BAE Systems plc: Geschichte, Eigentümer, Mission, wie es funktioniert & macht Geld

Eine kurze Geschichte von BAE Systems plc

BAE Systems plc, ein globales Verteidigungs-, Sicherheits- und Luft- und Raumfahrtunternehmen, hat seine Wurzeln im Zusammenschluss mehrerer wichtiger britischer Unternehmen. Die Ursprünge reichen bis ins Jahr 1999 zurück, als British Aerospace (BAe) mit Marconi Electronic Systems, einem Teil der General Electric Company, fusionierte. Diese Fusion markierte die Gründung von BAE Systems, das sich seitdem zu einem der größten Verteidigungsunternehmen der Welt entwickelt hat.

Im Jahr 2000 tätigte BAE Systems bedeutende Akquisitionen, darunter den Kauf des Luft- und Raumfahrtgeschäfts des Konglomerats Raytheon, wodurch sein Portfolio diversifiziert wurde. Die Übernahme von Armor Holdings im Jahr 2006 für ca 4,5 Milliarden US-Dollar hat seine Präsenz auf dem Markt für Militärfahrzeuge weiter gefestigt.

BAE Systems hat seine globale Präsenz durch eine Reihe internationaler Partnerschaften und Joint Ventures strategisch erweitert. Insbesondere gründete das Unternehmen 2010 ein Joint Venture mit Lockheed Martin, um das F-35 Lightning II-Programm zu unterstützen. Diese Zusammenarbeit war ein wesentlicher Bestandteil des Luft- und Raumfahrtsegments und sorgte für erhebliche Einnahmequellen.

Als Reaktion auf die Sicherheitslandschaft nach dem 11. September hat BAE sein Angebot diversifiziert. Im Jahr 2015 meldete das Unternehmen einen Umsatz von 23,6 Milliarden US-Dollar, ein Beweis für seine robusten Verteidigungsverträge in verschiedenen Märkten, darunter den USA, Großbritannien und Saudi-Arabien.

Im Laufe der Jahre hat BAE Systems auch bei Branchenabschwüngen seine Widerstandsfähigkeit bewiesen. Im Jahr 2020 erzielte das Unternehmen trotz der COVID-19-Pandemie eine stabile Leistung und meldete einen bereinigten Betriebsgewinn von 2,3 Milliarden US-Dollar auf Einnahmen von 23,1 Milliarden US-Dollar.

Im Jahr 2023 meldete BAE Systems einen Gesamtauftragsbestand von ca 58 Milliarden Dollar, was auf die robusten Zukunftsaussichten des Unternehmens und die anhaltende Nachfrage nach Verteidigungs- und Luft- und Raumfahrtprodukten hinweist. Das Unternehmen investiert weiterhin stark in Forschung und Entwicklung und stellt rund 1,5 Millionen Euro zur Verfügung 2,1 Milliarden US-Dollar im Jahr 2022, um die Fähigkeiten in der Cyber- und elektronischen Kriegsführung zu verbessern.

Das Unternehmen zeichnet sich auch durch seine Bemühungen in den Bereichen Umwelt, Soziales und Governance (ESG) aus. BAE Systems hat sich dazu verpflichtet, in seinen weltweiten Geschäftstätigkeiten Netto-Treibhausgasemissionen von Null zu erreichen 2030und orientiert sich dabei an breiteren Branchentrends in Richtung Nachhaltigkeit.

Heute ist BAE Systems in verschiedenen Segmenten tätig, darunter Plattformen und Dienste (Land), Plattformen und Dienste (Luft) und elektronische Systeme, mit bedeutenden Verträgen aus NATO-Mitgliedsländern und darüber hinaus. Das Unternehmen ist an der Londoner Börse notiert und Bestandteil des FTSE 100 Index, was seine Stellung am Markt stärkt.

Ein Eigentümer von BAE Systems plc

BAE Systems plc, ein weltweit führendes Verteidigungs-, Sicherheits- und Luft- und Raumfahrtunternehmen, verfügt über eine vielfältige Eigentümerstruktur, die sowohl institutionelle als auch private Investitionen widerspiegelt. Nach den neuesten verfügbaren Daten vom Oktober 2023 stellt sich die Eigentumsverteilung wie folgt dar:

Zu den größten institutionellen Aktionären zählen namhafte Unternehmen wie:

Gemessen an der Marktleistung hatte BAE Systems plc eine Marktkapitalisierung von ca 24,5 Milliarden Pfund Stand: Oktober 2023. Das Unternehmen meldete einen Umsatz von 23,0 Milliarden Pfund für das im Dezember 2022 endende Geschäftsjahr mit einem Betriebsgewinn von 2,5 Milliarden Pfund und ein Nettoeinkommen von 1,8 Milliarden Pfund.

Die jüngsten Trends deuten auf ein starkes Interesse institutioneller Anleger hin, wobei die Bestände im vergangenen Jahr deutlich zugenommen haben. Beispielsweise ist im ersten Halbjahr 2023 das institutionelle Eigentum um gestiegen 2.2% im Vergleich zum Vorjahr.

Insgesamt zieht BAE Systems plc weiterhin erhebliche Investitionen sowohl von institutionellen als auch von Einzelaktionären an, was seine starke Position im Verteidigungs- und Luft- und Raumfahrtsektor und sein Potenzial für zukünftiges Wachstum widerspiegelt. Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt bei ca 3.4%, was seine Attraktivität für Anleger, die neben Kapitalzuwachs auch Erträge suchen, weiter steigert.

Leitbild von BAE Systems plc

BAE Systems plc ist ein internationales Verteidigungs-, Sicherheits- und Luft- und Raumfahrtunternehmen, das auf mehreren Kontinenten tätig ist und dessen Mission sich auf die Bereitstellung fortschrittlicher technologischer Lösungen zum Schutz und zur Verbesserung der globalen Sicherheit konzentriert. Das aktuelle Leitbild unterstreicht ihr Engagement für Innovation, Kundenorientierung und Nachhaltigkeit im Verteidigungssektor.

Im Jahr 2023 meldete BAE Systems einen Umsatz von ca 23 Milliarden PfundDies verdeutlicht ihre bedeutende Präsenz auf dem globalen Verteidigungsmarkt. Ihr operativer Schwerpunkt umfasst Land-, Luft-, See- und Cyberbereiche und gewährleistet eine umfassende Unterstützung der Streitkräfte weltweit. Diese Mission steht im Einklang mit den strategischen Zielen des Unternehmens, in der Technologieentwicklung führend zu sein und modernste Lösungen bereitzustellen.

Das Unternehmen investiert stark in Forschung und Entwicklung und widmet sich ca 8 % des Jahresumsatzes in diesem Bereich, der für die Aufrechterhaltung eines Wettbewerbsvorteils in der Verteidigungstechnologie von entscheidender Bedeutung ist. Im Jahr 2022 hat BAE Systems ca. bereitgestellt 1,84 Milliarden Pfund in Richtung Forschung und Entwicklung und verbessern ihre Fähigkeiten in Bereichen wie künstliche Intelligenz, elektronische Kriegsführung und unbemannte Systeme.

Der operative Rahmen von BAE Systems gliedert sich in vier Hauptgeschäftssegmente:

• Militärluft 6 Milliarden Pfund an Einnahmen
• Marine 7 Milliarden Pfund an Einnahmen
• Land 5 Milliarden Pfund an Einnahmen
• Cyber & Intelligenz 5 Milliarden Pfund an Einnahmen

Was die geografische Präsenz betrifft, ist BAE Systems unter anderem auf den Verteidigungsmärkten der Vereinigten Staaten, des Vereinigten Königreichs und Australiens stark vertreten. Die geografische Umsatzaufteilung für 2022 war:

Die Mission von BAE Systems spiegelt sich auch in seinen strategischen Partnerschaften und Allianzen wider und gewährleistet einen kooperativen Ansatz bei Sicherheitsherausforderungen. Im Jahr 2022 unterzeichnete das Unternehmen bedeutende Verträge, darunter:

• 4 Milliarden Pfund Vertrag mit dem britischen Verteidigungsministerium über das zukünftige Kampfluftsystem.
• 2,5 Milliarden Pfund Vereinbarung zum Marineschiffbau mit der australischen Regierung.
• 1 Milliarde Pfund Vertrag über die Lieferung fortschrittlicher Raketensysteme an die US-Streitkräfte.

Darüber hinaus engagiert sich BAE Systems für Nachhaltigkeit und plant, seinen CO2-Fußabdruck um zu reduzieren 50% bis 2030. Diese Initiative steht im Einklang mit den weltweiten Bemühungen zur Förderung umweltbewusster Praktiken im Verteidigungssektor.

Zum Zeitpunkt des letzten Finanzberichts lag das Betriebsergebnis des Unternehmens bei ca 2,6 Milliarden Pfund, mit einer Nettogewinnmarge von rund 11.3%, was auf seine starke finanzielle Gesundheit und sein effizientes Betriebsmanagement hinweist.

So funktioniert BAE Systems plc

BAE Systems plc mit Hauptsitz in London ist ein globales Verteidigungs-, Sicherheits- und Luft- und Raumfahrtunternehmen. Das Unternehmen ist in verschiedenen Segmenten tätig, darunter elektronische Systeme, Land, Luft und Seefahrt. Im Jahr 2022 meldete BAE Systems einen Umsatz von ca 23,4 Milliarden Pfund, ein bemerkenswerter Anstieg von 21,8 Milliarden Pfund im Jahr 2021. Der Betriebsgewinn des Unternehmens für 2022 betrug 2,282 Milliarden Pfund, was einer Steigerung von 12,1 % gegenüber dem Vorjahr entspricht.

Die Geschäftstätigkeit des Unternehmens gliedert sich in mehrere Kernbereiche:

• Elektronische Systeme: Konzentriert sich auf fortschrittliche Elektronik, Cyber und Software und trägt mit einem Umsatz von erheblich zur Gesamtleistung bei 8,3 Milliarden Pfund im Jahr 2022.
• Grundstück: Bietet gepanzerte Fahrzeuge und damit verbundene Dienstleistungen. Das Segment Land erwirtschaftete einen Umsatz von 5,6 Milliarden Pfund.
• Luft: Beinhaltet Militärflugzeuge und damit verbundene Dienstleistungen, die einen Beitrag leisten 5,2 Milliarden Pfund zu den Einnahmen.
• Maritim: Beinhaltet Entwicklungen von Marineschiffen und U-Booten mit einem Umsatz von 4,3 Milliarden Pfund.

Bezogen auf die Belegschaft beschäftigte BAE Systems Ende 2022 ca 89,600 Menschen auf der ganzen Welt, mit einer bedeutenden Präsenz in Großbritannien, den USA und Australien. Insgesamt hat das Unternehmen erhebliche Investitionen in Forschung und Entwicklung getätigt 1,56 Milliarden Pfund im Jahr 2022 mit Schwerpunkt auf neuen Technologien wie künstlicher Intelligenz, elektronischer Kriegsführung und Cybersicherheit.

BAE Systems verfügt über einen robusten Auftragsbestand. Zum 31. Dezember 2022 betrug der Rückstand ca 47 Milliarden Pfund, was auf eine starke Pipeline zukünftiger Einnahmen hinweist. Das Unternehmen kündigte außerdem eine Dividende von an £0.34 pro Aktie für das Geschäftsjahr 2022, was das Engagement für die Rendite der Aktionäre widerspiegelt.

Die finanzielle Leistung von BAE Systems hat sich angesichts steigender weltweiter Verteidigungsausgaben als widerstandsfähig erwiesen. Im Jahr 2022 erreichten die weltweiten Militärausgaben ca 2,24 Billionen US-Dollar, mit einer prognostizierten jährlichen Wachstumsrate von 3.2% bis 2026. BAE Systems positioniert sich strategisch in diesem Markt und möchte dieses Wachstum durch sein diversifiziertes Produktangebot und seine internationalen Partnerschaften nutzen.

Die Aktienperformance von BAE Systems spiegelt die starke Finanzlage des Unternehmens wider. Der Aktienkurs lag bei ca £9.50 Stand: Oktober 2023, mit einer Marktkapitalisierung von ca 28 Milliarden Pfund. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) des Unternehmens lag bei ca 14.2, was auf eine angemessene Bewertung in einem wettbewerbsintensiven Sektor hinweist.

Wie BAE Systems plc Geld verdient

BAE Systems plc ist ein britisches multinationales Verteidigungs-, Sicherheits- und Luft- und Raumfahrtunternehmen. Das Unternehmen ist in mehreren Schlüsselsegmenten tätig und konzentriert sich hauptsächlich auf Verteidigungs- und kommerzielle Lösungen.

Der Umsatz des Unternehmens wird über drei Hauptsegmente generiert: Elektronische Systeme, Plattformen und Dienste, und Luft. Im Jahr 2022 meldete BAE Systems einen Gesamtumsatz von ca 24,2 Milliarden Pfund, eine Steigerung von 22,9 Milliarden Pfund im Jahr 2021.

• Elektronische Systeme: Dieses Segment umfasst fortschrittliche elektronische Systeme, die erheblich zum Umsatz des Unternehmens beitragen und ca 10,2 Milliarden Pfund im Jahr 2022.
• Plattformen und Dienste: Diese Kategorie umfasst Militärfahrzeuge und Marineeinsätze mit einer Ausbeute von ca 9,1 Milliarden Pfund an Einnahmen.
• Luft: Diese Abteilung konzentriert sich auf Militärflugzeuge und damit verbundene Dienstleistungen 4,9 Milliarden Pfund.

BAE Systems verfügt über einen vielfältigen Kundenstamm, darunter Regierungen und kommerzielle Unternehmen in mehr als 100 Ländern 40 Länder. Die Vereinigten Staaten sind nach wie vor der größte Markt mit einem Anteil von über 45% seines Gesamtumsatzes.

Was die Rentabilität anbelangt, hat BAE Systems eine gesunde Betriebsmarge beibehalten und einen Betriebsgewinn von ca 2,5 Milliarden Pfund im Jahr 2022, was einer operativen Marge von ca 10.3%. Der Nettogewinn für dasselbe Jahr lag bei 1,9 Milliarden PfundDies spiegelt die robuste Nachfrage nach Verteidigungsprodukten und -dienstleistungen in der Zeit nach der Pandemie wider.

Die Investitionen in Forschung und Entwicklung (F&E) beliefen sich auf ca 1,2 Milliarden Pfund im Jahr 2022, was auf ein Engagement für Innovation und den Erhalt von Wettbewerbsvorteilen im Verteidigungssektor hinweist.

Verträge spielen eine entscheidende Rolle im Umsatzmodell von BAE. Das Unternehmen hat bedeutende Verträge abgeschlossen, darunter kürzlich einen 6 Milliarden Dollar Vertrag mit der US-Armee über die Produktion von gepanzerten Mehrzweckfahrzeugen (AMPVs). Ein weiterer bemerkenswerter Vertrag umfasst den 1,5 Milliarden Pfund Vertrag mit dem britischen Verteidigungsministerium über Marinelieferungen.

Darüber hinaus konzentriert sich BAE Systems auf den Ausbau seines Cybersicherheits- und Intelligence-Geschäfts, das im Vergleich zum Vorjahr ein Wachstum von 12%, wodurch die Einnahmequellen weiter diversifiziert werden. Die langfristigen Verträge im Verteidigungssektor, die sich oft über mehrere Jahre erstrecken, sorgen für Stabilität und Vorhersehbarkeit der Cashflows.

Insgesamt profitiert BAE Systems von einem abgerundeten Portfolio, bedeutenden Regierungsaufträgen und laufenden Innovationen und gewährleistet so ein stabiles Umsatzgenerierungsmodell in der komplexen globalen Verteidigungslandschaft.