Brookfield Infrastructure Corpo (BIPH) Bundle
تاريخ موجز لشركة Brookfield Infrastructure Corpo
تعود جذور شركة Brookfield Infrastructure Corporation (BIPC) إلى Brookfield Asset Management، وهي شركة عالمية لإدارة الأصول البديلة تأسست عام 1899. وقد تأسست BIPC في عام 2008 كجزء من استراتيجية Brookfield للاستثمار في أصول البنية التحتية في جميع أنحاء العالم.
في البداية، ركزت الشركة على الاستحواذ على أصول المرافق والنقل والطاقة وإدارتها. بحلول عام 2019، كانت BIPC قد قامت باستثمارات كبيرة في قطاعات مثل الطاقة المتجددة ونقلها. اعتبارًا من نهاية الربع الثالث من عام 2023، أعلنت عن محفظة متنوعة تتكون من أكثر من 40 الأصول عبر المناطق بما في ذلك أمريكا الشمالية وأمريكا الجنوبية وأوروبا وآسيا.
في عام 2021، تم إدراج BIPC في بورصة نيويورك (NYSE) وبورصة تورونتو (TSX) تحت رمز المؤشر "BIPC" وقد اكتسبت اعترافًا بإستراتيجيتها القوية لنمو الأرباح. وأعلنت الشركة عن توزيع أرباح بقيمة $3.80 للسهم الواحد في عام 2022، مما يعكس زيادة قدرها 5% من عام 2021.
بالنسبة للربع الثالث من عام 2023، تم الإبلاغ عن السيولة المتاحة لشركة Brookfield Infrastructure بحوالي 5.2 مليار دولارمما يوفر للشركة مرونة كبيرة لمتابعة فرص استثمارية جديدة. بلغت القيمة السوقية للشركة اعتبارًا من أكتوبر 2023 تقريبًا 18 مليار دولار.
كانت إيرادات Brookfield Infrastructure للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2022 موجودة 5.6 مليار دولار، مع أرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) معدلة تقريبًا 3.7 مليار دولار. وفي الربع الثاني من عام 2023، سجلت شركة BIPC صافي دخل عائد إلى مساهمي الشركة 112 مليون دولار، تترجم إلى ربحية السهم (EPS) لـ $0.52.
| سنة | الإيرادات (بالمليارات) | الأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (بالمليارات) | صافي الدخل (بالملايين) | ربحية السهم | توزيعات الأرباح لكل سهم |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 4.5 | 3.1 | 600 | 0.80 | 3.25 |
| 2021 | 5.0 | 3.4 | 800 | 1.10 | 3.60 |
| 2022 | 5.6 | 3.7 | 900 | 1.25 | 3.80 |
| 2023 (الربع الثاني) | 3.0 (سنويًا) | 2.0 (سنويًا) | 112 | 0.52 | غير متوفر |
وقد ركزت الشركة أيضًا على الاستدامة، مستهدفة استثمارات كبيرة في أصول الطاقة المتجددة، بأكثر من 3 مليارات دولار المخصصة لمشاريع الطاقة النظيفة اعتبارًا من أكتوبر 2023. وقد التزمت شركة Brookfield Infrastructure بتحقيق أ 40% خفض انبعاثات الغازات الدفيئة عبر محفظتها بحلول عام 2030.
أدى التركيز الاستراتيجي لشركة Brookfield Infrastructure إلى تحقيق عائد إجمالي ملحوظ قدره حوالي 150% منذ إنشائها في عام 2008. وتواصل الشركة استكشاف عمليات الاستحواذ المحتملة، مع تقديرات بأن الإنفاق العالمي على البنية التحتية سيتجاوز 3.7 تريليون دولار سنويًا بحلول عام 2025، مما يعزز مسارها نحو النمو والتوسع في قطاع البنية التحتية الديناميكي.
من يملك Brookfield Infrastructure Corpo
Brookfield Infrastructure Partners L.P. (BIP) مملوكة بشكل أساسي لشركة Brookfield Asset Management Inc.، وهي شركة عالمية لإدارة الأصول البديلة تمتلك أكثر من 600 مليار دولار من الأصول الخاضعة للإدارة (AUM) اعتبارًا من الربع الثالث من عام 2023. وتمتلك Brookfield Asset Management حصة كبيرة، حيث توفر الدعم التشغيلي والمالي.
اعتبارًا من الفترة الأخيرة المشمولة بالتقرير، إليك بعض إحصائيات الملكية:
| المساهم | نسبة الملكية | نوع الملكية |
|---|---|---|
| شركة بروكفيلد لإدارة الأصول | 60% | السيطرة على المساهمين |
| المساهمين العامين | 30% | أصحاب الأسهم |
| المستثمرون المؤسسيون | 10% | أصحاب الأسهم |
يعكس هيكل ملكية Brookfield نموذج أعمالها المتكامل، حيث تحتفظ بنفوذ كبير على القرارات الإستراتيجية. فيما يلي أصحاب المصلحة الرئيسيون في Brookfield Infrastructure Partners:
- Brookfield Asset Management – استثمارات كبيرة في مختلف القطاعات.
- المؤسسات العامة وصناديق الاستثمار المشتركة – مستثمرون كبار في Brookfield Infrastructure.
- المستثمرون الأفراد - يمتلكون أسهمًا من خلال حسابات الوساطة، مما يساهم في السيولة.
اعتبارًا من أحدث الإفصاحات المالية في الربع الثالث من عام 2023، تعكس مقاييس أداء Brookfield Infrastructure دعمًا قويًا للملكية:
| المقياس المالي | القيمة |
|---|---|
| إجمالي الإيرادات (الربع الثالث 2023) | 4.1 مليار دولار |
| صافي الدخل (الربع الثالث 2023) | 1.2 مليار دولار |
| نسبة الدين إلى حقوق الملكية | 1.2 |
| عائد الأرباح | 4.5% |
وتشمل المحفظة المتنوعة للشركة قطاعات المرافق والنقل والطاقة والبنية التحتية للاتصالات، مما يعزز بشكل كبير جاذبيتها لمجموعة واسعة من المستثمرين. تتضمن استراتيجية Brookfield Infrastructure تحسين العمليات ومتابعة فرص النمو، وبالتالي زيادة عروض القيمة في السوق.
فيما يتعلق بالتوزيع الجغرافي، تعمل Brookfield Infrastructure في مناطق مختلفة، مع أصول كبيرة في أمريكا الشمالية وأمريكا الجنوبية وآسيا والمحيط الهادئ وأوروبا. ويتيح لها هذا الانتشار العالمي الاستفادة من احتياجات البنية التحتية عبر الأسواق المختلفة، مما يعزز أهمية ملكيتها.
- أمريكا الشمالية - 50% من الأصول
- أمريكا الجنوبية - 20% من الأصول
- آسيا والمحيط الهادئ - 20% من الأصول
- أوروبا - 10% من الأصول
ويضمن تركيز Brookfield Infrastructure على الخدمات الأساسية تدفقات نقدية ثابتة، مما يجذب المستثمرين من المؤسسات والأفراد على حد سواء. يُظهر الاستثمار المستمر في مشاريع الطاقة المتجددة أيضًا التزامًا بالممارسات المستدامة، بما يتماشى مع الاتجاهات العالمية نحو معايير ESG (البيئية والاجتماعية والحوكمة).
تظل مشاركة المساهمين حجر الزاوية في نهج Brookfield Asset Management، مما يضمن أن ديناميكيات الملكية تسهل النمو والمساءلة. تؤكد أحدث استراتيجيات المستثمرين على النمو طويل الأجل، حيث أصبحت أسهم BIP بشكل روتيني نقطة محورية في المحافظ التي تسعى إلى تحقيق الدخل.
اعتبارًا من أكتوبر 2023، يتم تداول Brookfield Infrastructure في بورصة نيويورك (NYSE) تحت مؤشر "BIP"، مما يدل باستمرار على المرونة في بيئة السوق المتقلبة.
بيان مهمة Brookfield Infrastructure Corpo
تعد Brookfield Infrastructure Partners L.P. (BIP) واحدة من الشراكات الرائدة المتداولة علنًا، والتي تركز على امتلاك وتشغيل أصول البنية التحتية عالية الجودة. ترتكز مهمة الشركة بشكل أساسي على التزامها بالاستثمار المستدام والإدارة المسؤولة للأصول الحيوية التي توفر الخدمات الأساسية في جميع أنحاء العالم.
يؤكد بيان المهمة على خلق قيمة طويلة المدى من خلال التميز التشغيلي والانضباط المالي والتركيز على الممارسات المستدامة. تشمل محفظة Brookfield Infrastructure قطاعات مختلفة بما في ذلك المرافق والنقل والاتصالات والطاقة.
القيم الأساسية
- الاستدامة: تهدف إلى تحقيق النمو على المدى الطويل مع تقليل التأثير البيئي.
- النزاهة: ممارسة الأعمال التجارية بأمانة وشفافية.
- التميز: السعي لتحقيق الكفاءة التشغيلية والمعايير العالية.
- الشراكة: التعاون مع أصحاب المصلحة لتحقيق النجاح المشترك.
المالية Overview
اعتبارًا من أحدث التقارير المالية، أبلغت Brookfield Infrastructure عن إجمالي إيرادات قدره 3.5 مليار دولار للعام المالي 2022 بمعدل نمو سنوي قدره 8%.
| متري | المبلغ 2022 | مبلغ 2021 | معدل النمو |
|---|---|---|---|
| إجمالي الإيرادات | 3.5 مليار دولار | 3.24 مليار دولار | 8% |
| صافي الدخل | 1.5 مليار دولار | 1.35 مليار دولار | 11% |
| التوزيعات لكل وحدة | $1.70 | $1.62 | 5% |
| الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك | 2.9 مليار دولار | 2.6 مليار دولار | 11.5% |
مجالات التركيز الاستراتيجية
تتم ترجمة مهمة Brookfield Infrastructure إلى مبادرات استراتيجية محددة:
- تحسين الأصول: تعزيز الكفاءة التشغيلية باستمرار عبر محفظتها.
- التنوع الجغرافي: توسيع نطاق التواجد في مناطق مختلفة، خاصة في أمريكا الشمالية وأمريكا الجنوبية وأوروبا.
- الاستثمارات في الطاقة المتجددة: تخصيص الموارد لمشاريع الطاقة المستدامة، بما يتماشى مع الاتجاهات العالمية نحو إزالة الكربون.
- التطورات التكنولوجية: تنفيذ تقنيات مبتكرة لزيادة موثوقية الخدمة والكفاءة التشغيلية.
أبرز المحفظة الحالية
تمتلك الشركة وتدير محفظة متنوعة تشمل:
- المرافق: أصول المياه والصرف الصحي، وتوفير الخدمات الأساسية للملايين.
- ينقل: الموانئ وشبكات السكك الحديدية التي تدعم التجارة العالمية.
- الاتصالات: تعمل مراكز البيانات وأصول الأبراج على تسهيل الاتصالات الحديثة.
- الطاقة: مرافق توليد الطاقة المتجددة والتقليدية.
اعتبارًا من أكتوبر 2023، بلغت القيمة السوقية لشركة Brookfield Infrastructure تقريبًا 18 مليار دولارمما يعكس ثقة المستثمرين في التوجه الاستراتيجي للشركة وقدرات إدارة الأصول.
كيف تعمل شركة Brookfield Infrastructure Corpo
Brookfield Infrastructure Partners L.P. هي شركة عالمية رائدة في مجال البنية التحتية تعمل في مجال ملكية وتشغيل مجموعة متنوعة من أصول البنية التحتية. اعتبارًا من الربع الثالث من عام 2023، بلغ إجمالي قيمة أصول Brookfield Infrastructure حوالي 118 مليار دولار.
تعمل الشركة في العديد من القطاعات الرئيسية، بما في ذلك المرافق والنقل والطاقة والاتصالات. يتضمن أحد الجوانب الهامة لنموذج أعمالها الاستحواذ على مجموعة متنوعة من أصول البنية التحتية وإدارتها والتي تولد تدفقات نقدية مستقرة. ويساعد هذا التنويع على تخفيف المخاطر المرتبطة بالقطاعات أو المناطق الفردية.
الأداء المالي
بالنسبة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022، أعلنت شركة Brookfield Infrastructure عن إيرادات قدرها 7.4 مليار دولار، زيادة من 6.8 مليار دولار في عام 2021. وقد بلغ صافي دخل الشركة العائد إلى مالكي الوحدات تقريبًا 992 مليون دولار،مقارنة ب 835 مليون دولار في العام السابق.
وصلت الأموال المعدلة من العمليات (AFFO) لشركة Brookfield Infrastructure، وهو مؤشر بالغ الأهمية لسلامتها المالية 2.3 مليار دولار في عام 2022، مما يعكس نموًا قدره 12% سنة بعد سنة. وكان AFFO لكل وحدة $3.15، مما يوفر للمستثمرين أساس عائد قوي.
Asset Overview
| القطاع | نوع الأصول | التواجد الجغرافي | قيمة الاستثمار (اعتبارًا من 2023) |
|---|---|---|---|
| المرافق | توزيع الكهرباء | أمريكا الشمالية، أمريكا الجنوبية | 35 مليار دولار |
| النقل | الموانئ والسكك الحديدية | أمريكا الشمالية، أستراليا، أمريكا الجنوبية | 25 مليار دولار |
| الطاقة | الطاقة المتجددة | أمريكا الشمالية، أوروبا، آسيا | 40 مليار دولار |
| الاتصالات | البنية التحتية للبيانات | أمريكا الشمالية، أوروبا | 18 مليار دولار |
استراتيجية الاستثمار
تستخدم شركة Brookfield Infrastructure استراتيجية استثمارية موجهة نحو القيمة، مع التركيز على الحصول على أصول عالية الجودة تعتبر بالغة الأهمية لعمل الاقتصاد العالمي. تبحث الشركة عن فرص في كل من البيئات المنظمة والتعاقدية، حيث يمكنها الاستفادة من خبرتها التشغيلية لتحسين أداء الأصول.
يتضمن نهج Brookfield مزيجًا من مبادرات النمو العضوي وعمليات الاستحواذ ذات القيمة المتراكمة. وفي عام 2022 خصصت تقريبا 1.5 مليار دولار نحو نمو النفقات الرأسمالية، بهدف توسيع وتعزيز محفظة البنية التحتية الحالية.
القيمة السوقية وأداء الأسهم
اعتبارًا من أكتوبر 2023، بلغت القيمة السوقية لشركة Brookfield Infrastructure تقريبًا 13.7 مليار دولار. وقد أظهر سهم الشركة مرونة، مع عائد سنوي قدره 8.5%، متفوقًا على مؤشر S&P 500، الذي شهد عودة بنحو 6.1% خلال نفس الفترة.
يظل التوزيع على مالكي الوحدات جانبًا رئيسيًا من جاذبية Brookfield Infrastructure. معدل التوزيع السنوي موجود $1.92 لكل وحدة، وهو ما يمثل عائدًا تقريبًا 5.4% على أساس أسعار الأسهم الحالية.
الشراكة والمشاريع المشتركة
غالبًا ما تشارك Brookfield Infrastructure في شراكات ومشاريع مشتركة لتعزيز قدراتها الاستثمارية. والجدير بالذكر أنها شكلت في عام 2022 مشروعًا مشتركًا مع صندوق ثروة سيادية بارز للاستثمار في مشاريع الطاقة المتجددة العالمية، والتزمت بمبلغ أولي. 500 مليون دولار تجاه هذه المبادرة الاستراتيجية.
يسمح هذا النموذج التعاوني لشركة Brookfield بالاستفادة من معرفة السوق المحلية ومشاركة المخاطر المرتبطة بتطورات البنية التحتية واسعة النطاق.
البيئة التنظيمية
تعمل الشركة في بيئة شديدة التنظيم، حيث يجب أن تمتثل لمختلف اللوائح الفيدرالية والمحلية عبر المناطق التي تخدمها. يمكن أن يؤثر هذا الإطار التنظيمي على الكفاءة التشغيلية والربحية. على سبيل المثال، يمكن للتغيرات في سياسات الاستثمار في البنية التحتية أو حوافز الطاقة المتجددة أن تؤثر بشكل كبير على توليد التدفق النقدي وآفاق النمو.
وبشكل عام، فإن المحفظة المتنوعة لشركة Brookfield Infrastructure والأداء المالي القوي ومبادرات النمو الاستراتيجي والتركيز على الاستدامة تضعها كلاعب رئيسي في سوق البنية التحتية العالمية. إن التزامها بتوفير عوائد مستقرة يجعلها خيارًا جذابًا للمستثمرين الذين يبحثون عن الدخل من خلال الاستثمارات في البنية التحتية.
كيف تجني شركة Brookfield Infrastructure Corpo المال
تحقق شركة Brookfield Infrastructure Corporation (BIPC) إيرادات من خلال مجموعة متنوعة من أصول البنية التحتية عبر قطاعات المرافق والنقل والطاقة والبيانات. تركز عمليات الشركة بشكل أساسي على أربعة قطاعات: المرافق والنقل والطاقة والبنية التحتية للبيانات.
المرافق
يتضمن قطاع المرافق في Brookfield شركات المرافق المنظمة والمتعاقد عليها. اعتبارًا من الربع الثاني من عام 2023، ساهم هذا القطاع تقريبًا 1.2 مليار دولار في الإيرادات السنوية، وهو ما يمثل حوالي 52% من إجمالي الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) المعدلة لشركة BIPC.
النقل
يشمل قطاع النقل السكك الحديدية والموانئ والطرق ذات الرسوم. في عام 2022، حقق هذا القطاع حوالي 800 مليون دولار في الإيرادات. وقد سمح الطلب المرتفع على خدمات الشحن لشركة Brookfield بالحفاظ على مسار قوي لنمو الإيرادات، بمتوسط معدل نمو سنوي قدره 6% على مدى السنوات الخمس الماضية.
الطاقة
يتضمن قطاع الطاقة في BIPC توليد الطاقة المتجددة، وخاصة الطاقة الكهرومائية والطاقة الشمسية. تم إنتاج الجزء تقريبًا 600 مليون دولار في الإيرادات في عام 2022، مع توقعات بالوصول 700 مليون دولار لعام 2023. وقد أدى التحول نحو مصادر الطاقة المتجددة إلى وضع بروكفيلد بشكل إيجابي في التحول المستمر للطاقة.
البنية التحتية للبيانات
يركز هذا القطاع على مراكز البيانات والبنية التحتية للاتصالات. شهدت BIPC نموًا كبيرًا، حيث وصلت إيرادات البنية التحتية للبيانات تقريبًا 500 مليون دولار في عام 2022. وتمثل هذه المنطقة واحدة من أسرع القطاعات نمواً للشركة، مما يعكس الطلب المتزايد على الخدمات الرقمية.
توزيع الإيرادات
| شريحة | الإيرادات (2022) | معدل النمو (سنويا) | المساهمة في الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (%) |
|---|---|---|---|
| المرافق | 1.2 مليار دولار | 4% | 52% |
| النقل | 800 مليون دولار | 6% | 25% |
| الطاقة | 600 مليون دولار | 10% | 15% |
| البنية التحتية للبيانات | 500 مليون دولار | 20% | 8% |
يستفيد نهج Brookfield Infrastructure من مزيج من العقود المستقرة طويلة الأجل والعوائد المنظمة، الناشئة عن عمليات المرافق الخاصة بها، إلى جانب الاستثمارات الانتهازية في القطاعات المتوقعة للنمو. اعتبارًا من منتصف عام 2023، أعلنت الشركة عن زيادة في إجمالي أصولها، تجاوزت الآن 20 مليار دولار، مع متوسط العائد النقدي غير المستحق 10%.
بالإضافة إلى النمو العضوي، تسعى الشركة بنشاط إلى عمليات الاستحواذ لتعزيز قاعدة أصولها. في عام 2022، أكملت Brookfield Infrastructure العديد من عمليات الاستحواذ الإستراتيجية التي تبلغ قيمتها أكثر من ذلك 3 مليارات دولار، وتوسيع نطاق وجودها في أمريكا الشمالية وأوروبا. تعتبر استراتيجية الاستحواذ هذه مفيدة في تعزيز قدرة الشركة على توليد الإيرادات.
تستفيد شركة BIPC أيضًا من سياسة توزيع الأرباح القوية، مع توزيع أرباح سنوية مؤخرًا بقيمة $2.00 للسهم الواحد، مما يعكس نسبة دفع مستدامة تبلغ حوالي 60% من الأموال من العمليات. العائد الحالي يقف حولها 3.7%، جذابة للمستثمرين الذين يركزون على الدخل.
باختصار، تعتمد تدفقات الإيرادات المتعددة الأوجه لشركة Brookfield Infrastructure Corporation على التركيز الاستراتيجي على الخدمات الأساسية، والتنويع الجغرافي، وفلسفة الاستثمار التكيفية التي تسعى إلى الاستفادة من الاتجاهات الناشئة في الاستثمار في البنية التحتية.
Brookfield Infrastructure Corpo (BIPH) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.