Brookfield Infrastructure Corpo : historique, propriété, mission, comment ça marche & gagne de l'argent

Un bref historique de Brookfield Infrastructure Corpo

Brookfield Infrastructure Corporation (BIPC) a ses racines dans Brookfield Asset Management, un gestionnaire d'actifs alternatifs mondial fondé en 1899. BIPC a été créée en 2008 dans le cadre de la stratégie de Brookfield visant à investir dans des actifs d'infrastructure à travers le monde.

Initialement, l'entreprise s'est concentrée sur l'acquisition et la gestion d'actifs de services publics, de transport et d'énergie. En 2019, le BIPC avait réalisé des investissements importants dans des secteurs tels que les énergies renouvelables et le transport. À la fin du troisième trimestre 2023, elle faisait état d'un portefeuille diversifié composé de plus de 40 actifs dans des régions telles que l’Amérique du Nord, l’Amérique du Sud, l’Europe et l’Asie.

En 2021, BIPC a été cotée à la Bourse de New York (NYSE) et à la Bourse de Toronto (TSX) sous le symbole « BIPC » et a été reconnue pour sa solide stratégie de croissance des dividendes. La société a déclaré un dividende de $3.80 par action en 2022, reflétant une augmentation de 5% à partir de 2021.

Pour le troisième trimestre de 2023, les liquidités disponibles de Brookfield Infrastructure étaient d’environ 5,2 milliards de dollars, offrant à l'entreprise une flexibilité significative pour poursuivre de nouvelles opportunités d'investissement. La capitalisation boursière de la société en octobre 2023 s'élevait à environ 18 milliards de dollars.

Les revenus de Brookfield Infrastructure pour l'exercice clos le 31 décembre 2022 étaient d'environ 5,6 milliards de dollars, avec un EBITDA ajusté d'environ 3,7 milliards de dollars. Au deuxième trimestre 2023, la BIPC a enregistré un résultat net attribuable aux actionnaires de 112 millions de dollars, se traduisant par un bénéfice par action (BPA) de $0.52.

L'entreprise a également mis l'accent sur la durabilité, en ciblant des investissements importants dans les actifs d'énergie renouvelable, avec plus de 3 milliards de dollars alloués à des projets d’énergie propre à compter d’octobre 2023. Brookfield Infrastructure s’est engagé à atteindre un 40% réduction des émissions de gaz à effet de serre sur l’ensemble de son portefeuille d’ici 2030.

L'orientation stratégique de Brookfield Infrastructure a conduit à un rendement total remarquable d'environ 150% depuis sa création en 2008. La société continue de rechercher des acquisitions potentielles, et estime que les dépenses mondiales en infrastructures dépasseront 3,7 mille milliards de dollars chaque année d’ici 2025, solidifiant ainsi sa voie de croissance et d’expansion dans le secteur dynamique des infrastructures.

A À qui appartient Brookfield Infrastructure Corpo

Brookfield Infrastructure Partners L.P. (BIP) est principalement détenue par Brookfield Asset Management Inc., un gestionnaire d'actifs alternatifs mondial avec plus de 600 milliards de dollars d'actifs sous gestion (AUM) au troisième trimestre 2023. Brookfield Asset Management détient une participation importante, fournissant un soutien opérationnel et financier.

Pour la dernière période de référence, voici quelques statistiques sur la propriété :

La structure de propriété de Brookfield reflète son modèle d'affaires intégré, dans lequel elle conserve une influence substantielle sur les décisions stratégiques. Les principales parties prenantes de Brookfield Infrastructure Partners sont les suivantes :

• Brookfield Asset Management – Investissements majeurs dans divers secteurs.
• Institutions publiques et fonds communs de placement – ​​Investisseurs importants dans Brookfield Infrastructure.
• Investisseurs particuliers – Posséder des actions via des comptes de courtage, contribuant ainsi à la liquidité.

Selon les dernières divulgations financières du troisième trimestre 2023, les mesures de performance de Brookfield Infrastructure reflètent un solide soutien de la propriété :

Le portefeuille diversifié de la société comprend les secteurs des services publics, des transports, de l’énergie et des infrastructures de communication, renforçant considérablement son attractivité pour un large éventail d’investisseurs. La stratégie de Brookfield Infrastructure comprend l'optimisation des opérations et la poursuite des opportunités de croissance, augmentant ainsi sa proposition de valeur sur le marché.

En termes de répartition géographique, Brookfield Infrastructure exerce ses activités dans diverses régions, avec des actifs importants en Amérique du Nord, en Amérique du Sud, en Asie-Pacifique et en Europe. Cette portée mondiale lui permet de capitaliser sur les besoins en infrastructures sur différents marchés, renforçant ainsi son importance en matière de propriété.

• Amérique du Nord - 50% d'actifs
• Amérique du Sud - 20% d'actifs
• Asie-Pacifique - 20% d'actifs
• Europe - 10% d'actifs

L'accent mis par Brookfield Infrastructure sur les services essentiels garantit des flux de trésorerie stables, attrayants pour les investisseurs institutionnels et particuliers. L'investissement continu dans des projets d'énergie renouvelable montre également un engagement en faveur de pratiques durables, aligné sur les tendances mondiales en matière de normes ESG (environnementales, sociales et de gouvernance).

L'engagement des actionnaires demeure la pierre angulaire de l'approche de Brookfield Asset Management, garantissant que la dynamique de propriété facilite à la fois la croissance et la responsabilité. Les dernières stratégies d'investisseur mettent l'accent sur la croissance à long terme, les actions de BIP étant régulièrement au centre des portefeuilles en quête de revenus.

Depuis octobre 2023, Brookfield Infrastructure est cotée à la Bourse de New York (NYSE) sous le symbole « BIP », démontrant constamment sa résilience dans un environnement de marché fluctuant.

Énoncé de mission de Brookfield Infrastructure Corpo

Brookfield Infrastructure Partners L.P. (BIP) est l'un des principaux partenariats cotés en bourse, axé sur la possession et l'exploitation d'actifs d'infrastructure de haute qualité. La mission de l'entreprise est fondamentalement ancrée dans son engagement en faveur de l'investissement durable et de la gestion responsable des actifs critiques qui fournissent des services essentiels à travers le monde.

L'énoncé de mission met l'accent sur la création de valeur à long terme grâce à l'excellence opérationnelle, à la discipline financière et à l'accent mis sur des pratiques durables. Le portefeuille de Brookfield Infrastructure couvre divers secteurs, notamment les services publics, les transports, les communications et l’énergie.

Valeurs fondamentales

• Durabilité : Viser une croissance à long terme tout en minimisant l’impact environnemental.
• Intégrité : Mener ses affaires avec honnêteté et transparence.
• Excellence : En quête d’efficacité opérationnelle et de normes élevées.
• Partenariat : Collaborer avec les parties prenantes pour un succès partagé.

Financier Overview

Selon les derniers rapports financiers, Brookfield Infrastructure a déclaré un chiffre d'affaires total de 3,5 milliards de dollars pour l’exercice 2022, avec un taux de croissance d’une année sur l’autre de 8%.

Domaines d'intervention stratégique

La mission de Brookfield Infrastructure se traduit par des initiatives stratégiques spécifiques :

• Optimisation des actifs : Améliorer constamment l’efficacité opérationnelle de l’ensemble de son portefeuille.
• Diversification géographique : Expansion de notre empreinte dans diverses régions, notamment en Amérique du Nord, en Amérique du Sud et en Europe.
• Investissements dans les énergies renouvelables : Allouer des ressources à des projets énergétiques durables, en s’alignant sur les tendances mondiales vers la décarbonation.
• Avancées technologiques : Mettre en œuvre des technologies innovantes pour augmenter la fiabilité du service et l’efficacité opérationnelle.

Faits saillants du portefeuille actuel

La société possède et exploite un portefeuille diversifié qui comprend :

• Utilitaires : Des actifs en matière d’eau et d’assainissement, fournissant des services essentiels à des millions de personnes.
• Transport: Des ports et des réseaux ferroviaires qui soutiennent le commerce mondial.
• Communication : Centres de données et actifs de tour facilitant la communication moderne.
• Énergie : Installations de production d’énergie renouvelable et conventionnelle.

En octobre 2023, la capitalisation boursière de Brookfield Infrastructure était d'environ 18 milliards de dollars, reflétant la confiance des investisseurs dans l’orientation stratégique et les capacités de gestion d’actifs de l’entreprise.

Comment fonctionne Brookfield Infrastructure Corpo

Brookfield Infrastructure Partners L.P. est une société d'infrastructure mondiale de premier plan engagée dans la propriété et l'exploitation d'un portefeuille diversifié d'actifs d'infrastructure. Au troisième trimestre 2023, la valeur totale des actifs de Brookfield Infrastructure s'élevait à environ 118 milliards de dollars.

L'entreprise opère dans plusieurs secteurs clés, notamment les services publics, les transports, l'énergie et les communications. Un aspect important de son modèle d'affaires consiste à acquérir et à gérer une gamme diversifiée d'actifs d'infrastructure qui génèrent des flux de trésorerie stables. Cette diversification contribue à atténuer les risques associés à des secteurs ou des régions individuels.

Performance financière

Pour l'exercice clos le 31 décembre 2022, Brookfield Infrastructure a déclaré des revenus de 7,4 milliards de dollars, une augmentation de 6,8 milliards de dollars en 2021. Le résultat net attribuable aux porteurs de parts de la société était d’environ 992 millions de dollars, par rapport à 835 millions de dollars au cours de l'année précédente.

Les fonds provenant de l’exploitation rajustés (AFFO) de Brookfield Infrastructure, un indicateur critique de sa santé financière, ont atteint 2,3 milliards de dollars en 2022, reflétant une croissance de 12% année après année. L'AFFO par unité était $3.15, offrant aux investisseurs une base de rendement solide.

Asset Overview

Stratégie d'investissement

Brookfield Infrastructure utilise une stratégie d'investissement axée sur la valeur, axée sur l'acquisition d'actifs de haute qualité qui sont essentiels au fonctionnement de l'économie mondiale. La société recherche des opportunités dans des environnements réglementés et contractuels, où elle peut tirer parti de son expertise opérationnelle pour améliorer la performance des actifs.

L'approche de Brookfield comprend un mélange d'initiatives de croissance organique et d'acquisitions créatrices de valeur. En 2022, il a alloué environ 1,5 milliard de dollars vers des dépenses en capital de croissance, visant à élargir et à améliorer son portefeuille d’infrastructures existant.

Capitalisation boursière et performance boursière

En octobre 2023, la capitalisation boursière de Brookfield Infrastructure était d’environ 13,7 milliards de dollars. Les actions de la société ont fait preuve de résilience, avec un rendement depuis le début de l'année de 8.5%, surperformant le S&P 500, qui a enregistré un rendement d'environ 6.1% durant la même période.

La distribution aux porteurs de parts demeure un aspect clé de l’attrait de Brookfield Infrastructure. Le taux de distribution annualisé est d'environ $1.92 par unité, ce qui représente un rendement d'environ 5.4% sur la base des cours boursiers actuels.

Partenariats et coentreprises

Brookfield Infrastructure s'engage souvent dans des partenariats et des coentreprises pour améliorer ses capacités d'investissement. En 2022, elle a notamment formé une coentreprise avec un important fonds souverain pour investir dans des projets mondiaux d’énergies renouvelables, s’engageant ainsi à investir dans des projets mondiaux d’énergie renouvelable. 500 millions de dollars vers cette initiative stratégique.

Ce modèle collaboratif permet à Brookfield d'exploiter ses connaissances du marché local et de partager les risques associés aux développements d'infrastructures à grande échelle.

Environnement réglementaire

L'entreprise opère dans un environnement fortement réglementé, où elle doit se conformer à diverses réglementations fédérales et locales dans les régions qu'elle dessert. Ce cadre réglementaire peut influencer l’efficacité opérationnelle et la rentabilité. Par exemple, des changements dans les politiques d’investissement dans les infrastructures ou dans les incitations aux énergies renouvelables peuvent avoir un impact significatif sur la génération de flux de trésorerie et les perspectives de croissance.

Dans l’ensemble, le portefeuille diversifié de Brookfield Infrastructure, sa solide performance financière, ses initiatives de croissance stratégique et l’accent mis sur la durabilité la positionnent comme un acteur clé sur le marché mondial des infrastructures. Son engagement à fournir des rendements stables en fait un choix attrayant pour les investisseurs recherchant des revenus grâce à des investissements dans les infrastructures.

Comment Brookfield Infrastructure Corpo gagne de l’argent

Brookfield Infrastructure Corporation (BIPC) génère des revenus grâce à un portefeuille diversifié d'actifs d'infrastructure dans les secteurs des services publics, des transports, de l'énergie et des données. Les opérations de la société se concentrent principalement sur quatre segments : les services publics, les transports, l'énergie et l'infrastructure de données.

Utilitaires

Le secteur Services publics de Brookfield comprend les entreprises de services publics réglementées et sous contrat. Au deuxième trimestre 2023, ce segment contribuait à environ 1,2 milliard de dollars en chiffre d'affaires annualisé, représentant environ 52% de l'EBITDA ajusté total de BIPC.

Transport

Le secteur Transports comprend les chemins de fer, les ports et les routes à péage. En 2022, ce segment a rapporté environ 800 millions de dollars en revenus. La forte demande de services de fret a permis à Brookfield de maintenir une forte trajectoire de croissance des revenus, avec un taux de croissance annuel moyen de 6% au cours des cinq dernières années.

Énergie

Le segment Énergie de BIPC concerne la production d'énergie renouvelable, principalement l'énergie hydroélectrique et solaire. Le segment a produit près de 600 millions de dollars de chiffre d'affaires en 2022, avec l'espoir d'atteindre 700 millions de dollars pour 2023. La transition vers les sources d’énergie renouvelables a positionné Brookfield favorablement dans la transition énergétique en cours.

Infrastructure de données

Ce segment se concentre sur les centres de données et les infrastructures de communication. BIPC a connu une croissance significative, avec des revenus provenant de l'infrastructure de données atteignant environ 500 millions de dollars en 2022. Ce domaine représente l’un des segments à la croissance la plus rapide pour l’entreprise, reflétant la demande croissante de services numériques.

Répartition des revenus

L’approche de Brookfield Infrastructure tire parti d’une combinaison de contrats stables à long terme et de rendements réglementés, découlant de leurs activités de services publics, ainsi que d’investissements opportunistes dans des secteurs dont la croissance est prévue. À la mi-2023, la société a signalé une augmentation de son actif total, dépassant désormais 20 milliards de dollars, avec un rendement en espèces moyen sans effet de levier de 10%.

En plus de la croissance organique, la société poursuit activement des acquisitions pour améliorer sa base d'actifs. En 2022, Brookfield Infrastructure a réalisé plusieurs acquisitions stratégiques d'une valeur de plus de 3 milliards de dollars, élargissant sa présence en Amérique du Nord et en Europe. Cette stratégie d'acquisition contribue à renforcer la capacité de génération de revenus de l'entreprise.

BIPC bénéficie également d'une politique de dividende robuste, avec un récent dividende annualisé de $2.00 par action, reflétant un taux de distribution durable d'environ 60% des fonds provenant des opérations. Le rendement actuel se situe aux alentours de 3.7%, attrayant pour les investisseurs axés sur le revenu.

En résumé, les flux de revenus multiformes de Brookfield Infrastructure Corporation sont soutenus par un accent stratégique sur les services essentiels, la diversification géographique et une philosophie d'investissement adaptative qui cherche à capitaliser sur les tendances émergentes en matière d'investissement dans les infrastructures.