Crescent Capital BDC, Inc. (CCAP) Bundle
نبذة تاريخية عن شركة Crescent Capital BDC, Inc.
تأسست شركة Crescent Capital BDC, Inc. في عام 2014 وهي شركة عامة لتطوير الأعمال (BDC) ومقرها في لوس أنجلوس، كاليفورنيا. تركز الشركة في المقام الأول على توفير تمويل الديون والأسهم لشركات السوق المتوسطة. تتم إدارة شركة كريسنت كابيتال من قبل مجموعة كريسنت كابيتال، التي تتمتع بخبرة تزيد عن عقدين من الزمن في استثمار وإدارة رأس المال في سوق الديون الخاصة.
اعتبارًا من أكتوبر 2023، تم إدراج شركة Crescent Capital BDC, Inc. في بورصة ناسداك تحت رمز المؤشر "CCAP". وقد نجحت الشركة في الحصول على مكانة متميزة في مجال الاستثمار البديل، مع التركيز في المقام الأول على الإقراض المباشر، وخاصة للشركات التي تتمتع بملفات ائتمانية قوية. تشتمل المحفظة عادةً على قروض الامتياز الأول والثاني، بالإضافة إلى استثمارات ائتمانية منظمة.
اعتبارًا من الربع الثالث من عام 2023، أبلغت شركة Crescent Capital BDC, Inc. عن إجمالي أصول يبلغ حوالي 1.1 مليار دولار. وتتكون المحفظة الاستثمارية في المقام الأول من القروض المضمونة الممتازة، والتي تمثل تقريبا 77% من إجمالي الاستثمارات. تهدف استراتيجية الشركة إلى توليد الدخل الحالي وزيادة رأس المال على المدى الطويل.
بالنسبة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022، أعلنت شركة كريسنت كابيتال عن صافي دخل استثماري يبلغ حوالي 50 مليون دولار، وهو ما يترجم إلى صافي دخل الاستثمار للسهم الواحد $2.33. الشركة لديها عائد توزيعات أرباح تقريبية 9.5%، إعادة القيمة للمساهمين من خلال التوزيعات المنتظمة.
ومن حيث الأداء، بلغ صافي قيمة أصول الشركة للسهم الواحد اعتبارًا من 30 سبتمبر 2023 $20.10. وهذا يعكس زيادة من $19.40 في بداية العام، مشيراً إلى 3.6% النمو في صافي قيمة الأصول منذ بداية العام. لقد دأبت شركة الهلال المالية على تقديم عوائد تتوافق مع أهدافها الاستثمارية.
| سنة | إجمالي الأصول (مليار دولار) | صافي دخل الاستثمار (مليون دولار) | صافي قيمة الأصول للسهم الواحد (دولار) | عائد الأرباح (%) |
|---|---|---|---|---|
| 2021 | 0.85 | 40 | 18.50 | 9.0 |
| 2022 | 1.00 | 50 | 19.40 | 9.5 |
| 2023 (الربع الثالث) | 1.10 | 50 | 20.10 | 9.5 |
كما شاركت شركة Crescent Capital BDC, Inc. في شراكات وتعاونات استراتيجية، مما عزز وجودها في السوق. اعتبارا من أحدث تقرير، لقد استثمرت في أكثر من 80 شركات المحفظة وتستمر في تقييم الفرص في قطاعات النمو، بما في ذلك التكنولوجيا والرعاية الصحية والخدمات الاستهلاكية.
تتم إدارة الشركة من قبل فريق من المحترفين المتمرسين الذين يستخدمون تحليلًا ائتمانيًا صارمًا ونهجًا استثماريًا منضبطًا. تولي شركة كريسنت كابيتال أهمية كبيرة للحفاظ على محفظة متوازنة تعمل على تخفيف المخاطر مع زيادة العوائد لمستثمريها.
بشكل عام، تبرز شركة Crescent Capital BDC, Inc. في مشهد BDC، حيث تستفيد من استراتيجية الإدارة القوية ومحفظة الاستثمار المتنوعة، وتضع نفسها في مكانة لتحقيق نمو مستدام وسط ظروف السوق المتقلبة.
من يملك شركة Crescent Capital BDC, Inc.
Crescent Capital BDC, Inc. هي شركة مساهمة عامة لتطوير الأعمال (BDC) تركز في المقام الأول على الاستثمار في شركات السوق المتوسطة المملوكة للقطاع الخاص. وفقًا لآخر البيانات المبلغ عنها، فإن شركة Crescent Capital BDC, Inc. مدرجة في بورصة ناسداك تحت رمز السهم. CCAP.
هيكل الملكية
الملكية الأساسية لشركة Crescent Capital BDC, Inc. مملوكة من قبل المستثمرين المؤسسيين والمساهمين الأفراد والمطلعين. اعتبارًا من أحدث الإيداعات:
- الملكية المؤسسية: تقريبا 73.3% من إجمالي الأسهم مملوكة لمستثمرين من المؤسسات.
- ملكية المطلعين: الملكية الداخلية تقف حولها 3.8%.
- التعويم العام: يمثل التعويم العام حوالي 22.9% من الاسهم.
كبار المساهمين المؤسسيين
يوضح الجدول التالي أهم المساهمين المؤسسيين اعتبارًا من الربع الأخير:
| مؤسسة | الأسهم المملوكة | نسبة إجمالي الأسهم | تاريخ الايداع |
|---|---|---|---|
| شركة ستيت ستريت | 1,850,000 | 18.5% | الربع الثاني 2023 |
| مجموعة الطليعة، وشركة | 1,500,000 | 15.0% | الربع الثاني 2023 |
| إنفيسكو المحدودة. | 1,200,000 | 12.0% | الربع الثاني 2023 |
| شركة بلاك روك | 1,100,000 | 11.0% | الربع الثاني 2023 |
| ويلز فارجو وشركاه | 950,000 | 9.5% | الربع الثاني 2023 |
أداء المشاركة الأخير
أظهر أداء أسهم شركة Crescent Capital BDC, Inc. تحركات ملحوظة في الأشهر الأخيرة. اعتبارًا من أكتوبر 2023:
- سعر السهم الحالي: تقريبا $16.50.
- نطاق 52 أسبوع: بين $15.00 و $21.00.
- القيمة السوقية: تقريبا 400 مليون دولار.
- عائد الأرباح: تقريبا 8.5%.
المعاملات الداخلية
توفر أنشطة التداول الداخلي أيضًا نظرة ثاقبة لديناميكيات الملكية. المعاملات الأخيرة تشمل:
- المشتريات الداخلية الأخيرة: 10,000 الأسهم من قبل الرئيس التنفيذي في 5 سبتمبر 2023.
- المبيعات الداخلية الأخيرة: 5,000 الأسهم من قبل المدير المالي في 20 أغسطس 2023.
الوجبات السريعة الرئيسية
تواصل شركة Crescent Capital BDC, Inc. جذب اهتمام مؤسسي كبير، مما يعكس الثقة في استراتيجيتها الاستثمارية ووضعها في السوق. ويشير تكوين الملكية إلى دعم قوي من المؤسسات ذات السمعة الطيبة، في حين تشير المعاملات الداخلية إلى مشاركة نشطة من الإدارة.
بفضل عائد أرباح قوي ومكانة مستقرة في السوق، تظل شركة Crescent Capital BDC, Inc. لاعبًا مهمًا في مجال BDC، مما يجعلها جذابة للمستثمرين الباحثين عن فرص مدرة للدخل.
بيان مهمة شركة Crescent Capital BDC, Inc
تعمل شركة Crescent Capital BDC, Inc. على تحقيق مهمة تتمثل في تحقيق عوائد جذابة معدلة حسب المخاطر لمساهميها من خلال توفير حلول تمويل مخصصة لشركات السوق المتوسطة الخاصة. تعكس هذه المهمة الالتزام بالاستفادة من معرفتهم العميقة بالصناعة وشبكتهم الواسعة لمتابعة فرص الاستثمار التي تؤدي إلى خلق القيمة.
تركز الشركة في المقام الأول على الاستثمار في ديون الشركات في مختلف القطاعات، بهدف دعم الشركات في تحقيق النمو المستدام. تم تنظيم شركة Crescent Capital BDC كشركة لتطوير الأعمال (BDC) ويتم تنظيمها بموجب قانون شركات الاستثمار لعام 1940، والذي يسمح لها بتقديم مجموعة متنوعة من حلول التمويل، بما في ذلك القروض المضمونة الممتازة والديون الثانوية والاستثمارات في الأسهم.
وفقًا لآخر التقارير، أظهرت شركة Crescent Capital BDC مكانة مالية قوية. أعلنت الشركة عن إجمالي أصول 1.1 مليار دولار اعتبارًا من 30 يونيو 2023، بصافي قيمة الأصول (NAV) للسهم الواحد $14.45. ويمثل هذا زيادة عن صافي قيمة الأصول في الربع السابق البالغة $14.26.
| المقياس المالي | الربع الثاني 2023 | الربع الأول 2023 |
|---|---|---|
| إجمالي الأصول | 1.1 مليار دولار | 1.05 مليار دولار |
| صافي قيمة الأصول (NAV) لكل سهم | $14.45 | $14.26 |
| دخل الاستثمار | 29.5 مليون دولار | 28 مليون دولار |
| صافي دخل الاستثمار لكل سهم | $0.44 | $0.42 |
| توزيعات الأرباح | $0.40 (ربع سنوي) | $0.39 (ربع سنوي) |
تم تصميم استراتيجية الاستثمار المتنوعة لشركة Crescent Capital BDC لتخفيف المخاطر، مع دعم شركات السوق المتوسطة التي تظهر إمكانات النمو. يتيح لهم نهج الإدارة الاستباقية التعامل مع تقلبات السوق بفعالية. ويتوافق تركيز الشركة على القروض المضمونة الممتازة مع هدفها المتمثل في تقليل مخاطر التخلف عن السداد، مما يساهم في توليد دخل ثابت.
كجزء من التزامها تجاه المساهمين، تهدف شركة Crescent Capital BDC إلى تحقيق الكفاءة التشغيلية والاستقرار المالي، مع التركيز على الحفاظ على سياسة توزيع أرباح ثابتة. وبلغ عائد توزيعات أرباح الشركة حوالي 11.1% اعتبارًا من 30 يونيو 2023، مما يعكس قدرتها على توفير عوائد جذابة في سوق تنافسية.
بشكل عام، تحتفظ شركة Crescent Capital BDC, Inc. بمهمة تتمحور حول تقديم القيمة من خلال استراتيجيات استثمار دقيقة وتركيز لا يتزعزع على فرص السوق المتوسطة، وتسعى جاهدة لتحقيق التميز في إدارة الاستثمار لصالح جميع أصحاب المصلحة المعنيين.
كيف تعمل شركة Crescent Capital BDC, Inc
تعمل شركة Crescent Capital BDC, Inc. كشركة لتطوير الأعمال (BDC) متخصصة في توفير استثمارات الديون والأسهم لشركات السوق المتوسطة الخاصة في الولايات المتحدة. تركز الشركة على تمويل الشركات في مختلف القطاعات، بما في ذلك المنتجات الاستهلاكية والرعاية الصحية والتكنولوجيا.
اعتبارًا من أحدث الإيداعات المالية، أبلغت شركة Crescent Capital BDC عن إجمالي محفظة استثمارية تبلغ حوالي 1.2 مليار دولار اعتبارًا من 30 يونيو 2023. وتتنوع المحفظة في أكثر من 100 الشركات.
تستثمر الشركة في المقام الأول في شكل قروض مضمونة ممتازة، وديون ثانوية، واستثمارات مشتركة في الأسهم. وتهدف استراتيجيتها الاستثمارية إلى تحقيق عوائد جذابة معدلة حسب المخاطر مع الحفاظ على رأس المال.
الأداء المالي
كشفت شركة Crescent Capital BDC، في أحدث تقرير أرباح ربع سنوي لها للربع الثاني من عام 2023، عن المقاييس المالية الرئيسية التالية:
- إجمالي الإيرادات: 35 مليون دولار
18 مليون دولار $0.55 $0.40
حافظت الشركة على توزيع أرباح سنوية ثابتة، وبلغ عائد توزيعات الأرباح السنوية حوالي 8.5% على أساس سعر السهم في نهاية يونيو 2023.
تكوين المحفظة الاستثمارية
فيما يلي جدول تفصيلي يوضح تكوين المحفظة الاستثمارية لشركة كريسنت كابيتال بي دي سي حسب القطاع اعتبارًا من 30 يونيو 2023:
| القطاع | مبلغ الاستثمار (بالملايين) | النسبة المئوية لإجمالي المحفظة |
|---|---|---|
| الرعاية الصحية | $300 | 25% |
| التكنولوجيا | $250 | 21% |
| المنتجات الاستهلاكية | $200 | 17% |
| خدمات الأعمال | $150 | 12% |
| صناعية | $100 | 8% |
| الاتصالات السلكية واللاسلكية | $80 | 7% |
| أخرى | $120 | 10% |
تسترشد قرارات الاستثمار بالتحليل المالي الدقيق، مع التركيز على تقييم الجدارة الائتمانية، وديناميكيات الصناعة، ومقاييس أداء الشركة. توظف شركة Crescent Capital BDC فريقًا من المتخصصين في مجال الاستثمار ذوي الخبرة الذين يقومون بإجراء العناية الواجبة قبل تخصيص رأس المال لأي استثمار.
موقف السوق والاتجاهات
تعمل شركة Crescent Capital BDC في سوق تنافسية لشركات BDC، مع أكثر من 60 الشركات المدرجة كشركات تطوير أعمال عامة في الولايات المتحدة. اعتبارًا من سبتمبر 2023، بلغت القيمة السوقية لشركة Crescent Capital BDC تقريبًا 700 مليون دولار.
وقد تمكنت الشركة من تحقيق نمو ثابت في صافي قيمة أصولها (NAV)، والتي بلغت $12.50 للسهم الواحد اعتبارًا من أواخر الربع الثاني من عام 2023، مما يعكس أ 5.5% زيادة عن الربع السابق.
بشكل عام، تركز شركة Crescent Capital BDC, Inc. على الحفاظ على رأس المال وتوليد الدخل من خلال نهج استثماري منضبط في مجال السوق المتوسطة، إلى جانب إطار قوي لإدارة المخاطر. وقد ساهمت جهودها المستمرة في تنويع محفظتها الاستثمارية في تعزيز قدرتها على الصمود في ظل الظروف الاقتصادية المتقلبة.
كيف تجني شركة Crescent Capital BDC, Inc. الأموال
تحقق شركة Crescent Capital BDC, Inc. إيراداتها في المقام الأول من خلال الاستثمار في شركات السوق المتوسطة الخاصة. تركز الشركة على استثمارات الديون، بما في ذلك قروض الامتياز الأول والثاني، وديون الميزانين، واستثمارات الأسهم. في عام 2022، ذكرت شركة كريسنت كابيتال تقريبًا 10.3 مليون دولار في دخل الاستثمار للربع الثالث، بزيادة قدرها 20٪ على أساس سنوي من 8.6 مليون دولار في الربع الثالث من عام 2021.
تعمل الشركة وفقًا لنموذج أعمال يستفيد من بيئة أسعار الفائدة المنخفضة الحالية ويسعى إلى تحقيق عوائد ثابتة للمستثمرين. للعام المالي 2022، أعلنت شركة الهلال كابيتال عن توزيع إجمالي قدره $1.20 للسهم الواحد، مقارنة بـ $1.15 للسهم الواحد في عام 2021. ويمثل هذا زيادة في التوزيع على أساس سنوي تقريبًا 4.35%.
تتضمن الإستراتيجية الاستثمارية لشركة نفط الهلال استهداف الشركات عالية الجودة التي تتمتع بقدرة قوية على توليد التدفق النقدي وإمكانات النمو. اعتبارًا من الربع الثالث من عام 2022، كان لدى الشركة ما يقرب من 313 مليون دولار في إجمالي الأصول بحوالي 239 مليون دولار المخصصة لاستثمارات الديون. تم الإبلاغ عن متوسط العائد على استثمارات الديون عند 8.5%.
تشارك الشركة أيضًا في توليد دخل الرسوم من خلال الرسوم الإدارية. وفي عام 2022، حصلت شركة كريسنت كابيتال على رسوم إدارية قدرها 4.2 مليون دولار، يرتفع من 3.9 مليون دولار في عام 2021. علاوة على ذلك، تم احتساب رسوم الحوافز 1.1 مليون دولار من الإيرادات في الربع الثالث من عام 2022، مما يعكس الهيكل القائم على الأداء لشركة الهلال.
| متري | الربع الثالث 2022 | الربع الثالث 2021 | التغير على أساس سنوي (%) |
|---|---|---|---|
| دخل الاستثمار | 10.3 مليون دولار | 8.6 مليون دولار | 20% |
| إجمالي الأصول | 313 مليون دولار | 286 مليون دولار | 9.4% |
| استثمارات الديون | 239 مليون دولار | 215 مليون دولار | 11.2% |
| متوسط العائد على الديون | 8.5% | 8.3% | 2.4% |
| إجمالي التوزيعات لكل سهم | $1.20 | $1.15 | 4.35% |
| رسوم الإدارة | 4.2 مليون دولار | 3.9 مليون دولار | 7.7% |
| رسوم الحوافز | 1.1 مليون دولار | 0.9 مليون دولار | 22.2% |
تستفيد شركة الهلال المالية أيضاً من الشراكات الاستراتيجية والاستثمارات المشتركة، مما يعزز استراتيجياتها في نشر رأس المال والتنويع. إن قدرة الشركة على الاستفادة من شبكتها تسمح لها بالحصول على فرص استثمارية جذابة مع تخفيف المخاطر. اعتبارًا من أحدث التقارير، تمتلك الشركة محفظة تتكون من 40 استثمارات متميزة.
وبالإضافة إلى تدفقات الإيرادات هذه، يتم تعزيز أداء شركة كريسنت كابيتال من خلال التركيز على إدارة المحافظ الاستثمارية. وتقوم الشركة بمراقبة استثماراتها بشكل نشط، مع التركيز بشكل ملحوظ على تقييم المخاطر والحفاظ على رأس المال. في الربع الثالث من عام 2022، أعلنت الشركة عن صافي قيمة الأصول (NAV) تقريبًا $11.05 للسهم الواحد، مما يمثل زيادة من $10.85 للسهم في نهاية الربع الثاني من عام 2022.
تنعكس الصحة المالية للشركة في أرباحها قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والإطفاء (EBITDA)، والتي بلغت 8.6 مليون دولار في الربع الثالث من عام 2022. ويتماشى ذلك مع استراتيجيتها المتمثلة في الحفاظ على هيكل رأسمالي قوي مع توفير عوائد لمساهميها.
Crescent Capital BDC, Inc. (CCAP) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.