Crescent Capital BDC, Inc.: Geschichte, Eigentümer, Mission, wie es funktioniert & macht Geld

Eine kurze Geschichte von Crescent Capital BDC, Inc.

Crescent Capital BDC, Inc. wurde 2014 gegründet und ist ein börsennotiertes Geschäftsentwicklungsunternehmen (BDC) mit Sitz in Los Angeles, Kalifornien. Das Unternehmen konzentriert sich hauptsächlich auf die Bereitstellung von Fremd- und Eigenkapitalfinanzierungen für mittelständische Unternehmen. Crescent Capital wird von der Crescent Capital Group verwaltet, die über mehr als zwei Jahrzehnte Erfahrung in der Anlage und Verwaltung von Kapital auf dem Private-Debt-Markt verfügt.

Seit Oktober 2023 ist Crescent Capital BDC, Inc. an der NASDAQ unter dem Tickersymbol „CCAP“ notiert. Das Unternehmen hat sich eine Nische im Bereich der alternativen Investitionen geschaffen und konzentriert sich hauptsächlich auf die direkte Kreditvergabe, insbesondere an Unternehmen mit starkem Kreditprofil. Das Portfolio umfasst typischerweise sowohl erstrangige als auch zweitrangige Kredite sowie strukturierte Kreditinvestitionen.

Zum dritten Quartal 2023 meldete Crescent Capital BDC, Inc. eine Bilanzsumme von ca 1,1 Milliarden US-Dollar. Das Anlageportfolio besteht hauptsächlich aus vorrangig besicherten Darlehen, die etwa 77% der Gesamtinvestitionen. Die Strategie des Unternehmens ist darauf ausgerichtet, laufende Erträge und einen langfristigen Kapitalzuwachs zu erwirtschaften.

Für das am 31. Dezember 2022 endende Geschäftsjahr meldete Crescent Capital einen Nettokapitalertrag von ca 50 Millionen Dollar, was einem Nettoanlageertrag pro Aktie von entspricht $2.33. Das Unternehmen hat eine Dividendenrendite von ca 9.5%, indem es den Aktionären durch regelmäßige Ausschüttungen einen Wert zurückgibt.

Im Hinblick auf die Performance lag der Nettoinventarwert (NAV) des Unternehmens pro Aktie zum 30. September 2023 bei $20.10. Dies spiegelt einen Anstieg von wider $19.40 zu Beginn des Jahres, was auf a 3.6% Wachstum des NAV seit Jahresbeginn. Crescent Capital hat stets Renditen erzielt, die seinen Anlagezielen entsprechen.

Crescent Capital BDC, Inc. ist außerdem strategische Partnerschaften und Kooperationen eingegangen, die seine Marktpräsenz weiter gestärkt haben. Nach dem letzten Bericht wurden über investiert 80 Portfoliounternehmen und prüft weiterhin Chancen in Wachstumssektoren, darunter Technologie, Gesundheitswesen und Verbraucherdienstleistungen.

Das Unternehmen wird von einem Team erfahrener Fachleute geleitet, die eine strenge Kreditanalyse und einen disziplinierten Anlageansatz anwenden. Crescent Capital legt großen Wert auf die Aufrechterhaltung eines ausgewogenen Portfolios, das Risiken mindert und gleichzeitig die Renditen für seine Anleger maximiert.

Insgesamt sticht Crescent Capital BDC, Inc. in der BDC-Landschaft hervor, da es von einer robusten Managementstrategie und einem vielfältigen Anlageportfolio profitiert und sich für nachhaltiges Wachstum inmitten schwankender Marktbedingungen positioniert.

Ein Eigentümer von Crescent Capital BDC, Inc.

Crescent Capital BDC, Inc. ist ein börsennotiertes Geschäftsentwicklungsunternehmen (BDC), das sich hauptsächlich auf Investitionen in private mittelständische Unternehmen konzentriert. Nach den letzten gemeldeten Daten ist Crescent Capital BDC, Inc. an der NASDAQ unter dem Tickersymbol notiert CCAP.

Eigentümerstruktur

Das Haupteigentum an Crescent Capital BDC, Inc. liegt bei institutionellen Anlegern, Einzelaktionären und Insidern. Nach den letzten Einreichungen:

• Institutionelles Eigentum: Ungefähr 73.3% der gesamten Aktien befinden sich im Besitz institutioneller Anleger.
• Insider-Eigentum: Insider-Eigentümer stehen herum 3.8%.
• Öffentlicher Festwagen: Der öffentliche Float repräsentiert ca 22.9% der Aktien.

Top-institutionelle Aktionäre

In der folgenden Tabelle sind die wichtigsten institutionellen Aktionäre des letzten Quartals aufgeführt:

Aktuelle Aktienperformance

Die Aktienperformance von Crescent Capital BDC, Inc. hat in den letzten Monaten bemerkenswerte Bewegungen gezeigt. Stand Oktober 2023:

• Aktueller Aktienkurs: Ungefähr $16.50.
• 52-Wochen-Bereich: Zwischen $15.00 und $21.00.
• Marktkapitalisierung: Ungefähr 400 Millionen Dollar.
• Dividendenrendite: Ungefähr 8.5%.

Insider-Transaktionen

Insiderhandelsaktivitäten geben auch Einblick in die Eigentumsdynamik. Zu den jüngsten Transaktionen gehören:

• Aktuelle Insider-Käufe: 10,000 Aktien durch CEO am 5. September 2023.
• Aktuelle Insiderverkäufe: 5,000 Aktien durch CFO am 20. August 2023.

Wichtige Erkenntnisse

Crescent Capital BDC, Inc. stößt weiterhin auf großes institutionelles Interesse, was das Vertrauen in seine Anlagestrategie und Marktpositionierung widerspiegelt. Die Zusammensetzung der Eigentümer deutet auf eine starke Unterstützung durch renommierte Institutionen hin, während Insidertransaktionen auf ein aktives Engagement des Managements schließen lassen.

Mit einer soliden Dividendenrendite und einer stabilen Marktposition bleibt Crescent Capital BDC, Inc. ein relevanter Akteur im BDC-Bereich und spricht Anleger an, die nach Ertragsmöglichkeiten suchen.

Crescent Capital BDC, Inc. Leitbild

Crescent Capital BDC, Inc. hat es sich zum Ziel gesetzt, durch die Bereitstellung maßgeschneiderter Finanzierungslösungen für private mittelständische Unternehmen attraktive risikobereinigte Renditen für seine Aktionäre zu erzielen. Diese Mission spiegelt die Verpflichtung wider, ihre umfassenden Branchenkenntnisse und ihr umfangreiches Netzwerk zu nutzen, um Investitionsmöglichkeiten zu verfolgen, die die Wertschöpfung vorantreiben.

Das Unternehmen konzentriert sich hauptsächlich auf Investitionen in die Schulden von Unternehmen verschiedener Sektoren mit dem Ziel, Unternehmen bei der Erzielung eines nachhaltigen Wachstums zu unterstützen. Crescent Capital BDC ist als Business Development Company (BDC) strukturiert und unterliegt dem Investment Company Act von 1940, der es ihm ermöglicht, eine Vielzahl von Finanzierungslösungen anzubieten, darunter vorrangig besicherte Darlehen, nachrangige Schulden und Kapitalbeteiligungen.

Den neuesten Berichten zufolge hat Crescent Capital BDC eine solide Finanzlage unter Beweis gestellt. Das Unternehmen meldete eine Bilanzsumme von 1,1 Milliarden US-Dollar Stand: 30. Juni 2023, mit einem Nettoinventarwert (NAV) pro Aktie von $14.45. Dies stellt einen Anstieg gegenüber dem Nettoinventarwert des Vorquartals dar $14.26.

Die diversifizierte Anlagestrategie von Crescent Capital BDC ist darauf ausgelegt, Risiken zu mindern und gleichzeitig mittelständische Unternehmen mit Wachstumspotenzial zu unterstützen. Ihr proaktiver Managementansatz ermöglicht es ihnen, Marktschwankungen effektiv zu steuern. Der Fokus des Unternehmens auf vorrangig besicherte Kredite steht im Einklang mit seinem Ziel, ein geringeres Ausfallrisiko zu erreichen und so zu einer stetigen Ertragsgenerierung beizutragen.

Im Rahmen seines Engagements gegenüber den Aktionären strebt Crescent Capital BDC betriebliche Effizienz und finanzielle Stabilität an, wobei der Schwerpunkt auf der Aufrechterhaltung einer konsistenten Dividendenpolitik liegt. Die Dividendenrendite des Unternehmens lag bei ca 11.1% Stand: 30. Juni 2023, was ihre Fähigkeit widerspiegelt, in einem wettbewerbsintensiven Markt attraktive Renditen zu erzielen.

Insgesamt verfolgt Crescent Capital BDC, Inc. eine Mission, die sich auf die Schaffung von Werten durch sorgfältige Anlagestrategien und einen unerschütterlichen Fokus auf Chancen im Mittelstand konzentriert und nach Exzellenz im Anlagemanagement strebt, von dem alle Beteiligten profitieren.

Wie Crescent Capital BDC, Inc. funktioniert

Crescent Capital BDC, Inc. ist als Geschäftsentwicklungsunternehmen (BDC) tätig, das sich auf die Bereitstellung von Fremd- und Eigenkapitalinvestitionen für private mittelständische Unternehmen in den Vereinigten Staaten spezialisiert hat. Das Unternehmen konzentriert sich auf die Finanzierung von Unternehmen in verschiedenen Sektoren, darunter Konsumgüter, Gesundheitswesen und Technologie.

Nach den letzten Finanzunterlagen meldete Crescent Capital BDC ein Gesamtinvestitionsportfolio in Höhe von ca 1,2 Milliarden US-Dollar Stand: 30. Juni 2023. Das Portfolio ist über mehrere Jahre diversifiziert 100 Unternehmen.

Das Unternehmen investiert hauptsächlich in Form von vorrangig besicherten Darlehen, nachrangigen Schuldtiteln und Eigenkapital-Co-Investitionen. Die Anlagestrategie zielt darauf ab, attraktive risikoadjustierte Renditen bei gleichzeitigem Kapitalerhalt zu erwirtschaften.

Finanzielle Leistung

In seinem jüngsten vierteljährlichen Gewinnbericht für das zweite Quartal 2023 hat Crescent Capital BDC die folgenden wichtigen Finanzkennzahlen veröffentlicht:

• Gesamtumsatz: 35 Millionen Dollar
• 18 Millionen Dollar
• $0.55
• $0.40

Das Unternehmen hat eine konstante jährliche Dividendenausschüttung aufrechterhalten und seine jährliche Dividendenrendite lag bei etwa 50 % 8.5% basierend auf dem Aktienkurs per Ende Juni 2023.

Zusammensetzung des Anlageportfolios

Nachfolgend finden Sie eine detaillierte Tabelle, die die Zusammensetzung des Anlageportfolios von Crescent Capital BDC nach Sektoren zum 30. Juni 2023 zeigt:

Investitionsentscheidungen werden durch eine strenge Finanzanalyse geleitet, wobei der Schwerpunkt auf der Beurteilung der Kreditwürdigkeit, der Branchendynamik und der Unternehmensleistungskennzahlen liegt. Crescent Capital BDC beschäftigt ein Team erfahrener Anlageexperten, die eine gründliche Due-Diligence-Prüfung durchführen, bevor sie Kapital für eine Investition bereitstellen.

Marktposition und Trends

Crescent Capital BDC agiert in einem wettbewerbsintensiven Markt für BDCs mit über 60 Unternehmen, die in den USA als öffentliche BDCs notiert sind. Im September 2023 betrug die Marktkapitalisierung von Crescent Capital BDC ungefähr 700 Millionen Dollar.

Das Unternehmen konnte einen kontinuierlichen Anstieg seines Nettoinventarwerts (NAV) erzielen, der bei lag $12.50 pro Aktie zum Ende des zweiten Quartals 2023, was einem entspricht 5.5% Steigerung gegenüber dem Vorquartal.

Insgesamt konzentriert sich Crescent Capital BDC, Inc. auf Kapitalerhaltung und Ertragsgenerierung durch einen disziplinierten Anlageansatz im Mittelstandsbereich, gepaart mit einem robusten Risikomanagementrahmen. Seine kontinuierlichen Bemühungen zur Portfoliodiversifizierung haben zu seiner Widerstandsfähigkeit gegenüber schwankenden Wirtschaftsbedingungen beigetragen.

Wie Crescent Capital BDC, Inc. Geld verdient

Crescent Capital BDC, Inc. generiert Einnahmen hauptsächlich durch Investitionen in private mittelständische Unternehmen. Das Unternehmen konzentriert sich auf Fremdkapitalinvestitionen, einschließlich Erst- und Zweitpfanddarlehen, Mezzanine-Finanzierungen und Eigenkapitalinvestitionen. Im Jahr 2022 meldete Crescent Capital ca 10,3 Millionen US-Dollar bei den Kapitalerträgen für das dritte Quartal, eine Steigerung von 20 % gegenüber dem Vorjahr 8,6 Millionen US-Dollar im dritten Quartal 2021.

Das Unternehmen operiert nach einem Geschäftsmodell, das vom aktuellen Niedrigzinsumfeld profitiert und bestrebt ist, den Anlegern konstante Renditen zu bieten. Für das Geschäftsjahr 2022 erklärte Crescent Capital eine Gesamtausschüttung von $1.20 pro Aktie im Vergleich zu $1.15 pro Aktie im Jahr 2021. Dies entspricht einem Anstieg der Ausschüttung im Jahresvergleich um ca 4.35%.

Die Investitionsstrategie von Crescent umfasst die Ausrichtung auf qualitativ hochwertige Unternehmen, die eine starke Cashflow-Generierung und Wachstumspotenzial aufweisen. Im dritten Quartal 2022 verfügte das Unternehmen über ca 313 Millionen Dollar in der Bilanzsumme, mit ca 239 Millionen US-Dollar Fremdkapitalinvestitionen zugewiesen. Die durchschnittliche Rendite seiner Fremdkapitalinvestitionen wurde mit angegeben 8.5%.

Das Unternehmen beschäftigt sich auch mit der Generierung von Gebühreneinnahmen durch Verwaltungsgebühren. Im Jahr 2022 verdiente Crescent Capital Verwaltungsgebühren in Höhe von 4,2 Millionen US-Dollar, aufsteigend von 3,9 Millionen US-Dollar im Jahr 2021. Darüber hinaus wurden Anreizgebühren berücksichtigt 1,1 Millionen US-Dollar des Umsatzes im dritten Quartal 2022, was die leistungsbasierte Struktur von Crescent widerspiegelt.

Crescent Capital profitiert auch von strategischen Partnerschaften und Co-Investitionen und verbessert so seine Kapitaleinsatz- und Diversifizierungsstrategien. Die Fähigkeit des Unternehmens, sein Netzwerk zu nutzen, ermöglicht es ihm, attraktive Investitionsmöglichkeiten zu finden und gleichzeitig das Risiko zu mindern. Den neuesten Berichten zufolge verfügt das Unternehmen über ein Portfolio bestehend aus 40 unterschiedliche Investitionen.

Zusätzlich zu diesen Einnahmequellen wird die Leistung von Crescent Capital durch einen besonderen Fokus auf das Portfoliomanagement gestärkt. Das Unternehmen überwacht seine Investitionen aktiv, wobei der Schwerpunkt auf der Risikobewertung und dem Kapitalerhalt liegt. Im dritten Quartal 2022 meldete das Unternehmen einen Nettoinventarwert (NAV) von ca $11.05 pro Aktie, was einen Anstieg von darstellt $10.85 pro Aktie am Ende des zweiten Quartals 2022.

Die finanzielle Gesundheit des Unternehmens spiegelt sich in seinem Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) wider, das erreicht wurde 8,6 Millionen US-Dollar im dritten Quartal 2022. Dies steht im Einklang mit seiner Strategie, eine robuste Kapitalstruktur aufrechtzuerhalten und gleichzeitig seinen Aktionären Renditen zu bieten.