CMC Markets plc (CMCX.L) Bundle
نبذة تاريخية عن شركة CMC Markets plc
تأسست شركة CMC Markets plc في عام 1989 على يد بيتر كروداس، وهي شركة عالمية رائدة في مجال التداول عبر الإنترنت. تأسست الشركة في البداية كشركة متخصصة في تداول العملات الأجنبية، وتطورت بشكل كبير، ووسعت عروضها لتشمل عقود الفروقات (CFDs)، والرهان على الفروقات، ومجموعة متنوعة من الأدوات المالية.
في عام 2000، أطلقت CMC Markets منصة التداول عبر الإنترنت، والتي مثلت تحولاً محورياً في كيفية وصول تجار التجزئة إلى الأسواق المالية. تم تصميم المنصة لتقديم تنفيذ فائق وتسعير ديناميكي، وهي رؤية جعلت الشركة رائدة في مجال التكنولوجيا المالية.
بحلول عام 2005، أنشأت CMC Markets نفسها في العديد من الأسواق الدولية، بما في ذلك أستراليا وكندا وألمانيا. اعتبارًا من عام 2021، عملت الشركة في أكثر من 10 دول وكان لديها أكثر من مليون عميل مسجل.
في عام 2016، طرحت شركة CMC Markets أسهمها للاكتتاب العام في بورصة لندن تحت رمز "CMCX"، حيث جمعت ما يقرب من **30 مليون جنيه إسترليني** خلال طرحها العام الأولي (IPO). بلغت إيرادات الشركة لعام 2016 **99.7 مليون جنيه إسترليني**، مما يدل على نمو قوي.
يعكس الأداء المالي لشركة CMC Markets خلال السنوات الأخيرة مرونتها وقدرتها على التكيف. في السنة المالية 2021، أعلنت الشركة عن إجمالي إيرادات ** 298.7 مليون جنيه إسترليني **، مع صافي ربح بعد الضريبة قدره ** 62.9 مليون جنيه إسترليني **، مما يمثل زيادة كبيرة مقارنة بـ ** 42.6 مليون جنيه إسترليني ** في العام السابق. وكان هذا النمو مدفوعًا إلى حد كبير بزيادة نشاط تداول العملاء وسط تقلبات السوق.
| سنة | الإيرادات (مليون جنيه استرليني) | صافي الربح بعد الضريبة (مليون جنيه استرليني) | التجار النشطين العملاء |
|---|---|---|---|
| 2016 | 99.7 | 22.7 | 91,000 |
| 2017 | 125.5 | 17.4 | 100,000 |
| 2018 | 146.0 | 30.4 | 120,000 |
| 2019 | 163.4 | 35.0 | 135,000 |
| 2020 | 235.4 | 42.6 | 152,000 |
| 2021 | 298.7 | 62.9 | 180,000 |
في عام 2022، أعلنت CMC Markets عن خطط استراتيجية لتوسيع عروض منتجاتها وتعزيز بنيتها التحتية التكنولوجية، مع التركيز على الذكاء الاصطناعي (AI) وقدرات التعلم الآلي لتحسين تجارب التداول الشاملة. أطلقت الشركة أيضًا تطبيقًا جديدًا للهاتف المحمول يوفر تجربة تداول سلسة عبر الأجهزة.
لقد كان التزام الشركة بالامتثال التنظيمي حجر الزاوية في عملياتها. تخضع CMC Markets للتنظيم من قبل هيئة السلوك المالي (FCA) في المملكة المتحدة وتمتلك تراخيص في العديد من الولايات القضائية الأخرى، مما يسمح لها بالحفاظ على معايير عالية من الشفافية وحماية المستثمرين.
وفقًا لأحدث التقارير، واصلت CMC Markets تحقيق نمو قوي، حيث يعكس آخر تحديث للتداول زيادة **34%** في العملاء النشطين على أساس سنوي. تسلط استراتيجيات الشركة وموقعها في السوق الضوء على مرونتها في بيئة التداول التنافسية عبر الإنترنت.
باختصار، أنشأت CMC Markets حضوراً هائلاً في صناعة التداول عبر الإنترنت، مما يدل على النمو المستمر والقدرة على التكيف. وقد أدى تركيز الشركة على التكنولوجيا والامتثال التنظيمي وإشراك العملاء إلى تعزيز سمعتها باعتبارها شركة وساطة موثوقة في السوق العالمية.
من يملك CMC Markets plc
تعمل شركة CMC Markets plc، الشركة الرائدة عالميًا في مجال التداول عبر الإنترنت، في المقام الأول في قطاعي العقود مقابل الفروقات والفوركس. وفقًا لأحدث البيانات، يتم تقسيم ملكية CMC Markets بين المستثمرين المؤسسيين ومساهمي التجزئة والمديرين التنفيذيين للشركة.
اعتبارًا من أكتوبر 2023، كان أكبر المساهمين هم:
| المساهم | نسبة الملكية (%) | نوع المساهم |
|---|---|---|
| مجموعة كاناكورد جينيتي | 11.98 | المستثمر المؤسسي |
| هارجريفز لانسداون | 6.78 | المستثمر المؤسسي |
| رويال بنك أوف كندا (RBC) | 5.76 | المستثمر المؤسسي |
| المديرين والتنفيذيين | 4.50 | من الداخل |
| مستثمرو التجزئة | 70.98 | المساهمين الأفراد |
ومن حيث القيمة السوقية، بلغت قيمة CMC Markets حوالي 550 مليون جنيه إسترليني اعتبارًا من جلسات التداول الأخيرة في أكتوبر 2023، مما يشير إلى الاهتمام العام القوي والاستثمار في الشركة.
أعلنت الشركة عن إيرادات قدرها 279.7 مليون جنيه إسترليني للسنة المالية المنتهية في مارس 2023، مما يمثل رقمًا قياسيًا 7% مقارنة بـ 261.8 مليون جنيه إسترليني في العام السابق. وبلغ صافي أرباح الشركة خلال نفس الفترة 73.3 مليون جنيه إسترليني، بهامش ربح يقارب 73.3 مليون جنيه إسترليني 26.2%.
وفي التطورات الأخيرة، قامت CMC Markets بتوسيع عملياتها ودخول أسواق جديدة، الأمر الذي اجتذب اهتمامًا كبيرًا من المستثمرين. بلغ سعر سهم الشركة حوالي 2.04 جنيه إسترليني للسهم اعتبارًا من منتصف أكتوبر 2023، مما يعكس زيادة سنوية قدرها حوالي 15%.
تشير ديناميكيات الملكية في CMC Markets إلى وجود مزيج صحي من المشاركة المؤسسية والتجزئة، مع التركيز على النمو والتوسع في السوق. تشير مشاركة المستثمرين المؤسسيين إلى التصويت بالثقة في استراتيجية CMC Markets ومرونتها التشغيلية وسط تقلبات السوق.
بيان مهمة CMC Markets plc
CMC Markets plc هي منصة تداول رائدة عبر الإنترنت توفر لعملاء التجزئة والمؤسسات إمكانية الوصول إلى الأسواق المالية. ويؤكد بيان مهمتها على توفير تجربة تجارية مبتكرة تركز على العملاء. تهدف الشركة إلى تمكين المستخدمين بأدوات ورؤى التداول المتقدمة.
تتضمن بعض المكونات الأساسية لمهمة CMC Markets الالتزام بالتكنولوجيا والتعليم وخدمة العملاء:
- تقديم منصة تداول متميزة تجمع بين السرعة والموثوقية والواجهة سهلة الاستخدام.
- تقديم موارد تعليمية شاملة لمساعدة العملاء على اتخاذ قرارات تداول مستنيرة.
- الحفاظ على التركيز على الشفافية والنزاهة في جميع تفاعلات العملاء.
اعتبارًا من سبتمبر 2023، أعلنت CMC Markets عن حضور كبير في مشهد التجارة العالمي. تخدم الشركة أكثر 80.000 عميل في جميع أنحاء العالم ووسعت عروضها لتشمل أكثر من 10.000 أداة مالية، والتي تغطي الفوركس والمؤشرات والسلع والأسهم.
في السنة المالية 2023، كشفت CMC Markets عن البيانات المالية الرئيسية التالية:
| المقياس المالي | القيمة |
|---|---|
| إجمالي الإيرادات | 409.3 مليون جنيه استرليني |
| الربح قبل الضريبة | 89.2 مليون جنيه استرليني |
| صافي الربح | 71.8 مليون جنيه استرليني |
| الأصول الخاضعة للإدارة (AUM) | 97.6 مليار جنيه استرليني |
| حقوق ملكية العميل | 75.4 مليون جنيه استرليني |
بالإضافة إلى ذلك، ينعكس التزام الشركة بالابتكار في استثمارها في التكنولوجيا. في السنة المالية 2023، خصصت CMC Markets 20 مليون جنيه استرليني نحو تعزيز منصات التداول وتطبيقات الهاتف المحمول. ويهدف هذا الاستثمار إلى تعزيز ميزتها التنافسية في مجال التداول عبر الإنترنت.
وبشكل تراكمي، حصلت CMC Markets على العديد من الجوائز الصناعية، مما يسلط الضوء على التزامها بالتميز. تشمل الجوائز البارزة ما يلي:
- أفضل مزود للمراهنة على فروق الأسعار - 2023 بواسطة فاينانشيال تايمز
- أفضل منصة تداول - 2022 بواسطة سيتي آم
- أفضل وسيط فوركس - 2021 بواسطة مجلة الأسهم
إن بيان مهمة CMC Markets plc ليس مجرد إعلان نوايا، بل يتجلى في أدائها المالي القوي والتزامها بالتميز التشغيلي. ويضمن هذا التركيز الاستراتيجي بقاء الشركة لاعباً هائلاً في مشهد الأسواق المالية المتطور.
كيف تعمل شركة CMC Markets plc
CMC Markets plc هي شركة تقدم خدمات مالية عالمية تقدم التداول عبر الإنترنت في أسواق مختلفة بما في ذلك الفوركس والرهان على الفروقات وعقود الفروقات (CFDs). تعمل الشركة في المقام الأول من خلال منصة التداول الخاصة بها، والتي توفر للعملاء إمكانية الوصول إلى مجموعة واسعة من الأدوات المالية.
تأسست شركة CMC Markets عام 1989، ويقع مقرها الرئيسي في لندن بالمملكة المتحدة، وتقدم خدماتها للعملاء في جميع أنحاء أوروبا وآسيا والمحيط الهادئ وأمريكا الشمالية. يعتمد نموذج أعمال الشركة إلى حد كبير على العمولات الناتجة عن الصفقات المنفذة على منصتها.
المقاييس المالية الرئيسية
| متري | 2023 (أحدث تقرير) | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|
| الإيرادات (مليون جنيه استرليني) | 384.9 | 406.2 | 385.9 |
| الربح التشغيلي (مليون جنيه استرليني) | 178.8 | 206.3 | 160.0 |
| صافي الربح (مليون جنيه استرليني) | 159.4 | 172.5 | 132.2 |
| العائد الأساسي للسهم (EPS) | 17.14 ص | 18.75 ص | 14.57 ص |
| إجمالي الأصول (مليون جنيه استرليني) | 1,072.4 | 1,040.5 | 970.7 |
| حقوق المساهمين (مليون جنيه استرليني) | 618.9 | 586.3 | 535.0 |
قطاعات التشغيل
تعمل CMC Markets من خلال قطاعين رئيسيين: التداول والمؤسسات. يقدم قطاع التداول خدماته في المقام الأول لعملاء التجزئة، في حين يقدم القطاع المؤسسي خدمات للعملاء من المؤسسات ويقدم حلولاً ذات علامة بيضاء.
- التداول: القطاع الأساسي، مع التركيز على عملاء التجزئة. وفي السنة المالية 2023، بلغت حوالي 94% من إجمالي الإيرادات.
- المؤسسي: هذا القطاع ينمو ويساهم 6% من إجمالي الإيرادات في العام المالي 2023.
قاعدة العملاء وحجم التداول
اعتبارًا من منتصف عام 2023، انتهت أسواق CMC 90,000 العملاء النشطين. خلال النصف الأول من العام المالي 2023، أعلنت الشركة عن إجمالي حجم تداول قدره 1.98 تريليون جنيه استرليني، وتسليط الضوء على النشاط القوي عبر نظامها الأساسي.
يُظهر التوزيع الجغرافي للعملاء حضورًا قويًا في المملكة المتحدة وأوروبا، مع اهتمام متزايد من منطقة آسيا والمحيط الهادئ.
موقف السوق والمنافسين
تضع CMC Markets نفسها كواحدة من الشركات الرائدة في مجال توفير عقود الفروقات والرهان على الفروقات في المملكة المتحدة. ومن بين المنافسين الرئيسيين مجموعة IG، وPlus500، وساكسو بنك. حصة CMC السوقية في قطاع تداول العقود مقابل الفروقات في المملكة المتحدة موجودة 10%.
منصات التداول
تقدم CMC Markets منصة تداول خاصة معروفة بواجهتها سهلة الاستخدام وأدوات التداول المتقدمة. تتضمن المنصة:
- انتهى 10,000 الأدوات المالية المتاحة للتداول.
- الوصول إلى أدوات الرسوم البيانية المتقدمة وخلاصات الأخبار والتحليل في الوقت الفعلي.
- إمكانيات التداول عبر الهاتف المحمول من خلال التطبيق الخاص به، والذي انتهى 1 مليون التنزيلات.
البيئة التنظيمية
تخضع CMC Markets للتنظيم من قبل العديد من السلطات المالية، بما في ذلك:
- هيئة السلوك المالي (FCA) في المملكة المتحدة
- ASIC في أستراليا
- CySEC في قبرص
تعمل هذه الرقابة التنظيمية على تعزيز مصداقية وثقة CMC Markets في صناعة الخدمات المالية.
التطورات الأخيرة
في عام 2023، أعلنت CMC Markets عن زيادة تركيزها على الاستثمار المستدام وخطط لتوسيع عروض منتجاتها لتشمل المزيد من الأدوات المالية ذات الصلة بالحوكمة البيئية والاجتماعية والحوكمة (ESG).
وتستثمر الشركة أيضًا في تعزيز بنيتها التحتية التكنولوجية لتوفير تجارب أفضل للمستخدمين وتنفيذ التجارة بشكل أسرع.
استنتاج بشأن تحديد مراكز CMC Markets
باعتبارها لاعبًا مهمًا في مشهد التداول عبر الإنترنت، تواصل CMC Markets التكيف مع متطلبات السوق. إن تركيزها على التكنولوجيا وخدمة العملاء يضعها في موقع جيد لتحقيق النمو المستقبلي، على الرغم من الضغوط التنافسية.
كيف تجني CMC Markets plc الأموال
تعمل CMC Markets plc في المقام الأول كمزود لخدمات التداول المالي التي تحقق إيرادات من خلال قنوات مختلفة، في الغالب من خلال فروق الأسعار والعمولات والرسوم الأخرى المتعلقة بالتداول.
مصادر الإيرادات
- انتشار الإيرادات: تحصل CMC Markets على جزء كبير من إيراداتها من فروق أسعار العرض والطلب على الصفقات. في السنة المالية 2023، تم الإبلاغ عن متوسط انتشار منتجات العقود مقابل الفروقات عند **0.7 نقطة**.
- رسوم العمولة: تفرض الشركة رسوم عمولة على بعض الصفقات، والتي تختلف بناءً على فئة الأصول. على سبيل المثال، يبلغ متوسط أسعار العمولة لتداول الأسهم حوالي **0.1%** من القيمة التجارية لأسهم المملكة المتحدة.
- الفائدة على التداول بالهامش: تولد CMC Markets إيرادات الفوائد من العملاء الذين يستخدمون الهامش للتداول. ويبلغ متوسط سعر الفائدة المفروضة على حسابات الهامش حوالي **3.5%**.
- رسوم بيانات السوق: غالبًا ما يتم فرض رسوم على العملاء مقابل الوصول إلى بيانات السوق المتميزة، مما يساهم في تدفق إيرادات الشركة.
الأداء المالي
في السنة المالية المنتهية في 31 مارس 2023، أعلنت CMC Markets عن إجمالي إيرادات قدرها ** 284.6 مليون جنيه إسترليني **، بانخفاض عن ** 346.8 مليون جنيه إسترليني ** في العام السابق، ويُعزى ذلك بشكل أساسي إلى انخفاض أحجام التداول وتقلبات السوق.
وجاء توزيع مصادر الدخل للعام المالي 2023 على النحو التالي:
| مصدر الإيرادات | السنة المالية 2023 (مليون جنيه إسترليني) | السنة المالية 2022 (مليون جنيه إسترليني) |
|---|---|---|
| انتشار الإيرادات | 183.4 مليون جنيه استرليني | 212.1 مليون جنيه استرليني |
| رسوم العمولة | 76.2 مليون جنيه استرليني | 92.8 مليون جنيه استرليني |
| دخل الفوائد | 24.0 مليون جنيه استرليني | 31.2 مليون جنيه استرليني |
| رسوم بيانات السوق | 1.0 مليون جنيه استرليني | 1.0 مليون جنيه استرليني |
نشاط العميل وأحجام التداول
أبلغت الشركة عن انخفاض في عدد العملاء النشطين، حيث انخفض عدد العملاء النشطين إلى حوالي **60,000** في السنة المالية 2023 من **73,000** في السنة المالية 2022. وقد أثر هذا الانخفاض على إجمالي حجم التداول، الذي بلغ إجماليه حوالي **96.4 مليار جنيه إسترليني** في السنة المالية 2023، مقارنة بـ **118.2 مليار جنيه إسترليني** في العام السابق.
انخفض متوسط الإيرادات لكل مستخدم (ARPU) بسبب انخفاض نشاط التداول، حيث بلغ ARPU حوالي ** 4,740 جنيهًا إسترلينيًا ** في السنة المالية 2023، بانخفاض من ** 4,860 جنيهًا إسترلينيًا ** في السنة المالية 2022.
هيكل التكلفة
تحتفظ CMC Markets بنموذج تشغيلي بسيط. في السنة المالية 2023، بلغ إجمالي نفقات التشغيل **210.0 مليون جنيه إسترليني**، مما يدل على زيادة من **195.0 مليون جنيه إسترليني** في العام السابق، ويرجع ذلك أساسًا إلى زيادة جهود التسويق والاستثمارات التكنولوجية.
يشمل توزيع التكلفة ما يلي:
| نوع المصاريف | السنة المالية 2023 (مليون جنيه إسترليني) | السنة المالية 2022 (مليون جنيه إسترليني) |
|---|---|---|
| التسويق والإعلان | 60.0 مليون جنيه استرليني | 45.0 مليون جنيه استرليني |
| التكنولوجيا والتنمية | 45.0 مليون جنيه استرليني | 42.0 مليون جنيه استرليني |
| تكاليف الموظفين | 70.0 مليون جنيه استرليني | 68.0 مليون جنيه استرليني |
| المصاريف الإدارية العامة | 35.0 مليون جنيه استرليني | 30.0 مليون جنيه استرليني |
موقف السوق
تعمل CMC Markets في بيئة تنافسية للغاية مع أقرانها البارزين بما في ذلك IG Group وPlus500. اعتبارًا من مارس 2023، امتلكت CMC Markets حصة سوقية تبلغ حوالي **8%** في سوق العقود مقابل الفروقات في المملكة المتحدة.
وتتخذ الشركة أيضًا خطوات واسعة في توسيع عروض منتجاتها، ودخول أسواق جديدة، وتعزيز منصة التداول الخاصة بها لجذب المزيد من العملاء وزيادة أحجام التداول.
CMC Markets plc (CMCX.L) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.