CMC Markets plc: história, propriedade, missão, como funciona & ganha dinheiro

Uma breve história da CMC Markets plc

Fundada em 1989 por Peter Cruddas, a CMC Markets plc é líder global em comércio online. Inicialmente estabelecida como um negócio de câmbio, a empresa evoluiu significativamente, expandindo as suas ofertas para incluir Contratos por Diferença (CFDs), apostas de spread e uma variedade de instrumentos financeiros.

Em 2000, a CMC Markets lançou a sua plataforma de negociação online, que representou uma mudança fundamental na forma como os comerciantes retalhistas acediam aos mercados financeiros. A plataforma foi projetada para oferecer execução superior e preços dinâmicos, uma visão que posicionou a empresa como pioneira no espaço fintech.

Em 2005, a CMC Markets estabeleceu-se em vários mercados internacionais, incluindo Austrália, Canadá e Alemanha. Em 2021, a empresa operava em mais de 10 países e tinha mais de 1 milhão de clientes cadastrados.

Em 2016, a CMC Markets abriu o capital na Bolsa de Valores de Londres sob o código "CMCX", arrecadando aproximadamente **£30 milhões** durante a sua oferta pública inicial (IPO). A receita da empresa em 2016 foi de **£99,7 milhões**, apresentando um crescimento robusto.

O desempenho financeiro da CMC Markets nos últimos anos reflete a sua resiliência e adaptabilidade. No ano fiscal de 2021, a empresa reportou uma receita total de **£298,7 milhões**, com um lucro líquido após impostos de **£62,9 milhões**, marcando um aumento substancial em comparação com **£42,6 milhões** no ano anterior. Este crescimento foi impulsionado em grande parte pelo aumento da atividade comercial dos clientes em meio à volatilidade do mercado.

Em 2022, a CMC Markets anunciou planos estratégicos para expandir a sua oferta de produtos e melhorar a sua infraestrutura tecnológica, concentrando-se na Inteligência Artificial (IA) e nas capacidades de aprendizagem automática para melhorar as experiências globais de negociação. A empresa também lançou um novo aplicativo móvel que oferece uma experiência de negociação perfeita em todos os dispositivos.

O compromisso da empresa com a conformidade regulatória tem sido a base de suas operações. A CMC Markets é regulamentada pela Autoridade de Conduta Financeira (FCA) no Reino Unido e detém licenças em várias outras jurisdições, o que lhe permite manter elevados padrões de transparência e proteção dos investidores.

De acordo com os últimos relatórios, a CMC Markets continuou a experimentar um forte crescimento, com a última atualização comercial refletindo um aumento de **34%** em clientes ativos ano após ano. As estratégias e o posicionamento de mercado da empresa destacam a sua resiliência no competitivo ambiente de negociação online.

Em resumo, a CMC Markets estabeleceu uma presença formidável na indústria de comércio online, demonstrando crescimento consistente e adaptabilidade. O foco da empresa em tecnologia, conformidade regulatória e envolvimento do cliente solidificou sua reputação como uma corretora confiável no mercado global.

Quem é dono da CMC Markets plc

A CMC Markets plc, líder global em negociação online, opera principalmente nos setores de CFD e Forex. De acordo com os dados mais recentes, a propriedade da CMC Markets está dividida entre investidores institucionais, acionistas de varejo e executivos de empresas.

Em outubro de 2023, os maiores acionistas incluíam:

Em termos de capitalização de mercado, a CMC Markets foi avaliada em aproximadamente £550 milhões nos últimos pregões de outubro de 2023, indicando um interesse público robusto e investimento na empresa.

A empresa relatou uma receita de £ 279,7 milhões para o exercício financeiro encerrado em março de 2023, marcando um 7% aumento em comparação com £261,8 milhões no ano anterior. O seu lucro líquido no mesmo período foi de £73,3 milhões, com uma margem de lucro de aproximadamente 26.2%.

Nos desenvolvimentos recentes, a CMC Markets expandiu as suas operações e entrou em novos mercados, o que atraiu uma atenção significativa dos investidores. The company's stock price was approximately £2.04 per share as of mid-October 2023, reflecting a year-to-date increase of about 15%.

A dinâmica de propriedade na CMC Markets indica uma combinação saudável de participação institucional e de varejo, com foco no crescimento e na expansão do mercado. O envolvimento de investidores institucionais sugere um voto de confiança na estratégia e resiliência operacional da CMC Markets em meio às flutuações do mercado.

Declaração de missão da CMC Markets plc

A CMC Markets plc é uma plataforma de negociação on-line líder que oferece aos clientes de varejo e institucionais acesso aos mercados financeiros. A sua declaração de missão enfatiza o fornecimento de uma experiência comercial inovadora e focada no cliente. A empresa pretende capacitar os usuários com ferramentas e insights de negociação avançados.

Certos componentes principais da missão da CMC Markets encapsulam um compromisso com a tecnologia, a educação e o atendimento ao cliente:

• Oferecendo uma plataforma de negociação premium que combina velocidade, confiabilidade e uma interface amigável.
• Oferecendo recursos educacionais abrangentes para ajudar os clientes a tomar decisões comerciais informadas.
• Manter o foco na transparência e integridade em todas as interações com o cliente.

Em setembro de 2023, a CMC Markets relatou uma presença significativa no cenário comercial global. A empresa atende mais 80.000 clientes em todo o mundo e expandiu suas ofertas para incluir mais de 10.000 instrumentos financeiros, cobrindo forex, índices, commodities e ações.

No exercício financeiro de 2023, a CMC Markets revelou os seguintes dados financeiros importantes:

Além disso, o compromisso da empresa com a inovação se reflete no investimento em tecnologia. No ano fiscal de 2023, a CMC Markets alocou £ 20 milhões no sentido de melhorar as suas plataformas de negociação e aplicações móveis. Este investimento visa solidificar a sua vantagem competitiva no espaço de negociação online.

Cumulativamente, a CMC Markets recebeu vários prêmios do setor, destacando seu compromisso com a excelência. Prêmios notáveis incluem:

• Melhor Provedor de Apostas Spread - 2023 por Financial Times
• Melhor plataforma de negociação - 2022 por Cidade AM
• Melhor Corretora Forex - 2021 pela revista Shares

A declaração de missão da CMC Markets plc não é apenas uma declaração de intenções, mas é evidenciada pelo seu robusto desempenho financeiro e compromisso com a excelência operacional. Este foco estratégico garante que a empresa continue a ser um interveniente formidável no cenário em evolução dos mercados financeiros.

Como funciona a CMC Markets plc

A CMC Markets plc é uma provedora global de serviços financeiros que oferece negociação on-line em vários mercados, incluindo Forex, apostas com spread e contratos por diferença (CFDs). A empresa opera principalmente através de sua plataforma de negociação, que oferece aos clientes acesso a uma ampla gama de instrumentos financeiros.

Fundada em 1989, a CMC Markets está sediada em Londres, Reino Unido, e atende clientes em toda a Europa, Ásia-Pacífico e América do Norte. O modelo de negócios da empresa é amplamente baseado em comissões geradas a partir de negociações executadas em sua plataforma.

Principais métricas financeiras

Segmentos Operacionais

A CMC Markets opera através de dois segmentos principais: Negociação e Institucional. O segmento Trading atende principalmente clientes de varejo, enquanto o segmento Institucional atende clientes institucionais e oferece soluções de marca branca.

• Trading: O segmento principal, com foco em clientes de varejo. No ano fiscal de 2023, foi responsável por aproximadamente 94% da receita total.
• Institucional: Este segmento vem crescendo, contribuindo com cerca de 6% da receita total no ano fiscal de 2023.

Base de clientes e volume de negociação

Em meados de 2023, a CMC Markets tinha mais de 90,000 clientes ativos. Durante o primeiro semestre do ano fiscal de 2023, a empresa relatou um volume total de negócios de £ 1,98 trilhão, destacando a atividade robusta em sua plataforma.

A distribuição geográfica dos clientes mostra uma forte presença no Reino Unido e na Europa, com interesse crescente da região Ásia-Pacífico.

Posição de mercado e concorrentes

A CMC Markets posiciona-se como um dos principais fornecedores de CFDs e spreads de apostas no Reino Unido. Os principais concorrentes incluem IG Group, Plus500 e Saxo Bank. A participação de mercado da CMC no segmento de negociação de CFD do Reino Unido é de cerca de 10%.

Plataformas de negociação

A CMC Markets oferece uma plataforma de negociação proprietária conhecida por sua interface amigável e ferramentas de negociação avançadas. A plataforma inclui:

• Acabou 10,000 instrumentos financeiros disponíveis para negociação.
• Acesso a ferramentas avançadas de gráficos, feeds de notícias e análises em tempo real.
• Recursos de negociação móvel por meio de seu aplicativo, que tem mais de 1 milhão downloads.

Ambiente Regulatório

A CMC Markets é regulamentada por diversas autoridades financeiras, incluindo:

• Autoridade de Conduta Financeira (FCA) no Reino Unido
• ASIC na Austrália
• CySEC em Chipre

Esta supervisão regulatória aumenta a credibilidade e a confiabilidade da CMC Markets no setor de serviços financeiros.

Desenvolvimentos recentes

Em 2023, a CMC Markets anunciou um aumento no seu foco no investimento sustentável e planeia expandir a sua oferta de produtos para incluir mais instrumentos financeiros relacionados com ESG (Ambiental, Social e Governança).

A empresa também tem investido no aprimoramento de sua infraestrutura tecnológica para proporcionar melhores experiências ao usuário e execução comercial mais rápida.

Conclusão sobre o posicionamento dos mercados CMC

Como um interveniente significativo no cenário do comércio online, a CMC Markets continua a adaptar-se às exigências do mercado. Seu foco em tecnologia e atendimento ao cliente a posiciona bem para o crescimento futuro, apesar das pressões competitivas.

Como a CMC Markets plc ganha dinheiro

A CMC Markets plc opera principalmente como um prestador de serviços de negociação financeira que gera receitas através de vários canais, predominantemente através de spreads, comissões e outras taxas relacionadas com a negociação.

Fontes de receita

• Receita de distribuição: A CMC Markets obtém uma parte significativa de sua receita com os spreads de compra e venda nas negociações. No ano fiscal de 2023, o spread médio para seus produtos CFD foi relatado em **0,7 pips**.
• Taxas de comissão: A empresa cobra taxas de comissão para determinadas negociações, que variam de acordo com a classe de ativos. Por exemplo, as taxas de comissão para negociação de ações ficam em média em torno de **0,1%** do valor negociado para ações do Reino Unido.
• Juros sobre negociação de margem: CMC Markets gera receita de juros de clientes que usam margem para negociar. A taxa média de juros cobrada nas contas margem é de aproximadamente **3,5%**.
• Taxas de dados de mercado: Os clientes são frequentemente cobrados pelo acesso a dados de mercado premium, o que contribui para o fluxo de receitas da empresa.

Desempenho Financeiro

No exercício financeiro encerrado em 31 de março de 2023, a CMC Markets reportou uma receita total de **£284,6 milhões**, uma diminuição em relação a **£346,8 milhões** no ano anterior, atribuída principalmente à redução dos volumes de negociação e à volatilidade do mercado.

A repartição das fontes de receita para o exercício de 2023 é a seguinte:

Atividade do cliente e volumes de negociação

A empresa relatou um declínio no número de clientes ativos, com o número de clientes ativos caindo para cerca de **60.000** no ano fiscal de 2023, de **73.000** no ano fiscal de 2022. Esse declínio impactou os volumes gerais de negociação, que totalizaram aproximadamente **£96,4 bilhões** no ano fiscal de 2023, em comparação com **£118,2 bilhões** no ano anterior.

A receita média por usuário (ARPU) caiu devido à diminuição da atividade comercial, com um ARPU de cerca de **£4.740** no ano fiscal de 2023, abaixo dos **£4.860** no ano fiscal de 2022.

Estrutura de custos

A CMC Markets mantém um modelo operacional enxuto. No ano fiscal de 2023, as despesas operacionais totais foram de **210,0 milhões de libras**, mostrando um aumento em relação aos **195,0 milhões de libras** do ano anterior, principalmente devido ao aumento dos esforços de marketing e investimentos em tecnologia.

A repartição dos custos inclui:

Posição de mercado

A CMC Markets opera num ambiente altamente competitivo com pares notáveis, incluindo IG Group e Plus500. Em março de 2023, a CMC Markets detinha uma participação de mercado de aproximadamente **8%** no mercado de CFD do Reino Unido.

A empresa também está a fazer progressos na expansão da sua oferta de produtos, entrando em novos mercados e melhorando a sua plataforma de negociação para atrair mais clientes e aumentar os volumes de negociação.