Volution Group plc (FAN.L) Bundle
نبذة تاريخية عن Volution Group plc
تأسست شركة Volution Group plc في عام 2001، وهي شركة رائدة في تصنيع منتجات التهوية للاستخدام السكني والتجاري. يقع المقر الرئيسي للشركة في فارنبورو بالمملكة المتحدة، وتعمل في أسواق متعددة، بما في ذلك المملكة المتحدة وأوروبا وخارجها.
في سنواتها الأولى، ركزت الشركة على عمليات الاستحواذ الإستراتيجية لتوسيع عروض منتجاتها والوصول إلى السوق. حدث معلم هام في عام 2013 عندما استحوذت Volution على أعمال أنظمة توزيع الهواء من شركة AAF International ومقرها الولايات المتحدة، مما عزز مجموعة منتجاتها.
تم طرح Volution للاكتتاب العام في بورصة لندن في عام 2014، مما أدى إلى جمع ما يقرب من 75 مليون جنيه استرليني لتمويل مشاريع التوسع والاستحواذ المستقبلية. كان الطرح العام الأولي (IPO) خطوة رئيسية للشركة لتعزيز مكانتها في السوق.
وواصلت الشركة نموها من خلال عمليات الاستحواذ، ولا سيما شراء مجموعة VMC في عام 2016، مما أدى إلى توسيع وجودها في السوق الأوروبية. اشتهرت مجموعة VMC بحلول التهوية الموفرة للطاقة، والتي تتماشى مع التزام Volution بالاستدامة.
في السنة المالية 2022، أعلنت Volution Group عن إيرادات قدرها 276.2 مليون جنيه استرليني، بزيادة ملحوظة مقارنة ب 241.7 مليون جنيه استرليني في عام 2021. بلغت أرباح الشركة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والإطفاء (EBITDA) لنفس الفترة 52.1 مليون جنيه استرليني.
| سنة | الإيرادات (مليون جنيه استرليني) | الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (مليون جنيه استرليني) | صافي الربح (مليون جنيه استرليني) | سعر السهم (جنيه استرليني) |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | 238.1 | 48.6 | 18.4 | 2.73 |
| 2021 | 241.7 | 50.2 | 17.9 | 3.02 |
| 2022 | 276.2 | 52.1 | 22.8 | 3.15 |
| 2023 (تقديريًا) | 290.0 | 55.0 | 24.0 | 3.50 |
ركزت Volution Group على الاستدامة وكفاءة الطاقة كجزء من استراتيجيتها الأساسية. قامت الشركة باستثمارات كبيرة في البحث والتطوير، مع إنفاق مبلغ كبير على البحث والتطوير 5.8 مليون جنيه استرليني في عام 2022، ومن المتوقع أن يزداد مع سعيهم للابتكارات في تكنولوجيا التهوية.
استجابة للطلب المتزايد على المنتجات الموفرة للطاقة، أطلقت Volution مجموعة جديدة من أنظمة التهوية منخفضة الطاقة في عام 2022، والتي تلقت ردود فعل إيجابية في السوق وساهمت في نمو الإيرادات. وتتوافق هذه المبادرة مع المتطلبات التنظيمية المتزايدة في الاتحاد الأوروبي لتحسين كفاءة استخدام الطاقة في المباني.
اعتبارًا من أحدث البيانات المتاحة في سبتمبر 2023، تبلغ القيمة السوقية لشركة Volution Group تقريبًا 500 مليون جنيه استرليني. تظل الشركة ملتزمة بإستراتيجية النمو الخاصة بها، مع التركيز على كل من النمو العضوي وعمليات الاستحواذ المستقبلية المحتملة لتعزيز مكانتها في السوق بشكل أكبر.
من يملك Volution Group plc
تعمل شركة Volution Group plc، وهي شركة متخصصة في منتجات التهوية، ضمن هيكل للتداول العام في بورصة لندن. اعتبارًا من أكتوبر 2023، تتألف ملكية Volution Group من العديد من المستثمرين من المؤسسات والأفراد، بالإضافة إلى المطلعين.
يوضح الجدول التالي المساهمين الرئيسيين في Volution Group plc وحصص ملكيتهم:
| المساهم | نوع الملكية | نسبة الملكية | عدد الأسهم المملوكة |
|---|---|---|---|
| تعرية إدارة الأصول | المستثمر المؤسسي | 10.5% | 8.4 مليون |
| هارجريف هيل | المستثمر المؤسسي | 6.8% | 5.3 مليون |
| جي بي مورغان لإدارة الأصول | المستثمر المؤسسي | 5.2% | 4.0 مليون |
| المديرين والتنفيذيين | ملكية المطلعين | 2.3% | 1.8 مليون |
| مستثمرو التجزئة الآخرون | مستثمرو التجزئة | 75.4% | 58.9 مليون |
وفقًا لأحدث التقارير المالية، تبلغ القيمة السوقية لـ Volution Group plc حوالي 170 مليون جنيه استرليني. وسجلت الشركة إيرادات بلغت 167 مليون جنيه استرليني للسنة المالية المنتهية في 31 يوليو 2023، مما يعكس نموًا قدره 4.5% سنة بعد سنة. يبلغ هامش الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) 18%، مما يدل على الكفاءة التشغيلية القوية.
بالإضافة إلى ذلك، فإن وضع السيولة لدى الشركة قوي، حيث تبلغ النسبة الحالية 1.8. يشير هذا إلى أن Volution Group plc يمكنها تغطية التزاماتها قصيرة الأجل بشكل فعال. علاوة على ذلك، تم الإعلان عن ربحية السهم (EPS) للسنة المالية £0.18، زيادة من £0.15 في العام السابق.
تشير أنماط الملكية إلى توزيع واسع النطاق في المقام الأول بين المستثمرين الأفراد، مما يعكس مستوى صحي من الاهتمام العام بالشركة. ويشكل المستثمرون المؤسسيون نسبة ملحوظة، مما يوفر المصداقية والاستقرار في هيكل الملكية.
بيان مهمة Volution Group plc
تركز Volution Group plc في المقام الأول على توفير منتجات وحلول التهوية التي تعزز كفاءة وجودة البيئات الداخلية. يؤكد بيان مهمة الشركة على الاستدامة والابتكار ورضا العملاء كمكونات أساسية لفلسفتها التشغيلية.
اعتبارًا من آخر سنة مالية تنتهي في 31 يوليو 2023، أعلنت Volution Group عن إيرادات قدرها 222.9 مليون جنيه إسترليني، مما يعكس زيادة 7% من 208.7 مليون جنيه إسترليني في العام السابق. ويعزى هذا النمو إلى زيادة الطلب على أنظمة التهوية الموفرة للطاقة، بما يتماشى مع مهمتها المتمثلة في خلق بيئات معيشية مستدامة.
تعمل الشركة في العديد من قطاعات السوق الرئيسية، بما في ذلك التهوية السكنية والتجارية، وتخدم العملاء في جميع أنحاء أوروبا وخارجها. يتجلى التزام Volution بالابتكار من خلال استثمارها في البحث والتطوير، والذي بلغ إجماليه تقريبًا 4.7 مليون جنيه استرليني في السنة المالية الماضية، وهو ما يمثل حوالي 2.1% من إجمالي الإيرادات.
يلخص الجدول التالي الأداء المالي لشركة Volution Group على مدى السنوات الثلاث الماضية، ويعرض مسار نموها وقوتها الأساسية في السوق:
| سنة | إجمالي الإيرادات (مليون جنيه استرليني) | صافي الربح (مليون جنيه استرليني) | الاستثمار في البحث والتطوير (مليون جنيه إسترليني) | القيمة السوقية (مليون جنيه استرليني) |
|---|---|---|---|---|
| 2021 | 194.5 | 18.2 | 3.9 | 520.0 |
| 2022 | 208.7 | 20.1 | 4.5 | 545.3 |
| 2023 | 222.9 | 22.0 | 4.7 | 580.1 |
تسلط مهمة Volution Group أيضًا الضوء على التزامهم بالحد من آثار الكربون من خلال المنتجات الموفرة للطاقة. وتهدف الشركة إلى أن تتوافق جميع منتجاتها مع أعلى المعايير البيئية، وتستهدف خفض انبعاثات الكربون بنسبة 30% بحلول عام 2030.
يظل رضا العملاء أمرًا محوريًا، وتقوم Volution بإجراء استطلاعات رأي منتظمة، مما يؤدي إلى الحصول على درجة رائعة من رضا العملاء 85% في عام 2023. يؤكد هذا المقياس على فعالية استراتيجيات خدمة العملاء الخاصة بهم ويعكس توافق مهمتهم مع توقعات العملاء.
بالإضافة إلى ذلك، تتضمن الأهداف الإستراتيجية لشركة Volution التوسع في أسواق دولية جديدة، خاصة في أمريكا الشمالية، حيث أبلغوا عن اهتمام متزايد بخطوط إنتاجهم. وفي العام المالي الماضي، ارتفعت المبيعات في أمريكا الشمالية بنسبة 15%مما يشير إلى اختراق ناجح لهذا السوق المستهدف.
باختصار، يتشابك بيان مهمة Volution Group plc بشكل عميق مع استراتيجياتها التشغيلية وأدائها المالي وأهدافها طويلة المدى، مما يجعلها رائدة في سوق التهوية مع تعزيز الممارسات المستدامة والابتكار.
كيف تعمل شركة Volution Group plc
Volution Group plc هي شركة مقرها المملكة المتحدة متخصصة في منتجات التهوية وحلول جودة الهواء الداخلي. وهي تعمل في المقام الأول في أوروبا، مع وجود كبير في المملكة المتحدة ودول الشمال، ولها بصمة متزايدة في الأسواق الدولية الأخرى. تنقسم عمليات الشركة إلى قسمين رئيسيين: المنتجات السكنية و المنتجات التجارية.
نموذج الأعمال
يعتمد نموذج أعمال Volution على تصميم وتصنيع وتوزيع المنتجات التي تعزز أنظمة التهوية الفعالة. تركز الشركة على الابتكار وتقديم حلول موفرة للطاقة تتماشى مع اللوائح البيئية واحتياجات السوق.
المالية الرئيسية
اعتبارًا من أحدث بيانات التداول، أعلنت Volution Group plc عن إيرادات تبلغ تقريبًا 196.4 مليون جنيه استرليني للسنة المالية المنتهية في يوليو 2023. وكانت الأرباح التشغيلية للشركة في حدودها 34.2 مليون جنيه استرليني، يترجم إلى هامش تشغيل قدره 17.4%.
يوجد أدناه جدول يلخص الإحصاءات المالية الرئيسية لشركة Volution Group plc:
| المقياس المالي | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|
| الإيرادات (مليون جنيه استرليني) | 196.4 | 183.5 | 162.0 |
| الربح التشغيلي (مليون جنيه استرليني) | 34.2 | 31.0 | 27.0 |
| صافي الربح (مليون جنيه استرليني) | 28.5 | 26.0 | 22.5 |
| ربحية السهم (جنيه استرليني) | 0.14 | 0.12 | 0.10 |
| الأرباح المدفوعة (مليون جنيه استرليني) | 10.1 | 9.0 | 8.2 |
موقف السوق
تتمتع Volution Group plc بمكانة تنافسية في سوق التدفئة والتهوية وتكييف الهواء، مع التركيز في المقام الأول على الأنظمة الموفرة للطاقة. وذكرت الشركة أنه في عام 2022، تم تقييم سوق التهوية الأوروبية بحوالي 4.8 مليار يورو، مع معدل نمو متوقع قدره 5.5% سنويًا حتى عام 2027. وقد استفادت Volution من هذا النمو من خلال توسيع خط إنتاجها وتعزيز قدرات التوزيع الخاصة بها.
عمليات الاستحواذ والشراكات
لقد مكنت استراتيجية الاستحواذ الإستراتيجية شركة Volution من تعزيز قدراتها التكنولوجية وتوسيع نطاقها الجغرافي. في يناير 2023، استحوذت شركة Volution على شركة التهوية الوطنية المحدودة لحوالي 15 مليون جنيه استرليني، مما عزز بشكل كبير وجودها في سوق المملكة المتحدة. ويهدف هذا الاستحواذ إلى دمج تقنيات التهوية المتقدمة في محفظتها الحالية.
الابتكار والاستدامة
تلتزم Volution Group plc بالاستدامة والابتكار. الشركة تستثمر أكثر 5% من إيراداتها إلى البحث والتطوير كل عام، مع التركيز على المنتجات الموفرة للطاقة والصديقة للبيئة. وتشمل الابتكارات الحديثة إطلاق مجموعات جديدة من أنظمة التهوية لاستعادة الحرارة والتي تعمل على تحسين معدلات كفاءة الطاقة وتقليل آثار الكربون.
أداء المخزون
اعتبارًا من أكتوبر 2023، يتم تداول أسهم Volution Group plc عند حوالي £5.10 للسهم الواحد، مما يعكس زيادة قدرها 12%. وحافظت الشركة على عائد توزيعات أرباح قوي يقارب 2.3%، جذابة للمستثمرين الذين يركزون على الدخل.
من حيث التقييم، تبلغ نسبة السعر إلى الأرباح (P / E) لشركة Volution 36.5، مما يشير إلى تقييم قسط التأمين مقارنة بمتوسط الصناعة البالغ 28.7.
عوامل الخطر
تشمل مخاطر السوق التقلبات المحتملة في أسعار المواد الخام والمنافسة من اللاعبين الراسخين والداخلين الجدد في سوق التهوية. بالإضافة إلى ذلك، قد تؤثر التغييرات التنظيمية المتعلقة بمعايير كفاءة الطاقة على تطوير المنتج وتكاليف التشغيل.
باختصار، تعمل Volution Group plc بفعالية في صناعة التدفئة والتهوية وتكييف الهواء (HVAC)، مسترشدة بالابتكار وعمليات الاستحواذ الاستراتيجية والتركيز على الاستدامة. ويسلط أدائها المالي القوي الضوء على قدرة الشركة على اغتنام فرص النمو مع إدارة المخاطر المرتبطة بها بكفاءة.
كيف تجني Volution Group plc الأموال
تعد Volution Group plc لاعبًا بارزًا في سوق حلول التهوية وجودة الهواء الداخلي (IAQ). تحقق الشركة إيراداتها في المقام الأول من خلال تصميم وتصنيع المنتجات التي تعزز كفاءة الطاقة وجودة الهواء في القطاعات السكنية والتجارية والصناعية.
تدفقات الإيرادات
- مبيعات المنتجات
- خدمات التثبيت
- عقود الصيانة
مبيعات المنتجات
يدور جوهر نموذج أعمال Volution حول مجموعتها المتنوعة من منتجات التهوية. في السنة المالية المنتهية في 31 يوليو 2023، أعلنت شركة Volution عن إيرادات إجمالية قدرها 305.9 مليون جنيه إسترليني، بنمو قدره 18.5% مقارنة بالعام السابق. تشمل فئات منتجات الشركة ما يلي:
- التهوية السكنية: منتجات مثل مراوح الشفط، وأنظمة التهوية الميكانيكية المستمرة، وحلول استعادة الحرارة.
- التهوية التجارية: أنظمة مصممة للمباني الكبيرة، وتوفر حلول تهوية عالية الكفاءة.
- منتجات التدفئة: منتجات تكميلية تعمل على تحسين كفاءة استخدام الطاقة بشكل عام.
الأداء الجغرافي
| المنطقة | الإيرادات (مليون جنيه استرليني) | النسبة المئوية لإجمالي الإيرادات |
|---|---|---|
| المملكة المتحدة | 155.4 | 50.7% |
| أوروبا القارية | 114.5 | 37.4% |
| بقية العالم | 35.9 | 11.8% |
خدمات التثبيت
بالإضافة إلى مبيعات المنتجات، توفر Volution أيضًا خدمات التثبيت. ساهم هذا الجزء تقريبًا 12% من إجمالي الإيرادات في عام 2023، ارتفاعًا من 10% في عام 2022، مما يعكس زيادة الطلب على الخدمات المهنية بسبب تعقيد أنظمة التهوية الحديثة.
عقود الصيانة
يستفيد Volution من نموذج الإيرادات المتكررة من خلال عقود الصيانة. وتشمل هذه العقود الخدمة المنتظمة للأنظمة المثبتة، مما يضمن الكفاءة التشغيلية والامتثال للمعايير التنظيمية. تم إنشاء هذا الجزء تقريبًا 8% من إجمالي الإيرادات في العام المالي الماضي.
اتجاهات السوق ومحركات النمو
يرجع الطلب على حلول التهوية الموفرة للطاقة إلى الوعي المتزايد بجودة الهواء الداخلي وأنظمة البناء الصارمة. من المتوقع أن ينمو سوق التهوية العالمي بمعدل نمو سنوي مركب قدره 6.9% من عام 2023 إلى عام 2030، مما يوفر فرصة نمو كبيرة لمجموعة Volution Group.
الأداء المالي Overview
| المقياس المالي | القيمة |
|---|---|
| إجمالي الربح (مليون جنيه إسترليني) | 143.7 |
| الربح التشغيلي (مليون جنيه استرليني) | 69.1 |
| صافي الربح (مليون جنيه استرليني) | 50.4 |
| ربحية السهم (EPS) | 24.3 ص |
ومن خلال التركيز على الابتكار والاستدامة، تعمل Volution Group على وضع نفسها للاستفادة من احتياجات الأسواق الناشئة. إن إطلاق منتجات جديدة تتماشى مع المعايير البيئية يعزز قدرتها التنافسية، مما يضمن التدفق المستمر للإيرادات عبر قنوات متنوعة.
Volution Group plc (FAN.L) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.