Galp Energia, SGPS, S.A. (GALP.LS) Bundle
نبذة تاريخية عن شركة Galp Energia, SGPS, S.A.
تأسست شركة Galp Energia, SGPS, S.A. في عام 1999، وقد أثبتت نفسها كشركة طاقة برتغالية متعددة الجنسيات. تعمل الشركة في مجال التنقيب عن النفط والغاز وإنتاجهما وتكريرهما وتوزيعهما. تمتد عمليات شركة Galp عبر سلسلة قيمة النفط والغاز بأكملها، مما يضمن حضورًا كبيرًا في كل من البرتغال والعالم.
في سنواتها الأولى، تم تأسيس شركة Galp نتيجة لخصخصة شركة النفط المملوكة للدولة السابقة، Petrogal. ويمثل هذا التحول تحولاً محورياً في مسار الشركة، مما يسمح بإقامة شراكات استراتيجية وفرص استثمارية.
بحلول عام 2006، كانت شركة Galp قد خطت خطوات كبيرة في قطاع التنقيب والإنتاج، حيث استحوذت على أصول التنقيب والإنتاج في المناطق البحرية العميقة، وخاصة في البرازيل. وقد تم التأكيد على مشروع Galp في السوق البرازيلية من خلال حصتها البالغة 10% في حقول ما قبل الملح الواعدة في Santos Basin.
ومن الناحية المالية، أظهرت شركة Galp المرونة والنمو. في عام 2022، أعلنت شركة Galp عن إيرادات تبلغ حوالي 15.7 مليار يورو، وهي زيادة كبيرة من 12.6 مليار يورو في عام 2021، مما يعكس انتعاشًا قويًا في الطلب على الوقود بعد الوباء.
ويسلط الجدول التالي الضوء على البيانات المالية الرئيسية خلال السنوات الأخيرة:
| سنة | الإيرادات (مليار يورو) | صافي الدخل (مليون يورو) | إجمالي الأصول (مليار يورو) | القيمة السوقية (مليار يورو) |
|---|---|---|---|---|
| 2019 | 12.02 | 634 | 11.88 | 6.73 |
| 2020 | 8.47 | 96 | 12.67 | 4.42 |
| 2021 | 12.6 | 177 | 14.5 | 5.54 |
| 2022 | 15.7 | 1,858 | 18.2 | 7.78 |
في عام 2022، ارتفع صافي دخل شركة Galp بشكل ملحوظ إلى 1.85 مليار يورو مقارنة بفقط 177 مليون يورو في عام 2021. وكان هذا الأداء القوي مدفوعًا في المقام الأول بارتفاع أسعار النفط الخام وانتعاش الطلب على الوقود.
ركزت شركة Galp أيضًا على الاستدامة، والتزمت بتقليل انبعاثات الكربون مع الاستثمار في مصادر الطاقة المتجددة. اعتبارًا من عام 2023، تهدف الشركة إلى توليد طاقة متجددة بقدرة 4.5 جيجاوات بحلول عام 2030.
وفي قطاع الاستكشاف، استمرت جهود شركة Galp في البرازيل في تحقيق نتائج واعدة. وحددت في عام 2021 احتياطيات نفطية جديدة تقدر بـ 1.7 مليار برميل في حوض كامبوس، مما يعزز محفظتها.
يعكس أداء سهم Galp هذه الديناميكيات. وفي عام 2022، ارتفعت الأسهم بنحو 66%متفوقة على العديد من أقرانها في قطاع الطاقة. ويعود هذا المكسب المذهل إلى النتائج التشغيلية القوية للشركة وظروف السوق المواتية.
اعتبارًا من أكتوبر 2023، أصبحت نسبة السعر إلى الأرباح لشركة Galp Energia تبلغ تقريبًا 9.04مما يشير إلى تقييمها مقارنة بأرباحها التي لا تزال قادرة على المنافسة داخل هذا القطاع.
بشكل عام، تواصل شركة Galp Energia, SGPS, S.A. التكيف والتطور من خلال المبادرات الإستراتيجية، مع التركيز على التنمية المستدامة مع تحقيق أداء مالي مثير للإعجاب عبر عملياتها. وتظهر رحلتها من شركة نفط مخصخصة إلى لاعب رئيسي في مجال الطاقة المتجددة التزامها بالنمو والابتكار في قطاع الطاقة.
من يملك شركة Galp Energia, SGPS, S.A.
شركة Galp Energia, SGPS, S.A.، التي يقع مقرها الرئيسي في لشبونة، البرتغال، هي شركة رائدة في مجال الطاقة المتكاملة. ويتميز هيكل ملكيتها بمزيج من المستثمرين المؤسسيين والمساهمين الأفراد، مع حصص ملحوظة تمتلكها كيانات مختلفة.
اعتبارًا من أحدث الإفصاحات المالية لعام 2023، فإن المساهمين الرئيسيين في Galp Energia هم:
- مجموعة أميريكو أموريم: 15.8%
- كيان مملوك للدولة - باربوبليكا: 7.3%
- شركة بلاك روك: 4.2%
- استثمارات الإخلاص: 3.5%
- المستثمرون الآخرون من المؤسسات والأفراد: 69.2%
يوفر الجدول أدناه overview توزيع المساهمين:
| المساهم | نسبة الملكية | نوع المستثمر |
|---|---|---|
| مجموعة أميريكو أموريم | 15.8% | مجموعة الاستثمار الخاص |
| باربوبليكا | 7.3% | كيان مملوك للدولة |
| شركة بلاك روك | 4.2% | المستثمر المؤسسي |
| استثمارات الإخلاص | 3.5% | المستثمر المؤسسي |
| مستثمرون آخرون | 69.2% | مختلط (المؤسسات والتجزئة) |
سجلت شركة Galp Energia قيمة سوقية تبلغ حوالي 11.7 مليار يورو اعتبارًا من أكتوبر 2023. وقد أظهرت أسهم الشركة مرونة على الرغم من التقلبات في قطاع الطاقة، مما يعكس صحتها المالية القوية وأطرها التشغيلية الاستراتيجية.
وفي العام المالي 2022 وصلت إيرادات شركة Galp 8.1 مليار يورو، مع تسجيل صافي دخل قدره 600 مليون يورو. ويعزى هذا الأداء إلى مشاريع الطاقة المتنوعة، التي تشمل الاستكشاف والإنتاج والتكرير والتوزيع.
لقد تحول التركيز الاستراتيجي للشركة نحو حلول الطاقة المستدامة، مع زيادة الاستثمارات في الطاقة المتجددة بنسبة 40% مقارنة بالعام السابق. ويتماشى هذا مع اتجاه السوق الأوسع نحو إزالة الكربون واستخدام الموارد المتجددة.
بشكل عام، يعكس هيكل الملكية وتكوين المستثمرين قاعدة مستقرة، حيث يلعب المستثمرون المؤسسيون دورًا محوريًا في تشكيل اتجاه الشركة ومسار النمو في مشهد الطاقة المتطور.
بيان مهمة Galp Energia, SGPS, S.A
Galp Energia, SGPS, S.A. هي شركة طاقة برتغالية متكاملة تعمل في مجال استكشاف وإنتاج وتكرير وتوزيع النفط والغاز، فضلاً عن توليد الكهرباء. يؤكد بيان مهمة الشركة على التزامهم بحلول الطاقة المستدامة والابتكار في قطاع الطاقة.
وفقًا لتقرير الاستدامة لعام 2022، تهدف شركة Galp إلى قيادة تحول الطاقة في البرتغال وإسبانيا من خلال توفير حلول طاقة مستدامة وبأسعار معقولة مع التركيز على تقليل انبعاثات الكربون. وقد وضعت الشركة هدفا لتحقيقه صافي الانبعاثات صفر بحلول عام 2050، بما يتماشى مع أهداف المناخ العالمية.
في عام 2022، أعلنت شركة Galp عن إجمالي إيرادات يقارب 15.4 مليار يورومما يعكس التعافي القوي من آثار جائحة كوفيد-19. بلغت أرباح الشركة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) (الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والإطفاء) 3.1 مليار يورومما يشير إلى الأداء التشغيلي الصحي.
تشمل المبادرات الإستراتيجية للشركة ما يلي:
- الاستثمار في الطاقة المتجددة – بهدف تحقيق 4.5 جيجاوات من إجمالي القدرة المركبة في مصادر الطاقة المتجددة بحلول عام 2025.
- توسيع شبكة شحن السيارات الكهربائية (EV) عبر البرتغال وإسبانيا.
- تعزيز كفاءة الطاقة من خلال التقنيات المبتكرة في عمليات الإنتاج والتوزيع.
يلخص الجدول التالي مقاييس الأداء الرئيسية المتعلقة بمهمة Galp ومبادراتها الإستراتيجية:
| مقياس الأداء | 2021 | 2022 | هدف 2025 |
|---|---|---|---|
| إجمالي الإيرادات | 10.5 مليار يورو | 15.4 مليار يورو | 20 مليار يورو |
| صافي الربح | 522 مليون يورو | 1.3 مليار يورو | 1.5 مليار يورو |
| الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك | 2.4 مليار يورو | 3.1 مليار يورو | 4 مليار يورو |
| القدرة المتجددة المثبتة | 1.5 جيجاوات | 2.2 جيجاوات | 4.5 جيجاوات |
| هدف خفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون | لا يوجد | 45% بحلول عام 2030 | صافي الصفر بحلول عام 2050 |
لا تقتصر مهمة شركة Galp على زيادة الربحية فحسب؛ كما أنها تركز على تعزيز مستقبل الطاقة المستدامة، وخلق قيمة لجميع أصحاب المصلحة، وضمان أمن الطاقة مع تبني حلول مبتكرة تساهم في الحد من التأثير البيئي.
كيف تعمل شركة Galp Energia, SGPS, S.A
Galp Energia, SGPS, S.A. هي شركة رائدة في مجال الطاقة مقرها في البرتغال، وتعمل في المقام الأول في مجال استكشاف وإنتاج وتكرير وتوزيع النفط والغاز الطبيعي، فضلا عن أنشطة الطاقة المتجددة. تعمل الشركة في عدة قطاعات، يساهم كل منها في إجمالي إيراداتها ومكانتها في السوق.
قطاعات الأعمال
- الاستكشاف والإنتاج
- التكرير والتسويق
- الغاز والطاقة
- الطاقة المتجددة
الأداء المالي
بالنسبة للسنة المالية 2022، أعلنت شركة Galp Energia عن النقاط المالية التالية:
| متري | 2022 (بمليون يورو) |
|---|---|
| الإيرادات | 15,073 |
| الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك | 2,677 |
| صافي الدخل | 1,242 |
| إجمالي الأصول | 17,432 |
| القيمة السوقية | 9.15 مليار |
الاستكشاف والإنتاج
تركز شركة Galp على التنقيب عن النفط والغاز في الخارج، خاصة في البرازيل وأنجولا. اعتبارًا من الربع الثاني من عام 2023، بلغ إنتاج الشركة تقريبًا 125.000 برميل من مكافئ النفط يومياً (boe/d). ولها مصالح في مجالات نفطية مختلفة، مما يساهم بشكل كبير في طاقتها الإنتاجية.
التكرير والتسويق
تدير شركة Galp أعمال تكرير بسعة 220 ألف برميل يوميا في مصفاتها الرئيسية في سينيس، البرتغال. حقق قطاع التكرير إيرادات تقريبًا 7 مليار يورو في عام 2022. وتقوم الشركة بتسويق منتجاتها من خلال شبكة تضم أكثر من 1500 محطة خدمة عبر البرتغال وإسبانيا.
الغاز والطاقة
يشمل هذا القطاع توزيع الغاز الطبيعي وتوليد الكهرباء. وصلت مبيعات الغاز لشركة Galp تقريبًا 33 مليار متر مكعب في عام 2022، وهو ما يمثل زيادة كبيرة مقارنة بالعام السابق. كان إنتاج توليد الطاقة موجودًا 3.2 تيراواط ساعة، متنوعة عبر المصادر الحرارية والمتجددة.
مبادرات الطاقة المتجددة
تنتقل شركة Galp بنشاط نحو الطاقة المتجددة. بحلول عام 2023، تهدف إلى تحقيق ما هو أكثر 3 جيجاوات من الطاقة المتجددة المركبة بحلول عام 2025، مع التركيز على الطاقة الشمسية وطاقة الرياح. لقد استثمرت الشركة بكثافة، مع حوالي 500 مليون يورو المخصصة لمشاريع الطاقة المتجددة في العامين الماضيين.
أداء المخزون
اعتبارًا من أكتوبر 2023، كان يتم تداول سهم Galp Energia (رمز التداول: GALP) بسعر تقريبي 11.50 يورو، بعد أن أعرب عن تقديره من 8.90 يورو العام السابق، مما يعكس معنويات المستثمرين الإيجابية التي تغذيها ارتفاع أسعار النفط والتقرير ربع السنوي القوي.
النظرة الاستراتيجية
تركز استراتيجية Galp على الاستدامة، وتهدف إلى تحقيق خفض كثافة الكربون بنسبة 30% بحلول عام 2030. وتتوقع الشركة معدل نمو سنوي مركب (CAGR) قدره 15% في قطاع الطاقة المتجددة على مدى السنوات الخمس المقبلة، بما يتماشى مع الاتجاهات العالمية لإزالة الكربون.
باختصار، تعمل شركة Galp Energia, SGPS, S.A. على وضع نفسها كلاعب رئيسي في تحول الطاقة العالمي مع الحفاظ على حضورها القوي في أسواق الطاقة التقليدية.
كيف تجني شركة Galp Energia, SGPS, S.A. المال
تعد شركة Galp Energia, SGPS, S.A. لاعبًا بارزًا في قطاع الطاقة، وتعمل بشكل أساسي في مجال التنقيب عن النفط والغاز وإنتاجهما وتكريرهما وتوزيعهما. وتتمتع الشركة أيضًا بحضور متزايد في مجال الطاقة المتجددة.
تدفقات الإيرادات
تحقق شركة Galp Energia الدخل من خلال قنوات مختلفة: التنقيب عن النفط والغاز وإنتاجهما، والتكرير، وتسويق المنتجات البترولية، ومشاريع الطاقة المتجددة. وفي عام 2022، أعلنت الشركة عن إيرادات قدرها 16.7 مليار يورومما يعكس التعافي والنمو الكبيرين بعد الوباء.
استكشاف وإنتاج النفط والغاز
يعد قطاع الاستكشاف والإنتاج مساهمًا رئيسيًا في إيرادات شركة Galp. اعتبارًا من عام 2022، أنتجت الشركة تقريبًا 116 ألف برميل من المكافئ النفطي يومياً. تشمل المقاييس الرئيسية لهذا القطاع ما يلي:
- متوسط سعر بيع النفط: 95.00 دولارًا للبرميل
- صافي تكلفة الإنتاج للبرميل: $6.50
يمثل هذا الجزء حوالي 59% من إجمالي الإيرادات في عام 2022. وتشمل الأنشطة الهامة العمليات في البرازيل وأنجولا، حيث تمتلك الشركة مناطق استكشاف وإنتاج مختلفة.
التكرير والتسويق
تتم عمليات التكرير الخاصة بشركة Galp في مصافي La Rábida وSines التابعة لها، بقدرة إجمالية تبلغ حوالي 400 ألف برميل يوميا. تم إنشاء هذا الجزء حوله 6 مليار يورو في الإيرادات في عام 2022. وتشمل أبرز المعالم المالية ما يلي:
- هامش التكرير: 15.00 دولارًا للبرميل
- حجم المنتجات المكررة المباعة: 17 مليون طن
يتم دعم الأنشطة التسويقية من خلال شبكة تضم أكثر من 1500 محطة خدمة في جميع أنحاء أوروبا، مما يعزز حضور العلامة التجارية ويدعم نمو المبيعات.
الطاقة المتجددة
تستثمر شركة Galp بشكل متزايد في الطاقة المتجددة، بهدف الحصول على محفظة طاقة متنوعة. اعتبارًا من عام 2022، كان لدى الشركة إجمالي قدرة الطاقة المتجددة المثبتة 1.5 جيجاوات، في المقام الأول من خلال مشاريع الطاقة الشمسية. بلغت الإيرادات من مصادر الطاقة المتجددة حوالي 500 مليون يورو، يقودها:
- اتفاقيات شراء الطاقة طويلة الأجل (PPAs)
- النمو في إنتاج الطاقة الشمسية
المالية Overview
| المقياس المالي | 2022 |
|---|---|
| إجمالي الإيرادات | 16.7 مليار يورو |
| الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك | 3.5 مليار يورو |
| صافي الدخل | 1.6 مليار يورو |
| نسبة الدين إلى حقوق الملكية | 0.34 |
| القيمة السوقية | 9.2 مليار يورو |
لا يزال الاستقرار المالي قويًا مع صافي دين يبلغ حوالي 1.5 مليار يورو، مدعومة بتوليد تدفق نقدي قوي. في عام 2022، أعلنت الشركة عن هامش أرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك قدره 21%.
موقف السوق والنمو المستقبلي
تواصل شركة Galp Energia تعزيز مكانتها في السوق من خلال الاستثمارات والشراكات الإستراتيجية. يتضمن الالتزام الملحوظ هدفًا لتحقيق إجمالي القدرة المتجددة 8 جيجاوات بحلول عام 2030. يعكس تنويع الشركة في قطاع الطاقة المتجددة اتجاهًا أوسع في الصناعة نحو حلول الطاقة المستدامة، مما يضع شركة Galp في مكانة إيجابية ضمن مشهد الطاقة المتطور.
ومن خلال نموذج أعمالها المتنوع، تُظهر شركة Galp Energia أداءً ماليًا قويًا، وتتعامل بفعالية مع تعقيدات سوق الطاقة العالمية. ومن المرجح أن تعزز الاستثمارات المستمرة في التكنولوجيا والبنية التحتية مكانتها المالية في السنوات المقبلة.
Galp Energia, SGPS, S.A. (GALP.LS) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.