Galp Energia, SGPS, S.A. : histoire, propriété, mission, comment ça marche & gagne de l'argent

Une brève histoire de Galp Energia, SGPS, S.A.

Galp Energia, SGPS, S.A., fondée en 1999, s'est imposée comme une société énergétique multinationale portugaise. La société se consacre à l'exploration, à la production, au raffinage et à la distribution de pétrole et de gaz. Les opérations de Galp s'étendent sur l'ensemble de la chaîne de valeur pétrolière et gazière, assurant une présence significative tant au Portugal que dans le monde.

Dans ses premières années, Galp a été créée à la suite de la privatisation de l’ancienne compagnie pétrolière publique Petrogal. Cette transition a marqué un changement crucial dans la trajectoire de l’entreprise, permettant des partenariats stratégiques et des opportunités d’investissement.

En 2006, Galp avait fait des progrès significatifs dans le secteur en amont, en acquérant des actifs d'exploration et de production dans les zones offshore profondes, en particulier au Brésil. L'aventure de Galp sur le marché brésilien a été soulignée par sa participation de 10 % dans les gisements présalifères très prometteurs du bassin de Santos.

Financièrement, Galp a fait preuve de résilience et de croissance. En 2022, Galp a déclaré un chiffre d'affaires d'environ 15,7 milliards d'euros, soit une augmentation significative par rapport aux 12,6 milliards d'euros de 2021, reflétant une forte reprise de la demande de carburant après la pandémie.

Le tableau suivant présente les principales données financières des dernières années :

En 2022, le résultat net de Galp a augmenté de manière significative pour atteindre 1,85 milliard d'euros par rapport à juste 177 millions d'euros en 2021. Cette solide performance s’explique principalement par la hausse des prix du pétrole brut et un rebond de la demande de carburant.

Galp s'est également concentré sur la durabilité, en s'engageant à réduire ses émissions de carbone tout en investissant dans des sources d'énergie renouvelables. Dès 2023, l’entreprise visait une capacité de production d’énergie renouvelable de 4,5 GW d’ici 2030.

Dans le segment de l'exploration, les efforts de Galp au Brésil ont continué de produire des résultats prometteurs. En 2021, elle a identifié de nouvelles réserves de pétrole estimées à 1,7 milliard de barils dans le bassin de Campos, renforçant ainsi son portefeuille.

La performance boursière de Galp reflète cette dynamique. En 2022, les actions ont bondi d'environ 66%, surperformant bon nombre de ses pairs du secteur de l’énergie. Ce gain impressionnant est dû aux solides résultats opérationnels de la société et aux conditions de marché favorables.

En octobre 2023, Galp Energia avait un ratio cours/bénéfice d'environ 9.04, indiquant sa valorisation par rapport à ses bénéfices, qui restent compétitifs au sein du secteur.

Dans l'ensemble, Galp Energia, SGPS, S.A. continue de s'adapter et d'évoluer grâce à des initiatives stratégiques, en se concentrant sur le développement durable tout en atteignant des performances financières impressionnantes dans l'ensemble de ses opérations. Son parcours d’une compagnie pétrolière privatisée à un acteur clé des énergies renouvelables démontre son engagement en faveur de la croissance et de l’innovation dans le secteur de l’énergie.

A À qui appartient Galp Energia, SGPS, S.A.

Galp Energia, SGPS, S.A., dont le siège est à Lisbonne, au Portugal, est une société énergétique intégrée de premier plan. Sa structure actionnariale se caractérise par un mélange d'investisseurs institutionnels et d'actionnaires individuels, avec des participations notables détenues par diverses entités.

Selon les dernières informations financières de 2023, les principaux actionnaires de Galp Energia sont :

• Groupe Américo Amorim : 15.8%
• Entité publique - Parpública : 7.3%
• BlackRock, Inc. : 4.2%
• Investissements de fidélité : 3.5%
• Autres investisseurs institutionnels et particuliers : 69.2%

Le tableau ci-dessous fournit un overview de la répartition actionnariale :

Galp Energia a déclaré une capitalisation boursière d'environ 11,7 milliards d'euros en octobre 2023. Les actions de la société ont fait preuve de résilience malgré les fluctuations du secteur de l’énergie, reflétant leur solide santé financière et leurs cadres opérationnels stratégiques.

Au cours de l'exercice 2022, les revenus de Galp ont atteint 8,1 milliards d'euros, avec un bénéfice net déclaré à 600 millions d'euros. Cette performance est attribuée à divers projets énergétiques, englobant l'exploration et la production, le raffinage et la distribution.

L'orientation stratégique de l'entreprise s'est réorientée vers des solutions énergétiques durables, avec des investissements dans les énergies renouvelables augmentant de 40% par rapport à l'année précédente. Cela correspond à la tendance plus large du marché vers la décarbonisation et l’utilisation des ressources renouvelables.

Dans l'ensemble, la structure de propriété et la composition des investisseurs reflètent une base stable, les investisseurs institutionnels jouant un rôle central dans l'élaboration de l'orientation et de la trajectoire de croissance de l'entreprise dans un paysage énergétique en évolution.

Galp Energia, SGPS, S.A. Déclaration de mission

Galp Energia, SGPS, S.A. est une société énergétique intégrée portugaise impliquée dans l'exploration, la production, le raffinage et la distribution de pétrole et de gaz, ainsi que dans la production d'électricité. L’énoncé de mission de l’entreprise souligne son engagement en faveur de solutions énergétiques durables et de l’innovation dans le secteur de l’énergie.

Selon son rapport de développement durable 2022, Galp vise à diriger la transition énergétique au Portugal et en Espagne en fournissant des solutions énergétiques abordables et durables tout en se concentrant sur la réduction des émissions de carbone. L'entreprise s'est fixé un objectif à atteindre zéro émission nette d’ici 2050, en phase avec les objectifs climatiques mondiaux.

En 2022, Galp a déclaré un chiffre d'affaires total d'environ 15,4 milliards d'euros, reflétant une forte reprise après les impacts de la pandémie de COVID-19. L'EBITDA (bénéfice avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement) de la société s'élève à 3,1 milliards d'euros, indiquant une performance opérationnelle saine.

Les initiatives stratégiques de l’entreprise comprennent :

• Investir dans les énergies renouvelables – en visant 4,5 GW de capacité totale installée d’énergies renouvelables d’ici 2025.
• Extension de son réseau de recharge pour véhicules électriques (VE) au Portugal et en Espagne.
• Améliorer l’efficacité énergétique grâce à des technologies innovantes dans les processus de production et de distribution.

Le tableau suivant résume les principaux indicateurs de performance liés à la mission et aux initiatives stratégiques de Galp :

La mission de Galp ne consiste pas seulement à générer de la rentabilité ; il est également axé sur la promotion d’un avenir énergétique durable, la création de valeur pour toutes les parties prenantes et la garantie de la sécurité énergétique tout en adoptant des solutions innovantes qui contribuent à réduire l’impact environnemental.

Comment fonctionne Galp Energia, SGPS, S.A.

Galp Energia, SGPS, S.A. est une société énergétique leader basée au Portugal, principalement engagée dans l'exploration, la production, le raffinage et la distribution de pétrole et de gaz naturel, ainsi que dans les activités d'énergies renouvelables. La société opère dans plusieurs segments, chacun contribuant à son chiffre d'affaires global et à sa position sur le marché.

Secteurs d'activité

• Exploration-Production
• Raffinage et commercialisation
• Gaz et électricité
• Énergie renouvelable

Performance financière

Pour l'exercice 2022, Galp Energia a rapporté les faits saillants financiers suivants :

Exploration-Production

Galp se concentre sur l'exploration pétrolière et gazière offshore, principalement au Brésil et en Angola. Au deuxième trimestre 2023, la production de l’entreprise était d’environ 125 000 barils équivalent pétrole par jour (bep/j). Elle possède des intérêts dans divers champs pétroliers, contribuant de manière significative à sa capacité de production.

Raffinage et commercialisation

Galp exploite une entreprise de raffinage d'une capacité de 220 000 barils par jour dans sa raffinerie principale de Sines, au Portugal. Le segment du raffinage a généré des revenus d'environ 7 milliards d'euros en 2022. L'entreprise commercialise ses produits à travers un réseau de plus de 1 500 stations-service à travers le Portugal et l'Espagne.

Gaz et électricité

Ce segment comprend la distribution de gaz naturel et la production d'électricité. Les ventes de gaz de Galp ont atteint environ 33 milliards de mètres cubes en 2022, ce qui représente une augmentation significative par rapport à l’année précédente. La production d’électricité était d’environ 3,2 TWh, diversifié dans les sources thermoélectriques et renouvelables.

Initiatives en matière d'énergies renouvelables

Galp est activement en transition vers les énergies renouvelables. D’ici 2023, il visait à atteindre plus de 3 GW de capacité renouvelable installée d’ici 2025, en se concentrant sur l’énergie solaire et éolienne. L'entreprise a investi massivement, avec environ 500 millions d'euros alloués aux projets renouvelables au cours des deux dernières années.

Performance des actions

En octobre 2023, l'action de Galp Energia (symbole : GALP) se négociait à environ 11,50 euros, ayant apprécié de 8,90 euros un an plus tôt, reflétant un sentiment positif des investisseurs alimenté par la hausse des prix du pétrole et un rapport trimestriel solide.

Perspectives stratégiques

La stratégie de Galp se concentre sur la durabilité, visant un Réduction de 30 % de l’intensité carbone d’ici 2030. La société prévoit un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 15% dans son segment des énergies renouvelables au cours des cinq prochaines années, s’alignant ainsi sur les tendances mondiales en matière de décarbonation.

En résumé, Galp Energia, SGPS, S.A. se positionne comme un acteur clé de la transition énergétique mondiale tout en maintenant sa solide présence sur les marchés énergétiques traditionnels.

Comment Galp Energia, SGPS, S.A. gagne de l'argent

Galp Energia, SGPS, S.A. est un acteur de premier plan dans le secteur de l'énergie, opérant principalement dans l'exploration, la production, le raffinage et la distribution de pétrole et de gaz. L'entreprise est également de plus en plus présente dans le domaine des énergies renouvelables.

Flux de revenus

Galp Energia génère des revenus à travers différents canaux : exploration et production pétrolière et gazière, raffinage, commercialisation de produits pétroliers et projets d'énergies renouvelables. En 2022, l'entreprise a déclaré un chiffre d'affaires de 16,7 milliards d'euros, reflétant une reprise et une croissance significatives après la pandémie.

Exploration et production pétrolière et gazière

Le segment exploration et production contribue largement aux revenus de Galp. En 2022, l'entreprise produisait environ 116 000 barils équivalent pétrole par jour. Les indicateurs clés pour ce segment comprennent :

• Prix de vente moyen du pétrole : 95,00 $ le baril
• Coût net de production par baril : $6.50

Ce segment représentait environ 59% du chiffre d'affaires total en 2022. Les activités importantes comprennent des opérations au Brésil et en Angola, où la société détient divers blocs d'exploration et de production.

Raffinage et commercialisation

Les opérations de raffinage de Galp ont lieu dans ses raffineries de La Rábida et Sines, avec une capacité combinée d'environ 400 000 barils par jour. Ce segment a généré environ 6 milliards d'euros de revenus en 2022. Les principaux faits saillants financiers comprennent :

• Marge de raffinage : 15,00 $ le baril
• Volume de produits raffinés vendus : 17 millions de tonnes

Les activités de marketing sont soutenues par un réseau de plus de 1 500 stations-service à travers l’Europe, renforçant la présence de la marque et soutenant la croissance des ventes.

Énergie renouvelable

Galp investit de plus en plus dans les énergies renouvelables, en visant un portefeuille énergétique diversifié. En 2022, l’entreprise disposait d’une capacité renouvelable totale installée de 1,5 GW, principalement grâce à des projets solaires. Les revenus des énergies renouvelables ont atteint environ 500 millions d'euros, piloté par :

• Contrats d'achat d'électricité (PPA) à long terme
• Croissance de la production d’énergie solaire

Financier Overview

La stabilité financière reste robuste avec une dette nette d'environ 1,5 milliard d'euros, soutenu par une forte génération de cash-flow. En 2022, la société a déclaré une marge d'EBITDA de 21%.

Position sur le marché et croissance future

Galp Energia continue de renforcer sa position sur le marché grâce à des investissements et des partenariats stratégiques. Un engagement notable comprend un objectif visant à atteindre une capacité renouvelable totale de 8 GW d’ici 2030. La diversification de l’entreprise dans le secteur des énergies renouvelables reflète une tendance plus large de l’industrie vers des solutions énergétiques durables, positionnant Galp favorablement dans un paysage énergétique en évolution.

Grâce à son modèle commercial diversifié, Galp Energia démontre une solide performance financière, naviguant efficacement dans les complexités du marché mondial de l'énergie. Les investissements en cours dans la technologie et les infrastructures renforceront probablement sa situation financière dans les années à venir.