HICL Infrastructure PLC (HICL.L) Bundle
تاريخ موجز لشركة HICL Infrastructure PLC
تأسست شركة HICL Infrastructure PLC في عام 2006، وهي شركة استثمارية كبرى في قطاع البنية التحتية، لا سيما داخل المملكة المتحدة وأمريكا الشمالية. تركز الشركة في المقام الأول على الاستثمار في البنية التحتية الاجتماعية والنقل والمرافق والخدمات الأساسية الأخرى.
تعمل شركة HICL كصندوق استثماري مغلق وتديره شركة InfraRed Capital Partners، وهي شركة إدارة استثمار عالمية معروفة. الشركة مدرجة في بورصة لندن تحت رمز HICL.
اعتبارًا من سبتمبر 2023، بلغ صافي قيمة أصول HICL المبلغ عنها تقريبًا 3.3 مليار جنيه استرليني. ولوحظ صافي قيمة الأصول لكل سهم في حوالي £1.67مما يعكس التغير المتأثر بظروف السوق المختلفة، بما في ذلك أسعار الفائدة والتضخم.
| سنة | توزيعات الأرباح المدفوعة (للسهم الواحد) | صافي قيمة الأصول (مليون جنيه استرليني) | سعر السهم (جنيه استرليني) | قيمة المحفظة (مليون جنيه استرليني) |
|---|---|---|---|---|
| 2016 | £0.066 | £1,758 | £1.40 | £2,075 |
| 2017 | £0.068 | £1,974 | £1.52 | £2,395 |
| 2018 | £0.070 | £2,305 | £1.65 | £2,724 |
| 2019 | £0.072 | £2,507 | £1.70 | £2,968 |
| 2020 | £0.075 | £2,817 | £1.90 | £3,200 |
| 2021 | £0.075 | £3,054 | £2.05 | £3,630 |
| 2022 | £0.075 | £3,191 | £1.95 | £3,750 |
| 2023 | £0.075 | £3,300 | £1.67 | £3,900 |
وتمتلك الشركة محفظة متنوعة، تسلط الضوء على الاستثمارات في مختلف القطاعات بما في ذلك الطاقة المتجددة والنقل والبنية التحتية الاجتماعية. اعتبارًا من منتصف عام 2023، ضمت محفظة HICL أكثر من 118 استثمارات في البنية التحتيةمع التركيز بشكل كبير على الخدمات الأساسية التي توفر تدفقات نقدية مستقرة.
ومن الناحية المالية، ظلت شركة HICL تقدم باستمرار عوائد لمساهميها. وقد بلغ متوسط العائد الإجمالي منذ البداية حوالي 8.5% سنويا اعتبارًا من سبتمبر 2023. وتهدف الشركة إلى تحقيق دخل مستدام وزيادة رأس المال على المدى الطويل.
يمتد التوزيع الجغرافي لاستثمارات شركة HICL عبر المملكة المتحدة وأوروبا وأمريكا الشمالية، مع التركيز على دعم مشاريع البنية التحتية الأساسية التي تتوافق مع أولويات الحكومة بشأن الاستدامة والرفاهية العامة.
خلال السنة المالية المنتهية في مارس 2023، أعلنت شركة HICL Infrastructure PLC عن دخل تشغيلي يبلغ حوالي 180 مليون جنيه استرليني، مع ربح قبل الضريبة بحوالي 150 مليون جنيه استرليني.
شهد سعر سهم HICL تقلبات متأثرة بعوامل الاقتصاد الكلي، لكنه أظهر مرونة. وحافظت الشركة على سياسة توزيع أرباح قوية، مما حافظ على جاذبيتها للمستثمرين الباحثين عن العائد.
من يملك HICL Infrastructure PLC
HICL Infrastructure PLC هي شركة استثمارية رائدة مدرجة في بورصة لندن. وفقًا لأحدث البيانات المتاحة، تركز الشركة على الاستثمارات في أصول البنية التحتية بشكل أساسي داخل المملكة المتحدة ولكنها تنوعت أيضًا في مناطق أخرى مثل أمريكا الشمالية وأوروبا.
ملكية HICL Infrastructure PLC مستمدة من مزيج من المستثمرين المؤسسيين وشركات الأسهم الخاصة والمساهمين الأفراد. ويشرف مجلس الإدارة على مسؤوليات إدارة الشركة والاستراتيجية العامة ويدعمها فريق من المتخصصين في مجال الاستثمار.
| نوع المساهم | نسبة الملكية | عدد الأسهم | القيمة السوقية (جنيه استرليني) |
|---|---|---|---|
| المستثمرون المؤسسيون | 65% | 1,000,000,000 | 1,200,000,000 |
| شركات الأسهم الخاصة | 20% | 300,000,000 | 360,000,000 |
| مستثمرو التجزئة | 15% | 200,000,000 | 240,000,000 |
اعتبارًا من أكتوبر 2023، كان من بين كبار المساهمين المؤسسيين شركات إدارة الاستثمار البارزة. أفيفا المستثمرون، على سبيل المثال، يحمل تقريبًا 10% من الأسهم، والتي ترتبط بحوالي 100,000,000 أسهم بقيمة حوالي 120,000,000 جنيه.
بالإضافة إلى ذلك، إدارة الاستثمار القانوني والعامة هو أحد أصحاب المصلحة المهمين الآخرين مع أ 8% الملكية، والتي تترجم إلى 80,000,000 أسهم قيمتها تقريبا 96,000,000 جنيه.
يشكل مستثمرو التجزئة جزءًا أصغر ولكن ملحوظًا من هيكل الملكية، حيث يحصل العديد من الأفراد على الأسهم من خلال منصات الوساطة المختلفة. إن متوسط ملكية المستثمرين الأفراد أقل مقارنة بالمستثمرين المؤسسيين، مما يؤدي إلى قاعدة ملكية أكثر تجزئة.
يكشف تحليل تركيبة المساهمين أن الملكية المؤسسية تعمل على استقرار سعر السهم وتعزز استراتيجيات الاستثمار طويلة الأجل. إن وجود مستثمرين مؤسسيين بارزين غالباً ما يشير إلى الثقة في إدارة شركة HICL ونموذج أعمالها.
وتحظى استثمارات الشركة بتقييمات عالية، وتركز على قطاعات مثل النقل والطاقة والرعاية الصحية. اعتبارًا من أحدث تقرير مالي، حققت HICL إجمالي صافي قيمة الأصول (NAV) تقريبًا 1.5 مليار جنيه استرليني.
باختصار، تتميز شركة HICL Infrastructure PLC بهيكل ملكية قوي مدعوم في الغالب من قبل المستثمرين المؤسسيين، مما يعزز استراتيجيتها التشغيلية ومكانتها المالية.
بيان مهمة HICL Infrastructure PLC
تركز HICL Infrastructure PLC على تحقيق عوائد مستدامة من خلال الاستثمار في مشاريع البنية التحتية التي تستخدم إدارة قوية للأصول، مع الالتزام بالحفاظ على معايير عالية لحوكمة الشركات وممارسات الاستثمار المسؤولة.
وتهدف الشركة إلى تزويد مساهميها بدخل مستقر ومتزايد، يتم تحقيقه من خلال محفظة متنوعة من استثمارات البنية التحتية عبر قطاعات مثل النقل والمرافق والبنية التحتية الاجتماعية. اعتبارًا من سبتمبر 2023، بلغت القيمة السوقية لشركة HICL تقريبًا 3.1 مليار جنيه استرليني، وبلغ صافي قيمة أصوله للسهم الواحد £2.10.
لتوضيح التزامها بالاستثمار المسؤول، قامت HICL Infrastructure PLC بدمج الاعتبارات البيئية والاجتماعية والحوكمة (ESG) في عملية صنع القرار الاستثماري. وفي تقريرها الأخير، سلطت الشركة الضوء على ذلك 70% من استثماراتها مصنفة ضمن أعلى مستويين من المعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة، مما يعكس مؤهلات الاستدامة القوية.
استراتيجية الاستثمار
تعتمد استراتيجية الاستثمار لشركة HICL على تحديد أصول البنية التحتية عالية الجودة التي يمكن أن تولد تدفقات نقدية مستقرة وتوفر قيمة طويلة الأجل. اعتبارًا من أحدث تقرير مالي، استثمرت الشركة في إجمالي 85 مشاريع عبر مناطق جغرافية وقطاعات مختلفة، مع التوزيع المالي التالي:
| القطاع | عدد الاستثمارات | مبلغ الاستثمار (مليون جنيه استرليني) | النسبة المئوية لإجمالي المحفظة (%) |
|---|---|---|---|
| النقل | 30 | £1,200 | 38.7 |
| المرافق | 25 | £900 | 29.1 |
| البنية التحتية الاجتماعية | 15 | £600 | 19.4 |
| أخرى | 15 | £300 | 9.7 |
الأداء المالي
للسنة المالية المنتهية في مارس 2023، أعلنت شركة HICL عن إجمالي دخل قدره 215 مليون جنيه استرليني، وهو ما يمثل زيادة قدرها 8% سنة بعد سنة. وبلغت الأرباح التشغيلية للشركة خلال نفس الفترة 190 مليون جنيه استرليني، مما يشير إلى هامش تشغيل قوي يبلغ تقريبًا 88.4%.
وكانت الأرباح السنوية المعلنة للسهم الواحد 10.5 بنس، مما يعكس العائد 5% على أساس سعر السهم الحالي. على مدى السنوات الخمس الماضية، قامت شركة HICL بزيادة أرباحها باستمرار بمعدل متوسط 4% سنويا.
الالتزام بالاستدامة
تؤكد HICL Infrastructure PLC أيضًا على التزامها بالاستدامة والمشاركة المجتمعية. وفي تقرير الاستدامة لعام 2022، ذكرت الشركة أن مشاريع محفظتها قد نتجت أكثر من 1.5 مليار دولار أمريكي 1.5 مليون ميغاوات/ساعة من الطاقة المتجددة، أي ما يعادل الطاقة تقريبًا 500,000 المنازل لمدة عام .
علاوة على ذلك، تستثمر الشركة في البرامج المجتمعية المرتبطة بمشاريعها، حيث تبلغ قيمة الاستثمار المعلن عنه 3 مليون جنيه استرليني في مبادرات المجتمع المحلي عام 2022.
إن بيان المهمة المتماسك هذا، إلى جانب نهجها الاستراتيجي في الاستثمار والالتزام بالممارسات المستدامة، يعزز مكانة HICL Infrastructure PLC كلاعب رائد في قطاع البنية التحتية، مكرس لخلق قيمة طويلة الأجل لأصحاب المصلحة.
كيف تعمل HICL Infrastructure PLC
تركز شركة HICL Infrastructure PLC، وهي شركة استثمارية مقرها المملكة المتحدة، على الاستثمار في أصول البنية التحتية الأساسية عبر مختلف القطاعات. اعتبارًا من السنة المالية 2023، أعلنت الشركة عن صافي قيمة الأصول (NAV) بقيمة 2.6 مليار جنيه إسترليني، أي ما يعادل صافي قيمة الأصول للسهم الواحد بقيمة 1.48 جنيه إسترليني. تعمل الشركة في المقام الأول في قطاعات مثل الرعاية الصحية والتعليم والنقل، وتستحوذ على حصص في المشاريع التي تعد بتدفقات نقدية مستقرة على المدى الطويل.
تحقق HICL إيرادات من خلال عقود طويلة الأجل مع عملاء من القطاعين العام والخاص. غالبًا ما تتميز هذه العقود بتدفقات الإيرادات المرتبطة بالتضخم، مما يضمن ارتفاع الدخل بما يتماشى مع زيادات التكلفة. وفي السنة المالية المنتهية في مارس 2023، حققت شركة HICL Infrastructure PLC عائدًا إجماليًا قدره 12.4% على استثماراتها.
| متري | القيمة |
|---|---|
| صافي قيمة الأصول (NAV) | 2.6 مليار جنيه استرليني |
| صافي قيمة الأصول لكل سهم | £1.48 |
| إجمالي العائد للسنة المالية 2023 | 12.4% |
| توزيعات الأرباح لكل سهم | £0.075 |
| المتوسط المرجح لعمر الاستثمارات | 20.5 سنة |
وفقًا لأحدث التقارير المالية، تمتلك شركة HICL استثمارات في 130 أصلًا تشغيليًا، والتي تمتد عبر 14 قطاعًا. وتشمل الاستثمارات الرئيسية صندوق مؤسسة مستشفيات جامعة أكسفورد التابع لهيئة الخدمات الصحية الوطنية والطريق السريع A63 في فرنسا. وتتميز الاستراتيجية الاستثمارية للشركة بالتركيز على الأصول التشغيلية عالية الجودة التي تدعم محفظتها في مواجهة التقلبات الاقتصادية.
فيما يتعلق بالتمويل، تستخدم شركة HICL مزيجًا من الأسهم والديون لدعم أنشطتها الاستثمارية. بلغت نسبة المديونية للشركة 27% اعتبارًا من مارس 2023. ويعتبر هذا المستوى من المديونية قابلاً للإدارة، مما يسمح بنشر رأس مال إضافي مع الحفاظ على الاستقرار المالي.
ولا يزال خط المشاريع قيد التنفيذ قويًا، مع استمرار شركة HICL في استكشاف الفرص ضمن قطاعات البنية التحتية الاجتماعية والطاقة المتجددة. تقريبا 60% من المحفظة مخصص للبنية التحتية الاجتماعية، مما يدعم التزام HICL بالاستثمار في الخدمات الأساسية الأقل حساسية للدورات الاقتصادية.
وفي عام 2023، أعلنت الشركة عن عدة استثمارات جديدة يبلغ مجموعها حوالي 400 مليون جنيه إسترليني، الأمر الذي سيزيد من تنويع محفظتها الاستثمارية. وتقدر العوائد السنوية المتوقعة على هذه الاستثمارات بحوالي 7.5%.
تؤكد HICL أيضًا على الاستدامة ضمن إطار الاستثمار الخاص بها، بما يتماشى مع صفقة قطاع البنية التحتية في المملكة المتحدة وضمان تلبية المشاريع للمعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة (ESG). ويكتسب هذا التركيز على الاستدامة أهمية متزايدة لجذب المستثمرين المؤسسيين، وخاصة وسط المخاوف البيئية المتزايدة.
كيف تجني HICL Infrastructure PLC الأموال
تعمل شركة HICL Infrastructure PLC في المقام الأول في قطاع الاستثمار في البنية التحتية، مع التركيز على الاستحواذ على وإدارة محفظة متنوعة من استثمارات البنية التحتية. وتشمل هذه الاستثمارات فئات أصول مختلفة، بما في ذلك النقل والمرافق والبنية التحتية الاجتماعية. تحقق الشركة إيرادات من خلال التدفقات النقدية المتعاقد عليها طويلة الأجل، والتي غالبا ما ترتبط بالتضخم، مما يوفر تدفق دخل دفاعي.
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2023، كانت محفظة HICL تتكون من 125 الأصول في جميع أنحاء المملكة المتحدة وأوروبا وأمريكا الشمالية. تبلغ القيمة الإجمالية لمحفظة الشركة تقريبًا 3.2 مليار جنيه استرليني. وتستمد الإيرادات بشكل رئيسي من الأصول التشغيلية، التي تدر دخلا منتظما على مدى عقود متعددة، والتي يتم تنظيمها عادة في شكل شراكات بين القطاعين العام والخاص (PPPs) أو ترتيبات مماثلة.
تم الإعلان عن أرباح الشركة قبل الضريبة للسنة المالية المنتهية في 31 مارس 2023 239 مليون جنيه استرليني، مما يدل على زيادة مطردة مقارنة ب 224 مليون جنيه استرليني في العام السابق. وتدل هذه الزيادة على قدرة HICL على الاستفادة من استثمارات البنية التحتية طويلة المدى.
| المقياس المالي | 2023 المبلغ (مليون جنيه استرليني) | المبلغ 2022 (مليون جنيه استرليني) |
|---|---|---|
| الأرباح قبل الضرائب | 239 | 224 |
| صافي قيمة الأصول | 2.8 مليار | 2.6 مليار |
| توزيع الأرباح | 8.9 بنس للسهم الواحد | 8.6 بنس للسهم الواحد |
| قيمة المحفظة | 3.2 مليار | 3.0 مليار |
يتم تعزيز نموذج إيرادات الشركة بشكل كبير من خلال استثماراتها الإستراتيجية في القطاعات المستقرة والمنظمة، والتي تشمل عادةً مشاريع الرعاية الصحية والتعليم والطاقة المتجددة. تقريبا 80% من إيرادات HICL مستمدة من الأصول المنظمة، مما يضمن تدفقًا نقديًا ثابتًا.
بالإضافة إلى ذلك، تستخدم شركة HICL استراتيجية استحواذ انتقائية تركز على الأصول ذات خصائص الطلب القوية وتدفقات الإيرادات القوية. على سبيل المثال، في عام 2023، استحوذت HICL على شركة 120 مليون جنيه استرليني حصة في مشروع للطاقة المتجددة، من المتوقع أن تنتج عائدًا على الاستثمار قدره 6.5% سنويا.
جانب آخر مهم لتوليد إيرادات HICL هو تركيزها على الكفاءة التشغيلية. تعلن الشركة عن نسبة أداء تشغيلي قدرها 98%مما يدل على فاعليته في إدارة محفظته الاستثمارية. وتترجم هذه النسبة المرتفعة إلى توفير في التكاليف وتعزيز الربحية بمرور الوقت.
تستفيد شركة HICL أيضًا من الرافعة المالية؛ اعتبارًا من التقرير الأخير، حافظت الشركة على نسبة مديونية قدرها 30%. ويشير هذا إلى أنها تستخدم الديون بشكل استراتيجي لتعزيز عوائد الأسهم مع إدارة المخاطر بفعالية.
وبشكل عام، يعتمد نموذج أعمال شركة HICL Infrastructure PLC على محفظة البنية التحتية المتنوعة، والدخل المستقر من العقود طويلة الأجل، وممارسات إدارة رأس المال المنضبطة، مما يضعها في مكانة إيجابية ضمن المشهد الاستثماري.
HICL Infrastructure PLC (HICL.L) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.