HICL Infrastructure PLC : historique, propriété, mission, comment ça marche & gagne de l'argent

Un bref historique de HICL Infrastructure PLC

HICL Infrastructure PLC, créée en 2006, est une société d'investissement majeure dans le secteur des infrastructures, en particulier au Royaume-Uni et en Amérique du Nord. L'entreprise se concentre principalement sur l'investissement dans les infrastructures sociales et de transport, les services publics et autres services essentiels.

HICL fonctionne comme une société d'investissement à capital variable et est gérée par InfraRed Capital Partners, une société mondiale de gestion d'investissement bien connue. La société est cotée à la Bourse de Londres sous le symbole HICL.

En septembre 2023, la valeur liquidative (VNI) déclarée de HICL était d'environ 3,3 milliards de livres sterling. La valeur liquidative par action s'élève à environ £1.67, reflétant un changement influencé par diverses conditions de marché, notamment les taux d’intérêt et l’inflation.

La société dispose d'un portefeuille diversifié, mettant en avant des investissements dans divers secteurs, notamment les énergies renouvelables, les transports et les infrastructures sociales. À la mi-2023, le portefeuille de HICL comprenait plus de 118 investissements dans les infrastructures, avec un accent important sur les services essentiels qui fournissent des flux de trésorerie stables.

Financièrement, HICL a toujours fourni des rendements à ses actionnaires. Le rendement total depuis la création a été en moyenne d'environ 8,5% par an à compter de septembre 2023. La société vise à générer des revenus durables et une appréciation du capital à long terme.

La répartition géographique des investissements de HICL s'étend au Royaume-Uni, en Europe et en Amérique du Nord, l'accent étant mis sur le soutien de projets d'infrastructure de base qui s'alignent sur les priorités du gouvernement en matière de durabilité et de bien-être public.

Au cours de l'exercice clos en mars 2023, HICL Infrastructure PLC a déclaré un bénéfice d'exploitation d'environ 180 millions de livres sterling, avec un bénéfice avant impôts d'environ 150 millions de livres sterling.

Le cours de l'action HICL a connu des fluctuations influencées par des facteurs macroéconomiques, mais il a fait preuve de résilience. La société a maintenu une solide politique de dividendes, préservant ainsi son attractivité pour les investisseurs en quête de rendement.

A À qui appartient HICL Infrastructure PLC

HICL Infrastructure PLC est une société d'investissement de premier plan cotée à la Bourse de Londres. D'après les dernières données disponibles, la société se concentre sur les investissements dans des actifs d'infrastructure principalement au Royaume-Uni, mais s'est également diversifiée dans d'autres régions telles que l'Amérique du Nord et l'Europe.

La propriété de HICL Infrastructure PLC provient d'un mélange d'investisseurs institutionnels, de sociétés de capital-investissement et d'actionnaires individuels. Les responsabilités de gestion et la stratégie globale de l'entreprise sont supervisées par le conseil d'administration et soutenues par une équipe de professionnels de l'investissement.

Depuis octobre 2023, les principaux actionnaires institutionnels comprennent des sociétés de gestion de placements notables. Aviva Investisseurs, par exemple, détient environ 10% des actions, ce qui correspond à environ 100,000,000 actions évaluées à environ 120,000,000 livres.

De plus, Gestion juridique et générale des investissements est un autre acteur important avec un 8% propriété, ce qui se traduit par 80,000,000 actions valant environ 96,000,000 livres.

Les investisseurs particuliers représentent une part plus petite mais notable de la structure de propriété, de nombreuses personnes acquérant des actions via diverses plateformes de courtage. La détention moyenne des investisseurs particuliers est inférieure à celle des investisseurs institutionnels, ce qui conduit à une base de propriété plus fragmentée.

L'analyse de la composition actionnariale révèle que la propriété institutionnelle stabilise le cours de l'action et favorise les stratégies d'investissement à long terme. La présence d’investisseurs institutionnels de premier plan témoigne souvent de la confiance dans la direction de HICL et dans son modèle économique.

Les investissements de l’entreprise sont très bien notés et se concentrent sur des secteurs tels que les transports, l’énergie et les soins de santé. Depuis le dernier rapport financier, HICL a atteint une valeur liquidative totale (VNI) d'environ 1,5 milliard de livres sterling.

En résumé, HICL Infrastructure PLC se caractérise par une structure de propriété solide, principalement soutenue par des investisseurs institutionnels, qui renforce sa stratégie opérationnelle et sa situation financière.

Énoncé de mission de HICL Infrastructure PLC

HICL Infrastructure PLC se concentre sur la génération de rendements durables en investissant dans des projets d'infrastructure qui font appel à une gestion d'actifs solide, avec un engagement à maintenir des normes élevées de gouvernance d'entreprise et de pratiques d'investissement responsable.

La société vise à fournir à ses actionnaires un revenu stable et croissant, obtenu grâce à un portefeuille diversifié d'investissements dans les infrastructures dans des secteurs tels que les transports, les services publics et les infrastructures sociales. En septembre 2023, la capitalisation boursière de HICL était d'environ 3,1 milliards de livres sterling, et sa valeur liquidative par action s'élève à £2.10.

Pour illustrer son engagement en faveur de l'investissement responsable, HICL Infrastructure PLC a intégré les considérations environnementales, sociales et de gouvernance (ESG) dans son processus de prise de décision d'investissement. Dans son dernier rapport, la société a souligné qu'au fil des ans 70% de ses investissements sont notés dans les deux premiers niveaux ESG, reflétant de solides références en matière de durabilité.

Stratégie d'investissement

La stratégie d'investissement de HICL repose sur l'identification d'actifs d'infrastructure de haute qualité capables de générer des flux de trésorerie stables et de fournir une valeur à long terme. Selon le dernier rapport financier, l'entreprise avait investi au total dans 85 des projets dans diverses zones géographiques et secteurs, avec la répartition financière suivante :

Performance financière

Pour l'exercice se terminant en mars 2023, HICL a déclaré un revenu total de 215 millions de livres sterling, ce qui représente une augmentation de 8% année après année. Le bénéfice d'exploitation de la société pour la même période était de 190 millions de livres sterling, indiquant une marge opérationnelle robuste d'environ 88.4%.

Le dividende annuel par action déclaré était de 10,5 pence, reflétant un rendement de 5% sur la base du cours actuel de l'action. Au cours des cinq dernières années, HICL a constamment augmenté ses dividendes d'un montant moyen de 4% annuellement.

Engagement envers la durabilité

HICL Infrastructure PLC souligne également son engagement en faveur de la durabilité et de l'engagement communautaire. Dans son rapport de développement durable 2022, l'entreprise a déclaré que les projets de son portefeuille générés sur 1,5 millions mégawattheures d'énergie renouvelable, ce qui équivaut à alimenter environ 500,000 des maisons pendant un an.

En outre, l'entreprise investit dans des programmes communautaires liés à ses projets, avec un investissement déclaré de 3 millions de livres sterling dans les initiatives communautaires locales en 2022.

Cet énoncé de mission cohérent, associé à son approche stratégique en matière d'investissement et d'adhésion à des pratiques durables, renforce la position de HICL Infrastructure PLC en tant qu'acteur de premier plan dans le secteur des infrastructures, dédié à la création de valeur à long terme pour ses parties prenantes.

Comment fonctionne le PLC d'infrastructure HICL

HICL Infrastructure PLC, une société d'investissement basée au Royaume-Uni, se concentre sur l'investissement dans des actifs d'infrastructure essentiels dans divers secteurs. Pour l'exercice 2023, la société a déclaré une valeur liquidative (VNI) de 2,6 milliards de livres sterling, ce qui se traduit par une valeur liquidative par action de 1,48 £. La société opère principalement dans des secteurs tels que la santé, l'éducation et les transports, en acquérant des participations dans des projets qui promettent des flux de trésorerie stables sur le long terme.

HICL génère des revenus grâce à des contrats à long terme avec des clients des secteurs public et privé. Ces contrats comportent souvent des flux de revenus liés à l’inflation, garantissant que les revenus augmentent parallèlement à l’augmentation des coûts. Au cours de l'exercice clos en mars 2023, HICL Infrastructure PLC a réalisé un rendement total de 12.4% sur ses investissements.

Selon les derniers rapports financiers, HICL détient des investissements dans 130 actifs opérationnels, répartis dans 14 secteurs. Les principaux investissements comprennent le Oxford University Hospitals NHS Foundation Trust et l'autoroute A63 en France. La stratégie d'investissement de la société se caractérise par une concentration sur des actifs opérationnels de haute qualité qui renforcent son portefeuille contre la volatilité économique.

En termes de financement, HICL utilise une combinaison de capitaux propres et de dettes pour soutenir ses activités d'investissement. Le ratio d'endettement de la société s'élève à 27% à compter de mars 2023. Ce niveau d’endettement est considéré comme gérable, permettant un déploiement de capitaux supplémentaires tout en maintenant la stabilité financière.

Le portefeuille de projets reste solide, HICL continuant d'explorer les opportunités dans les secteurs des infrastructures sociales et des énergies renouvelables. Environ 60% Une grande partie du portefeuille est dédiée aux infrastructures sociales, ce qui conforte l’engagement de HICL à investir dans des services essentiels moins sensibles aux cycles économiques.

En 2023, la société a annoncé plusieurs nouveaux investissements totalisant environ 400 millions de livres sterling, qui diversifieront davantage son portefeuille. Les rendements annualisés attendus de ces investissements sont estimés à environ 7.5%.

HICL met également l’accent sur la durabilité dans son cadre d’investissement, en s’alignant sur l’accord sur le secteur des infrastructures du Royaume-Uni et en garantissant que les projets répondent aux critères ESG. Cet accent mis sur la durabilité est de plus en plus important pour attirer les investisseurs institutionnels, en particulier dans un contexte de préoccupations environnementales croissantes.

Comment HICL Infrastructure PLC gagne de l'argent

HICL Infrastructure PLC opère principalement dans le secteur de l'investissement dans les infrastructures, en se concentrant sur l'acquisition et la gestion d'un portefeuille diversifié d'investissements dans les infrastructures. Ces investissements couvrent diverses classes d'actifs, notamment les transports, les services publics et les infrastructures sociales. La société génère des revenus grâce à des flux de trésorerie contractés à long terme, souvent liés à l’inflation, qui fournissent un flux de revenus défensif.

Au 30 septembre 2023, le portefeuille de HICL était composé de 125 actifs au Royaume-Uni, en Europe et en Amérique du Nord. La valeur totale du portefeuille de la société est d'environ 3,2 milliards de livres sterling. Les revenus proviennent principalement d'actifs opérationnels, qui génèrent des revenus réguliers sur des contrats pluri-décennaux, généralement structurés sous forme de partenariats public-privé (PPP) ou d'accords similaires.

Le bénéfice avant impôts de la société pour l'exercice se terminant le 31 mars 2023 a été déclaré à 239 millions de livres sterling, montrant une augmentation constante par rapport à 224 millions de livres sterling l'année précédente. Cette augmentation signifie la capacité de HICL à capitaliser sur les investissements dans les infrastructures à long terme.

Le modèle de revenus de l'entreprise est considérablement renforcé par ses investissements stratégiques dans des secteurs stables et réglementés, qui comprennent généralement des projets de santé, d'éducation et d'énergies renouvelables. Environ 80% des revenus de HICL proviennent d’actifs réglementés, garantissant un flux de trésorerie stable.

De plus, HICL utilise une stratégie d'acquisition sélective qui met l'accent sur les actifs présentant de fortes caractéristiques de demande et de solides flux de revenus. Par exemple, en 2023, HICL a acquis un 120 millions de livres sterling participation dans un projet d’énergie renouvelable, dont le retour sur investissement est estimé à 6.5% annuellement.

Un autre aspect essentiel de la génération de revenus de HICL est l'accent mis sur l'efficacité opérationnelle. La société affiche un ratio de performance opérationnelle de 98%, indiquant son efficacité dans la gestion de son portefeuille. Ce ratio élevé se traduit par des économies de coûts et une rentabilité accrue au fil du temps.

HICL bénéficie également d’un effet de levier ; au dernier rapport, la société maintenait un ratio d'endettement de 30%. Cela indique qu'elle utilise la dette de manière stratégique pour améliorer le rendement des actions tout en gérant efficacement les risques.

Dans l’ensemble, le modèle commercial de HICL Infrastructure PLC repose sur son portefeuille d’infrastructures diversifié, ses revenus stables provenant de contrats à long terme et ses pratiques disciplinées de gestion du capital, ce qui le positionne favorablement dans le paysage de l’investissement.