IMCD N.V. (IMCD.AS) Bundle
تاريخ موجز لـ IMCD N.V.
IMCD N.V. هي شركة رائدة في مجال توزيع المواد الكيميائية المتخصصة والمكونات الغذائية، ويقع مقرها الرئيسي في روتردام، هولندا. تأسست الشركة في 1995 ومنذ ذلك الحين قامت بتوسيع عملياتها بشكل كبير من خلال مزيج من النمو العضوي وعمليات الاستحواذ الاستراتيجية.
في سنواتها الأولى، ركزت IMCD على بناء حضور قوي في السوق الأوروبية، مستفيدة من الطلب المتزايد على المواد الكيميائية المتخصصة في مختلف الصناعات، بما في ذلك الأدوية والأغذية والمشروبات والعناية الشخصية والطلاءات.
بواسطة 2000لقد حققت IMCD إنجازات هامة، بما في ذلك إقامة شراكات رئيسية مع كبرى الشركات المصنعة، والتي أرست الأساس لمجموعة منتجاتها الواسعة. أصبح التزام الشركة بالخبرة الفنية وخدمة العملاء سمة مميزة لاستراتيجية أعمالها.
في 2013، تم طرح IMCD N.V. للاكتتاب العام في بورصة Euronext Amsterdam، ويتم تداولها تحت رمز المؤشر IMCD. كان الطرح العام الأولي (IPO) بمثابة علامة فارقة، حيث زاد ما يقرب من 180 مليون يورو لدعم المزيد من عمليات الاستحواذ ومبادرات النمو.
في السنوات التي تلت الاكتتاب العام، اتبعت IMCD استراتيجية استحواذ قوية لتعزيز وجودها في السوق. استحوذت الشركة على العديد من الموزعين في جميع أنحاء أوروبا وخارجها، مما أدى إلى تعزيز سلسلة التوريد الخاصة بها وتوسيع عروض منتجاتها. تشمل بعض عمليات الاستحواذ البارزة ما يلي:
| سنة | الاستحواذ | البلد |
|---|---|---|
| 2017 | فينك | هولندا |
| 2018 | بروتشيم | إيطاليا |
| 2019 | اوبربيرج | ألمانيا |
| 2020 | كيمديس | فرنسا |
| 2021 | جوساو | سويسرا |
أظهرت أرقام إيرادات IMCD نموًا قويًا، حيث بلغت الإيرادات المبلغ عنها 2.2 مليار يورو في 2022، مما يعكس زيادة 11% سنة بعد سنة. وبلغت الأرباح التشغيلية للشركة (EBITDA) لنفس الفترة تقريبًا 275 مليون يورو، مما يمثل هامشًا صحيًا للأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك يبلغ حوالي 12.5%.
اعتبارا من سبتمبر 2023تعمل IMCD في أكثر من 50 البلدان، وتوظيف أكثر من 3,200 الناس في جميع أنحاء العالم. وقد عززت الشركة مكانتها في الأسواق الناشئة، مع التركيز على استراتيجيات النمو في منطقة آسيا والمحيط الهادئ وأمريكا اللاتينية.
لقد عززت الاتجاهات الحديثة في سوق المواد الكيميائية المتخصصة أداء IMCD. تم تقدير حجم سوق المواد الكيميائية المتخصصة بحوالي 150 مليار يورو في 2022، مع توقعات بالنمو بمعدل نمو سنوي مركب (CAGR) قدره 4.5% من خلال 2028. وينسجم التركيز الاستراتيجي لشركة IMCD على المنتجات ذات القيمة العالية بشكل جيد مع مسار النمو هذا، مما يضع الشركة في موضع تحقيق النجاح المستمر.
في 2023أعلن IMCD عن التزامه بمبادرات الاستدامة، بهدف تقليل بصمته الكربونية عن طريق 30% بواسطة 2030مما يعزز دورها ككيان مؤسسي مسؤول في قطاع المواد الكيميائية المتخصصة.
بشكل عام، يعكس تاريخ IMCD N.V. تطورًا ديناميكيًا يتسم بالنمو الاستراتيجي والموقع الناجح في السوق والالتزام بالاستدامة، مما يعزز مكانتها كلاعب رئيسي في صناعة توزيع المواد الكيميائية المتخصصة.
من يملك IMCD N.V.
اعتبارًا من أكتوبر 2023، سيتم تداول IMCD N.V.، وهي شركة رائدة في مجال توزيع المواد الكيميائية المتخصصة والمكونات الغذائية، علنًا في بورصة Euronext Amsterdam تحت رمز المؤشر IMCD.
يتكون هيكل ملكية IMCD N.V. من مزيج من المساهمين المؤسسيين والأفراد. يشمل أصحاب المصلحة الرئيسيون شركات الاستثمار وصناديق الاستثمار المشتركة، بالإضافة إلى المديرين التنفيذيين للشركة وأعضاء مجلس الإدارة الذين يمتلكون حصصًا كبيرة في الشركة.
| نوع المساهم | نسبة الملكية | عدد الأسهم |
|---|---|---|
| المستثمرون المؤسسيون | 68% | 19,200,000 |
| مستثمرو التجزئة | 18% | 5,040,000 |
| الإدارة والمجلس | 14% | 3,920,000 |
وتشمل أكبر المساهمين المؤسسيين شركات استثمارية معروفة. على سبيل المثال، يحمل بلاك روك ما يقرب من 5.1% من إجمالي الأسهم، في حين تفيد التقارير أن شركة Vanguard تمتلك حوالي 4.3%. ومن بين المستثمرين المؤسسيين المهمين الآخرين شركة Amundi Asset Management التي تمتلك حصة تبلغ 3.9%.
مشاركة الإدارة جديرة بالملاحظة أيضًا. الرئيس التنفيذي، بيت فان دير فال، يحمل تقديرًا تقريبيًا 1.1% من الأسهم. أعضاء مجلس الإدارة الآخرون يحملون بشكل جماعي 1.5% من إجمالي الأسهم.
أما باقي المساهمين، المصنفين كمستثمرين تجزئة، فيشملون الأفراد والمجموعات الاستثمارية الصغيرة. تمثل ملكيتهم الجماعية 18% للشركة، مما يترجم إلى عدد كبير من المساهمين المشاركين في أداء الشركة.
أظهرت IMCD N.V. نموًا قويًا في تقييمها السوقي، حيث تبلغ القيمة السوقية حوالي 3.5 مليار يورو اعتبارا من جلسة التداول الأخيرة. وقد أظهر سعر السهم زيادة منذ بداية العام حتى تاريخه تقريبًا 33%مما يعكس معنويات المستثمرين الإيجابية والأداء المالي القوي.
تتميز الصحة المالية لـ IMCD بمسار نمو ثابت للإيرادات. وقد أعلنت الشركة عن إيرادات بلغت حوالي 2.6 مليار يورو في عام 2022، بهامش الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك 14%. ويمكن أن يعزى هذا النمو إلى عمليات الاستحواذ الاستراتيجية والتوسع في أسواق جديدة.
وفيما يتعلق بتوزيع الأرباح، أعلنت شركة IMCD عن توزيع أرباح بقيمة €0.75 للسهم الواحد للسنة المالية 2022، وهو ما يمثل نسبة دفع تبلغ حوالي 25% من صافي الدخل وهو 3.0 يورو للسهم الواحد.
وتعزز محفظة الشركة المتنوعة في مختلف القطاعات، بما في ذلك الأدوية والأغذية والتغذية والعناية الشخصية، مكانتها في السوق. إن قدرة IMCD N.V. على جذب المستثمرين المؤسسيين والاحتفاظ بهم تشير إلى أدائها التشغيلي القوي ونظرتها المستقبلية الواعدة.
بيان مهمة IMCD NV
تعمل شركة IMCD N.V.، وهي إحدى الشركات الرائدة في مجال توزيع المواد الكيميائية والمكونات المتخصصة، وفقًا لمهمة واضحة تتمثل في إنشاء وتقديم حلول مستدامة لعملائها. تهدف الشركة إلى إضافة قيمة من خلال مجموعة منتجاتها الواسعة وخبرتها الفنية ومعرفتها المتعمقة بالسوق.
يؤكد بيان المهمة على أهمية الابتكار والاستدامة والتركيز على العملاء. تسعى IMCD إلى أن تكون الشريك المفضل لعملائها، مما يسهل الوصول إلى منتجات عالية الجودة مع الحفاظ على الالتزام بالمسؤولية البيئية.
وفي سياق عملياتها، أعلنت IMCD N.V. عن مقاييس نمو كبيرة تؤكد نهجها القائم على المهمة. على سبيل المثال، في السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022، حقق IMCD إيرادات قدرها 3.64 مليار يورو، مما يعكس نموًا سنويًا قدره 15%. تم الإبلاغ عن هامش الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك عند 12.3%، مع عرض الكفاءة التشغيلية للشركة.
وفي عام 2023، عززت IMCD مكانتها في السوق من خلال الاستحواذ على سبع شركات في جميع أنحاء أوروبا وآسيا والأمريكتين، مما ساهم في التوسع القوي لعروض منتجاتها وانتشارها الجغرافي. تتماشى عمليات الاستحواذ الإستراتيجية هذه مع مهمة تعزيز خدمة العملاء وتوافر المنتج.
| المقياس المالي | 2021 | 2022 | 2023 (تقديري) |
|---|---|---|---|
| الإيرادات (مليار يورو) | 3.16 | 3.64 | 4.00 |
| الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (مليون يورو) | 371 | 448 | 492 |
| صافي الربح (مليون يورو) | 218 | 262 | 290 |
| هامش الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (%) | 11.7% | 12.3% | 12.3% |
وينعكس تفاني IMCD لمهمتها في استثمارها في البحث والتطوير، وتخصيص ما يقرب من 4.6% من إيراداتها نحو مبادرات الابتكار في عام 2022. ويهدف هذا التركيز على البحث والتطوير إلى إنشاء منتجات مستدامة تلبي المتطلبات المتغيرة للسوق العالمية التي تركز بشكل متزايد على التأثير البيئي.
تعمل الشركة في قطاعات متنوعة، بما في ذلك مستحضرات التجميل والأغذية والتغذية والأدوية والتطبيقات الصناعية. يمكّن هذا التنويع IMCD من الاستفادة من خبرتها في الأسواق المختلفة مع الالتزام ببيان مهمتها المتمثلة في النمو المستدام والمسؤول.
اعتبارًا من عام 2023، أصبح لدى IMCD قوة عاملة تبلغ تقريبًا 3,500 الموظفين في جميع أنحاء العالم، مما يعكس التزامها بخلق فرص العمل وتعزيز ثقافة الابتكار والاستدامة.
باختصار، بيان مهمة IMCD N.V. ليس مجرد مبدأ توجيهي ولكنه إطار استراتيجي يستنير بقراراته التشغيلية ومسار النمو. تُظهر المقاييس المالية الرائعة للشركة والاستثمارات المستمرة في الاستحواذ والبحث والتطوير التزامها بتحقيق الأهداف طويلة المدى مع خدمة عملائها بفعالية.
كيف يعمل IMCD N.V
IMCD N.V. هي شركة عالمية رائدة في توزيع المواد الكيميائية المتخصصة والمكونات الغذائية، وتعمل في أكثر من 50 البلدان التي تركز بشدة على تقديم حلول مخصصة لعملائها. يتمحور نموذج عمل الشركة حول تقديم منتجات عالية الجودة وخبرة فنية وحلول مبتكرة.
اعتبارا من 2022، ذكرت IMCD إيرادات تقريبًا 3.5 مليار يورو، مع معدل نمو مثير للإعجاب على أساس سنوي يبلغ حوالي 24%. ويمكن أن يعزى هذا النمو إلى عمليات الاستحواذ الاستراتيجية والتوسع في الأسواق الناشئة.
تم هيكلة الشركة في ثلاثة قطاعات الأعمال الرئيسية:
- المواد الكيميائية المتخصصة
- المكونات الغذائية
- المستحضرات الصيدلانية
يتناول كل قطاع احتياجات العملاء المحددة ويضيف قيمة فريدة. على سبيل المثال، يشارك قسم المواد الكيميائية المتخصصة في تسويق وتوزيع مجموعة متنوعة من المواد الكيميائية المستخدمة في مختلف التطبيقات، بما في ذلك الطلاءات والبلاستيك والمواد الكيميائية الزراعية.
فيما يلي نظرة تفصيلية على الأداء المالي لشركة IMCD عبر قطاعات أعمالها 2022:
| قطاع الأعمال | الإيرادات (مليون يورو) | الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (مليون يورو) | معدل النمو (%) |
|---|---|---|---|
| المواد الكيميائية المتخصصة | 2,200 | 500 | 25 |
| المكونات الغذائية | 1,000 | 220 | 20 |
| المستحضرات الصيدلانية | 300 | 60 | 15 |
يتم تعزيز النهج الناجح الذي تتبعه IMCD أيضًا من خلال شبكة سلسلة التوريد الواسعة الخاصة بها، والتي تسمح بتوزيع المنتجات بكفاءة. تدير الشركة العديد من المستودعات والمراكز اللوجستية لضمان تسليم المنتجات لعملائها في الوقت المناسب.
علاوة على ذلك، يركز IMCD على الاستدامة والابتكار. في 2023، أطلقت الشركة خطًا جديدًا من المنتجات الحيوية التي تهدف إلى تقليل التأثير البيئي، مما يعكس التزامها بالممارسات المستدامة.
لعبت عمليات الاستحواذ الإستراتيجية التي قامت بها IMCD دورًا حاسمًا في مسار نموها. ومن الجدير بالذكر الاستحواذ على أنشطة توزيع المواد الكيميائية المتخصصة من رودولف السيليكون العضوي في 2022 عززت محفظتها بشكل كبير، مضيفة عروض منتجات جديدة وزيادة حصتها في السوق.
اعتبارا من الربع الثالث 2023، ذكرت IMCD أن القيمة السوقية تبلغ تقريبًا 3.8 مليار يورو مع متوسط حجم تداول يبلغ حوالي 120.000 سهم يوميا. وقد أظهر سعر سهم الشركة مرونة، حيث تم تداوله بحوالي €80 لكل سهم.
باختصار، تعمل شركة IMCD N.V. بفعالية من خلال الاستفادة من مجموعة منتجاتها الواسعة وشبكة التوزيع الواسعة والالتزام بالابتكار والاستدامة، مما يضمن مكانتها كلاعب رئيسي في قطاعات المواد الكيميائية المتخصصة والمكونات الغذائية.
كيف تجني شركة IMCD N.V. المال
IMCD N.V. هي شركة عالمية رائدة في توزيع المواد الكيميائية المتخصصة والمكونات الغذائية. تحقق الشركة إيراداتها في المقام الأول من خلال توزيع هذه المنتجات عبر قطاعات متنوعة، بما في ذلك الأدوية ومستحضرات التجميل والأغذية والتغذية والتطبيقات الصناعية.
في عام 2022، أعلنت IMCD عن إيرادات قدرها 3.76 مليار يورو، بمناسبة زيادة 33% مقارنة بـ 2.83 مليار يورو في عام 2021. ويمكن أن يُعزى هذا النمو القوي إلى عمليات الاستحواذ الاستراتيجية وتوسيع محفظة منتجاتها.
| سنة | الإيرادات (مليار يورو) | معدل النمو (%) | الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (مليون يورو) | صافي الربح (مليون يورو) |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | 2.56 | 10 | 311 | 155 |
| 2021 | 2.83 | 10.5 | 358 | 187 |
| 2022 | 3.76 | 33 | 496 | 270 |
يتمحور نموذج أعمال IMCD حول خلق القيمة من خلال خبرتها في تطبيقات السوق، والامتثال التنظيمي، والخدمات اللوجستية. تعمل الشركة من خلال شبكة تضم أكثر من 60 دولة، مما يسمح لها بالوصول إلى العملاء وخدمتهم بشكل فعال على مستوى العالم.
يشمل عرض منتجات الشركة أكثر من 50,000 المنتجات مصدرها أكثر من 1,000 الموردين. تشمل القطاعات الرئيسية ما يلي:
- المستحضرات الصيدلانية: المساهمة تقريبا 30% من إجمالي الإيرادات.
- الغذاء والتغذية: تمثيل حولها 25% من الإيرادات.
- العناية الشخصية: تعويض عنه 20% من إجمالي المبيعات.
- التطبيقات الصناعية: المحاسبة عن الباقي 25%.
من حيث الربحية، حافظت IMCD على هامش مرتفع للأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك، والذي وصل إلى 13.2% في عام 2022، أعلى بكثير من متوسطات الصناعة. ويعكس هذا الهامش ممارساتهم التشغيلية الفعالة واستراتيجياتهم الفعالة لإدارة التكاليف.
لعب تركيز الشركة القوي على عمليات الاستحواذ دورًا محوريًا في نمو إيراداتها. في عام 2022، استحوذت IMCD ست شركات في مختلف المناطق، بما في ذلك ه.ب. أكمل في الأمريكتين و ألفا كيميكال في أوروبا. جلبت عمليات الاستحواذ هذه تدفقات إيرادات إضافية وعززت مكانة الشركة في السوق.
كما يركز IMCD بشدة على الاستدامة، والتي أصبحت نقطة بيع هامة في استراتيجية أعماله. وقد التزمت الشركة بتخفيض بصمتها الكربونية وقدمت مجموعة من خطوط الإنتاج المستدامة، مما زاد من جاذبية العملاء المهتمين بالبيئة.
اعتبارًا من آخر تحديث مالي، بلغ سعر سهم IMCD تقريبًا €147.50 للسهم الواحد، مما يعكس القيمة السوقية البالغة حوالي 8.48 مليار يورو. الشركة لديها عائد توزيعات أرباح 0.6%مع توزيع أرباح مقترحة بقيمة €0.90 للعام المالي 2022.
وبالنظر إلى المستقبل، يتوقع المحللون استمرار نمو IMCD، نظرًا لموقعها الاستراتيجي في السوق والطلب المستمر على المواد الكيميائية والمكونات المتخصصة. ومن المتوقع أن يكون التركيز على الأسواق الناشئة محركًا رئيسيًا للإيرادات في السنوات المقبلة.
IMCD N.V. (IMCD.AS) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.