ICICI Securities Limited (ISEC.NS) Bundle
تاريخ موجز لشركة ICICI Securities Limited
تأسست شركة ICICI Securities Limited، وهي لاعب بارز في قطاع الخدمات المالية الهندي، في 1995 كشركة تابعة لبنك ICICI. تم إنشاء الشركة لتقديم مجموعة شاملة من الخدمات المالية، بما في ذلك الخدمات المصرفية الاستثمارية، والوساطة المالية للأفراد والمؤسسات، والخدمات الاستشارية المالية.
في 2000أصبحت ICICI Securities رائدة في التداول عبر الإنترنت مع إطلاق منصة التداول الخاصة بها، مما يسهل على المستثمرين الأفراد المشاركة في سوق الأوراق المالية. وقد وضع هذا الابتكار الشركة بشكل إيجابي في المشهد المالي سريع التطور.
بواسطة 2007، حققت ICICI Securities نموًا كبيرًا، حيث سجلت أرباحًا صافية بلغت تقريبًا 561 كرور روبية للسنة المالية. ساعد تركيز الشركة على التكنولوجيا وخدمة العملاء في الحصول على حصة كبيرة من سوق وساطة التجزئة، مما يجعلها واحدة من أكبر الوسطاء في الهند.
أصبحت الشركة عامة في 2018، وإدراج أسهمها في البورصة الوطنية (NSE) وبورصة بومباي (BSE). لاقى الطرح العام الأولي (IPO) استحسانًا كبيرًا، مما أدى إلى زيادة حوالي 4000 كرور روبية
في السنة المالية المنتهية مارس 2023، أعلنت ICICI Securities عن إيرادات تبلغ تقريبًا ₹3,400 كرور روبية، من حوله ₹3000 كرور روبية في العام السابق. كما تم تحقيق صافي الربح لنفس الفترة بمبلغ ₹1,140 كرور روبية، مما يعكس هامشًا يبلغ حوالي 33.5%.
اعتبارا من أكتوبر 2023, تفاخرت الشركة بقاعدة عملاء قوية, مع أكثر من 6 مليون حسابات التجزئة النشطة، مما يسمح لها بالحفاظ على حصة سوقية تبلغ حوالي 10.6% في قطاع الوساطة في أسهم التجزئة.
| سنة | صافي الربح (₹ كرور روبية) | الإيرادات (₹ كرور روبية) | حسابات التجزئة النشطة (مليون) | حصة السوق (٪) |
|---|---|---|---|---|
| 2007 | 561 | لا يوجد | لا يوجد | لا يوجد |
| 2018 (عام الاكتتاب العام) | لا يوجد | لا يوجد | لا يوجد | لا يوجد |
| 2022 | 1,050 | 3,000 | 5.5 | 10.2 |
| 2023 | 1,140 | 3,400 | 6.0 | 10.6 |
وكجزء من مبادراتها الإستراتيجية، قامت ICICI Securities بتوسيع عروض خدماتها لتشمل صناديق الاستثمار المشتركة ومنتجات التأمين وخدمات إدارة المحافظ، بما يتماشى مع اتجاهات السوق التي تفضل الخدمات المالية المتكاملة. وقد ساهمت الرقمنة المستمرة واعتماد منصات الهاتف المحمول في تعزيز مشاركة العملاء وحجم المعاملات.
تواصل ICICI Securities التركيز على الأساليب التي تركز على العملاء وتستخدم إطارًا قويًا لإدارة المخاطر للتنقل في بيئة السوق الديناميكية. وتتمتع الشركة بوضع جيد للاستفادة من نمو السوق المالية الهندية، مدفوعًا بزيادة مشاركة التجزئة والإطار التنظيمي المناسب.
من يملك ICICI Securities Limited
ICICI Securities Limited، لاعب رئيسي في قطاع الخدمات المالية الهندي، مملوكة بشكل أساسي من قبل ICICI Bank Ltd. اعتبارًا من سبتمبر 2023، يمتلك بنك ICICI ما يقرب من 67.62% من إجمالي حصة الأسهم في ICICI Securities. ويتم توزيع الأسهم المتبقية بين مختلف المستثمرين من المؤسسات والأفراد.
هيكل المساهمة
| نوع المساهم | نسبة الملكية |
|---|---|
| بنك إيسيسي المحدودة. | 67.62% |
| المستثمرون المؤسسيون الأجانب (FIIs) | 14.75% |
| المستثمرون المؤسسيون المحليون (DIIs) | 6.30% |
| مستثمرو التجزئة | 11.33% |
وفقًا لأحدث الإيداعات، شهدت الشركة زيادة مطردة في الاستثمارات المؤسسية الأجنبية، والتي ارتفعت بنسبة 3.2% سنة بعد سنة. وبالمقارنة، ظلت مشاركة المستثمرين الأفراد قوية، مما يعكس الاهتمام المتزايد بسوق الأسهم.
الأداء المالي الأخير
أظهرت ICICI Securities نموًا قويًا في أدائها المالي خلال السنة المالية الماضية. للسنة المالية المنتهية في مارس 2023، أعلنت الشركة عن إجمالي دخل قدره ₹3,345.82 كرور، مما يدل على زيادة قدرها 20.5% مقارنة بالعام السابق. وبلغ صافي الربح لنفس الفترة1,257.34 كرور، بزيادة قدرها 25%.
القيمة السوقية
اعتبارًا من أكتوبر 2023، بلغت القيمة السوقية لشركة ICICI Securities حوالي ₹27,000 الكرور عشرة ملا يين. كان أداء أسهم الشركة جيدًا، حيث بلغت عائداتها منذ بداية العام حتى تاريخه حوالي 29%.
اتجاهات الملكية المؤسسية
تشير الملكية المؤسسية لشركة ICICI Securities إلى الثقة بين كبار المستثمرين. تظهر البيانات أنه اعتبارًا من سبتمبر 2023:
| المستثمر المؤسسي | اكتب | نسبة الملكية |
|---|---|---|
| صندوق HDFC المشترك | صندوق الاستثمار المشترك المحلي | 4.10% |
| بنك الدولة في الهند | بنك القطاع العام | 3.80% |
| فرانكلين تمبلتون | صندوق الاستثمار الأجنبي | 2.95% |
| ليك | التأمين | 1.20% |
تعكس الملكية المتنوعة للشركة مزيجًا متوازنًا بين أصحاب المصلحة من المؤسسات والأفراد، وهو أمر ضروري لتحقيق الاستقرار في أسعار الأسهم والحوكمة الشاملة للشركات.
الاستنتاج
بشكل عام، تتمتع شركة ICICI Securities Limited بهيكل ملكية مستقر مع دعم كبير من شركتها الأم، ICICI Bank Ltd. وتوزيع صحي بين المستثمرين من المؤسسات والأفراد. ويدعم هذا الهيكل الأهداف الإستراتيجية للشركة ونموها في السوق المالية التنافسية.
بيان مهمة ICICI Securities Limited
تهدف ICICI Securities Limited إلى توفير مجموعة شاملة من الخدمات والحلول المالية لعملائها. ويؤكد بيان المهمة على الالتزام بتقديم منتجات مالية مبتكرة وفعالة، وتعزيز الثقة والشفافية في جميع التعاملات.
وتركز الشركة على تعزيز تجربة العملاء من خلال التكنولوجيا، بهدف جعل الاستثمار أسهل وأكثر سهولة للمستثمرين الأفراد والمؤسسات على حد سواء. وينعكس هذا التفاني في جهودهم المستمرة للتطور والتكيف مع ديناميكيات السوق.
العناصر الرئيسية لبيان المهمة
- النهج المرتكز على العميل: التركيز على احتياجات العملاء وتفضيلاتهم.
- الابتكار: الالتزام بالحلول المالية الرائدة الجديدة.
- النزاهة: الحفاظ على معايير أخلاقية عالية في جميع التعاملات.
- الشفافية: ضمان الوضوح في الاتصالات والعمليات.
مؤشرات الأداء المالي
اعتبارًا من السنة المالية الأخيرة، أعلنت شركة ICICI Securities Limited عن أرقام كبيرة تعكس كفاءتها التشغيلية ومكانتها في السوق. فيما يلي الملخص المالي للسنة المنتهية في 31 مارس 2023:
| المقياس المالي | المبلغ (بالروبية الهندية كرور) |
|---|---|
| إجمالي الإيرادات | 2,385 |
| صافي الربح | 652 |
| هامش الربح التشغيلي | 30% |
| العائد على حقوق الملكية (ROE) | 20% |
| ربحية السهم (EPS) | 13.5 |
قامت شركة ICICI Securities بتوسيع تواجدها في السوق وقدراتها التكنولوجية، كما يتضح من قاعدة عملائها المتزايدة وحجم المعاملات. بلغ عدد العملاء النشطين تقريبا 6.5 مليون بنهاية العام المالي 2023. وشهدت الشركة أيضًا نموًا كبيرًا على أساس سنوي في قطاع الوساطة المالية للأفراد، حيث بلغت حصتها السوقية حوالي 9.5%.
التكامل التكنولوجي
ويؤكد بيان المهمة على أهمية التكنولوجيا في عمليات ICICI Securities. استثمرت الشركة بشكل كبير في المنصات الرقمية، مما أدى إلى زيادة في تنزيلات تطبيقات الهاتف المحمول بشكل تجاوز 10 مليون في عام 2023. وقد أدى ذلك إلى تعزيز مشاركة العملاء وتسهيل تجربة التداول السلسة.
علاوة على ذلك، قامت ICICI Securities بتحسين أطر إدارة المخاطر لديها، مما يضمن الامتثال التنظيمي وحماية مصالح العملاء. وهذا يتماشى مع مهمتهم المتمثلة في الحفاظ على النزاهة والشفافية.
المشاركة المجتمعية
تماشيًا مع مهمتها، تشارك ICICI Securities بنشاط في المبادرات المجتمعية، بما في ذلك برامج الثقافة المالية. وفي عام 2023، وصلت الشركة إلى أكثر من 150,000 الأفراد من خلال ورش العمل والندوات المختلفة التي تهدف إلى تثقيف المستثمرين المحتملين حول الأسواق المالية واستراتيجيات الاستثمار.
بشكل عام، يعد بيان مهمة ICICI Securities Limited بمثابة مبدأ توجيهي في عملياتها، مما يعكس التزامها بالابتكار ورضا العملاء والممارسات الأخلاقية في صناعة الخدمات المالية.
كيف تعمل شركة ICICI Securities Limited
تعمل شركة ICICI Securities Limited في المقام الأول في قطاع الخدمات المالية، وتقدم مجموعة متنوعة من المنتجات مثل تداول الأسهم والمشتقات وصناديق الاستثمار المشتركة والخدمات الاستشارية الاستثمارية. تعد الشركة جزءًا من مجموعة ICICI الأكبر حجمًا، وهي واحدة من أبرز المجموعات المالية في الهند.
توفر الشركة لعملائها من الأفراد والمؤسسات خدمات مالية شاملة. اعتبارًا من السنة المالية الأخيرة، أعلنت ICICI Securities عن إيرادات قدرها 4,249 كرور روبية (حوالي 570 مليون دولار أمريكي) للسنة المالية 2022-2023، مع صافي ربح قدره 1,346 كرور روبية (حوالي 180 مليون دولار أمريكي)، مما يعكس الأداء التشغيلي القوي.
تمتلك ICICI Securities منصة تداول قوية عبر الإنترنت، والتي اكتسبت قوة جذب كبيرة بين مستثمري التجزئة. وقد سجلت أكثر من **9.1 مليون** عميل نشط اعتبارًا من الربع الثاني من السنة المالية 2023، بزيادة **19%** على أساس سنوي. تقدم الوساطة مجموعة من الخدمات بما في ذلك:
- تداول الأسهم
- تداول المشتقات
- تجارة السلع
- استثمارات الصناديق المشتركة
- الاكتتابات العامة الأولية (IPOs)
- خدمات إدارة المحافظ (PMS)
وتركز الشركة على الخدمات القائمة على التكنولوجيا، مما سمح لها بالحفاظ على ميزة تنافسية. يعد تطبيق الهاتف المحمول الخاص بها، ICICI Direct، أحد المنصات الرائدة في الهند للتداول والاستثمار، حيث يسجل تفاعلًا كبيرًا من المستخدمين ومعدل رضا العملاء.
تعمل ICICI Securities على نموذج قائم على العمولة لأنشطة التداول، وتحقق إيرادات من رسوم المعاملات. بلغ متوسط الإيرادات لكل مستخدم (ARPU) للوساطة في السنة المالية 2022-2023 حوالي 3500 روبية هندية (حوالي 47 دولارًا أمريكيًا)، مع وصول أحجام المعاملات إلى ** 6.54 ألف كرور روبية ** (حوالي 88 مليار دولار أمريكي) خلال نفس الفترة.
| المقاييس المالية الرئيسية | السنة المالية 2020-21 | السنة المالية 2021-22 | السنة المالية 2022-23 |
|---|---|---|---|
| إجمالي الإيرادات (بـ ₹ كرور) | 3,438 | 3,935 | 4,249 |
| صافي الربح (بـ ₹ كرور) | 1,023 | 1,087 | 1,346 |
| العملاء النشطين (بالملايين) | 6.5 | 7.6 | 9.1 |
| متوسط الإيرادات لكل مستخدم (بالروبل الهندي) | 3,200 | 3,400 | 3,500 |
| حجم المعاملة (بـ ₹ لكح كرور) | 5.12 | 5.88 | 6.54 |
علاوة على ذلك، تركز ICICI Securities على توسيع حصتها في السوق من خلال تعزيز تجربة العملاء من خلال الخدمات الشخصية والمنتجات المبتكرة. استثمرت الشركة بشكل كبير في الأبحاث والتحليلات لتقديم رؤى قابلة للتنفيذ لعملائها.
ومع تطور الأطر التنظيمية في الهند، فإن شركة ICICI Securities في وضع جيد للتكيف. قدم مجلس الأوراق المالية والبورصة الهندي (SEBI) تدابير لجعل الأسواق أكثر سهولة وشفافية، وهو ما يتماشى مع التزام ICICI بالاستدامة والممارسات التجارية المسؤولة.
بالنسبة للربع المنتهي في سبتمبر 2023، أعلنت الشركة عن إجمالي دخل قدره 1,099 كرور روبية، مما يمثل زيادة **12%** على أساس سنوي. وبلغ صافي الربح لنفس الفترة 413 كرور روبية، مما يعكس النمو المستدام والربحية.
يتزايد المشهد التنافسي في قطاع الوساطة المالية مع ظهور العديد من شركات التكنولوجيا المالية. ومع ذلك، تظل ICICI Securities لاعبًا هائلاً، حيث تستفيد من التكنولوجيا وسمعة علامتها التجارية للاحتفاظ بالعملاء وجذب عملاء جدد.
كيف تجني شركة ICICI Securities Limited المال
تحقق ICICI Securities Limited (ICICI Securities) إيرادات من خلال قطاعات مختلفة، بما في ذلك خدمات الوساطة والخدمات المصرفية الاستثمارية وإدارة الأصول. يتيح نموذج الأعمال المتنوع للشركة الاستفادة من مصادر الإيرادات المتعددة بشكل فعال.
خدمات الوساطة
تمثل خدمات الوساطة جزءًا كبيرًا من إيرادات ICICI Securities. في السنة المالية 2023، سجلت الشركة إجمالي دخل الوساطة بقيمة 2,062 كرور روبية، وهو ما يمثل نموًا بنسبة **24%** مقارنة بالسنة المالية 2022.
تداول الأسهم والمشتقات
ضمن خدمات الوساطة، تعتبر أنشطة تداول الأسهم والمشتقات أساسية. أعلنت الشركة عن متوسط حجم مبيعات يومي قدره 33.000 كرور روبية لتداول الأسهم في السنة المالية 2023. بلغت الحصة السوقية في تداول الأسهم **7.5%** اعتبارًا من مارس 2023.
توزيع صناديق الاستثمار المشتركة
تربح ICICI Securities أيضًا من توزيع الصناديق المشتركة. في السنة المالية 2023، وصلت إيرادات توزيع صناديق الاستثمار المشتركة إلى 400 كرور روبية، مدفوعة بزيادة **30%** في الأصول الخاضعة للإدارة (AUM). تم الإبلاغ عن إجمالي الأصول الخاضعة للإدارة في صناديق الاستثمار المشتركة بقيمة 20.000 كرور روبية.
الخدمات المصرفية الاستثمارية
تعتبر الخدمات المصرفية الاستثمارية مجالًا مهمًا آخر لتوليد الإيرادات. شاركت ICICI Securities في الخدمات الاستشارية لـ **25** عمليات الاندماج والاستحواذ (M&A) في السنة المالية الماضية، وحصلت على رسوم استشارية بقيمة 300 كرور روبية. ساهمت خدمات الاكتتاب بمبلغ 200 كرور روبية خلال نفس الفترة.
المقاييس المالية الرئيسية من الخدمات المصرفية الاستثمارية
| متري | المبلغ (بـ ₹ كرور) |
|---|---|
| الرسوم الاستشارية | 300 |
| رسوم الاكتتاب | 200 |
| إجمالي إيرادات الخدمات المصرفية الاستثمارية | 500 |
إدارة الأصول
توفر ICICI Securities أيضًا خدمات إدارة الأصول. أعلنت الشركة عن إيرادات إدارة الأصول بقيمة 250 كرور روبية في السنة المالية 2023. بلغ إجمالي الأصول المُدارة حوالي 10,000 كرور روبية، مما يعكس نموًا **15%** على أساس سنوي.
خدمات إدارة الثروات
ساهم قطاع إدارة الثروات بمبلغ 150 كرور روبية في إجمالي الإيرادات في السنة المالية 2023. شهد هذا القطاع ارتفاعًا كبيرًا في مشاركة العملاء، مع زيادة **20%** في عدد العملاء من الأفراد ذوي الثروات العالية.
المنصات الرقمية والتكنولوجيا
مع ظهور التداول الرقمي، استثمرت ICICI Securities في منصات التكنولوجيا. وصلت الأرباح من منصات التداول عبر الإنترنت إلى 300 كرور روبية، مما يشكل **15%** من إجمالي دخل الوساطة. تفتخر الشركة بأكثر من **5 ملايين** مستخدم نشط على منصاتها الرقمية اعتبارًا من مارس 2023.
توزيع الإيرادات حسب القطاع
| شريحة | الإيرادات (بـ ₹ كرور روبية) |
|---|---|
| خدمات الوساطة | 2,062 |
| الخدمات المصرفية الاستثمارية | 500 |
| إدارة الأصول | 250 |
| إدارة الثروات | 150 |
| المنصات الرقمية | 300 |
اختتام مصادر الإيرادات
إن الجمع بين هذه القطاعات يسمح لشركة ICICI Securities Limited بإنشاء نموذج أعمال قوي ومستدام. ويشير النمو المستمر في هذه المجالات الأساسية إلى نظرة مستقبلية صحية لتوليد إيرادات الشركة في المستقبل. بالنسبة للسنة المالية 2023، وصل إجمالي الإيرادات إلى 3,262 كرور روبية، مما يمثل زيادة كبيرة على أساس سنوي.
ICICI Securities Limited (ISEC.NS) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.