JSW Steel Limited (JSWSTEEL.NS) Bundle
تاريخ موجز لشركة JSW Steel Limited
تأسست شركة JSW Steel Limited في عام 1994، وهي شركة تابعة لمجموعة JSW، إحدى التكتلات الرائدة في الهند. يقع المقر الرئيسي للشركة في مومباي وتشتهر بتصنيع مجموعة متنوعة من منتجات الصلب. لقد خطت خطوات كبيرة في الصناعة، ووسعت قدرتها وقدراتها الإنتاجية على مر السنين.
في عام 1997، بدأت شركة JSW Steel أول مصنع للصلب لها في فيجاياناجار، كارناتاكا، بقدرة أولية تبلغ 1.8 مليون طن سنويًا (MTPA). وبحلول عام 2003، قامت الشركة بتوسيع إنتاجها إلى 3.6 مليون طن سنويا من خلال برنامج التحديث.
في عام 2005، بدأت شركة JSW Steel في توسيع مصنع Vijayanagar، الذي اكتمل في عام 2010، مما أدى إلى زيادة القدرة على 10 مليون طن سنويًا. وهذا جعلها واحدة من أكبر مصانع الصلب المتكاملة في الهند. قامت الشركة بتوسيع عملياتها من خلال الاستحواذ على مصانع الصلب الخاسرة مثل فيزا ستيل و بوشان للطاقة والصلب النباتات في عام 2018.
اعتبارًا من مارس 2023، بلغ إجمالي الطاقة الإنتاجية السنوية لشركة JSW Steel 18 مليون طن سنويا، مع خطط لزيادته إلى 25 مليون طن سنويًا بحلول عام 2025. ويتماشى هذا النمو مع الطلب المتزايد في الهند على الصلب، والذي من المتوقع أن ينمو بحلول عام 2025. 5-6% سنويا.
من الناحية المالية، حققت شركة JSW Steel إيرادات تقارب ₹1,24,000 كرور روبية (حول 16.5 مليار دولار) للسنة المالية 2022-23. حققت الشركة أرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك قدرها ₹25.000 كرور روبية (حوالي 3.3 مليار دولار أمريكي)، مما أدى إلى هامش الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بمقدار 20%.
وقد بلغ صافي أرباح الشركة للعام المالي 2022-23 تقريبًا ₹10.000 كرور روبية (حول 1.3 مليار دولار أمريكي) ، وهو ما يمثل نموا 15% مقارنة بالعام المالي السابق.
| سنة | القدرة الإنتاجية (MTPA) | الإيرادات (₹ كروه) | صافي الربح (₹ كروه) | الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك وإطفاء الدين (EBITDA) (₹ كروه) |
|---|---|---|---|---|
| 1997 | 1.8 | غير متاح | غير متاح | غير متاح |
| 2003 | 3.6 | غير متاح | غير متاح | غير متاح |
| 2010 | 10 | غير متاح | غير متاح | غير متاح |
| 2022-23 | 18 | 124,000 | 10,000 | 25,000 |
استثمرت شركة JSW للصلب أيضًا بشكل كبير في الاستدامة والابتكار، مع التركيز على تقليل انبعاثات الكربون وتعزيز كفاءة الطاقة في عمليات التصنيع الخاصة بها. تسعى الشركة لتكون رائدة في إنتاج الصلب الأخضر، بما يتماشى مع التحول العالمي نحو الممارسات المستدامة.
من حيث الموقع في السوق، فإن JSW للصلب قد حافظت باستمرار على تصنيفها ضمن أكبر منتجي الصلب في الهند ولها حضور كبير في سوق الصلب العالمي. واعتبارًا من أكتوبر 2023، كانت الشركة تمتلك قيمة سوقية تقريبية تبلغ ₹1,36,000 كروه (ما يقارب 18 مليار دولار أمريكي)، مما يجعلها واحدة من أكبر شركات الصلب في الهند.
على مر السنين، أسهم التزام شركة JSW Steel بالجودة والتقدم التكنولوجي وعمليات الاستحواذ الاستراتيجية في تمكينها من أن تكون لاعباً رئيسياً في صناعة الحديد، داعمةً لتطوير البنية التحتية في جميع أنحاء الهند ومساهمةً في نمو الاقتصاد الوطني.
من يملك شركة JSW Steel Limited
تُعد شركة JSW Steel Limited لاعباً بارزاً في صناعة الحديد الهندية، ولها هيكل ملكية متنوع يضم مستثمرين مؤسساتيين، ومستثمرين أجانب، والمساهمين الأفراد. وفقًا لأحدث البيانات المتاحة، فإن نمط الملكية يكون كالتالي:
| الفئة | نسبة الملكية |
|---|---|
| المروجون | 61.40% |
| المستثمرون المؤسساتيون | 25.49% |
| المستثمرون المؤسساتيون الأجانب (FIIs) | 19.99% |
| المستثمرون غير المؤسساتيين | 13.11% |
تقود عائلة سajan Jindal بشكل أساسي مجموعة المروجين في JSW Steel. حيث يعد سajan Jindal هو الرئيس التنفيذي والمدير التنفيذي، ويلعب دورًا حيويًا في توجيه الاستراتيجيات والإدارة العامة للشركة.
كما أُبلغ في الربع الأول من السنة المالية 2023، بلغت الإيرادات الإجمالية لشركة JSW Steel حوالي 38,853 كرور روبية، مسجلةً نمواً على أساس سنوي. كما أعلنت الشركة عن صافي أرباح موحدة بقيمة 4,259 كرور روبية خلال هذه الفترة.
يشمل الملكية المؤسسية مجموعة من الصناديق المشتركة المحلية والأجنبية. ومن الجدير بالذكر أن أكبر المساهمين المؤسسيين يشملون:
- ICICI Bank Ltd
- SBI Mutual Fund
- HDFC Mutual Fund
وتتضمن الأسهم الأجنبية بشكل أساسي صناديق مثل مؤسسة حكومة سنغافورة للاستثمار، بلاك روك، وفيديليتي إنفستمنتس، والتي أظهرت اهتمامًا متزايدًا بالسهم نظرًا لأداءه القوي في قطاع الصلب.
فيما يتعلق بتقييم السوق، حتى أكتوبر 2023، كانت القيمة السوقية لشركة JSW Steel حوالي 1.52 لاك كرور روبية. ومع سعر السهم الحالي الذي يراوح حوالي 710 روبية، فقد أظهر الصمود رغم تقلبات أسعار المواد الخام وظروف السوق العالمية.
تحافظ الشركة على حضور قوي سواء في الأسواق المحلية أو الدولية، مع مساهمة الصادرات بحوالي 18% إلى إجمالي مبيعاتها في الربع الأخير المعلن عنه. تبلغ الطاقة الإنتاجية لشركة JSW Steel حوالي 18 مليون طن متري سنويامما جعلها واحدة من أكبر الشركات المصنعة للصلب في الهند.
فيما يتعلق بالنمو المستقبلي، تتضمن الخطط الإستراتيجية لشركة JSW Steel توسيع قدرتها إلى حوالي 30 مليون طن متري بحلول عام 2025 من خلال العديد من الاستثمارات وعمليات الاستحواذ، مما يعزز قدرتها التنافسية في سوق الصلب العالمي.
بيان مهمة شركة JSW Steel المحدودة
تعد شركة JSW Steel Limited لاعبًا رائدًا في صناعة الصلب الهندية، مع تركيز واضح على الاستدامة والابتكار. يؤكد بيان مهمة الشركة على الالتزام بإنتاج منتجات فولاذية عالية الجودة مع المساهمة في التنمية المستدامة. وتهدف شركة JSW Steel إلى تحقيق ذلك من خلال الاستفادة من التكنولوجيا، وتعزيز الكفاءة التشغيلية، وتعزيز ثقافة العمل الجماعي والسلامة.
اعتبارًا من الربع الثاني من السنة المالية 2023، أعلنت شركة JSW Steel عن إيرادات موحدة قدرها 38,320 كرور روبية، مما يظهر نموًا على أساس سنوي قدره 16%. بلغت الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك للشركة لنفس الفترة 9,580 كرور روبية، مما يعكس هامشًا قدره 24.9%.
| مؤشرات الأداء الرئيسية (الربع الثاني من السنة المالية 2023) | القيمة |
|---|---|
| الإيرادات الموحدة | 38.320 كرور روبية |
| الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك | 9.580 كرور روبية |
| صافي الربح | ₹4,720 كرور |
| نسبة الدين إلى حقوق الملكية | 1.25 |
| حجم الإنتاج | 4.57 مليون طن |
| القيمة السوقية | 1.31 تريليون جنيه إسترليني |
تماشيًا مع مهمتها، التزمت شركة JSW Steel بخفض انبعاثات الكربون عن طريق 42% بحلول عام 2030. وتستثمر الشركة في التقنيات المبتكرة مثل أفران القوس الكهربائي ومصادر الطاقة المتجددة لتحقيق هذه الأهداف. في السنة المالية 2022، استخدمت شركة JSW Steel حوالي 13% الطاقة النظيفة في استهلاكها الإجمالي للطاقة.
علاوة على ذلك، تعكس مبادرات الشركة في مجال تنمية المجتمع والمسؤولية الاجتماعية للشركات رسالتها المتمثلة في أن تكون شركة مواطنة مسؤولة. استثمرت شركة JSW Steel ما يزيد عن 100 كرور روبية في العديد من برامج التنمية الاجتماعية في العام المالي 2023 وحده، مع التركيز على التعليم والرعاية الصحية وتوليد سبل العيش.
تعطي شركة JSW Steel Limited أيضًا الأولوية للسلامة والصحة في عملياتها، بهدف تحقيق أ حادث صفر مكان العمل. تم الإبلاغ عن إجمالي معدل تكرار الإصابة القابلة للتسجيل (TRIFR) للشركة عند 0.35 للسنة المالية 2023، مما يشير إلى التركيز المستمر على سلامة الموظفين.
في الختام، يرتبط بيان مهمة شركة JSW Steel Limited ارتباطًا وثيقًا باستراتيجياتها التشغيلية ومقاييس النمو والالتزام بالممارسات المستدامة، مما يضمن احتفاظ الشركة بمكانتها الرائدة في صناعة الصلب مع المساهمة بشكل إيجابي في المجتمع والبيئة.
كيف تعمل شركة JSW Steel Limited
تعمل شركة JSW Steel Limited في المقام الأول في قطاع تصنيع الصلب وهي واحدة من الشركات الرائدة في هذه الصناعة. وتشارك الشركة في إنتاج مجموعة متنوعة من منتجات الصلب التي تلبي قطاعات متعددة بما في ذلك البنية التحتية والسيارات والبناء.
تتمتع JSW Steel بقدرة إجمالية مثبتة تقريبًا 18 مليون طن سنويًا (MTPA) اعتبارًا من السنة المالية 2023. وهي جزء من مجموعة JSW الأكبر حجمًا، والتي لديها اهتمامات متنوعة في مختلف القطاعات. تمتلك الشركة وحدات تصنيع تقع في أجزاء مختلفة من الهند بما في ذلك كارناتاكا وماهاراشترا وتاميل نادو.
تتضمن عملية الإنتاج في شركة JSW Steel استخدام التكنولوجيا والعمليات المتقدمة، بما في ذلك طريقة الحديد المخفض المباشر (DRI)، والتي تساعد في تقليل البصمة الكربونية مع ضمان إنتاج فولاذ عالي الجودة. وقد تم تجهيز المصانع بأحدث المرافق وتساهم بشكل كبير في الكفاءة التشغيلية للشركة.
الأداء المالي
بالنسبة للسنة المالية المنتهية في مارس 2023، أعلنت شركة JSW Steel عن إيرادات موحدة تبلغ تقريبًا ₹2,01,157 كرور روبية، مما يدل على نمو ما يقرب من 29% على أساس سنوي. بلغت أرباح الشركة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والإطفاء) حوالي 56.812 كرور روبية، مما أدى إلى هامش EBITDA يبلغ تقريبًا 28.3%.
أداء المخزون
اعتبارًا من أكتوبر 2023، كان سعر سهم JSW Steel يتم تداوله ₹719 لكل سهم. خلال العام الماضي، أظهر السهم نطاق تقلب يقارب ₹550 - ₹760مما يعكس معنويات السوق والتحديثات التشغيلية للشركة.
القيمة السوقية لشركة JSW Steel تقريبًا ₹2,20,000 كرور روبيةمما يجعلها واحدة من أكبر منتجي الصلب في الهند من حيث القيمة السوقية.
الإنتاج واستغلال القدرات
| الموقع | القدرة الإنتاجية (MTPA) | نوع الفولاذ المنتج |
|---|---|---|
| كارناتاكا | 12 | المنتجات المسطحة، المنتجات الطويلة |
| ماهاراشترا | 3.6 | الصلب التخصصي |
| تاميل نادو | 1.4 | لوحات ولفائف مدرفلة على الساخن |
| مرافق أخرى | 1 | لفائف المدرفلة على البارد |
قطاعات السوق
تخدم شركة JSW Steel العديد من القطاعات الحيوية، بما في ذلك:
- البنية التحتية
- السيارات
- البناء
- الطاقة
وتتمتع الشركة ببصمة كبيرة في قطاع السيارات، حيث تنتج مكونات مختلفة مثل الفولاذ عالي القوة المستخدم في إطارات المركبات. وفي قطاع البناء، توفر شركة JSW Steel المواد الخام لمشاريع البنية التحتية الكبرى في جميع أنحاء الهند.
الابتكارات والاستدامة
تسعى شركة JSW Steel بنشاط إلى اتباع الممارسات المستدامة. وفي السنة المالية 2023، خفضت الشركة كثافة انبعاثاتها الكربونية بحوالي 5% مقارنة بالعام السابق، بهدف تحقيق الحياد الكربوني بحلول عام 2050.
وتستثمر الشركة أيضًا في البحث والتطوير لدرجات وتطبيقات الصلب الجديدة، مما يساهم في التقدم في الصناعة. تركز شركة JSW Steel على التحول الرقمي، ودمج الذكاء الاصطناعي وتحليلات البيانات في عملياتها لتعزيز الإنتاجية وصنع القرار.
في الختام، تؤكد القدرة الإنتاجية الواسعة لشركة JSW Steel والأداء المالي القوي والالتزام بالاستدامة على دورها المحوري في صناعة الصلب، مما يدفع النمو الاقتصادي والابتكار.
كيف تجني شركة JSW Steel Limited المال
JSW Steel Limited، إحدى الشركات الرائدة في تصنيع الصلب في الهند، تحقق إيرادات من خلال طرق مختلفة داخل إنتاج الصلب والقطاعات ذات الصلة. تنتج الشركة في المقام الأول منتجات الصلب المسطحة والطويلة، والتي تلبي احتياجات قطاعات متنوعة مثل البناء والسيارات والبنية التحتية.
تدفقات الإيرادات
- المنتجات المسطحة: يتضمن هذا القطاع منتجات الصلب المدرفلة على الساخن، والمدلفن على البارد، والمطلية.
- المنتجات الطويلة: يتكون هذا من القضبان والقضبان والأقسام المستخدمة بشكل رئيسي في البناء.
- منتجات القيمة المضافة: هذه هي منتجات الصلب المتخصصة التي تقدم هوامش أعلى.
- العمليات الدولية: تتمتع شركة JSW Steel بتواجدها في العديد من البلدان، حيث تساهم في زيادة إيراداتها من خلال الصادرات والشراكات العالمية.
الأداء المالي
اعتبارًا من السنة المالية المنتهية في مارس 2023، أعلنت شركة JSW Steel عن إيرادات مجمعة قدرها ₹1,72,684 كرور، مما يدل على نمو سنوي قدره 26%. بلغت الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك للشركة ₹37.953 كرور، مع هامش الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) المقابل 21.9%.
القدرة الإنتاجية
تتمتع شركة JSW Steel بقدرة إنتاجية كبيرة تصل إلى حوالي 18 مليون طن سنويًا (MTPA) اعتبارًا من عام 2023. ومن المتوقع أن تزداد هذه القدرة مع تكثيف الشركة للتوسعات في المرافق المختلفة.
| قطاع الإنتاج | إنتاج السنة المالية 2022-2023 (مليون طن سنويًا) | إنتاج السنة المالية 2021-2022 (MTPA) | معدل النمو (%) |
|---|---|---|---|
| المنتجات المسطحة | 10.5 | 9.8 | 7.1 |
| المنتجات الطويلة | 5.3 | 5.0 | 6.0 |
| منتجات ذات قيمة مضافة | 2.2 | 1.8 | 22.2 |
كفاءة التكلفة
تلعب الكفاءة التشغيلية لشركة JSW Steel دورًا حاسمًا في ربحيتها. تطبق الشركة تقنيات وعمليات متقدمة لتقليل التكاليف. في السنة المالية 2022-2023، بلغت تكلفة الإنتاج للطن روبية هندية51,500، وهو تحسن من ₹54,000 في السنة المالية 2021-22.
موقف السوق
تمتلك JSW Steel حصة سوقية كبيرة في الهند تقدر بـ 18% في قطاع الصلب المحلي. وتركز الشركة أيضًا على تعزيز تواجدها في السوق عالميًا، وزيادة الصادرات إلى مناطق مثل أوروبا، ورابطة دول جنوب شرق آسيا (ASEAN)، وأمريكا الشمالية.
المبادرات البيئية
تماشيًا مع اتجاهات الاستدامة العالمية، تستثمر شركة JSW Steel في العديد من المبادرات الخضراء. ويهدف إلى خفض انبعاثات الكربون عن طريق 30% بحلول عام 2030، الأمر الذي لا يساعد فقط في الامتثال التنظيمي ولكن أيضًا يعزز قيمة علامتها التجارية في السوق.
JSW Steel Limited (JSWSTEEL.NS) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.