Semapa - Sociedade de Investimento e Gestão, SGPS, S.A. (SEM.LS) Bundle
نبذة تاريخية عن Semapa - Sociedade de Investimento e Gestão, SGPS, S.A.
Semapa - تأسست شركة Sociedade de Investimento e Gestão, SGPS, S.A. في عام 1999، وتطورت من شركة استثمارية متنوعة إلى شركة رائدة في مختلف القطاعات بما في ذلك اللب والورق، وإدارة النفايات، وإنتاج الأسمنت. يقع المقر الرئيسي للشركة في لشبونة، البرتغال، وقد تم تداولها علناً في بورصة يورونكست لشبونة منذ عام 2006.
كان التركيز الأولي للشركة على الاستثمارات في صناعة اللب والورق من خلال شركتها التابعة، شركة Navigator، التي أصبحت واحدة من أكبر منتجي الورق غير المطلي الخالي من الخشب في أوروبا. اعتبارًا من عام 2022، أبلغت Navigator عن إيرادات تبلغ تقريبًا 1.3 مليار يورو و EBITDA حوالي 300 مليون يورو.
في عام 2019، تصدرت شركة Semapa عناوين الأخبار من خلال استحواذها على حصة مسيطرة في شركة إدارة النفايات، إستر أمبينتالوتعزيز التزامها بالاستدامة والخدمات البيئية. وقدرت قيمة عملية الاستحواذ بحوالي 250 مليون يورو.
| سنة | الإيرادات (مليون يورو) | الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (مليون يورو) | صافي الربح (مليون يورو) |
|---|---|---|---|
| 2019 | 1,015 | 260 | 70 |
| 2020 | 1,074 | 276 | 63 |
| 2021 | 1,157 | 290 | 77 |
| 2022 | 1,300 | 300 | 85 |
بالإضافة إلى Navigator، تمتلك Semapa أيضًا استثمارات كبيرة في قطاع الأسمنت من خلال SECIL، وهي شركة رائدة في إنتاج الأسمنت في البرتغال وموزمبيق. اعتبارًا من عام 2022، أعلنت شركة SECIL عن إيرادات تبلغ تقريبًا 394 مليون يورو و EBITDA حوالي 83 مليون يورو.
حافظت Semapa على مركز مالي قوي، حيث تم الإبلاغ عن إجمالي الأصول بحوالي 2.1 مليار يورو والإنصاف حوالي 1 مليار يورو في عام 2022. وتبلغ القيمة السوقية للشركة اعتبارًا من أكتوبر 2023 تقريبًا 890 مليون يورومما يعكس مكانتها القوية في البورصة.
كانت توزيعات الأرباح جانبًا رئيسيًا في استراتيجية عودة المساهمين في Semapa، حيث قامت الشركة بتوزيع ما يقرب من 54 مليون يورو في توزيعات الأرباح في عام 2022، مما يُترجم إلى عائد أرباح يبلغ حوالي 6.1%.
وتركز استراتيجية سيمابا على الاستدامة والابتكار، بما يتماشى مع الاتجاهات العالمية نحو المسؤولية البيئية وإدارة الموارد بكفاءة. وكان هذا الاتجاه حاسما في الاستجابة للضغوط التنظيمية المتزايدة ومتطلبات السوق المتطورة.
من يملك Semapa - Sociedade de Investimento e Gestão, SGPS, S.A.
Semapa - Sociedade de Investimento e Gestão, SGPS, S.A. هي شركة برتغالية بارزة لإدارة الاستثمارات ولها ممتلكات متنوعة في المقام الأول في قطاعات مثل الورق واللب والبيئة والأسمنت. يتميز هيكل ملكية Semapa بمجموعة مركزة نسبيًا من المساهمين.
اعتبارًا من أكتوبر 2023، أكبر مساهم في Semapa هو عائلة كيروش بيريرا، تمتلك حصة كبيرة تقريبًا 55.45% من خلال شركتهم القابضة SCP - Sociedade de Capital de Participações. وهذا يعزز نفوذ العائلة طويل الأمد في الشركة.
وفيما يلي تفصيل هيكل الملكية:
| المساهم | نسبة الملكية |
|---|---|
| عائلة كيروز بيريرا (SCP) | 55.45% |
| المستثمرون المؤسسيون | 20.00% |
| المساهمين الأفراد | 12.00% |
| تعويم مجاني | 12.55% |
وجود مؤسسات استثمارية متمسكة بها 20.00%يوفر طبقة إضافية من الاستقرار والاحترافية في إدارة الشركة. وبالمثل، يلعب المساهمون الأفراد دورًا حاسمًا في الامتلاك 12.00% من الشركة.
تشارك Semapa أيضًا في علاقات نشطة مع المستثمرين وتقوم بشكل متكرر بتحديث أصحاب المصلحة بشأن الأداء التشغيلي والصحة المالية. في أحدث تقرير مالي للربع الثاني من عام 2023، أبلغت Semapa عن إجمالي إيرادات تقريبًا 1.2 مليار يورو، حيث وصل صافي الربح إلى 92 مليون يورو. يشير الأداء المالي للشركة إلى نمو مطرد، مع زيادة سنوية قدرها 8% في الإيرادات.
القيمة السوقية لشركة Semapa اعتبارًا من أكتوبر 2023 موجودة 1.65 مليار يورو. أظهر السهم مرونة في السوق، حيث تم تداوله بحوالي €18.50 للسهم الواحد، مع نسبة السعر إلى الأرباح (P / E) البالغة 17.4.
يعد هيكل الملكية هذا رمزًا لكيفية تمكن Semapa من وضع نفسها بشكل فعال في الأسواق البرتغالية والأوروبية، وتحقيق التوازن بين مصالح أصحاب المصلحة الرئيسيين مع جذب مجموعة أوسع من المستثمرين أيضًا. إن الجمع بين ملكية العائلة والمصلحة المؤسسية يخلق ديناميكية فريدة تساهم في التوجه الاستراتيجي للشركة واستقرارها على المدى الطويل.
Semapa - Sociedade de Investimento e Gestão, SGPS, S.A. بيان المهمة
Semapa - Sociedade de Investimento e Gestão, SGPS, S.A. هي شركة قابضة تركز بشكل أساسي على الإدارة والاستثمار في مختلف القطاعات، بما في ذلك اللب والورق والأسمنت والطاقة المتجددة. وتهدف الشركة إلى تعزيز قيمة المساهمين من خلال ممارسات الاستثمار والإدارة المستدامة مع ضمان الالتزام بالمسؤولية الاجتماعية للشركات.
يسلط بيان مهمة Semapa الضوء على التزامها بكونها لاعبًا رائدًا في القطاعات التي تعمل فيها، مع التركيز على الاستدامة والابتكار والتميز التشغيلي. وكما ورد في أحدث إفصاحاتها للشركات، تسعى Semapa إلى تحقيق عوائد مستدامة لأصحاب المصلحة مع تعزيز النمو والتنمية داخل وحدات أعمالها.
اعتبارًا من نهاية الربع الثاني من عام 2023، أعلنت Semapa عن إيرادات موحدة قدرها 2.1 مليار يورو، مما يعكس زيادة سنوية قدرها 5.2%. وبلغ صافي ربح الشركة خلال الفترة 180 مليون يورومما يدل على أداء قوي في قطاعاتها الأساسية.
تعمل الشركة من خلال محفظة متنوعة، مع توزيع إيرادات Semapa حسب القطاع على النحو التالي:
| القطاع | الإيرادات (2023) | النسبة المئوية لإجمالي الإيرادات |
|---|---|---|
| اللب والورق | 1.2 مليار يورو | 57% |
| الاسمنت | 800 مليون يورو | 38% |
| الطاقة المتجددة | 100 مليون يورو | 5% |
وتمشيا مع مهمتها، استثمرت Semapa بشكل كبير في الممارسات المستدامة. على سبيل المثال، في عام 2022، خصصت الشركة 50 مليون يورو نحو زيادة كفاءة الطاقة والاستدامة في عملياتها. ويشمل ذلك مبادرات مختلفة تهدف إلى الحد من انبعاثات الكربون وتعزيز إدارة الموارد.
علاوة على ذلك، تؤكد سيمابا على أهمية الابتكار ضمن مهمتها. في السنوات الأخيرة، قامت الشركة بزيادة الإنفاق على البحث والتطوير بنسبة 15%، بمبلغ يقارب 30 مليون يورو سنويا، لتعزيز التقدم التكنولوجي في عمليات الإنتاج.
كجزء من التزامها بالمسؤولية الاجتماعية للشركات، تقدم Semapa تقارير سنوية عن جهود الاستدامة التي تبذلها. وفي عام 2023 حققت الشركة أ 20% خفض انبعاثات الغازات الدفيئة مقارنة بمستويات عام 2020، بما يتماشى مع أهداف الاستدامة العالمية.
تدور رؤية Semapa الإستراتيجية حول الحفاظ على صحة مالية قوية، كما يتضح من ميزانيتها العمومية القوية التي يبلغ إجمالي أصولها 3.5 مليار يورو ونسبة الدين إلى حقوق الملكية 0.4. ويدعم هذا المركز المالي القوي مهمتها المتمثلة في الاستثمار في فرص النمو مع إدارة المخاطر بشكل فعال.
في الختام، يعكس بيان مهمة سيمابا التزامها بالنمو المستدام، والتميز التشغيلي، وقيمة المساهمين. ومن خلال استثماراتها المتنوعة وتركيزها على الابتكار، تواصل الشركة تعزيز مكانتها ككيان رائد في القطاعات التي تعمل بها.
كيف تعمل Semapa - Sociedade de Investimento e Gestão, SGPS, S.A.
Semapa - Sociedade de Investimento e Gestão, SGPS, S.A. تعمل في المقام الأول كشركة استثمارية قابضة في البرتغال. وتشمل محفظتها قطاعات مثل الورق واللب والأسمنت والبناء وإدارة النفايات والطاقة المتجددة.
اعتبارًا من نهاية السنة المالية الأخيرة، أعلنت Semapa عن إيرادات تبلغ تقريبًا 1.25 مليار يورو لعام 2022، مما يعكس النمو المدفوع باستثماراتها المتنوعة.
الأداء المالي
تكشف البيانات المالية الموحدة للشركة عن أرقام مهمة لمؤشرات الأداء الرئيسية:
| متري | 2022 | 2021 | التغيير (%) |
|---|---|---|---|
| الإيرادات | 1.25 مليار يورو | 1.06 مليار يورو | 17.8% |
| صافي الربح | 118 مليون يورو | 90 مليون يورو | 31.1% |
| الأصول | 2.43 مليار يورو | 2.25 مليار يورو | 8.0% |
| الأسهم | 1.18 مليار يورو | 1.01 مليار يورو | 16.8% |
في قسم الورق واللب، الشركة التابعة لشركة سيمابا شركة الملاحة ساهمت تقريبا 916 مليون يورو في المبيعات، وهو ما يمثل جزءًا كبيرًا من إجمالي الإيرادات.
وفي قطاع مواد البناء تقوم الشركة بإنتاج الأسمنت من خلال كيمبور ولدت تقريبا 313 مليون يورو في الإيرادات، مستفيدة من الطلب القوي في السوق الإيبيرية.
اتجاهات السوق والاستراتيجية Overview
ويشمل التركيز الاستراتيجي لشركة Semapa تعزيز وجودها في الممارسات المستدامة وتنويع استثماراتها في الطاقة المتجددة. وتهدف الشركة إلى تعزيز مكانتها في السوق وسط الظروف الاقتصادية المتطورة والأطر التنظيمية التي تفضل المبادرات الخضراء.
اعتبارًا من الربع الثالث من عام 2023، يتم تداول سعر سهم Semapa بحوالي €17.50، مما يعكس زيادة سنوية قدرها 22.4%. ويشير هذا الارتفاع إلى ثقة السوق الناجمة عن أداء الأرباح القوي والموقع الاستراتيجي في القطاعات الحيوية.
المحفظة الاستثمارية
تمتلك سيمابا حصصًا كبيرة في العديد من الشركات التابعة، والتي تشمل:
- شركة الملاح: الشركة الرائدة في إنتاج الورق واللب في أوروبا.
- سيمبور: واحدة من أكبر منتجي الأسمنت في البرتغال.
- المايسترو: - المشاركة في قطاعات إدارة النفايات وإعادة التدوير.
- استثمارات الطاقة الخضراء: التركيز على مشاريع الطاقة المتجددة.
تؤكد إدارة الشركة على التنويع كاستراتيجية رئيسية للتخفيف من المخاطر وتعزيز العائدات. وتعكس مشاريع سيمابا في مجال الطاقة المتجددة قدرتها على التكيف مع متطلبات السوق المتغيرة.
الاستنتاج
تواصل Semapa الاستفادة من خبرتها الاستثمارية للتنقل عبر مناظر السوق الديناميكية، ودعم النمو عبر محفظتها المتنوعة مع الحفاظ على التزامها بالاستدامة والابتكار.
كيف تحقق Semapa - Sociedade de Investimento e Gestão, SGPS, S.A. الأموال
Semapa - Sociedade de Investimento e Gestão, SGPS, S.A. هي شركة استثمار برتغالية قابضة تركز في المقام الأول على الاستثمارات في مختلف القطاعات، بما في ذلك اللب والورق والأسمنت والخدمات اللوجستية. وتأتي تدفقات إيرادات الشركة من الشركات التابعة لها، التي تعمل في هذه القطاعات المتنوعة.
يعتمد الأداء المالي لشركة Semapa إلى حد كبير على حصتها في هذه الشركات العاملة. اعتبارًا من عام 2022، أبلغت Semapa عن إجمالي الإيرادات الموحدة تقريبًا 1.26 مليار يورو، مما يدل على مسار النمو المطرد.
توزيع الإيرادات حسب القطاع
| القطاع | الإيرادات (مليون يورو) | النسبة المئوية لإجمالي الإيرادات |
|---|---|---|
| اللب والورق | 745 | 59% |
| الاسمنت | 422 | 33% |
| اللوجستية | 93 | 7% |
| استثمارات أخرى | 13 | 1% |
يعد قطاع اللب والورق أكبر مساهم في إيرادات Semapa، مدفوعًا بأداء شركتها التابعة، Navigator Company، إحدى الشركات الرائدة في تصنيع الورق واللب في أوروبا. في عام 2022، أبلغت Navigator عن حجم مبيعات يقارب 1.2 مليار يورو.
ويلعب قطاع الأسمنت أيضًا، من خلال شركة Secil في المقام الأول، دورًا حاسمًا، حيث يصل توليد الإيرادات إلى حوالي 420 مليون يورو في عام 2022. تعد الكفاءة التشغيلية لشركة Secil وموقعها الاستراتيجي في السوق في البرتغال وشمال إفريقيا من العوامل الرئيسية في الحفاظ على الربحية.
مقاييس الربحية
وفيما يتعلق بالربحية، أظهرت شركة Semapa مرونة. تم الإبلاغ عن الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) الموحدة لعام 2022 كما يلي: 252 مليون يورو، مما يعكس هامشًا تقريبًا 20%. وكان صافي الدخل لنفس الفترة حولها 83 مليون يورومما أدى إلى هامش ربح صافي قدره حوالي 6.6%.
استراتيجية الاستثمار
تتضمن استراتيجية الاستثمار الخاصة بـ Semapa الاستحواذ على الشركات وتطويرها مع إمكانية التآزر والنمو. ويتجلى ذلك من خلال استثماراتها الأخيرة في الطاقة المتجددة والاقتصاد الدائري، بما يتماشى مع اتجاهات الاستدامة العالمية.
أداء السوق
اعتبارًا من أكتوبر 2023، يتم تداول سعر سهم Semapa €18.50، بقيمة سوقية تبلغ حوالي 660 مليون يورو. وقد شهدت أسهم الشركة معدل نمو يقارب 15% خلال العام الماضي، مما يشير إلى ثقة المستثمرين.
توزيعات الأرباح
لدى Semapa سياسة توزيع أرباح ثابتة، حيث يتم توزيعها تقريبًا €0.60 للسهم الواحد في عام 2022، مما يُترجم إلى عائد أرباح يبلغ حوالي 3.2%.
Semapa - Sociedade de Investimento e Gestão, SGPS, S.A. (SEM.LS) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.