Semapa – Sociedade de Investimento e Gestão, SGPS, S.A.: Geschichte, Eigentümer, Mission, wie es funktioniert & macht Geld

Eine kurze Geschichte von Semapa - Sociedade de Investimento e Gestão, SGPS, S.A.

Semapa – Sociedade de Investimento e Gestão, SGPS, S.A. wurde 1999 gegründet und entwickelte sich von einer diversifizierten Investmentgesellschaft zu einem führenden Unternehmen in verschiedenen Sektoren, darunter Zellstoff und Papier, Abfallmanagement und Zementproduktion. Das Unternehmen hat seinen Hauptsitz in Lissabon, Portugal, und wird seit 2006 an der Euronext Lissabon öffentlich gehandelt.

Der anfängliche Schwerpunkt des Unternehmens lag auf Investitionen in der Zellstoff- und Papierindustrie über seine Tochtergesellschaft Navigator Company, die sich zu einem der größten Hersteller von ungestrichenem holzfreiem Papier in Europa entwickelt hat. Im Jahr 2022 meldete Navigator einen Umsatz von ca 1,3 Milliarden Euro und ein EBITDA von ca 300 Millionen Euro.

Im Jahr 2019 machte Semapa Schlagzeilen, indem es eine Mehrheitsbeteiligung an dem Abfallentsorgungsunternehmen erwarb. Estre Ambientalund stärkt damit sein Engagement für Nachhaltigkeit und Umweltdienstleistungen. Die Akquisition hatte einen Wert von ca 250 Millionen Euro.

Neben Navigator hält Semapa auch bedeutende Investitionen im Zementsektor über SECIL, einen führenden Zementhersteller in Portugal und Mosambik. Im Jahr 2022 meldete SECIL einen Umsatz von ca 394 Millionen Euro und ein EBITDA von ca 83 Millionen Euro.

Semapa verfügt über eine starke Finanzlage mit einer Bilanzsumme von rund 1,5 Mio. Euro 2,1 Milliarden Euro und Eigenkapital von ca 1 Milliarde Euro im Jahr 2022. Die Marktkapitalisierung des Unternehmens liegt im Oktober 2023 bei ca 890 Millionen Euro, was seine solide Stellung an der Börse widerspiegelt.

Dividenden waren ein zentraler Aspekt der Shareholder-Return-Strategie von Semapa, wobei das Unternehmen etwa 10 % ausschüttete 54 Millionen Euro Dividenden im Jahr 2022, was einer Dividendenrendite von ca 6.1%.

Die Strategie von Semapa konzentriert sich auf Nachhaltigkeit und Innovation und orientiert sich an den globalen Trends hin zu Umweltverantwortung und effizientem Ressourcenmanagement. Diese Richtung war von entscheidender Bedeutung, um auf den zunehmenden Regulierungsdruck und die sich entwickelnden Marktanforderungen zu reagieren.

A Who Owns Semapa - Sociedade de Investimento e Gestão, SGPS, S.A.

Semapa – Sociedade de Investimento e Gestão, SGPS, S.A. ist eine führende portugiesische Investmentverwaltungsgesellschaft mit vielfältigen Beteiligungen vor allem in Sektoren wie Papier und Zellstoff, Umwelt und Zement. Die Eigentümerstruktur von Semapa zeichnet sich durch eine relativ konzentrierte Aktionärsgruppe aus.

Mit Stand Oktober 2023 ist der größte Anteilseigner von Semapa Familie Queiroz Pereira, hält einen erheblichen Anteil von ca 55.45% über ihre Holdinggesellschaft, SCP – Sociedade de Capital de Participações. Dies stärkt den langjährigen Einfluss der Familie im Unternehmen.

Die Eigentümerstruktur gliedert sich wie folgt:

Die Präsenz institutioneller Anleger hält ca 20.00%, sorgt für eine zusätzliche Ebene der Stabilität und Professionalität in der Unternehmensführung. Ebenso spielen die einzelnen Aktionäre eine entscheidende Rolle, da sie Eigentümer sind 12.00% des Unternehmens.

Semapa betreibt außerdem aktive Investor Relations und informiert seine Stakeholder regelmäßig über die betriebliche Leistung und die finanzielle Gesundheit. Im neuesten Finanzbericht für das zweite Quartal 2023 meldete Semapa einen Gesamtumsatz von ca 1,2 Milliarden Euro, mit einem Nettogewinn von 92 Millionen Euro. Die finanzielle Leistung des Unternehmens weist auf ein stetiges Wachstum hin, mit einer jährlichen Steigerung von 8% an Einnahmen.

Die Marktkapitalisierung von Semapa liegt im Oktober 2023 bei ca 1,65 Milliarden Euro. Die Aktie hat sich am Markt als widerstandsfähig erwiesen und wird bei ca. gehandelt €18.50 pro Aktie, mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 17.4.

Diese Eigentümerstruktur ist sinnbildlich dafür, wie es Semapa gelingt, sich effektiv auf dem portugiesischen und europäischen Markt zu positionieren, die Interessen wichtiger Interessengruppen auszugleichen und gleichzeitig eine breitere Investorengruppe anzusprechen. Die Kombination aus Familienbesitz und institutionellem Interesse schafft eine einzigartige Dynamik, die zur strategischen Ausrichtung und langfristigen Stabilität des Unternehmens beiträgt.

Semapa – Sociedade de Investimento e Gestão, SGPS, S.A. Leitbild

Semapa – Sociedade de Investimento e Gestão, SGPS, S.A. ist eine Holdinggesellschaft mit einem primären Fokus auf Management und Investitionen in verschiedenen Sektoren, darunter Zellstoff und Papier, Zement und erneuerbare Energien. Ziel des Unternehmens ist es, den Shareholder Value durch nachhaltige Investitions- und Managementpraktiken zu steigern und gleichzeitig die Einhaltung der sozialen Verantwortung des Unternehmens sicherzustellen.

Das Leitbild von Semapa unterstreicht sein Engagement, ein führender Akteur in den Sektoren zu sein, in denen es tätig ist, und legt den Schwerpunkt auf Nachhaltigkeit, Innovation und operative Exzellenz. Wie in den jüngsten Unternehmensmitteilungen berichtet, ist Semapa bestrebt, nachhaltige Erträge für seine Stakeholder zu erwirtschaften und gleichzeitig Wachstum und Entwicklung in seinen Geschäftsbereichen zu fördern.

Zum Ende des zweiten Quartals 2023 meldete Semapa einen konsolidierten Umsatz von 2,1 Milliarden Euro, was einem Anstieg gegenüber dem Vorjahr von entspricht 5.2%. Der Nettogewinn des Unternehmens für diesen Zeitraum lag bei 180 Millionen Euround zeigt eine starke Leistung in seinen Kernsektoren.

Das Unternehmen verfügt über ein vielfältiges Portfolio, wobei sich der Umsatz von Semapa nach Sektoren wie folgt aufschlüsselt:

Im Einklang mit seiner Mission hat Semapa erheblich in nachhaltige Praktiken investiert. Beispielsweise hat das Unternehmen im Jahr 2022 zugeteilt 50 Millionen Euro Ziel ist es, die Energieeffizienz und Nachhaltigkeit in seinen Betrieben zu steigern. Dazu gehören verschiedene Initiativen zur Reduzierung der CO2-Emissionen und zur Verbesserung des Ressourcenmanagements.

Darüber hinaus betont Semapa die Bedeutung von Innovation im Rahmen seiner Mission. In den letzten Jahren hat das Unternehmen die Forschungs- und Entwicklungsausgaben um erhöht 15%, in Höhe von ca 30 Millionen Euro jährlich, um den technologischen Fortschritt in seinen Produktionsprozessen voranzutreiben.

Im Rahmen seines Engagements für soziale Unternehmensverantwortung berichtet Semapa jährlich über seine Nachhaltigkeitsbemühungen. Im Jahr 2023 erreichte das Unternehmen a 20% Reduzierung der Treibhausgasemissionen im Vergleich zu 2020 im Einklang mit globalen Nachhaltigkeitszielen.

Die strategische Vision von Semapa dreht sich um die Aufrechterhaltung einer soliden finanziellen Gesundheit, was sich in der robusten Bilanz mit einer Bilanzsumme von 1,5 Millionen US-Dollar widerspiegelt 3,5 Milliarden Euro und ein Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital von 0.4. Diese starke Finanzlage unterstützt die Mission des Unternehmens, in Wachstumschancen zu investieren und gleichzeitig Risiken effektiv zu managen.

Zusammenfassend spiegelt das Leitbild von Semapa sein Engagement für nachhaltiges Wachstum, operative Exzellenz und Shareholder Value wider. Durch seine vielfältigen Investitionen und den Fokus auf Innovation stärkt das Unternehmen weiterhin seine Position als führendes Unternehmen in den von ihm tätigen Sektoren.

Wie Semapa - Sociedade de Investimento e Gestão, SGPS, S.A. funktioniert

Semapa - Sociedade de Investimento e Gestão, SGPS, S.A. ist in erster Linie als Investment-Holdinggesellschaft in Portugal tätig. Das Portfolio umfasst Sektoren wie Papier und Zellstoff, Zement und Bauwesen, Abfallwirtschaft und erneuerbare Energien.

Zum Ende des letzten Geschäftsjahres meldete Semapa einen Umsatz von ca 1,25 Milliarden Euro für 2022, was das Wachstum widerspiegelt, das durch seine diversifizierten Investitionen angetrieben wird.

Finanzielle Leistung

Der Konzernabschluss des Unternehmens weist wesentliche Kennzahlen zu wesentlichen Leistungsindikatoren aus:

In der Papier- und Zellstoffsparte, der Tochtergesellschaft von Semapa Navigator-Unternehmen ungefähr beigetragen 916 Millionen Euro im Umsatz, der einen erheblichen Teil des Gesamtumsatzes ausmacht.

Im Baustoffbereich umfasst das Unternehmen die Zementproduktion Cimpor grob generiert 313 Millionen Euro Umsatzsteigerungen, die von der starken Nachfrage auf dem iberischen Markt profitieren.

Markttrends und Strategie Overview

Zu den strategischen Schwerpunkten von Semapa gehört die Stärkung seiner Präsenz im Bereich nachhaltiger Praktiken und die Diversifizierung seiner Investitionen in erneuerbare Energien. Ziel des Unternehmens ist es, seine Marktposition angesichts der sich verändernden wirtschaftlichen Bedingungen und regulatorischen Rahmenbedingungen, die grüne Initiativen begünstigen, zu stärken.

Im dritten Quartal 2023 liegt der Aktienkurs von Semapa bei ca €17.50, was einem Anstieg seit Jahresbeginn entspricht 22.4%. Dieser Anstieg ist ein Zeichen für das Vertrauen des Marktes, das auf einer robusten Ertragsentwicklung und einer strategischen Positionierung in wichtigen Sektoren beruht.

Anlageportfolio

Semapa hält bedeutende Anteile an verschiedenen Tochtergesellschaften, darunter:

• Navigator-Unternehmen: Führender Hersteller von Papier und Zellstoff in Europa.
• Cimpor: Einer der führenden Zementhersteller in Portugal.
• Maestro: In den Bereichen Abfallwirtschaft und Recycling tätig.
• Investitionen in grüne Energie: Konzentriert sich auf Projekte im Bereich erneuerbare Energien.

Das Management des Unternehmens betont Diversifizierung als Schlüsselstrategie zur Risikominderung und Ertragssteigerung. Die Unternehmungen von Semapa im Bereich der erneuerbaren Energien spiegeln die Anpassungsfähigkeit des Unternehmens an sich ändernde Marktanforderungen wider.

Fazit

Semapa nutzt weiterhin seine Investmentkompetenz, um sich in dynamischen Marktlandschaften zurechtzufinden, unterstützt das Wachstum seines vielfältigen Portfolios und bleibt gleichzeitig der Nachhaltigkeit und Innovation verpflichtet.

Wie Semapa - Sociedade de Investimento e Gestão, SGPS, S.A. Geld verdient

Semapa – Sociedade de Investimento e Gestão, SGPS, S.A. ist eine portugiesische Investmentholding, die sich hauptsächlich auf Investitionen in verschiedenen Sektoren konzentriert, darunter Zellstoff und Papier, Zement und Logistik. Die Einnahmequellen des Unternehmens stammen aus seinen Tochtergesellschaften, die in diesen diversifizierten Sektoren tätig sind.

Die finanzielle Leistung von Semapa wird größtenteils durch seine Beteiligung an diesen operativen Unternehmen bestimmt. Im Jahr 2022 meldete Semapa einen konsolidierten Gesamtumsatz von ca 1,26 Milliarden Euround weist einen stetigen Wachstumskurs auf.

Umsatzaufschlüsselung nach Sektoren

Das Segment Zellstoff und Papier leistet den größten Beitrag zum Umsatz von Semapa, angetrieben durch die Leistung seiner Tochtergesellschaft Navigator Company, einem der führenden Hersteller von Papier und Zellstoff in Europa. Im Jahr 2022 meldete Navigator einen Umsatz von ca 1,2 Milliarden Euro.

Der Zementsektor, vor allem durch Secil, spielt ebenfalls eine entscheidende Rolle und generiert einen Umsatz von ca 420 Millionen Euro im Jahr 2022. Secils operative Effizienz und strategische Marktpositionierung in Portugal und Nordafrika sind Schlüsselfaktoren für die nachhaltige Rentabilität.

Rentabilitätskennzahlen

Was die Rentabilität angeht, hat Semapa Widerstandsfähigkeit bewiesen. Das konsolidierte EBITDA für das Jahr 2022 wurde mit angegeben 252 Millionen Euro, was einer Marge von ca. entspricht 20%. Der Nettogewinn lag im gleichen Zeitraum bei ca 83 Millionen Euro, was zu einer Nettogewinnspanne von ca. führt 6.6%.

Anlagestrategie

Die Investitionsstrategie von Semapa umfasst den Erwerb und die Entwicklung von Unternehmen mit Potenzial für Synergien und Wachstum. Dies wird durch die jüngsten Investitionen in erneuerbare Energien und die Kreislaufwirtschaft belegt, die im Einklang mit globalen Nachhaltigkeitstrends stehen.

Marktleistung

Im Oktober 2023 liegt der Aktienkurs von Semapa bei ca €18.50, mit einer Marktkapitalisierung von ca 660 Millionen Euro. Die Aktien des Unternehmens verzeichneten eine Wachstumsrate von ca 15% im vergangenen Jahr, was das Vertrauen der Anleger signalisiert.

Dividenden

Semapa verfolgt eine konsequente Dividendenpolitik und schüttet ca €0.60 pro Aktie im Jahr 2022, was einer Dividendenrendite von ca 3.2%.