SEGRO Plc (SGRO.L) Bundle
تاريخ موجز لشركة SEGRO Plc
تأسست شركة SEGRO Plc في الأصل عام 1920 تحت اسم Slough Estates Limited، وقد رسخت مكانتها كمالك ومدير ومطور رائد للمستودعات والعقارات اللوجستية في المملكة المتحدة وأوروبا. تم تغيير علامتها التجارية للشركة إلى SEGRO Plc في عام 2013، مما يعكس نطاقها الموسع بما يتجاوز ممتلكاتها الأصلية في Slough.
اعتبارًا من عام 2022، تشتمل محفظة SEGRO على ما يقرب من 8.7 مليون متر مربع من الفضاء عبر 7 دول، بما في ذلك المملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وهولندا. تركز SEGRO في المقام الأول على العقارات الصناعية، وخاصة الخدمات اللوجستية والتخزين، والتي كانت مجالًا يتزايد فيه الطلب، خاصة منذ بداية ازدهار التجارة الإلكترونية.
في السنة المالية 2022، أعلنت SEGRO عن إجمالي إيرادات قدرها 348 مليون جنيه استرليني، مما يمثل زيادة من 307.5 مليون جنيه إسترليني في عام 2021. كما ارتفع دخل الإيجار إلى 270 مليون جنيه استرليني، من 249 مليون جنيه استرليني العام السابق.
وصلت أرباح SEGRO التشغيلية لعام 2022 224 مليون جنيه استرليني، من 187 مليون جنيه استرليني في عام 2021، مدفوعًا بارتفاع معدلات الإشغال، التي بلغت 98% اعتبارًا من ديسمبر 2022. وحافظت الشركة باستمرار على مستويات إشغال عالية، مدعومة بالطلب القوي على المساحات اللوجستية.
| سنة | إجمالي الإيرادات (مليون جنيه إسترليني) | دخل الإيجار (مليون جنيه إسترليني) | الربح التشغيلي (مليون جنيه إسترليني) | معدل الإشغال (%) |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | £267.4 | £225.6 | £166.5 | 96.8 |
| 2021 | £307.5 | £249.0 | £187.0 | 98.3 |
| 2022 | £348.0 | £270.0 | £224.0 | 98.0 |
طوال تاريخها، توسعت SEGRO بشكل كبير من خلال عمليات الاستحواذ والتطورات الإستراتيجية. على سبيل المثال، في ديسمبر 2021، استحوذت SEGRO على محفظة مكونة من ثمانية أصول في فرنسا، مما عزز قدراتها اللوجستية في سوق متنامية.
تتميز SEGRO أيضًا بالتزامها بالاستدامة. تركز مشاريع الشركة بشكل متزايد على الاعتبارات البيئية، واعتبارًا من عام 2022، انتهت 50% من محفظتها الإجمالية معتمدة وفقًا للمعايير المستدامة مثل BREEAM. وتماشيًا مع أهداف الاستدامة الخاصة بها، حددت SEGRO هدفًا لتحقيق صافي انبعاثات كربونية صفرية بحلول عام 2030.
مع القيمة السوقية ما يقرب من 12 مليار جنيه استرليني اعتبارًا من أكتوبر 2023، وضعت SEGRO نفسها بقوة ضمن قطاعي الخدمات اللوجستية والملكية الصناعية، مستفيدة من الطلب المتزايد المدفوع باتجاهات مثل التجارة الإلكترونية وتحسين سلسلة التوريد.
أظهر سعر سهم SEGRO أداءً ملحوظًا، مع زيادة سنوية تقريبًا 25% في عام 2023، مدفوعة بتقارير أرباح جيدة وتوقعات سوقية إيجابية فيما يتعلق بالتوسع في قطاع الخدمات اللوجستية.
في الختام، يوضح تطور SEGRO Plc من Slough Estates إلى لاعب رئيسي في سوق الخدمات اللوجستية الأوروبية قدرتها على التكيف وبصيرتها الإستراتيجية في الاستفادة من اتجاهات الصناعة.
من يملك SEGRO Plc
SEGRO Plc، صندوق الاستثمار العقاري الرائد في المملكة المتحدة (REIT)، متخصص في ملكية وإدارة وتطوير العقارات اللوجستية والصناعية. اعتبارًا من أكتوبر 2023، أصبحت ملكية SEGRO Plc مملوكة بشكل أساسي من قبل المستثمرين المؤسسيين، الذين لديهم حصص كبيرة في الشركة.
| نوع المالك | نسبة الملكية | كبار المساهمين |
|---|---|---|
| المستثمرون المؤسسيون | 70% | شركة بلاك روك |
| إدارة الاستثمار | 15% | إدارة الاستثمار القانوني والعامة |
| المستثمرين من القطاع الخاص | 10% | المساهمين الأفراد الآخرين |
| الحكومة وصناديق التقاعد | 5% | صناديق التقاعد العامة المختلفة |
وفقًا لأحدث الإيداعات، تمتلك شركة BlackRock, Inc. ما يقرب من 10.6% من أسهم SEGRO، مما يجعلها واحدة من أكبر المساهمين. تسيطر شركة Legal & General Investment Management والعديد من شركات الاستثمار الأخرى بشكل جماعي على جزء كبير من الممتلكات المؤسسية المتبقية.
يتم تداول أسهم SEGRO علنًا في بورصة لندن تحت رمز المؤشر SEGRO. اعتبارًا من آخر تحديث في أكتوبر 2023، يبلغ إجمالي القيمة السوقية لشركة SEGRO Plc حوالي 14.5 مليار جنيه استرليني.
أعلنت الشركة عن أداء قوي حيث بلغ صافي دخل الإيجار حوالي 318.8 مليون جنيه استرليني للنصف الأول من عام 2023. وتم الإبلاغ عن أرباح EPRA للسهم الواحد عند 22.5 بنس، مما يعكس زيادة عن العام السابق.
والجدير بالذكر أن حوالي 30% من عقارات SEGRO تقع في لندن الكبرى، والتي لا تزال تشكل منطقة استراتيجية للنمو بسبب الطلب المتزايد على المساحات اللوجستية الناتجة عن نمو التجارة الإلكترونية.
وتهدف الشركة إلى توسيع محفظتها الاستثمارية، مع التركيز على الاستدامة والتطورات عالية الجودة، والتي يمكن أن تجتذب المزيد من الاستثمارات المؤسسية في السنوات المقبلة.
ومع الاتجاه المتزايد في قطاعي الخدمات اللوجستية والصناعية، تظل SEGRO في وضع جيد، حيث تستفيد من التحول المستمر نحو البيع بالتجزئة عبر الإنترنت والحاجة إلى شبكات توزيع فعالة.
بيان مهمة SEGRO Plc
SEGRO Plc هي المالك الرائد ومدير الأصول ومطور المستودعات والمرافق اللوجستية الحديثة. وتتمثل مهمتها في توفير عقارات مستدامة وقابلة للتكيف تلبي احتياجات عملائها مع خلق قيمة طويلة الأجل للمساهمين.
وفقًا لأحدث التقارير المالية، فإن تركيز SEGRO على الاستدامة واضح في استراتيجياتها التنموية وممارساتها التشغيلية. وقد التزمت الشركة بتحقيق صافي انبعاثات كربونية صفرية بحلول عام 2018 2030 عبر عملياتها. تم تصميم المباني التي طورتها شركة SEGRO لتكون موفرة للطاقة، بهدف 100% من مشاريعها التنموية حصولها على شهادة BREEAM "ممتاز" أو "جيد جدًا".
تعمل SEGRO في الأسواق الرئيسية في جميع أنحاء المملكة المتحدة وأوروبا، بمحفظة تقدر قيمتها تقريبًا 17.4 مليار جنيه استرليني كما ورد في يونيو 2023. تواصل الشركة توسيع تواجدها، استجابة للطلب المتزايد على المساحة اللوجستية المدفوعة بالتجارة الإلكترونية وتغيير سلوك المستهلك.
| سنة | الإيرادات (مليون جنيه استرليني) | صافي الدخل التشغيلي (مليون جنيه استرليني) | EPRA صافي قيمة الأصول لكل سهم (جنيه إسترليني) | أرباح السهم (جنيه إسترليني) |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | 344.4 | 247.3 | 8.75 | 0.34 |
| 2021 | 401.2 | 293.5 | 9.35 | 0.37 |
| 2022 | 481.6 | 348.7 | 10.10 | 0.40 |
| 2023 | 530.1 | 385.9 | 10.80 | 0.43 |
وينعكس التركيز الاستراتيجي للشركة في استثماراتها القوية في مشاريع التطوير، مع وجود خطط تطويرية محددة 2.5 مليار جنيه استرليني اعتبارًا من عام 2023. تتيح قدرة SEGRO على التكيف تلبية احتياجات مختلف القطاعات، بما في ذلك التجارة الإلكترونية وتجارة التجزئة والخدمات اللوجستية، بما يتماشى مع مهمتها لدعم مشهد السوق المتطور.
بالإضافة إلى ذلك، فإن SEGRO مكرسة للمشاركة المجتمعية وضمان التأثير الإيجابي على الاقتصادات المحلية. وفي عام 2022، أعلنت الشركة عن زيادة الاستثمار 3 مليون جنيه استرليني في المبادرات المجتمعية، مما يدل على التزامها بالمسؤولية الاجتماعية للشركات.
تتلخص مهمة SEGRO في استراتيجيتها للحفاظ على محفظة متنوعة مع إعطاء الأولوية للاستدامة والابتكار. ومع الاستثمارات المستمرة والتركيز القوي على تقديم بنية تحتية لوجستية عالية الجودة، تتمتع SEGRO بمكانة جيدة لتلبية المتطلبات الحالية والمستقبلية في السوق.
كيف تعمل شركة سيغرو بي إل سي
SEGRO Plc، هي شركة رائدة في مجال المالك والمطور والمدير للمستودعات الحديثة والممتلكات الصناعية، وتعمل بشكل أساسي في قطاع الخدمات اللوجستية والتخزين. اعتبارًا من سبتمبر 2023، تدير SEGRO محفظة بقيمة تقريبية 19.7 مليار جنيه استرليني، تضم حولها 8.3 مليون متر مربع من المساحة في جميع أنحاء أوروبا.
اعتبارًا من النصف الأول من عام 2023، أعلنت SEGRO عن إيرادات قدرها 171 مليون جنيه استرليني، يعكس أ 13% بزيادة عن نفس الفترة من عام 2022. وكان صافي الدخل المعدل للشركة لنفس الفترة حوالي 144 مليون جنيه استرليني، ترجم إلى أ 14% النمو على أساس سنوي.
وتركز الشركة بشكل استراتيجي على المواقع ذات الطلب المرتفع، وخاصة بالقرب من المراكز الحضرية، للاستفادة من ازدهار التجارة الإلكترونية. تشمل الأسواق الرئيسية المملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا وهولندا، حيث أنشأت SEGRO شبكات لوجستية مهمة.
في النصف الأول من عام 2023، حققت SEGRO ما مجموعه 1.2 مليار يورو في إجمالي إيرادات الإيجار، بمعدل إشغال قدره 98%. يعكس هذا الإشغال المرتفع الإدارة الفعالة للشركة والطلب المتزايد على المساحة اللوجستية.
| المقاييس المالية | نتائج 2022 | نتائج 2023 |
|---|---|---|
| الإيرادات | 151 مليون جنيه استرليني | 171 مليون جنيه استرليني |
| صافي الدخل | 126 مليون جنيه استرليني | 144 مليون جنيه استرليني |
| معدل الإشغال | 96% | 98% |
| إجمالي قيمة المحفظة | 17.5 مليار جنيه استرليني | 19.7 مليار جنيه استرليني |
| إجمالي دخل الإيجار | 1.0 مليار جنيه استرليني | 1.2 مليار جنيه استرليني |
خط أنابيب تطوير SEGRO قوي، مع أكثر من 1.5 مليون متر مربع قيد الإنشاء اعتبارًا من منتصف عام 2023. ويشمل ذلك المشاريع التي تهدف إلى زيادة تواجدها في الأسواق الرئيسية، لا سيما في المناطق التي تتطلب لوجستيات كثيفة. وتقدر قيمة الإنجاز المتوقعة لهذه التطورات بـ 3 مليار جنيه استرليني.
وتؤكد الشركة أيضًا على الممارسات المستدامة، من خلال مبادرات تهدف إلى تقليل انبعاثات الكربون من ممتلكاتها. انتهى 40% من محفظة SEGRO أصبحت الآن معتمدة وفقًا لمعايير الاستدامة، مما يعزز جاذبيتها للمستأجرين والمستثمرين المهتمين بالبيئة.
فيما يتعلق بعوائد المساهمين، حافظت SEGRO على سياسة توزيع أرباح ثابتة، حيث بلغ متوسط عائد الأرباح حوالي 3.2% على مدى السنوات الخمس الماضية. اعتبارًا من سبتمبر 2023، أعلنت الشركة عن زيادة في الأرباح بقيمة 5% لهذا العام، مما يؤكد التزامها بإعادة القيمة إلى المساهمين.
علاوة على ذلك، كانت SEGRO نشطة في عمليات الاستحواذ، مما أدى إلى تعزيز محفظتها. والجدير بالذكر أنه في عام 2022، استحوذت الشركة على موقع لوجستي في لندن الكبرى مقابل ما يقرب من 100 مليون جنيه استرلينيمما يعكس استراتيجيتها للاستفادة من الطلب المتزايد على الخدمات اللوجستية الحضرية.
في الختام، تعمل SEGRO في قطاع سريع النمو مع التركيز الاستراتيجي على المواقع الحضرية ذات الطلب المرتفع. ومن خلال الإدارة الفعالة للأصول واستراتيجيات التطوير والممارسات المستدامة، تواصل الشركة ترسيخ مكانتها كشركة رائدة في سوق العقارات اللوجستية في جميع أنحاء أوروبا.
كيف تجني شركة SEGRO Plc المال
SEGRO Plc، وهي شركة رائدة في مجال المالك والمدير والمطور للمستودعات الحديثة والعقارات اللوجستية، تستمد إيراداتها من العديد من قطاعات الأعمال الرئيسية، في المقام الأول من خلال إيرادات الإيجار وإدارة الأصول.
تدفقات الإيرادات
تشمل مصادر الدخل الرئيسية لشركة SEGRO ما يلي:
- دخل الإيجار: ويشكل هذا غالبية إيرادات SEGRO، والتي تأتي من عقود الإيجار طويلة الأجل مع قاعدة مستأجرين متنوعة.
- أرباح التطوير: تشارك SEGRO في تطوير عقارات جديدة، مما يساهم في تحقيق المكاسب بمجرد تأجير هذه العقارات.
- رسوم إدارة الأصول: تحصل الشركة على رسوم من إدارة العقارات لصالح أطراف ثالثة، مما يعزز مصادر دخلها.
الأداء المالي
للفترة المنتهية في 30 يونيو 2023، أبلغت SEGRO عن المقاييس المالية التالية:
| مقياس الأداء | المبلغ (مليون جنيه استرليني) |
|---|---|
| إجمالي الإيرادات | 380 |
| صافي دخل الإيجار | 320 |
| الربح التنموي | 60 |
| الربح التشغيلي | 270 |
| أرباح إيبرا | 200 |
ذكرت SEGRO أ 5.2% الزيادة في إيرادات الإيجار على أساس سنوي، مدفوعة إلى حد كبير بارتفاع الطلب على المساحات اللوجستية، لا سيما في المناطق الحضرية.
قاعدة المستأجرين ومعدلات الإشغال
اعتبارًا من سبتمبر 2023، كان لدى SEGRO قاعدة مستأجرين متنوعة في مختلف القطاعات، بما في ذلك التجارة الإلكترونية والخدمات اللوجستية والتصنيع.
| القطاع | النسبة المئوية لإجمالي المحفظة |
|---|---|
| التجارة الإلكترونية | 35% |
| اللوجستية | 40% |
| التصنيع | 15% |
| أخرى | 10% |
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2023، بلغ معدل الإشغال الإجمالي لمحفظة SEGRO 97%مما يعكس الطلب القوي واستراتيجيات إدارة الأصول الفعالة.
اتجاهات السوق وإمكانات النمو
ويشهد قطاع الخدمات اللوجستية نمواً قوياً، بمعدل نمو سنوي يقارب 8% ومن المتوقع حتى عام 2025. وتتمتع SEGRO بموقع استراتيجي للاستفادة من هذا الاتجاه بسبب تركيزها على الخدمات اللوجستية الحضرية، والتي من المتوقع أن تنمو بشكل أسرع من قطاعات الخدمات اللوجستية التقليدية.
في عام 2023، استحوذت SEGRO على أراضٍ إضافية مناسبة للتطوير، مما أدى إلى توسيع محفظتها والإيرادات المحتملة من التطورات الجديدة.
مدفوعات الأرباح
تلتزم SEGRO بإعادة القيمة إلى المساهمين من خلال توزيعات الأرباح. في عام 2023، أعلنت SEGRO عن توزيع أرباح بقيمة 14.8 بنس للسهم الواحد، وهو ما يمثل أ 4% العائد على أساس سعر السهم في ذلك الوقت.
الاستنتاج بشأن نموذج الأعمال
يركز نموذج الأعمال القوي لشركة SEGRO على الخدمات اللوجستية وعقارات المستودعات ذات الطلب المرتفع، إلى جانب التطورات الإستراتيجية التي تخلق فرصًا إضافية للإيرادات. إن صحتها المالية، المدعومة بعائدات الإيجار القوية والنمو في التجارة الإلكترونية، تضع الشركة في موقع جيد للتوسع المستقبلي.
SEGRO Plc (SGRO.L) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.