Schmitt Industries, Inc. (SMIT) Bundle
كيف يمكن لشركة مثل شركة Schmitt Industries, Inc. (SMIT) تحقيق التوازن بين عالم التكنولوجيا الفائقة للقياس الدقيق والمبيعات الحرفية للآيس كريم، كل ذلك مع الحفاظ على تقييم صغير بقيمة 100% فقط؟ 56.80 ألف دولار اعتبارا من أواخر عام 2025؟ يقدم هذا الهيكل غير العادي، المقسم بين قطاعي قياس الدقة والدقة وقطاع آيس كريم آمبل هيلز، استثمارًا فريدًا وعالي المخاطر بشكل واضح. profile عليك أن تفهم الآن. تظهر أحدث البيانات المالية المتاحة أن قطاع الآيس كريم يقود غالبية الخط العلوي 8.32 مليون دولار في الإيرادات مقارنة بقطاع القياس 1.58 مليون دولار، وهي ديناميكية تحول أطروحة الاستثمار بالكامل من جذورها الصناعية. هل يمكن لشركة تم شطبها من بورصة ناسداك وتتداول الآن في أسواق OTC تحقيق أقصى قدر من العائدات من كل من أجهزة استشعار الليزر والمجارف التي تتخذ من بروكلين مقراً لها، أم أن هذا فخ قيمة كلاسيكي؟
تاريخ شركة شميت للصناعات (SMIT).
إذا كنت تنظر إلى شركة Schmitt Industries, Inc. (SMIT) اليوم، فأنت تنظر إلى شركة شهدت تحولًا جذريًا، حيث تحولت من شركة قياس صناعية خالصة إلى شركة قابضة ذات مزيج متقلب من التكنولوجيا عالية الدقة والآيس كريم الاستهلاكي. الفكرة الأساسية هي أن مسار الشركة قد تم تحديده من خلال سلسلة من المبيعات والاستحواذات الإستراتيجية، وبلغت ذروتها في مركز عالي الاستدانة برأسمال سوقي صغير يبلغ 57 ألف دولار فقط اعتبارًا من نوفمبر 2025.
نظرا للجدول الزمني لتأسيس الشركة
يرتبط أصل الشركة بتطور التكنولوجيا الصناعية المتخصصة في أواخر الثمانينيات، وهو الوقت الذي كان فيه التصنيع الدقيق يتقدم بسرعة. إنها قصة كلاسيكية لشركة تكنولوجيا متخصصة بدأت صغيرة.
سنة التأسيس
تأسست الشركة في عام 1987 في الولايات المتحدة، على الرغم من أنها تأسست في الأصل في كولومبيا البريطانية، كندا، في عام 1984، قبل إعادة دمجها في ولاية أوريغون في عام 1995 لتصبح شركة في ولاية أوريغون.
الموقع الأصلي
تاريخياً، كان مقر المكاتب التنفيذية والعمليات الأساسية في بورتلاند، أوريغون، والذي يظل المقر الرئيسي للشركة حتى اليوم.
أعضاء الفريق المؤسس
تأسست شركة Schmitt Industries, Inc. على يد Wayne A. Case.
رأس المال/التمويل الأولي
لم يتم تفصيل رأس المال الأولي المحدد علنًا، لكن الشركة حصلت على تكنولوجيا معدات الموازنة الأصلية من خلال سلسلة من الاتفاقيات بين عامي 1987 و1991، تلاها طرح عام (IPO) في عام 1995.
نظرا لمعالم تطور الشركة
إن تاريخ الشركة عبارة عن خريطة واضحة للتنويع والتصفية اللاحقة، والانتقال من خط إنتاج واحد إلى هيكل متعدد القطاعات، ثم الانكماش مرة أخرى. إنه طريق وعر، لكي نكون منصفين.
| سنة | الحدث الرئيسي | الأهمية |
|---|---|---|
| 1987 | تأسيس واكتساب تكنولوجيا معدات التوازن الأساسية. | تم إنشاء قسم الموازن الأولي الذي يركز على اكتشاف الاهتزازات التي يتم التحكم فيها بواسطة الكمبيوتر لصناعة الأدوات الآلية. |
| أوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين | الاستحواذ على خط إنتاج Acuity Lasers. | إنشاء قطاع القياس، وإضافة أنظمة قياس ليزر عالية الدقة للأسواق الصناعية والعسكرية، وتنويع الإيرادات. |
| 2007 | تم شراء تقنية القياس بالموجات فوق الصوتية Xact Tank Monitor. | تم توسيع قطاع القياس ليشمل المراقبة عن بعد لخزانات السوائل، ولا سيما غاز البروبان، مما أدى إلى إنشاء نموذج إيرادات متكرر. |
| 2019 | بيع خط أعمال أنظمة التوازن الديناميكي Schmitt (SBS) مقابل 10.5 مليون دولار. | تحول استراتيجي كبير، وإطلاق العنان لرأس المال، وتركيز قطاع القياس فقط على خطي إنتاج Acuity وXact. |
| 2020 | الاستحواذ على شركة Ample Hills Acquisition LLC (Ample Hills Creamery). | التنويع الجذري في قطاع المستهلكين (تصنيع الآيس كريم والتجزئة)، والانتقال إلى ما هو أبعد من الجذور الصناعية للشركة. |
| 2022 | إعادة البيان المالي وإشعار ناسداك بعدم الامتثال. | أشار إلى مشاكل كبيرة في الرقابة الداخلية وأدى إلى انخفاض أسعار الأسهم وشطبها في نهاية المطاف من الأسواق خارج البورصة. |
نظرا للحظات التحولية للشركة
القصة الحقيقية هنا هي التحول من شركة صناعية مركزة إلى شركة قابضة متنوعة، وما يترتب على ذلك من تداعيات مالية وتشغيلية. عليك أن ترى الأرقام لفهم الضغط.
كان تجريد أعمال SBS في عام 2019 مقابل 10.5 مليون دولار هو المحور الرئيسي الأول، وإشارة واضحة من الإدارة، بقيادة مايكل زاباتا، لاستثمار الأصول الناضجة وإعادة تخصيص رأس المال. كان من المفترض أن تمول هذه الخطوة النمو في خطوط التكنولوجيا عالية الدقة المتبقية (Acuity وXact)، لكن الاستحواذ اللاحق على أعمال الآيس كريم في عام 2020 خلق نموذج عمل غير متناسب إلى حد كبير.
تركز الفترة التحولية الأخيرة على الضائقة المالية والانكماش التشغيلي:
- فخ التنويع: تعمل الشركة الآن بقطاعين مختلفين تمامًا - القياس الدقيق والآيس كريم، مما يجعل من الصعب على المستثمرين تقييمها.
- عدم الاستقرار المالي: تبلغ إيرادات الاثني عشر شهرًا (TTM) حوالي 9.89 مليون دولار أمريكي، لكن صافي خسارة TTM حاد - 3.28 مليون دولار أمريكي. [استشهد: 6، 9، 10 في البحث السابق] وهذا معدل حرق ضخم بالنسبة لحجم الشركة.
- مخاطر الديون وحقوق الملكية: تبلغ نسبة الديون إلى حقوق الملكية في الشركة 30.38، مما يشير إلى الرفع المالي الشديد الذي يزيد المخاطر بشكل كبير. profile لأي استثمار جديد. [استشهد: 10 في البحث السابق]
- فشل الامتثال: في عام 2022، أعلنت الشركة أنها ستعيد بيان البيانات المالية بسبب أخطاء في النفقات العامة والإدارية، مما أدى إلى إشعار عدم الامتثال من ناسداك. وهذا بالتأكيد علامة حمراء للضوابط الداخلية.
تعكس القيمة السوقية الحالية البالغة 57 ألف دولار أمريكي اعتبارًا من نوفمبر 2025 الشكوك الشديدة في السوق فيما يتعلق بقدرة الشركة على التعامل مع ديونها المرتفعة وخسائرها التشغيلية وقضايا الحوكمة السابقة. [استشهد: 7، 10 في البحث السابق] إذا كنت تريد فهم الإستراتيجية الحالية لإصلاح هذه المشكلة، فيجب عليك مراجعة بيان المهمة والرؤية والقيم الأساسية لشركة Schmitt Industries, Inc. (SMIT).
هيكل ملكية شركة Schmitt Industries, Inc. (SMIT).
(SMIT) هي شركة مساهمة عامة، على الرغم من تداول أسهمها في OTCMKTS (السوق خارج البورصة) عند نقطة سعر منخفضة للغاية تبلغ حوالي 0.0150 دولار أمريكي للسهم الواحد اعتبارًا من نوفمبر 2025. إن حالة السيولة المنخفضة هذه، إلى جانب عدم التزام الشركة بالتزاماتها المتعلقة بإعداد التقارير لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات، تعني أن هيكل الملكية يهيمن عليه عدد قليل من أصحاب المؤسسات الكبيرة وتداول عام كبير.
الوضع الحالي لشركة Schmitt Industries, Inc
أنت بحاجة إلى معرفة ساحة اللعب، وفي الوقت الحالي، تعتبر شركة Schmitt Industries, Inc. كيانًا صغير الحجم تبلغ قيمته السوقية حوالي 56,798 دولارًا أمريكيًا فقط اعتبارًا من نوفمبر 2025. وهذا التقييم الضئيل هو نتيجة مباشرة لتحدياتها التشغيلية وانتقالها إلى أسواق OTC الأكثر تنظيمًا. ويبلغ عدد أسهم الشركة حوالي 3.79 مليون سهم. بالنسبة للأشهر الاثني عشر اللاحقة (TTM) التي سبقت آخر البيانات المتاحة، أعلنت الشركة عن إيرادات بلغت حوالي 9.89 مليون دولار أمريكي ولكن خسارة صافية بلغت حوالي 3.28 مليون دولار أمريكي. هذه نقطة حرجة: لا تزال الشركة تخسر المال، ولهذا السبب يتم تداول السهم عند مستويات الأسهم الرخيصة.
انهيار ملكية شركة Schmitt Industries, Inc
ويتركز هيكل الملكية بشكل كبير بين عدد قليل من المستثمرين المؤسسيين، مما يمنحهم تأثيراً كبيراً على القرارات الاستراتيجية. بالنسبة للأسهم ذات الحجم المنخفض، فإن كتل الأسهم هذه قوية بشكل واضح. إليك الحسابات السريعة المستندة إلى أحدث الملفات المتاحة و3.79 مليون سهم معلق: استكشاف شركة Schmitt Industries, Inc. (SMIT) المستثمر Profile: من يشتري ولماذا؟
| نوع المساهم | الملكية % | ملاحظات |
|---|---|---|
| المستثمرون المؤسسيون | ~14.5% | على أساس إجمالي 550.000 سهم مملوكة من قبل مالك مؤسسي واحد، صندوق عمليات الاندماج والاستحواذ للمؤسسات من الفئة أ، وفقًا للإيداعات الأخيرة. |
| ملكية المطلعين | ~1.5% | هذا تقدير متحفظ. غالبًا ما تكون النسبة الفعلية أعلى ولكنها أقل شفافية في الملفات غير الحالية. |
| التجزئة / التعويم العام | ~84.0% | الأغلبية المتبقية من الأسهم مملوكة للمستثمرين الأفراد والمؤسسات غير المبلغة. |
قيادة شركة Schmitt Industries, Inc
يتم توجيه استراتيجية الشركة من قبل فريق تنفيذي صغير، وهو أمر نموذجي لشركة بهذا الحجم وقيمة السوق. القيادة مسؤولة عن التنقل في التركيز المزدوج للشركة على منتجات القياس عالية الدقة (خطوط Acuity وXact) وقطاع الآيس كريم القديم الخاص بها.
- مايكل ر. زاباتا: يشغل منصب الرئيس التنفيذي والرئيس والمدير التنفيذي، ويوفر التوجيه الاستراتيجي الأساسي.
- فيليب بوسكو، CPA: يشغل منصب المدير المالي، ويشرف على إعداد التقارير المالية وهيكل رأس المال.
يجب أن تلاحظ أن أداء الفريق التنفيذي قد تم تصنيفه بشكل سيئ في بعض استبيانات الموظفين، مما قد يشير إلى تحديات داخلية غالبًا ما تترجم إلى نقص الكفاءة التشغيلية وضعف أداء المخزون. يعد هذا عامل خطر بسيط ولكنه حقيقي يجب أن تأخذه في الاعتبار عند تقييم السهم.
مهمة وقيم شركة Schmitt Industries, Inc. (SMIT).
تعمل شركة Schmitt Industries, Inc. على هدف مزدوج المسار، حيث تمزج التكنولوجيا الصناعية عالية الدقة مع منتج استهلاكي متخصص، وهو ما يترجم إلى مهمة أساسية تركز على تقديم كل من الدقة التقنية والقيمة المتنوعة لأصحاب المصلحة.
أنت تبحث عما يدفع هذه الشركة حقًا إلى ما يتجاوز قيمتها السوقية الصغيرة التي تزيد قليلاً $56,798 اعتبارًا من نوفمبر 2025، وتكمن الإجابة في التزامها بالقياس المتخصص وتدفقات الإيرادات المتنوعة.
الغرض الأساسي لصناعات شميت
إن الحمض النووي الثقافي للشركة متجذر في الدقة الفنية لقطاع القياس الخاص بها، حيث ينصب التركيز على القياس غير التلامسي، ولكنه متوازن من خلال الشغف الذي يواجه المستهلك في قطاع الآيس كريم الخاص بها، Ample Hills Creamery. وهذا مزيج نادر وغريب بالتأكيد، لكنه يحدد قيمهم.
فيما يلي الحسابات السريعة حول تركيزهم: يدعم قطاع القياس، من خلال خطوط إنتاج Acuity وXact، سمعة الشركة في التميز الهندسي، بينما يوفر قطاع الآيس كريم تدفقًا منفصلاً تمامًا لإيرادات المستهلك.
- الهندسة الدقيقة: التمسك بمعايير الدقة، كما هو موضح في منتجات الليزر Acuity® المعروفة بسرعتها ودقتها في التطبيقات الصناعية.
- مراقبة موثوقة: توفير نظام كامل ودقيق لمراقبة الخزانات عن بعد من خلال خط إنتاج Xact®، مما يضمن الكفاءة للمستخدمين مثل موردي البروبان السائب.
- قيمة متنوعة: الحفاظ على محفظة تشمل التكنولوجيا الصناعية والمنتجات الاستهلاكية عالية الجودة، وهو ما يمثل تحوطًا استراتيجيًا ضد تقلبات السوق الواحدة.
بيان المهمة الرسمية
في حين أن شركة Schmitt Industries, Inc. لا تنشر بيان مهمة رسميًا واحدًا بالمعنى التقليدي، إلا أن تفويضها التشغيلي واضح: أن تكون رائدة عالميًا في توفير منتجات اختبار وقياس عالية الدقة، بينما تقدم أيضًا مجموعة متنوعة تركز على المنتجات الاستهلاكية عالية الجودة.
يعني هذا التركيز المزدوج أن المهمة تتعلق بشكل أساسي بالإتقان الفني في مجال B2B وتجربة الجودة في مجال B2C.
- الإتقان الفني: تصميم وتصنيع وتسويق منتجات اختبار وقياس عالية الدقة لمجموعة واسعة من التطبيقات.
- تجربة المستهلك الجودة: امتلاك وتشغيل خط منتجات استهلاكية عالي الجودة، وتحديدًا شركة تصنيع وبيع الآيس كريم المحبوبة.
بيان الرؤية
لا تتعلق رؤية الشركة بحالة مستقبلية واحدة بقدر ما تتعلق بالحفاظ على مكانتها كشركة متخصصة في الأسواق المتخصصة ذات القيمة العالية. ويتمثل الطموح طويل المدى في تعظيم قيمة أقسامها المتخصصة.
ما يخفيه هذا التقدير هو إمكانية التصفية الإستراتيجية لقطاع واحد للتركيز على الآخر، لكن الرؤية في الوقت الحالي هي رؤية ذات قوة متنوعة.
- استدامة القيادة: البقاء أحد رواد العالم في تقديم منتجات اختبار وقياس عالية الدقة.
- توسيع نطاق إنترنت الأشياء: الاستمرار في توفير منتجات مراقبة الخزانات عن بعد بالموجات فوق الصوتية والخدمات ذات الصلة للأسواق في بيئة إنترنت الأشياء (IoT).
للتعمق أكثر في فلسفة الشركة، يمكنك التحقق من ذلك بيان المهمة والرؤية والقيم الأساسية لشركة Schmitt Industries, Inc. (SMIT).
شعار/شعار صناعات شميت
الشعارات الأكثر قابلية للتنفيذ تأتي مباشرة من خطوط الإنتاج، لأنها تلخص عرض القيمة لقطاعات التشغيل.
- شعار حدة: الإنتاجية من خلال الدقة.
- الشعار الدقيق: أي دبابة، في أي وقت، وفي أي مكان.
توضح لك هذه الشعارات بالضبط أين تبذل الشركة جهودها: جعل العمليات الصناعية أكثر كفاءة وإتاحة الوصول إلى البيانات عن بعد.
شركة شميت للصناعات (SMIT) كيف تعمل
تعمل شركة Schmitt Industries, Inc. من خلال قطاعين مختلفين تمامًا: قسم القياس الأساسي الذي يركز على الاستشعار الصناعي عالي الدقة، وقسم الآيس كريم الذي يتعامل مع المستهلك. ويعني هذا الهيكل غير العادي أن الشركة تجني الأموال من خلال بيع معدات قياس متخصصة عالية التحمل للعملاء الصناعيين ومن خلال تصنيع الآيس كريم الحرفي وبيعه بالتجزئة للمستهلكين.
بلغت أحدث إيرادات سنوية تم الإبلاغ عنها للشركة للسنة المالية المنتهية في 31 مايو 2022 تقريبًا 9.89 مليون دولار، ولكن هذا أدى إلى خسارة صافية قدرها 3.28 مليون دولارلذا فإن نموذج الأعمال يتعرض حاليًا لضغوط مالية كبيرة.
محفظة المنتجات/الخدمات الخاصة بشركة Schmitt Industries, Inc
| المنتج/الخدمة | السوق المستهدف | الميزات الرئيسية |
|---|---|---|
| مجسات الدقة حدة | التصنيع الصناعي، الخشب، الصلب، الزجاج، إنتاج الورق، التصوير الطبي | أجهزة استشعار الضوء الأبيض اللوني بالليزر ومتحد البؤر لمسافة عدم الاتصال وتحجيم الأبعاد؛ معروف بالسرعة والدقة. |
| مراقبة الخزان Xact | البروبان السائب والديزل وموردو وقود الطائرات ومستخدمو / موزعو الأمونيا | منتجات مراقبة الخزانات عن بعد (RTM) المعتمدة على الموجات فوق الصوتية؛ إرسال مركز لبيانات التعبئة عبر الأقمار الصناعية لتطبيقات إنترنت الأشياء (IoT). |
| وابل هيلز كريمري | أسواق البيع المباشر للمستهلك (DTC) وتجارة التجزئة والتموين والجملة في الولايات المتحدة | تصنيع وتجارة الجملة والتجزئة الآيس كريم وكعك الآيس كريم والمنتجات ذات الصلة؛ يقدم فعاليات فريدة لبناء المجتمع مثل دروس الآيس كريم. |
الإطار التشغيلي لشركة Schmitt Industries, Inc
إن العملية التشغيلية متشعبة، مما يعكس قطاعي الأعمال المتميزين، وهو ما يمثل تحديًا واضحًا لتخصيص الموارد.
يعمل قسم القياس وفقًا لنموذج صناعي كلاسيكي، يركز على الهندسة والتصنيع الدقيقين. تتضمن هذه العملية:
- التصميم والتصنيع: تطوير تكنولوجيا الاستشعار المعتمدة على الليزر (التثليث وزمن الرحلة) وأجهزة الاستشعار بالموجات فوق الصوتية.
- ضمان الجودة: الحفاظ على معايير الجودة العالية، كما يتضح من حصول الشركة على شهادة ISO 9001.
- البيانات كخدمة: بالنسبة لخط Xact، تمتد العمليات إلى ما هو أبعد من مبيعات الأجهزة لتشمل تدفق الإيرادات المتكرر من خدمات المراقبة، ونقل بيانات ملء الخزان عبر القمر الصناعي إلى موقع ويب آمن للعرض.
يعمل قسم الآيس كريم (Ample Hills Creamery) على السلع الاستهلاكية المعبأة (CPG) ونموذج البيع بالتجزئة، وهو أمر مختلف تمامًا. وتشمل عملياتها تصنيع المنتج، وإدارة مواقع البيع بالتجزئة، وإدارة منصة التجارة الإلكترونية للمبيعات المباشرة، والتعامل مع خدمات تقديم الطعام والتوزيع بالجملة. يتم إنشاء قيمة هذا القطاع من خلال التعرف على العلامة التجارية وتجربة المستهلك.
يمكنك رؤية بيان المهمة والرؤية والقيم الأساسية لشركة Schmitt Industries, Inc. (SMIT) للمزيد عن أهدافهم الشاملة.
المزايا الإستراتيجية لشركة Schmitt Industries, Inc
تنبع مزايا شركة Schmitt Industries من مزيج من الخبرة التقنية المتخصصة وحقوق ملكية العلامة التجارية، على الرغم من انخفاض القيمة السوقية الحالية التي تبلغ تقريبًا 58.168 ألف دولار اعتبارًا من 20 نوفمبر 2025، يشير إلى أن هذه المزايا لا تُترجم إلى أداء قوي للسوق في الوقت الحالي.
- مكانة الدقة: تتمتع العلامة التجارية Acuity بخبرة في قياس الأبعاد الدقيق للغاية وغير المتصل، وهو حاجة ماسة في التطبيقات الصناعية المعقدة مثل صب الفولاذ والتصوير الطبي.
- تحديد المواقع إنترنت الأشياء: يتمتع خط إنتاج Xact بموقع جيد في بيئة إنترنت الأشياء الصناعية (IoT)، مما يوفر حلاً للمراقبة عن بعد يوفر للعملاء التكاليف التشغيلية المتعلقة باللوجستيات والمخزون.
- تنويع القطاع المزدوج: يوفر هيكل الشركة الذي يجمع بين المبيعات الصناعية بين الشركات والعلامة التجارية الاستهلاكية بين الشركات والمستهلكين تحوطًا، على الرغم من أن إدارة شركتين متباينتين من هذا القبيل يمثل تعقيدًا تشغيليًا كبيرًا.
- العلامة التجارية الاستهلاكية المنشأة: تعد شركة Ample Hills Creamery، على الرغم من تاريخ الاستحواذ الخاص بها، شركة تصنيع وتجارة تجزئة معروفة ومحبوبة للآيس كريم في أسواق مثل بروكلين، نيويورك، مما يوفر بصمة استهلاكية فورية وراسخة.
شركة Schmitt Industries, Inc. (SMIT) كيف تجني الأموال
تجني شركة Schmitt Industries, Inc. الأموال في المقام الأول من خلال تصميم وتصنيع وبيع منتجات اختبار وقياس عالية الدقة للتطبيقات الصناعية والتجارية على مستوى العالم، بعد تجريد أعمالها غير الأساسية في مجال الآيس كريم في عام 2023.
يركز محرك إيرادات الشركة الآن بشكل فريد على قطاع القياس، الذي يوفر حلول الاستشعار والمراقبة. تم بيع قطاع الآيس كريم السابق (Ample Hills Creamery)، والذي كان محركًا رئيسيًا للإيرادات في السنوات السابقة، في منتصف عام 2023، مما يعني أن إجمالي إيرادات الشركة للسنة المالية المنتهية في 31 مايو 2025، انخفض بشكل كبير وتركز في عروض التكنولوجيا الصناعية الأساسية.
توزيع إيرادات شركة Schmitt Industries, Inc
مع تصفية قطاع الآيس كريم، فإن إيرادات الشركة في السنة المالية 2025 مستمدة بالكامل من قطاع القياس الخاص بها، والذي يتكون من خطي إنتاج رئيسيين: Acuity وXact. استنادًا إلى آخر بيانات إيرادات القطاع التي تم الإبلاغ عنها لقطاع القياس، كان إجمالي الإيرادات لهذا العمل الأساسي تقريبًا 1.57 مليون دولار للسنة المالية المنتهية في 31 مايو 2022. يمكننا أن نتوقع أن يكون إجمالي إيرادات السنة المالية 2025 قريبًا من هذه العلامة، حيث أصبحت الشركة الآن كيانًا من قطاع واحد.
| تدفق الإيرادات | النسبة المئوية للإجمالي (تقديرات السنة المالية 2025) | اتجاه النمو (القطاع) |
|---|---|---|
| منتجات أكويتي (الليزر الدقيق/أجهزة استشعار الضوء الأبيض) | 60% | مستقر |
| منتجات وخدمات Xact (مراقبة خزانات إنترنت الأشياء) | 40% | مستقر |
إليك العملية الحسابية السريعة: بافتراض أن مقطع القياس يولد تقريبًا 1.57 مليون دولار في إجمالي الإيرادات للسنة المالية 2025، يساهم خط البراعة تقريبًا $942,000، مع التركيز على قياس المسافة الصناعية، بينما يضيف خط Xact حوالي $628,000 من منتجات مراقبة خزان البروبان والخدمات ذات الصلة.
اقتصاديات الأعمال
تختلف اقتصاديات قطاع القياس بشكل أساسي عن تجارة التجزئة ذات الحجم الكبير والهامش المنخفض لقطاع الآيس كريم السابق.
- قوة التسعير: تعد منتجات Acuity وXact عبارة عن أدوات متخصصة عالية الدقة (التثليث بالليزر، وأجهزة استشعار وقت الرحلة، والمراقبة بالموجات فوق الصوتية) التي تخدم الأسواق الصناعية المتخصصة وأسواق إنترنت الأشياء (IoT). يسمح هذا التخصص بأسعار متميزة وهوامش إجمالية أفضل من المنتجات السلعية.
- الإيرادات المتكررة: يولد خط إنتاج Xact، الذي يوفر حلول مراقبة الخزانات عن بعد، تدفقًا ثابتًا من إيرادات الخدمة المتكررة من رسوم المراقبة القائمة على الاشتراك، وهو عامل استقرار اقتصادي رئيسي.
- هيكل التكلفة: نموذج الأعمال خفيف رأس المال بعد عملية التجريد. التكاليف الأساسية هي البحث والتطوير (R&D) للحفاظ على التفوق التكنولوجي وتكلفة البضائع المباعة (COGS) لتصنيع أجهزة الاستشعار والشاشات.
- الرياح المعاكسة للسوق: يواجه العمل منافسة شديدة من شركات التكنولوجيا الصناعية الأكبر والأكثر تنوعًا مثل Acuity Brands, Inc. في سوق أجهزة الاستشعار الأوسع، وهو حساس لدورات الإنفاق الرأسمالي في قطاعي التصنيع والصناعة.
أصبحت الشركة الآن شركة تكنولوجيا صناعية خالصة، ومحورًا حادًا من غزوتها القصيرة وغير المربحة للسلع الاستهلاكية. يمكنك التعمق في تغييرات الملكية وما تعنيه بالنسبة للسهم هنا: استكشاف شركة Schmitt Industries, Inc. (SMIT) المستثمر Profile: من يشتري ولماذا؟
الأداء المالي لشركة Schmitt Industries, Inc
تعكس أحدث البيانات المالية للعام بأكمله المتاحة للجمهور أن الشركة تمر بمرحلة انتقالية عميقة، حيث تؤثر خسائر قطاع الآيس كريم بشكل كبير على الأرقام التاريخية. للحصول على صورة حقيقية للعمليات المستمرة في السنة المالية 2025، يجب أن نركز على مقياس قطاع القياس.
- مقياس الإيرادات: إجمالي الإيرادات للعمليات المستمرة (قطاع القياس) صغير ومن المتوقع أن يكون موجودًا 1.57 مليون دولار للسنة المالية 2025، بانخفاض ملحوظ عن 9.89 مليون دولار تم الإبلاغ عن إجمالي الإيرادات في السنة المالية 2022، وذلك بسبب بيع قطاع الآيس كريم الأكبر حجمًا ولكن الخاسر.
- صافي الدخل: تاريخيا كانت الشركة تخسر. وبالنسبة للسنة المالية المنتهية في 31 مايو 2022، سجلت الشركة صافي خسارة قدرها 3.28 مليون دولار، مدفوعًا إلى حد كبير بالخسارة التشغيلية لقطاع الآيس كريم البالغة 7.6 مليون دولار. إن التوقعات للسنة المالية 2025 هي خسارة صافية أقل بكثير، أو حتى العودة إلى الربحية، حيث تم القضاء على مركز الخسارة الرئيسي.
- هامش الربح الإجمالي: يعمل قطاع القياس تاريخياً بهامش إجمالي صحي يصل إلى 64.1% في بعض الأوساط عندما كان قطاع الآيس كريم لا يزال يعمل. يعد هذا الهامش أمرًا بالغ الأهمية للأعمال المتبقية، مما يثبت أن خط الإنتاج الأساسي سليم بشكل أساسي، حتى لو كان الحجم صغيرًا.
- السيولة: كان وضع السيولة لدى الشركة متقلبًا، وغالبًا ما يعتمد على بيع أصول الشركة (مثل عقارات بورتلاند مقابل 5.1 مليون دولار و 3.5 مليون دولار في عامي 2021 و2022) لتمويل خسائر قطاع الآيس كريم. تعد مراقبة الاحتياطيات النقدية والتدفق النقدي التشغيلي أهم عنصر عمل هنا.
موقف السوق لشركة Schmitt Industries, Inc. (SMIT) والتوقعات المستقبلية
تعد شركة Schmitt Industries, Inc. حاليًا كيانًا صغير الحجم يركز بشكل أساسي على قطاع القياس المتخصص، بعد أن تخلت إلى حد كبير عن أصولها غير الأساسية بعد التحول الاستراتيجي الفاشل والشطب اللاحق من بورصة ناسداك في يناير 2024. وتعتمد التوقعات المستقبلية بالكامل على تعظيم أعمال القياس الدقيقة الأساسية الصغيرة، والتي حققت إيرادات بقيمة 1.58 مليون دولار فقط للسنة المالية المنتهية في 31 مايو 2022، وهو آخر رقم تم الإبلاغ عنه للعام بأكمله لهذا القطاع.
المناظر الطبيعية التنافسية
تعمل الأعمال المتبقية للشركة، وهي أجهزة استشعار Acuity وXact، في أسواق أجهزة استشعار الليزر العالمية ومراقبة الخزانات عن بعد والتي تبلغ قيمتها مليارات الدولارات. ومن المتوقع أن يصل إجمالي سوق أجهزة استشعار الليزر وحدها إلى ما يقرب من 2.12 مليار دولار في عام 2025، مما يجعل شركة Schmitt Industries منافسًا جزئيًا.
| الشركة | حصة السوق، % (تقديرات 2025) | الميزة الرئيسية |
|---|---|---|
| شركة شميت للصناعات | 0.075% | التخصص المتخصص في أجهزة استشعار الليزر عالية الدقة ومراقبة الخزان عن بعد بواسطة Xact. |
| شركة كينس | 8.0%+ | الشركة الرائدة عالميًا في مجال أتمتة المصانع؛ البحث والتطوير المتفوق ونموذج المبيعات المباشرة. |
| شركة اومرون | 6.5%+ | محفظة واسعة من الأتمتة الصناعية؛ شبكة توزيع عالمية قوية. |
الفرص والتحديات
تكمن الفرصة الأساسية للشركة في التكنولوجيا المتبقية لديها، في حين أن التحدي الرئيسي الذي يواجهها هو البقاء على قيد الحياة ككيان صغير تم شطبه من القائمة وقام بتصفية معظم الأصول لتغطية خسائر الماضي.
| الفرص | المخاطر |
|---|---|
| توسيع مراقبة الخزانات عن بعد Xact لتشمل تطبيقات إنترنت الأشياء الصناعية الجديدة (IIoT). | عدم القدرة على جمع رأس المال. يؤدي الشطب من بورصة ناسداك في يناير 2024 إلى الحد بشدة من السيولة واهتمام المستثمرين. |
| من المتوقع نمو سوق أجهزة استشعار الليزر العالمية بمعدل نمو سنوي مركب (CAGR) بنسبة 8.5٪ حتى عام 2033. | الاعتماد الكبير على قطاع القياس، الذي يمثل 1.58 مليون دولار فقط من إيرادات السنة المالية 2022. |
| إمكانية إبرام صفقة اندماج عكسي جديدة، والاستفادة من الوضع العام للدخول إلى قطاع عالي النمو. | منافسة شديدة من اللاعبين الصناعيين الرئيسيين (مثل Keyence وOMRON) مع ميزانيات بحث وتطوير أكبر بكثير. |
موقف الصناعة
تتمتع شركة Schmitt Industries بمكانة مجهرية في صناعة قياس الدقة العالمية. إليك الحساب السريع: في سوق أجهزة استشعار الليزر المتوقع أن تبلغ قيمته 2.12 مليار دولار لعام 2025، تُترجم الإيرادات المقدرة لقطاع القياس البالغة 1.58 مليون دولار إلى حصة سوقية تبلغ 0.075% تقريبًا. هذا بالتأكيد لاعب متخصص، وليس محركًا للسوق.
- التركيز المتخصص: تتمثل القوة الأساسية للشركة في أجهزة استشعار الليزر والضوء الأبيض، والتي تخدم تطبيقات متخصصة وعالية الدقة في قياس المسافة وتحديد حجم الأبعاد.
- الضائقة المالية: أدى فشل الاندماج العكسي لشركة Proton Green وإغلاق/بيع قطاع الآيس كريم (الذي كان مصدر الإيرادات الأكبر بقيمة 8.32 مليون دولار في السنة المالية 2022) إلى ترك الشركة في حالة مالية محفوفة بالمخاطر، حيث يتم تداولها خارج البورصة (OTCPK) منذ شطبها من بورصة ناسداك.
- الحتمية الإستراتيجية: يجب أن تركز الإستراتيجية الحالية على تحقيق الدخل بقوة من خطوط إنتاج Acuity وXact أو العثور على مشتري استراتيجي جديد للأصول المتبقية لتعظيم قيمة المساهمين في شكلها الحالي.
إذا كنت تبحث عن الغوص بشكل أعمق في قاعدة المساهمين ولماذا لا يزال أي شخص يحتفظ بهذا السهم، فيجب عليك القراءة استكشاف شركة Schmitt Industries, Inc. (SMIT) المستثمر Profile: من يشتري ولماذا؟
Schmitt Industries, Inc. (SMIT) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.