Supreme Petrochem Limited (SPLPETRO.NS) Bundle
تاريخ موجز لشركة سوبريم للبتروكيماويات المحدودة
تعد شركة Supreme Petrochem Limited (SPL) شركة رائدة في قطاع البتروكيماويات في الهند. تأسست الشركة عام 1995، وقد قطعت خطوات كبيرة في توسيع عملياتها وزيادة قدراتها الإنتاجية. في البداية، ركزت شركة SPL على تصنيع البوليسترين والبوليمرات الأخرى، وقد وضعت نفسها كمورد مهم في هذه الصناعة.
في أوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، قامت شركة SPL بتوسيع عروض منتجاتها لتشمل درجات مختلفة من البوليسترين، والبوليسترين القابل للتوسيع (EPS)، وغيرها من المنتجات ذات القيمة المضافة. اعتبارًا من مارس 2023، يبلغ إجمالي الطاقة الإنتاجية للشركة تقريبًا 200,000 طن متري في السنة. ويتم تحقيق هذه القدرة من خلال مصنع حديث يقع في ولاية ماهاراشترا، وهو مصمم خصيصًا لإنتاج منتجات بتروكيماوية عالية الجودة.
من الناحية المالية، حققت SPL إيرادات قدرها 1,200 كرور روبية هندية للسنة المالية المنتهية في مارس 2023، بزيادة قدرها 15% من العام المالي السابق. ويعزى هذا الارتفاع في الإيرادات إلى تعزيز قدرات الإنتاج وزيادة الطلب في الأسواق المحلية والدولية.
تجد منتجات شركة Supreme Petrochem تطبيقات في مجموعة متنوعة من القطاعات بما في ذلك التعبئة والتغليف والبناء والسيارات والسلع الاستهلاكية. وتقوم الشركة أيضًا بتصدير جزء كبير من منتجاتها، مما يساهم في تحقيق إيرادات تصدير تبلغ حوالي 300 كرور روبية هندية في السنة المالية 2023.
من حيث التواجد في السوق، SPL صامدة 20% حصة سوقية في قطاع EPS المحلي، مستفيدة من الطلب المتزايد على مواد العزل والتغليف. وينعكس التزام الشركة بالجودة والابتكار في استثماراتها في جميع أنحاء العالم 50 كرور روبية هندية في البحث والتطوير في عام 2022، مع التركيز على تطوير خطوط إنتاج جديدة وتحسين عمليات التصنيع.
يلخص الجدول التالي الأرقام المالية الرئيسية ومؤشرات الأداء لشركة سوبريم للبتروكيماويات المحدودة:
| السنة المالية | الإيرادات (كرور روبية هندية) | صافي الربح (كرور روبية هندية) | إجمالي الأصول (كرور روبية هندية) | حصة السوق (قطاع ربحية السهم) | الاستثمار في البحث والتطوير (كرور روبية هندية) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 1,200 | 100 | 1,500 | 20% | 50 |
| 2022 | 1,040 | 85 | 1,480 | 19% | 40 |
| 2021 | 950 | 70 | 1,450 | 18% | 35 |
طوال تاريخها، ركزت SPL على الممارسات المستدامة والامتثال للوائح البيئية، مما يضمن توافق عملياتها مع الدفع العالمي نحو الاستدامة. لقد كان هذا الالتزام جزءًا لا يتجزأ من تأمين شراكات طويلة الأمد مع العملاء الرئيسيين على الصعيدين المحلي والدولي.
اعتبارًا من أكتوبر 2023، شهد سعر سهم SPL ارتفاعًا قدره 25% خلال العام، مما يعكس ثقة المستثمرين ومعنويات السوق الإيجابية فيما يتعلق بمسار نمو الشركة. تبلغ نسبة السعر إلى الربحية حوالي 15.5، مما يشير إلى تقييم إيجابي مقارنة بأقران الصناعة، والتي تتراوح عادة بين 14 و 18.
باختصار، أثبتت شركة سوبريم للبتروكيماويات المحدودة باستمرار النمو والتكيف في المشهد البتروكيميائي الديناميكي، وأظهرت المرونة والاستراتيجية التطلعية لتلبية متطلبات السوق المتطورة.
من يملك شركة سوبريم للبتروكيماويات المحدودة؟
وتشارك شركة Supreme Petrochem Limited، وهي شركة بارزة في قطاع البتروكيماويات، في تصنيع البوليسترين ومشتقات البتروكيماويات الأخرى. يتم توزيع هيكل ملكية الشركة بين مختلف المستثمرين من المؤسسات والأفراد، مع حصص كبيرة مملوكة لأصحاب المصلحة الرئيسيين.
كبار المساهمين
| المساهم | نوع الملكية | نسبة الملكية |
|---|---|---|
| الصناعات العليا المحدودة | المروج | 61.08% |
| صناديق الاستثمار المشتركة | المستثمر المؤسسي | 6.23% |
| المستثمرون المؤسسيون الأجانب (FIIs) | المستثمر المؤسسي | 2.78% |
| المساهمين الأفراد | مستثمر التجزئة | 30.91% |
اعتبارًا من أحدث البيانات المتاحة اعتبارًا من سبتمبر 2023، تمتلك شركة Supreme Industries Ltd.، وهي الكيان الترويجي للشركة، حصة كبيرة من 61.08% حصة. يشير هذا إلى ملكية داخلية قوية يمكن أن تؤثر على القرارات الإستراتيجية والتوجه طويل المدى.
يمتلك المستثمرون المؤسسيون، بما في ذلك صناديق الاستثمار المشتركة والمستثمرين المؤسسيين الأجانب، بشكل جماعي 9.01% للشركة، وهو ما يعكس مستوى معتدلاً من الاهتمام بإمكانات السوق التي تمتلكها شركة سوبريم للبتروكيماويات. يتم توزيع الأسهم المتبقية على نطاق واسع بين مستثمري التجزئة الأفراد، الذين يمثلون ما يقرب من 30.91% من إجمالي الملكية.
الأداء المالي الأخير
أعلنت شركة سوبريم للبتروكيماويات عن نتائج مالية ملحوظة للسنة المالية المنتهية في مارس 2023:
| متري | القيمة (كرور روبية هندية) |
|---|---|
| إجمالي الإيرادات | 3,210 |
| صافي الربح | 320 |
| الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك | 600 |
| ربحية السهم (EPS) | 8.45 |
أعلنت الشركة عن إجمالي إيرادات قدرها 3,210 كرور روبية هندية مع صافي ربح قدره 320 كرور روبية هندية. تم تسجيل الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك في 600 كرور روبية هنديةمما يدل على الأداء التشغيلي القوي.
وقد أظهر سهم الشركة مرونة، حيث تم تداوله بحوالي 70 روبية هندية للسهم الواحد اعتبارًا من أواخر سبتمبر 2023، مع قيمة سوقية تبلغ حوالي 1000 كرور روبية هندية.
اتجاهات الملكية ومعنويات السوق
على مدى العام الماضي، عكست ديناميكيات ملكية شركة سوبريم للبتروكيماويات اتجاهات السوق الأوسع. وقد أدى الطلب المتزايد على المنتجات البتروكيماوية إلى زيادة اهتمام المستثمرين. وشهدت الملكية المؤسسية نمواً طفيفاً، مما يشير إلى الثقة في أداء الشركة المستقبلي. ويتوافق تركيز الشركة على توسيع قدرات التصنيع وتعزيز عروض المنتجات مع متطلبات السوق، مما يدعم أداء أسهمها بشكل أكبر.
ومع استمرار التقلبات في أسعار النفط العالمية والطلب على المنتجات البلاستيكية في التأثير على الصناعة، فمن المرجح أن يكون الموقع الاستراتيجي لشركة سوبريم للبتروكيماويات حاسماً. ويتوقع المحللون أنه مع تكيف الصناعة مع تحديات الاستدامة، قد تحتاج شركات مثل سوبريم بتروكيم إلى الابتكار والاستثمار في حلول البتروكيماويات الأكثر مراعاة للبيئة.
بيان مهمة شركة العليا للبتروكيماويات المحدودة
تأسست شركة سوبريم بتروكيم المحدودة عام 1995، وهي تقدم منتجات بتروكيماوية عالية الجودة، بما في ذلك البوليسترين والبوليسترين القابل للتمدد. يعكس بيان مهمة شركة سوبريم للبتروكيماويات أهدافها الإستراتيجية وقيمها الأساسية التي تهدف إلى تقديم القيمة لأصحاب المصلحة مع ضمان الاستدامة البيئية.
تؤكد الشركة على الابتكار والتميز التشغيلي والاستدامة في مهمتها. ويركز على تعزيز رضا العملاء من خلال المنتجات والخدمات عالية الجودة. ويتجلى هذا التفاني في قدراتها الإنتاجية، والتي وصلت اعتبارًا من السنة المالية 2022 إلى قدرة مركبة تبلغ حوالي 350,000 طن متري للبوليسترين الموسع.
ويتجلى التزام شركة سوبريم للبتروكيماويات بالاستدامة البيئية من خلال استثماراتها في التكنولوجيا والعمليات المتطورة التي تقلل من التأثير البيئي. على سبيل المثال، تم تجهيز مرافق التصنيع الخاصة بهم بأنظمة متقدمة لإدارة النفايات وتكنولوجيا موفرة للطاقة، مما يؤدي إلى تقليل انبعاثات الكربون بنسبة 20% على مدى عامين.
الجوانب الرئيسية لبيان المهمة
- التزام الجودة: تهدف شركة سوبريم للبتروكيماويات إلى الالتزام بمعايير الجودة الصارمة، مع التركيز على التحسين المستمر.
- التركيز على العملاء: وتسعى الشركة جاهدة لتجاوز توقعات العملاء من خلال التسليم في الوقت المناسب والأداء المتفوق للمنتج.
- الابتكار والتكنولوجيا: الاستثمار في البحث والتطوير لتعزيز الابتكار، خصصت الشركة حوالي 5% من إيراداتها السنوية نحو المبادرات البحثية.
- الاستدامة: تتضمن المهمة الالتزام بالممارسات المستدامة في الإنتاج والمصادر.
المالية Overview
وفقاً لأحدث البيانات المالية، أعلنت شركة سوبريم للبتروكيماويات عن إجمالي إيرادات بلغت حوالي 1,155 كرور روبية هندية للعام المالي 2022، مما يعكس نمواً قدره 10% مقارنة بالعام المالي السابق. بلغت الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) 180 كرور روبية هندية، مما أسفر عن هامش 15.6%.
وبلغ صافي الربح لنفس الفترة تقريبا 95 كرور روبية هندية، وهو ما يمثل هامش ربح صافي قدره 8.2%. تم حساب العائد على حقوق المساهمين (ROE) بـ 12.5%.
موقف السوق
وتتمتع شركة سوبريم للبتروكيماويات بمكانة هامة في سوق البتروكيماويات الهندي. وهي من بين أفضل الموردين في قطاع البوليسترين القابل للتوسيع، حيث تقدم خدماتها لصناعات متنوعة مثل التعبئة والتغليف والبناء والمنتجات الاستهلاكية. تقدر الحصة السوقية في قطاع البوليسترين بحوالي 20%.
التطورات الأخيرة
وفي عام 2023، أعلنت الشركة عن خطط لتوسيع طاقتها الإنتاجية بمقدار إضافي 100,000 طن متري، باستثمارات تقدر بـ 150 كرور روبية هندية. ويهدف هذا التوسع إلى تلبية الطلب المتزايد في الأسواق المحلية والدولية.
المناظر الطبيعية التنافسية
| الشركة | حصة السوق (٪) | الإيرادات (كرور روبية هندية) | هامش الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (%) |
|---|---|---|---|
| العليا للبتروكيماويات المحدودة | 20% | 1,155 | 15.6% |
| ريلاينس للصناعات | 35% | 7,850 | 18% |
| هندوستان للبتروكيماويات | 15% | 800 | 14% |
| روتشي صناعات الصويا | 10% | 600 | 12% |
| لاعبين آخرين | 20% | 1,000 | 13% |
تتمثل مهمة شركة Supreme Petrochem Limited في اتباع نهج شامل تجاه الحفاظ على الريادة في صناعة البتروكيماويات مع ضمان النمو المستدام والمسؤول. إن التزام الشركة بالجودة والابتكار والاستدامة يدعم أهدافها الإستراتيجية ورؤيتها طويلة المدى.
كيف تعمل شركة سوبريم للبتروكيماويات المحدودة
تعد شركة Supreme Petrochem Limited لاعبًا رئيسيًا في قطاع البتروكيماويات، وتعمل بشكل أساسي في تصنيع البوليسترين ومختلف المنتجات البتروكيماوية الأخرى. تدير الشركة منشأة تصنيع حديثة تقع في ولاية ماهاراشترا، الهند، ولديها القدرة على الإنتاج في جميع أنحاء العالم 100,000 طن متري البوليسترين سنويا.
وفي السنة المالية 2022-2023، أعلنت شركة سوبريم للبتروكيماويات عن إيرادات بلغت حوالي 1,153 كرور روبية هندية، مما يدل على النمو عن السنة المالية السابقة. كانت الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك للشركة لنفس الفترة موجودة 170 كرور روبية هنديةمما يؤدي إلى ربح صافي قدره حوالي 83 كرور روبية هنديةمما يعكس زيادة في الربحية. وبلغ هامش صافي الربح خلال العام حوالي 7.2%.
تشتمل مجموعة منتجات شركة Supreme Petrochem على درجات مختلفة من البوليسترين مثل البوليسترين للأغراض العامة (GPPS)، والبوليسترين عالي التأثير (HIPS)، والبوليسترين القابل للتمدد (EPS). هذه المنتجات لها تطبيقات في العديد من الصناعات بما في ذلك التعبئة والتغليف والسلع الاستهلاكية والبناء.
وتركز الشركة أيضًا بشكل كبير على الاستدامة واستثمرت في التكنولوجيا لتعزيز كفاءة عمليات التصنيع الخاصة بها. وفي عام 2022، أطلقت شركة سوبريم للبتروكيماويات مشروعًا يهدف إلى تقليل بصمتها الكربونية بنحو 20% من خلال الممارسات الموفرة للطاقة.
| السنة المالية | الإيرادات (كرور روبية هندية) | الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (كرور روبية هندية) | صافي الربح (كرور روبية هندية) | صافي هامش الربح (%) |
|---|---|---|---|---|
| 2020-2021 | 924 | 118 | 43 | 4.7 |
| 2021-2022 | 1,025 | 142 | 65 | 6.3 |
| 2022-2023 | 1,153 | 170 | 83 | 7.2 |
تتمتع شركة Supreme Petrochem بموقع استراتيجي في السوق، حيث تستفيد من شبكة التوزيع الواسعة الخاصة بها للحفاظ على ميزة تنافسية. تقوم الشركة بتوزيع منتجاتها من خلال شبكة من التجار والموزعين في جميع أنحاء الهند وعلى المستوى الدولي.
بالإضافة إلى ذلك، تستفيد شركة سوبريم للبتروكيماويات من السياسات الحكومية المختلفة التي تهدف إلى تعزيز قطاع التصنيع في الهند، مثل برنامج الحوافز المرتبطة بالإنتاج (PLI). وهذا لا يعزز آفاق نمو الشركة فحسب، بل يضعها أيضًا في موقع إيجابي ضد المنافسين العالميين.
اعتبارًا من سبتمبر 2023، كان سعر سهم شركة Supreme Petrochem Limited تقريبًا 228 روبية هندية، بقيمة سوقية تبلغ حوالي 1500 كرور روبية هندية. أظهر السهم عائدًا منذ بداية العام حتى تاريخه تقريبًا 15%.
بشكل عام، تستخدم شركة Supreme Petrochem Limited مزيجًا من الكفاءة التشغيلية والموقع الاستراتيجي في السوق لتحسين أدائها في صناعة البتروكيماويات شديدة التنافسية. إن تركيز الشركة على الاستدامة وابتكار المنتجات يعزز مكانتها كشركة رائدة في هذا القطاع.
كيف تجني شركة Supreme Petrochem Limited المال
تعد شركة Supreme Petrochem Limited لاعبًا بارزًا في صناعة البتروكيماويات، وتحقق إيراداتها بشكل أساسي من خلال إنتاج البوليسترين والمنتجات ذات الصلة. تعمل الشركة في عدة قطاعات، بما في ذلك تصنيع البوليسترين القابل للتمدد (EPS) والبوليسترين للأغراض العامة (GPPS).
وفي السنة المالية 2022-2023، أعلنت شركة سوبريم للبتروكيماويات عن إيرادات موحدة بلغت حوالي ₹2,424 كرور روبيةمما يعكس نموا حولها 14% على أساس سنوي. وتعزى هذه الزيادة إلى ارتفاع الطلب في قطاعات التعبئة والتغليف والبناء والسلع الاستهلاكية. وبلغ الربح التشغيلي لنفس الفترة حوالي ₹273 كرور روبية، مما أسفر عن هامش تشغيل تقريبًا 11.3%.
تستفيد الشركة من قطاع التصدير القوي، حيث تساهم الصادرات في ذلك 25% من إجمالي الإيرادات في السنة المالية الماضية. تشمل أسواق التصدير الرئيسية الشرق الأوسط وجنوب شرق آسيا، حيث يعتبر EPS منتجًا كبيرًا مطلوبًا.
تنتج شركة سوبريم للبتروكيماويات درجات مختلفة من البوليسترين، بما في ذلك:
- البوليسترين القابل للتوسيع (EPS)
- البوليسترين للأغراض العامة (GPPS)
- البوليسترين عالي التأثير (HIPS)
ومن حيث الطاقة الإنتاجية، اعتبارًا من مارس 2023، كان لدى شركة سوبريم للبتروكيماويات قدرة إجمالية تبلغ حوالي 2,25,000 طن متري سنويًا للبوليسترين وEPS مجتمعين. تتمتع منشأة التصنيع المتكاملة في ولاية ماهاراشترا بموقع استراتيجي للوصول إلى الأسواق الرئيسية بشكل فعال.
| نوع المنتج | الطاقة الإنتاجية (طن متري/سنة) | مساهمة الإيرادات (%) للسنة المالية 2022-2023 |
|---|---|---|
| البوليسترين القابل للتوسيع (EPS) | 1,50,000 | 62 |
| البوليسترين للأغراض العامة (GPPS) | 50,000 | 24 |
| البوليسترين عالي التأثير (HIPS) | 25,000 | 14 |
ويتم تعزيز ربحية الشركة من خلال تركيزها على التحكم في التكاليف والكفاءة التشغيلية. وفي السنة المالية 2022-2023، حققت شركة سوبريم للبتروكيماويات صافي ربح يقارب 130 كرور روبية، من ₹111 كرور روبية في العام السابق، مما يدل على زيادة قدرها حوالي 17%.
بالإضافة إلى ذلك، استثمرت شركة سوبريم للبتروكيماويات بشكل كبير في البحث والتطوير لابتكار وتحسين عروض المنتجات، الأمر الذي يلعب دورًا حاسمًا في الحفاظ على الميزة التنافسية في السوق. كانت نفقات البحث والتطوير للعام المالي 2022-2023 موجودة ₹10 كرور روبية، مع التركيز على المنتجات والتطبيقات المستدامة.
وتستفيد الشركة أيضًا من قطاعات العملاء المتنوعة، بما في ذلك التغليف والمنسوجات والبناء، لتحقيق استقرار تدفقات الإيرادات في مواجهة تقلبات السوق. ونتيجة لذلك، فإن الشركة في وضع جيد للاستفادة من الطلب المتزايد على المنتجات البتروكيماوية الخضراء والمستدامة.
Supreme Petrochem Limited (SPLPETRO.NS) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.