Supreme Petrochem Limited (SPLPETRO.NS) Bundle
Uma breve história da Supreme Petrochem Limited
A Supreme Petrochem Limited (SPL) é uma empresa líder no setor petroquímico na Índia. Fundada em 1995, a empresa fez avanços significativos na expansão de suas operações e no aumento de sua capacidade de produção. Inicialmente focada na fabricação de poliestireno e outros polímeros, a SPL se posicionou como um fornecedor crucial no setor.
No início dos anos 2000, a SPL expandiu a sua oferta de produtos para incluir vários tipos de poliestireno, poliestireno expansível (EPS) e outros produtos de valor acrescentado. Em março de 2023, a capacidade total de produção da empresa era de aproximadamente 200.000 MT por ano. Esta capacidade é alcançada através de uma fábrica de última geração localizada em Maharashtra, adaptada para a produção de produtos petroquímicos de alta qualidade.
Financeiramente, a SPL reportou uma receita de INR 1.200 milhões para o ano fiscal encerrado em março de 2023, marcando um aumento de 15% do ano fiscal anterior. Este aumento nas receitas é atribuído tanto à melhoria das capacidades de produção como ao aumento da procura nos mercados doméstico e internacional.
Os produtos da Supreme Petrochem encontram aplicações em diversos setores, incluindo embalagens, construção, automotivo e bens de consumo. A empresa também exporta uma parcela significativa de seus produtos, contribuindo para uma receita de exportação de aproximadamente INR 300 milhões no ano fiscal de 2023.
Em termos de presença no mercado, a SPL detém cerca de 20% participação de mercado no setor doméstico de EPS, beneficiando-se de uma demanda crescente por materiais de isolamento e embalagem. O compromisso da empresa com a qualidade e a inovação reflecte-se no investimento de cerca de INR 50 milhões em P&D em 2022, com foco no desenvolvimento de novas linhas de produtos e na melhoria dos processos de fabricação.
A tabela a seguir resume os principais números financeiros e indicadores de desempenho da Supreme Petrochem Limited:
| Ano financeiro | Receita (INR milhões) | Lucro líquido (INR milhões) | Ativos totais (INR milhões) | Participação de mercado (setor EPS) | Investimento em P&D (INR milhões) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 1,200 | 100 | 1,500 | 20% | 50 |
| 2022 | 1,040 | 85 | 1,480 | 19% | 40 |
| 2021 | 950 | 70 | 1,450 | 18% | 35 |
Ao longo da sua história, a SPL concentrou-se em práticas sustentáveis e no cumprimento das regulamentações ambientais, garantindo que as suas operações estejam alinhadas com o impulso global pela sustentabilidade. Este compromisso tem sido fundamental para garantir parcerias de longo prazo com grandes clientes, tanto a nível nacional como internacional.
Em outubro de 2023, o preço das ações da SPL testemunhou um aumento de 25% durante o ano, refletindo a confiança dos investidores e o sentimento positivo do mercado em relação à trajetória de crescimento da empresa. A relação P/L é de aproximadamente 15.5, indicando uma avaliação favorável em comparação com pares do setor, que normalmente variam entre 14 e 18.
Em resumo, a Supreme Petrochem Limited tem demonstrado consistentemente crescimento e adaptação no dinâmico cenário petroquímico, demonstrando resiliência e uma estratégia voltada para o futuro para atender às crescentes demandas do mercado.
A quem possui a Supreme Petrochem Limited
A Supreme Petrochem Limited, um player proeminente no setor petroquímico, está envolvida na fabricação de poliestireno e outros derivados petroquímicos. A estrutura acionária da empresa está distribuída entre diversos investidores institucionais e de varejo, com participações significativas detidas pelos principais stakeholders.
Principais acionistas
| Acionista | Tipo de propriedade | Porcentagem de propriedade |
|---|---|---|
| Suprema Indústrias Ltda. | Promotor | 61.08% |
| Fundos Mútuos | Investidor Institucional | 6.23% |
| Investidores Institucionais Estrangeiros (FIIs) | Investidor Institucional | 2.78% |
| Acionistas Individuais | Investidor de Varejo | 30.91% |
De acordo com os últimos dados disponíveis de setembro de 2023, a Supreme Industries Ltd., entidade promotora da empresa, detém uma participação significativa 61.08% estaca. Isto indica uma forte apropriação interna que pode influenciar as decisões estratégicas e a orientação a longo prazo.
Os investidores institucionais, incluindo fundos mútuos e investidores institucionais estrangeiros, possuem coletivamente cerca de 9.01% da empresa, o que reflete um nível moderado de interesse no potencial de mercado da Supreme Petrochem. As demais ações são amplamente distribuídas entre investidores individuais de varejo, que representam aproximadamente 30.91% de propriedade total.
Desempenho financeiro recente
Para o ano fiscal encerrado em março de 2023, a Supreme Petrochem relatou resultados financeiros notáveis:
| Métrica | Valor (INR milhões) |
|---|---|
| Receita total | 3,210 |
| Lucro Líquido | 320 |
| EBITDA | 600 |
| Lucro por ação (EPS) | 8.45 |
A empresa reportou uma receita total de INR 3.210 milhões com um lucro líquido de INR 320 milhões. O EBITDA foi registado em INR 600 milhões, indicando sólido desempenho operacional.
As ações da empresa têm demonstrado resiliência, sendo negociadas a aproximadamente INR 70 por ação no final de setembro de 2023, com uma capitalização de mercado de cerca de INR 1.000 milhões.
Tendências de propriedade e sentimento do mercado
Durante o ano passado, a dinâmica de propriedade da Supreme Petrochem refletiu tendências mais amplas do mercado. A crescente demanda por produtos petroquímicos aumentou o interesse dos investidores. A propriedade institucional registou um ligeiro crescimento, indicando confiança no desempenho futuro da empresa. O foco da empresa na expansão das capacidades de produção e no aprimoramento da oferta de produtos alinha-se às demandas do mercado, apoiando ainda mais o desempenho de seu estoque.
À medida que as flutuações nos preços globais do petróleo e a procura de produtos plásticos continuam a impactar a indústria, o posicionamento estratégico da Supreme Petrochem será provavelmente crucial. Os analistas prevêem que, à medida que a indústria se adapta aos desafios da sustentabilidade, empresas como a Supreme Petrochem poderão necessitar de inovar e investir em soluções petroquímicas mais ecológicas.
Declaração de missão limitada da Supreme Petrochem
A Supreme Petrochem Limited, fundada em 1995, fornece produtos petroquímicos de alta qualidade, incluindo poliestireno e poliestireno expansível. A declaração de missão da Supreme Petrochem reflete os seus objetivos estratégicos e valores fundamentais que visam agregar valor às partes interessadas, garantindo ao mesmo tempo a sustentabilidade ambiental.
A empresa enfatiza inovação, excelência operacional e sustentabilidade em sua missão. Seu foco é aumentar a satisfação do cliente por meio de produtos e serviços de qualidade. Esta dedicação manifesta-se na sua capacidade de produção, que a partir do exercício de 2022 atingiu uma capacidade instalada de aproximadamente 350.000 MT para poliestireno expandido.
O compromisso da Supreme Petrochem com a sustentabilidade ambiental é demonstrado através de seus investimentos em tecnologia e processos de ponta que minimizam o impacto ambiental. Por exemplo, as suas instalações de produção estão equipadas com sistemas avançados de gestão de resíduos e tecnologia energeticamente eficiente, levando a uma redução nas emissões de carbono em 20% durante um período de dois anos.
Aspectos-chave da declaração de missão
- Compromisso de qualidade: A Supreme Petrochem visa aderir a rigorosos padrões de qualidade, com foco na melhoria contínua.
- Foco no cliente: A empresa se esforça para superar as expectativas dos clientes por meio de entrega pontual e desempenho superior do produto.
- Inovação e Tecnologia: Investindo em P&D para fomentar a inovação, a empresa destinou cerca de 5% de sua receita anual para iniciativas de investigação.
- Sustentabilidade: A missão inclui um compromisso com práticas sustentáveis na produção e fornecimento.
Financeiro Overview
De acordo com as últimas demonstrações financeiras, a Supreme Petrochem relatou receitas totais de aproximadamente INR 1.155 milhões para o ano fiscal de 2022, refletindo um crescimento de 10% em comparação com o ano fiscal anterior. O EBITDA situou-se em INR 180 milhões, rendendo uma margem de 15.6%.
O lucro líquido do mesmo período foi de aproximadamente INR 95 milhões, representando uma margem de lucro líquido de 8.2%. O retorno sobre o patrimônio líquido (ROE) foi calculado em 12.5%.
Posição de mercado
A Supreme Petrochem ocupa uma posição significativa no mercado petroquímico indiano. Está entre os principais fornecedores do segmento de poliestireno expansível, atendendo a diversos setores, como embalagens, construção e produtos de consumo. A participação de mercado no segmento de poliestireno é estimada em cerca de 20%.
Desenvolvimentos recentes
Em 2023, a empresa anunciou planos de expandir sua capacidade de produção em mais um 100.000 MT, com um investimento estimado de INR 150 milhões. Esta expansão visa atender à crescente demanda nos mercados nacional e internacional.
Cenário Competitivo
| Empresa | Participação de mercado (%) | Receita (INR milhões) | Margem EBITDA (%) |
|---|---|---|---|
| Suprema Petroquímica Limitada | 20% | 1,155 | 15.6% |
| Indústrias de Confiança | 35% | 7,850 | 18% |
| Petroquímica Hindustan | 15% | 800 | 14% |
| Indústrias de Soja Ruchi | 10% | 600 | 12% |
| Outros jogadores | 20% | 1,000 | 13% |
A missão da Supreme Petrochem Limited encapsula uma abordagem holística para manter a liderança na indústria petroquímica, garantindo ao mesmo tempo um crescimento sustentável e responsável. O compromisso da empresa com a qualidade, inovação e sustentabilidade sustenta os seus objetivos estratégicos e visão de longo prazo.
Como funciona a Supreme Petrochem Limited
A Supreme Petrochem Limited é uma empresa-chave no setor petroquímico, envolvida principalmente na fabricação de poliestireno e vários outros produtos petroquímicos. A empresa opera uma moderna unidade de produção localizada em Maharashtra, na Índia, com capacidade para produzir cerca de 100.000 MT de poliestireno anualmente.
No ano fiscal de 2022-2023, a Supreme Petrochem relatou uma receita de aproximadamente INR 1.153 milhões, mostrando crescimento em relação ao ano fiscal anterior. O EBITDA da empresa no mesmo período foi de cerca de INR 170 milhões, levando a um lucro líquido de cerca de INR 83 milhões, refletindo um aumento na rentabilidade. A margem de lucro líquido do ano foi de aproximadamente 7.2%.
O portfólio de produtos da Supreme Petrochem inclui vários tipos de poliestireno, como Poliestireno de Uso Geral (GPPS), Poliestireno de Alto Impacto (HIPS) e Poliestireno Expansível (EPS). Esses produtos têm aplicações em diversos setores, incluindo embalagens, bens de consumo e construção.
A empresa também tem foco significativo na sustentabilidade e tem investido em tecnologia para aumentar a eficiência de seus processos fabris. Em 2022, a Supreme Petrochem lançou um projeto que visa reduzir a sua pegada de carbono em aproximadamente 20% através de práticas de eficiência energética.
| Ano financeiro | Receita (INR milhões) | EBITDA (INR milhões) | Lucro líquido (INR milhões) | Margem de lucro líquido (%) |
|---|---|---|---|---|
| 2020-2021 | 924 | 118 | 43 | 4.7 |
| 2021-2022 | 1,025 | 142 | 65 | 6.3 |
| 2022-2023 | 1,153 | 170 | 83 | 7.2 |
A Supreme Petrochem está estrategicamente posicionada no mercado, aproveitando sua extensa rede de distribuição para manter uma vantagem competitiva. A empresa distribui seus produtos através de uma rede de revendedores e distribuidores em toda a Índia e internacionalmente.
Além disso, a Supreme Petrochem beneficia de várias políticas governamentais destinadas a impulsionar o setor industrial na Índia, tais como o esquema de incentivos ligados à produção (PLI). Isto não só melhora as perspectivas de crescimento da empresa, mas também a posiciona favoravelmente em relação aos concorrentes globais.
Em setembro de 2023, o preço das ações da Supreme Petrochem Limited era de aproximadamente INR 228, com uma capitalização de mercado de cerca de INR 1.500 milhões. A ação apresentou um retorno acumulado no ano de aproximadamente 15%.
No geral, a Supreme Petrochem Limited emprega uma combinação de eficiência operacional e posicionamento estratégico de mercado para otimizar seu desempenho na indústria petroquímica altamente competitiva. O foco da empresa na sustentabilidade e na inovação de produtos solidifica ainda mais a sua posição como líder no setor.
Como a Supreme Petrochem Limited ganha dinheiro
A Supreme Petrochem Limited, um player proeminente na indústria petroquímica, gera receitas principalmente através da produção de poliestireno e produtos relacionados. A empresa atua em diversos segmentos, incluindo a fabricação de poliestireno expansível (EPS) e poliestireno de uso geral (GPPS).
No ano fiscal de 2022-23, a Supreme Petrochem relatou receitas consolidadas de aproximadamente ₹ 2.424 milhões, refletindo um crescimento de cerca 14% ano a ano. O aumento é atribuído ao aumento da procura nos setores de embalagens, construção e bens de consumo. O lucro operacional no mesmo período foi de cerca de ₹273 milhões, rendendo uma margem operacional de aproximadamente 11.3%.
A empresa beneficia de um forte segmento de exportação, com as exportações contribuindo em cerca de 25% da receita total no último ano fiscal. Os principais mercados de exportação incluem o Médio Oriente e o Sudeste Asiático, sendo o EPS um produto com procura significativa.
A Supreme Petrochem produz vários tipos de poliestireno, incluindo:
- Poliestireno Expansível (EPS)
- Poliestireno de uso geral (GPPS)
- Poliestireno de Alto Impacto (HIPS)
Em termos de capacidade de produção, em março de 2023, a Supreme Petrochem tinha uma capacidade total de aproximadamente 2,25.000 MT por ano para poliestireno e EPS combinados. A fábrica integrada em Maharashtra está estrategicamente localizada para acessar efetivamente os principais mercados.
| Tipo de produto | Capacidade de Produção (MT/ano) | Contribuição da receita (%) para o ano fiscal de 2022-23 |
|---|---|---|
| Poliestireno Expansível (EPS) | 1,50,000 | 62 |
| Poliestireno de uso geral (GPPS) | 50,000 | 24 |
| Poliestireno de Alto Impacto (HIPS) | 25,000 | 14 |
A rentabilidade da empresa é ainda reforçada pelo seu foco no controle de custos e na eficiência operacional. No ano fiscal de 2022-23, a Supreme Petrochem obteve um lucro líquido de aproximadamente ₹ 130 milhões, acima de ₹ 111 milhões no ano anterior, demonstrando um aumento de cerca de 17%.
Além disso, a Supreme Petrochem investiu significativamente em pesquisa e desenvolvimento para inovar e melhorar a oferta de produtos, o que desempenha um papel crucial na manutenção da vantagem competitiva no mercado. As despesas de P&D para o ano fiscal de 2022-23 foram de cerca de ₹ 10 milhões, com foco em produtos e aplicações sustentáveis.
A empresa também aproveita diversos segmentos de clientes, incluindo embalagens, têxteis e construção, para estabilizar os fluxos de receitas contra a volatilidade do mercado. Como resultado, a empresa está bem posicionada para capitalizar a crescente procura de produtos petroquímicos verdes e sustentáveis.
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