Sempra Energy (SREA) Bundle
تاريخ موجز للطاقة SEMPRA
تأسست شركة Sempra Energy في عام 1998، وخرجت من اندماج شركة San Diego Gas & Electric Company (SDG&E) وشركة Enova. يقع المقر الرئيسي للشركة في سان دييغو، كاليفورنيا. في البداية، ركزت Sempra على توصيل الطاقة، ثم قامت بتوسيع عملياتها لتشمل الطاقة المتجددة والغاز الطبيعي والبنية التحتية للطاقة.
في عام 2000، تم إدراج شركة Sempra Energy في بورصة نيويورك للأوراق المالية تحت رمز المؤشر SRE. وبحلول عام 2009، بلغت القيمة السوقية للشركة حوالي 6 مليارات دولار.
في عام 2014، استحوذت Sempra على شركة Oncor Electric Delivery Company مقابل 9.45 مليار دولار، مما عزز بشكل كبير وجودها في سوق الطاقة في تكساس. سمح الاستحواذ لشركة Sempra بامتلاك وتشغيل واحدة من أكبر شبكات النقل في الولايات المتحدة، والتي تمتد تقريبًا 1000 ميل.
اعتبارًا من عام 2021، تم تقدير إجمالي أصول Sempra Energy بـ 40 مليار دولار، حيث وصلت إيراداتها إلى ما يقرب من 11 مليار دولار للسنة المالية. وسجلت الشركة صافي دخل قدره 1.5 مليار دولار، وهو ما يمثل نموًا سنويًا قدره 15%.
| سنة | الإيرادات (بالمليارات) | صافي الدخل (بالمليارات) | إجمالي الأصول (بالمليارات) | القيمة السوقية (بالمليارات) |
|---|---|---|---|---|
| 2015 | $10.3 | $1.2 | $40.5 | $24.5 |
| 2016 | $10.5 | $1.9 | $43.0 | $26.0 |
| 2017 | $11.0 | $1.4 | $45.2 | $29.8 |
| 2018 | $11.4 | $1.6 | $47.0 | $33.0 |
| 2019 | $11.8 | $1.7 | $48.5 | $34.8 |
| 2020 | $10.7 | $1.3 | $39.4 | $37.6 |
| 2021 | $11.0 | $1.5 | $40.0 | $43.1 |
في السنوات الأخيرة، ركزت شركة Sempra Energy على الاستدامة وتقليل انبعاثات الكربون. وفي عام 2022، أعلنت الشركة عن خطط للاستثمار فيها 25 مليار دولار في البنية التحتية للطاقة المتجددة بحلول عام 2025. وتهدف هذه المبادرة إلى زيادة محفظتها للطاقة المتجددة إلى أكثر من 20% من إجمالي طاقتها التوليدية.
اعتبارًا من أكتوبر 2023، بلغ سعر سهم Sempra حوالي 0.95 دولار 70 دولارًا للسهم الواحد، يعكس أ 15% زيادة خلال العام الماضي. وتحافظ الشركة على عائد توزيعات أرباح قوي قدره 3.5%، جذابة للمستثمرين الذين يركزون على الدخل.
بالإضافة إلى ذلك، تقوم Sempra Energy بتشغيل وإدارة العديد من الشركات التابعة، بما في ذلك SDG&E وشركة Southern California Gas Company، مما يساهم بشكل كبير في تدفق إيراداتها. سجلت Sempra نموًا ثابتًا في أعداد العملاء، حيث وصل تقريبًا 9 مليون العملاء عبر مناطق خدمتها.
في عام 2023، أدى التزام Sempra Energy بمبادئ ESG (البيئية والاجتماعية والحوكمة) إلى وضعها بشكل إيجابي، مع تصنيف ESG بقيمة أأ وفقاً لمؤشر MSCI. ويعكس هذا التصنيف الإجراءات الاستباقية التي تتخذها الشركة في ممارسات الطاقة المستدامة والمشاركة المجتمعية.
من يملك طاقة SEMPRA
Sempra Energy هي شركة مساهمة عامة، تعمل بشكل أساسي في قطاع المرافق. وفقًا لأحدث البيانات المتاحة، يتم تداول أسهم Sempra Energy في بورصة نيويورك تحت رمز المؤشر SRE.
يتألف هيكل ملكية شركة Sempra Energy من مزيج من المستثمرين من المؤسسات والأفراد. وفقًا لأحدث الإيداعات، فإن كبار المساهمين ونسب ملكيتهم موضحة في الجدول أدناه.
| نوع المساهم | عدد الأسهم المملوكة | نسبة الملكية |
|---|---|---|
| المستثمرون المؤسسيون | 126,000,000 | 86.3% |
| المستثمرون الأفراد | 20,000,000 | 13.7% |
| مجموعة الطليعة | 18,000,000 | 12.3% |
| شركة بلاك روك | 15,500,000 | 10.6% |
| شركة ستيت ستريت | 10,000,000 | 6.9% |
| استثمارات الإخلاص | 8,000,000 | 5.5% |
يمتلك مجلس الإدارة والفريق التنفيذي أيضًا عددًا كبيرًا من الأسهم في شركة Sempra Energy. اعتبارًا من أحدث بيان بالوكالة، يمتلك المديرون التنفيذيون الرئيسيون وأعضاء مجلس الإدارة بشكل جماعي ما يقرب من 1.5% من إجمالي الأسهم القائمة.
بالإضافة إلى ذلك، أعلنت شركة Sempra Energy مؤخرًا عن إجمالي أصولها بقيمة تقريبية 40 مليار دولار اعتبارًا من نهاية عام 2022. وكانت إيرادات الشركة السنوية لنفس العام في حدودها 16 مليار دولار، بصافي دخل 3.3 مليار دولار.
فيما يتعلق بأداء السوق، أظهر سعر سهم Sempra Energy تقلبًا، مما يعكس اتجاهات السوق الأوسع. وكان تداول السهم عند حوالي $150.00 للسهم الواحد في أوائل أكتوبر 2023، وهو رقم يمثل زيادة تقريبية 12% من العام حتى الآن.
ونظرًا للمبادرات الإستراتيجية الجارية، بما في ذلك التوسع في قطاع الطاقة المتجددة، تهدف Sempra Energy إلى تعزيز قيمة المساهمين وتنويع عملياتها.
وبشكل عام، فإن ملكية الأغلبية من قبل المستثمرين المؤسسيين تسلط الضوء على هيكل ملكية مستقر ومدعوم جيدًا، والذي غالبًا ما يكون مؤشرًا على ثقة المستثمرين في آفاق نمو الشركة على المدى الطويل.
بيان مهمة SEMPRA ENERGY
يؤكد بيان مهمة SEMPRA ENERGY على التزامها بتوفير الطاقة مع التركيز على الاستدامة والابتكار والمشاركة المجتمعية. وتسعى الشركة إلى توفير حلول طاقة موثوقة مع مواجهة التحديات المتعلقة بتغير المناخ وإدارة الموارد.
تروج المهمة لفكرة أن تكون رائدة في قطاع الطاقة من خلال الاستفادة من التكنولوجيا وتعزيز الشراكات التي تعزز كفاءة الطاقة. تؤكد Sempra أيضًا على التزامها ببناء قوة عاملة متنوعة وضمان السلامة عبر عملياتها.
| العناصر الرئيسية | الوصف |
|---|---|
| الالتزام بالاستدامة | التركيز على الحد من انبعاثات الغازات الدفيئة وتعزيز مصادر الطاقة المتجددة. وفي عام 2022، التزمت سيمبرا بتحقيق صافي انبعاثات صفرية بحلول عام 2045. |
| الابتكار | الاستفادة من التقنيات المتقدمة لتحسين البنية التحتية للطاقة. استثمرت الشركة تقريبا 1.2 مليار دولار في مبادرات التحول الرقمي في عام 2022. |
| المشاركة المجتمعية | المشاركة النشطة مع المجتمعات المحلية، بما في ذلك الاستثمار في التعليم وتنمية القوى العاملة. وفي عام 2022، ساهمت سيمبرا 14 مليون دولار إلى برامج المجتمع. |
| معايير السلامة | الحفاظ على معايير السلامة العالية عبر العمليات. بلغ إجمالي معدل الحوادث القابلة للتسجيل (TRIR) للشركة 0.55 في عام 2022، وهو أقل بكثير من متوسط الصناعة. |
ماليًا، أعلنت شركة Sempra Energy عن إيرادات تقارب 13.9 مليار دولار في عام 2022، مما يعكس أداءً قويًا مدفوعًا بعمليات المرافق واستثمارات البنية التحتية.
وينصب التركيز الاستراتيجي للشركة على تعزيز محفظتها الخاصة بالغاز الطبيعي والطاقة المتجددة. في عام 2022، قامت شركة Sempra Energy بتوسيع خط أنابيب مشاريع الطاقة المتجددة لديها، مستهدفة زيادة القدرة المتجددة بنسبة 50% بحلول عام 2025.
تؤكد SEMPRA أيضًا على مشاركة أصحاب المصلحة ضمن إطار مهمتها، مع إدراك أهمية التعاون مع الهيئات التنظيمية والعملاء والمستثمرين لتحقيق أهداف الاستدامة طويلة المدى.
تهدف شركة Sempra Energy، من خلال بيان مهمتها، إلى مواءمة أهداف الشركة مع الأهداف المجتمعية الأوسع، مما يساهم في نهاية المطاف في مستقبل الطاقة المستدامة.
وتنعكس جهود الشركة في مجال المسؤولية الاجتماعية للشركات أيضًا في مهمتها، حيث تسعى بنشاط لتقليل تأثيرها البيئي مع تعظيم الفوائد للمجتمعات التي تخدمها.
كيف تعمل طاقة SEMPRA
سيمبرا للطاقة هي شركة مساهمة عامة يقع مقرها الرئيسي في سان دييغو، كاليفورنيا، وتعمل في المقام الأول في مجال توليد وتوزيع الطاقة. تعمل الشركة من خلال مجموعة متنوعة من الشركات التابعة، أبرزها شركة سان دييغو للغاز والكهرباء (SDG&E) وشركة غاز جنوب كاليفورنيا (SoCalGas). اعتبارًا من عام 2023، تخدم شركة Sempra Energy تقريبًا 40 مليون المستهلكين في جميع أنحاء أمريكا الشمالية.
قطاعات الأعمال
يتم تنظيم Sempra Energy في عدة قطاعات أعمال رئيسية:
- المرافق
- البنية التحتية
- الطاقة المتجددة
المرافق
يشمل قطاع المرافق SDG&E وSoCalGas، وهما كيانان منظمان يقدمان خدمات الكهرباء والغاز الطبيعي. بالنسبة للسنة المالية 2022، بلغ إجمالي إيرادات SDG&E تقريبًا 5.2 مليار دولار، بينما أعلنت SoCalGas عن إيرادات تبلغ حوالي 5.7 مليار دولار.
البنية التحتية
يركز هذا القطاع على مشاريع البنية التحتية للطاقة، بما في ذلك خطوط الأنابيب ومرافق التخزين. تشمل استثمارات Sempra في البنية التحتية بورت آرثر للغاز الطبيعي المسال المشروع في ولاية تكساس، من المتوقع أن يكلف حوالي 10 مليارات دولار. ومن المتوقع أن يؤدي هذا المشروع إلى زيادة صادرات الغاز الطبيعي المسال بشكل كبير، مما يدعم أسواق الطاقة العالمية.
الطاقة المتجددة
قامت شركة Sempra Energy باستثمارات كبيرة في مجال الطاقة المتجددة. اعتبارًا من عام 2023، تتكون محفظة الشركة المتجددة من حوالي 3500 ميجاوات من قدرات توليد الطاقة المتجددة التشغيلية، وخاصة مشاريع طاقة الرياح والطاقة الشمسية. بالإضافة إلى ذلك، يهدفون إلى زيادة هذه القدرة بشكل كبير بحلول عام 2025.
المالية Overview
في السنة المالية 2022، أعلنت شركة Sempra Energy عن المعالم المالية التالية:
| المقياس المالي | المبلغ 2022 |
|---|---|
| إجمالي الإيرادات | 16.5 مليار دولار |
| صافي الدخل | 2.2 مليار دولار |
| الأصول | 40.8 مليار دولار |
| القيمة السوقية | 36.1 مليار دولار |
| عائد الأرباح | 3.2% |
البيئة التنظيمية
تعمل Sempra Energy في بيئة شديدة التنظيم، حيث يتم الإشراف على كل من SDG&E وSoCalGas من قبل لجنة المرافق العامة في كاليفورنيا (CPUC). تتطلب أي تعديلات على الأسعار أو استثمارات في البنية التحتية موافقة الجهات التنظيمية، مما قد يؤثر على الربحية والكفاءة التشغيلية.
أداء المخزون
تم تداول أسهم Sempra Energy تحت المؤشر SRE، وقد أظهرت مرونة في السوق. اعتبارًا من أكتوبر 2023، كان سعر السهم تقريبًا $68.10، مما يعكس زيادة سنوية تبلغ حوالي 12%.
الاستثمار في التكنولوجيا
كما شرعت الشركة في استثمارات تكنولوجية تهدف إلى تعزيز الكفاءة التشغيلية. تخطط Sempra لتخصيص ما يقرب من 500 مليون دولار خلال السنوات الثلاث المقبلة نحو التحول الرقمي، والذي يتضمن تطبيق تقنية الشبكة الذكية وأنظمة قراءة العدادات الآلية.
النظرة المستقبلية
ومن خلال التركيز على الاستدامة وانتقال الطاقة، تهدف Sempra Energy إلى الاستثمار 30 مليار دولار على مدى السنوات الخمس المقبلة عبر منصاتها، في المقام الأول في مشاريع الطاقة المتجددة والبنية التحتية. ويأتي هذا التحول الاستراتيجي استجابة للطلب المتزايد على حلول الطاقة النظيفة والضغوط التنظيمية للحد من الكربون.
المخاطر والتحديات
على الرغم من مكانتها القوية في السوق، تواجه شركة Sempra Energy العديد من المخاطر، بما في ذلك التغييرات التنظيمية، وتقلب أسعار الطاقة، والمخاوف البيئية المرتبطة بعمليات الوقود الأحفوري. وقد تؤثر هذه العوامل على ربحيتها وتوقعات النمو.
كيف تجني شركة SEMPRA ENERGY المال
تعمل شركة SEMPRA ENERGY في المقام الأول من خلال الشركات التابعة لها، حيث تقدم خدمات في البنية التحتية للطاقة، والمرافق، وقطاعات الطاقة المتجددة. تحقق الشركة إيرادات من مجموعة متنوعة من المصادر، بما في ذلك توزيع الكهرباء والغاز، والاستثمارات في البنية التحتية، والطاقة المتجددة.
عمليات المرافق
يأتي أكبر مصدر لإيرادات SEMPRA من عمليات المرافق الخاصة بها، وذلك بشكل رئيسي من خلال سان دييغو للغاز والكهرباء (SDG&E) و شركة غاز جنوب كاليفورنيا (SoCalGas). بالنسبة للسنة المالية 2022، سجلت SDG&E إيرادات تبلغ تقريبًا 5.8 مليار دولار، بينما ولدت SoCalGas حوالي 4.2 مليار دولار في الإيرادات.
مشاريع الطاقة المتجددة
أصبحت الطاقة المتجددة مصدرًا هامًا لإيرادات SEMPRA، خاصة من خلال شركتها الفرعية SEMPRA Infrastructure. استثمرت الشركة في العديد من مشاريع الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، والتي تتمتع مجتمعة بقدرة تشغيلية تتجاوز 2800 ميجاوات. وفي عام 2022، ساهمت مبيعات الطاقة المتجددة تقريبًا 1.1 مليار دولار إلى إجمالي إيرادات SEMPRA.
استثمارات البنية التحتية
وتستثمر SEMPRA أيضًا في البنية التحتية للطاقة، بما في ذلك مشاريع الغاز الطبيعي المسال. مشاريعها التنموية مثل بورت آرثر للغاز الطبيعي المسال، ومن المتوقع أن تولد تدفقات نقدية كبيرة. اعتبارًا من عام 2023، حصلت SEMPRA على عقود بقيمة 17 مليار دولار لصادراتها من الغاز الطبيعي المسال، بقدرة تشغيلية مخططة تبلغ 13.5 مليون طن سنويا بحلول عام 2026.
مؤشرات الأداء المالي
فيما يلي جدول تفصيلي يلخص مؤشرات الأداء المالي لشركة SEMPRA ENERGY من أحدث تقاريرها المالية:
| متري | 2022 القيمة | 2021 القيمة | التغيير (%) |
|---|---|---|---|
| إجمالي الإيرادات | 12.3 مليار دولار | 10.5 مليار دولار | 17.1% |
| صافي الدخل | 2.3 مليار دولار | 1.8 مليار دولار | 27.8% |
| الدخل التشغيلي | 3.5 مليار دولار | 2.9 مليار دولار | 20.7% |
| صافي الهامش | 18.7% | 17.1% | 1.6% |
الإطار التنظيمي
تعمل SEMPRA ضمن بيئة منظمة، خاصة داخل ولايتي كاليفورنيا وتكساس. اعتبارًا من عام 2023، بلغ العائد المسموح به على حقوق الملكية (ROE) لـ SDG&E 10.5%، بينما تعمل SoCalGas بموجب عائد مماثل على حقوق المساهمين يبلغ 9.5%. تعتبر هذه المعدلات حاسمة في تحديد ربحية عمليات المرافق.
النظرة المستقبلية
وبالنظر إلى المستقبل، تتوقع SEMPRA استمرار النمو في قطاع الطاقة المتجددة، مع استثمارات مخططة تصل إلى 20 مليار دولار على مدى السنوات الخمس المقبلة. وتتمتع الشركة بوضع جيد يمكنها من الاستفادة من الطلب المتزايد على حلول الطاقة المستدامة وتطوير البنية التحتية، لا سيما استجابة لاتجاهات إزالة الكربون والدعم التنظيمي لمصادر الطاقة النظيفة.
ومن خلال هذه التدفقات المتنوعة، بدءًا من عمليات المرافق التنظيمية وحتى مشاريع الطاقة المتجددة المبتكرة، تنشئ SEMPRA ENERGY إطارًا قويًا لتوليد الإيرادات يستفيد من أسواق الطاقة التقليدية والناشئة.
Sempra Energy (SREA) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.