Sempra Energy (SREA) Bundle
Une brève histoire de SEMPRA ENERGY
Fondée en 1998, Sempra Energy est issue de la fusion de San Diego Gas & Electric Company (SDG&E) et d'Enova Corporation. Le siège social de la société est situé à San Diego, en Californie. Se concentrant initialement sur la fourniture d'énergie, Sempra a étendu ses opérations aux énergies renouvelables, au gaz naturel et aux infrastructures énergétiques.
En 2000, Sempra Energy était cotée à la Bourse de New York sous le symbole boursier SRE. En 2009, la société avait une capitalisation boursière d'environ 6 milliards de dollars.
En 2014, Sempra a acquis Oncor Electric Delivery Company pour 9,45 milliards de dollars, renforçant ainsi considérablement sa présence sur le marché énergétique du Texas. L'acquisition a permis à Sempra de posséder et d'exploiter l'un des plus grands réseaux de transmission aux États-Unis, s'étendant sur près de 1 000 milles.
En 2021, l’actif total de Sempra Energy était estimé à 40 milliards de dollars, avec des revenus atteignant environ 11 milliards de dollars pour l'exercice financier. La société a déclaré un bénéfice net de 1,5 milliard de dollars, ce qui représente une croissance d'une année sur l'autre de 15%.
| Année | Revenus (en milliards) | Revenu net (en milliards) | Actif total (en milliards) | Capitalisation boursière (en milliards) |
|---|---|---|---|---|
| 2015 | $10.3 | $1.2 | $40.5 | $24.5 |
| 2016 | $10.5 | $1.9 | $43.0 | $26.0 |
| 2017 | $11.0 | $1.4 | $45.2 | $29.8 |
| 2018 | $11.4 | $1.6 | $47.0 | $33.0 |
| 2019 | $11.8 | $1.7 | $48.5 | $34.8 |
| 2020 | $10.7 | $1.3 | $39.4 | $37.6 |
| 2021 | $11.0 | $1.5 | $40.0 | $43.1 |
Ces dernières années, Sempra Energy s'est concentrée sur la durabilité et la réduction des émissions de carbone. En 2022, l'entreprise a annoncé son intention d'investir sur 25 milliards de dollars dans les infrastructures d’énergies renouvelables d’ici 2025. Cette initiative vise à augmenter son portefeuille d’énergies renouvelables à plus de 20% de sa capacité totale de production.
En octobre 2023, le cours de l'action Sempra s'élève à environ 70 $ par action, reflétant un 15% augmentation au cours de la dernière année. La société maintient un solide rendement en dividendes de 3.5%, attrayant pour les investisseurs axés sur le revenu.
En outre, Sempra Energy exploite et gère plusieurs filiales, dont SDG&E et Southern California Gas Company, contribuant ainsi de manière significative à ses revenus. Sempra a enregistré une croissance constante du nombre de clients, atteignant environ 9 millions clients dans toutes ses zones de service.
En 2023, l'engagement de Sempra Energy sur les principes ESG (Environnemental, Social et Gouvernance) la positionne avantageusement, avec une note ESG de AA selon MSCI. Cette note reflète les mesures proactives de l’entreprise en matière de pratiques énergétiques durables et d’engagement communautaire.
À qui appartient SEMPRA ENERGY
Sempra Energy est une société cotée en bourse, opérant principalement dans le secteur des services publics. Selon les dernières données disponibles, les actions de Sempra Energy se négocient à la Bourse de New York sous le symbole boursier SRE.
La structure de propriété de Sempra Energy comprend un mélange d'investisseurs institutionnels et individuels. Selon les documents les plus récents, les principaux actionnaires et leurs pourcentages de propriété respectifs sont présentés dans le tableau ci-dessous.
| Type d'actionnaire | Nombre d'actions détenues | Pourcentage de propriété |
|---|---|---|
| Investisseurs institutionnels | 126,000,000 | 86.3% |
| Investisseurs individuels | 20,000,000 | 13.7% |
| Groupe d'avant-garde | 18,000,000 | 12.3% |
| BlackRock, Inc. | 15,500,000 | 10.6% |
| Société de rue d'État | 10,000,000 | 6.9% |
| Investissements de fidélité | 8,000,000 | 5.5% |
Le conseil d'administration et l'équipe de direction détiennent également un nombre important d'actions de Sempra Energy. Depuis la dernière déclaration de procuration, les principaux dirigeants et membres du conseil d'administration détiennent collectivement environ 1.5% du total des actions en circulation.
De plus, Sempra Energy a récemment annoncé que son actif total était évalué à environ 40 milliards de dollars à fin 2022. Le chiffre d’affaires annuel de l’entreprise pour la même année était d’environ 16 milliards de dollars, avec un revenu net de 3,3 milliards de dollars.
En termes de performance du marché, le cours de l’action Sempra Energy a montré une volatilité, reflétant les tendances plus larges du marché. Le titre se négociait à environ $150.00 par action début octobre 2023, un chiffre qui représente une augmentation d'environ 12% à ce jour.
Compte tenu des initiatives stratégiques en cours, notamment l'expansion dans le secteur des énergies renouvelables, Sempra Energy vise à accroître la valeur actionnariale et à diversifier ses opérations.
Dans l'ensemble, la participation majoritaire des investisseurs institutionnels met en évidence une structure de propriété stable et bien soutenue, ce qui est souvent un indicateur de la confiance des investisseurs dans les perspectives de croissance à long terme de l'entreprise.
Déclaration de mission de SEMPRA ENERGY
L'énoncé de mission de SEMPRA ENERGY souligne son engagement à fournir de l'énergie en mettant l'accent sur la durabilité, l'innovation et l'engagement communautaire. L'entreprise cherche à fournir des solutions énergétiques fiables tout en relevant les défis liés au changement climatique et à la gestion des ressources.
La mission promeut l’idée d’être un leader dans le secteur de l’énergie en tirant parti de la technologie et en favorisant les partenariats qui améliorent l’efficacité énergétique. Sempra souligne également son engagement à constituer une main-d'œuvre diversifiée et à garantir la sécurité dans l'ensemble de ses opérations.
| Éléments clés | Descriptif |
|---|---|
| Engagement envers la durabilité | Mettre l’accent sur la réduction des émissions de gaz à effet de serre et la promotion des sources d’énergie renouvelables. En 2022, Sempra s’est engagée à atteindre zéro émission nette d’ici 2045. |
| Innovation | Utiliser des technologies avancées pour améliorer les infrastructures énergétiques. L'entreprise a investi environ 1,2 milliard de dollars dans les initiatives de transformation numérique en 2022. |
| Engagement communautaire | Implication active auprès des communautés locales, y compris des investissements dans l'éducation et le développement de la main-d'œuvre. En 2022, Sempra a contribué 14 millions de dollars aux programmes communautaires. |
| Normes de sécurité | Maintenir des normes de sécurité élevées dans toutes les opérations. Le taux total d'incidents enregistrables (TRIR) de l'entreprise était 0.55 en 2022, bien en dessous de la moyenne du secteur. |
Sur le plan financier, Sempra Energy a déclaré des revenus d'environ 13,9 milliards de dollars en 2022, reflétant une solide performance portée par ses opérations de services publics et ses investissements dans les infrastructures.
L'objectif stratégique de la société est d'améliorer ses portefeuilles de gaz naturel et d'énergies renouvelables. En 2022, Sempra Energy a élargi son portefeuille de projets d'énergie renouvelable, en visant une augmentation de la capacité renouvelable d'ici 2022. 50% d'ici 2025.
SEMPRA met également l'accent sur l'engagement des parties prenantes dans le cadre de sa mission, reconnaissant l'importance de la collaboration avec les organismes de réglementation, les clients et les investisseurs pour atteindre ses objectifs de durabilité à long terme.
À travers son énoncé de mission, Sempra Energy vise à aligner les objectifs de l'entreprise sur des objectifs sociétaux plus larges, contribuant ainsi à un avenir énergétique durable.
Les efforts de l’entreprise en matière de responsabilité sociale d’entreprise se reflètent également dans sa mission, où elle cherche activement à minimiser son impact environnemental tout en maximisant les avantages pour les communautés qu’elle sert.
Comment fonctionne SEMPRA ÉNERGIE
Sempra Energy est une société cotée en bourse dont le siège est à San Diego, en Californie, dont l'activité principale est la production et la distribution d'énergie. La société opère à travers diverses filiales, notamment San Diego Gas & Electric (SDG&E) et Southern California Gas Company (SoCalGas). Depuis 2023, Sempra Energy dessert environ 40 millions consommateurs partout en Amérique du Nord.
Secteurs d'activité
Sempra Energy est organisé en plusieurs secteurs d'activité clés :
- Utilitaires
- Infrastructures
- Énergies renouvelables
Utilitaires
Le segment des services publics comprend SDG&E et SoCalGas, qui sont des entités réglementées fournissant des services d'électricité et de gaz naturel. Pour l'exercice 2022, le chiffre d'affaires total de SDG&E était d'environ 5,2 milliards de dollars, tandis que SoCalGas a déclaré un chiffre d'affaires d'environ 5,7 milliards de dollars.
Infrastructures
Ce segment se concentre sur les projets d'infrastructures énergétiques, notamment les pipelines et les installations de stockage. Les investissements dans les infrastructures de Sempra comprennent Port Arthur GNL projet au Texas, qui devrait coûter environ 10 milliards de dollars. Ce projet est sur le point d’augmenter considérablement les exportations de GNL, soutenant ainsi les marchés mondiaux de l’énergie.
Énergies renouvelables
Sempra Energy a réalisé des investissements substantiels dans les énergies renouvelables. Depuis 2023, le portefeuille d’énergies renouvelables de l’entreprise comprend environ 3 500 mégawatts (MW) de capacité opérationnelle de production d’énergies renouvelables, principalement des projets éoliens et solaires. De plus, ils visent à augmenter significativement cette capacité d’ici 2025.
Financier Overview
Au cours de l'exercice 2022, Sempra Energy a publié les faits saillants financiers suivants :
| Mesure financière | Montant 2022 |
|---|---|
| Revenu total | 16,5 milliards de dollars |
| Revenu net | 2,2 milliards de dollars |
| Actifs | 40,8 milliards de dollars |
| Capitalisation boursière | 36,1 milliards de dollars |
| Rendement du dividende | 3.2% |
Environnement réglementaire
Sempra Energy opère dans un environnement fortement réglementé, où SDG&E et SoCalGas sont supervisés par la California Public Utilities Commission (CPUC). Tout ajustement tarifaire ou investissement dans les infrastructures nécessite une approbation réglementaire, ce qui peut avoir un impact sur la rentabilité et l'efficacité opérationnelle.
Performance des actions
Actions de Sempra Energy, négociées sous le symbole SRE, a fait preuve de résilience sur le marché. En octobre 2023, le cours de l'action était d'environ $68.10, reflétant une augmentation depuis le début de l'année d'environ 12%.
Investissement dans la technologie
L'entreprise s'est également lancée dans des investissements technologiques visant à améliorer l'efficacité opérationnelle. Sempra prévoit d'allouer environ 500 millions de dollars au cours des trois prochaines années vers la transformation numérique, qui comprend la mise en œuvre de la technologie des réseaux intelligents et des systèmes de relevé automatisé des compteurs.
Perspectives d'avenir
En mettant l’accent sur la durabilité et la transition énergétique, Sempra Energy vise à investir 30 milliards de dollars au cours des cinq prochaines années à travers ses plateformes, principalement dans les projets d'énergies renouvelables et d'infrastructures. Ce changement stratégique répond à la demande croissante de solutions énergétiques plus propres et aux pressions réglementaires en faveur de la réduction des émissions de carbone.
Risques et défis
Malgré sa solide position sur le marché, Sempra Energy est confrontée à plusieurs risques, notamment les changements réglementaires, la fluctuation des prix de l'énergie et les préoccupations environnementales liées aux opérations de combustibles fossiles. Ces facteurs pourraient avoir un impact sur ses projections de rentabilité et de croissance.
Comment SEMPRA ENERGY gagne de l’argent
SEMPRA ENERGY opère principalement par l'intermédiaire de ses filiales, fournissant des services dans les secteurs des infrastructures énergétiques, des services publics et des énergies renouvelables. L'entreprise génère des revenus à partir de diverses sources, notamment la distribution d'électricité et de gaz, les investissements dans les infrastructures et les énergies renouvelables.
Opérations utilitaires
La plus grande source de revenus de SEMPRA provient de ses opérations de services publics, principalement via Gaz et électricité de San Diego (SDG&E) et Société gazière de Californie du Sud (SoCalGas). Pour l'exercice 2022, SDG&E a déclaré un chiffre d'affaires d'environ 5,8 milliards de dollars, tandis que SoCalGas générait environ 4,2 milliards de dollars en revenus.
Projets d'énergie renouvelable
Les énergies renouvelables sont devenues une source de revenus importante pour SEMPRA, notamment via sa filiale SEMPRA Infrastructure. L'entreprise a investi dans divers projets solaires et éoliens, qui ont collectivement une capacité d'exploitation dépassant 2 800 mégawatts. En 2022, les ventes d'énergies renouvelables ont contribué environ 1,1 milliard de dollars au chiffre d'affaires global de SEMPRA.
Investissements dans les infrastructures
SEMPRA investit également dans les infrastructures énergétiques, notamment dans des projets de gaz naturel liquéfié (GNL). Ses projets de développement, comme le Port Arthur GNL, devraient générer des flux de trésorerie importants. Depuis 2023, SEMPRA a obtenu des contrats d'un montant de 17 milliards de dollars pour ses exportations de GNL, avec une capacité opérationnelle prévue de 13,5 millions de tonnes par an d’ici 2026.
Indicateurs de performance financière
Vous trouverez ci-dessous un tableau détaillé résumant les indicateurs de performance financière de SEMPRA ENERGY issus de ses derniers rapports fiscaux :
| Métrique | Valeur 2022 | Valeur 2021 | Variation (%) |
|---|---|---|---|
| Revenu total | 12,3 milliards de dollars | 10,5 milliards de dollars | 17.1% |
| Revenu net | 2,3 milliards de dollars | 1,8 milliard de dollars | 27.8% |
| Résultat d'exploitation | 3,5 milliards de dollars | 2,9 milliards de dollars | 20.7% |
| Marge nette | 18.7% | 17.1% | 1.6% |
Cadre réglementaire
SEMPRA opère dans un environnement réglementé, principalement en Californie et au Texas. En 2023, le rendement des capitaux propres (ROE) autorisé de SDG&E s’élève à 10.5%, tandis que SoCalGas opère avec un ROE similaire de 9.5%. Ces tarifs sont essentiels pour déterminer la rentabilité des opérations des services publics.
Perspectives d'avenir
Pour l’avenir, SEMPRA prévoit une croissance continue dans son segment des énergies renouvelables, avec des investissements prévus s’élevant à 20 milliards de dollars au cours des cinq prochaines années. L'entreprise est bien placée pour tirer parti de la demande croissante de solutions énergétiques durables et de développement d'infrastructures, en particulier en réponse aux tendances de décarbonation et au soutien réglementaire en faveur de sources d'énergie plus propres.
Grâce à ces flux diversifiés, des opérations de services publics réglementaires aux projets renouvelables innovants, SEMPRA ENERGY établit un cadre solide de génération de revenus qui capitalise sur les marchés de l'énergie traditionnels et émergents.
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