Sirius Real Estate Limited (SRE.L) Bundle
نبذة تاريخية عن شركة سيريوس العقارية المحدودة
تأسست شركة Sirius Real Estate Limited في عام 2007 وهي شركة استثمار عقاري تركز على العقارات التجارية في ألمانيا. وتتخصص الشركة في حيازة وإدارة وتطوير العقارات المكتبية والصناعية، خاصة في المواقع الحضرية.
في عام 2008، أطلقت شركة Sirius Real Estate عملياتها بهدف الاستفادة من الطلب المتزايد على المساحات المكتبية المرنة. بحلول عام 2010، قامت الشركة بتوسيع محفظتها بشكل كبير، حيث استحوذت على عقارات ساهمت في إجمالي قيمة الأصول بحوالي 200 مليون يورو.
في عام 2014، أدرجت شركة Sirius Real Estate أسهمها في بورصة لندن تحت رمز المؤشر SRE. سمح الطرح العام الأولي (IPO) للشركة بالارتفاع 65 مليون يورو لمواصلة توسيع محفظتها العقارية. وبحلول نهاية عام 2016، وصلت القيمة السوقية لشركة Sirius Real Estate إلى ما يقرب من 350 مليون جنيه استرليني.
طوال عام 2017، واصلت Sirius استراتيجية الاستحواذ الخاصة بها، حيث قامت بشراء العديد من العقارات الرئيسية. نمت محفظة الشركة إلى أكثر من 3.0 مليون متر مربع مساحات قابلة للتأجير في مختلف المدن الألمانية، مع التركيز على ميونيخ وبرلين وفرانكفورت.
سجلت شركة سيريوس العقارية في نتائجها المالية للسنة المالية المنتهية في 31 مارس 2021، إيرادات قدرها 64.1 مليون يورو، وهو ما يمثل نموًا سنويًا قدره 48%. سجلت الشركة أيضًا أرباحًا قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بقيمة 46.8 مليون يورو، مقارنة بـ 32.3 مليون يورو في العام السابق.
لفترة الستة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2021، كشفت شركة Sirius Real Estate أن صافي دخل الإيجار الخاص بها ارتفع بنسبة 51% ل 37.9 مليون يورو. كما أعلنت الشركة عن ربح قبل الضريبة قدره 27.2 مليون يورو،مقارنة ب 9.1 مليون يورو في نفس الفترة من العام السابق.
| سنة | صافي دخل الإيجار (مليون يورو) | الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (مليون يورو) | الربح قبل الضريبة (مليون يورو) | القيمة السوقية (مليون جنيه استرليني) |
|---|---|---|---|---|
| 2016 | 23.0 | 17.5 | 8.0 | 350.0 |
| 2017 | 30.0 | 22.0 | 12.3 | 400.0 |
| 2020 | 44.5 | 32.3 | 9.1 | 500.0 |
| 2021 | 64.1 | 46.8 | 27.2 | 680.0 |
اعتبارًا من 31 مارس 2022، تألفت محفظة شركة Sirius Real Estate من أكثر من 100 عقار في جميع أنحاء ألمانيا، وتغطي أكثر من 3.5 مليون متر مربع من المساحات التجارية القابلة للتأجير. تهدف الشركة إلى الحفاظ على معدلات الشواغر المنخفضة، والتي تم الإبلاغ عنها تقريبًا 7.5% في تقريرهم المالي الأخير
اعتبارًا من نهاية عام 2022، أعلنت شركة Sirius Real Estate عن زيادة في أرباح الأسهم المدفوعة للمساهمين، بإجمالي 0.025 يورو للسهم الواحدمما يعكس مركز التدفق النقدي القوي للشركة والتزامها بعائدات المساهمين. وقد وصل سعر سهم الشركة، الذي شهد ارتفاعا كبيرا منذ الاكتتاب العام، إلى ما يقرب من €0.80 بحلول نهاية عام 2022.
بشكل عام، رسخت شركة Sirius Real Estate مكانتها بقوة كلاعب مهم في سوق العقارات الألمانية، حيث استفادت من عمليات الاستحواذ الإستراتيجية والممارسات الفعالة لإدارة العقارات لدفع النمو وتقديم القيمة لمستثمريها.
من يملك شركة سيريوس العقارية المحدودة
تعد شركة Sirius Real Estate Limited شركة رائدة في تشغيل مجمعات الأعمال ذات العلامات التجارية في ألمانيا، مع التركيز على توفير حلول مرنة لمساحة العمل. لقد شهد هيكل ملكية شركة Sirius Real Estate تطورات كبيرة، لا سيما من خلال الاستثمار المؤسسي وديناميكيات المساهمين.
وفقًا لآخر التقارير، تمتلك شركة Sirius Real Estate ما يقرب من 1,300 المساهمين. أكبر مساهم هو خصائص جروثبوينت المحدودة، صندوق الاستثمار العقاري في جنوب إفريقيا (REIT)، الذي يمتلك حصة تبلغ حوالي 27.14%. ويؤكد هذا الاستثمار الكبير الاهتمام بسوق العقارات التجارية الألمانية.
مساهم بارز آخر هو هاريس أسوشيتس، والتي تبلغ حصتها تقريبًا 10%. لقد كانت شركة إدارة الاستثمار هذه بارزة في الاستحواذ على الأسهم، مما يدل على الثقة في إمكانات النمو لشركة Sirius Real Estate.
يوجد أدناه جدول يوضح تفاصيل كبار المساهمين في شركة Sirius Real Estate Limited ونسب ملكيتهم اعتبارًا من: أكتوبر 2023.
| المساهم | نسبة الملكية |
|---|---|
| خصائص جروثبوينت المحدودة | 27.14% |
| هاريس أسوشيتس | 10% |
| شركة بلاك روك | 5.27% |
| أفيفا المستثمرون | 4.95% |
| أخرى (التجزئة والمؤسسات) | 52.64% |
ومن الناحية المالية، سجلت شركة Sirius Real Estate القيمة السوقية البالغة حوالي 1.07 مليار جنيه استرليني اعتبارا من نهاية سبتمبر 2023. ركزت الشركة على توسيع محفظتها، والتي تتكون الآن من أكثر من 7 مليون قدم مربع من المساحة القابلة للتأجير عبر أكثر من 60 العقارات في ألمانيا.
وأظهرت الشركة أيضًا أداءً ماليًا قويًا، حيث بلغت الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك حوالي 55 مليون جنيه استرليني للسنة المالية المنتهية في مارس 2023، ارتفاعًا من 45 مليون جنيه إسترليني في العام السابق. يعكس هذا النمو الطلب القوي على مساحات العمل المرنة، خاصة في ضوء أنماط العمل المتغيرة بعد الوباء.
بشكل عام، تتميز شركة Sirius Real Estate Limited بقاعدة متنوعة من المساهمين، حيث تلعب الملكية المؤسسية الكبيرة دورًا رئيسيًا في توجهها الاستراتيجي وثقة السوق.
بيان مهمة سيريوس العقارية المحدودة
تعمل شركة Sirius Real Estate Limited بمهمة واضحة تتمثل في إنشاء محفظة مستدامة وعالية الجودة من الأصول العقارية التجارية. تركز الشركة في المقام الأول على السوق الألمانية، حيث تقدم مساحة مرنة وذات قيمة مضافة مصممة لتلبية احتياجات الشركات الصغيرة والمتوسطة (SMEs) في مختلف القطاعات. تعكس هذه المهمة التزامهم بتطوير العقارات التي لا تكون وظيفية فحسب، بل تساعد أيضًا على النمو والكفاءة التشغيلية لمستأجريها.
وفقًا لأحدث التقارير المالية، حققت شركة Sirius Real Estate نموًا كبيرًا من خلال عمليات الاستحواذ والتطورات الإستراتيجية. قامت الشركة بتوسيع محفظتها إلى أكثر من 8.5 مليون متر مربع من المساحة المؤجرة عبر أكثر من 65 عقار في ألمانيا، مما يدل على وجودها القوي في قطاع العقارات التجارية.
في السنة المالية المنتهية في 31 مارس 2023، أعلنت Sirius عن إجمالي إيرادات يبلغ حوالي 136.1 مليون يورو، مما يعكس زيادة سنوية قدرها 9.7%. ويعزى هذا النمو إلى مزيج من زيادة معدلات الإشغال والدمج الناجح للعقارات المكتسبة حديثًا في محفظتها الاستثمارية.
ويتوافق التركيز على توفير مساحات عمل مرنة مع اتجاهات السوق الحالية، حيث تسعى الشركات الصغيرة والمتوسطة بشكل متزايد إلى إيجاد حلول مكتبية قابلة للتكيف. ونتيجة لذلك، حافظت شركة Sirius Real Estate على معدل إشغال يبلغ حوالي 91.3%، شهادة على إدارتها الفعالة للممتلكات واستراتيجيات مشاركة المستأجرين.
| المقاييس المالية | السنة المالية 2021 | السنة المالية 2022 | السنة المالية 2023 |
|---|---|---|---|
| إجمالي الإيرادات (مليون يورو) | 124.0 | 124.1 | 136.1 |
| صافي الدخل التشغيلي (مليون يورو) | 103.5 | 104.2 | 115.0 |
| أرباح EPRA (مليون يورو) | 25.0 | 28.0 | 31.5 |
| معدل الإشغال (%) | 90.0 | 90.5 | 91.3 |
تتضمن مهمة سيريوس أيضًا تركيزًا قويًا على الاستدامة. تستثمر الشركة بنشاط في التحسينات الموفرة للطاقة والتقنيات الخضراء لمبانيها. وفي عام 2023، أبلغوا عن انخفاض في انبعاثات الكربون بنحو 15% عبر محفظتهم الاستثمارية، بما يتماشى مع الأهداف البيئية الأوسع في قطاع العقارات.
باختصار، يدور بيان مهمة شركة Sirius Real Estate Limited حول تعزيز القيمة لأصحاب المصلحة من خلال الاستثمارات العقارية الإستراتيجية مع إعطاء الأولوية لرضا المستأجر واستدامته. يعكس الأداء المالي للشركة ومقاييس النمو التزامها بهذه المبادئ، مما يرسي أساسًا متينًا للتوسع المستقبلي في سوق العقارات التجارية التنافسية.
كيف تعمل شركة سيريوس العقارية المحدودة
تعمل شركة Sirius Real Estate Limited في المقام الأول في قطاع *العقارات التجارية*، مع التركيز على الاستحواذ على مجمعات الأعمال والعقارات التجارية وتطويرها وإدارتها، لا سيما في ألمانيا. تخدم الشركة مجموعة متنوعة من العملاء، بما في ذلك الشركات الصغيرة والمتوسطة (المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم) والشركات الكبيرة.
يتم تعريف نموذج الأعمال من خلال بعض الاستراتيجيات التشغيلية الرئيسية:
- إدارة المحافظ العقارية: قامت شركة Sirius Real Estate بتطوير محفظة قوية تتكون من أكثر من 80 عقار، بإجمالي حوالي 1.5 مليون متر مربع من المساحة المؤجرة.
- التركيز الجغرافي: تركز الشركة على *ألمانيا*، مستفيدة من الاقتصاد المرن وسوق العقارات التجارية في البلاد، لا سيما في المدن الكبرى مثل برلين، وميونيخ، وفرانكفورت.
- خيارات التأجير المرنة: تقدم Sirius ترتيبات تأجير مرنة، وتلبي الاحتياجات المتنوعة للشركات، مما يعزز معدلات الاحتفاظ بالمستأجرين.
- استراتيجية القيمة المضافة: وتتولى الشركة مشاريع التجديد وإعادة التطوير، بهدف تعزيز قيمة الأصول ورضا المستأجر.
وفقًا لأحدث البيانات المتاحة من السنة المالية المنتهية في مارس 2023، أبلغت شركة Sirius Real Estate عن النقاط المالية التالية:
| المقياس المالي | 2023 | 2022 |
|---|---|---|
| إجمالي الإيرادات | 83.3 مليون يورو | 71.4 مليون يورو |
| صافي الدخل التشغيلي (NOI) | 64.1 مليون يورو | 55.9 مليون يورو |
| الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) المعدلة | 59.6 مليون يورو | 49.5 مليون يورو |
| الربح قبل الضريبة | 31.1 مليون يورو | 22.9 مليون يورو |
| ربحية السهم (EPS) | €0.051 | €0.038 |
يعكس الأداء التشغيلي للشركة التركيز الاستراتيجي على توسيع محفظتها وزيادة إيرادات الإيجار. بلغ *معدل الإشغال* اعتبارًا من مارس 2023 90.3%مما يدل على الطلب القوي على عقاراته.
تستخدم شركة Sirius Real Estate أسلوب تمويل جيد التنظيم، مع مزيج من الأسهم والديون. بلغ إجمالي الدين في الميزانية العمومية حتى مارس 2023 تقريبًا 525 مليون يوروبينما بلغ إجمالي الأصول 1.25 مليار يورو.
وفيما يتعلق بالاستثمار، التزمت الشركة بخط أنابيب من التجديدات بقيمة حوالي 50 مليون يورو لتحسين مرافق المستأجر وزيادة قيمة الممتلكات. يشير هذا الاستثمار المستمر إلى نهج استباقي لإدارة الممتلكات وإشراك المستأجرين.
علاوة على ذلك، فإن أسهم شركة Sirius Real Estate مدرجة في بورصة لندن تحت رمز SRE. اعتبارًا من آخر جلسة تداول في أكتوبر 2023، كان سعر السهم تقريبًا €0.75، مما يعكس زيادة في الأداء منذ بداية العام وحتى تاريخه تبلغ حوالي 20%.
وأظهرت الشركة أيضًا التزامًا بالممارسات المستدامة، مع التركيز على كفاءة الطاقة وخفض التأثير البيئي في عقاراتها، وهو ما يتماشى مع اتجاهات السوق الأوسع نحو الاستدامة في القطاع العقاري.
ومن خلال هذه الاستراتيجيات والتركيز التشغيلي، تدير شركة Sirius Real Estate Limited محفظتها العقارية بشكل فعال مع تلبية الاحتياجات المتطورة للمستأجرين في السوق التنافسية.
كيف تجني شركة Sirius Real Estate Limited المال
Sirius Real Estate Limited هي شركة عقارية تركز على استثمار وإدارة المجمعات التجارية والخدمات في ألمانيا. تحقق الشركة إيراداتها في المقام الأول من خلال تأجير المساحات العقارية. اعتبارًا من أحدث التقارير المالية، تعمل شركة Sirius Real Estate تقريبًا 6.5 مليون قدم مربع من المساحة المؤجرة عبر 66 عقار في مختلف المراكز الحضرية الألمانية بما في ذلك برلين وفرانكفورت وميونيخ.
في السنة المالية المنتهية في 31 مارس 2023، أعلنت شركة Sirius عن إيرادات تبلغ حوالي 114.2 مليون يورو، مما يعكس نموا 12% مقارنة بالعام السابق. كان هذا النمو في الإيرادات مدفوعًا إلى حد كبير بزيادة إيرادات الإيجار الناتجة عن الطلب القوي على مساحات العمل المرنة وحلول التخزين.
يبلغ متوسط عائد الإيجار عبر محفظة الشركة حوالي 100% 8.2%. ويعزى ذلك إلى عمليات الاستحواذ الإستراتيجية والتحسينات التي تم إجراؤها على عقاراتهم، مما يسمح لهم بالحصول على أسعار إيجار تنافسية. تستفيد الشركة أيضًا من اتفاقيات الإيجار طويلة الأجل التي يبلغ متوسطها حوالي 5.4 سنة مما يوفر الاستقرار والقدرة على التنبؤ بالتدفقات النقدية.
تعمل شركة Sirius Real Estate على تنويع مصادر إيراداتها من خلال خدمات إضافية مثل خدمات تكنولوجيا المعلومات والصيانة وإدارة المرافق. تساهم هذه الخدمات في تحقيق إيرادات إضافية تبلغ حوالي 10 مليون يورو سنويا.
فيما يلي ملخص للبيانات المالية الرئيسية:
| المقياس المالي | القيمة |
|---|---|
| الإيرادات السنوية (السنة المالية 2023) | 114.2 مليون يورو |
| نمو الإيرادات على أساس سنوي | 12% |
| متوسط عائد الإيجار | 8.2% |
| متوسط مدة الإيجار | 5.4 سنة |
| الإيرادات من الخدمات الإضافية | 10 مليون يورو |
علاوة على ذلك، نفذت شركة Sirius Real Estate عمليات استحواذ استراتيجية فعالة لتعزيز محفظتها الاستثمارية. على سبيل المثال، في عام 2022، سيتم الاستحواذ على شارع فريدريش 100 في برلين لحوالي 12 مليون يورو وشددت على التزامها بتوسيع نطاق تواجدها في المناطق الحضرية ذات الطلب المرتفع.
كما يتم تعزيز الكفاءة التشغيلية للشركة من خلال انخفاض تكلفة رأس المال، حيث سجلت نسبة القرض إلى القيمة (LTV) حوالي 30%، مما يسمح لها بالحفاظ على صحة مالية قوية مع دعم النمو من خلال الرافعة المالية. وفي المقابل، فإن معيار الصناعة عادة ما يحوم حوله 40%-50%.
تواصل شركة Sirius Real Estate استكشاف فرص النمو، مع التركيز على الطلب المتزايد على مساحات العمل المرنة والهجينة، والتي أصبحت اتجاهًا رئيسيًا بعد التحول في أنماط العمل بعد جائحة كوفيد-19. وهذا يضع الشركة بشكل إيجابي في سوق العقارات، حيث يستهدف الشركات الصغيرة والمتوسطة والشركات الكبرى التي تبحث عن حلول تأجير مرنة.
تم الإبلاغ عن معدل الإشغال الحالي عبر محفظتها بـ 91%مما يعكس الإدارة الفعالة لممتلكاتها وحضورها القوي في السوق. ومن المتوقع أن تؤدي مشاريع التطوير المستمرة للشركة إلى تعزيز هذا الرقم مع توليد دخل إضافي.
Sirius Real Estate Limited (SRE.L) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.