استكشاف مستثمر Diamondback Energy, Inc. (FANG). Profile: من يشتري ولماذا؟

أنت تنظر إلى شركة Diamondback Energy (FANG) وتتساءل بالتأكيد عما إذا كانت الأموال الذكية لا تزال تتراكم، أليس كذلك؟ الإجابة المختصرة هي نعم، ولكن السبب وراء ذلك أكثر دقة من مجرد ارتفاع أسعار النفط. في الوقت الحالي، تمتلك المؤسسات 90.01% من الأسهم، حيث تشتري شركات عملاقة مثل Vanguard Group Inc. وBlackRock, Inc. قصة الانضباط الرأسمالي للشركة. بالنسبة لهذه الصناديق الكبيرة، يتعلق الأمر كله بالعائد الكمي لرأس المال (ROC) والكفاءة التشغيلية في حوض بيرميان. كيف نعرف؟ انظر إلى نتائج الربع الثالث من عام 2025: قامت شركة Diamondback Energy بتسليم 1.8 مليار دولار من التدفق النقدي الحر المعدل وأعادت شراء 4.3 مليون سهم مقابل حوالي 603 مليون دولار. بالإضافة إلى ذلك، فقد خفضوا نفقاتهم الرأسمالية النقدية للعام بأكمله إلى نطاق يتراوح بين 3.4 مليار دولار - 3.6 مليار دولار، مما يظهر التزامًا واضحًا بعوائد المساهمين على الإنفاق. هل أنت مستثمر يركز على العائد وينجذب إلى توزيعات أرباح ربع سنوية ثابتة قدرها 1.00 دولار أمريكي للسهم الواحد، أم أنك لاعب ذو قيمة تنظر إلى تصنيف الشراء المتفق عليه بمتوسط ​​سعر مستهدف بالقرب من 188.82 دولارًا أمريكيًا؟ نحن بحاجة إلى معرفة من يشتري، ومن يبيع، وما الذي يشير إليه ذلك بالنسبة لمستقبل السهم عند سعره الحالي البالغ 144.38 دولارًا للسهم.

من يستثمر في شركة Diamondback Energy, Inc. (FANG) ولماذا؟

إذا كنت تنظر إلى شركة Diamondback Energy, Inc. (FANG)، فأنت تنظر إلى سهم تسيطر عليه بشكل كبير أموال محترفة. والنتيجة المباشرة هي أن المستثمرين المؤسسيين - صناديق الاستثمار المشتركة، وصناديق التقاعد، والأوقاف - هم المشترين الرئيسيين، الذين تجتذبهم استراتيجية الشركة الواضحة لعائد رأس المال وموقعها في حوض بيرميان، الذي يعد بالتأكيد أهم منطقة نفطية في الولايات المتحدة.

قاعدة المستثمرين ليست قصة تعتمد على التجزئة؛ إنها مسرحية مؤسسية ثقيلة الوزن. اعتبارًا من أواخر عام 2025، يمتلك المستثمرون المؤسسيون ما يقرب من 90.01٪ من أسهم الشركة، وهو تركيز هائل. وهذا يعني أن تحركات أسعار الأسهم تمليها إلى حد كبير استراتيجيات شركات مثل Vanguard Group Inc، وBlackRock، Inc.، وState Street Corp، الذين غالبًا ما يشترون FANG مقابل مؤشراتهم الكبيرة وصناديق الاستثمار المتداولة (ETFs).

لكنها ليست مجرد أموال سلبية. المديرون النشطون وصناديق التحوط موجودون أيضًا في هذا المزيج، على الرغم من أنهم يمثلون جزءًا أصغر من إجمالي التعويم. للتعمق أكثر في أسس الشركة، يمكنك التحقق من ذلك شركة Diamondback Energy, Inc. (FANG): التاريخ، والملكية، والمهمة، وكيف تعمل وتجني الأموال. فيما يلي لمحة سريعة عن من يملك الأسهم:

دوافع الاستثمار: انضباط رأس المال والتدفق النقدي

ما الذي يجذب هؤلاء المستثمرين المتمرسين إلى شركة Diamondback Energy, Inc.؟ ويتلخص الأمر في إطار واضح ومتسق لعائد رأس المال والتميز التشغيلي. هذا ليس مخزون نمو خالص. إنها آلة تدفق نقدي تعطي الأولوية لإعادة الأموال إلى المساهمين.

تؤكد نتائج الشركة للربع الثالث من عام 2025 على هذه النقطة: فقد سجلت إيرادات قدرها 3.92 مليار دولار وصافي دخل قدره 1.02 مليار دولار. والأهم من ذلك، أن الشركة حققت 1.8 مليار دولار من التدفق النقدي الحر (FCF) في الربع الثالث من عام 2025، وهو شريان الحياة لأي شركة للاستكشاف والإنتاج. يحب المستثمرون هذا النوع من توليد النقد الصعب والمتكرر.

أوضح إشارة هي الالتزام بعوائد المساهمين. في الربع الثالث من عام 2025 وحده، أعادت شركة Diamondback Energy, Inc. مبلغ 892 مليون دولار أمريكي إلى المساهمين، وهو ما يمثل 50% من التدفق النقدي الحر المعدل. وهذا التزام قوي. إنهم يعيدون شراء الأسهم ويدفعون أرباحًا ثابتة:

• ادفع أرباحًا نقدية أساسية قدرها 1.00 دولارًا أمريكيًا للسهم كل ثلاثة أشهر، والتي تصل سنويًا إلى 4.00 دولارات أمريكية.
• زيادة ترخيص إعادة شراء الأسهم إلى إجمالي 8.0 مليار دولار.
• يرى المحللون ارتفاعًا محتملاً بنسبة 29.08٪ إلى متوسط ​​السعر المستهدف البالغ 188.77 دولارًا، مما يشير إلى أنهم ما زالوا يرون قيمة في السهم.

الشركة هي ببساطة شركة بيرميان خالصة الإدارة تولد الكثير من الأموال.

استراتيجيات الاستثمار: الدخل والقيمة والتعرض للطاقة على المدى الطويل

نظرا ل profile والدوافع والاستراتيجيات التي يستخدمها كبار حاملي الأسهم واضحة تمامًا. ترى مزيجًا من الدخل والقيمة والتعرض للقطاع على المدى الطويل. أكبر اللاعبين، صناديق المؤشرات، هم أصحاب الأسهم على المدى الطويل بشكل افتراضي، مما يوفر أرضية مستقرة للسهم.

بالنسبة للمديرين النشطين، فإن المسرحية هي في المقام الأول استراتيجية دخل القيمة. إنهم يشترون شركة يتم تداولها بتقييم معقول - نسبة السعر إلى الربحية الآجلة حوالي 11.28 اعتبارًا من منتصف عام 2025 - مع تقديم عائد أرباح جذاب يبلغ حوالي 2.8٪. وهم يرون أن الشركة مقومة بأقل من قيمتها مقارنة بقوة أرباحها وقدرتها على تحمل تقلبات أسعار السلع الأساسية.

وإليك كيفية تقسيم الاستراتيجيات النشطة:

• استثمار القيمة: شراء FANG لأن مضاعفات تقييمها الآجل جذابة مقارنة بتوليد التدفق النقدي الحر العالي وموقعها في حوض بيرميان منخفض التكلفة.
• استثمار الدخل: الاحتفاظ بتوزيعات أرباح أساسية موثوقة قدرها 1.00 دولار للسهم الواحد وإمكانية توزيع أرباح متغيرة، وهي سمة أساسية لمحافظ الدخل التي تركز على الطاقة.
• تعرض القطاع على المدى الطويل: استخدام FANG كملكية أساسية للانكشاف على قطاع النفط والغاز المحلي في الولايات المتحدة، ولا سيما حوض بيرميان، الذي يُنظر إليه على أنه قاعدة أصول طويلة الأجل.

إن التركيز على الانضباط الرأسمالي - خفض النفقات الرأسمالية إلى 3.4 مليار دولار إلى 3.6 مليار دولار للعام 2025 بأكمله - هو بمثابة إشارة خضراء ضخمة للمستثمرين الذين يرغبون في رؤية الأموال النقدية تعود، وليس فقط إعادة استثمارها في بيئة سلعية متقلبة. إنها أطروحة منخفضة المخاطر وعائد رأس المال مرتفع.

الملكية المؤسسية والمساهمين الرئيسيين في شركة Diamondback Energy, Inc. (FANG)

إذا كنت تنظر إلى شركة Diamondback Energy, Inc. (FANG)، فأنت تنظر إلى شركة مملوكة بأغلبية ساحقة للاعبين الكبار. يمتلك المستثمرون المؤسسيون - صناديق الاستثمار المشتركة، وصناديق التقاعد، ومديرو الأصول - حصة كبيرة، ويمتلكون حاليًا حوالي 1.6 مليار دولار أمريكي 90.01% من الأسهم العادية للشركة. هذا النوع من التركيز يعني أن قراراتهم هي التي تحرك سعر السهم، وبصراحة، التركيز الاستراتيجي للشركة.

كبار المساهمين هم بالضبط من تتوقعهم: عمالقة عالم الفهرسة وإدارة الأصول. هذه هي الشركات التي تحتفظ بـ FANG ليس فقط كأداة إدانة، ولكن في كثير من الأحيان كعنصر ضروري لصناديق تتبع المؤشرات الضخمة، مثل تلك التي تتبع مؤشر S&P 500 أو الصناديق المتداولة في البورصة (ETFs) في قطاع الطاقة. إن الحجم الهائل لممتلكاتهم يجعلها ثابتة في مستثمر Diamondback Energy، Inc. profile.

فيما يلي حسابات سريعة حول كبار حاملي المؤسسات، بناءً على البيانات المبلغ عنها حتى أواخر الربع الثالث من عام 2025:

ولكي نكون منصفين، فإن تأثير الشركات الثلاث الكبرى - فانجارد، وبلاك روك، وستيت ستريت - لا يتعلق بالتداول النشط بقدر ما يتعلق بالملكية السلبية طويلة الأجل. فهي حجر الأساس لهيكل ملكية الأسهم.

التحولات الأخيرة في الرهانات المؤسسية: من يشتري ومن يبيع؟

إن الإجراء على المدى القريب دائمًا ما يكون في التغيرات الفصلية، وقد أظهر الربع الثاني من عام 2025 والربع الثالث من عام 2025 لعبة شد الحبل الكلاسيكية. لقد رأينا عددًا أكبر قليلاً من المؤسسات-574-تناقص مراكزهم مقارنة ب 530 التي أضافت أسهم في الربع الأخير. لكن إجمالي الأسهم التي بيعتها المجموعة المتناقصة كان أكبر، حيث بلغ إجماليه تقريبًا 11.87 مليون سهم، مقابل 9.38 مليون سهم تمت إضافتها من قبل المشترين. يشير هذا إلى تقليص صافي التعرض، حتى مع قيام الكثير من الصناديق الفردية ببدء أو إضافة حصصها.

بصراحة، أكبر التحركات تحكي القصة الحقيقية. في الربع الثاني من عام 2025، شهدنا عمليات شراء كبيرة للإدانات، مثل إضافة شركة BlackRock, Inc 2.5 مليون سهم-أ 16.3% زيادة تقدر قيمتها 346.1 مليون دولار. كما ساهم المستثمرون العالميون في شركة Capital Research في زيادة حصتهم بشكل هائل 71.9% عن طريق إضافة أكثر 1.15 مليون سهم. ويشير هذا إلى إيمان قوي باستراتيجية الاستحواذ الخاصة بشركة Diamondback Energy, Inc. والكفاءة التشغيلية، خاصة داخل حوض بيرميان.

• الإضافات الرئيسية (الربع الثاني من عام 2025): تمت إضافة شركة BlackRock, Inc 2.5 مليون سهم.
• التخفيضات الرئيسية (الربع الثاني 2025): تمت إزالة Point72 Asset Management، L.P 878,797 سهم، أ 57.0% تخفيض.
• صافي النشاط: أكثر المؤسسات انخفاضا في مراكزها (574) مقارنة بارتفاعها (530)، لكن إجمالي أسهمها انخفض بحوالي 2.5 مليون سهم أكثر من إجمالي الأسهم زادت.

من المؤكد أن هذا النشاط المختلط هو انعكاس لحالة عدم اليقين في السوق، حيث تقوم بعض الصناديق بجني الأرباح أو تقليل التعرض للنفط، بينما يرى البعض الآخر أن البيئة الحالية هي نقطة دخول للمساومة لاسم عالي الجودة. بيان المهمة والرؤية والقيم الأساسية لشركة Diamondback Energy, Inc. (FANG) ومن الواضح أنها جذابة لأولئك الذين يؤمنون بقصة العصر البرمي طويلة المدى.

اليد المؤسسية في استراتيجية FANG وسعر السهم

عندما تمتلك المؤسسات 90% من مخزونك، فهم جمهورك الأساسي. ويعني هيكل الملكية هذا أن استراتيجية شركة Diamondback Energy, Inc. موجهة بشكل واضح نحو انضباط رأس المال وعوائد المساهمين، وهو بالضبط ما يطلبه هؤلاء المستثمرون الكبار. تجاوزت أرباح الشركة الأخيرة للربع الثالث من عام 2025، مع ارتفاع الإيرادات إلى 3.92 مليار دولار وصافي الدخل في 1.02 مليار دولار، يدعم هذه الرواية بشكل مباشر.

ويبدو التأثير واضحا في مجالين رئيسيين:

• تخصيص رأس المال: تم إعادة شراء Diamondback Energy, Inc. تقريبًا 4.3 مليون سهم في الربع الثالث من عام 2025 وحده. يعد نشاط إعادة الشراء هذا بمثابة رقم قياسي، بالإضافة إلى الأرباح الفصلية المعلنة البالغة 1.00 دولار للسهم الواحد (سنوية $4.00)، هي إشارة مباشرة للمستثمرين المؤسسيين بأن الإدارة تعطي الأولوية لإعادة رأس المال على نمو الإنتاج النقي.
• استقرار سعر السهم: وتعمل الملكية المؤسسية العالية كقوة استقرار. في حين أن السهم لا يزال معرضًا لتقلبات أسعار النفط، فإن الحيازات الضخمة طويلة الأجل لـ Vanguard و BlackRock توفر أرضية. الطرح الثانوي الناجح في عام 2024 والذي بسعر متواضع 1.5% أظهر الخصم طلبًا مؤسسيًا قويًا، مما ساعد على دعم سعر السهم حتى وسط تحولات السوق.

وما يخفيه هذا التقدير هو الخطر الأساسي: إذا شهدت أسعار النفط انخفاضا مستمرا، فحتى هذه الشركات العملاقة السلبية ستواجه ضغوطا لإعادة التوازن إلى صناديق المؤشرات الخاصة بها، الأمر الذي قد يؤدي إلى موجة من البيع. ومع ذلك، فإن الإجماع المؤسسي في الوقت الحالي هو أن شركة Diamondback Energy، Inc. هي شركة ذات إدارة جيدة وعالية الجودة في منطقة بيرميان، وأن استراتيجية تخصيص رأس المال لديها سليمة.

المستثمرون الرئيسيون وتأثيرهم على شركة Diamondback Energy, Inc. (FANG)

المستثمر profile بالنسبة لشركة Diamondback Energy، Inc. تهيمن عليها الأموال المؤسسية الكبيرة التي تمتلكها 90.01% من الأسهم، لذا فإن تحركاتهم هي الوحيدة التي تهم حقًا. أنت لا تنظر إلى سهم مدفوع بميول التجزئة؛ أنت تنظر إلى واحدة حيث تحدد الصناديق الضخمة مثل Vanguard Group Inc و BlackRock، Inc. النغمة. هذه هي في المقام الأول صناديق المؤشرات السلبية ومديري الأصول الكبيرة، وحجمها الكبير يعني أن أطروحتها الاستثمارية هي إيمان طويل الأمد بكفاءة حوض بيرميان وانضباط رأس مال الشركة.

تعد شركة Vanguard Group, Inc. أكبر مالك بحصة تقريبية تبلغ 8.06%، وتتبعها شركة BlackRock, Inc. عن كثب. لكي نكون منصفين، غالبًا ما تكون هذه حصصًا سلبية، مما يعني أنهم يحتفظون بالسهم لأنه موجود في مؤشر رئيسي، لكن صوتهم الجماعي لا يزال يدفع الإدارة نحو سياسة عائد رأس المال الصديقة للمساهمين. تعد شركة State Street Corp لاعبًا رئيسيًا آخر، حيث تمتلك حوالي 3.79٪ من الأسهم. وقصة الاستثمار هنا بسيطة: فهم يريدون إعادة الأموال النقدية إليهم، وليس إنفاقها على النمو المحفوف بالمخاطر.

• Vanguard Group Inc: أكبر حامل بنسبة 8.06%.
• BlackRock, Inc.: حامل كبير، أضاف مؤخرًا إلى موقعه.
• Geode Capital Management LLC: مدير من الدرجة الأولى بحصة تبلغ 1.96%.

التحركات الأخيرة: من يشتري ويبيع في عام 2025

في الربع الثاني من عام 2025، شهدنا بعض التراكم الهائل، مما يخبرك أن الأموال الذكية لا تزال صعودية في الفرضية الأساسية. كانت شركة BlackRock, Inc. مشتريًا كبيرًا، حيث أضافت 2,519,160 سهمًا، بزيادة قدرها 16.3%، بقيمة تقديرية قدرها 346,132,584 دولارًا. وهذا بالتأكيد تصويت قوي بالثقة. ومن الجدير بالذكر أيضًا ENCAP ENERGY CAPITAL FUND XI, L.P.، الذي أضاف 2,789,263 سهمًا بقيمة تقدر بـ 383,244,736 دولارًا. إليك الحسابات السريعة: عندما تقوم صناديق بهذا الحجم بزيادة مراكزها بملايين الأسهم، فإنها تخلق أرضية تحت سعر السهم.

لكن الأمر لا يقتصر على حركة المرور في اتجاه واحد. وقد بدأت بعض صناديق التحوط في صرف أموالها. على سبيل المثال، قامت POINT72 ASSET MANAGEMENT, L.P. بإزالة 878,797 سهمًا في الربع الثاني من عام 2025، وهو ما يمثل انخفاضًا كبيرًا بنسبة -57.0% في مراكزها، تقدر قيمتها بنحو 120,746,707 دولارًا أمريكيًا. غالبًا ما يشير هذا النوع من التحرك إلى تحول في استراتيجية التداول قصيرة المدى لصندوق التحوط أو إعادة التخصيص لأسماء طاقة أخرى، وليس بالضرورة نقدًا أساسيًا لشركة Diamondback Energy، Inc. عليك مراقبة التدفق الصافي، وكان التدفق الصافي إيجابيًا.

كيف يطلب المستثمر تشكيل استراتيجية الشركة

إن تأثير هؤلاء المستثمرين الرئيسيين واضح في استراتيجية تخصيص رأس المال لشركة Diamondback Energy, Inc.، والتي تركز بشكل مكثف على إعادة الأموال النقدية إلى المساهمين. في رسالتها الموجهة إلى المساهمين في نوفمبر 2025، ذكرت الإدارة صراحةً أنهم في المنطقة "الصفراء" - مما يعني أنهم يعطون الأولوية للنمو في مقاييس السهم الواحد على نمو الإنتاج الخام. ويعد هذا استجابة مباشرة للمطالب المؤسسية بانضباط رأس المال، وخاصة في سوق النفط المتقلبة.

وقد أوفت الشركة بهذا الوعد من خلال عمليات إعادة شراء قوية للأسهم. وفي الربع الثالث من عام 2025 وحده، أعادت شركة Diamondback Energy, Inc. شراء ما يقرب من 4.3 مليون سهم. منذ بداية العام حتى سبتمبر 2025، قاموا بإعادة شراء ما مجموعه 10.9 مليون سهم مقابل 1.6 مليار دولار، وهو رقم يتوقعون أن يتجاوز عمليات إعادة الشراء المجمعة لعامي 2023 و2024. بالإضافة إلى ذلك، أكدوا توزيع أرباح ربع سنوية قوية بقيمة 1.00 دولار للسهم الواحد.

هذا الالتزام بعوائد المساهمين هو جوهر السرد الاستثماري. وهذا ما يجعل الأموال المؤسسية الكبيرة سعيدة. كما قاموا أيضًا بتخفيض النفقات الرأسمالية بمقدار 400 مليون دولار استجابةً لإشارات السوق، مما يؤكد بشكل أكبر أسلوب إدارتهم الواعي بالقيمة. إذا كنت ترغب في التعمق أكثر في الصحة المالية التي تدعم عوائد رأس المال هذه، فيجب عليك التحقق من ذلك تحليل شركة Diamondback Energy, Inc. (FANG) للصحة المالية: رؤى أساسية للمستثمرين.

تأثير السوق ومعنويات المستثمرين

إذا كنت تنظر إلى شركة Diamondback Energy, Inc. (FANG)، فإن النتيجة المباشرة هي أن المستثمرين المؤسسيين إيجابيون بشكل كبير، وهم يضعون أموالاً ضخمة وراء هذه القناعة. وقد أدى الأداء المالي القوي الأخير للشركة في السنة المالية 2025 إلى تعزيز هذه المشاعر الصعودية، وهي إشارة قوية لأي مستثمر فردي.

في الوقت الحالي، تبلغ الملكية المؤسسية - التي تشمل لاعبين رئيسيين مثل Vanguard Group Inc، وBlackRock, Inc.، وState Street Corp - نسبة هائلة تبلغ 90.01% من الأسهم. هذا ليس مجرد عقد سلبي. إنه يعكس إيمانًا عميقًا بتخصيص رأس المال المنضبط للشركة وتركيزها الأساسي على حوض بيرميان. ويشير هذا المستوى من الدعم المؤسسي إلى استثمار مستقر وطويل الأجل profile.

إليك الحساب السريع: عندما يمتلك مديرو أموال محترفون ما يقرب من تسعة من كل عشرة أسهم، فإنهم يقومون بشكل أساسي بالتحقق من صحة فريق الإدارة واستراتيجية العمل. ويعني تركيز الملكية هذا أن السهم أقل عرضة لردود الفعل غير المحسوبة من مستثمري التجزئة، لكنه لا يزال بإمكانه التحرك بشكل حاد عند الشراء أو البيع المؤسسي الرئيسي.

• الملكية المؤسسية مرتفعة جداً: 90.01%.
• يقوم كبار حاملي الأسهم بزيادة حصصهم، مما يظهر الثقة.
• المعنويات إيجابية بقوة، مدفوعة بالتدفق النقدي وعمليات إعادة الشراء.

ردود فعل السوق الأخيرة على ديناميكيات الملكية

كان رد فعل السوق إيجابيًا تجاه التزام شركة Diamondback Energy, Inc.‎ بإعادة رأس المال إلى المساهمين، وهو ما يعد محركًا رئيسيًا للاهتمام المؤسسي. في الربع الثالث من عام 2025، أعلنت الشركة عن إيرادات بلغت 3.92 مليار دولار، متجاوزة بشكل كبير تقديرات المحللين البالغة 3.48 مليار دولار، وربحية السهم (EPS) البالغة 3.08 دولار، متجاوزة إجماع 2.94 دولار. وهذا الإيقاع المالي، إلى جانب عوائد رأس المال، هو ما يريد كبار المستثمرين رؤيته.

يعد برنامج إعادة شراء الأسهم القياسي للشركة مثالًا ملموسًا على هذا الانضباط الرأسمالي. أعادت شركة Diamondback Energy, Inc. شراء ما يقرب من 4.3 مليون سهم في الربع الثالث وحده، مما يؤكد اعتقاد الإدارة بأن قيمة السهم أقل من قيمتها الحقيقية. وأعلنوا أيضًا عن توزيع أرباح ربع سنوية بقيمة 1.00 دولارًا أمريكيًا للسهم الواحد، والتي تصل سنويًا إلى 4.00 دولارًا أمريكيًا، وهو ما يمثل عائدًا يبلغ حوالي 2.7٪. وهذا التركيز على عوائد المساهمين، أو الانضباط في تخصيص رأس المال، هو السبب الرئيسي وراء ارتفاع الثقة المؤسسية.

ومع ذلك، ليس كل شيء سلسًا. وفي حين كانت أخبار الربع الثالث من عام 2025 إيجابية، فإن تحركات أسعار السهم تظل مرتبطة بالطبيعة الدورية لأسعار النفط، وهو ما يمثل الخطر الأكبر. يمكنك قراءة المزيد عن تاريخ الشركة ونموذج أعمالها الأساسي في شركة Diamondback Energy, Inc. (FANG): التاريخ، والملكية، والمهمة، وكيف تعمل وتجني الأموال.

وجهات نظر المحللين حول المستثمرين الرئيسيين

ومن الواضح أن محللي وول ستريت يتماشى مع اتجاه الشراء المؤسسي. التصنيف المتفق عليه لشركة Diamondback Energy, Inc. هو "شراء" قوي، حيث أعطى عشرون محللًا "شراء" واثنان "شراء قويًا" مقابل تصنيف "انتظار" واحد فقط. وهذا تأييد شبه إجماعي.

يتراوح متوسط ​​السعر المستهدف لمدة 12 شهرًا بين المحللين بإحكام بين 188.55 دولارًا و188.82 دولارًا. يعكس هذا السعر المستهدف التوقعات بأن الكفاءة التشغيلية للشركة في حوض بيرميان، جنبًا إلى جنب مع سياساتها الصديقة للمساهمين، ستستمر في زيادة القيمة. عندما ترى الشركات الكبرى مثل Capital Research Global Investors ترفع مراكزها بنسبة 38.0٪ خلال الربع الثالث، فهذا يشير إلى أنهم يعتقدون أن السهم لديه مدرج كبير للوصول إلى تلك الأهداف.

لكن ما يخفيه هذا التقدير هو احتمال أن تؤدي تقلبات أسعار النفط إلى تغيير السرد بسرعة. ومع ذلك، فإن وجهة نظر المحللين الحالية هي أن الملكية المؤسسية العالية تعمل كقوة استقرار، مما يشير إلى الإيمان بقدرة الشركة على التغلب على تقلبات أسعار السلع الأساسية بسبب قاعدة إنتاجها منخفضة التكلفة.