Guidewire Software, Inc. (GWRE) Bundle
لقد رأيت شركة Guidewire Software, Inc. (GWRE) تنشر أرقامًا مثيرة للإعجاب، ولكن السؤال الحقيقي لأي صانع قرار مثقف ماليًا هو من يشتري السهم بالفعل ولماذا، خاصة عندما تكون مضاعفات التقييم مرتفعة إلى هذا الحد. الإجابة المختصرة هي أن المؤسسات الكبيرة لا تزال تتراكم بالتأكيد، حيث تبلغ الملكية المؤسسية حوالي 100.13٪ من الأسهم القائمة، وتمتلك الشركات العملاقة مثل BlackRock، Inc. ما يقرب من 10.7 مليون سهم تقدر قيمتها بأكثر من 2.38 مليار دولار اعتبارًا من أحدث إيداعاتها. لماذا الإدانة؟ إنه يرسم بشكل مباشر نجاح الشركة في التحول السحابي، مما أدى إلى ارتفاع إجمالي إيرادات السنة المالية 2025 إلى 1,202.5 مليون دولار، بزيادة قدرها 23% على أساس سنوي، بالإضافة إلى الإيرادات السنوية المتكررة (ARR) التي تجاوزت العلامة الحرجة البالغة 1.032 مليار دولار، بزيادة 19%. ومع ذلك، يتعين عليك أن تقارن ذلك بحقيقة أن المطلعين على بواطن الأمور كانوا بائعين صافين، حيث قاموا بتفريغ أكثر من 113 ألف سهم - ما يقرب من 27.4 مليون دولار - في الربع الأخير، وهو انحراف واضح عن التراكم المؤسسي. هل لا تزال قصة النمو هذه تستحق العلاوة، أم أن نسبة السعر إلى الربح المرتفعة البالغة 17.1 مرة هي إشارة للحذر؟ دعونا نحلل المستثمر profile لمعرفة ما يراهن عليه المال الذكي.
من يستثمر في شركة Guidewire Software, Inc. (GWRE) ولماذا؟
أنت تنظر إلى شركة Guidewire Software, Inc. (GWRE) وترى قصة انتقال سحابي قوية، لكنك بحاجة إلى معرفة من يقود ملكية السهم وما هو دليل اللعب الخاص به. والنتيجة المباشرة هي أن شركة Guidewire هي في الغالب أسهم نمو على المستوى المؤسسي، حيث يشتري مديرو الأصول الرئيسيون هيمنتها على سوق برمجيات التأمين على الممتلكات والحوادث (P&C).
هذا ليس سهمًا لمستثمري الدخل؛ إنها مسرحية خالصة للتحول الرقمي. إن إستراتيجية الشركة المتمثلة في إعادة استثمار جميع الأرباح مرة أخرى في نظامها السحابي - كما يتضح من نسبة توزيع الأرباح بنسبة 0.00٪ - تجتذب المؤسسات التي تركز على زيادة رأس المال على المدى الطويل، وليس الشيكات ربع السنوية. هذه إشارة واضحة حول أولويات الشركة.
أنواع المستثمرين الرئيسيين: العمالقة المؤسسيون
يتركز هيكل ملكية شركة Guidewire بشكل كبير في أيدي المؤسسات، وهو أمر نموذجي بالنسبة لشركة برمجيات كبيرة الحجم وعالية النمو. ما يقرب من 88.54٪ من الأسهم مملوكة من قبل المستثمرين المؤسسيين، مما يقزم حوالي 10.75٪ التي تحتفظ بها الشركات العامة والمستثمرون الأفراد (التجزئة). وبالمقارنة، يمتلك المطلعون حصة صغيرة تبلغ 0.72٪، وكانوا بائعين صافيين مؤخرًا، حيث قاموا بتفريغ حوالي 113.742 سهمًا (بقيمة 27.4 مليون دولار تقريبًا) خلال ربع سنوي واحد.
تتضمن القائمة المؤسسية أكبر مديري الأصول في العالم، وهو ما يعني غالبًا وجود استراتيجيات إيجابية وسلبية في العمل. سترى أسماء مثل BlackRock, Inc. وVanguard Group Inc. بالقرب من أعلى قائمة المساهمين اعتبارًا من 30 سبتمبر 2025، إلى جانب صناديق التحوط وشركات الاستثمار الأكثر نشاطًا. يوفر هذا المزيج قاعدة مستقرة من رأس المال السلبي والتقلبات التي تأتي مع التداول النشط.
- تمتلك شركة BlackRock, Inc. أكثر من 10.7 مليون سهم.
- تمتلك شركة Vanguard Group Inc. أكثر من 9.0 مليون سهم.
- قامت صناديق التحوط مثل Linonia Partnership LP بزيادة مراكزها بقوة، مما أدى إلى زيادة حصتها بنسبة 41.8٪ في الربع الأول من عام 2025.
دوافع الاستثمار: الهيمنة السحابية والنمو
عامل الجذب الرئيسي للمستثمرين هو موقع Guidewire المنيع في السوق وتحولها الناجح إلى نموذج سحابي قائم على الاشتراك. تعتبر صناعة التأمين على الممتلكات والحوادث ضخمة ولا تزال تخضع لإصلاح رقمي متعدد السنوات، وتعد شركة Guidewire الشركة الرائدة في مجال التكنولوجيا. وقد احتلت المرتبة رقم 22 في قائمة IDC FinTech Top 25 لعام 2025، وهو دليل على حجمها وابتكارها.
الأرقام من نتائج السنة المالية 2025 تحكي القصة بوضوح:
- بلغ إجمالي الإيرادات 1.2025 مليار دولار، بزيادة قدرها 23٪ على أساس سنوي.
- تجاوزت الإيرادات السنوية المتكررة (ARR) علامة المليار دولار، لتصل إلى 1.032 مليار دولار.
- ارتفعت إيرادات الاشتراك والدعم بنسبة 33%، مما يدل على نجاح الترحيل السحابي.
هذه مسرحية نمو ذات قناعة عالية. تعمل الشركة بنشاط على دمج القدرات المتقدمة مثل الذكاء الاصطناعي الوكيل (AI) للاكتتاب، والذي يُنظر إليه على أنه عامل تمييز رئيسي للعقد القادم. للتعمق أكثر في الأمور المالية التي تقود هذا النمو، يجب عليك التحقق من ذلك تحليل شركة Guidewire Software, Inc. (GWRE) للصحة المالية: رؤى أساسية للمستثمرين.
استراتيجيات الاستثمار: دفع علاوة للتدفقات النقدية المستقبلية
الإستراتيجية السائدة بين مستثمري Guidewire هي الاستثمار في النمو. يمكنك أن ترى ذلك في التقييم: يتم تداول السهم عند نسبة سعر إلى أرباح مرتفعة (P / E)، حوالي 57.25 اعتبارًا من نوفمبر 2025. وإليك الحساب السريع: المستثمرون على استعداد لدفع علاوة كبيرة اليوم لأنهم يعتقدون أن الأرباح المستقبلية ستنمو بسرعة كافية لتبرير هذا السعر. إنه رهان على مضاعفة إيرادات الاشتراكات على المدى الطويل.
بالنسبة للصناديق الكبيرة السلبية، فإن الاستراتيجية هي ببساطة تكرار المؤشر أو الاحتفاظ طويل الأجل، نظرا لإدراج السهم في المؤشرات الرئيسية. بالنسبة للمديرين النشطين وصناديق التحوط، غالبًا ما تكون المسرحية عبارة عن رهان استثماري على الاتجاه العلماني على دورة اعتماد السحابة متعددة السنوات في صناعة P&C. لكن ما يخفيه هذا التقدير هو خطر التقييم المرتفع؛ أي تباطؤ في نمو إيرادات الاشتراك بنسبة 33٪ يمكن أن يتسبب في تصحيح حاد. أنت بالتأكيد تشتري تدفقًا للأرباح المستقبلية، وليس سهمًا رخيصًا اليوم.
| استراتيجية المستثمر | الدافع | مقياس GWRE المالي (السنة المالية 2025) |
|---|---|---|
| استثمار النمو | إمكانات نمو عالية للإيرادات | إجمالي الإيرادات: $1.2025 مليار (+23% ص / ص) |
| عقد طويل الأجل | هيمنة السوق والإيرادات المتكررة | الإيرادات السنوية المتكررة (ARR): $1.032 مليار |
| تشغيل الاتجاه العلماني (Cloud/SaaS) | الانتقال السحابي الناجح | الاشتراك ودعم نمو الإيرادات: 33% ص/ص |
الملكية المؤسسية والمساهمين الرئيسيين لشركة Guidewire Software, Inc. (GWRE)
إذا كنت تنظر إلى شركة Guidewire Software, Inc. (GWRE)، فإن أول شيء تحتاج إلى فهمه هو أن المستثمرين المؤسسيين - اللاعبين الكبار مثل صناديق الاستثمار المشتركة وصناديق التقاعد ومديري الأصول - يمتلكون الشركة بشكل أساسي. إن اقتناعهم بالانتقال السحابي للشركة هو المحرك الرئيسي لأداء السهم في عام 2025.
اعتبارًا من أحدث الإيداعات (الربع الثالث من عام 2025)، يمتلك المستثمرون المؤسسيون حصة كبيرة، تمثل حوالي 88.54% من أسهم الشركة، على الرغم من أن بعض التدابير تضع إجمالي الأسهم المؤسسية بأكثر من 100% من الأسهم القائمة، وهو ما يمثل فائدة قصيرة. يعني هذا التركيز أن عمليات البيع والشراء الجماعية الخاصة بهم تملي حركة سعر السهم على المدى القريب، وقدرت قيمة إجمالي ممتلكاتهم بحوالي 24.31 مليار دولار اعتبارًا من نوفمبر 2025. وهذا تصويت جدي بالثقة.
كبار المستثمرين المؤسسيين وإدانتهم
تبدو قائمة أكبر المساهمين في شركة Guidewire Software, Inc. وكأنها أهم الشخصيات في إدارة الأصول العالمية، وهو أمر نموذجي بالنسبة لشركة البرمجيات كخدمة (SaaS) عالية النمو. هذه المؤسسات لا تقوم بالشراء فحسب؛ إنهم يقومون بتثبيت الأسهم بمراكز تبلغ قيمتها مليارات الدولارات، مما يشير إلى إيمان طويل الأمد بمتانة نموذج الأعمال. أكبر حاملي الأسهم هم في المقام الأول صناديق المؤشرات السلبية والمديرين النشطين الرئيسيين.
فيما يلي نظرة سريعة على أصحاب المؤسسات من الدرجة الأولى وحصصهم المبلغ عنها في الربع الثالث من عام 2025:
| اسم المالك | الأسهم المحتفظ بها (الربع الثالث 2025) | التغير في الأسهم (الربع الثالث 2025) |
|---|---|---|
| شركة بلاك روك | 10,718,426 | -172,598 (نقصان) |
| شركة مجموعة الطليعة | 9,039,377 | +116,726 (زيادة) |
| شركة بامكو / نيويورك / | 5,168,851 | -420,669 (نقصان) |
| شركة ماساتشوستس للخدمات المالية / أماه / | 4,816,106 | -267,791 (نقصان) |
| شراكة لينونيا إل بي | 4,312,151 | +915,841 (زيادة) |
لاحظ أنه حتى بين أكبر حاملي الأسهم، هناك استراتيجيات مختلفة في اللعب. قلصت شركتا BlackRock, Inc. وBamco Inc. /ny/ مراكزهما قليلاً، على الأرجح بسبب إعادة توازن المحفظة أو جني الأرباح، لكن Vanguard Group Inc.، وهي شركة ضخمة لإدارة المؤشرات، زادت حصتها بمقدار 116,726 سهمًا. حقق Linonia Partnership LP، وهو صندوق تحوط بارز، تراكمًا كبيرًا، مضيفًا أكثر من 915000 سهم في هذا الربع. من المؤكد أن هذا النوع من الشراء المركز من مدير نشط يستحق التتبع.
التحولات الأخيرة والمحفز السحابي
الاتجاه الأخير هو زيادة صافية في التراكم المؤسسي، والذي يرتبط بشكل مباشر بنجاح شركة Guidewire Software, Inc. في التحول إلى نموذج السحابة أولاً. وفي الربعين الثاني والثالث من عام 2025، رفعت العديد من المؤسسات مواقفها بشكل ملموس. يعد الشراء بمثابة رد فعل واضح على التنفيذ المالي القوي للشركة.
- Linonia Partnership LP: زادت حصتها بنسبة 41.8% في الربع الأول من عام 2025، حيث اشترت أكثر من 1,000,709 أسهم.
- شركة إنفيسكو المحدودة: عززت الممتلكات بنسبة 70.4% في الربع الأول من عام 2025، بإضافة 589,424 سهمًا.
- Vanguard Group Inc.: رفعت مركزها بنسبة 3.0% في الربع الأول من عام 2025، حيث اشترت 256,070 سهمًا إضافيًا.
تقوم هذه المؤسسات بالشراء لأن التحول إلى السحابة يؤتي ثماره بأعداد كبيرة. أظهرت نتائج شركة Guidewire Software, Inc. للربع الثالث من عام 2025 تسارع الإيرادات إلى 356.6 مليون دولار أمريكي، بزيادة قدرها 22.3% على أساس سنوي، وتجاوزت الإيرادات السنوية المتكررة (ARR) مليار دولار أمريكي للمرة الأولى. إن التحول إلى نماذج الإيرادات المتكررة، التي تمثل الآن جزءًا كبيرًا من الهوامش الإجمالية، هو ما تحب صناديق المؤشرات والمديرون النشطون رؤيته. إنها أعمال أكثر قابلية للتنبؤ بهامش ربح مرتفع.
التأثير على سعر السهم والاستراتيجية
عندما تكون الملكية المؤسسية مرتفعة إلى هذا الحد، يلعب هؤلاء المستثمرون الكبار دورًا حاسمًا في كل من سعر السهم والتوجه الاستراتيجي للشركة. حجمها الكبير يعني أن تداولاتها الجماعية يمكن أن تسبب تقلبات كبيرة، ولكن الأهم من ذلك أنها توفر أرضية استقرار قوية لسعر السهم.
بالنسبة للاستراتيجية، التأثير دقيق ولكنه قوي. يعد الدعم المؤسسي بمثابة تأييد مباشر لاستثمارات شركة Guidewire Software, Inc. عالية التكلفة ومتعددة السنوات في منصتها السحابية. إنهم يمولون بشكل أساسي المرحلة الانتقالية. إن تركيز الشركة على تحقيق أهداف طويلة المدى مثل الاشتراك بنسبة 80% ودعم هامش الربح الإجمالي وهامش التشغيل بنسبة 40% هو استجابة استراتيجية لتوقعات قاعدة المساهمين هذه.
تشير الملكية المؤسسية العالية إلى أن السوق على استعداد لقبول تقييم مرتفع - حيث تم رفع مضاعف السعر إلى الربحية الآجلة في عام 2025 بناءً على توقعات توسيع الهامش المستقبلي ونمو معدل العائد السنوي. يؤكد ضغط الشراء أن الإستراتيجية السحابية هي الإستراتيجية الصحيحة. للتعمق أكثر في الصحة المالية التي تبرر هذا الشراء المؤسسي، يجب عليك التحقق من ذلك تحليل شركة Guidewire Software, Inc. (GWRE) للصحة المالية: رؤى أساسية للمستثمرين.
والخلاصة الرئيسية هنا هي أن القطيع المؤسسي يراهن بشدة على النجاح المستمر للهجرة السحابية. إذا حققت الشركة توقعات ARR للعام بأكمله والتي تتراوح بين 1.012 مليار دولار و1.022 مليار دولار، فإن هذا الاقتناع سوف يتعزز فقط. يتمثل عنصر الإجراء الخاص بك الآن في تتبع ملفات 13F التالية عن كثب بحثًا عن أي تحولات كبيرة في الملكية من أصحاب العشرة الأوائل.
المستثمرون الرئيسيون وتأثيرهم على شركة Guidewire Software, Inc. (GWRE)
أنت تنظر إلى شركة Guidewire Software, Inc. (GWRE)، الشركة الرائدة في برامج الأنظمة الأساسية لشركات التأمين على الممتلكات والحوادث (P&C)، وتريد أن تعرف من يقود السهم ولماذا. الاستنتاج المباشر هو أن Guidewire هي في الغالب مسرحية مؤسسية، حيث تقوم صناديق المؤشرات الرئيسية ومديري الأصول التي تركز على النمو بتجميع الأسهم في عام 2025، إلى حد كبير على خلفية مقاييس التحول السحابية القوية والنتائج المثيرة للإعجاب للسنة المالية 2025.
يحتفظ المستثمرون المؤسسيون بحوالي 92.5% من أسهم شركة Guidewire Software, Inc.، مما يعني أن قراراتهم الجماعية تملي حركة السهم أكثر بكثير من المستثمرين الأفراد. يعد هذا المستوى العالي من الملكية المؤسسية أمرًا شائعًا بالنسبة لشركة تكنولوجيا ذات قيمة سوقية تبلغ حوالي 18.18 مليار دولارويشير ذلك إلى إيمان قوي بتحول الشركة على المدى الطويل إلى نموذج الاشتراك السحابي (SaaS).
أكبر المساهمين هم في الغالب صناديق المؤشرات السلبية ومديري الأصول الضخمة، الذين غالباً ما يكون شرائهم منهجياً. يشمل كبار حاملي المؤسسات، اعتبارًا من أحدث إيداعاتهم لعام 2025، ما يلي:
- شركة مجموعة الطليعة
- شركة بلاك روك
- شركة بامكو
- شركة ماساتشوستس للخدمات المالية / أماه /
- شراكة لينونيا إل بي
فورة الشراء المؤسسي في عام 2025
القصة الأكثر دلالة في عام 2025 هي التراكم القوي للأسهم من قبل العديد من الصناديق الرئيسية. يعد هذا الشراء بمثابة استجابة مباشرة للترحيل السحابي الناجح لشركة Guidewire Software, Inc. وأدائها القوي في العام المالي 2025. أعلنت الشركة عن إجمالي إيرادات الربع الرابع من العام المالي 2025 عند 356.6 مليون دولار، بمناسبة قوية 22.3% زيادة على أساس سنوي، مع ربحية السهم (EPS) البالغة $0.84 متجاوزًا التقدير الإجماعي البالغ 0.62 دولارًا. هذا النوع من الإيقاع يجذب انتباه الأموال الكبيرة بالتأكيد.
وإليك الحسابات السريعة: عندما يقوم صندوق مثل Vanguard Group Inc. بزيادة مركزه الضخم بالفعل، فإنه يرسل إشارة واضحة إلى الثقة في قصة النمو على المدى الطويل. حصتهم الإجمالية مذهلة 8,711,604 سهم، تقدر قيمتها بحوالي $1,632,206,000 اعتبارًا من الربع الأول من عام 2025. وهذا التزام جاد.
يوضح الجدول أدناه بعضًا من أبرز أنشطة الشراء في الربعين الأول والثاني من عام 2025، بناءً على إيداعات 13F:
| مستثمر | نشاط الربع الأول/الربع الثاني من عام 2025 | تمت إضافة/شراء الأسهم | إجمالي قيمة الربع الأول/الربع الثاني من عام 2025 (تقريبًا) |
|---|---|---|---|
| شركة مجموعة الطليعة | زيادة الحصة بنسبة 3.0% | +256,070 سهم | 1.632 مليار دولار (إجمالي الحصة) |
| شراكة لينونيا إل بي | زيادة الحصة بنسبة 41.8% | +1,000,709 سهم | 636.3 مليون دولار (إجمالي الحصة) |
| إنفيسكو المحدودة. | زيادة الحصة بنسبة 70.4% | +589,424 سهم | 267.4 مليون دولار (إجمالي الحصة) |
| شركة فييرا كابيتال | تم فتح حصة جديدة | لا يوجد | 44.58 مليون دولار |
| شركة سيمفوني المالية المحدودة | فتح حصة جديدة (الربع الثاني) | 134,003 سهم | 31.55 مليون دولار |
تأثير المستثمر والتحذير من الداخل
التأثير الأساسي لهؤلاء المستثمرين المؤسسيين الكبار هو من خلال التراكم السلبي، خاصة بعد إدراج السهم في مؤشر S&P MidCap 400 في يناير 2025. وقد أجبر هذا الإدراج العديد من صناديق تتبع المؤشرات على شراء أسهم شركة Guidewire Software, Inc.، والتي توفر أرضية صلبة وثابتة لسعر السهم. "السبب" بالنسبة للمديرين النشطين هو المسار الواضح للشركة نحو الريادة السحابية في قطاع التأمين على الممتلكات والحوادث، وهو ما يتم تفصيله بمزيد من التفصيل في بيان المهمة والرؤية والقيم الأساسية لشركة Guidewire Software, Inc. (GWRE).
ومع ذلك، يجب أن تكون واقعيًا واعيًا بالاتجاه، وهناك خطر رئيسي على المدى القريب يجب ملاحظته: عمليات بيع كبيرة من الداخل. وبينما تقوم المؤسسات بالشراء، قام المطلعون على بواطن الأمور في الشركة - بما في ذلك الرئيس التنفيذي مايكل روزنباوم والرئيس جون بي مولين - بتفريغ ما مجموعه 113,742 سهم، تقدر قيمتها بحوالي 27.4 مليون دولار، على مدار 90 يومًا حتى نوفمبر 2025. يعد هذا البيع، على الرغم من جدولته مسبقًا في كثير من الأحيان (عبر خطط 10b5-1)، بمثابة نقطة بيانات مهمة لا تترك للمطلعين سوى حوالي حوالي 0.46% ملكية. إنه اختلاف كلاسيكي: ترى المؤسسات فرصة إيرادات السحابة على المدى الطويل، لكن المطلعين على بواطن الأمور يأخذون الأرباح الآن.
ما يخفيه هذا التقدير هو احتمال ظهور مستثمر نشط (صندوق يشتري حصة كبيرة لإجبار التغييرات الإدارية) على الظهور، ولكن في الوقت الحالي، يهيمن على قاعدة المستثمرين عمالقة سلبيون ومديرون يركزون على النمو وهم راضون عن التنفيذ السحابي للإدارة الحالية. الإجراء الواضح هنا هو مراقبة اتجاه الشراء المؤسسي مقابل أي تسارع إضافي في البيع من الداخل. وإذا تباطأت عمليات الشراء المؤسسية، فإن هذا البيع من الداخل يصبح مصدر قلق أكبر بكثير.
تأثير السوق ومعنويات المستثمرين
أنت تنظر إلى شركة Guidewire Software, Inc. (GWRE) وتحاول التوفيق بين مكالمات المحللين الصعوديين والبيع من الداخل، وبصراحة، هذا هو السؤال الصحيح الذي يجب طرحه. والوجهة المباشرة هي أن معنويات المستثمرين المؤسسيين إيجابية للغاية - إجماع "شراء معتدل" مدفوع بالتحول السحابي الناجح للشركة، لكن البيع الكبير من الداخل يشير إلى تحذير محتمل على المدى القريب لا ينبغي عليك تجاهله.
جوهر المشاعر الإيجابية هو الأداء الأساسي القوي لشركة Guidewire Software، Inc.. في الربع الأخير، أعلنت الشركة عن ربحية السهم (EPS) البالغة $0.84متجاوزًا بشكل كبير التقدير المتفق عليه وهو 0.62 دولار. وارتفعت الإيرادات أيضًا، حيث وصلت إلى 356.6 مليون دولار، قوي 22.3% زيادة على أساس سنوي. هذا النوع من الإيقاع هو ما يحرك الأموال المؤسسية، بكل وضوح وبساطة.
- متوسط شراء تصنيف الإجماع.
- متوسط السعر المستهدف هو $274.08.
- الاتجاه الصعودي الضمني لما يقرب من 28.71%.
المشترين المؤسسيين الرئيسيين وأطروحتهم
إن الاقتناع المؤسسي واضح: 80.23% من أسهم شركة Guidewire Software, Inc. مملوكة لمستثمرين مؤسسيين. إنهم يشترون قصة النمو طويلة المدى لمنصة Guidewire السحابية لشركات التأمين على الممتلكات والحوادث (P&C)، ويرون أن التقييم الحالي هو السعر العادل للأرباح المستقبلية. يعد هذا رهانًا على تحول صناعة P&C لعدة سنوات إلى الأنظمة الأساسية الحديثة السحابية، والتي يمكنك قراءة المزيد عنها في موقع الشركة بيان المهمة والرؤية والقيم الأساسية لشركة Guidewire Software, Inc. (GWRE).
وإليك الرياضيات السريعة على اللاعبين الرئيسيين. تعتبر شركات مثل Blackrock Inc. وVangguard Group Inc. من المستثمرين الرئيسيين، وتمتلك مراكز ضخمة. شركة Blackrock Inc. وحدها تصمد 10.7 مليون أسهم، وهو موقف تقدر قيمته تقريبا 2.38 مليار دولار. تحمل شركة Vanguard Group Inc 9.04 مليون أسهم قيمتها حوالي 2.01 مليار دولار. هؤلاء ليسوا متداولين على المدى القصير؛ فهم يشترون على المدى الطويل، مما يشير إلى ثقة عميقة في التحول التكنولوجي.
| المساهم المؤسسي الرئيسي (بيانات 2025) | الأسهم المملوكة | القيمة السوقية |
|---|---|---|
| شركة بلاك روك | 10,718,426 | 2.38 مليار دولار |
| شركة مجموعة الطليعة | 9,039,377 | 2.01 مليار دولار |
| شركة بامكو | 5,168,851 | 1.15 مليار دولار |
ردود فعل السوق الأخيرة والبيع من الداخل
كان رد فعل سعر السهم، الذي يتم تداوله حول 216 دولارًا، إيجابيًا على الأرباح الأخيرة، ولكن عليك أن تنظر عن كثب إلى تدفق الملكية. في حين أن العديد من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم، مثل Intrust Bank NA، تعمل على زيادة حصصها، فقد عزز Intrust Bank NA مكانته من خلال 150.1% في الربع الثاني، كان المطلعون على الشركة بائعين نشطين.
البيع من الداخل هو بالتأكيد نقطة تحذير. على مدار التسعين يومًا الماضية، قام المطلعون، بما في ذلك الرئيس جون بي مولين والمدير المالي جيفري إليوت كوبر، بتفريغ ما مجموعه 113,742 أسهم، المعاوضة تقريبا 27.4 مليون دولار. وهذا يترك الملكية الداخلية عند مستوى منخفض 0.46%. لكي نكون منصفين، غالبًا ما يبيع المسؤولون التنفيذيون من أجل السيولة الشخصية، ولكن عندما يكون الحجم مرتفعًا، فهذه نقطة بيانات تحد من الحماس على المدى القريب. الشراء المؤسسي قوي، لكن المطلعين على بواطن الأمور يأخذون الأموال من على الطاولة.
وجهات نظر المحللين: محفز السحابة
يركز مجتمع المحللين بشكل مباشر على انتقال شركة Guidewire Software, Inc. إلى نموذج السحابة أولاً، مما يؤدي إلى زيادة التوقعات العالية للأرباح المستقبلية. يتم دعم التصنيف المتفق عليه لـ "شراء معتدل" من خلال تصنيف 1 شراء قوي، 9 شراء، 4 تعليق، و1 تصنيف بيع من 15 محللًا.
وقد قام العديد من المحللين مؤخرًا برفع أهدافهم السعرية، مما يعكس الثقة في قدرة الشركة على الاستفادة من وضعها في السوق. على سبيل المثال، رفع أوبنهايمر سعره المستهدف من 275.00 دولارًا إلى مستوى صعودي $300.00وزاد روبرت دبليو بيرد هدفه من 270.00 دولارًا إلى $288.00. وهذه إشارة واضحة إلى أن السوق على استعداد لدفع علاوة على الإيرادات المتكررة والهوامش الأعلى المرتبطة بنموذج الأعمال السحابية، وهذا هو السبب وراء ارتفاع نسبة السعر إلى الأرباح (P/E) الآجلة، مما يعكس توقعات نمو مستقبلية كبيرة.
الإجراء الخاص بك هنا هو مشاهدة تقرير الأرباح التالي. إذا ظل نمو الإيرادات السنوية المتكررة السحابية (ARR) قويًا، فمن المرجح أن يدفع ضغط الشراء المؤسسي السهم نحو الطرف الأعلى من السوق. $274.08 هدف الإجماع. إذا لم يكن الأمر كذلك، فإن حجم البيع الداخلي سيبدو أكثر أهمية.
Guidewire Software, Inc. (GWRE) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.