Weatherford International plc (WFRD) Bundle
أنت تنظر إلى Weatherford International plc (WFRD) وتتساءل عن سبب استمرار تراكم الأموال الذكية، خاصة بعد أن أظهرت نتائج الربع الثالث من عام 2025 انخفاض صافي الدخل إلى 81 مليون دولار على إيرادات قدرها 1,232 مليون دولار. بصراحة المؤسسية profile يروي القصة بأكملها: لم تعد هذه مسرحية الصخر الزيتي المحلية؛ إنه رهان عالمي على البنية التحتية، لذا عليك أن تنظر إلى ما هو أبعد من الانخفاضات المتسلسلة. يشغل اللاعبون الرئيسيون مثل Vanguard Group Inc وBlackRock, Inc. مناصب ضخمة - تمتلك Vanguard وحدها ما يقرب من 10.79% من الشركة، وهو ما يمثل أكثر من 7.7 مليون سهم اعتبارًا من أواخر عام 2025، وتبلغ الملكية المؤسسية نسبة مذهلة تبلغ 98.34% من الأسهم المطروحة. لماذا الإدانة؟ لأن محرك النمو دولي، حيث وصلت الإيرادات الدولية للربع الثالث من عام 2025 إلى 989 مليون دولار، ويتوقع المحللون أن ترتفع ربحية السهم (EPS) في العام المقبل إلى 6.61 دولار. فهل يسعى هؤلاء العمالقة إلى تحقيق النمو المتتابع القوي بنسبة 40% الذي شهدوه في أمريكا اللاتينية، أم أنهم يعتمدون على خفض الديون الطويلة الأجل والمحفظة الرقمية الجديدة للذكاء الصناعي؟ دعونا نتعمق في من يشتري بالتأكيد وما هي أطروحتهم طويلة المدى بالنسبة لشركة أعادت للتو 25 مليون دولار إلى المساهمين في ربع واحد.
من يستثمر في شركة Weatherford International plc (WFRD) ولماذا؟
المستثمر profile تعتبر شركة Weatherford International plc مؤسسية في الغالب، حيث تمتلك صناديق وكيانات مالية كبرى جميع الأسهم تقريبًا. هذا ليس سهمًا يهيمن عليه تجار التجزئة؛ إنها لعبة تعتمد على تعافي خدمات الطاقة العالمية والكفاءة التشغيلية، مما يجذب رؤوس أموال واسعة النطاق وطويلة الأجل في كثير من الأحيان.
اعتبارًا من أواخر عام 2025، يمتلك المستثمرون المؤسسيون نسبة مذهلة تبلغ 97.91٪ من الأسهم القائمة، بإجمالي 75.98 مليون سهم تقريبًا. وهذا يترك تعويمًا صغيرًا جدًا للمستثمرين من القطاعين العام والتجزئة. بصراحة، عندما يكون السهم مركزًا مؤسسيًا إلى هذا الحد، فإن الأموال الكبيرة هي التي تحرك حركة السعر، لذلك عليك أن تنظر إلى ما يفعلونه.
أنواع المستثمرين الرئيسيين: العمالقة المؤسسيون
هيكل الملكية ثقيل للغاية، ويهيمن عليه أكبر مديري الأصول في العالم. هذه ليست مجرد صناديق التحوط. إنها صناديق المؤشرات السلبية وصناديق الاستثمار المشتركة النشطة التي تدير تريليونات الدولارات للمعاشات التقاعدية وحسابات التقاعد. هم حجر الأساس للسوق.
- المستثمرون المؤسسيون السلبيون: شركات مثل The Vanguard Group وBlackRock, Inc. هي دائمًا أكبر حاملي الأسهم. إنهم يمتلكون Weatherford International plc لأنه أحد مكونات قطاع الطاقة الرئيسي ومؤشرات القيمة المتوسطة (مثل iShares Core S&P Mid-Cap ETF، أو IJH). إن ممتلكاتهم ضخمة، حيث يمتلك كل من Vanguard و BlackRock أكثر من 7 ملايين سهم اعتبارًا من الربع الثالث من عام 2025. وهذه ملكية هيكلية طويلة الأجل.
- المستثمرون المؤسسيون النشطون: تضم هذه المجموعة شركات مثل Capital Research Global Investors وT. Rowe Price Group, Inc. وهم يختارون زيادة وزن شركة Weatherford International plc، مما يشير إلى الإيمان بقصة تحول الشركة والنمو المستقبلي مقارنة بنظيراتها. هم الذين يحفرون في الأساسيات.
- صناديق التحوط: على الرغم من أنها أصغر من حيث النسبة المئوية من الشركات العملاقة السلبية، إلا أن صناديق التحوط مثل D. E. Shaw & Co., L.P موجودة. وغالباً ما تشير مشاركتهم إلى التركيز على المحفزات قصيرة الأجل، مثل إعادة هيكلة الديون أو حدث اندماج واستحواذ محتمل، أو عملية ذات قيمة عميقة.
دوافع الاستثمار: الأداء والمدفوعات
ينجذب المستثمرون إلى شركة Weatherford International plc لمجموعة واضحة من الأسباب، ترتبط جميعها بسلامتها المالية بعد إعادة الهيكلة وموقعها في دورة الطاقة. ينصب التركيز بشكل أقل على النمو الخام وأكثر على توسيع الهامش وتوليد التدفق النقدي.
تظهر نتائج السنة المالية 2025 سردًا مقنعًا. على سبيل المثال، في الأشهر التسعة الأولى من عام 2025، أعادت الشركة ما مجموعه 148 مليون دولار للمساهمين من خلال توزيعات الأرباح وإعادة شراء الأسهم. ويشكل هذا الالتزام بعوائد المساهمين عامل جذب كبير للأموال المؤسسية.
| متري (الربع الثاني 2025) | القيمة | التغيير المتسلسل |
|---|---|---|
| الإيرادات | 1,204 مليون دولار | زيادة 1% |
| الدخل التشغيلي | 237 مليون دولار | زيادة 67% |
| صافي الدخل | 136 مليون دولار | زيادة 79% |
| التدفق النقدي الحر المعدل | 79 مليون دولار | زيادة 20% |
آفاق النمو: تشير إيرادات الشركة المتوقعة لعام 2025 والتي تتراوح بين 4.6 مليار دولار و5.0 مليار دولار إلى الثقة، حتى مع الرياح المعاكسة في السوق. وهي تركز على الأسواق الدولية ذات الهوامش المرتفعة، وخاصة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وآسيا، وهي قصة نمو هيكلي لقطاع خدمات الطاقة. بالإضافة إلى ذلك، فإن مبادرات التحول الرقمي الخاصة بهم، بما في ذلك الشراكة مع Amazon Web Services، تضعهم في موضع تحقيق الكفاءة التشغيلية على المدى الطويل.
توزيعات الأرباح وعوائد المساهمين: إن إعادة توزيع الأرباح هي إشارة قوية. تُظهر توزيعات الأرباح النقدية الفصلية الثابتة البالغة 0.25 دولارًا أمريكيًا للسهم الواحد في عام 2025، إلى جانب برنامج إعادة شراء الأسهم، أن الإدارة جادة بشأن تخصيص رأس المال. وهذا أمر بالغ الأهمية بالتأكيد لجذب الأموال التي تركز على الدخل.
موقف السوق: يُنظر إلى شركة Weatherford International plc على أنها لاعب رئيسي في قطاع خدمات حقول النفط، حيث تتخصص في الحفر والتقييم والإنجاز والإنتاج والتدخل. وتؤكد ترقية تصنيفاتها الائتمانية الأخيرة - وكالة موديز إلى "Ba2" وتصنيفات ستاندرد آند بورز العالمية إلى "BB" - وجهة نظر السوق بأن مخاطرها المالية قد تحسنت بشكل ملموس. وهذا عامل كبير لإزالة المخاطر بالنسبة لكبار المستثمرين.
استراتيجيات الاستثمار: القيمة والنمو والتخلص من المخاطر
إن الاستراتيجيات السائدة التي يستخدمها المستثمرون في Weatherford International plc هي مزيج من القيمة والنمو بسعر معقول (GARP)، مدعومة بالتركيز على تخفيض ديون الشركة وتنظيف المحفظة.
استثمار القيمة: لا يزال العديد من المستثمرين ينظرون إلى شركة Weatherford International plc باعتبارها قصة نجاح في إعادة الهيكلة، وهي لعبة ذات قيمة كلاسيكية. إنهم ينظرون إلى قدرة الشركة على توليد النقد وخفض الديون. أعادت الشركة شراء 27 مليون دولار أمريكي من سنداتها الممتازة في الربع الثاني من عام 2025 وحده، مما يدل على تركيز واضح على تعزيز الميزانية العمومية. يراهن مستثمرو القيمة على أن القيمة السوقية البالغة 7.00 مليون دولار تقريبًا (اعتبارًا من أواخر عام 2025) لا تعكس بشكل كامل تحسن الربحية وانخفاض الديون profile.
القابضة طويلة الأجل: إن الحجم الهائل للأسهم التي تحتفظ بها صناديق المؤشرات السلبية يعني أن جزءًا كبيرًا من الأسهم محتفظ به ببساطة على المدى الطويل. هؤلاء المستثمرون لا يتداولون بناءً على الأخبار ربع السنوية؛ إنهم يحتفظون بالتعرض لقطاع الطاقة. يمكنك معرفة المزيد عن رحلة الشركة في Weatherford International plc (WFRD): التاريخ والملكية والرسالة وكيفية عملها وكسب المال.
استراتيجية النمو: وينصب التركيز هنا على تكنولوجيا الشركة. يقتنع المستثمرون بفكرة أن المحفظة الرقمية للذكاء الصناعي التابعة لشركة Weatherford International plc، والتي تستفيد من التقنيات المعتمدة على الذكاء الاصطناعي والتقنيات المدعمة بالحافة، ستحقق هوامش أعلى ومكاسب في حصة السوق، لا سيما في قطاع الإنتاج والتدخل. إليك الحساب السريع: بلغ هامش صافي الدخل في الربع الثاني من عام 2025 11.3%، وهي زيادة كبيرة، مما يدل على نجاح استراتيجية الكفاءة التشغيلية.
الملكية المؤسسية والمساهمين الرئيسيين لشركة Weatherford International plc (WFRD)
أنت بحاجة إلى معرفة من يقود الحافلة في شركة Weatherford International plc (WFRD)، والإجابة واضحة: الأموال المؤسسية. اعتبارًا من نهاية الربع المالي الثالث من عام 2025، يتمتع المستثمرون المؤسسيون بمكانة رائدة، حيث يمتلكون ما يقرب من 97.9% من إجمالي أسهم الشركة القائمة. ويعني هذا المستوى من التركيز أن حركة السهم واستراتيجية الشركة طويلة المدى مرتبطان بشكل واضح بقرارات عدد قليل من اللاعبين الكبار جدًا.
هذا ليس سهمًا يعتمد على التجزئة؛ إنها مسرحية مؤسسية على تعافي قطاع خدمات الطاقة ومحور الشركة نحو الحلول الرقمية، والتي يمكنك قراءة المزيد عنها في بيان المهمة والرؤية والقيم الأساسية لشركة Weatherford International plc (WFRD).
كبار المستثمرين المؤسسيين: من يملك مفاتيح WFRD؟
المستثمر profile ويهيمن على شركة Weatherford International plc عمالقة صناديق المؤشرات ومديري الأصول الرئيسيين. هذه الشركات هي في المقام الأول حاملة سلبية، وهذا يعني أنها تتبع مؤشرات السوق واسعة النطاق، ولكن حجمها الهائل يمنحها تأثيرا هائلا على الإدارة. اعتبارًا من إيداعات 30 سبتمبر 2025، سيطر كبار حاملي المؤسسات على جزء كبير من الأسهم.
إليك الحساب السريع: تمتلك هذه المؤسسات مجتمعة ما يقرب من 75,968,678 سهمًا، بقيمة سوقية إجمالية تبلغ حوالي 5.22 مليار دولار أمريكي استنادًا إلى تاريخ التقرير في الربع الثالث من عام 2025. يكون التركيز مرتفعًا، وهو ما يُترجم غالبًا إلى انخفاض التقلبات اليومية ولكن رد فعل حاد على أي أخبار رئيسية تؤدي إلى تغيير أحد هذه الحيتان لمركزه.
| المستثمر المؤسسي | الأسهم المملوكة (حتى 30/9/2025) | القيمة السوقية (بملايين الدولارات الأمريكية) | نسبة التغير في الأسهم (الربع الثالث 2025) |
|---|---|---|---|
| شركة مجموعة الطليعة | 7,736,974 | $552.4 | -1.3% |
| شركة بلاك روك | 7,126,754 | $508.9 | -1.31% |
| شركة كابيتال ريسيرش للمستثمرين العالميين | 5,673,603 | $405.1 | +1.77% |
| السعر T Rowe Associates Inc /Md/ | 4,874,789 | $348.1 | +28.48% |
| اف ام ار ذ.م.م | 3,552,664 | $253.7 | -2.33% |
من المهم ملاحظة أن شركتي Vanguard Group Inc. وBlackRock, Inc. غالبًا ما تظهران على رأس قوائم ملكية الشركات ذات رأس المال الكبير بسبب أموالها الضخمة التي تتبع المؤشرات. لا تتعلق تحركاتهم بوجهة نظر محددة بشأن Weatherford International plc بقدر ما تتعلق بتكوين المؤشرات التي تنتمي إليها الشركة.
التحولات الأخيرة في الرهانات المؤسسية
شهد الربع الثالث من عام 2025 مجموعة مختلطة من النشاط، وهو أمر نموذجي بالنسبة للأسهم في الصناعات الموحدة مثل خدمات حقول النفط. وفي حين أن الملكية المؤسسية الإجمالية لا تزال مرتفعة، فقد تميز هذا الربع بزيادة عمليات الشراء مقارنة بالبيع بين المديرين النشطين. وعلى وجه التحديد، كان هناك 192 مالكًا مؤسسيًا قاموا بزيادة مراكزهم، مضيفين إجمالي صافي قدره 7,805,209 أسهم.
ومع ذلك، قامت 163 مؤسسة بتخفيض حصصها، حيث باعت 5,397,023 سهمًا. يشير هذا إلى وجود اختلاف في الرأي: بعض الصناديق النشطة تحافظ على المكاسب أو تعيد التوازن، في حين أن البعض الآخر يبدأ أو يبني مراكز، ومن المحتمل أن يراهن على توسع هامش الشركة والانتعاش الدولي كمحفزين رئيسيين.
- اشترت شركة Price T Rowe Associates Inc /Md/ بقوة، مما أدى إلى زيادة حصتها بنسبة 28.48%.
- أضافت شركة Capital Research Global Investors أيضًا، مما عزز حصتها بنسبة 1.77%.
- قلصت كل من Vanguard وBlackRock مراكزهما بشكل طفيف بنحو 1.3%، وهي إعادة توازن طفيفة نظرًا لحجمهما.
تأثير المستثمرين المؤسسيين على استراتيجية WFRD
إن القوة الجماعية لأصحاب المؤسسات هي التي تحدد البيئة التي تعمل فيها شركة Weatherford International plc. عندما تحتفظ المؤسسات بجميع الأسهم تقريبًا، تركز إدارة الشركة بشكل حاد على تقديم المقاييس التي يهتم بها هؤلاء المستثمرون: توليد التدفق النقدي الحر المستمر، وتحسين الهامش، واستراتيجية واضحة لتخصيص رأس المال، بما في ذلك عوائد المساهمين. على سبيل المثال، أعلنت الشركة عن عائد إجمالي للمساهمين قدره 52 مليون دولار في الربع الثاني من عام 2025، بما في ذلك 18 مليون دولار من أرباح الأسهم و34 مليون دولار من عمليات إعادة شراء الأسهم، وهي استجابة مباشرة للطلبات المؤسسية لكفاءة رأس المال.
التأثير استراتيجي أيضًا. يوفر كبار المساهمين على المدى الطويل، مثل المذكورين أعلاه، قاعدة مستقرة من المساهمين، مما يسمح للإدارة بمتابعة مبادرات استراتيجية متعددة السنوات، مثل ترحيل منصتهم الرقمية مع Amazon Web Services، دون الضغط المستمر من تهديدات الناشطين على المدى القصير. يعد هذا الاستقرار أمرًا بالغ الأهمية بالنسبة لشركة خدمات الطاقة التي تحتاج إلى القيام بمراهنات كبيرة كثيفة رأس المال على الطلب العالمي على الطاقة والتقنيات الجديدة. إن الملكية المؤسسية العالية بمثابة تصويت قوي بالثقة في الرؤية طويلة المدى للقيادة الحالية. يجب أن تكون خطوتك التالية هي تحليل إرشادات WFRD للربع الرابع من عام 2025 لمعرفة ما إذا كان توليد التدفق النقدي الحر المتوقع يتوافق مع توقعات هؤلاء المساهمين الرئيسيين.
المستثمرون الرئيسيون وتأثيرهم على شركة Weatherford International plc (WFRD)
أنت تريد أن تعرف من الذي يوجه السفينة بالفعل في شركة Weatherford International plc (WFRD) وما تعنيه صفقاتهم الأخيرة بالنسبة لمنصبك. والوجهة المباشرة هي أن المستثمرين المؤسسيين يمتلكون الغالبية العظمى من الأسهم، ويظهر نشاطهم الأخير تحولًا واضحًا نحو عمليات الشراء المقنعة والمخارج الاستراتيجية، مما يعكس تركيز الشركة على عائد رأس المال والتحول الرقمي.
المؤسسات ذات الثقل: من يملك التعويم؟
اعتبارًا من أواخر عام 2025، أصبحت شركة Weatherford International plc شركة مملوكة لمؤسسات بأغلبية ساحقة. وهذا يعني أن الصناديق الكبيرة - وليس تجار التجزئة الأفراد - تتحكم في اتجاه الشركة. ما يقرب من 98.34٪، أو حوالي 70.64 مليون سهم، مملوكة من قبل المؤسسات، وهو إعداد نموذجي لشركة خدمات الطاقة ذات رأس المال الكبير. ويعني هذا التركيز العالي أن عددًا قليلاً من اللاعبين الرئيسيين يمكنهم بالتأكيد تحريك السعر في يوم أخبار بطيء. كبار المساهمين هم بالضبط من تتوقعهم: عمالقة المؤشرات السلبية وعدد قليل من المديرين النشطين.
فيما يلي نظرة سريعة على كبار حاملي المؤسسات وحصصهم اعتبارًا من 30 سبتمبر 2025:
| اسم المستثمر | الأسهم المملوكة (بالملايين) | القيمة التقريبية (مليون دولار أمريكي) | نسبة الملكية |
|---|---|---|---|
| مجموعة الطليعة، وشركة | 7.74 | $556.21 | 10.79% |
| شركة بلاك روك | 7.13 | $512.35 | 9.94% |
| شركة كابيتال ريسيرش للمستثمرين العالميين | 5.67 | $407.88 | 7.91% |
| شركة برايس تي رو أسوشيتس | 4.87 | $350.45 | 6.80% |
تعد شركتا Vanguard Group, Inc. وBlackRock, Inc. الأكبر حجمًا، وذلك في الغالب من خلال صناديق المؤشرات الخاصة بهما، مما يعني أن تأثيرهما سلبي بشكل عام، ويرتبط بحجم الشركة في مؤشرهما المعياري. لكن المديرين النشطين، مثل Capital Research Global Investors، هم الذين تحتاج إلى مراقبة قراراتهم عن كثب. إنهم يقومون برهان متعمد على شركة Weatherford International plc بيان المهمة والرؤية والقيم الأساسية لشركة Weatherford International plc (WFRD). والتنفيذ.
التحركات الأخيرة والإشارة من المطلعين
النشاط الأكثر دلالة ليس دائمًا الحصة الأكبر، بل التغيير في الحصة. وفي الربع الثاني من عام 2025، شهدنا بعض التحركات الحادة عالية الإقناع. على سبيل المثال، قامت شركة Boston Partners Global Investors, Inc. بإزالة حصتها بالكامل، وبيعت جميع الأسهم البالغ عددها 2,243,076 سهمًا. وهذا خروج هائل بنسبة 100%، مما يشير إلى فقدان الإدانة بالقصة على المدى القريب. ولكن، على الجانب الآخر، أضافت شركة Fmr LLC 1,460,785 سهمًا، أي زيادة هائلة بنسبة 67.1% في حيازتها، كما زادت شركة Holocene Advisors، LP مركزها بشكل كبير بنسبة 712.8%. ويظهر هذا انقسامًا واضحًا في وجهة نظر السوق، حيث ترى بعض الصناديق عرضًا مقنعًا للقيمة.
انظر أيضًا إلى المطلعين - المديرين التنفيذيين والمديرين. على مدى العامين الماضيين، كانت المعاملات الداخلية سلبية صافية، حيث بلغت قيمتها الإجمالية حوالي -25 مليون دولار، مما يعني أن المبيعات تجاوزت عمليات الشراء بكثير. هذه ليست علامة عظيمة. ومع ذلك، قام المدير Neal P Goldman بعملية شراء ملحوظة في أبريل 2025، حيث اشترى 12000 سهم مقابل 504.530 دولارًا تقريبًا. لا تؤدي عملية الشراء النظيفة الواحدة إلى تعويض اتجاه البيع، ولكنها تظهر أن مديرًا واحدًا على الأقل يرى القيمة.
- صافي النشاط الداخلي سلبي: -25 مليون دولار على مدى عامين.
- أضافت Fmr LLC 1.46 مليون سهم في الربع الثاني من عام 2025.
- باعت شركة Boston Partners Global Investors, Inc. جميع أسهمها البالغة 2.24 مليون سهم في الربع الثاني من عام 2025.
تأثير المستثمر: عائد رأس المال والاستراتيجية
الطريقة الأساسية التي يؤثر بها هؤلاء المستثمرون الكبار على الشركة هي المطالبة بانضباط رأس المال وعوائد المساهمين. من الواضح أن إدارة شركة Weatherford International plc تستمع. وفي الربع الثاني من عام 2025، أعلنت الشركة عن برنامج كبير لعائد المساهمين، بما في ذلك برنامج إعادة شراء أسهم بقيمة 500 مليون دولار. كما قاموا بدفع أرباح ربع سنوية قدرها 0.25 دولار للسهم الواحد. يعد هذا استجابة مباشرة للضغوط المؤسسية لاستخدام التدفق النقدي الحر المتزايد (FCF) لمكافأة المالكين، وليس فقط إعادة الاستثمار في النفقات الرأسمالية (CapEx).
إليك الحساب السريع: أعادت الشركة شراء أسهم بقيمة حوالي 34 مليون دولار في الربع الثاني من عام 2025 وحده. وتعد استراتيجية عائد رأس المال المتسقة هذه محركًا رئيسيًا للشراء المؤسسي، مما يشير إلى النضج المالي بعد سنوات من إعادة الهيكلة. إنه يخبرك أن الإدارة واثقة بدرجة كافية في FCF المستقبلي لإعادة رأس المال إلى المساهمين.
الإجراء الخاص بك: تتبع بيان التدفق النقدي التالي لمدة 13 أسبوعًا لضمان تنفيذ الشركة لبقية عملية إعادة الشراء البالغة 500 مليون دولار. وهذا هو الاختبار الحقيقي لالتزام الإدارة بقاعدتها المؤسسية.
تأثير السوق ومعنويات المستثمرين
أنت تنظر إلى شركة Weatherford International plc (WFRD) وتحاول قياس درجة حرارة الأموال الكبيرة، وهذه نقطة بداية ذكية. أفضل وصف للمشاعر بين كبار المساهمين هو أنها متفائلة بحذر، ويميل نحو التراكم على الرغم من بعض الرياح المعاكسة في السوق على المدى القريب. المستثمرون المؤسسيون، الشركات التي تمتلك 100 مليون دولار أو أكثر من الأصول الخاضعة للإدارة، هم مشترون صافيون. واعتباراً من الربع الثالث من عام 2025، زادت هذه المؤسسات مراكزها 192 مرات، وهو أكثر من 163 مرات خفضتهم. وهذا يخبرك أن الأموال الذكية لا تزال تبني حصة، حتى لو كان سعر السهم متقلبًا.
ويهيمن عمالقة عالم إدارة الأصول على هيكل الملكية المؤسسية الشامل. تعد شركتا Vanguard Group Inc. وBlackRock, Inc. أكبر حاملي الأسهم، وهو أمر نموذجي بالنسبة لشركة عامة كبرى. توفر ممتلكاتهم الكبيرة، والتي غالبًا ما تكون سلبية، قاعدة صلبة للسهم. ومع ذلك، عليك أن تنظر عن كثب إلى المديرين النشطين لمعرفة القناعة الحقيقية.
- تحمل شركة Vanguard Group Inc 7,736,974 سهم اعتبارًا من 30 سبتمبر 2025.
- تحمل شركة بلاك روك 7,126,920 سهم اعتبارًا من 30 سبتمبر 2025.
- شركة كابيتال ريسيرش جلوبال إنفسترز تحمل 5,673,603 سهم، تظهر زيادة طفيفة.
إليك الحسابات السريعة عن حاملي الأسهم الرئيسيين:
| المساهم الرئيسي | الأسهم المحتفظ بها (الربع الثالث 2025) | التغير في الأسهم (الربع الثالث 2025) |
|---|---|---|
| شركة مجموعة الطليعة | 7,736,974 | -101,934 |
| شركة بلاك روك | 7,126,920 | -94,363 |
| شركة كابيتال ريسيرش للمستثمرين العالميين | 5,673,603 | +98,663 |
| السعر T Rowe Associates Inc /Md/ | 4,874,789 | +1,080,582 |
لاحظ أن Price T Rowe Associates Inc /Md/ قامت بخطوة مهمة، حيث زادت مركزها بأكثر من مليون سهم، وهي إشارة قوية على الاقتناع بمسار الشركة المستقبلي. يعوض هذا الشراء النشط التخفيض الطفيف الذي قامت به شركات الفهرسة السلبية العملاقة مثل Vanguard و BlackRock، Inc. وقد أظهر المديرون النشطون أيديهم بوضوح.
ردود فعل السوق الأخيرة والنشاط الداخلي
استجابت سوق الأسهم للتحديثات المالية لعام 2025 الصادرة عن شركة Weatherford International plc بدرجة من الشك، مع التركيز بشكل أكبر على الاتجاهات والتوجيهات المتسلسلة أكثر من التركيز على النمو على أساس سنوي. على سبيل المثال، بعد الإعلان عن نتائج الربع الثاني من عام 2025، شهد السهم انخفاضًا في سعر ما قبل السوق بنسبة 2.89%، على الرغم من أن الشركة أعلنت عن قوة 14% زيادة الإيرادات على أساس سنوي إلى 1.204 مليار دولار. وبالمثل، فإن إيرادات الربع الثالث من عام 2025 1.23 مليار دولار تغلبت على توقعات المحللين، لكن خسارة ربحية السهم (EPS) أدت إلى انخفاض أسهم ما قبل السوق بمقدار 0.88%. يركز السوق بشكل كبير على الربحية وتحويل التدفق النقدي، خاصة مع زيادة صافي رأس المال العامل للشركة كنسبة مئوية من الإيرادات إلى 29.6% في الربع الثالث من عام 2025 بسبب تحديات التحصيل في المكسيك.
ما يخفيه هذا التقدير هو النشاط الداخلي. خلال العام الماضي، باعت المطلعين تقريبا 3.3 مليون دولار قيمة الأسهم بمتوسط سعر $73.18. في حين أن البيع من الداخل يمكن أن يكون لأسباب مختلفة، إلا أنه يمثل نقطة بيانات لا يمكنك تجاهلها، خاصة عندما يكون سعر السهم الحالي أقل من متوسط سعر البيع. ويشير ذلك إلى أن الأقرب إلى العمل رأوا فرصة أفضل للخروج من الصمود. يمكنك التعمق في الميزانية العمومية للشركة من خلال القراءة تحليل الصحة المالية لشركة Weatherford International plc (WFRD): رؤى أساسية للمستثمرين.
وجهات نظر المحللين حول تأثير المستثمرين الرئيسيين
يحتفظ مجتمع المحللين بنظرة إيجابية، مع إجماع على تصنيف "شراء" عبر 8 المحللين اعتبارا من نوفمبر 2025. هذه النظرة الجماعية هي تصويت بالثقة في أن التراكم المؤسسي الكبير له ما يبرره. متوسط السعر المستهدف لمدة 12 شهرًا موجود $86.12، مع تقدير مرتفع $125.00 ومنخفضة $95.00مما يشير إلى ارتفاع محتمل كبير من سعر التداول الحالي. يتوقع المحللون أن تتحسن الكفاءة التشغيلية للشركة، ويتوقعون زيادة في هوامش الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بنسبة 200 نقطة أساس على مدى السنوات الثلاث المقبلة.
والاعتقاد هو أن الاستقرار الذي يوفره المستثمرون الرئيسيون مثل BlackRock, Inc. وVangguard Group Inc. يسمح للإدارة بالتركيز على الأهداف الإستراتيجية طويلة المدى، مثل التحول الرقمي وتوسيع العقود الدولية ذات هامش الربح المرتفع. بالنسبة للسنة المالية الكاملة 2025، تتوقع توجيهات الشركة الخاصة الإيرادات بين 4.85 مليار دولار و 4.93 مليار دولار، مع توقع أن تصل الأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك إلى ما بين 1.05 مليار دولار و 1.06 مليار دولار. ومع ذلك، فإن الخطر الرئيسي هو الاعتماد على التحصيلات من عميل رئيسي في أمريكا اللاتينية، مما يؤثر بشكل مباشر على هدف تحقيق أكثر من 345 مليون دولار في التدفق النقدي الحر المعدل لعام 2025 بأكمله.
الخطوة التالية: مراجعة إرشادات الربع الأخير من عام 2025 بشأن إيرادات 1.245 مليار دولار إلى 1.28 مليار دولار والأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) المعدلة لـ 274 مليون دولار إلى 287 مليون دولار لإعادة ضبط توقعاتك على المدى القريب.
Weatherford International plc (WFRD) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.