ZIVO Bioscience, Inc. (ZIVO) Bundle
أنت تنظر إلى شركة ZIVO Bioscience، Inc.، التي تحاول معرفة ما إذا كانت إمكانات التكنولوجيا الحيوية في العلاجات المعتمدة على الطحالب يمكن أن تفوق المخاطر المالية المباشرة. بصراحة، إنه لغز كلاسيكي صغير حيث تكون النتيجة المباشرة هي: الشركة في موقف صعب، لكن بعض اللاعبين الرئيسيين يضعون رهانات كبيرة. كيف يمكنك التوفيق بين إيرادات الربع الثالث من عام 2025 والتي تبلغ فقط $65,625 ورصيد نقدي قدره فقط $57,222 مقابل إجمالي المطلوبات $3,846,055؟ لقد تم وضع علامة على الإدارة بشكل واضح شك كبير حول الاستمرار كمنشأة مستمرة، وتقدير أ 6.0 مليون دولار الحاجة إلى التمويل خلال العام المقبل لتغطية العمليات الأساسية. ولكن هنا يكمن التحول: في حين تظل الملكية المؤسسية في حدها الأدنى 4,464 سهم التي تمتلكها شركتان اعتبارًا من الربع الثالث من عام 2025، يتقدم المطلعون، مثل مالك 10٪ مارك إي. ستروم، الذي اشترى مؤخرًا 20,259 سهم لما يقرب من $250,000. هل تشير عمليات الشراء الداخلية هذه إلى محفز خفي، أم أنها تحاول فقط دعم الميزانية العمومية المتعثرة؟ هذه هي المقايضة الأساسية بين المخاطر والمكافأة التي نحتاج إلى حلها.
من يستثمر في شركة ZIVO Bioscience, Inc. (ZIVO) ولماذا؟
تتركز قاعدة المستثمرين في شركة ZIVO Bioscience, Inc. (ZIVO) بشكل كبير في مستثمري التجزئة والمستثمرين من القطاع الخاص، وهو أمر نموذجي بالنسبة لشركة تكنولوجيا حيوية ذات إمكانات نمو عالية وما قبل الإيرادات تتداول في سوق OTC. أنت تنظر بالتأكيد إلى مسرحية مضاربة هنا، مدفوعة بالرؤية طويلة المدى لتكنولوجيا الطحالب الخاصة بها، وليس البيانات المالية الحالية.
بنهاية الربع الثالث من العام المالي 2025، بلغت القوائم المالية للشركة profile- نقدا فقط $57,222 وعجز المساهمين $(3,286,603)-يعني أن السهم يجذب مستثمرًا محددًا للغاية ويتحمل المخاطر. وكانت إيرادات الشركة في الربع الثالث من عام 2025 فقط $65,625لذا فإن المستثمرين يراهنون على خط الأنابيب، وليس الميزانية العمومية الحالية.
أنواع المستثمرين الرئيسيين: المزيج عالي المخاطر
يهيمن على هيكل ملكية شركة ZIVO Bioscience, Inc. الأفراد أو الأفراد أو الأفراد والمستثمرون والمطلعون على الشركة. إن الوجود المؤسسي ضئيل للغاية، وهو ما يعد إشارة واضحة إلى حالة رأس المال الصغير عالية المخاطر للسهم.
ها هي الرياضيات السريعة: مع 3,832,327 الأسهم القائمة اعتبارًا من 30 سبتمبر 2025، وفقط 4,464 الأسهم المملوكة من قبل المالكين المؤسسيين الرئيسيين، تبلغ الملكية المؤسسية حوالي 0.12٪ من الشركة. وهذا جزء صغير. وهذا يعني أن حركة سعر السهم تتأثر بشكل كبير بميول التجزئة، والتداول قصير الأجل، والاكتتابات الخاصة.
- مستثمرو التجزئة: هؤلاء الأفراد هم القوة المهيمنة، حيث يركزون على إمكانية تحقيق عوائد عالية النمو إذا نجح خط أنابيب البحث والتطوير الخاص بالشركة. إنهم ينجذبون إلى الطبيعة المضاربة لأسهم التكنولوجيا الحيوية والتكنولوجيا الزراعية.
- المستثمرون المؤسسيون: في حين أن شركات إدارة الأصول الكبرى مثل بلاك روك وفانغارد ظهرت في قوائم حاملي الأسهم السابقة، فإن القاعدة المؤسسية الحالية المبلغ عنها صغيرة للغاية. غالبًا ما تمثل المؤسسات القليلة المتبقية صناديق ذات رأس مال صغير متخصص أو مجموعات استشارية تتخذ موقفًا مضاربًا صغيرًا.
- صناديق التحوط والأسهم الخاصة: اعتمدت الشركة على الأسهم الخاصة وتمويل الديون في عام 2025، بما في ذلك أ $250,000 مذكرة قابلة للتحويل. ويركز هؤلاء المستثمرون عادة على إعادة الهيكلة، وتوفير رأس المال اللازم، وغالبا ما يقومون بتحويل الديون إلى أسهم بشروط مواتية، الأمر الذي يمكن أن يؤدي إلى إضعاف المساهمين.
دوافع الاستثمار: الرهان على خط الأنابيب
لا يشتري المستثمرون شركة ZIVO Bioscience, Inc. بسبب ربحيتها أو أرباحها الحالية - فهي تعاني من خسارة صافية قدرها $1,033,056 للربع الثالث من عام 2025 وهي غير مربحة. يتمحور الدافع بشكل كامل حول خلق القيمة المستقبلية من خلال الملكية الفكرية (IP). إن فرضية الاستثمار بسيطة: إن إمكانية التوصل إلى منتج خارق تفوق المخاطر الحالية المتمثلة في تحذير "الاستمرارية".
عامل الجذب الأساسي هو منصة ثقافة الطحالب الخاصة بالشركة، والتي يتم تطويرها لمجموعة من التطبيقات:
- آفاق النمو: وتستهدف الشركة أسواقًا كبيرة، بما في ذلك المكملات الغذائية البشرية، والمغذيات، والصحة الحيوانية، مثل علاجات التهاب الضرع البقري وأنفلونزا الطيور. يتوقع المحللون أن تنمو إيرادات ZIVO بنسبة 124.2% سنويًا، أسرع بكثير من السوق الأمريكية.
- موقف السوق: تتمتع شركة ZIVO Bioscience, Inc. بمكانة فريدة من خلال تطوير مركبات نشطة بيولوجيًا طبيعية وغير معدلة وراثيًا وخالية من المضادات الحيوية من الطحالب. ويتماشى هذا مع التحول العالمي الهائل نحو الحلول الصحية المستدامة والطبيعية.
- الفائدة المضاربة: يعتبر السهم بمثابة استثمار كلاسيكي. تقديرات الإدارة التي تحتاج إلى حوالي 6.0 مليون دولار على مدار الـ 12 شهرًا القادمة لتمويل العمليات الأساسية، مما يعني أن زيادة رأس المال الناجحة أو الشراكة تعد حافزًا رئيسيًا لسعر السهم.
للتعمق أكثر في الاستقرار المالي للشركة، يمكنك التحقق من ذلك تحليل شركة ZIVO Bioscience, Inc. (ZIVO) للصحة المالية: رؤى أساسية للمستثمرين.
استراتيجيات الاستثمار: التقلبات والمحفزات
نظرًا لانخفاض الملكية المؤسسية والإفصاح عن "الاستمرارية"، فإن استراتيجيات الاستثمار النموذجية التي تظهر في ZIVO Bioscience, Inc. هي تكتيكية للغاية وتركز على المدى القصير، وغالبًا ما تتمحور حول الأخبار ومعالم البحث والتطوير.
التقلبات العالية للسهم - نطاقه لمدة 52 أسبوعًا يمتد من مستوى منخفض يبلغ $7.91 إلى ارتفاع $22.15- يجعله هدفًا رئيسيًا للتداول على المدى القصير. يبحث المستثمرون عن المحفزات، وهي الأحداث التي يمكن أن تغير تقييم الشركة بسرعة.
| نوع المستثمر | استراتيجية نموذجية | التركيز الأساسي |
|---|---|---|
| مستثمرو التجزئة | الحيازة طويلة الأجل (المضاربة) | نجاح خط أنابيب البحث والتطوير، والمعالم التنظيمية لإدارة الغذاء والدواء، وصفقات الترخيص التجاري. |
| صناديق التحوط | التداول على المدى القصير | التقلبات، وإشارات التحليل الفني، ومسرحيات الزخم المدفوعة بالأخبار. |
| أصحاب الأسهم الخاصة/الديون | إعادة هيكلة/تحويل رأس المال | تأمين شروط مواتية لتحويل الديون إلى أسهم للحصول على ملكية كبيرة بسعر مخفض. |
الإستراتيجية الأكثر شيوعًا هي الشراء بناءً على الوعد بصفقة ترخيص مستقبلية. يعتمد نموذج أعمال ZIVO Bioscience, Inc. على ترخيص مكوناته النشطة بيولوجيًا للشركات الكبرى في صناعات الأدوية والأغذية والمكملات الغذائية، لذا فإن أي إعلان عن شراكة كبيرة سيكون بمثابة محفز كبير للأسهم.
الملكية المؤسسية والمساهمين الرئيسيين لشركة ZIVO Bioscience, Inc. (ZIVO)
أنت بحاجة إلى معرفة من يراهن على شركة ZIVO Bioscience, Inc. (ZIVO) لأن النشاط المؤسسي يعد إشارة مباشرة للثقة المهنية. والنتيجة المباشرة هي أن الملكية المؤسسية لشركة ZIVO منخفضة جدًا حاليًا، مما يشير إلى الحذر والمخاطر العالية profile, لكن المالكين القلائل المتبقين يركزون على سرد التكنولوجيا الحيوية / التكنولوجيا الزراعية على المدى الطويل.
اعتبارًا من أواخر عام 2025، المستثمر المؤسسي profile بالنسبة لشركة ZIVO فهي رقيقة بشكل ملحوظ، وهي سمة مشتركة بين الشركات ذات رأس المال الصغير التي تتداول في سوق OTC. تُظهر أحدث الإيداعات عددًا قليلاً فقط من المؤسسات التي تشغل مناصب صغيرة. على سبيل المثال، اعتبارًا من 30 سبتمبر 2025، بلغ إجمالي الأسهم المؤسسية المحتفظ بها 4464 سهمًا فقط، وهو ما يمثل جزءًا صغيرًا من إجمالي الأسهم القائمة. هذا المستوى المنخفض من المشاركة المؤسسية يعني أن سعر السهم مدفوع في المقام الأول بمشاعر التجزئة والنشاط الداخلي، وليس تدفقات الأموال الكبيرة.
كبار المستثمرين المؤسسيين وحصصهم
القائمة الحالية لحاملي المؤسسات الرئيسية قصيرة، ومواقفهم صغيرة من حيث القيمة الدولارية، وهو عامل خطر رئيسي. بلغت القيمة الإجمالية لجميع الحيازات المؤسسية المبلغ عنها حتى 30 سبتمبر 2025 حوالي $40,000، بناءً على سعر السهم في ذلك الوقت تقريبًا. وهذا رقم صغير جدًا بالنسبة لشركة مساهمة عامة تبلغ قيمتها السوقية 45.4 مليون دولار أمريكي اعتبارًا من 7 نوفمبر 2025.
أحدث حاملين مؤسسيين تم الإبلاغ عنهما هما:
- CoreCap Advisors، LLC: تمتلك 4360 سهمًا.
- بنك هنتنغتون الوطني: يملك 104 أسهم.
إليك الحساب السريع: إجمالي الملكية المؤسسية هو الحد الأدنى، مما يعني أن أي تجارة جماعية كبيرة، حتى من خلال صندوق صغير، يمكن أن تسبب تقلبات كبيرة. هذا ليس سهمًا تحدد فيه BlackRock أو Vanguard السعر حاليًا.
| حامل مؤسسي (اعتباراً من 30/9/2025) | الأسهم المملوكة | القيمة (بآلاف الدولارات) |
|---|---|---|
| مستشارو CoreCap، LLC | 4,360 | $39 |
| بنك هنتنغتون الوطني | 104 | $1 |
التغييرات في الملكية: التراجع المؤسسي
الاتجاه الأهم هنا هو التراجع المؤسسي. في وقت سابق من عام 2025، كانت قائمة المالكين المؤسسيين مختلفة وتضمنت أسماء أكبر بكثير ومعروفة، ولكن تم بيع مراكزهم أو تخفيضها بشكل كبير. على سبيل المثال، كان من بين المالكين السابقين Vanguard Group Inc.، وBlackRock Inc.، وGeode Capital Management، LLC، وCitadel Advisors LLC، وSusquehanna International Group، LLP.
امتلكت شركة Vanguard Group Inc. سابقًا 84,423 سهمًا، وامتلكت شركة BlackRock Inc. 55,997 سهمًا اعتبارًا من أواخر عام 2024/أوائل عام 2025، لكن هذه المواقف لا تنعكس في أحدث إيداعات 13F، مما يشير إلى عملية سحب كبيرة للاستثمارات. يشير هذا التحول إلى أن صناديق المؤشرات السلبية الكبيرة والمديرين النشطين قد خرجوا إلى حد كبير، ويرجع ذلك على الأرجح إلى التحديات المالية التي تواجهها الشركة، بما في ذلك الأسهم السلبية وقضايا التدفق النقدي المستمرة. وهذه إشارة هبوطية واضحة من مديري الأموال المحترفين.
ومع ذلك، لا تزال هناك إشارات إيجابية من المطلعين. في أكتوبر 2025، نفذ المدير كريستوفر د. ماجوري عملية شراء لـ 23,682 سهمًا بقيمة 284,421 دولارًا أمريكيًا، وهو تصويت قوي بالثقة يتناقض مع البيع المؤسسي. يعد هذا الشراء من الداخل بمثابة نقطة بيانات مهمة بالنسبة لك لموازنة عدم الاهتمام المؤسسي الأوسع.
تأثير المستثمرين المؤسسيين على أسهم وإستراتيجية ZIVO
إن المستثمرين المؤسسيين القلائل الذين بقوا، مثل CoreCap Advisors، LLC، هم أصحاب سلبيون (ملفات الجدول 13G)، مما يعني أنهم لا ينوون متابعة التغيير في استراتيجية العمل بشكل فعال. تأثيرها ضئيل على سعر السهم اليومي، والذي يكون بدلاً من ذلك حساسًا للغاية للأخبار وتداول التجزئة والنشاط الداخلي.
إن التأثير الحقيقي للملكية المؤسسية المنخفضة هو ذو شقين:
- تقلبات عالية: مع تعويم صغير ودعم مؤسسي منخفض، يكون السهم عرضة لتقلبات الأسعار الشديدة عند الحد الأدنى من الحجم. متوسط حجم التداول منخفض للغاية، حوالي 1,275 سهم، مما يجعله غير سائل للغاية.
- الوصول إلى رأس المال: إن الافتقار إلى الدعم المؤسسي الرئيسي يجعل من الصعب على ZIVO جمع رأس مال كبير من خلال العروض الثانوية، حيث أن الأموال الكبيرة ليست مصطفة للشراء. بلغت إيرادات الشركة المتأخرة لمدة 12 شهرًا 209 ألف دولار فقط اعتبارًا من 30 سبتمبر 2025، مما يعني أنها تعتمد بشكل كبير على التمويل لتمويل البحث والتطوير.
لكي تجتذب ZIVO الأموال المؤسسية الكبيرة مرة أخرى، يجب عليها تقديم عرض القيمة الأساسية الخاص بها في مجال التكنولوجيا الحيوية/التكنولوجيا الزراعية، والذي يمكنك قراءة المزيد عنه هنا: بيان المهمة والرؤية والقيم الأساسية لشركة ZIVO Bioscience, Inc. (ZIVO). يحتاج السوق إلى رؤية طريق واضح للتسويق والربحية قبل أن تلتزم الصناديق الكبرى برأس المال مرة أخرى.
المستثمرون الرئيسيون وتأثيرهم على شركة ZIVO Bioscience, Inc. (ZIVO)
أنت تنظر إلى شركة ZIVO Bioscience, Inc. (ZIVO) وتتساءل من هو صاحب الأموال الكبيرة، وبصراحة، المستثمر profile يروي قصة واضحة: هذا سهم صغير الحجم يحركه الداخل. تؤكد أحدث البيانات من نوفمبر 2025 أن الملكية المؤسسية منخفضة بشكل ملحوظ، مما يعني أن تحركات أسعار الأسهم هي بالتأكيد أكثر عرضة لميول التجزئة والإجراءات الداخلية من تدفقات الأموال الكبيرة.
اعتبارًا من نوفمبر 2025، أصبح إجمالي الحصة المؤسسية ضئيلًا للغاية، حيث يصل إلى 1.5 مليار دولار أمريكي فقط 4,464 سهم مملوكة من قبل مؤسستين فقط، CoreCap Advisors، LLC وبنك هنتنغتون الوطني. لكي نكون منصفين، فإنك ترى أسماء مثل Vanguard Group Inc. وBlackRock Inc. تظهر في الإيداعات السابقة، لكن ممتلكاتهم لا تذكر بالنسبة للشركات ذات الحجم، مما يشير إلى أنهم يحتفظون بـ ZIVO في صناديقهم ذات رأس المال الصغير أو صناديق تتبع المؤشرات، وليس كتلاعب بالإدانة. هذا هو السهم الذي يتخذ فيه المطلعون القرارات.
إليك الحساب السريع حول من يملك ZIVO:
- ملكية المطلعين: تقريبًا 64.06% (اعتبارًا من يناير 2025).
- الملكية المؤسسية: تقريبًا 0.12% (اعتبارًا من يناير 2025).
- ويحتفظ بالتعويم المتبقي مستثمرون أفراد (أفراد).
الثقة الداخلية والتحركات الأخيرة
المستثمرون الأكثر نفوذاً هم مديرو الشركة ومسؤولوها. في شركة ذات رأس مال سوقي فقط 45.4 مليون دولار (اعتبارًا من 7 نوفمبر 2025)، يرسل أحد المطلعين الذين يشترون جزءًا كبيرًا من الأسهم إشارة قوية. على سبيل المثال، قام كريستوفر د. ماجوري، وهو مالك ومدير بنسبة 10%، بتنفيذ عملية شراء ملحوظة في 8 أكتوبر 2025، حيث قام بشراء 23,682 سهم ل $284,421. وهذا تصويت ملموس على الثقة على المدى القريب.
تأثير هذا النوع من الشراء من الداخل بسيط: فهو يمكن أن يعزز بسرعة الأسهم التي تواجه تحديات السيولة. وسجلت الشركة صافي خسارة قدرها $(6,884,474) للأشهر التسعة الأولى من عام 2025، مع توفر نقد في متناول اليد فقط $57,222 اعتبارًا من 30 سبتمبر 2025. عندما تبدو الميزانية العمومية ضيقة، غالبًا ما تكون الأموال الداخلية هي أوضح علامة على أن الإدارة تؤمن بالقيمة طويلة المدى لمزارع الطحالب الخاصة بها لتطبيقات الصحة البشرية والحيوانية. إذا كنت تريد فهم رؤية الشركة طويلة المدى، فيجب عليك قراءة هذه الرؤية بيان المهمة والرؤية والقيم الأساسية لشركة ZIVO Bioscience, Inc. (ZIVO).
تأثير المستثمر وواقع الشركات الصغيرة
تعني الملكية المؤسسية المنخفضة أن شركة ZIVO Bioscience, Inc. لا تخضع للضغوط النموذجية للمستثمرين المؤسسيين الكبار الذين يطالبون بإعادة شراء الأسهم أو مقاعد في مجلس الإدارة. وبدلاً من ذلك، يتم ممارسة التأثير من خلال أنشطة التمويل والرقابة الداخلية. إن استراتيجية الشركة حالياً تمليها حاجتها لتأمين رأس مال إضافي، حسب تقديرات الإدارة 6.0 مليون دولار على مدى الـ 12 شهرًا القادمة لتمويل العمليات.
يرسم هذا الواقع المخاطر على المدى القريب لاتخاذ إجراءات واضحة للمستثمرين. نظرًا لأن السهم ليس مدفوعًا بصناديق كبيرة، فإن تقلباته تأتي من تدفق الأخبار - مثل خطاب الرئيس التنفيذي في سبتمبر 2025 الذي يسلط الضوء على التقدم في تغذية الإنسان - والحاجة إلى زيادة رأس المال، والتي غالبًا ما تتضمن إصدار سندات أو أوامر قابلة للتحويل. تحتاج إلى إيلاء اهتمام وثيق لشروط زيادة رأس المال هذه، لأنها يمكن أن تضعف قيمة المساهمين.
تسلط الصورة المالية للشركة للأشهر التسعة الأولى من السنة المالية 2025 الضوء على التحدي والفرصة التي تجتذب قاعدة المستثمرين الحالية:
| متري | القيمة (9 أشهر منتهية في 30 سبتمبر 2025) |
|---|---|
| الإيرادات | $119,025 |
| صافي الخسارة | $(6,884,474) |
| النقد والنقد المعادل | $57,222 |
| الأسهم المعلقة | 3,832,327 |
الوجبات الجاهزة هي كما يلي: ZIVO Bioscience، Inc. هي لعبة مضاربة تركز على البحث والتطوير حيث تعتبر قناعة المطلعين - التي أظهرها شراء الأسهم في أكتوبر 2025 - العامل الأكثر أهمية الذي يجب مراقبته. يجب أن تكون خطوتك التالية هي تتبع ملفات هيئة الأوراق المالية والبورصات لأي عمليات شراء داخلية أو جولات تمويل جديدة. الشؤون المالية: تتبع ملفات النموذج 4 لكريستوفر د. ماجوري أسبوعيًا.
تأثير السوق ومعنويات المستثمرين
عندما تنظر إلى شركة ZIVO Bioscience, Inc. (ZIVO)، ترى قصة كلاسيكية في مجال التكنولوجيا الحيوية/التكنولوجيا الزراعية: قناعة عالية من الداخل ولكن سوق عامة متشككة بشدة. والخلاصة المباشرة هي أن كبار المساهمين، وخاصة المطلعين على بواطن الأمور في الشركة، إيجابيون بالتأكيد، لكن السوق الأوسع تسعر مخاطر تشغيلية كبيرة، الأمر الذي يخلق بيئة متقلبة ولكنها قد تكون مجزية للمستثمرين الذين يتحملون المخاطر.
المشاعر الداخلية تجاه ZIVO قوية ZIVO Bioscience, Inc. (ZIVO): التاريخ والملكية والمهمة وكيف تعمل وتجني الأموال، تغذيها مشتريات السوق المفتوحة عالية التأثير. خلال العام الماضي، اشترى المطلعون على الشركة أو حصلوا بشكل جماعي على أسهم تبلغ قيمتها تقريبًا 15.0 مليون دولار، حيث يبلغ إجمالي مشتريات السوق المفتوحة عالية التأثير وحدها 5.95 مليون دولار مقابل 650 دولارًا فقط من المبيعات. وهذه إشارة واضحة إلى الثقة من الأشخاص الذين يعرفون الشركة أفضل معرفة. إنهم يضعون رؤوس أموالهم على المحك، وهو مؤشر قوي.
لكن المؤسسات لا تزال على الهامش. يمتلك المطلعون نسبة كبيرة تبلغ 48.90٪ من الأسهم، في حين أن الملكية المؤسسية تقع عند مستوى منخفض يبلغ 12.83٪. يخبرك هذا أن الأموال الذكية خارج الشركة تنتظر المزيد من التحقق التجاري قبل الالتزام برأس مال جدي. يمتلك أكبر 23 مساهمًا 33.87% من الشركة، مما يظهر هيكل ملكية شديد التركيز. وهذا سيف ذو حدين: فهو يعني تعويمًا أقل واحتمالية تحركات حادة في الأسعار، ولكنه يعني أيضًا سيولة أقل.
ردود فعل السوق الأخيرة والتقلبات
كان رد فعل سوق الأسهم على تقدم ZIVO بمثابة تقلبات في عام 2025. بدأ السهم العام عند 21.50 دولارًا تقريبًا وشهد منذ ذلك الحين انخفاضًا حادًا، حيث انخفض السعر بنحو 62.8٪ إلى أدنى مستوى له في 52 أسبوعًا عند 8.00 دولارات قبل الارتفاع الأخير. يعد هذا النوع من التقلب أمرًا نموذجيًا بالنسبة لشركة البحث والتطوير في المرحلة السريرية (R&D) والتي تحقق إيرادات مسبقة.
لقد رأينا رد فعل واضح على الأخبار الإيجابية في نوفمبر 2025، حيث ارتفع سعر السهم بنسبة 15.43٪ في يوم تداول واحد، مرتفعًا من 9.01 دولارًا إلى 10.40 دولارًا. جاءت هذه القفزة في أعقاب إشارة شراء من نقطة قاع محورية، مما يدل على أنه حتى التحولات الفنية الإيجابية الصغيرة يمكن أن تؤدي إلى مكاسب كبيرة على المدى القصير. تبلغ القيمة السوقية اعتبارًا من نوفمبر 2025 حوالي 40.441 مليون دولار.
إليك الحساب السريع للإدانة الداخلية الأخيرة: شراء المدير والمالك بنسبة 10٪ كريستوفر د. ماجوري لـ 23682 سهمًا مقابل 284421 دولارًا في أكتوبر 2025 ساهم بشكل مباشر في المشاعر الإيجابية. هذا شيك كبير كتبه أحد صانعي القرار الرئيسيين.
- الشراء من الداخل: 5.95 مليون دولار أمريكي في مشتريات السوق المفتوحة عالية التأثير.
- الممتلكات المؤسسية: 12.83% فقط من الأسهم مملوكة للمؤسسات.
- تقلبات أسعار الأسهم: مكاسب بنسبة 15.43% في يوم واحد في 21 نوفمبر 2025.
- نسبة الفائدة القصيرة: 38.8 يومًا للتغطية، مما يشير إلى ضغط قصير كبير.
وجهات نظر المحلل والواقع المالي
يحمل مجتمع المحللين وجهة نظر متباينة إلى حذرة، وهو أمر مفهوم بالنظر إلى الوضع المالي الحالي للشركة. التصنيف المتفق عليه هو "تعليق"، ولكن نظرة أعمق على التصنيفات تظهر انحرافًا نحو الحذر (0 شراء، 3 تعليق، 4 تقييمات بيع). حتى أن أحد التحليلات قام بترقية وجهة نظره من "البيع القوي" إلى مرشح "البيع"، والذي، على الرغم من أنه لا يزال سلبيًا، يعد تحسنًا من الناحية الفنية.
ما يخفيه هذا التقدير هو مشكلة السيولة الحرجة للشركة. ZIVO هي شركة في المرحلة السريرية، لذا فإن الإيرادات ضئيلة، ولكن معدل الحرق مرتفع. خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2025، استخدمت الشركة 2,173,204 دولارًا أمريكيًا من صافي النقد من العمليات. تقدر الإدارة أنهم سيحتاجون إلى 6.0 مليون دولار على مدى الـ 12 شهرًا القادمة لتمويل العمليات، واعتبارًا من 30 سبتمبر 2025، بلغ النقد المتاح 57,222 دولارًا فقط. تعتبر هذه المخاطر المستمرة هي المحرك الرئيسي لشكوك السوق (الميول الهبوطية).
كان رد فعل السوق سلبيًا على إصدار أرباح الربع الثالث من عام 2025، حيث تجاوزت الإيرادات الفعلية البالغة 65,625 دولارًا توقعات المحللين المتفق عليها البالغة 307,000 دولار. الجانب المشرق هو أن صافي الخسارة للربع الثالث من عام 2025 تحسن إلى 1.03 مليون دولار من 2.27 مليون دولار في العام الماضي. ولكن خلاصة القول هي أنه حتى يتم الإعلان عن شراكة تجارية كبرى أو تمويل جديد، فإن السهم سوف يتداول على مخاطر رأس المال، وليس فقط إمكانات البحث والتطوير.
| المقياس المالي الرئيسي | قيمة الربع الثالث من عام 2025 | التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2025 |
|---|---|---|
| الإيرادات | $65,625 | $119,025 |
| صافي الخسارة | 1.03 مليون دولار | 6.88 مليون دولار |
| النقد في الصندوق (30 سبتمبر 2025) | $57,222 | لا يوجد |
| صافي النقد المستخدم في العمليات | لا يوجد | $2,173,204 |
ZIVO Bioscience, Inc. (ZIVO) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.