Explorer ZIVO Bioscience, Inc. (ZIVO) Investisseur Profile: Qui achète et pourquoi ?

Vous regardez ZIVO Bioscience, Inc., essayant de déterminer si le potentiel de la biotechnologie en matière de thérapies à base d'algues peut compenser son péril financier immédiat. Honnêtement, il s’agit d’un casse-tête classique de micro-capitalisation dont la conclusion directe est la suivante : l’entreprise est dans une situation difficile, mais quelques acteurs clés placent de gros paris. Comment concilier un chiffre d’affaires du troisième trimestre 2025 de seulement $65,625 et un solde de trésorerie de seulement $57,222 contre le passif total de $3,846,055? La direction a définitivement signalé doute substantiel sur la poursuite de l'exploitation, l'estimation d'un 6,0 millions de dollars besoin de financement au cours de la prochaine année pour couvrir les opérations de base. Mais voici le problème : même si la propriété institutionnelle reste minime, à peine 4 464 actions détenus par deux sociétés au troisième trimestre 2025 - les initiés se multiplient, comme le propriétaire de 10 % Mark E. Strome, qui a récemment acheté 20 259 actions pendant presque $250,000. Ces achats d’initiés sont-ils le signe d’un catalyseur caché, ou tentent-ils simplement de soutenir un bilan en difficulté ? Il s’agit du principal compromis risque-récompense que nous devons analyser.

Qui investit dans ZIVO Bioscience, Inc. (ZIVO) et pourquoi ?

La base d'investisseurs de ZIVO Bioscience, Inc. (ZIVO) est fortement concentrée parmi les investisseurs particuliers et privés, ce qui est typique pour une société de biotechnologie en pré-revenu et à fort potentiel de croissance qui négocie sur le marché OTC. Vous assistez ici sans aucun doute à un jeu spéculatif, motivé par la vision à long terme de sa technologie exclusive à base d’algues, et non par les données financières actuelles.

A la fin du troisième trimestre de l'exercice 2025, la situation financière de la société profile-en espèces à seulement $57,222 et un déficit d'actionnaires de $(3,286,603)-signifie que l'action attire un investisseur très spécifique et tolérant au risque. Le chiffre d'affaires de l'entreprise au troisième trimestre 2025 n'était que $65,625, les investisseurs parient donc sur le pipeline et non sur le bilan actuel.

Types d’investisseurs clés : la combinaison à haut risque

La structure de propriété de ZIVO Bioscience, Inc. est dominée par des investisseurs individuels ou particuliers et des initiés de l'entreprise. La présence institutionnelle est minime, ce qui indique clairement le statut de micro-capitalisation à haut risque du titre.

Voici le calcul rapide : avec 3,832,327 actions en circulation au 30 septembre 2025, et uniquement 4,464 actions détenues par les deux principaux détenteurs institutionnels, la propriété institutionnelle est d'environ 0,12 % de la société. C'est une infime fraction. Cela signifie que l'évolution du cours de l'action est largement influencée par le sentiment des détaillants, les transactions à court terme et les placements privés.

• Investisseurs particuliers : Ces individus constituent la force dominante, se concentrant sur le potentiel de croissance élevée si le pipeline de recherche et développement (R&D) de l'entreprise réussit. Ils sont attirés par la nature spéculative des actions biotechnologiques et agtech (technologie agricole).
• Investisseurs institutionnels : Même si de grands gestionnaires d’actifs comme BlackRock et Vanguard sont apparus sur d’anciennes listes de détenteurs, la base institutionnelle actuelle déclarée est extrêmement réduite. Les quelques institutions qui restent représentent souvent des fonds de niche à petite capitalisation ou des groupes consultatifs prenant une petite position spéculative.
• Fonds spéculatifs et capital-investissement : L'entreprise s'est appuyée sur le capital-investissement et le financement par emprunt en 2025, dont un $250,000 billet convertible. Ces investisseurs se concentrent généralement sur la restructuration, fournissent le capital nécessaire et convertissent souvent leurs dettes en capitaux propres à des conditions favorables, ce qui peut conduire à une dilution des actionnaires.

Motivations d’investissement : parier sur le pipeline

Les investisseurs n'achètent pas ZIVO Bioscience, Inc. pour sa rentabilité ou ses dividendes actuels : elle enregistre une perte nette de $1,033,056 pour le troisième trimestre 2025 et n’est pas rentable. La motivation est purement centrée sur la création de valeur future à partir de sa propriété intellectuelle (PI). La thèse d'investissement est simple : le potentiel d'un produit révolutionnaire l'emporte sur le risque actuel d'un avertissement de « continuité d'exploitation ».

L'attraction principale est la plate-forme exclusive de culture d'algues de l'entreprise, qui est en cours de développement pour une gamme d'applications :

• Perspectives de croissance : La société cible de vastes marchés, notamment les compléments alimentaires humains, les nutraceutiques et la santé animale, comme les traitements contre la mammite bovine et la grippe aviaire. Les analystes prévoient que les revenus de ZIVO augmenteront de 124.2% par an, nettement plus rapide que le marché américain.
• Position sur le marché : ZIVO Bioscience, Inc. occupe une position unique en développant des composés bioactifs naturels, sans OGM et sans antibiotiques à partir d'algues. Cela correspond à la transition mondiale massive vers des solutions de santé durables et naturelles.
• Intérêt spéculatif : Le titre est un investissement « moonshot » classique. Les estimations de la direction nécessitent environ 6,0 millions de dollars au cours des 12 prochains mois pour financer les opérations de base, ce qui signifie qu'une augmentation de capital ou un partenariat réussi est un catalyseur majeur pour le cours de l'action.

Pour en savoir plus sur la stabilité financière de l'entreprise, vous pouvez consulter Analyse de la santé financière de ZIVO Bioscience, Inc. (ZIVO) : informations clés pour les investisseurs.

Stratégies d'investissement : volatilité et catalyseurs

Compte tenu de la faible propriété institutionnelle et de la divulgation de la « continuité d'exploitation », les stratégies d'investissement typiques observées dans ZIVO Bioscience, Inc. sont hautement tactiques et axées sur le court terme, souvent centrées sur l'actualité et les étapes de R&D.

La forte volatilité du titre - sa fourchette de 52 semaines s'étend d'un minimum de $7.91 à un sommet de $22.15-en fait une cible privilégiée pour les échanges à court terme. Les investisseurs recherchent des catalyseurs, c'est-à-dire des événements susceptibles de modifier rapidement la valorisation de l'entreprise.

La stratégie la plus courante consiste à acheter sur la promesse d’un futur accord de licence. Le modèle commercial de ZIVO Bioscience, Inc. repose sur l'octroi de licences pour ses ingrédients bioactifs à de plus grandes entreprises des secteurs pharmaceutique, alimentaire et des compléments alimentaires, de sorte que toute annonce de partenariat majeur serait un catalyseur boursier massif.

Propriété institutionnelle et principaux actionnaires de ZIVO Bioscience, Inc. (ZIVO)

Vous devez savoir qui parie sur ZIVO Bioscience, Inc. (ZIVO), car l'activité institutionnelle est un signal direct de confiance professionnelle. Ce qu'il faut retenir directement, c'est que la propriété institutionnelle de ZIVO est actuellement très faible, ce qui indique une approche prudente et à haut risque. profile, mais les quelques détenteurs restants se concentrent sur le récit biotechnologique/agtech à long terme.

Fin 2025, l'investisseur institutionnel profile car ZIVO est particulièrement mince, un trait commun aux sociétés à micro-capitalisation négociant sur le marché OTC. Les dossiers les plus récents ne montrent qu’une poignée d’institutions détenant de petites positions. Par exemple, au 30 septembre 2025, le nombre total d’actions institutionnelles détenues n’était que de 4 464 actions, ce qui représente une petite fraction du total des actions en circulation. Ce faible niveau d’implication institutionnelle signifie que le cours de l’action est principalement déterminé par le sentiment des particuliers et les activités des initiés, et non par d’importants flux de fonds.

Principaux investisseurs institutionnels et leurs participations

La liste actuelle des principaux détenteurs institutionnels est courte et leurs positions sont faibles en termes de dollars, ce qui constitue un facteur de risque clé. La valeur totale de tous les avoirs institutionnels déclarée au 30 septembre 2025 n'était que d'environ $40,000, sur la base du cours de l'action à cette époque. Il s'agit d'un très petit chiffre pour une société cotée en bourse avec une capitalisation boursière de 45,4 millions de dollars au 7 novembre 2025.

Les deux détenteurs institutionnels les plus récemment déclarés sont :

• CoreCap Advisors, LLC : Détient 4 360 actions.
• Huntington National Bank : Détention de 104 actions.

Voici un calcul rapide : la propriété institutionnelle totale est minime, ce qui signifie que toute transaction de bloc important, même par un petit fonds, peut entraîner une volatilité importante. Ce n’est pas une action dont BlackRock ou Vanguard dictent actuellement le prix.

Changements de propriété : le retrait institutionnel

La tendance la plus importante ici est le retrait institutionnel. Plus tôt en 2025, la liste des détenteurs institutionnels était différente et comprenait des noms beaucoup plus grands et bien connus, mais leurs positions ont été soit liquidées, soit considérablement réduites. Par exemple, les détenteurs précédents comprenaient Vanguard Group Inc., BlackRock Inc., Geode Capital Management, LLC, Citadel Advisors LLC et Susquehanna International Group, LLP.

Vanguard Group Inc. détenait auparavant 84 423 actions et BlackRock Inc. 55 997 actions fin 2024/début 2025, mais ces positions ne sont pas reflétées dans les dépôts 13F les plus récents, ce qui suggère un désinvestissement majeur. Ce changement indique que les grands fonds indiciels passifs et les gestionnaires actifs se sont en grande partie retirés, probablement en raison des difficultés financières de l'entreprise, notamment des fonds propres négatifs et des problèmes persistants de flux de trésorerie. Il s’agit clairement d’un signal baissier de la part des gestionnaires de fonds professionnels.

Cependant, il existe encore des signes positifs de la part des initiés. En octobre 2025, le directeur Christopher D. Maggiore a procédé à l'achat de 23 682 actions, évaluées à 284 421 $, un fort vote de confiance qui contraste avec la vente institutionnelle. Ces achats d’initiés constituent un point de données essentiel à mettre en balance avec le désintérêt institutionnel plus large.

Impact des investisseurs institutionnels sur le titre et la stratégie de ZIVO

Les quelques investisseurs institutionnels qui restent, comme CoreCap Advisors, LLC, sont des détenteurs passifs (déclarants de l'Annexe 13G), ce qui signifie qu'ils n'ont pas l'intention de poursuivre activement un changement de stratégie commerciale. Leur impact est minime sur le cours quotidien des actions, qui est en revanche très sensible à l'actualité, aux transactions de détail et aux activités d'initiés.

L’impact réel de la faible appropriation institutionnelle est double :

• Haute volatilité : Avec un faible flottement et un faible soutien institutionnel, le titre est sujet à des fluctuations de prix extrêmes sur un volume minimal. Le volume moyen des échanges est très faible, autour de 1 275 actions, ce qui le rend très illiquide.
• Accès aux capitaux : Le manque de soutien institutionnel majeur rend plus difficile pour ZIVO de lever des capitaux importants par le biais d'offres secondaires, car les fonds importants ne sont pas alignés pour acheter. Le chiffre d'affaires de l'entreprise sur les 12 derniers mois n'était que de 209 000 $ au 30 septembre 2025, ce qui signifie qu'elle dépend fortement du financement pour financer sa recherche et son développement.

Pour que ZIVO attire à nouveau de gros fonds institutionnels, ils doivent concrétiser leur proposition de valeur fondamentale dans le domaine de la biotechnologie/agtech, sur laquelle vous pouvez en savoir plus ici : Énoncé de mission, vision et valeurs fondamentales de ZIVO Bioscience, Inc. (ZIVO). Le marché doit trouver une voie claire vers la commercialisation et la rentabilité avant que les grands fonds n'engagent à nouveau des capitaux.

Investisseurs clés et leur impact sur ZIVO Bioscience, Inc. (ZIVO)

Vous regardez ZIVO Bioscience, Inc. (ZIVO) et vous vous demandez qui est le gros argent, et honnêtement, l'investisseur profile raconte une histoire claire : il s’agit d’une action à micro-capitalisation dirigée par des initiés. Les données les plus récentes de novembre 2025 confirment que la propriété institutionnelle est remarquablement faible, ce qui signifie que les mouvements de prix des actions sont nettement plus sensibles au sentiment des particuliers et aux actions des initiés qu'aux flux de fonds importants.

En novembre 2025, l’enjeu institutionnel total est minime, s’élevant à seulement 4 464 actions détenu par seulement deux institutions, CoreCap Advisors, LLC et Huntington National Bank. Pour être honnête, des noms comme Vanguard Group Inc. et BlackRock Inc. apparaissent dans des documents déposés précédemment, mais leurs avoirs sont négligeables pour des entreprises de leur taille, ce qui suggère qu'elles détiennent ZIVO dans leurs fonds à petite capitalisation ou indiciels, et non par conviction. Il s’agit d’un titre où les initiés prennent les devants.

Voici un calcul rapide pour savoir à qui appartient ZIVO :

• Propriété d'initiés : environ 64.06% (à compter de janvier 2025).
• Propriété institutionnelle : environ 0.12% (à compter de janvier 2025).
• Le reste du flottant est détenu par des investisseurs individuels (de détail).

Confiance des initiés et mouvements récents

Les investisseurs les plus influents sont les administrateurs et dirigeants de la société. Dans une entreprise avec une capitalisation boursière de seulement 45,4 millions de dollars (au 7 novembre 2025), un initié achetant une part importante d’actions envoie un signal puissant. Par exemple, Christopher D. Maggiore, propriétaire et administrateur à 10 %, a réalisé un achat notable le 8 octobre 2025, en achetant 23 682 actions pour $284,421. Il s’agit d’un vote de confiance concret à court terme.

L’impact de ce type d’achat d’initié est simple : il peut rapidement soutenir un titre qui autrement serait confronté à des problèmes de liquidité. La société a enregistré une perte nette de $(6,884,474) pour les neuf premiers mois de 2025, avec une trésorerie disponible à seulement $57,222 au 30 septembre 2025. Lorsque le bilan semble tendu, l'argent des initiés est souvent le signe le plus clair que la direction croit en la valeur à long terme de ses cultures d'algues exclusives pour des applications en matière de santé humaine et animale. Si vous souhaitez comprendre la vision à long terme de l'entreprise, vous devriez lire leur Énoncé de mission, vision et valeurs fondamentales de ZIVO Bioscience, Inc. (ZIVO).

Influence des investisseurs et réalité des micro-capitalisations

La faible propriété institutionnelle signifie que ZIVO Bioscience, Inc. n'est pas soumis aux pressions typiques des grands investisseurs institutionnels exigeant des rachats d'actions ou des sièges au conseil d'administration. Au lieu de cela, l’influence s’exerce par le biais d’activités de financement et de contrôles internes. La stratégie de la société est actuellement dictée par son besoin d'obtenir des capitaux supplémentaires, comme la direction estime avoir besoin 6,0 millions de dollars au cours des 12 prochains mois pour financer les opérations.

Cette réalité mappe les risques à court terme en actions claires pour les investisseurs. Étant donné que le titre n'est pas piloté par des fonds majeurs, sa volatilité provient du flux d'informations - comme la lettre du PDG de septembre 2025 soulignant les progrès en matière de nutrition humaine - et de la nécessité de lever des capitaux, qui impliquent souvent l'émission de billets convertibles ou de bons de souscription. Vous devez prêter une attention particulière aux conditions de ces augmentations de capital, car elles peuvent diluer la valeur actionnariale.

Le portrait financier de l'entreprise pour les neuf premiers mois de l'exercice 2025 met en évidence le défi et l'opportunité qui attirent sa base d'investisseurs actuelle :

Ce qu’il faut retenir : ZIVO Bioscience, Inc. est une pièce spéculative axée sur la R&D dans laquelle la conviction de l’initié – démontrée par l’achat d’actions en octobre 2025 – est le facteur le plus important à surveiller. Votre prochaine étape devrait être de suivre les dépôts auprès de la SEC pour tout autre achat d'initié ou nouveau cycle de financement. Finances : suivez chaque semaine les dépôts du formulaire 4 pour Christopher D. Maggiore.

Impact sur le marché et sentiment des investisseurs

Lorsque vous regardez ZIVO Bioscience, Inc. (ZIVO), vous voyez une histoire classique en matière de biotechnologie/agtech : une forte conviction interne mais un marché public profondément sceptique. La conclusion directe est la suivante : les principaux actionnaires, en particulier les initiés de l'entreprise, sont résolument positifs, mais le marché dans son ensemble intègre un risque opérationnel important, ce qui crée une configuration volatile mais potentiellement gratifiante pour les investisseurs tolérants au risque.

Le sentiment intérieur à l’égard de ZIVO est fortement ZIVO Bioscience, Inc. (ZIVO) : histoire, propriété, mission, comment cela fonctionne et rapporte de l'argent, alimenté par des achats à fort impact sur le marché libre. Au cours de la dernière année, les initiés de l'entreprise ont collectivement acheté ou reçu des actions d'une valeur d'environ 15,0 millions de dollars, avec des achats à fort impact sur le marché libre totalisant à eux seuls 5,95 millions de dollars contre seulement 650 dollars de ventes. Il s’agit d’un signe clair de confiance de la part des personnes qui connaissent le mieux l’entreprise. Ils mettent en jeu leur propre capital, ce qui est un indicateur puissant.

Mais les institutions restent à l’écart. Les initiés détiennent une part significative de 48,90 % des actions, tandis que la propriété institutionnelle se situe à 12,83 %. Cela vous indique que l’argent intelligent en dehors de l’entreprise attend une validation commerciale plus poussée avant d’engager un capital sérieux. Les 23 principaux actionnaires détiennent 33,87 % de la société, ce qui montre une structure de propriété très concentrée. C’est une arme à double tranchant : cela signifie moins de flottement et un potentiel de fortes variations de prix, mais aussi moins de liquidité.

Réactions récentes du marché et volatilité

La réaction du marché boursier aux progrès de ZIVO a été des montagnes russes en 2025. Le titre a commencé l'année à environ 21,50 $ et a depuis connu une forte baisse, le prix chutant d'environ 62,8 % pour atteindre un plus bas de 52 semaines à 8,00 $ avant un récent rebond. Ce type de volatilité est typique pour une entreprise de recherche et développement (R&D) au stade clinique et en pré-revenu.

Nous avons constaté une nette réaction aux nouvelles positives de novembre 2025, où le cours de l'action a gagné 15,43 % sur une seule journée de bourse, passant de 9,01 $ à 10,40 $. Ce bond fait suite à un signal d'achat provenant d'un point pivot bas, montrant que même de petits changements techniques positifs peuvent déclencher des gains importants à court terme. La capitalisation boursière en novembre 2025 était d'environ 40,441 millions de dollars.

Voici un rapide calcul sur la récente conviction d'un initié : l'achat par le directeur et propriétaire de 10 % Christopher D. Maggiore de 23 682 actions pour 284 421 $ en octobre 2025 a directement contribué au sentiment positif. Il s'agit d'un gros chèque rédigé par un décideur clé.

• Achats d'initiés : 5,95 millions de dollars en achats à fort impact sur le marché libre.
• Participations institutionnelles : Seulement 12,83% des actions détenues par les institutionnels.
• Volatilité du cours des actions : Gain de 15,43 % sur une seule journée le 21 novembre 2025.
• Ratio d'intérêt court : 38,8 jours à couvrir, ce qui indique une courte pression importante.

Perspectives des analystes et réalité financière

La communauté des analystes a un avis mitigé, voire prudent, ce qui est compréhensible compte tenu de la situation financière actuelle de l'entreprise. La note consensuelle est « Conserver », mais un examen plus approfondi des notes montre une tendance à la prudence (notes 0 d'achat, 3 de conservation, 4 de vente). Une analyse a même fait passer sa vision de « vente forte » à celle de candidat « vente », ce qui, bien que toujours négatif, constitue techniquement une amélioration.

Ce que cache cette estimation, c’est le problème critique de liquidité de l’entreprise. ZIVO est une entreprise au stade clinique, les revenus sont donc minimes, mais le taux de combustion est élevé. Pour les neuf premiers mois de 2025, la société a utilisé 2 173 204 $ de trésorerie nette provenant de l'exploitation. La direction estime qu'elle aura besoin de 6,0 millions de dollars au cours des 12 prochains mois pour financer les opérations et, au 30 septembre 2025, la trésorerie disponible n'était que de 57 222 $. Ce risque de continuité d'exploitation est le principal moteur du scepticisme du marché (sentiment baissier).

Le marché a réagi négativement à la publication des résultats du troisième trimestre 2025, où les revenus réels de 65 625 $ ont manqué la prévision consensuelle des analystes de 307 000 $. Le côté positif est que la perte nette du troisième trimestre 2025 s'est améliorée, passant de 2,27 millions de dollars il y a un an à 1,03 million de dollars. Mais l’essentiel est que jusqu’à l’annonce d’un partenariat commercial majeur ou d’un nouveau financement, le titre se négociera sur le risque du capital, et pas seulement sur le potentiel de R&D.