Aufschlüsselung der finanziellen Gesundheit von CACI International Inc (CACI): Wichtige Erkenntnisse für Anleger

Sie schauen sich CACI International Inc. an und fragen sich, ob ihre Dominanz bei Verteidigungsaufträgen angesichts der aktuellen Haushaltsunsicherheit in D.C. nachhaltig ist. Die kurze Antwort lautet: Ja, sie haben definitiv einen starken Finanzgraben errichtet, aber Sie müssen immer noch auf die politischen Winde achten. Die Ergebnisse des Geschäftsjahres 2025 waren außergewöhnlich und zeigten einen Jahresumsatz von 8,6 Milliarden US-Dollar, ein 13% Der Gewinn pro Aktie (Earnings Per Share, der Anteil des Gewinns eines Unternehmens, der auf jede ausstehende Stammaktie entfällt) steigt im Jahresvergleich sprunghaft an 20% zu $22.32. Ein solches Wachstum ist in diesem Sektor selten. Sie sind riesig 31,4 Milliarden US-Dollar Der Gesamtauftragsbestand, der fast vier Jahren Umsatztransparenz entspricht, verschafft ihnen einen enormen Puffer. Aber hier ist der realistische Scheck: Während sie gesichert haben 9,6 Milliarden US-Dollar Bei der Vergabe neuer Aufträge könnte das kurzfristige Risiko einer langwierigen Continuing Resolution (CR) im Haushaltsprozess der Regierung für das Geschäftsjahr 2026 immer noch die Zeitplanung für neue Aufgabenaufträge und den Cashflow verlangsamen. Daher müssen Sie verstehen, wo dieser Rückstand tatsächlich finanziert wird.

Umsatzanalyse

Um CACI International Inc (CACI) wirklich zu verstehen, muss man wissen, woher das Geld kommt, und das Bild zeigt ein beständiges, verteidigungsorientiertes Wachstum. Für das Geschäftsjahr 2025 (GJ2025) meldete das Unternehmen einen Gesamtjahresumsatz von ca 8,63 Milliarden US-Dollar, was ein Feststoff ist 12.6% Anstieg im Jahresvergleich (im Jahresvergleich).

Dieses Wachstum war nicht nur auf den Kauf anderer Unternehmen zurückzuführen; ein erheblicher Teil, 7.2%Es handelte sich um organisches Wachstum, das heißt, es kam aus dem bestehenden Geschäft und neuen Vertragsabschlüssen. Dies zeigt, dass das Kerngeschäft, der US-Regierung Fachwissen und Technologie zur Verfügung zu stellen, definitiv stark ist. Auch die Einnahmequelle ist unglaublich stabil: Das hat das Management zur Kenntnis genommen 97% der erwarteten Einnahmen für das Geschäftsjahr 2025 stammten aus bestehenden Programmen.

Die Haupteinnahmequellen sind überwiegend mit dem nationalen Sicherheitsapparat der USA verbunden. CACI International Inc (CACI) ist in zwei Hauptsegmenten tätig – Inlandsgeschäft und internationales Geschäft –, aber die Aufteilung ist dramatisch. Ein Großteil davon entfiel auf Inlandsoperationen 97% ihres Gesamtumsatzes im Geschäftsjahr 2025. Der Rest entfällt auf internationale Aktivitäten, vor allem in Europa 3%Sie investieren also grundsätzlich in einen Auftragnehmer der US-Regierung.

Wenn Sie sich den Kundenstamm ansehen, erhalten Sie einen detaillierteren Überblick über den Umsatzbeitrag, der für die Beurteilung des Budgetrisikos von entscheidender Bedeutung ist. Hier sehen Sie, wie sich die Einnahmen im ersten Quartal des Geschäftsjahres 2026 (Q1 GJ2026) aufschlüsselten, was die klare Dominanz der Kunden aus den Bereichen Verteidigung und Geheimdienste zeigt:

Das Wachstum der zivilen Bundesbehörden und der Geheimdienste übersteigt das des Verteidigungsministeriums, und das ist ein wichtiger Trend, den es zu beobachten gilt. Sie möchten diese Diversifizierung sehen. Der Gesamtumsatz im ersten Quartal des Geschäftsjahres 2026 betrug 2,29 Milliarden US-Dollar, ein Anstieg von 11,2 % gegenüber dem Vorjahreszeitraum.

Die bedeutendste Veränderung bei den Einnahmequellen ist nicht der Kunde, sondern die Art der Arbeit. CACI verlagert sich strategisch auf höherwertige, technologieorientierte Angebote, insbesondere im Bereich softwaredefinierter Funktionen. Dieser Fokus steht in direktem Zusammenhang mit wichtigen Vertragsabschlüssen, wie dem umfangreichen Fünfjahresvertrag mit dem US Army Intelligence and Security Command (INSCOM) im Wert von bis zu 855 Millionen US-Dollar. Dieser Schritt hin zu softwaregestützten Lösungen wie dem TLS Manpack ist es, der das robuste Wachstum vorantreibt und sie für künftige Bundesbehördenverträge positioniert, bei denen Agilität und Modernisierung im Vordergrund stehen. Wenn Sie tiefer in ihre strategischen Ziele eintauchen möchten, empfehle ich Ihnen, diese zu lesen Leitbild, Vision und Grundwerte von CACI International Inc (CACI).

Hier ist die schnelle Rechnung: Das konstante zweistellige Umsatzwachstum und der starke Auftragsbestand von 33,9 Milliarden US-Dollar zum 30. September 2025 zeigen ein Unternehmen mit hervorragender Sicht auf zukünftige Einnahmen. Sie raten nicht, woher der nächste Dollar kommen wird; Es befindet sich bereits in der Pipeline und stellt einen enormen Risikominderer für diesen Sektor dar.

• Die Einnahmen werden hauptsächlich von der US-Regierung unterstützt.
• Das Wachstum ist eine gesunde Mischung aus organischem und akquisitionsgetriebenem Wachstum.
• Zukünftige Einnahmen sind aufgrund eines großen Auftragsbestands gut sichtbar.

Nächster Schritt: Verfolgen Sie für Ihre eigene Portfoliomodellierung die Ankündigungen zur Auftragsvergabe zum Jahresende, da diese die Frühindikatoren für das Umsatzwachstum im nächsten Jahr sind. Finanzen: Sehen Sie sich das Protokoll der Telefonkonferenz zum zweiten Quartal des Geschäftsjahres 2026 an, um aktualisierte Prognosen zum Wachstum des Segments Federal Civilian bis zum Monatsende zu erhalten.

Rentabilitätskennzahlen

Sie möchten wissen, ob CACI International Inc (CACI) effizient Geld verdient, und die kurze Antwort lautet: Ja, die Rentabilität ist hoch und verbessert sich, insbesondere wenn man sich ansieht, wie gut das Unternehmen seine Kerngeschäfte verwaltet.

Das Unternehmen schloss sein Geschäftsjahr 2025 (GJ2025) mit einem Jahresumsatz von nahezu 8,63 Milliarden US-Dollar, ein Anstieg von 12,6 % im Jahresvergleich. Dieses Umsatzwachstum wirkt sich direkt auf das Endergebnis aus, und das ist es, was wir sehen wollen. Der Jahresüberschuss belief sich auf ca 0,50 Milliarden US-Dollar, ein Anstieg von 19,0 % gegenüber dem Vorjahr. Dies zeigt uns, dass CACI nicht nur den Umsatz steigert, sondern diesen Umsatz auch erfolgreich in Gewinn umwandelt.

Hier ist die kurze Berechnung der wichtigsten Rentabilitätsmargen von CACI für das Geschäftsjahr 2025:

• Bruttogewinnspanne: 8.8% (0,76 Milliarden US-Dollar Bruttogewinn / 8,63 Milliarden US-Dollar Umsatz)
• Betriebsgewinnspanne: 8.9% (0,76 Milliarden US-Dollar Betriebsergebnis / 8,63 Milliarden US-Dollar Umsatz)
• Nettogewinnspanne: 5.8% (0,50 Milliarden US-Dollar Nettogewinn / 8,63 Milliarden US-Dollar Umsatz)

Die Bruttogewinnmarge und die Betriebsgewinnmarge liegen sehr nahe beieinander, was typisch für ein professionelles Dienstleistungsunternehmen ist, bei dem die Kosten für Dienstleistungen (Gehälter, Unterverträge) die Hauptkosten der verkauften Waren darstellen und der allgemeine Verwaltungsaufwand relativ gering ist. Es handelt sich um eine schlanke Betriebsstruktur.

Trends und betriebliche Effizienz

Der Trend ist auf jeden Fall positiv. Die Margen von CACI sind stetig gestiegen, wobei sich die Betriebsmarge im Geschäftsjahr 2025 von 8,5 % im Geschäftsjahr 2024 auf 8,9 % verbesserte. Dieses Wachstum ist eine direkte Folge der betrieblichen Effizienz und nicht nur eines höheren Verkaufsvolumens. Sie erzielen mit jedem Dollar Umsatz mehr Gewinn. Das Betriebsergebnis stieg im Geschäftsjahr 2025 um 17,6 % und übertraf damit das Umsatzwachstum von 12,6 %, was ein klares Zeichen für effektives Kostenmanagement und eine Verlagerung hin zu höherwertigen Verträgen ist.

Ein konkretes Zeichen dieser Effizienz ist die Reduzierung der direkten Kosten im Verhältnis zum Umsatz, die von 68,8 % im Vorjahr auf 67,6 % sanken. Das ist eine messbare Verbesserung der Kostenkontrolle. CACI konzentriert sich auf hochwertige digitale Verträge, etwa im Cyber- und KI-Bereich, die im Allgemeinen über eine bessere Preissetzungsmacht verfügen und zu dieser Margenausweitung beitragen.

Benchmarking mit der Branche

Wenn man CACI mit seinen Mitbewerbern im Regierungsdienstleistungs- und Verteidigungs-IT-Sektor vergleicht, sind die Margen wettbewerbsfähig und liegen bequem im mittleren bis oberen Bereich der Vergleichsgruppe. Die branchendurchschnittliche Betriebsmarge für diesen Sektor wird häufig mit etwa 6,2 % angegeben.

Die Betriebsmarge von CACI liegt mit 8,9 % deutlich über dem Branchendurchschnitt und zeigt einen klaren Wettbewerbsvorteil bei der Vertragsabwicklung und Kostenstruktur. Allerdings ist es nicht der höchste, was in Ordnung ist – Sie möchten in diesem Bereich nicht den höchsten Rand haben; Sie wollen ein nachhaltiges.

Zum Vergleich sehen Sie hier, wie sich die operative Marge von CACI im Vergleich zu einigen großen Wettbewerbern schlägt:

Leidos und Booz Allen Hamilton liegen etwas höher, aber die Marge von CACI ist immer noch stark und wächst schneller. Dies deutet darauf hin, dass die Strategie von CACI, sich auf wiederkehrende, geschäftskritische Arbeiten und strategische Akquisitionen zu konzentrieren, den Kostendruck besser auffangen kann als viele Mitbewerber. Wenn Sie tiefer in die Markteinschätzung der CACI-Aktie eintauchen möchten, sollten Sie dies tun Erkundung des Investors von CACI International Inc (CACI). Profile: Wer kauft und warum?

Hier geht es darum, den Trend der operativen Marge zu überwachen: Wenn sie weiter in Richtung der 10-Prozent-Marke wächst, signalisiert dies eine deutliche Verschiebung ihres Geschäftsmix hin zu noch höherwertigen Technologiedienstleistungen.

Schulden vs. Eigenkapitalstruktur

Sie müssen wissen, wie CACI International Inc (CACI) sein beträchtliches Wachstum finanziert, und die kurze Antwort lautet: durch eine kalkulierte Mischung aus Fremd- und Eigenkapital, wobei es sich zur Unterstützung seiner Kreditaufnahme auf seine stabilen Staatsverträge stützt. Der finanzielle Verschuldungsgrad des Unternehmens, gemessen am Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital (D/E) für das Geschäftsjahr (GJ) 2025, liegt bei 0,86, was auf eine moderate, wenn auch erhöhte Abhängigkeit von Schulden zur Finanzierung seiner Geschäftstätigkeit und strategischen Akquisitionen hinweist.

Für das Geschäftsjahr, das am 30. Juni 2025 endete, setzte sich die Gesamtschuldenlast von CACI International Inc aus sowohl kurzfristigen als auch langfristigen Verpflichtungen zusammen. Diese Schuldenstruktur unterstützt ein Geschäftsmodell, das auf konsistenten, langzyklischen Staatsverträgen basiert und den vorhersehbaren Cashflow liefert, der zur Bedienung der Schulden erforderlich ist.

• Die kurzfristigen Schulden (aktueller Anteil der langfristigen Schulden) beliefen sich auf 68,750 Millionen US-Dollar.
• Die langfristigen Schulden, abzüglich des aktuellen Anteils, beliefen sich auf 2.849,190 Millionen US-Dollar.

Hier ist die schnelle Rechnung: Die Gesamtverschuldung (einschließlich Finanzierungsleasingverpflichtungen) belief sich auf etwa 3,34 Milliarden US-Dollar, während das gesamte Eigenkapital der Aktionäre 3.893,945 Millionen US-Dollar betrug.

Das resultierende D/E-Verhältnis von 0,86 bedeutet, dass CACI International Inc für jeden Dollar Eigenkapital 86 Cent Schulden hat. Fairerweise muss man sagen, dass ein D/E-Verhältnis unter 1,0 oder 1,5 in vielen kapitalintensiven Branchen oft als gesund angesehen wird. Für den Sektor der öffentlichen Dienstleistungen, der in der Regel Wert auf eine geringere Verschuldung legt, gilt diese Quote jedoch als hoch, da sie im Vergleich zu den Vorjahren gestiegen ist, da das Unternehmen eine aggressive, auf Akquisitionen basierende Wachstumsstrategie verfolgt.

CACI International Inc ist bei der Verwaltung seiner Schulden definitiv aktiv profile. Beispielsweise schloss das Unternehmen am 2. Juni 2025 in einem wichtigen Schritt ein um 1,0 Milliarden US-Dollar erhöhtes Angebot von 6,375 % unbesicherten vorrangigen Schuldverschreibungen ab, die im Jahr 2033 fällig werden. Der Erlös aus dieser Emission wurde strategisch verwendet, um ausstehende Beträge im Rahmen seiner revolvierenden Kreditfazilität teilweise zurückzuzahlen. Dies ist eine clevere Möglichkeit, einen festen, langfristigen Zinssatz festzulegen und die Abhängigkeit von potenziell volatileren kurzfristigen Krediten zu verringern. Dieser Schritt trägt dazu bei, die Laufzeit der Schulden zu verlängern profile, Verringerung des kurzfristigen Refinanzierungsrisikos.

Das Unternehmen gleicht seine Fremdfinanzierung mit Eigenkapital durch einbehaltene Gewinne und gelegentlich Aktienrückkäufe aus. Ihr Kreditrating spiegelt dieses Gleichgewicht wider: S&P Global Ratings bestätigte CACI International Inc am 19. September 2025 mit „BB+“ (Langfrist-Kreditrating in Landeswährung) und einem stabilen Ausblick. Dieses Non-Investment-Grade-Rating deutet auf ein gewisses Risiko hin, aber der stabile Ausblick zeigt Vertrauen in die Fähigkeit des Unternehmens, seine Verpflichtungen zu verwalten, insbesondere angesichts seines starken operativen Cashflows.

Für einen tieferen Einblick in die gesamte Finanzlage des Unternehmens, einschließlich seiner Bewertung und strategischen Rahmenbedingungen, können Sie sich den vollständigen Beitrag ansehen: Aufschlüsselung der finanziellen Gesundheit von CACI International Inc (CACI): Wichtige Erkenntnisse für Anleger.

Liquidität und Zahlungsfähigkeit

CACI International Inc (CACI) verfügt kurzfristig über eine gesunde Liquiditätsposition, die auf einer starken aktuellen Quote und einem robusten operativen Cashflow beruht, aber seine aggressive Akquisitionsstrategie im Geschäftsjahr 2025 (GJ2025) erforderte eine erhebliche Fremdfinanzierung. Die wichtigste Erkenntnis besteht darin, dass das Unternehmen zwar seine kurzfristigen Verpflichtungen problemlos erfüllen kann, seine langfristige Zahlungsfähigkeit jedoch aktiv durch eine ausgewogene Kapitaleinsatzstrategie gesteuert wird.

Bewertung der Liquidität von CACI International Inc (CACI).

Für das Geschäftsjahr 2025 deuten die Liquiditätskennzahlen von CACI International Inc (CACI) auf eine solide Fähigkeit hin, seinen Verpflichtungen in den nächsten 12 Monaten nachzukommen. Das Unternehmen meldete zum 30. Juni 2025 ein aktuelles Verhältnis von 1,47. Dies bedeutet, dass CACI für jeden Dollar an kurzfristigen Verbindlichkeiten 1,47 US-Dollar an kurzfristigen Vermögenswerten hatte. Dies ist auf jeden Fall eine komfortable Marge, insbesondere für ein Verteidigungsunternehmen mit äußerst zuverlässigen Forderungen der US-Regierung.

Die Quick Ratio, die den Lagerbestand ausschließt (ein Faktor, der für ein Dienstleistungsunternehmen wie CACI kein Faktor ist), liegt sehr nahe an der Current Ratio und weist auf hochwertige kurzfristige Vermögenswerte hin, die leicht in Bargeld umgewandelt werden können. Hier ist die schnelle Berechnung der Komponenten, basierend auf einem Umlaufvermögen von etwa 1,78 Milliarden US-Dollar und kurzfristigen Verbindlichkeiten von 1,21 Milliarden US-Dollar für das im Juni 2025 endende Geschäftsjahr:

• Umlaufvermögen: 1,78 Milliarden US-Dollar
• Kurzfristige Verbindlichkeiten: 1,21 Milliarden US-Dollar
• Aktuelles Verhältnis: 1.47

Diese starke Liquiditätsposition spiegelt sich auch im Betriebskapital des Unternehmens wider, das sich am Ende des Geschäftsjahres 2025 auf 571,84 Millionen US-Dollar belief. Diese Zahl stellt das Kapital dar, das nach der Deckung aller kurzfristigen Schulden für den laufenden Betrieb und zukünftige Wachstumsinvestitionen zur Verfügung steht. Das Management hat ausdrücklich ein „starkes Working-Capital-Management“ als Treiber für die Cashflow-Leistung im Laufe des Jahres genannt.

Kapitalflussrechnungen Overview und Trends

Ein Blick auf die Kapitalflussrechnung von CACI International Inc (CACI) im Geschäftsjahr 2025 zeigt ein klares strategisches Narrativ: eine starke operative Leistung finanziert eine aggressive Investitionsphase, die dann durch eine bedeutende Finanzierungsmaßnahme ausgeglichen wurde. Alle Zahlen sind in Millionen US-Dollar für das am 30. Juni 2025 endende Jahr angegeben.

Der Netto-Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit (OCF) in Höhe von 547,01 Millionen US-Dollar ist der Motor des Geschäfts und zeigt, dass die Kerngeschäfte äußerst profitabel und Cash-generierend sind. Der große negative Investitions-Cashflow (ICF) von -1.758,94 Millionen US-Dollar ist kein Zeichen von Schwäche, sondern ein direktes Ergebnis der Strategie des Unternehmens, seine Fähigkeiten durch Akquisitionen zu erweitern, was ein gemeinsamer Wachstumshebel für Auftragnehmer im Verteidigungs- und Technologiebereich ist. Dies ist eine Investition in zukünftiges Wachstum und keine Belastung der Kernressourcen.

Der daraus resultierende Finanzierungs-Cashflow (FCF) von 1.177,88 Millionen US-Dollar zeigt das zur Finanzierung dieser Investition verwendete Fremdkapital. Dies deutet auf einen bewussten Kompromiss hin: die Nutzung von Schulden zur Förderung wachstumsorientierter Akquisitionen. Weitere Informationen zur langfristigen Ausrichtung des Unternehmens finden Sie im Leitbild, Vision und Grundwerte von CACI International Inc (CACI).

Mögliche Liquiditätsprobleme oder -stärken

Die primäre Stärke ist die Qualität des Cashflows. Der operative Cashflow von CACI International Inc (CACI) ist robust und verbessert sich, was den besten Schutz gegen kurzfristige Marktvolatilität darstellt. Der Fokus des Unternehmens auf gut finanzierte nationale Sicherheitsprioritäten verleiht seinen Einnahmen und Cashflows ein hohes Maß an Vorhersehbarkeit. Das hohe aktuelle Verhältnis von 1,47 bestätigt, dass sich die operative Stärke in einer soliden Bilanz niederschlägt.

Der wichtigste Punkt zur Vorsicht ist der Anstieg der Schulden zur Finanzierung der Akquisitionen, der sich im großen Zufluss von Finanzierungs-Cashflows widerspiegelt. Während sich die Bilanz des Unternehmens insgesamt stärkt, muss dieser Anstieg der Verschuldung überwacht werden. Der Erfolg der erworbenen Unternehmen muss einen ausreichenden künftigen Cashflow generieren, um die Schuldenlast zu rechtfertigen und das aktuelle Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital aufrechtzuerhalten, das nach den neuesten Daten bei 0,80 lag. Dies ist ein akzeptables Niveau für ein Unternehmen in einer Wachstumsphase, aber es ist das wichtigste Risiko, das es zu verfolgen gilt.

Bewertungsanalyse

Sie schauen sich gerade CACI International Inc (CACI) an und stellen sich die Kernfrage: Bewertet der Markt dieses führende Unternehmen im Verteidigungs- und IT-Dienstleistungssektor richtig? Die schnelle Antwort lautet: Die Aktie hat zwar einen massiven Anstieg erlebt, wichtige Bewertungskennzahlen deuten jedoch darauf hin, dass sie mit einem Aufschlag gehandelt wird, was sie an das „überbewertete“ Ende ihrer historischen Spanne bewegt, aber Analysten sehen immer noch Spielraum für einen Anstieg. Der Markt preist auf jeden Fall ein starkes zukünftiges Wachstum ein, insbesondere angesichts der anhaltenden Nachfrage der Regierung nach ihren High-End-Lösungen.

Für das Geschäftsjahr 2025 (GJ2025) meldete CACI International Inc (CACI) einen robusten bereinigten verwässerten Gewinn je Aktie (EPS) von $26.48 bei einem Jahresumsatz von 8,6 Milliarden US-Dollar. [zitieren: 17 aus erster Suche] Diese starke Leistung ist die Grundlage für die aktuellen Bewertungsmultiplikatoren, die über den historischen Durchschnittswerten des Unternehmens liegen.

Ist CACI International Inc (CACI) überbewertet oder unterbewertet?

Um die Bewertung einzuschätzen, schauen wir uns die Kernmultiplikatoren an. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) für die letzten zwölf Monate (TTM) per November 2025 liegt bei 26,13. Dies ist ein Aufschlag im Vergleich zum erwarteten KGV von 20,1 basierend auf den Gewinnschätzungen für das Geschäftsjahr 2026 (GJ2026). [Zitieren: 1 aus der ersten Suche] Der Markt erwartet einen deutlichen Gewinnsprung, der das erwartete KGV schmälert, aber selbst bei 26,13 deutet das TTM-Verhältnis auf eine hohe Bewertung für einen Regierungsauftragnehmer hin.

Hier ist die schnelle Berechnung des Unternehmenswertmultiplikators. Das Verhältnis Unternehmenswert zu EBITDA (EV/EBITDA) liegt auf TTM-Basis bei 15,85x. Dies ist höher als der Durchschnitt vieler seiner Branchenkollegen, die oft näher am 10- bis 12-fachen Bereich liegen. Ein hoher EV/EBITDA-Multiplikator signalisiert, dass Investoren bereit sind, einen Aufschlag für den operativen Kern-Cashflow (EBITDA) des Unternehmens zu zahlen und ein anhaltendes, zuverlässiges Wachstum aus seinen Verteidigungs- und Geheimdienstverträgen zu erwarten.

Aktienperformance und Analystenkonsens

Die Aktienkursentwicklung der letzten 12 Monate zeugt eindeutig von Dynamik. CACI International Inc (CACI) hat eine 52-wöchige Preisspanne von 318,60 $ bis 599,78 $, [zitieren: 14 aus erster Suche, 7] und die Aktie hat im vergangenen Jahr eine Veränderung von über 31 % erzielt, mit einem aktuellen Schlusskurs nahe 590,83 $ Mitte November 2025. [zitieren: 13 aus erster Suche, 7] Das ist ein starker Aufwärtstrend, angetrieben durch solide Vertragsabschlüsse und besser als erwartete Erträge.

Die Analystengemeinschaft ist weitgehend optimistisch, was den aktuell hohen Preis unterstützt. Die Konsensbewertung lautet „Moderater Kauf“ oder „Starker Kauf“. [Zitieren: 2 aus der ersten Suche, 4 aus der ersten Suche, 7 aus der ersten Suche] Das durchschnittliche 12-Monats-Preisziel liegt im Bereich von 606,75 $ bis 658,91 $, wobei ein Höchstziel bei 759,00 $ liegt. [zitieren: 2 aus der ersten Suche, 7 aus der ersten Suche] Was diese Schätzung verbirgt, ist das Potenzial für Verzögerungen im Staatshaushalt, aber der Trend ist klar: The Street glaubt, dass der Aktienanstieg noch nicht abgeschlossen ist.

• Der Lagerbestand ist in den letzten 52 Wochen um über 31 % gestiegen.
• Der Konsens der Analysten lautet „Starker Kauf“ oder „Moderater Kauf“. [zitieren: 4 aus der ersten Suche, 6 aus der ersten Suche]
• Das durchschnittliche Kursziel deutet auf ein Aufwärtspotenzial von rund 60 bis 70 US-Dollar pro Aktie gegenüber dem aktuellen Niveau hin. [zitieren: 2 aus der ersten Suche, 7 aus der ersten Suche]

Dividendenpolitik und Kapitalallokation

Wenn Sie auf der Suche nach Einkommen sind, ist CACI International Inc (CACI) nicht das Richtige für Sie. Das Unternehmen zahlt derzeit keine Dividende, [zitieren: 8 aus erster Suche, 12 aus erster Suche], was bedeutet, dass die Dividendenrendite und die Ausschüttungsquote beide 0,00 % betragen. [zitieren: 3 aus der ersten Suche] Anstelle von Dividenden priorisiert das Management die Kapitalallokation in Richtung Aktienrückkäufe und strategische Akquisitionen, um das Wachstum voranzutreiben, was typisch für ein Unternehmen ist, das sich auf den Ausbau seines Marktanteils und seines Technologieportfolios konzentriert. Dieser Ansatz unterstützt die höheren KGV- und EV/EBITDA-Multiplikatoren, indem er sich eher auf Kapitalzuwachs als auf Einkommensverteilung konzentriert.

Um einen tieferen Einblick in ihre langfristige Strategie zu erhalten, sollten Sie sich diese ansehen Leitbild, Vision und Grundwerte von CACI International Inc (CACI).

Nächster Schritt: Überprüfen Sie die jüngsten Auftragsvergaben des Unternehmens, insbesondere in den Bereichen Kleinanzeigen und High-Tech, um festzustellen, ob die Wachstumsannahmen, die in diesem erwarteten KGV von 20,1 verankert sind, gerechtfertigt sind.

Risikofaktoren

Sie müssen die Kernrisiken verstehen, denen CACI International Inc (CACI) ausgesetzt ist, da sie direkt mit ihrem Hauptkunden zusammenhängen: der US-Regierung. Die finanzielle Gesundheit des Unternehmens ist eng mit dem Haushaltszyklus des Bundes und seiner Fähigkeit verbunden, komplexe, margenstarke Verträge zu gewinnen und auszuführen. Einfach ausgedrückt ist die Haushaltsunsicherheit der größte Gegenwind.

Das bedeutendste finanzielle Risiko ist die Abhängigkeit von CACI International Inc. von Bundesverträgen, die etwa 10 % ausmachen 95% seines Jahresumsatzes. Diese Konzentration bedeutet, dass sich jede Verschiebung der Prioritäten der Staatsausgaben, Haushaltskürzungen oder erhebliche Verzögerungen bei der Mittelzuweisung – wie sie beispielsweise durch anhaltende Beschlüsse verursacht werden – unmittelbar auf den Umsatz auswirken können. Beispielsweise könnte eine wesentliche Änderung der Politik durch eine neue Präsidialregierung zu wirtschaftlicher Unsicherheit und Vertragsverzögerungen führen.

Auch in diesem Sektor sind operative und strategische Risiken ein ständiger Faktor. Hier ist die schnelle Rechnung: Der Gesamtauftragsbestand von CACI International Inc. war stark 31,4 Milliarden US-Dollar Stand: 30. Juni 2025, aber neue Arbeiten zu gewinnen ist eine ständige Herausforderung.

• Ausschreibung: Die Wettbewerbslandschaft ist hart, mit großen Rivalen wie Leidos und Booz Allen Hamilton. CACI International Inc ist anfällig für Vertragsproteste und starken Preisdruck.
• Talentkrieg: Die Rekrutierung und Bindung von Mitarbeitern, insbesondere solchen mit hoher Sicherheitsfreigabe, ist in einem angespannten Arbeitsmarkt definitiv ein betriebliches Risiko.
• Akquisitionsintegration: Das Unternehmen setzt auf strategische Fusionen und Übernahmen (M&A), um seine Fähigkeiten zu stärken, doch die Integration dieser neuen Vermögenswerte birgt inhärente operative Risiken.

Fairerweise muss man sagen, dass CACI International Inc diese Risiken aktiv mindert. Strategisch orientieren sie sich an margenstärkeren, differenzierteren Angeboten wie C5ISR (Command, Control, Computers, Communications, Cyber, Intelligence, Surveillance, and Reconnaissance) und sicherer, agiler Software. Dieser Fokus auf klassifizierte Programme mit hohen Barrieren stellt einen technischen Schutzwall gegenüber der allgemeinen Konkurrenz dar.

Aus Sicht des Kapitalmanagements nutzt das Unternehmen seinen starken Cashflow sowohl für strategische Fusionen und Übernahmen als auch für die Kapitalrückgabe an die Aktionäre. Im Geschäftsjahr 2025 führte CACI International Inc. aus 150 Millionen Dollar von Aktienrückkäufen auf dem offenen Markt, was Vertrauen in seine Bewertung und sein Engagement für die Steigerung des Gewinns je Aktie (EPS) unter Beweis stellt. Dieser duale Ansatz hilft bei der Kapitalverwaltung und konzentriert sich gleichzeitig auf langfristiges, differenziertes Wachstum. Sie können tiefer eintauchen, wer auf diese Strategie setzt Erkundung des Investors von CACI International Inc (CACI). Profile: Wer kauft und warum?.

Hier finden Sie eine Zusammenfassung der wichtigsten Finanzkennzahlen aus den Ergebnissen des Geschäftsjahres 2025, die die Fähigkeit des Unternehmens zur Bewältigung dieser Risiken untermauern:

Unter dem Strich ist die starke finanzielle Leistung von CACI International Inc im Geschäftsjahr 2025 zu verzeichnen – mit einem Umsatz von 8,6 Milliarden US-Dollar und a 12.6% Der Anstieg im Vergleich zum Vorjahr gibt ihm die Flexibilität, staatliche Budgetschwankungen zu überstehen und in die stark nachgefragten Technologiesektoren zu investieren, die zukünftige Vertragsabschlüsse vorantreiben werden.

Wachstumschancen

Sie suchen nach einem klaren Weg für die Zukunft von CACI International Inc (CACI), und die Schlussfolgerung ist einfach: Das Unternehmen ist in der Lage, von nicht verhandelbaren US-Regierungsausgaben in hochtechnologischen, geheimen Bereichen zu profitieren. Dabei geht es nicht nur darum, mehr gleiche Aufträge zu gewinnen; Es ist ein Dreh- und Angelpunkt für margenstärkere, technologiegetriebene Arbeit, die sich bereits in ihren Finanzergebnissen widerspiegelt.

Hier ist die schnelle Rechnung: Der Gesamtumsatz von CACI International Inc. für das Geschäftsjahr 2025 war stark 8,6 Milliarden US-Dollar, was einer Steigerung von 13 % gegenüber dem Vorjahr entspricht, wobei allein das organische Wachstum bei 1 lag 7.2%. Es wird erwartet, dass diese Dynamik anhält, wobei das Management einen Umsatz für das Geschäftsjahr 2026 prognostiziert 9,2 Milliarden US-Dollar und 9,4 Milliarden US-Dollar. Das gibt Ihnen auf jeden Fall eine freie Landebahn.

Wichtigste Wachstumstreiber: Technologie und M&A

Der Kern der Wachstumsstrategie von CACI International Inc. besteht darin, seine Fähigkeiten an den wichtigsten und am besten finanzierten Prioritäten der Regierung auszurichten – denken Sie an Cyber, Weltraum und das elektromagnetische Spektrum (EMS). Der strategische Wandel des Unternehmens konzentriert sich auf die Bereitstellung differenzierter Technologie und nicht nur auf die Aufstockung des Personals, und dies führt zu einer höheren Rentabilität.

• Produktinnovationen: CACI International Inc investiert stark in fortschrittliche Technologien wie KI/maschinelles Lernen, Cybersicherheit und Datenanalyse, die für die Bemühungen der Regierung zur digitalen Transformation von wesentlicher Bedeutung sind. Sie haben auch einen technischen Vorsprung bei SIGINT-Nutzlasten und taktischer Kommunikation.
• Strategische Akquisitionen: Akquisitionen sind ein wichtiger Hebel, um die Leistungsfähigkeit sofort zu steigern. Die Integration von Unternehmen wie Azure Summit Technology (mit Schwerpunkt auf Hochleistungs-Hochfrequenztechnologie) und Applied Insight im Geschäftsjahr 25 festigte die Position von CACI International Inc. in den Märkten für elektromagnetisches Spektrum und Cloud.
• Strategische Partnerschaften: Sie bauen nicht alles selbst. Eine Partnerschaft mit GitLab ist beispielsweise von zentraler Bedeutung für die Einführung der DevSecOps-Softwaremethodik (Entwicklung, Sicherheit und Betrieb), die eine schnellere und sicherere Softwareentwicklung für ihre Regierungskunden ermöglicht.

Die Marktchancen sind riesig. CACI International Inc ist in einem adressierbaren Bundesdienstleistungsmarkt tätig, dessen Größe auf ca. geschätzt wird 200-230 Milliarden US-Dollarmit Schwerpunkt auf Verteidigung, Geheimdienst und Heimatschutz. Mehr über ihren philosophischen Ansatz können Sie hier lesen: Leitbild, Vision und Grundwerte von CACI International Inc (CACI).

Finanzielle Prognosen und Wettbewerbsvorteile

Die Finanzprognosen spiegeln den Erfolg dieser hochwertigen, technologieorientierten Strategie wider. Der bereinigte verwässerte Gewinn je Aktie (EPS) für das Geschäftsjahr 25 erreichte 26,48 US-Dollar, ein beeindruckender Anstieg von 26 % im Jahresvergleich. Für das Geschäftsjahr 26 erwartet das Unternehmen einen Anstieg auf 27,13 bis 28,03 US-Dollar pro Aktie. Dies ist ein starkes Signal für Margenausweitung und effizientes Kapitalmanagement.

Der schiere Umfang ihrer vertraglich vereinbarten Arbeit sorgt für eine außergewöhnliche Umsatztransparenz. Der Gesamtauftragsbestand belief sich zum 30. Juni 2025 auf 31,4 Milliarden US-Dollar. Darüber hinaus sind ihre Wettbewerbsvorteile struktureller und nicht vorübergehender Natur:

Was diese Schätzung verbirgt, ist das Risiko einer Volatilität des US-Haushalts, die die Auftragsvergabe verzögern kann. Dennoch ist CACI International Inc. durch seinen Fokus auf geschäftskritische, vertrauliche Arbeiten widerstandsfähiger als viele Mitbewerber. Ihr nächster Schritt sollte darin bestehen, die Ankündigungen zur Auftragsvergabe für das zweite Quartal 2026 auf neue Geschäftsabschlüsse in den Bereichen Raumfahrt und Cyber ​​zu überwachen.