Aufschlüsselung der finanziellen Gesundheit von ZIVO Bioscience, Inc. (ZIVO): Wichtige Erkenntnisse für Investoren

Sie schauen sich ZIVO Bioscience, Inc. (ZIVO) an, weil Sie das Potenzial ihrer Biotech-/Agtech-Forschung und -Entwicklung für die Gesundheit von Mensch und Tier sehen, aber ehrlich gesagt erfordern die Finanzdaten im Moment einen kalten, genauen Blick. Der neueste Bericht für das 3. Quartal 2025 bestätigt, dass sie sich definitiv in einer risikoreichen Phase vor Umsatzeinnahmen befinden und einen Nettoverlust von über 30 % aufweisen 1,03 Millionen US-Dollar für das Quartal, was zu einem Nettoverlust seit Jahresbeginn von nahezu beitrug 6,88 Millionen US-Dollar bis 30. September 2025. Hier ist die schnelle Rechnung: mit nur $57,222 in bar in der Bilanz gegen Gesamtverbindlichkeiten von über 3,85 Millionen US-DollarDas Management hat erhebliche Zweifel an der Fähigkeit zur Fortführung des Unternehmens geäußert (d. h. an der Fortführung des Geschäfts im nächsten Jahr). Dennoch lohnt sich ein aktueller Insiderkauf von Aktien $284,421 im Oktober 2025 deutet auf ein gewisses internes Vertrauen hin, auch wenn das Unternehmen davon ausgeht, dass noch ein weiteres benötigt wird 6,0 Millionen US-Dollar zur Finanzierung grundlegender Operationen in den nächsten 12 Monaten. Dies ist ein klassischer Balanceakt bei der Biotech-Finanzierung. Um die vollständige Aufschlüsselung ihres geistigen Eigentumswerts und den Weg zur Sicherung dieses kritischen Eigentums zu sehen 6,0 Millionen US-Dollar, lesen Sie weiter.

Umsatzanalyse

Sie sehen sich ZIVO Bioscience, Inc. (ZIVO) an, weil das Potenzial seiner proprietären Algenverbindungen sowohl für die menschliche Ernährung als auch für die Tiergesundheit überzeugend ist. Aber ehrlich gesagt müssen Sie sehen, ob der Umsatzmotor anfängt, sich zu drehen. Die direkte Schlussfolgerung ist, dass das Umsatzwachstum von ZIVO zwar prozentual explosiv aussieht, die absoluten Dollarbeträge jedoch minimal bleiben, was seinen Status als vorkommerzielles Unternehmen im Forschungs- und Entwicklungsstadium (F&E) ab Ende 2025 bestätigt.

Für die neun Monate, die am 30. September 2025 endeten, meldete ZIVO einen Gesamtumsatz von nur $119,025, was einen deutlichen Anstieg gegenüber den 67.220 US-Dollar im gleichen Zeitraum des Vorjahres darstellt. Das ist ungefähr Steigerung um 77 % Jahr für Jahr. Das ist ein enormer prozentualer Zuwachs, aber immer noch weniger als das, was ein einzelner High-End-Analyst in einem Jahr verdient. Der nachlaufende Zwölfmonatsumsatz (TTM) lag zum 30. September 2025 bei nur $209,000. Der Marktkonsens für den gesamten Umsatz des Geschäftsjahres 2025 liegt bei rund $987,000, was ein gewaltiger Sprung wäre, aber es bleibt eine Schätzung. Das Unternehmen arbeitet immer noch mit erheblichen Verlusten, was hier das Hauptrisiko darstellt.

Aufschlüsselung der primären Einnahmequellen

Die aktuellen Einnahmen von ZIVO stammen fast ausschließlich aus dem Verkauf seines getrockneten Algenbiomasseprodukts, das über seine Tochtergesellschaft ZIVOLife, LLC als menschliche Nahrung oder Lebensmittelzutat vermarktet wird. Dies ist ein entscheidendes Detail: Die minimalen Umsätze stammen aus dem Ernährungsbereich und nicht aus hochwertigen therapeutischen Kandidaten wie den Behandlungen für Rindermastitis oder Vogelgrippe, die sich noch in der Forschungs- und Entwicklungspipeline befinden. Das Unternehmen ist definitiv ein Lizenzgeber für geistiges Eigentum, aber das hat sich noch nicht in substanziellen, konsistenten Lizenzeinnahmen niedergeschlagen.

Hier ist die kurze Rechnung des letzten Quartals, die das Wachstum, aber auch die Skalengrenze zeigt:

Die Bruttomarge sprang auf $21,288 im dritten Quartal 2025 von 9.450 US-Dollar im dritten Quartal 2024, was zeigt, dass der kleine Anstieg des Verkaufsvolumens effizient zum Tragen kommt. Was diese Schätzung jedoch verbirgt, ist, dass der Großteil der Aktivitäten und Ausgaben des Unternehmens in seinen F&E-Segmenten liegt, die praktisch nichts zum aktuellen Umsatz beitragen. Die wahre Chance liegt in den Therapeutika, aber diese verbrennen immer noch Geld, statt es zu erwirtschaften.

Segmentbeitrag und Umsatzänderungen

Das Unternehmen ist in zwei Hauptsektoren tätig: Biotechnologie (therapeutische Anwendungen für die Gesundheit von Tier und Mensch) und Agrartechnologie (Nahrungs- und Futtermittelzutaten). Derzeit ist der Umsatzbeitrag dieser Segmente stark verzerrt:

• Segment Ernährung/Agtech: Trägt fast bei 100% des aktuellen kommerziellen Umsatzes durch den Verkauf des Algenbiomasseprodukts.
• Segment Biotechnologie/Therapeutik: Trägt bei $0 im Produktumsatz, da sich Kandidaten wie Bovine Mastitis und Canine Joint Health noch in der Entwicklungs- und Partnerschaftsphase befinden.

Die signifikante Veränderung der Einnahmequelle ist eigentlich der Beginn einer Einnahmequelle und nicht die Verschiebung einer ausgereiften Einnahmequelle. Das Wachstum von 108 % im dritten Quartal ist ein positives Signal für die Marktakzeptanz des Ernährungsprodukts, ändert jedoch nicht wesentlich die finanzielle Lage des Unternehmens, die von F&E-Ausgaben und einer kritischen „Going-Concern“-Warnung dominiert wird. Um die langfristige Vision zu verstehen, auf die sie aufbauen, sollten Sie sie überprüfen Leitbild, Vision und Grundwerte von ZIVO Bioscience, Inc. (ZIVO).

Nächster Schritt: Untersuchen Sie die Forschungs- und Entwicklungsausgaben, um zu sehen, welche Meilensteine ​​mit diesem Geld tatsächlich gekauft werden, denn das ist hier der eigentliche Werttreiber.

Rentabilitätskennzahlen

Wenn Sie sich ZIVO Bioscience, Inc. (ZIVO) ansehen, müssen Sie über das Umsatzwachstum hinausblicken und sich auf die tiefe, strukturelle Unrentabilität konzentrieren, die typisch für ein vorkommerzielles Biotech-Unternehmen ist, aber dennoch einen klaren Finanzierungspfad erfordert. Die Daten der letzten zwölf Monate (TTM) bis zum 30. September 2025 zeigen ein Unternehmen mit minimalen Umsätzen und einer enormen Kostenstruktur für Forschung und Entwicklung (F&E) sowie allgemeine und administrative Kosten (G&A), was hier das Hauptrisiko darstellt.

Der TTM-Umsatz beträgt nur ca $209,000, was viel zu klein ist, um den Betriebsbrand zu decken. Dies führt zu einer erstaunlichen Nettogewinnmarge von ca -4,059.7%Das heißt, für jeden Dollar Umsatz verliert das Unternehmen über vierzig Dollar. Hier ist die schnelle Berechnung der wichtigsten TTM-Rentabilitätskennzahlen:

Bruttomarge im Vergleich zu Branchen-Benchmarks

Die Bruttogewinnmarge von ZIVO beträgt ca 31.68% ist eigentlich recht respektabel für ein physisches Produkt im Nutraceutical-Bereich, wo die typischen Bruttomargen für Nahrungsergänzungsmittel dazwischen liegen 30 % und 50 %. Dies deutet darauf hin, dass die Kosten für die Produktion ihrer proprietären Algenbiomasse überschaubar sind. Der Vergleich mit dem breiteren Biotechnologiesektor ist jedoch krass.

• Die durchschnittliche Bruttogewinnspanne der Biotech-Branche beträgt 86.3%.
• Die Marge von ZIVO ist viel geringer, was den Verkauf eines rohen oder minimal verarbeiteten Inhaltsstoffs im Vergleich zu einem hochwertigen, patentierten Medikament widerspiegelt.

Fairerweise muss man sagen, dass der Vergleich der Nettogewinnspanne sogar noch aussagekräftiger ist. Die durchschnittliche Nettogewinnspanne der Biotechnologiebranche ist bereits stark negativ -177.1% aufgrund massiver Forschungs- und Entwicklungsausgaben, aber ZIVOs -4,059.7% ist in einer anderen Liga und zeigt die schwerwiegenden Auswirkungen minimaler Einnahmen bei dem Versuch, eine große Forschungsinfrastruktur zu unterstützen.

Betriebseffizienz- und Rentabilitätstrends

Die größte Herausforderung für ZIVO Bioscience, Inc. besteht in der betrieblichen Effizienz. Die TTM-Betriebskosten belaufen sich auf ca 8,55 Millionen US-Dollar, aufgeteilt zwischen 4,83 Millionen US-Dollar in den allgemeinen und Verwaltungskosten und 3,70 Millionen US-Dollar in Forschung und Entwicklung. Diese Kostenstruktur ist für ein Unternehmen mit einem Umsatz von mehreren Millionen Dollar konzipiert und nicht für eines mit nur 209.000 US-Dollar Umsatz. Dies ist ein klassisches Pre-Revenue-Biotech/Agtech profile: hoher Verbrauch für zukünftige Auszahlung.

Dennoch sind zwei wichtige Trends zu beachten:

• Der Umsatz ist mit einer historischen durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate (Compound Annual Growth Rate, CAGR) von gestiegen 74.5% pro Jahr und zeigt ein starkes Wachstum auf einer winzigen Basis.
• Der Nettoverlust für die neun Monate bis zum 30. September 2025 betrug $(6,884,474), was eine Verbesserung gegenüber dem darstellt $(11,783,451) Verlust im Vergleichszeitraum 2024.

Diese Verbesserung ist auf jeden Fall ein positives Zeichen dafür, dass sich das Kostenmanagement oder die einmaligen Belastungen nicht wiederholen, aber das Unternehmen benötigt dennoch eine Schätzung 6,0 Millionen US-Dollar in den nächsten 12 Monaten nur zur Finanzierung grundlegender Betriebsabläufe, weshalb die Offenlegung der Unternehmensfortführung ein großes Risiko für Anleger darstellt. Ihre Zukunft hängt vollständig von der Monetarisierung ihres geistigen Eigentums ab, worüber Sie in ihrem Artikel mehr erfahren können Leitbild, Vision und Grundwerte von ZIVO Bioscience, Inc. (ZIVO).

Schulden vs. Eigenkapitalstruktur

Wenn man sich die Finanzierungsstruktur von ZIVO Bioscience, Inc. (ZIVO) ansieht, fällt sofort auf, dass das Unternehmen mit einem erheblichen Kapitaldefizit arbeitet, was bei Biotechnologieunternehmen in der Frühphase üblich ist, aber ein hohes Risiko birgt profile. Ab dem dritten Quartal 2025 (Q3 2025) weist die Bilanz des Unternehmens ein Aktionärsdefizit von (3.286.603) US-Dollar aus. Das ist der Kernpunkt: Die Verbindlichkeiten übersteigen die Vermögenswerte, das Eigenkapital ist also negativ.

Die Abhängigkeit des Unternehmens von Schulden ist technisch gesehen gering, aber nur aufgrund dieses negativen Eigenkapitals. Hier ist die kurze Berechnung ihrer Hebelwirkung:

• Gesamtverbindlichkeiten (3. Quartal 2025): 3.846.055 USD.
• Gesamte langfristige Verbindlichkeiten (Q3 2025): 231.787 $.
• Kurzfristige Schuldenkomponente (ungesicherte Darlehensanleihe): 146.459 $.

Das Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital (D/E) für ZIVO Bioscience, Inc. wurde für das am 30. Juni 2025 endende Quartal mit -0,02 angegeben. Dieses negative Verhältnis ist kein Zeichen von Stärke; es spiegelt lediglich die negative Eigenkapitalposition wider und macht das Verhältnis im herkömmlichen Sinne zu „nicht aussagekräftig“ (NM). Zum Vergleich: Das durchschnittliche D/E-Verhältnis für die breitere Biotechnologiebranche liegt typischerweise bei etwa 0,17, was immer noch niedrig ist, da auf Forschung und Entwicklung fokussierte Biotech-Unternehmen in der Regel eine Eigenkapitalfinanzierung bevorzugen, um feste Schuldenzahlungen zu vermeiden. Das negative Eigenkapital von ZIVO Bioscience, Inc. bedeutet, dass es weit von dieser Benchmark entfernt ist.

Fairerweise muss man sagen, dass ZIVO Bioscience, Inc. seine Finanzierung aktiv ausgleicht und eine Mischung aus Schulden und Eigenkapital verwendet, um seinen geschätzten Bargeldbedarf in Höhe von 6,0 Millionen US-Dollar in den nächsten 12 Monaten zu decken. Ihre jüngsten Finanzierungsschritte zeigen eine klare Präferenz für Instrumente, die in Eigenkapital umgewandelt werden, wodurch das Risiko auf Anleger abgewälzt wird, die an die langfristige Wissenschaft glauben, und nicht auf Kreditgeber mit festen Zahlungen.

Folgendes haben sie kürzlich getan, um Kapital zu beschaffen:

Die Ausgabe der 10 %-Wandelanleihen ist ein klassischer Schritt für ein Biotech-Unternehmen vor dem Umsatz. Es sorgt für einen sofortigen Cashflow – auf jeden Fall eine Lebensader –, erhöht aber auch die Gesamtschuldenlast und verwässert die Aktionäre, wenn es umgewandelt wird. Die Umwandlungsfunktion ist ein Anreiz für den Schuldner, am potenziellen Aufwärtstrend des Unternehmens zu partizipieren. Die Tatsache, dass sie auch Verbindlichkeiten gegenüber nahestehenden Parteien gegen Eigenkapital eintauschen, ist ein weiteres Zeichen für die angespannte Liquiditätssituation, wodurch kurzfristige Verpflichtungen effektiv in langfristiges Kapital umgewandelt werden. Sie sollten ZIVO Bioscience, Inc. als ein eigenkapitalfinanziertes Unternehmen mit einem kleinen, aber anhaltenden Schuldenüberhang betrachten, der ständig durch verwässernde Finanzierung gemanagt wird. Weitere Informationen dazu, wer dieses Risiko eingeht, finden Sie hier Erkundung des Investors von ZIVO Bioscience, Inc. (ZIVO). Profile: Wer kauft und warum?

Liquidität und Zahlungsfähigkeit

Sie müssen wissen, ob ZIVO Bioscience, Inc. (ZIVO) über das Geld verfügt, um den Betrieb aufrechtzuerhalten und seine Forschungs- und Entwicklungspipeline zu finanzieren, und ehrlich gesagt ist die Liquiditätslage äußerst knapp. Die Daten zum Geschäftsjahr 2025, insbesondere zum 30. September 2025, zeigen, dass ein Unternehmen mit einem erheblichen Betriebskapitaldefizit und minimalen Barreserven operiert, was ernsthafte Fragen zur Unternehmensfortführung aufwirft.

Bewertung der Liquidität von ZIVO Bioscience, Inc. (ZIVO).

Das unmittelbarste Warnsignal für ZIVO Bioscience, Inc. (ZIVO) ist seine Liquiditätsposition, die an seiner Fähigkeit gemessen wird, kurzfristige Verpflichtungen zu decken. Sowohl die Current Ratio als auch die Quick Ratio sind gefährlich niedrig, was auf ein starkes Missverhältnis zwischen kurzfristigen Vermögenswerten und Verbindlichkeiten hinweist.

Hier ist die kurze Berechnung der wichtigsten Liquiditätspositionen ab dem dritten Quartal 2025:

• Aktuelles Verhältnis: Das Verhältnis beträgt nur ca 0.08. Das bedeutet, dass ZIVO für jeden Dollar an kurzfristigen Verbindlichkeiten (innerhalb eines Jahres fällige Schulden) nur 8 Cent an Umlaufvermögen (wie Bargeld oder Forderungen) hat. Ein gesundes Verhältnis liegt typischerweise bei 1,0 oder höher.
• Schnelles Verhältnis: Dieses Verhältnis, das weniger liquide Mittel wie Rechnungsabgrenzungsposten ausschließt, ist mit ca. sogar noch niedriger 0.02. Da für jeden Dollar aktueller Schulden nur 2 Cent der liquidesten Vermögenswerte zur Verfügung stehen, ist die Fähigkeit des Unternehmens, plötzlichen Verpflichtungen nachzukommen, definitiv gefährdet.

So niedrige Quoten kann man einfach nicht ignorieren. Der Kassenbestand des Unternehmens war bloß $57,222 zum 30. September 2025, ein starker Rückgang von über 1,5 Millionen US-Dollar Ende 2024.

Betriebskapital- und Cashflow-Trends

Der Trend zum Working Capital ist negativ und verschlechtert sich. Das Betriebskapital (Umlaufvermögen abzüglich kurzfristiger Verbindlichkeiten) wies ein Defizit von ca. auf $(3,332,869) im dritten Quartal 2025. Dieses Defizit ist gegenüber dem Ende des Vorjahres erheblich gestiegen, was vor allem auf einen starken Anstieg der gesamten kurzfristigen Verbindlichkeiten zurückzuführen ist $3,614,268, was einen deutlichen Anstieg der abgegrenzten Verbindlichkeiten für Mitarbeiterprämien und Gehälter beinhaltet.

Die Kapitalflussrechnung für die ersten neun Monate des Jahres 2025 zeichnet ein klares Bild der Finanzierungsherausforderung:

Die für den Betrieb verwendeten Nettobarmittel in Höhe von 2.173.204 US-Dollar zeigen, dass das Kerngeschäft nicht selbsttragend ist. Das Unternehmen verlässt sich ausschließlich auf Finanzierungsaktivitäten, die 687.984 US-Dollar an Barmitteln einbrachten, um den Betriebsaufwand teilweise auszugleichen. Dies ist die Definition eines finanziell angeschlagenen Forschungs- und Entwicklungsunternehmens.

Mögliche Liquiditätsprobleme und umsetzbare Erkenntnisse

Das größte Liquiditätsproblem besteht darin, dass das Unternehmen in den nächsten 12 Monaten einen geschätzten Bedarf von 6,0 Millionen US-Dollar allein zur Finanzierung grundlegender Betriebsabläufe angibt. Dies ist eine massive Finanzierungslücke im Vergleich zu $57,222 in bar vorhanden. Das Management hat ausdrücklich erhebliche Zweifel an der Fähigkeit von ZIVO Bioscience, Inc. (ZIVO) zur Fortführung des Unternehmens (ein Unternehmen, das auf absehbare Zeit in Betrieb bleiben wird) geäußert.

Was diese Schätzung verbirgt, ist das Verwässerungsrisiko. Um diese 6,0 Millionen US-Dollar aufzubringen, wird das Unternehmen mit ziemlicher Sicherheit neues Eigenkapital oder Wandelschuldverschreibungen ausgeben, was den Wert Ihrer aktuellen Aktien verwässern wird. Für einen tieferen Einblick in die betrieblichen Risiken möchten Sie vielleicht die vollständige Analyse unter lesen Aufschlüsselung der finanziellen Gesundheit von ZIVO Bioscience, Inc. (ZIVO): Wichtige Erkenntnisse für Investoren.

Bewertungsanalyse

Sie schauen sich ZIVO Bioscience, Inc. (ZIVO) an und stellen sich die Kernfrage: Ist diese Aktie überbewertet, unterbewertet oder hat der Preis genau den richtigen Wert? Für ein Unternehmen im Entwicklungsstadium wie ZIVO, das in den Bereichen Biotechnologie und Agrartechnologie tätig ist, sehen traditionelle Bewertungskennzahlen oft chaotisch aus. Die kurze Antwort lautet: Basierend auf herkömmlichen Kennzahlen für profitable Unternehmen ist es schwierig, ZIVO zu bewerten, der aktuelle Aktienkurs jedoch $10.40 Stand: 21. November 2025, spiegelt erhebliches Risiko und Volatilität für Anleger wider.

Hier ist die kurze Berechnung der wichtigsten Bewertungskennzahlen für das Geschäftsjahr 2025, die die Geschichte eines Unternehmens erzählt, das sich noch in der Vor-Umsatz- oder frühen Umsatzphase befindet und sich auf sein Portfolio an geistigem Eigentum (IP) und klinische Kandidaten wie die für Rindermastitis und Gelenkgesundheit bei Hunden konzentriert. Mehr über ihre Schwerpunkte können Sie hier lesen: Leitbild, Vision und Grundwerte von ZIVO Bioscience, Inc. (ZIVO).

Die aussagekräftigsten Datenpunkte sind die negativen Kennzahlen, die einfach bedeuten, dass das Unternehmen Geld verliert und ein negatives Eigenkapital hat, was für ein Unternehmen, das sich auf Forschung und Entwicklung konzentriert, üblich ist.

Aktienkurstrends und Analystenmeinung

Betrachtet man die Aktienkursentwicklung in den letzten 12 Monaten, so verzeichnete ZIVO Bioscience, Inc. (ZIVO) einen etwaigen Rückgang des Aktienkurses 48.47%. Diese Volatilität ist enorm. Die Aktie wurde in einer breiten Spanne gehandelt und erreichte ein 52-Wochen-Hoch von $22.15 und ein 52-Wochen-Tief von rund $7.91. Diese Art von Schwankung – eine Intraday-Bewegung von 30 % ist definitiv keine Seltenheit – signalisiert ein hohes Risiko und eine hohe Belohnung profile, wird oft durch den Nachrichtenfluss im Zusammenhang mit klinischen Studien und regulatorischen Meilensteinen angetrieben, nicht durch ein stetiges Umsatzwachstum. Für so eine Fahrt muss man bereit sein.

Wenn es um Dividenden geht, ist ZIVO eine Aktie, die keine Dividende zahlt. Die Dividendenausschüttung für die letzten zwölf Monate (TTM) beträgt $0.00, was zu einer Dividendenrendite von 0.00%. Dies ist der Standard für ein Unternehmen, das sich auf Forschung und Entwicklung konzentriert. Sie investieren jeden Cent wieder in das Unternehmen, um zukünftiges Wachstum zu finanzieren, und belohnen die derzeitigen Aktionäre nicht mit Bargeld.

Der Konsens der Analysten ist vorsichtig. Die durchschnittliche Bewertung aus der begrenzten Analystenberichterstattung ist schlicht „Neutral“. Ein Unternehmen hat kürzlich seine Analyse von „Starker Verkauf“ auf „Verkaufskandidat“ hochgestuft, was fairerweise eine leichte Verbesserung, aber immer noch einen negativen Ausblick darstellt. Bei einer Aktie wie dieser sollte man sich ohnehin nicht auf eine Konsensbewertung verlassen.

• Überwachen Sie den Cash-Burn, nicht nur den Umsatz.
• Achten Sie auf die Veröffentlichung von Daten zu klinischen Studien.
• Verstehen Sie, dass ein negatives KGV ein negatives Eigenkapital bedeutet.

Was diese Schätzung verbirgt, ist der potenzielle Wert ihres geistigen Eigentums, wenn ein Produkt, wie ihr proprietärer Algenstamm, die behördliche Genehmigung und kommerzielle Akzeptanz erhält. Das ist hier das eigentliche Glücksspiel. Die Aktie wird derzeit auf der Grundlage eines negativen Nettovermögens und eines höchst spekulativen Zukunftspotenzials bewertet.

Risikofaktoren

Sie müssen einen klaren Blick auf ZIVO Bioscience, Inc. (ZIVO) haben. Daraus lässt sich direkt schließen, dass das Unternehmen einem unmittelbaren und kritischen Liquiditätsrisiko ausgesetzt ist, das das Management selbst als „Fortführungsproblem“ bezeichnet hat. Die Fähigkeit des Unternehmens, den Betrieb fortzuführen, hängt ausschließlich von der baldigen Beschaffung neuen Kapitals ab, und dieses Risiko überschattet alle anderen operativen und strategischen Chancen.

Finanzieller und operativer Gegenwind

Die dringendsten Risiken sind finanzieller Natur und hängen mit der operativen Umsetzung zusammen. Zum 30. September 2025 war der Bargeldbestand von ZIVO minimal $57,222 gegenüber einer Gesamtverbindlichkeit von ca 3,85 Millionen US-Dollar. Dadurch entsteht eine massive Finanzierungslücke. Das Management schätzt den Bedarf des Unternehmens auf ca 6,0 Millionen US-Dollar in den nächsten 12 Monaten nur zur Finanzierung grundlegender Betriebsabläufe aufwenden, was für ein Unternehmen, das nur erwirtschaftet, eine erhebliche Hürde darstellt $119,025 Umsatz für die ersten neun Monate des Jahres 2025.

Hier ist die schnelle Rechnung: Der neunmonatige Netto-Cashflow aus dem operativen Geschäft war aufgebraucht 2,17 Millionen US-Dollar. Diese Verbrennungsrate ist ohne eine größere Kapitalspritze nicht aufrechtzuerhalten. Zwar hat ZIVO im Jahr 2025 einige Mittel gesammelt, darunter a $250,000 Wandelanleihe und eine zusätzliche $390,000 in bar aus späteren Aktienverkäufen im Oktober 2025 bietet dies nur eine kurzfristige Startbahn und deckt nicht das Ganze ab 6,0 Millionen US-Dollar Anforderung.

• Unternehmensfortführung: Es bestehen erhebliche Zweifel an der Fähigkeit, den Betrieb fortzuführen.
• Liquiditätskrise: Bargeld von $57,222 versus 3,85 Millionen US-Dollar an den gesamten Verbindlichkeiten.
• Finanzierungslücke: Geschätzte 6,0 Millionen US-Dollar ist innerhalb von 12 Monaten erforderlich.

Strategische und externe Marktrisiken

Über den unmittelbaren finanziellen Druck hinaus ist ZIVO in den hart umkämpften Biotech- und Agtech-Sektoren tätig. Das Kerngeschäft des Unternehmens basiert auf seinen proprietären Algenkulturen für therapeutische und ernährungsphysiologische Anwendungen, doch der Weg zur Marktreife ist lang und teuer. Die Tiergesundheitsbranche, in der ZIVO Behandlungen für Probleme wie Rindermastitis und Vogelgrippe entwickelt, wird von großen, etablierten Akteuren dominiert.

Ein großes Betriebsrisiko ist die Abhängigkeit von einem einzigen Züchter und Händler für seine Algenprodukte, was zu einem einzigen Fehlerpunkt für Produktion und Umsatz führt. Darüber hinaus erfordern die Produktkandidaten des Unternehmens, zu denen nicht-antibiotische Lösungen für die Gesundheit von Geflügel gehören, erfolgreiche klinische Studien und die behördliche Genehmigung von Stellen wie dem Center for Veterinary Biologics des USDA, was ein komplexer und unsicherer Prozess ist.

Fairerweise muss man sagen, dass ZIVO versucht, einige dieser externen Risiken zu mindern, indem es strategische Partnerschaften eingeht, beispielsweise mit einem großen Tiergesundheitsunternehmen, um seine immunstärkenden Verbindungen bei Geflügel weiterzuentwickeln. Diese Strategie zielt darauf ab, die Kosten und Risiken der Produktentwicklung zu teilen und die Marktakzeptanz zu beschleunigen. Sie können genauer herausfinden, wer das Unternehmen unterstützt Erkundung des Investors von ZIVO Bioscience, Inc. (ZIVO). Profile: Wer kauft und warum?

Interne Kontroll- und Prozessrisiken

Anleger müssen auch die anhaltenden Prozessrisiken berücksichtigen. Das Unternehmen hat zum 30. September 2025 wiederholt „wesentliche Schwachstellen in der internen Kontrolle der Finanzberichterstattung“ (ICFR) offengelegt. Dies ist kein geringfügiges Problem; es weist auf Mängel im Kontrollumfeld hin, einschließlich IT-Kontrollen, Dokumentation und den Finanzberichtsprozessen selbst. Das Fehlen wirklich robuster interner Kontrollen erhöht das Risiko von Fehlern in den Jahresabschlüssen und erschwert den Verkauf des Unternehmens an institutionelle Anleger.

Was diese Schätzung verbirgt, ist das Potenzial einer erheblichen Verwässerung. Wenn ZIVO gezwungen ist, den Kostenvoranschlag zu erhöhen 6,0 Millionen US-Dollar durch Eigenkapital beträgt die aktuelle Aktienanzahl ca 3,83 Millionen (Stand: 30. September 2025) wird erheblich steigen, was sich negativ auf den Gewinn je Aktie und den Wert der bestehenden Beteiligungen auswirken wird.

Wachstumschancen

Sie betrachten ZIVO Bioscience, Inc. (ZIVO) in einem entscheidenden Moment, in dem jahrelange Forschung und Entwicklung endlich zu kommerziellen Meilensteinen führt. Bei der Wachstumsgeschichte geht es hier definitiv nicht um inkrementelle Gewinne; Es handelt sich um ein Spiel mit hohem Risiko und hohem Gewinn, das sich auf zwei unterschiedliche Märkte konzentriert: Tiergesundheit und menschliche Ernährung.

Die direkte Schlussfolgerung ist, dass ZIVO in der Lage ist, den 1,5 Milliarden US-Dollar schweren Kokzidiose-Markt mit einer nicht-antibiotischen Lösung zu revolutionieren, das kurzfristige Umsatzwachstum hängt jedoch stark von der Skalierung der Produktion und dem Abschluss eines großen Lizenzvertrags ab, der für das erste Quartal 2025 erwartet wurde.

Wichtige Wachstumstreiber: Nicht-antibiotische Lösungen und Skalierung

Der Hauptmotor für das zukünftige Wachstum von ZIVO Bioscience, Inc. sind seine proprietären, aus Algen gewonnenen Verbindungen, die eine nicht-antibiotische Therapieplattform für die Tiergesundheit bieten. Damit wird einem kritischen Bedarf der Industrie Rechnung getragen, der durch den regulatorischen Druck gegen den übermäßigen Einsatz von Antibiotika und die Verbrauchernachfrage nach „sauberen“ Tierprodukten getrieben wird.

Das Unternehmen verfolgt bei Geflügel eine zweigleisige Strategie: die Bekämpfung der Kokzidiose, einer parasitären Krankheit, die die Erzeuger jährlich über 1,5 Milliarden US-Dollar kostet, und die Entwicklung einer Lösung für Viruserkrankungen wie die Vogelgrippe. Positive Ergebnisse einer 42-tägigen Bestätigungsstudie zu Kokzidiose und vielversprechende Daten zur Reduzierung der Virusausscheidung sind die Grundlage für diese Markteintritte.

• Entwickeln Sie nicht-antibiotische Behandlungen für Geflügel.
• Steigern Sie die eigene Produktion von Algenbiomasse.
• Expandieren Sie in die Märkte für Schweine, Milchprodukte und Haustiere.

Umsatzprognosen und Gewinnschätzungen für 2025

Während das langfristige Potenzial erheblich ist, spiegeln die Zahlen für das Geschäftsjahr 2025 ein Unternehmen im Übergang von Forschung und Entwicklung zur Kommerzialisierung wider. Analysten gehen von einer Konsens-Umsatzschätzung für das Gesamtjahr bis Dezember 2025 von 987.000 US-Dollar aus. Dies ist eine aggressive Prognose, die ein enormes Umsatzwachstum von 124,2 % gegenüber dem Vorjahr impliziert, aber sie geht von einer sehr niedrigen Basis aus.

Hier ist die schnelle Rechnung: Das Unternehmen meldete für das dritte Quartal, das am 30. September 2025 endete, einen tatsächlichen Umsatz von nur 65.625 US-Dollar, bei einem Nettoverlust von 1,03 Millionen US-Dollar für dieses Quartal. Die Konsens-EPS-Schätzung für das gesamte Geschäftsjahr 2025 bleibt mit -1,59 US-Dollar ein Verlust. Der Weg zur Profitabilität ist noch lang, aber die Umsatzwachstumsprognose zeigt das Ausmaß des erwarteten Wendepunkts. Das Unternehmen ist noch immer eine Vorkommerzialisierungsgeschichte.

Strategische Partnerschaften und Wettbewerbsvorteile

ZIVO Bioscience, Inc. mindert sein Kommerzialisierungsrisiko durch strategische Partnerschaften. Die Zusammenarbeit mit einem führenden globalen Tiergesundheitsunternehmen ist von entscheidender Bedeutung, da es das wissenschaftliche Fachwissen und die Forschungs- und Entwicklungsinfrastruktur bereitstellt, die erforderlich sind, um seine Verbindungen effizient auf globale Märkte zu bringen. Darüber hinaus hat das Unternehmen einen beträchtlichen USDA-Zuschuss in Höhe von 100 Millionen US-Dollar beantragt, der das Risiko groß angelegter Versuche für seine Vogelgrippeforschung erheblich verringern würde.

Auf der menschlichen Seite beinhaltet die Partnerschaft mit ZWorldwide, dem exklusiven nordamerikanischen Vertriebshändler, die Verpflichtung, den gesamten Vorrat an proprietärer Zivolife™-Algenbiomasse für die ersten 18 Monate sowie mindestens 24.000 Kilogramm pro Jahr für fünf Jahre zu kaufen. Dies stellt eine sichere Einnahmequelle dar, da sie die Produktion in ihrer umgebauten Anlage in Peru ausbauen, die voraussichtlich Mitte 2025 eine Kapazität von 100.000 Kilogramm Trockenprodukt pro Jahr erreichen wird.

Der Wettbewerbsvorteil des Unternehmens liegt in seinem Portfolio an geistigem Eigentum, zu dem auch ein proprietärer Stamm wilder Süßwasseralgen gehört. Dieser Stamm wurde für die kommerzielle Produktion optimiert und liefert Zivolife™, ein Produkt, das für seinen milden Geschmack und seine hervorragenden Nährwerte bekannt ist profile im Vergleich zu anderen Mikroalgen, was sie zu einem Premium-Einsteiger auf dem wachsenden Markt für Nutrazeutika macht. Mehr über ihre Schwerpunkte können Sie hier lesen: Leitbild, Vision und Grundwerte von ZIVO Bioscience, Inc. (ZIVO).

Nächster Schritt: Überwachen Sie den Fortschritt des Lizenzvertrags mit dem globalen Tiergesundheitspartner und verfolgen Sie das tatsächliche Produktionsvolumen der Alimenta Algae-Anlage im kommenden Ergebnisbericht für das vierte Quartal 2025.