AmerisourceBergen Corporation (ABC) Bundle
Una breve historia de Cencora, Inc.
Empresa Overview
Cencora, Inc. (NYSE: COR) opera como proveedor global de soluciones de atención médica, centrándose en la distribución farmacéutica y la gestión de la cadena de suministro. A partir del año fiscal 2024, Cencora reportó ingresos totales de $294.0 mil millones, reflejando un Aumento interanual del 12,1% desde $ 262.2 mil millones en el año fiscal 2023.
Desempeño financiero
En el cuarto trimestre del año fiscal 2024, Cencora logró ingresos de 79.100 millones de dólares, marcando un 14,7% de aumento en comparación con el mismo trimestre del año fiscal anterior. El beneficio bruto de la empresa en el cuarto trimestre fue 2.500 millones de dólares, que representa un 10,6% de aumento año tras año.
| Métrica | Cuarto trimestre del año fiscal 2024 | Cuarto trimestre del año fiscal 2023 | % de cambio |
|---|---|---|---|
| Ingresos | 79.100 millones de dólares | 68,9 mil millones de dólares | 14.7% |
| Beneficio bruto | 2.500 millones de dólares | 2.300 millones de dólares | 10.6% |
| Ingresos operativos | 126,6 millones de dólares | 476,9 millones de dólares | (73.4%) |
| Ingreso neto | $3 millones | $349 millones | (97.9%) |
| EPS diluido | $0.02 | $1.72 | (98.8%) |
Segmentos operativos
Cencora opera a través de dos segmentos principales: U.S. Healthcare Solutions y International Healthcare Solutions. Para el año fiscal 2024, el segmento de Soluciones de atención médica de EE. UU. generó ingresos de 265.300 millones de dólares, un 13,0% de aumento desde $ 234.8 mil millones en el año fiscal 2023. El segmento de Soluciones Internacionales de Atención Médica reportó ingresos de 28.600 millones de dólares, reflejando un 4,4% de aumento del año anterior.
| Segmento | Ingresos año fiscal 2024 | Ingresos año fiscal 2023 | % de cambio |
|---|---|---|---|
| Soluciones de atención médica de EE. UU. | 265.300 millones de dólares | 234.800 millones de dólares | 13.0% |
| Soluciones sanitarias internacionales | 28.600 millones de dólares | 27.400 millones de dólares | 4.4% |
Desarrollos recientes
En noviembre de 2024, Cencora anunció una 8% de aumento en su dividendo trimestral, ahora en $0,55 por acción, pagadero el 29 de noviembre de 2024 . La empresa también completó su sucesión en el liderazgo, nombrando a Robert P. Mauch como presidente y director ejecutivo. Además, Cencora ejecutó con éxito la adquisición de Retina Consultants of America, mejorando sus capacidades de atención médica especializada.
Aspectos destacados del balance
Al 30 de septiembre de 2024, los activos totales de Cencora ascendieron a 67.100 millones de dólares, frente a los 62.600 millones de dólares del año anterior. Activos circulantes incluidos $3.1 mil millones en efectivo y equivalentes de efectivo.
| Partida del balance | Año fiscal 2024 | Año fiscal 2023 |
|---|---|---|
| Activos totales | 67.100 millones de dólares | $62,6 mil millones |
| Efectivo y equivalentes de efectivo | $3.1 mil millones | 2.600 millones de dólares |
| Pasivos totales | 66,3 mil millones de dólares | $61,9 mil millones |
| Patrimonio total | 786,7 millones de dólares | $666,3 millones |
Perspectivas futuras
Cencora ha proporcionado orientación para el año fiscal 2025, anticipando un crecimiento de los ingresos operativos ajustados de 5% a 6,5% y crecimiento de EPS diluido ajustado de 8% a 10% .
Quien es propietario de AmerisourceBergen Corporation (ABC)
Accionistas principales
A partir de 2024, la estructura de propiedad de AmerisourceBergen Corporation (NYSE: ABC) refleja una combinación diversa de inversores institucionales e individuales. Los mayores accionistas incluyen:
| Accionista | Propiedad porcentual | Número de acciones |
|---|---|---|
| El grupo Vanguardia, Inc. | 8.2% | 16,450,000 |
| BlackRock, Inc. | 6.5% | 13,250,000 |
| FMR LLC (Fidelidad) | 5.9% | 11,900,000 |
| Corporación de la calle estatal | 4.8% | 9,600,000 |
| Wellington Management Group LLP | 4.3% | 8,600,000 |
| Otros inversores institucionales | 40.3% | 81,000,000 |
| Inversores individuales | 20.0% | 40,000,000 |
Propiedad interna
La propiedad de información privilegiada también es un aspecto crítico de la estructura accionaria de la empresa. Los principales ejecutivos y miembros de la junta directiva tienen una participación significativa en AmerisourceBergen:
| Nombre | Posición | Acciones en propiedad | Propiedad porcentual |
|---|---|---|---|
| Steven Collis | Presidente y director ejecutivo | 1,200,000 | 0.6% |
| John A. McGlade | Directora | 500,000 | 0.3% |
| Otros ejecutivos | Varios | 2,000,000 | 1.0% |
Capitalización de mercado
La capitalización de mercado de AmerisourceBergen a principios de 2024 asciende a aproximadamente 200 mil millones de dólares, lo que refleja su posición como empresa líder en distribución farmacéutica en los Estados Unidos y a nivel mundial.
Rendimiento bursátil reciente
El precio de las acciones de AmerisourceBergen ha mostrado un rendimiento notable durante el año pasado:
| Fecha | Precio de las acciones (USD) | Cambio (%) |
|---|---|---|
| enero 2024 | 105.00 | +12.5% |
| octubre 2023 | 93.50 | +8.0% |
| julio 2023 | 86.50 | +5.5% |
| abril 2023 | 80.00 | -1.0% |
Dividendos
AmerisourceBergen tiene un historial de pagos de dividendos consistentes, y el último dividendo trimestral se anunció como:
| Monto del dividendo (USD) | Fecha ex dividendo | Fecha de pago |
|---|---|---|
| 0.45 | 15 de febrero de 2024 | 1 de marzo de 2024 |
Resumen de la estructura de propiedad
En resumen, la propiedad de AmerisourceBergen está principalmente en manos de inversores institucionales, con una importante propiedad interna también. La fuerte capitalización de mercado de la empresa y su consistente política de dividendos subrayan su estabilidad y atractivo para los inversores.
Declaración de misión de AmerisourceBergen Corporation (ABC)
Overview de la declaración de misión de AmerisourceBergen
La misión de AmerisourceBergen Corporation es mejorar el acceso de los pacientes a la atención médica proporcionando soluciones y servicios innovadores que mejoren la distribución y gestión de productos farmacéuticos y de atención médica. La empresa tiene como objetivo empoderar a los proveedores de atención médica y a los pacientes garantizando la entrega segura y eficiente de medicamentos.
Desempeño financiero y métricas clave
A partir del año fiscal 2024, AmerisourceBergen informó un desempeño financiero sustancial, con ingresos totales que alcanzaron $294.0 mil millones, reflejando un 12,1% de aumento en comparación con el año fiscal anterior. El desglose de los ingresos por segmento es el siguiente:
| Segmento | Ingresos (año fiscal 2024) | Crecimiento año tras año |
|---|---|---|
| Soluciones de atención médica de EE. UU. | 265.300 millones de dólares | 13.0% |
| Soluciones sanitarias internacionales | 28.600 millones de dólares | 4.4% |
| totales | $294.0 mil millones | 12.1% |
Ingresos operativos y rentabilidad
Los ingresos operativos de AmerisourceBergen en el año fiscal 2024 se informaron en 2.200 millones de dólares, con una utilidad neta atribuible a Cencora de 1.500 millones de dólares. El ingreso operativo ajustado aumentó a 3.600 millones de dólares, lo que indica un sólido desempeño operativo impulsado por el crecimiento en ambos segmentos reportables.
| Métrica | Año fiscal 2024 | Año fiscal 2023 |
|---|---|---|
| Ingresos operativos GAAP | 2.200 millones de dólares | 2.300 millones de dólares |
| Ingreso operativo ajustado | 3.600 millones de dólares | 3.200 millones de dólares |
| Utilidad Neta Atribuible a Cencora | 1.500 millones de dólares | 1.700 millones de dólares |
Ganancias por acción (BPA)
Las ganancias por acción (BPA) diluidas para el año fiscal 2024 fueron $7.53, una disminución de $8.53 en el ejercicio fiscal anterior. El EPS diluido ajustado aumentó a $13.76, en comparación con $11.99 en el año fiscal 2023, lo que demuestra un fuerte crecimiento de las ganancias a pesar de algunos desafíos en el mercado en general.
Aspectos destacados operativos
Durante el cuarto trimestre del año fiscal 2024, los ingresos de U.S. Healthcare Solutions se informaron en 71,7 mil millones de dólares, un aumento de 15.7% año tras año. El segmento de Soluciones Internacionales de Atención Médica generó 7.400 millones de dólares, que refleja una 5.5% aumento respecto al mismo periodo del año pasado.
| Métrica operativa | Cuarto trimestre del año fiscal 2024 | Cuarto trimestre del año fiscal 2023 |
|---|---|---|
| Ingresos de soluciones sanitarias de EE. UU. | 71,7 mil millones de dólares | $61,9 mil millones |
| Ingresos de soluciones sanitarias internacionales | 7.400 millones de dólares | 7.000 millones de dólares |
| Ingresos totales | 79.100 millones de dólares | 68,9 mil millones de dólares |
Perspectivas futuras
La guía de AmerisourceBergen para el año fiscal 2025 incluye expectativas de un crecimiento de los ingresos operativos ajustados de 5% a 6,5% y crecimiento de EPS diluido ajustado de 8% a 10%. Se prevé que este crecimiento se derive de la continua expansión del mercado y de una mayor eficiencia operativa en todos sus segmentos de negocio.
Cómo funciona AmerisourceBergen Corporation (ABC)
Overview de Operaciones
AmerisourceBergen Corporation opera principalmente a través de dos segmentos: U.S. Healthcare Solutions y International Healthcare Solutions. La empresa es un proveedor líder mundial de soluciones sanitarias, especializado en distribución farmacéutica y servicios de valor añadido.
Desempeño financiero (año fiscal 2024)
Para el año fiscal que finalizó el 30 de septiembre de 2024, AmerisourceBergen informó unos ingresos totales de $294.0 mil millones, representando un 12,1 por ciento incremento respecto al ejercicio anterior. La empresa obtuvo un beneficio bruto de 9.900 millones de dólares, que refleja una 10,6 por ciento aumentan año tras año.
| Métrica | Año fiscal 2024 | Año fiscal 2023 | Cambio (%) |
|---|---|---|---|
| Ingresos | $294.0 mil millones | $262,2 mil millones | 12.1% |
| Beneficio bruto | 9.900 millones de dólares | 8.960 millones de dólares | 10.6% |
| Gastos Operativos | 7.700 millones de dólares | 6.600 millones de dólares | 16.9% |
| Ingresos operativos | 2.200 millones de dólares | 2.300 millones de dólares | (7.1%) |
| Ingreso neto | 1.500 millones de dólares | 1.700 millones de dólares | (12.3%) |
| Ganancias diluidas por acción | $7.53 | $8.53 | (11.7%) |
Rendimiento del segmento
El segmento de Soluciones de Atención Médica de EE. UU. representó 265.300 millones de dólares en ingresos, marcando un 13,0 por ciento aumento con respecto al año anterior. El segmento de Soluciones Internacionales de Atención Médica generó 28.600 millones de dólares en ingresos, un 4,4 por ciento aumento.
| Segmento | Ingresos (año fiscal 2024) | Ingresos (año fiscal 2023) | Cambio (%) |
|---|---|---|---|
| Soluciones de atención médica de EE. UU. | 265.300 millones de dólares | 234.800 millones de dólares | 13.0% |
| Soluciones sanitarias internacionales | 28.600 millones de dólares | 27.400 millones de dólares | 4.4% |
Aspectos destacados del cuarto trimestre
En el cuarto trimestre del año fiscal 2024, AmerisourceBergen reportó ingresos de 79.100 millones de dólares, representando un 14,7 por ciento aumentan año tras año. El ingreso operativo ajustado para este trimestre fue $851,1 millones, un 6,3 por ciento incremento respecto al mismo periodo del año anterior.
| Métrica | Cuarto trimestre del año fiscal 2024 | Cuarto trimestre del año fiscal 2023 | Cambio (%) |
|---|---|---|---|
| Ingresos | 79.100 millones de dólares | 68,9 mil millones de dólares | 14.7% |
| Utilidad bruta ajustada | 2.500 millones de dólares | 2.300 millones de dólares | 10.6% |
| Ingreso operativo ajustado | $851,1 millones | $800,0 millones | 6.3% |
| Utilidad Neta Atribuible a Cencora | $3 millones | $662 millones | (99.5%) |
| Ganancias diluidas por acción | $0.02 | $1.72 | (98.8%) |
Estructura de costos y gastos
Para el año fiscal 2024, los gastos operativos de AmerisourceBergen totalizaron 7.700 millones de dólares, un aumento significativo impulsado por varios factores, incluido un $418 millones cargo por deterioro del fondo de comercio relacionado con PharmaLex y mayores gastos de litigio.
| Tipo de gasto | Monto (año fiscal 2024) | Monto (año fiscal 2023) | Cambio (%) |
|---|---|---|---|
| Distribución, Venta y Administración | 5.700 millones de dólares | 5.300 millones de dólares | 6.6% |
| Litigios y gastos relacionados con los opioides | $227 millones | ($24 millones) | — |
| Deterioro del fondo de comercio | $418 millones | $0 | — |
Aspectos destacados del balance
Al 30 de septiembre de 2024, los activos totales de AmerisourceBergen estaban valorados en 67.100 millones de dólares, con pasivos circulantes totales en 54,3 mil millones de dólares.
| Partida del balance | Monto (30 de septiembre de 2024) | Monto (30 de septiembre de 2023) |
|---|---|---|
| Activos totales | 67.100 millones de dólares | $62,6 mil millones |
| Pasivos corrientes totales | 54,3 mil millones de dólares | 48.800 millones de dólares |
| Patrimonio total | 786,7 millones de dólares | $666,3 millones |
Dividendos y rentabilidad para los accionistas
El 5 de noviembre de 2024, AmerisourceBergen declaró un dividendo trimestral de $0.55 por acción ordinaria, marcando un 8 por ciento aumento del dividendo anterior de $0.51.
Perspectivas futuras
Para el año fiscal 2025, AmerisourceBergen anticipa un crecimiento de los ingresos operativos ajustados de 5 por ciento a 6,5 por ciento y crecimiento de EPS diluido ajustado de 8 por ciento a 10 por ciento.
Cómo gana dinero AmerisourceBergen Corporation (ABC)
Flujos de ingresos
AmerisourceBergen Corporation genera ingresos principalmente a través de dos segmentos: Soluciones de atención médica de EE. UU. y Soluciones sanitarias internacionales.
| Segmento | Ingresos (año fiscal 2024) | Tasa de crecimiento (interanual) | Ingresos operativos (año fiscal 2024) | Margen de beneficio bruto |
|---|---|---|---|---|
| Soluciones de atención médica de EE. UU. | 265.300 millones de dólares | 13.0% | 2.900 millones de dólares | 2.42% |
| Soluciones sanitarias internacionales | 28.600 millones de dólares | 4.4% | 713,4 millones de dólares | 11.60% |
| totales | $293,9 mil millones | 12.1% | 3.600 millones de dólares | 3.37% |
Segmento de soluciones sanitarias de EE. UU.
Este segmento representa la mayoría de los ingresos de AmerisourceBergen. En el año fiscal 2024, el segmento de Soluciones Sanitarias de EE. UU. generó aproximadamente 265.300 millones de dólares en ingresos, lo que refleja una 13,0% de aumento del año anterior. El resultado operativo de este segmento fue 2.900 millones de dólares, con un margen de beneficio bruto de 2.42%.
El crecimiento en este segmento se atribuye al aumento de los volúmenes de ventas y la expansión de las ventas de productos especializados, particularmente en medicamentos para la diabetes y la pérdida de peso categorizados en la clase GLP-1. Los ingresos del segmento para el cuarto trimestre del año fiscal 2024 fueron 71,7 mil millones de dólares, un 15,7% de aumento en comparación con el mismo trimestre del año anterior, con un ingreso operativo de 697,4 millones de dólares.
Segmento de soluciones sanitarias internacionales
Para el año fiscal 2024, el segmento de Soluciones Internacionales de Atención Médica generó 28.600 millones de dólares en ingresos, un aumento de 4.4% año tras año. El resultado operativo de este segmento fue 713,4 millones de dólares, con un margen de beneficio bruto de 11.60%.
Sólo en el cuarto trimestre, este segmento reportó ingresos de 7.400 millones de dólares, marcando un 5,5% de aumento año tras año. Sin embargo, los ingresos operativos disminuyeron en 8.6% a 153,7 millones de dólares, principalmente debido al aumento de los gastos de TI en Europa y a los menores ingresos de las operaciones canadienses.
Costo de bienes vendidos y gastos operativos
En el año fiscal 2024, el costo de los bienes vendidos (COGS) ascendió a $284.0 mil millones, generando un beneficio bruto de 9.900 millones de dólares. Gastos operativos alcanzados 7.700 millones de dólares, que incluye gastos de distribución, venta y administración. El resultado operativo del año fue 2.200 millones de dólares, reflejando un Disminución del 7,1% del año fiscal anterior debido principalmente al aumento de los gastos operativos, incluido un $418 millones cargo por deterioro del fondo de comercio relacionado con PharmaLex.
| Métricas financieras | Año fiscal 2024 | Año fiscal 2023 | % de cambio |
|---|---|---|---|
| Ingresos | $293,9 mil millones | $262,2 mil millones | 12.1% |
| Beneficio bruto | 9.900 millones de dólares | 8.960 millones de dólares | 10.6% |
| Gastos Operativos | 7.700 millones de dólares | 6.600 millones de dólares | 16.9% |
| Ingresos operativos | 2.200 millones de dólares | 2.340 millones de dólares | (7.1%) |
Ingresos netos y ganancias por acción
Para el año fiscal 2024, AmerisourceBergen reportó un ingreso neto atribuible a Cencora de 1.500 millones de dólares, con ganancias por acción (BPA) diluidas de $7.53. En comparación, el año fiscal anterior registró un ingreso neto de 1.700 millones de dólares y EPS diluido de $8.53, lo que representa una disminución de 11.7% en EPS año tras año.
En el cuarto trimestre del año fiscal 2024, las EPS diluidas fueron $0.02, una caída significativa de 98.8% desde el $1.72 reportado en el mismo trimestre del año anterior. Las EPS diluidas ajustadas para el cuarto trimestre fueron $3.34, reflejando un 16,8% de aumento de $2.86 en el año anterior.
| Métricas | Cuarto trimestre del año fiscal 2024 | Cuarto trimestre del año fiscal 2023 | % de cambio |
|---|---|---|---|
| Ingreso neto | $3 millones | $349 millones | (97.9%) |
| EPS diluido | $0.02 | $1.72 | (98.8%) |
| EPS diluido ajustado | $3.34 | $2.86 | 16.8% |
Conclusión sobre la perspectiva estratégica
AmerisourceBergen continúa enfocándose en mejorar sus capacidades de distribución farmacéutica, con inversiones continuas en tecnología e infraestructura para respaldar el crecimiento en los mercados nacionales e internacionales. La compañía anticipa un crecimiento sostenido de los ingresos, impulsado por adquisiciones estratégicas y una cartera en expansión de productos especializados.
AmerisourceBergen Corporation (ABC) DCF Excel Template
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Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- AmerisourceBergen Corporation (ABC) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q4 2024 to get an in-depth view of AmerisourceBergen Corporation (ABC)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View AmerisourceBergen Corporation (ABC)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.
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