AmerisourceBergen Corporation (ABC) Bundle
Uma Breve História da Cencora, Inc.
Empresa Overview
(NYSE: COR) opera como fornecedora global de soluções de saúde, com foco na distribuição farmacêutica e gerenciamento da cadeia de suprimentos. No ano fiscal de 2024, Cencora reportou receita total de US$ 294,0 bilhões, refletindo uma Aumento de 12,1% ano a ano de US$ 262,2 bilhões no ano fiscal de 2023.
Desempenho Financeiro
No quarto trimestre do ano fiscal de 2024, a Cencora obteve receita de US$ 79,1 bilhões, marcando um Aumento de 14,7% em comparação com o mesmo trimestre do ano fiscal anterior. O lucro bruto da empresa no quarto trimestre foi US$ 2,5 bilhões, que representa um Aumento de 10,6% ano após ano.
| Métrica | 4º trimestre do ano fiscal de 2024 | 4º trimestre do ano fiscal de 2023 | % de alteração |
|---|---|---|---|
| Receita | US$ 79,1 bilhões | US$ 68,9 bilhões | 14.7% |
| Lucro Bruto | US$ 2,5 bilhões | US$ 2,3 bilhões | 10.6% |
| Lucro Operacional | US$ 126,6 milhões | US$ 476,9 milhões | (73.4%) |
| Lucro Líquido | US$ 3 milhões | US$ 349 milhões | (97.9%) |
| EPS diluído | $0.02 | $1.72 | (98.8%) |
Segmentos Operacionais
A Cencora opera através de dois segmentos principais: U.S. Healthcare Solutions e International Healthcare Solutions. Para o ano fiscal de 2024, o segmento de Soluções de Saúde dos EUA gerou receita de US$ 265,3 bilhões, um Aumento de 13,0% de US$ 234,8 bilhões no ano fiscal de 2023. O segmento International Healthcare Solutions reportou receita de US$ 28,6 bilhões, refletindo uma Aumento de 4,4% do ano anterior.
| Segmento | Receita do ano fiscal de 2024 | Receita do ano fiscal de 2023 | % de alteração |
|---|---|---|---|
| Soluções de saúde nos EUA | US$ 265,3 bilhões | US$ 234,8 bilhões | 13.0% |
| Soluções Internacionais de Saúde | US$ 28,6 bilhões | US$ 27,4 bilhões | 4.4% |
Desenvolvimentos recentes
Em novembro de 2024, Cencora anunciou um Aumento de 8% em seu dividendo trimestral, agora em US$ 0,55 por ação, pagável em 29 de novembro de 2024 . A empresa também completou sua sucessão de liderança, nomeando Robert P. Mauch como Presidente e CEO. Além disso, a Cencora executou com sucesso a aquisição da Retina Consultants of America, aprimorando suas capacidades especializadas em saúde.
Destaques do balanço
Em 30 de setembro de 2024, o ativo total da Cencora era de US$ 67,1 bilhões, acima dos US$ 62,6 bilhões do ano anterior. Ativos circulantes incluídos US$ 3,1 bilhões em dinheiro e equivalentes de caixa.
| Item de balanço | Ano fiscal de 2024 | Ano fiscal de 2023 |
|---|---|---|
| Ativos totais | US$ 67,1 bilhões | US$ 62,6 bilhões |
| Dinheiro e equivalentes de caixa | US$ 3,1 bilhões | US$ 2,6 bilhões |
| Passivo total | US$ 66,3 bilhões | US$ 61,9 bilhões |
| Patrimônio Total | US$ 786,7 milhões | US$ 666,3 milhões |
Perspectivas Futuras
Cencora forneceu orientação para o ano fiscal de 2025, antecipando o crescimento do lucro operacional ajustado de 5% a 6,5% e crescimento do lucro por ação diluído ajustado de 8% a 10% .
Quem é dono da AmerisourceBergen Corporation (ABC)
Principais acionistas
Em 2024, a estrutura acionária da AmerisourceBergen Corporation (NYSE: ABC) reflete uma combinação diversificada de investidores institucionais e individuais. Os maiores acionistas incluem:
| Acionista | Porcentagem de propriedade | Número de ações |
|---|---|---|
| O Grupo Vanguarda, Inc. | 8.2% | 16,450,000 |
| BlackRock, Inc. | 6.5% | 13,250,000 |
| FMR LLC (Fidelidade) | 5.9% | 11,900,000 |
| Corporação de rua estadual | 4.8% | 9,600,000 |
| Grupo de Gestão Wellington LLP | 4.3% | 8,600,000 |
| Outros investidores institucionais | 40.3% | 81,000,000 |
| Investidores Individuais | 20.0% | 40,000,000 |
Propriedade privilegiada
A propriedade privilegiada também é um aspecto crítico da estrutura patrimonial da empresa. Os principais executivos e membros do conselho detêm uma participação significativa na AmerisourceBergen:
| Nome | Posição | Ações possuídas | Porcentagem de propriedade |
|---|---|---|---|
| Steven H. Collis | Presidente e CEO | 1,200,000 | 0.6% |
| John A. McGlade | Diretor | 500,000 | 0.3% |
| Outros executivos | Vários | 2,000,000 | 1.0% |
Capitalização de Mercado
A capitalização de mercado da AmerisourceBergen no início de 2024 era de aproximadamente US$ 200 bilhões, refletindo sua posição como uma empresa líder em distribuição farmacêutica nos Estados Unidos e no mundo.
Desempenho recente das ações
O preço das ações da AmerisourceBergen mostrou um desempenho notável no ano passado:
| Data | Preço das ações (USD) | Alteração (%) |
|---|---|---|
| Janeiro de 2024 | 105.00 | +12.5% |
| Outubro de 2023 | 93.50 | +8.0% |
| Julho de 2023 | 86.50 | +5.5% |
| Abril de 2023 | 80.00 | -1.0% |
Dividendos
AmerisourceBergen tem um histórico de pagamentos de dividendos consistentes, com o último dividendo trimestral anunciado como:
| Valor do dividendo (USD) | Data ex-dividendo | Data de pagamento |
|---|---|---|
| 0.45 | 15 de fevereiro de 2024 | 1º de março de 2024 |
Resumo da Estrutura de Propriedade
Em resumo, a propriedade da AmerisourceBergen é principalmente detida por investidores institucionais, com também uma participação significativa de informações privilegiadas. A forte capitalização de mercado da empresa e a consistente política de dividendos sublinham a sua estabilidade e atratividade para os investidores.
Declaração de missão da AmerisourceBergen Corporation (ABC)
Overview da Declaração de Missão da AmerisourceBergen
A missão da AmerisourceBergen Corporation é melhorar o acesso dos pacientes aos cuidados de saúde, fornecendo soluções e serviços inovadores que melhoram a distribuição e gestão de produtos farmacêuticos e de saúde. A empresa tem como objetivo capacitar profissionais de saúde e pacientes, garantindo a entrega segura e eficiente de medicamentos.
Desempenho Financeiro e Principais Métricas
No ano fiscal de 2024, a AmerisourceBergen relatou um desempenho financeiro substancial, com a receita total atingindo US$ 294,0 bilhões, refletindo uma Aumento de 12,1% em comparação com o ano fiscal anterior. A composição da receita por segmento é a seguinte:
| Segmento | Receita (ano fiscal de 2024) | Crescimento ano após ano |
|---|---|---|
| Soluções de saúde nos EUA | US$ 265,3 bilhões | 13.0% |
| Soluções Internacionais de Saúde | US$ 28,6 bilhões | 4.4% |
| Total | US$ 294,0 bilhões | 12.1% |
Lucro Operacional e Rentabilidade
O lucro operacional da AmerisourceBergen no ano fiscal de 2024 foi relatado em US$ 2,2 bilhões, com um resultado líquido atribuível à Cencora de US$ 1,5 bilhão. O resultado operacional ajustado aumentou para US$ 3,6 bilhões, indicando um forte desempenho operacional impulsionado pelo crescimento em ambos os segmentos reportáveis.
| Métrica | Ano fiscal de 2024 | Ano fiscal de 2023 |
|---|---|---|
| Lucro operacional GAAP | US$ 2,2 bilhões | US$ 2,3 bilhões |
| Resultado Operacional Ajustado | US$ 3,6 bilhões | US$ 3,2 bilhões |
| Lucro Líquido Atribuível à Cencora | US$ 1,5 bilhão | US$ 1,7 bilhão |
Lucro por ação (EPS)
O lucro por ação diluído (EPS) para o ano fiscal de 2024 foi $7.53, uma diminuição de $8.53 no ano fiscal anterior. O lucro por ação diluído ajustado aumentou para $13.76, em comparação com $11.99 no ano fiscal de 2023, demonstrando um forte crescimento dos lucros, apesar de alguns desafios no mercado geral.
Destaques Operacionais
Durante o quarto trimestre do ano fiscal de 2024, a receita da U.S. Healthcare Solutions foi relatada em US$ 71,7 bilhões, um aumento de 15.7% ano após ano. O segmento de Soluções Internacionais de Saúde gerou US$ 7,4 bilhões, o que reflete uma 5.5% aumento em relação ao mesmo período do ano passado.
| Métrica Operacional | 4º trimestre do ano fiscal de 2024 | 4º trimestre do ano fiscal de 2023 |
|---|---|---|
| Receita de soluções de saúde dos EUA | US$ 71,7 bilhões | US$ 61,9 bilhões |
| Receita Internacional de Soluções de Saúde | US$ 7,4 bilhões | US$ 7,0 bilhões |
| Receita total | US$ 79,1 bilhões | US$ 68,9 bilhões |
Perspectivas Futuras
A orientação da AmerisourceBergen para o ano fiscal de 2025 inclui expectativas de um crescimento do lucro operacional ajustado de 5% a 6,5% e crescimento do lucro por ação diluído ajustado de 8% a 10%. Prevê-se que este crescimento resulte da expansão contínua do mercado e da melhoria da eficiência operacional em todos os seus segmentos de negócios.
Como funciona a AmerisourceBergen Corporation (ABC)
Overview de Operações
A AmerisourceBergen Corporation opera principalmente através de dois segmentos: U.S. Healthcare Solutions e International Healthcare Solutions. A empresa é fornecedora líder global de soluções de saúde, especializada em distribuição farmacêutica e serviços de valor agregado.
Desempenho Financeiro (Ano Fiscal de 2024)
Para o ano fiscal encerrado em 30 de setembro de 2024, a AmerisourceBergen relatou uma receita total de US$ 294,0 bilhões, representando um 12,1 por cento aumento em relação ao ano fiscal anterior. A empresa obteve um lucro bruto de US$ 9,9 bilhões, o que reflete uma 10,6 por cento aumentar ano após ano.
| Métrica | Ano fiscal de 2024 | Ano fiscal de 2023 | Alteração (%) |
|---|---|---|---|
| Receita | US$ 294,0 bilhões | US$ 262,2 bilhões | 12.1% |
| Lucro Bruto | US$ 9,9 bilhões | US$ 8,96 bilhões | 10.6% |
| Despesas Operacionais | US$ 7,7 bilhões | US$ 6,6 bilhões | 16.9% |
| Lucro Operacional | US$ 2,2 bilhões | US$ 2,3 bilhões | (7.1%) |
| Lucro Líquido | US$ 1,5 bilhão | US$ 1,7 bilhão | (12.3%) |
| Lucro diluído por ação | $7.53 | $8.53 | (11.7%) |
Desempenho do segmento
O segmento de Soluções de Saúde dos EUA foi responsável por US$ 265,3 bilhões em receitas, marcando um 13,0 por cento aumento em relação ao ano anterior. O segmento de Soluções Internacionais de Saúde gerou US$ 28,6 bilhões em receitas, um 4,4 por cento aumentar.
| Segmento | Receita (ano fiscal de 2024) | Receita (ano fiscal de 2023) | Alteração (%) |
|---|---|---|---|
| Soluções de saúde nos EUA | US$ 265,3 bilhões | US$ 234,8 bilhões | 13.0% |
| Soluções Internacionais de Saúde | US$ 28,6 bilhões | US$ 27,4 bilhões | 4.4% |
Destaques do quarto trimestre
No quarto trimestre do ano fiscal de 2024, a AmerisourceBergen relatou receita de US$ 79,1 bilhões, representando um 14,7 por cento aumentar ano após ano. O lucro operacional ajustado deste trimestre foi US$ 851,1 milhões, um 6,3 por cento aumento em relação ao mesmo período do ano anterior.
| Métrica | 4º trimestre do ano fiscal de 2024 | 4º trimestre do ano fiscal de 2023 | Alteração (%) |
|---|---|---|---|
| Receita | US$ 79,1 bilhões | US$ 68,9 bilhões | 14.7% |
| Lucro Bruto Ajustado | US$ 2,5 bilhões | US$ 2,3 bilhões | 10.6% |
| Resultado Operacional Ajustado | US$ 851,1 milhões | US$ 800,0 milhões | 6.3% |
| Lucro Líquido Atribuível à Cencora | US$ 3 milhões | US$ 662 milhões | (99.5%) |
| Lucro diluído por ação | $0.02 | $1.72 | (98.8%) |
Estrutura de Custos e Despesas
Para o ano fiscal de 2024, as despesas operacionais da AmerisourceBergen totalizaram US$ 7,7 bilhões, um aumento significativo impulsionado por vários factores, incluindo uma US$ 418 milhões despesa de imparidade de goodwill relacionada com PharmaLex e aumento de despesas com litígios.
| Tipo de despesa | Valor (ano fiscal de 2024) | Valor (ano fiscal de 2023) | Alteração (%) |
|---|---|---|---|
| Distribuição, Vendas e Administrativo | US$ 5,7 bilhões | US$ 5,3 bilhões | 6.6% |
| Despesas relacionadas a litígios e opioides | US$ 227 milhões | (US$ 24 milhões) | — |
| Imparidade de boa vontade | US$ 418 milhões | $0 | — |
Destaques do balanço
Em 30 de setembro de 2024, os ativos totais da AmerisourceBergen foram avaliados em US$ 67,1 bilhões, com passivo circulante total em US$ 54,3 bilhões.
| Item de balanço | Valor (30 de setembro de 2024) | Valor (30 de setembro de 2023) |
|---|---|---|
| Ativos totais | US$ 67,1 bilhões | US$ 62,6 bilhões |
| Passivo Circulante Total | US$ 54,3 bilhões | US$ 48,8 bilhões |
| Patrimônio Total | US$ 786,7 milhões | US$ 666,3 milhões |
Dividendos e retornos aos acionistas
Em 5 de novembro de 2024, a AmerisourceBergen declarou um dividendo trimestral de $0.55 por ação ordinária, marcando um 8 por cento aumento em relação ao dividendo anterior de $0.51.
Perspectivas Futuras
Para o ano fiscal de 2025, a AmerisourceBergen prevê um crescimento do lucro operacional ajustado de 5 por cento a 6,5 por cento e crescimento do lucro por ação diluído ajustado de 8 por cento a 10 por cento.
Como a AmerisourceBergen Corporation (ABC) ganha dinheiro
Fluxos de receita
AmerisourceBergen Corporation gera receita principalmente por meio de dois segmentos: Soluções de saúde nos EUA e Soluções Internacionais de Saúde.
| Segmento | Receita (ano fiscal de 2024) | Taxa de crescimento (anual) | Lucro operacional (ano fiscal de 2024) | Margem de lucro bruto |
|---|---|---|---|---|
| Soluções de saúde nos EUA | US$ 265,3 bilhões | 13.0% | US$ 2,9 bilhões | 2.42% |
| Soluções Internacionais de Saúde | US$ 28,6 bilhões | 4.4% | US$ 713,4 milhões | 11.60% |
| Total | US$ 293,9 bilhões | 12.1% | US$ 3,6 bilhões | 3.37% |
Segmento de soluções de saúde dos EUA
Este segmento representa a maior parte da receita da AmerisourceBergen. No ano fiscal de 2024, o segmento de Soluções de Saúde dos EUA gerou aproximadamente US$ 265,3 bilhões em receitas, reflectindo uma Aumento de 13,0% do ano anterior. O resultado operacional deste segmento foi US$ 2,9 bilhões, com margem de lucro bruto de 2.42%.
O crescimento neste segmento é atribuído ao aumento do volume de vendas e à expansão das vendas de produtos especializados, especialmente em medicamentos para diabetes e perda de peso categorizados na classe GLP-1. A receita do segmento para o quarto trimestre do ano fiscal de 2024 foi US$ 71,7 bilhões, um Aumento de 15,7% comparado ao mesmo trimestre do ano anterior, com lucro operacional de US$ 697,4 milhões.
Segmento Internacional de Soluções de Saúde
Para o ano fiscal de 2024, o segmento de Soluções Internacionais de Saúde gerou US$ 28,6 bilhões em receitas, um aumento de 4.4% ano após ano. O resultado operacional deste segmento foi US$ 713,4 milhões, com margem de lucro bruto de 11.60%.
Somente no quarto trimestre, este segmento reportou receita de US$ 7,4 bilhões, marcando um Aumento de 5,5% ano após ano. No entanto, o resultado operacional diminuiu 8.6% para US$ 153,7 milhões, principalmente devido ao aumento das despesas de TI na Europa e à menor receita das operações canadenses.
Custo das mercadorias vendidas e despesas operacionais
No exercício fiscal de 2024, o custo dos produtos vendidos (CPV) totalizou US$ 284,0 bilhões, levando a um lucro bruto de US$ 9,9 bilhões. Despesas operacionais alcançadas US$ 7,7 bilhões, que inclui despesas de distribuição, vendas e administrativas. O resultado operacional do exercício foi US$ 2,2 bilhões, refletindo uma Redução de 7,1% em relação ao ano fiscal anterior, principalmente devido ao aumento das despesas operacionais, incluindo um US$ 418 milhões despesa de imparidade de goodwill relacionada com a PharmaLex.
| Métricas Financeiras | Ano fiscal de 2024 | Ano fiscal de 2023 | % de alteração |
|---|---|---|---|
| Receita | US$ 293,9 bilhões | US$ 262,2 bilhões | 12.1% |
| Lucro Bruto | US$ 9,9 bilhões | US$ 8,96 bilhões | 10.6% |
| Despesas Operacionais | US$ 7,7 bilhões | US$ 6,6 bilhões | 16.9% |
| Lucro Operacional | US$ 2,2 bilhões | US$ 2,34 bilhões | (7.1%) |
Lucro líquido e lucro por ação
Para o ano fiscal de 2024, a AmerisourceBergen reportou um lucro líquido atribuível à Cencora de US$ 1,5 bilhão, com lucro por ação diluído (EPS) de $7.53. Em comparação, o ano fiscal anterior registou um lucro líquido de US$ 1,7 bilhão e EPS diluído de $8.53, representando uma diminuição 11.7% no EPS ano após ano.
No quarto trimestre do ano fiscal de 2024, o lucro por ação diluído foi $0.02, uma queda significativa 98.8% do $1.72 reportados no mesmo trimestre do ano anterior. O lucro por ação diluído ajustado para o quarto trimestre foi $3.34, refletindo uma Aumento de 16,8% de $2.86 no ano anterior.
| Métricas | 4º trimestre do ano fiscal de 2024 | 4º trimestre do ano fiscal de 2023 | % de alteração |
|---|---|---|---|
| Lucro Líquido | US$ 3 milhões | US$ 349 milhões | (97.9%) |
| EPS diluído | $0.02 | $1.72 | (98.8%) |
| EPS diluído ajustado | $3.34 | $2.86 | 16.8% |
Conclusão sobre Perspectivas Estratégicas
A AmerisourceBergen continua a concentrar-se na melhoria das suas capacidades de distribuição farmacêutica, com investimentos contínuos em tecnologia e infra-estruturas para apoiar o crescimento nos mercados nacionais e internacionais. A empresa prevê um crescimento sustentado da receita, impulsionado por aquisições estratégicas e um portfólio crescente de produtos especializados.
AmerisourceBergen Corporation (ABC) DCF Excel Template
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Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- AmerisourceBergen Corporation (ABC) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q4 2024 to get an in-depth view of AmerisourceBergen Corporation (ABC)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View AmerisourceBergen Corporation (ABC)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.
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