Explorando el inversor Schrödinger, Inc. (SDGR) Profile: ¿Quién compra y por qué?

Estás mirando a Schrödinger, Inc. (SDGR) y haciendo la pregunta correcta: ¿quién está exactamente comprando esta historia de descubrimiento de fármacos computacionales y por qué se aferran? Sinceramente, el inversor profile le cuenta todo sobre la apuesta a largo plazo que se realiza aquí. No estamos hablando de comerciantes minoristas; Estamos hablando de una convicción institucional seria, con 441 propietarios institucionales que poseían la enorme cantidad de 81.929.732 acciones en noviembre de 2025. Piense en ese volumen. El Bill & Melinda Gates Foundation Trust es un actor importante, pero empresas como BlackRock, Inc. también están en problemas, con 9.561.139 acciones a la fecha del último informe, una posición que indica una clara creencia en la tecnología central, incluso cuando la compañía todavía navega por una pérdida neta GAAP de $ 32,8 millones en el tercer trimestre de 2025. Las finanzas a corto plazo muestran la tensión: la administración acaba de actualizar la guía para 2025, reduciendo el crecimiento de los ingresos de software al 8% al 13%, pero aumentando las expectativas de ingresos de Drug Discovery a un rango de $49 millones a $52 millones. Además, se espera que el cambio a un modelo centrado en el descubrimiento genere aproximadamente 70 millones de dólares en ahorros. Entonces, ¿estos gigantes simplemente están comprando una empresa de software o están apostando por el futuro de las terapias impulsadas por la IA? Profundicemos en las acciones específicas de estos principales accionistas y veamos qué revelan los movimientos de su cartera sobre el verdadero valor de la plataforma de Schrödinger.

¿Quién invierte en Schrödinger, Inc. (SDGR) y por qué?

Estás mirando a Schrödinger, Inc. (SDGR) y tratando de descubrir quién más está comprando y cuál es su objetivo. La conclusión directa es la siguiente: la estructura de propiedad está dominada por grandes fondos institucionales a largo plazo que apuestan por la tecnología central de la empresa, la plataforma computacional, para revolucionar el descubrimiento de fármacos durante la próxima década. Esta no es una acción para inversores de valor; es un juego de puro crecimiento basado en la disrupción de la tecnología profunda.

La base de inversores es mixta, pero está muy inclinada hacia jugadores sofisticados. Para el año fiscal 2025, las instituciones poseen la gran mayoría de las acciones. Esto es típico de una empresa de tecnología de alto crecimiento y sin fines de lucro en el espacio biotecnológico. Muestra confianza en la visión a largo plazo, pero también significa que las acciones pueden volverse volátiles cuando estos grandes fondos ajustan sus posiciones.

Tipos de inversores clave y desglose de propiedad

El pastel de propiedad de Schrödinger, Inc. no está repartido equitativamente. Los inversores institucionales (los fondos mutuos, los fondos de pensiones y los administradores de activos como BlackRock, Inc. y The Vanguard Group, Inc.) controlan la mayor parte. Su propiedad colectiva asciende a aproximadamente el 79,05% de las acciones en circulación, según presentaciones recientes de 2025. Esa es una enorme concentración de capital.

Aquí están los cálculos rápidos sobre los principales poseedores y lo que representan:

• Inversores institucionales: Poseer aproximadamente el 79,05% de la empresa.
• Personas internas individuales: Posee alrededor del 2,41% de las acciones.
• Inversores minoristas/públicos: Representa el resto de la propiedad, alrededor del 18,54% (Fuente 6, 9).

El Bill & Melinda Gates Foundation Trust es un notable inversor ancla a largo plazo, con una participación significativa de más de 16,1 millones de acciones a mediados de 2025, lo que representa un porcentaje sustancial del capital flotante total. Cuando ves una fundación de ese calibre ocupando una posición importante, sabes que están centrados en el potencial transformador a largo plazo de la tecnología, no sólo en las ganancias del próximo trimestre. Definitivamente es un voto de confianza.

Motivaciones de inversión: por qué compran ahora

La principal motivación para comprar Schrödinger, Inc. no es la rentabilidad actual, sino el crecimiento de la plataforma computacional y el potencial de obtener retornos masivos y desiguales del segmento de descubrimiento de fármacos. La compañía todavía opera con pérdidas, reportando una pérdida neta GAAP de $ 32,8 millones en el tercer trimestre de 2025, pero esa es una inversión planificada en valor futuro. No pagan dividendos porque cada dólar se canaliza nuevamente hacia I+D para mantener su ventaja competitiva.

Los inversores se sienten atraídos por un modelo de negocio de doble motor:

• Estabilidad del segmento de software: Este es el motor confiable que proporciona una base de ingresos recurrente. La guía de la compañía para 2025 proyecta un crecimiento de los ingresos por software de entre el 8% y el 13%. Este crecimiento constante ayuda a financiar el lado más riesgoso del negocio.
• Ventajas del descubrimiento de fármacos: Éste es el motor de alto riesgo y alta recompensa. El éxito aquí proviene de los pagos por hitos y las regalías de los programas asociados. Se espera que los ingresos de Drug Discovery para 2025 oscilen entre 49 y 52 millones de dólares, un aumento con respecto a la orientación anterior, lo que indica un progreso en su cartera.

En pocas palabras, los inversores están comprando la capacidad de la tecnología para reducir el tiempo y el costo de llevar un nuevo fármaco al mercado. Puede leer más sobre la visión a largo plazo aquí: Declaración de misión, visión y valores fundamentales de Schrödinger, Inc. (SDGR).

Estrategias de inversión: crecimiento a largo plazo y especulación

Dada la situación financiera de la empresa profile, la estrategia dominante es la inversión en crecimiento a largo plazo. Básicamente, las instituciones están tratando esto como una inversión de capital de riesgo en una empresa pública, aceptando ganancias por acción (EPS) negativas de ($0,45) en el tercer trimestre de 2025 porque creen que la plataforma eventualmente producirá medicamentos de gran éxito o se adquirirá con una prima. Están buscando un cambio en el retorno sobre el capital (ROE) desde el actual -44,40% negativo a un número positivo significativo en los próximos años.

Sin embargo, también ves otras dos estrategias en juego:

• Activismo y comercio de fondos de cobertura: Fondos como Rubric Capital Management LP están activos, lo que sugiere un enfoque en los catalizadores. Están buscando eventos a corto plazo, como datos de ensayos clínicos para activos en desarrollo como SGR-1505 o SGR-3515, o acuerdos de licencia estratégicos, para generar ganancias comerciales a corto plazo.
• Inversión temática/ETF: Una parte importante está en manos de fondos cotizados en bolsa (ETF) y fondos mutuos centrados en temas específicos, como la revolución genómica (por ejemplo, ARK Genomic Revolution ETF) o el crecimiento de pequeña capitalización. Se trata de inversores pasivos que compran acciones como parte de una cesta, apostando esencialmente por la tendencia más amplia de la innovación biotecnológica, no sólo por una sola empresa.

Lo que oculta esta estimación es la alta tasa de descuento (una medida de riesgo) que los analistas deben utilizar en sus modelos de flujo de efectivo descontado (DCF) para el segmento de descubrimiento de fármacos. El riesgo de fracaso del ensayo clínico es real: Schrödinger, Inc. suspendió el ensayo SGR-2921 debido a preocupaciones de seguridad en 2025, por lo que el mercado está valorando un riesgo significativo junto con el enorme potencial.

Siguiente paso: profundizar en los hitos clínicos específicos de SGR-1505 y SGR-3515 para identificar los catalizadores a corto plazo que podrían impulsar el precio de las acciones. Eso es lo que está mirando el dinero activo.

Propiedad institucional y principales accionistas de Schrödinger, Inc. (SDGR)

Quiere saber quién está apostando fuerte por Schrödinger, Inc. (SDGR) y por qué, cuál es la pregunta correcta cuando el éxito de una empresa depende de una estrategia a largo plazo que requiere mucho capital, como el descubrimiento de fármacos impulsado por la IA. La conclusión directa es que los inversores institucionales (las grandes cantidades de dinero) poseen la gran mayoría de la empresa, lo que indica una convicción fuerte, aunque volátil, en la tecnología central.

Según las presentaciones de finales de 2025, los inversores institucionales poseen una abrumadora mayoría de las acciones de Schrödinger, Inc., con aproximadamente el 81% de las acciones en circulación. Esta alta concentración significa que los movimientos de precios de las acciones y, fundamentalmente, su dirección estratégica a largo plazo están fuertemente influenciados por las decisiones colectivas de estas grandes fundaciones y administradores de activos. Es un caso clásico en el que el "dinero inteligente" ha adquirido una posición dominante, un factor sin duda importante que hay que vigilar.

Los principales inversores institucionales: ¿quién tiene las llaves?

La lista de accionistas de Schrödinger, Inc. parece una lista de las entidades financieras y organizaciones filantrópicas más influyentes del mundo. Estos principales tenedores no son sólo inversores pasivos; su gran tamaño les da una voz significativa en las decisiones de gobernanza y asignación de capital.

El Bill & Melinda Gates Foundation Trust es el mayor accionista institucional, una posición que dice mucho sobre el potencial disruptivo percibido a largo plazo de la plataforma de Schrödinger, Inc. Su participación histórica, que se remonta a rondas de financiación privadas, sugiere una creencia profunda y estratégica en la misión principal de la empresa: utilizar la física computacional y la inteligencia artificial (IA) para acelerar el descubrimiento de fármacos.

A continuación se muestra una instantánea de los mayores accionistas institucionales según las presentaciones recientes de 2025, que en conjunto representan el núcleo de la estructura de propiedad de la empresa:

Tenga en cuenta que BlackRock, Inc. y The Vanguard Group, Inc. suelen ser los principales accionistas de muchas empresas públicas porque administran enormes fondos indexados, pero su participación combinada de más de 15 millones de acciones aún representa un voto de confianza pasivo y significativo.

Cambios recientes: ¿Qué se compran y venden los fondos?

En el trimestre más reciente hasta noviembre de 2025, el panorama institucional de Schrödinger, Inc. mostró una señal fascinante y mixta. El número total de propietarios institucionales en realidad experimentó una ligera disminución del 0,45% (2 propietarios menos), pero el total de acciones en poder de las instituciones aumentó un 3,46% a aproximadamente 79,3 millones de acciones.

Esto le indica que, si bien es posible que algunos fondos más pequeños hayan salido, los jugadores restantes, más grandes, estaban acumulando más acciones. Esta acumulación sugiere que la convicción se está consolidando entre los mayores tenedores. Un claro ejemplo es UBS Asset Management Americas, que en una presentación reciente incrementó significativamente su posición en un 62,83%. Por su parte, Rubric Capital Management LP disminuyó ligeramente su participación, un 4,17%. He aquí los cálculos rápidos: el valor institucional total (largo) ronda actualmente los 1,640 millones de dólares, lo que supone una enorme reserva de capital dedicada a esta acción.

• Las acciones institucionales totales aumentaron recientemente un 3,46%.
• Nuevas posiciones abiertas por 441 propietarios institucionales.
• El valor institucional total es de aproximadamente 1.640 millones de dólares.

El impacto de la propiedad institucional en las acciones y la estrategia

El papel de estos grandes inversores es fundamental y va mucho más allá de la simple volatilidad de los precios de las acciones. Debido a que las instituciones poseen la mayor parte de la empresa, sus compras y ventas colectivas pueden hacer que el precio de las acciones caiga rápidamente si varios fondos cambian de opinión al mismo tiempo.

En términos más estratégicos, estos inversores ejercen influencia a través de su gran tamaño. La mayoría de las participaciones institucionales se incluyen en el Anexo 13G, lo que indica una inversión pasiva superior al 5%. Sin embargo, la inversión fundamental a largo plazo del Bill & Melinda Gates Foundation Trust, que ha estado involucrado desde 2010 y codirigió una ronda de financiación de 85 millones de dólares en 2019, actúa como una poderosa validación estratégica.

Su presencia esencialmente reduce el riesgo de la percepción del modelo de negocio de Schrödinger, Inc., que es crucial para una empresa que proyecta unos ingresos anuales de 505 millones de dólares para 2025 pero que aún se encuentra en la fase de alto crecimiento y alta inversión. El respaldo institucional proporciona la estabilidad y la paciencia necesarias para que la empresa ejecute su cartera a largo plazo de moléculas colaborativas y patentadas. Para comprender la estabilidad financiera subyacente que respalda esta confianza institucional, debe leer Desglosando la salud financiera de Schrödinger, Inc. (SDGR): conocimientos clave para los inversores.

Inversores clave y su impacto en Schrödinger, Inc. (SDGR)

Quiere saber quién está apostando fuerte por la plataforma computacional de descubrimiento de fármacos de Schrödinger, Inc. y, sinceramente, la respuesta apunta a algunos de los capitales más influyentes del mundo. La conclusión directa es la siguiente: los inversores institucionales, en particular unos pocos fondos masivos y un fideicomiso sin fines de lucro muy influyente, poseen una mayoría dominante de las acciones, lo que les otorga una influencia significativa sobre la dirección estratégica a largo plazo de la empresa.

A finales de 2025, la propiedad institucional de Schrödinger, Inc. (SDGR) es excepcionalmente alta, situándose en aproximadamente 98.15% de las acciones en circulación. Esto significa que la estabilidad y el movimiento de las acciones están dictados en gran medida por las decisiones colectivas de los principales fondos, no por los comerciantes minoristas. El reciente giro estratégico de la compañía (alejándose del desarrollo clínico independiente) es un claro ejemplo de cómo la administración se alinea con la mentalidad de largo plazo y eficiencia de capital favorecida por estos grandes accionistas institucionales.

Los inversores ancla: Gates, BlackRock y Vanguard

el inversor profile Schrödinger, Inc. se sustenta en tres gigantes. El más notable es el Fideicomiso de la Fundación Bill y Melinda Gates, que es el mayor accionista individual. Esta no es sólo una inversión pasiva; indica un compromiso a largo plazo alineado con la misión de la tecnología de la compañía, que también se utiliza para una Iniciativa Predictiva de Toxificación financiada por la Fundación Gates.

He aquí un vistazo rápido a los principales riesgos institucionales a partir del segundo trimestre de 2025, que mapea su influencia:

• Fideicomiso de la Fundación Bill y Melinda Gates: poseía 16.145.857 acciones, valoradas en 287.073.000 dólares.
• BlackRock, Inc.: Poseía 9.777.113 acciones, valoradas en 173.837.000 dólares.
• The Vanguard Group, Inc.: Poseía 6.616.649 acciones, valoradas en 117.644.000 dólares.

Cuando instituciones como BlackRock, Inc. y The Vanguard Group, Inc. poseen porcentajes tan grandes, su influencia generalmente se ejerce a través de medios pasivos pero poderosos: votar a los miembros de la junta directiva y aprobar acciones corporativas importantes. Son la base de la acción y proporcionan liquidez y una valoración base. Definitivamente necesita estar atento a sus presentaciones 13F (informes trimestrales de tenencias de acciones) para detectar cambios importantes.

Movimientos recientes y el giro estratégico

El movimiento reciente más importante no es una sola operación, sino un cambio estratégico en toda la empresa anunciado junto con los resultados financieros del tercer trimestre de 2025 en noviembre. Schrödinger, Inc. ahora se está centrando en un modelo de I+D centrado en el descubrimiento, lo que significa que eliminarán progresivamente el avance de los programas de descubrimiento en la clínica de forma independiente y optarán por centrarse en licencias, nuevas empresas y colaboraciones.

He aquí un cálculo rápido de por qué esto es importante: se espera que este giro genere aproximadamente $70 millones en ahorros, mejorando directamente la rentabilidad a largo plazo. profile. Para los inversores que han estado financiando las pérdidas netas de la empresa (que seguían siendo de 32,8 millones de dólares en el tercer trimestre de 2025), esta medida es una clara señal de disciplina financiera. Es un movimiento clásico para complacer al capital institucional al priorizar el negocio de software central, de alto margen, y reducir el gasto en desarrollo clínico, costoso y de alto riesgo.

En el frente interno, la actividad ha sido mixta, pero las ventas netas han sido la tendencia durante el último año, lo cual es común en una empresa en crecimiento y madura donde los ejecutivos ejercen opciones sobre acciones. Aún así, en las últimas 100 operaciones con información privilegiada, hubo una compra neta de aproximadamente 1,5 millones de acciones frente a 47,16 mil acciones vendidas, lo que da una señal ligeramente contradictoria que debe evaluarse cuidadosamente. En general, la alta propiedad institucional sugiere que las grandes cantidades de dinero están comprando la historia a largo plazo de la plataforma computacional.

Basado en datos de los principales titulares institucionales al 29 de junio de 2025.

Para comprender la base de esta confianza de los inversores, debe revisar el modelo de negocio principal y la historia de la empresa: Schrödinger, Inc. (SDGR): historia, propiedad, misión, cómo funciona y genera dinero. El siguiente paso es claro: monitorear las presentaciones 13F del cuarto trimestre de 2025 de Rubric Capital Management LP y otros fondos activos para ver si están acumulando acciones siguiendo el giro estratégico.

Impacto en el mercado y sentimiento de los inversores

Estás mirando a Schrödinger, Inc. (SDGR) y tratando de mapear el panorama institucional con la reciente volatilidad de las acciones. La conclusión directa es que, si bien la propiedad institucional es excepcionalmente alta, lo que indica una convicción a largo plazo en la plataforma, el sentimiento a corto plazo es mixto: un tira y afloja clásico de las acciones de crecimiento entre las promesas fundamentales y los obstáculos a la rentabilidad. El mercado de opciones, sin embargo, se inclina al alza.

La propiedad institucional de Schrödinger, Inc. es sólida y se ubica en aproximadamente 98.15% de acciones en circulación, lo que supone un enorme voto de confianza en la plataforma computacional basada en física de la compañía para el descubrimiento de fármacos. Este alto nivel de propiedad significa que las acciones están en gran medida en manos de actores a largo plazo, como fondos mutuos y fondos de pensiones, no de comerciantes diarios. Aún así, la relación put/call del mercado de opciones de 0,16 sugiere un sesgo alcista, ya que los operadores de opciones están comprando significativamente más llamadas (el derecho a comprar) que opciones de venta (el derecho a vender).

Pero, sinceramente, un análisis técnico de mediados de noviembre de 2025 señaló un "sentimiento débil en todos los horizontes", lo que respalda un sesgo corto, incluso cuando las acciones cotizan cerca de su mínimo de 52 semanas. Esta desconexión muestra que el mercado es definitivamente cauteloso sobre el camino de la empresa hacia la rentabilidad, a pesar de su liderazgo tecnológico.

Quién compra y quién hace una pausa

el inversor profile Schrödinger, Inc. está respaldada por algunas de las entidades financieras y filantrópicas más influyentes a nivel mundial. La presencia de estos pesos pesados a menudo proporciona un piso para las acciones, pero sus movimientos recientes cuentan una historia más matizada sobre la asignación de capital en 2025.

El mayor tenedor es el Bill & Melinda Gates Foundation Trust, que poseía 6.982.000 acciones en las últimas presentaciones, lo que representa una importante participación de propiedad del 10,83%. Otro titán, BlackRock, Inc., también es uno de los principales accionistas, pero su posición experimentó una disminución del 6,84% en las acciones que posee en su presentación de julio de 2025. Esto no es una retirada total, pero muestra que incluso los fondos más grandes están haciendo ajustes tácticos a sus tenencias. Puede leer más sobre la base de esta estructura de propiedad en Schrödinger, Inc. (SDGR): historia, propiedad, misión, cómo funciona y genera dinero.

Aquí hay una instantánea de los principales titulares institucionales y su actividad reciente:

• Fideicomiso de la Fundación Bill y Melinda Gates: 6.982.000 acciones en posesión.
• BlackRock, Inc.: Reducción de la posición un 6,84% en el tercer trimestre de 2025.
• Rubric Capital Management LP: Disminuyó las tenencias un 4,17% en el último trimestre reportado.

Respuesta del mercado a los cambios financieros

La reacción del mercado de valores a las actualizaciones financieras de 2025 de Schrödinger, Inc. ha sido un estudio de "vender las noticias", incluso cuando las noticias son buenas. Tras el informe de resultados del segundo trimestre de 2025, en el que la empresa superó las expectativas de los analistas tanto en términos de pérdidas como de ingresos, las acciones aún cayeron un 1,53% en las operaciones fuera de horario.

Las ganancias del tercer trimestre de 2025, informadas el 5 de noviembre de 2025, mostraron una pérdida neta GAAP de 32,8 millones de dólares (o 0,45 dólares por acción diluida), que fue mejor que la estimación de los analistas de una pérdida de -0,71 dólares. Los ingresos totales también aumentaron un 54% año tras año a 54,3 millones de dólares. A pesar de estos avances, la compañía redujo su guía de crecimiento de ingresos de software para todo el año a un rango de 8% a 13% (de 10% a 15%), que es en lo que se enfoca el mercado: desacelerar el crecimiento en el negocio principal.

Perspectivas de los analistas: el camino hacia los 26,50 dólares

Los analistas de Wall Street son generalmente optimistas sobre la situación a largo plazo, pero son realistas sobre el riesgo de ejecución a corto plazo. La calificación de consenso es una división de 'Mantener' o 'Comprar' entre los 7 analistas que cubren la acción, lo que es una postura cautelosa para una empresa de tecnología de alto crecimiento.

El precio objetivo promedio a 12 meses es de aproximadamente 26,50 dólares, lo que implica una ganancia potencial de más del 55% con respecto al precio de la acción a mediados de noviembre de 2025 de 17,01 dólares por acción. Este precio objetivo es esencialmente una apuesta al giro estratégico de la compañía hacia un modelo de I+D de terapias centrado en el descubrimiento, que se espera que genere ahorros de aproximadamente 70 millones de dólares y mejore la rentabilidad a largo plazo.

He aquí los cálculos rápidos: el objetivo promedio de 26,50 dólares es una fuerte señal de que los analistas creen que el valor de la plataforma de software principal no se refleja completamente en el precio actual. El impulsor clave para todo el año 2025 sigue siendo el segmento de descubrimiento de fármacos, que ahora se espera que genere ingresos entre 49 y 52 millones de dólares. La oportunidad es clara, pero el cronograma para aprovecharla es lo que impide que la calificación sea unánime de 'Compra fuerte'.