Analyse de la santé financière de PEDEVCO Corp. (PED) : informations clés pour les investisseurs

Vous regardez PEDEVCO Corp. (PED) et voyez un point pivot classique du secteur de l’énergie, alors passons au silence : le troisième trimestre 2025 a été difficile, mais la récente fusion a définitivement changé toute l’équation risque-récompense. La société a déclaré une perte nette au troisième trimestre 2025 de 325 mille dollars, une forte baisse par rapport au 2,9 millions de dollars bénéfice net il y a un an, avec des revenus en baisse à 7,0 millions de dollars alors que la production tombait à 1 471 BOEPJ (barils d'équivalent pétrole par jour) en raison des pressions sur les prix des matières premières et du calendrier de développement. Mais voici un petit calcul : la fusion transformatrice achevée le 31 octobre 2025 devrait porter leur production actuelle à plus de 6 500 BEPJ, un bond de plus de quatre fois qui modifie fondamentalement leur taille et leur potentiel de flux de trésorerie, même si l'entreprise maintient un bilan solide avec 13,7 millions de dollars en espèces et zéro dette au 30 septembre 2025. Il ne s’agit pas de performances passées ; il s'agit de savoir si la nouvelle entité plus grande peut réaliser son intégration et capitaliser sur la nouvelle position massive en superficie, transformant cette perte nette de neuf mois de 1,86 million de dollars en un profit durable.

Analyse des revenus

Vous regardez PEDEVCO Corp. (PED) en ce moment, et le titre est clair : l'entreprise est un producteur d'énergie, ses revenus sont donc directement liés aux prix des matières premières et au volume de production. La principale source de revenus de PEDEVCO Corp. provient en grande partie de la vente de pétrole brut, de gaz naturel et de liquides de gaz naturel (LGN). Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2025, les ventes totales provenant de ces sources s'élevaient à environ 22,7 millions de dollars.

Ce que cela nous dit, c’est que la santé du marché du pétrole et du gaz, en particulier celui du pétrole brut, est le principal facteur déterminant leur chiffre d’affaires. Honnêtement, pour une entreprise énergétique, c’est comme ça que ça marche. L'accent régional est mis sur leurs actifs dans le bassin permien et le bassin Denver-Julesberg (D-J).

Voici un rapide calcul sur la façon dont l’année s’est déroulée jusqu’à présent :

• Chiffre d’affaires du premier trimestre 2025 : 8,74 millions de dollars, vers le haut 0,6 million de dollars année après année.
• Chiffre d’affaires du deuxième trimestre 2025 : 7,0 millions de dollars, une forte baisse de 41% à partir du deuxième trimestre 2024.
• Chiffre d'affaires du troisième trimestre 2025 : 7,0 millions de dollars, une diminution de 23% à partir du troisième trimestre 2024.

Le chiffre d'affaires des douze derniers mois (TTM) se terminant le 30 juin 2025 était de 35,33 millions de dollars, ce qui représente une légère augmentation de 3.93% d'une année sur l'autre, mais la tendance trimestrielle est nettement à la baisse. Les baisses des deuxième et troisième trimestres montrent un véritable vent contraire dû à la fois à la baisse des prix et à la baisse des volumes de production.

Le changement des moteurs de revenus

La répartition des revenus montre que la production de l’entreprise est fortement axée sur le pétrole brut liquide et les LGN. Au troisième trimestre 2025, les liquides comprenaient 84% de la production totale de 1 471 barils d’équivalent pétrole par jour (BOEPD), ce qui en fait la contribution dominante du segment au chiffre d’affaires global. Les changements importants dans les flux de revenus cette année sont dus à deux variations clés : le prix et le volume.

Regardez les résultats des deuxième et troisième trimestres pour voir le risque cartographié :

Le prix de vente moyen réalisé par baril d'équivalent pétrole (Boe) est passé de 57,97 $ au troisième trimestre 2024 à $51.46 au troisième trimestre 2025, une baisse de 11%. Ce que cache cette estimation, c’est le potentiel d’un changement massif à court terme. La société a finalisé une fusion transformatrice le 31 octobre 2025, qui devrait porter la production actuelle à plus de 6 500 BEPJ. Ce type d'augmentation du volume, s'il se maintient, modifiera fondamentalement les revenus. profile aux quatrièmes trimestres 2025 et 2026, en supposant que les prix des matières premières ne s'effondrent pas.

Pour en savoir plus sur la valorisation de l’entreprise, lisez l’article complet : Analyse de la santé financière de PEDEVCO Corp. (PED) : informations clés pour les investisseurs

Mesures de rentabilité

Vous avez besoin d'une image claire de la capacité de PEDEVCO Corp. (PED) à transformer les ventes de pétrole et de gaz en bénéfices, et les dernières données des douze derniers mois (TTM) jusqu'au troisième trimestre 2025 montrent une double personnalité. Le gros titre est que la structure de coûts de l'entreprise, vue sur une base TTM, est exceptionnellement solide au niveau du chiffre d'affaires, mais les récents résultats trimestriels révèlent d'importants défis opérationnels qui rongent ces gains.

Pour la période TTM, la marge brute de PEDEVCO Corp. s'élève à un solide 63,55 %, ce qui est nettement supérieur à la moyenne de l'industrie de 36,53 % pour le secteur de l'exploration et de la production pétrolière et gazière. Cela signifie que l'entreprise est définitivement efficace dans la gestion de ses coûts de production directs (dépenses d'exploitation de location) par rapport à ses revenus. Cependant, l’histoire des bénéfices change radicalement à mesure que l’on descend dans le compte de résultat.

Voici un calcul rapide des ratios de rentabilité TTM, en comparant PEDEVCO Corp. à ses pairs :

• Marge brute : 63,55 % (Industrie : 36,53 %)
• Marge Opérationnelle : -9,38% (Industrie : 14,65%)
• Marge bénéficiaire nette : 28,75 % (Industrie : 8,91 %)

La marge bénéficiaire nette TTM de 28,75 % est fantastique, mais la marge opérationnelle négative de -9,38 % est un énorme signal d'alarme. Cet écart indique que les dépenses hors production de l'entreprise, telles que les dépenses générales et administratives (G&A) et la dépréciation, l'épuisement et l'amortissement (DD&A), sont disproportionnellement élevées, transformant un bénéfice brut massif en perte d'exploitation. La marge nette positive est probablement due à des gains ponctuels ou à d'autres revenus hors exploitation sur la période TTM.

Tendances de rentabilité et efficacité à court terme

La tendance à court terme est une nette détérioration. Au cours du seul troisième trimestre 2025, PEDEVCO Corp. a déclaré un chiffre d'affaires de seulement 7,0 millions de dollars, soit une baisse de 23 % par rapport au même trimestre de l'année dernière. Cette baisse des revenus, associée à la hausse des coûts, est au cœur du problème. L’efficacité opérationnelle en souffre.

Les résultats du troisième trimestre 2025 montrent un net renversement de la rentabilité, passant d'un bénéfice net de 2,9 millions de dollars au troisième trimestre 2024 à une perte nette de 325 milliers de dollars au troisième trimestre 2025. La perte d'exploitation du trimestre s'est élevée à 834 milliers de dollars, se traduisant par une marge opérationnelle trimestrielle d'environ -11,91 %.

Cette baisse est directement due à une mauvaise gestion des coûts dans un environnement difficile en matière de prix des matières premières. Voici la répartition simple de la traînée opérationnelle au troisième trimestre 2025 :

• Les revenus ont chuté de 2,1 millions de dollars d'une année sur l'autre.
• Les dépenses d'exploitation totales ont augmenté de 12 % pour atteindre 7,8 millions de dollars.
• L'augmentation des dépenses comprend une dépréciation de 0,2 million $ des propriétés pétrolières et gazières.

Lorsque les revenus diminuent et que les dépenses d’exploitation augmentent, vous obtenez une spirale de levier d’exploitation négatif. La société s'efforce activement de changer cette situation avec sa récente fusion transformatrice du 31 octobre 2025 avec des sociétés de portefeuille contrôlées par Juniper Capital Advisors, L.P., qui devrait augmenter la production à plus de 6 500 BOEPD et réaliser des économies d'échelle. C’est l’action clé à surveiller ; L'ampleur de la fusion dépassera-t-elle les problèmes actuels de structure des coûts ? Pour une analyse plus approfondie de la situation financière de l'entreprise, vous pouvez lire notre analyse complète sur Analyse de la santé financière de PEDEVCO Corp. (PED) : informations clés pour les investisseurs.

Structure de la dette ou des capitaux propres

La structure du capital de PEDEVCO Corp. (PED) a subi une transformation radicale fin 2025, passant d'une position pratiquement sans dette à une position avec un endettement important suite à une fusion transformatrice. Ce changement est le facteur le plus important à prendre en compte lors de l'évaluation du risque financier de l'entreprise. profile en ce moment.

Avant la fusion du 31 octobre 2025, PEDEVCO Corp. (PED) fonctionnait avec un conservatisme financier remarquable. Au 30 septembre 2025 (T3 2025), la société n'avait aucune dette et détenait un solde de trésorerie et équivalents de trésorerie de 13,7 millions de dollars. Cela signifiait que le ratio d’endettement (D/E) de l’entreprise était de 0,00. C'est un bilan solide.

Voici le calcul rapide de la structure du capital avant la fusion :

• Dette totale (à court terme et à long terme, T3 2025) : 0,0 million de dollars
• Capitaux propres totaux (environ T3 2025) : 115,4 millions de dollars
• Ratio d’endettement : 0,00

La fusion transformatrice, clôturée fin octobre 2025, a fondamentalement changé la façon dont PEDEVCO Corp. (PED) finance sa croissance. La société a acquis des actifs de production pondérés en pétrole et des intérêts à bail importants, mais cela s'est accompagné d'une nouvelle structure de capital. La dette totale de l'entreprise devrait désormais s'élever à environ 87 millions de dollars.

Pour financer cela, PEDEVCO Corp. (PED) a simultanément refinancé la dette et les capitaux propres privilégiés des sociétés acquises et a exécuté un placement privé d'actions privilégiées convertibles de série A, levant 35 millions de dollars de produit brut en espèces. Cette approche à deux volets – contracter de nouvelles dettes tout en augmentant les capitaux propres – montre une nette évolution vers une stratégie de croissance plus agressive et à forte intensité de capital.

Ce que cache cette estimation, c’est l’augmentation immédiate de l’effet de levier. La nouvelle dette pro forma de 87 millions de dollars contre environ 150,4 millions de dollars de capitaux propres (capitaux avant la fusion plus la nouvelle augmentation de capital) place le nouveau ratio D/E pro forma à environ 0,58. Il s'agit d'une augmentation significative, qui pousse l'endettement de l'entreprise au-dessus de la référence du secteur.

Pour rappel, le ratio d’endettement moyen du secteur de l’exploration et de la production pétrolières et gazières (E&P) se situe autour de 0,48. Le nouveau ratio de 0,58 indique que PEDEVCO Corp. (PED) est désormais légèrement plus endetté que son homologue E&P typique, ce qui constitue un nouveau risque à prendre en compte par les investisseurs. Cette nouvelle structure du capital est sans aucun doute un compromis : plus d’endettement signifie des rendements potentiels des capitaux propres plus élevés, mais aussi un risque financier plus élevé, en particulier dans le marché volatil de l’énergie. Vous pouvez explorer cela plus en détail dans notre analyse complète : Analyse de la santé financière de PEDEVCO Corp. (PED) : informations clés pour les investisseurs.

Ce qu’il faut retenir, c’est que l’entreprise est passée d’un modèle conservateur, sans dette, à un modèle à effet de levier pour financer une stratégie majeure de croissance et de consolidation.

Finances : Surveiller les nouvelles clauses restrictives et les frais d'intérêts sur l'endettement de 87 millions de dollars, et vérifier les modalités de conversion des nouvelles actions privilégiées. La prochaine étape consiste à surveiller les résultats financiers du quatrième trimestre 2025 pour connaître les premières données officielles du bilan post-fusion.

Liquidité et solvabilité

Vous devez savoir si PEDEVCO Corp. (PED) peut couvrir ses obligations à court terme, et la réponse rapide est oui, mais la marge est mince et de plus en plus mince. La position de liquidité de la société, bien que toujours positive, s'est considérablement réduite au troisième trimestre 2025, principalement en raison de l'augmentation des dépenses consacrées à son programme de forage d'investissement.

Au 30 septembre 2025, le ratio de liquidité générale de PEDEVCO Corp., qui mesure le total de l'actif à court terme par rapport au total du passif à court terme, s'élevait à environ 1.10. Cela signifie que l'entreprise détient $1.10 en actifs à court terme pour chaque dollar de dette à court terme, ce qui constitue une position serrée. Le ratio de liquidité rapide (ratio de test acide), qui exclut les actifs moins liquides comme les stocks, était également très proche à 1.09, confirmant que la plupart des actifs circulants sont déjà très liquides.

Voici un calcul rapide de leur position à court terme, en utilisant les chiffres du troisième trimestre 2025 :

L’évolution du fonds de roulement montre une nette décélération. Le fonds de roulement correspond simplement à l'actif à court terme moins le passif à court terme, et il vous indique le coussin de trésorerie disponible pour les opérations. À fin 2024, PEDEVCO Corp. disposait d'un excédent de fonds de roulement de 6,3 millions de dollars. Au 30 juin 2025, ce chiffre avait légèrement augmenté pour atteindre 7,0 millions de dollars. Mais au 30 septembre 2025, l’excédent avait fortement chuté pour atteindre seulement 1,5 million de dollars. Ceci 4,8 millions de dollars La diminution par rapport au niveau du deuxième trimestre est directement liée à une augmentation des dettes et des dépenses liées à leur programme de forage d'investissement. C'est un grand changement en trois mois.

En examinant le tableau des flux de trésorerie pour les neuf mois clos le 30 septembre 2025, nous constatons une image plus nuancée. La société a généré d’importantes liquidités provenant de l’exploitation, ce qui est toujours un bon signe, mais elle dépense énormément pour sa croissance.

• Flux de trésorerie opérationnel : Fourni 12,905 millions de dollars. C'est une hausse par rapport au 8,547 millions de dollars fourni à la même période il y a un an, ce qui est définitivement un point fort.
• Flux de trésorerie d'investissement : Utilisé (5,982 millions de dollars), ce qui représente une réduction significative par rapport au (22,098 millions de dollars) utilisé l’année précédente. Cela reflète une baisse des dépenses en capital pour les activités de forage et de complétion cette année.
• Flux de trésorerie de financement : Fourni 0,139 million de dollars, principalement en vendant des actions ordinaires via leur offre ATM (At-The-Market).

Le résultat net a été une augmentation de la trésorerie et de la trésorerie affectée de 7,062 millions de dollars sur la période de neuf mois. La plus grande force ici est la structure du bilan de l'entreprise : PEDEVCO Corp. zéro dette, ce qui constitue un énorme avantage dans le secteur volatile de l’énergie et constitue une base solide pour la solvabilité. Néanmoins, la diminution rapide du fonds de roulement indique que les flux de trésorerie opérationnels sont entièrement absorbés par le programme d’investissement, ce qui laisse peu de place à l’erreur si les prix des matières premières ou les objectifs de production ratent leur objectif. Pour en savoir plus sur la position stratégique de l’entreprise, vous pouvez lire l’article complet : Analyse de la santé financière de PEDEVCO Corp. (PED) : informations clés pour les investisseurs.

Analyse de valorisation

Vous regardez PEDEVCO Corp. (PED) et vous vous demandez si le marché vous fait une bonne affaire ou vous tend un piège. Sur la base des dernières données datant de novembre 2025, la société semble nettement sous-évaluée par rapport à sa valeur comptable et à ses bénéfices, mais la tendance du cours de l'action témoigne d'un récent déclin.

L'essentiel à retenir est que PEDEVCO Corp. se négocie avec une forte décote sur une base cours/valeur comptable, ce qui suggère une opportunité potentielle pour l'investisseur patient et conscient du risque, mais vous devez prendre en compte la volatilité récente du titre et les risques inhérents au secteur pétrolier et gazier. Le marché est décidément hésitant en ce moment.

Multiples de valorisation clés (données de l’exercice 2025)

Nous utilisons trois ratios classiques pour évaluer la valorisation : cours/bénéfice (P/E), cours/valeur comptable (P/B) et valeur d'entreprise/EBITDA (EV/EBITDA). Ces ratios dressent un tableau convaincant, quoique complexe, de la situation actuelle de PEDEVCO Corp. Voici le calcul rapide :

• Rapport cours/bénéfice (P/E) : Le ratio P/E actuel s'élève à environ 5.46. Comparez cela à la moyenne plus large du secteur de l’énergie, qui se situe souvent beaucoup plus haut, et cela suggère que le titre est bon marché par rapport à ses bénéfices.
• Prix au livre (P/B) : C'est le chiffre le plus frappant à peine 0.45. Un P/B inférieur à 1,0 signifie que l’action se négocie à un prix inférieur à la valeur de ses actifs nets (ce que les actionnaires obtiendraient théoriquement en cas de liquidation de l’entreprise). C’est un signal fort d’une sous-évaluation potentielle.
• Valeur d'entreprise/EBITDA (EV/EBITDA) : Le ratio est maigre 2.98. Cette mesure, qui est meilleure pour comparer les sociétés énergétiques car elle exclut la structure du capital et les dépenses non monétaires, est très faible et pointe vers un titre bon marché par rapport à son flux de trésorerie d'exploitation (bénéfice avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement).

Ce que cache cette estimation, c'est l'impact de la récente fusion de l'entreprise, qui devrait être transformatrice, comme vous pouvez en savoir plus dans le Énoncé de mission, vision et valeurs fondamentales de PEDEVCO Corp. (PED).. Les ratios ci-dessus reflètent en grande partie les opérations antérieures à la fusion ou les résultats financiers initiaux post-fusion.

Trajectoire du cours des actions et réalité des dividendes

L'évolution du cours des actions au cours des 12 derniers mois a été difficile, ce qui explique les faibles multiples. Le titre a connu une baisse de 34,36 % au cours des 12 derniers mois, avec une fourchette de 52 semaines entre un minimum de 0,47 $ et un maximum de 1,00 $. À la mi-novembre 2025, le prix oscillait autour de 0,57 $ par action. L'évolution récente des prix indique une tendance globale baissière de la moyenne mobile, bien qu'il existe quelques signaux haussiers à court terme.

En matière de revenus, PEDEVCO Corp. n'est pas un jeu de dividendes. La société a un rendement en dividende de 0,00 %. Il n’y a pas d’historique de dividendes ni de ratio de distribution à analyser, votre rendement doit donc provenir entièrement de l’appréciation du capital.

Consensus des analystes : acheter du signal dans un contexte de volatilité

Malgré la mauvaise performance du titre au cours de l'année écoulée, les analystes de Wall Street sont largement optimistes. Le titre bénéficie actuellement d'une note moyenne d'analyste de « Acheter ». Ce consensus est motivé par une confiance dans les actifs opérationnels de la société et dans le potentiel de sa récente activité d'acquisition.

L'objectif de prix consensuel pour PEDEVCO Corp. est de 1,50 $, ce qui suggère une hausse massive par rapport au prix actuel. Cependant, certains objectifs récents des analystes sont plus conservateurs, comme 0,85 $. Cette gamme d'objectifs met en évidence l'incertitude entourant le calendrier et l'ampleur du redressement de l'entreprise après la fusion. Le marché attend les résultats opérationnels pour rattraper la thèse de valorisation.

Facteurs de risque

Vous envisagez PEDEVCO Corp. (PED) juste après un changement stratégique majeur, vous devez donc comparer les risques de l’ancienne opération aux incertitudes de la nouvelle entité fusionnée. Ce qu'il faut retenir directement, c'est que même si l'entreprise a assumé des risques opérationnels et financiers importants au troisième trimestre 2025, la fusion d'octobre 2025 avec les sociétés du portefeuille de Juniper constitue la principale stratégie d'atténuation, mais elle introduit un risque d'intégration.

Honnêtement, les résultats financiers du troisième trimestre 2025, qui ne reflètent pas la fusion, dressent un tableau difficile. La société a enregistré une perte nette de 325 mille dollars, une forte baisse par rapport à un bénéfice net de 2,9 millions de dollars au troisième trimestre 2024. Cela s'est produit parce que les revenus sont tombés à seulement 7,0 millions de dollars, manque le consensus des analystes de 7,62 millions de dollars et les dépenses d'exploitation ont augmenté de 12% à 7,8 millions de dollars.

Voici le calcul rapide sur la diapositive opérationnelle : production moyenne uniquement 1 471 barils équivalent pétrole par jour (BOEPD) au troisième trimestre 2025, une diminution de 13 % sur un an. Cette baisse est due à la vente de 17 puits exploités et à une baisse naturelle de la production, qui constitue un risque structurel pour toute entreprise énergétique.

Vents contraires opérationnels et financiers

Les risques liés au cœur de métier avant la fusion étaient clairs et présents. L'Altman Z-Score de l'entreprise, une mesure de la détresse financière, se situait à un niveau préoccupant. 1.18, ce qui place techniquement PEDEVCO Corp. (PED) dans la zone de détresse. C'est un signal d'alarme concernant une éventuelle instabilité financière, même si la société a signalé zéro dette et une position de trésorerie de 13,7 millions de dollars au 30 septembre 2025.

• Volatilité des prix des matières premières : Opérer dans le secteur de l’énergie signifie être exposé aux fluctuations des prix du pétrole et du gaz naturel, ce qui a un impact direct sur leurs revenus et leurs flux de trésorerie.
• Baisse de la production : Sans la mise en service de nouveaux puits de développement, la courbe de déclin naturelle des actifs existants a provoqué une baisse de la production, entraînant la perte d'exploitation de 834 000 $ au troisième trimestre 2025.
• Dépréciation de la superficie : La société a enregistré une dépréciation des propriétés pétrolières et gazières de 0,2 million de dollars au troisième trimestre 2025 sur des baux non développés dans le bassin D-J, signe d'un abandon d'actifs non essentiels.

Risques stratégiques à court terme et atténuation

La fusion transformatrice avec Juniper Capital est le principal facteur modifiant le risque profile, mais c'est une arme à double tranchant. L'entité issue du regroupement compte désormais plus de 6 500 BEPJ de la production actuelle, ce qui représente une augmentation massive. Mais une fusion de cette ampleur présente néanmoins son propre ensemble de risques.

Le risque immédiat est l’intégration. La combinaison des opérations, en particulier dans différentes régions comme les régions du Permien et des Montagnes Rocheuses, est complexe. Le plan déclaré de la direction est de se concentrer sur l'intégration des activités récemment acquises et de réaliser des économies d'échelle. Si l’intégration prend plus de 14 jours, le risque de désabonnement augmente.

Pour en savoir plus sur qui parie sur cette nouvelle échelle, vous devriez être Explorer PEDEVCO Corp. (PED) Investisseur Profile: Qui achète et pourquoi ?

Voici un résumé de l’évolution du paysage des risques :

La bonne nouvelle est que l'entreprise a un bilan conservateur avec zéro dette à l’approche de cette fusion, qui leur donne un coussin pour gérer les problèmes d’intégration. Mais regardez attentivement le rapport du quatrième trimestre 2025 ; ce sera le premier aperçu de la performance de l'entité issue du regroupement.

Opportunités de croissance

Vous regardez PEDEVCO Corp. (PED) en ce moment et voyez une entreprise au milieu d’un pivot majeur, de sorte que l’histoire de la croissance future repose moins sur des gains progressifs que sur une transformation stratégique complète. Ce qu’il faut retenir directement, c’est que leur récente fusion a fondamentalement réinitialisé leurs opérations. profile, en déplaçant l’attention vers les actifs à forte croissance pondérés par le pétrole dans les Rocheuses, ce qui, selon les analystes, entraînera un rebond significatif des revenus en 2026.

Changement stratégique : la fusion Juniper et l'accent mis sur Rockies

Le principal moteur de l'avenir de PEDEVCO Corp. (PED) est la fusion transformatrice avec les sociétés de portefeuille contrôlées par Juniper Capital Advisors, L.P., qui a été finalisée le 31 octobre 2025. Cet accord a immédiatement repositionné la société en tant qu'opérateur de premier plan dans les Rocheuses, ciblant spécifiquement les bassins nord de D-J et Powder River. Il s’agit d’un exemple classique d’utilisation d’une acquisition pour modifier l’ensemble de la base d’actifs et l’échelle opérationnelle en un seul geste.

La production post-fusion est désormais terminée 6 500 barils équivalent pétrole par jour (BOEPD), un bond massif qui prépare le terrain pour les performances financières futures. Cette concentration sur la région des Rocheuses est stratégique, car la direction estime que les caractéristiques économiques des puits et les stocks de forage y sont plus attrayants que dans d'autres régions, comme le bassin permien.

Projections de revenus et de bénéfices à court terme

Pour être honnête, le chiffre d’affaires de l’exercice 2025 est mitigé en raison du calendrier de la fusion et des performances préalables à la fusion. Le consensus des analystes pour le chiffre d’affaires de l’année 2025 est d’environ 35,334 millions de dollars. Cependant, la véritable histoire est le rebond attendu l’année prochaine, porté par les nouveaux actifs.

Voici un rapide calcul sur les perspectives des analystes pour les bénéfices de 2025 : La prévision moyenne des bénéfices pour 2025 est d'environ $5,573,949. Cela se traduit par un bénéfice par action (BPA) estimé à environ $0.06. Ce que cache cette estimation, c’est la perte nette de $325,000 sur 7,0 millions de dollars en chiffre d'affaires, qui a été déclaré juste avant l'impact de la fusion. La croissance sera visible en 2026, et les revenus devraient augmenter de plus de plus de 1 000 000 000 l’année prochaine. 17% à une moyenne de 38,48 millions de dollars.

• Estimation des revenus pour l’exercice 2025 : 35,334 millions de dollars.
• Gains moyens pour l’exercice 2025 : $5,573,949.
• Projection de croissance des revenus pour 2026 : 17.41%.

Croissance organique et avantage concurrentiel

L'entreprise ne compte pas uniquement sur la fusion ; ils ont un plan de croissance organique clair. Ils ont 32 puits d'intérêt direct variable dont l'achèvement est prévu à la fin du quatrième trimestre 2025 et au début du premier trimestre 2026, ce qui devrait générer une croissance de la production matérielle immédiatement. Il s’agit d’un catalyseur clair à court terme pour le volume de production.

Leur avantage concurrentiel se concentre désormais sur leur position dans les Rocheuses américaines, qui offre de solides conditions économiques au niveau des puits et un vaste inventaire de sites de forage restants. De plus, la nouvelle stratégie cible explicitement la « consolidation stratégique » (fusions et acquisitions) dans la région, en visant des transactions relutives et des synergies opérationnelles. Cela suggère une stratégie de déploiement délibérée et agressive pour accroître l’échelle. Le consensus des analystes reflète cette perspective positive, avec une note « Acheter » et un objectif de cours moyen sur 12 mois de $1.50.

Vous pouvez mieux comprendre la philosophie à long terme de l'entreprise en consultant ses documents fondateurs : Énoncé de mission, vision et valeurs fondamentales de PEDEVCO Corp. (PED).

Le passage à une base d’actifs à plus forte croissance et pondérée par le pétrole est sans aucun doute l’histoire ici.