Cosmo Energy Holdings Co., Ltd. : histoire, propriété, mission, comment ça marche & gagne de l'argent

Un bref historique de Cosmo Energy Holdings Co., Ltd.

Cosmo Energy Holdings Co., Ltd. a été créée en 2011 en tant que changement de marque de l'ancienne Cosmo Oil Co., Ltd., dont l'histoire remontait à 1888. Initialement axée sur le raffinage du pétrole, la société a étendu ses opérations pour englober l'ensemble du secteur de l'énergie, y compris les sources d'énergie renouvelables.

En 2015, la société a déclaré un chiffre d'affaires d'environ 3 100 milliards de yens (autour 29 milliards de dollars), consolidant ainsi sa position d'acteur important sur le marché japonais de l'énergie. En 2019, les revenus étaient passés à environ 3,52 billions de yens (environ 33 milliards de dollars), démontrant une trajectoire de croissance cohérente.

Un moment déterminant dans l’histoire de l’entreprise a été son engagement en faveur du développement durable. En 2020, Cosmo Energy a annoncé son intention d'investir 200 milliards de yens (environ 1,9 milliards de dollars) dans des projets d'énergies renouvelables, notamment l'énergie solaire et éolienne, soulignant sa stratégie de transition des combustibles fossiles.

Les résultats financiers de l’entreprise pour l’exercice 2022 ont démontré une résilience malgré les fluctuations du marché. Cosmo Energy a déclaré un bénéfice d'exploitation de 118,1 milliards de yens (environ 1,11 milliard de dollars), jusqu'à 22% de l’exercice financier précédent. Résultat net atteint 57,5 milliards de yens (autour 539 millions de dollars), reflétant une reprise significative après les impacts de la COVID-19.

Depuis octobre 2023, Cosmo Energy s'est orientée vers la diversification de son portefeuille dans le but de générer 28% de son électricité à partir de sources renouvelables d'ici 2030. Cette stratégie s'aligne sur la politique énergétique nationale du Japon, qui met l'accent sur l'importance des énergies renouvelables pour atteindre la neutralité carbone d'ici 2050.

La performance boursière de Cosmo Energy Holdings a montré de la volatilité, les actions se négociant à un prix moyen de 1 850 JPY au cours de l'année écoulée, reflétant le sentiment des investisseurs à l'égard des marchés des énergies traditionnelles et renouvelables. La capitalisation boursière de la société se situait aux alentours de 500 milliards de yens dès début octobre 2023.

En conclusion, Cosmo Energy Holdings Co., Ltd. a réussi sa transformation d'une entreprise axée sur le pétrole en une société énergétique diversifiée, prête pour une croissance future dans les secteurs renouvelables tout en conservant ses compétences de base dans le pétrole et le gaz.

À qui appartient Cosmo Energy Holdings Co., Ltd.

Selon les derniers rapports, Cosmo Energy Holdings Co., Ltd. est cotée en bourse à la Bourse de Tokyo sous le code boursier 5021. La répartition des actions reflète une combinaison d'investisseurs institutionnels et individuels, contribuant à la structure globale de propriété.

Selon le Rapport annuel 2022, les principaux actionnaires de Cosmo Energy Holdings comprennent :

Le conseil d'administration joue également un rôle important dans la gouvernance et la structure de propriété. En octobre 2023, le conseil d'administration comprend les personnalités clés suivantes :

• Président : Masashi Nishikawa
• Directeur financier : Kentaro Miyamoto
• Administrateur indépendant : Yoshio Iwasaki
• Administrateur indépendant : Akira Nakagawa

Cosmo Energy Holdings a une capitalisation boursière totale d'environ 1 200 milliards de yens (environ 8,5 milliards de dollars USD), indiquant sa position dans le secteur de l’énergie. La société a déclaré un chiffre d'affaires consolidé de 1 027 000 milliards de yens pour l’exercice se terminant en mars 2023, démontrant sa présence substantielle sur le marché.

En termes de structure du capital, la société maintient un ratio d'endettement sur capitaux propres de 0.67, reflétant une approche équilibrée en matière d’effet de levier et de croissance. Au deuxième trimestre 2023, la trésorerie et les équivalents de trésorerie de la société s'élevaient à 150 milliards de yens, offrant une solide position de liquidité pour les investissements futurs.

En outre, des données récentes indiquent qu'environ 45% des actions de la société sont détenues par des investisseurs étrangers, ce qui témoigne d’un intérêt international diversifié pour les performances de l’entreprise.

Les assemblées d'actionnaires de Cosmo Energy Holdings se tiennent généralement chaque année, offrant ainsi aux actionnaires l'occasion d'influencer la stratégie et les opérations de l'entreprise.

Énoncé de mission de Cosmo Energy Holdings Co., Ltd.

Cosmo Energy Holdings Co., Ltd. présente un énoncé de mission qui met l'accent sur son engagement envers le secteur de l'énergie durable. L'entreprise vise à contribuer à une société durable en tirant parti des technologies innovantes et en améliorant l'efficacité énergétique dans ses différentes opérations.

L'entreprise articule sa mission dans le cadre d'objectifs de développement durable, alignant sa philosophie d'entreprise sur les défis environnementaux mondiaux. L'entreprise s'engage à développer un approvisionnement énergétique stable, en promouvant les sources d'énergie renouvelables et conventionnelles pour les besoins dynamiques de la société.

À compter de l'exercice 2022, Cosmo Energy Holdings a déclaré un chiffre d'affaires consolidé d'environ 2 091,5 milliards de yens (environ 19,2 milliards de dollars), reflétant sa force opérationnelle et sa position sur le marché. Le résultat net de la société s’élève à environ 82,1 milliards de yens (environ 750 millions de dollars), démontrant une gestion efficace des coûts et une rentabilité.

De plus, l’entreprise s’est fixé pour objectif d’atteindre zéro émission nette de gaz à effet de serre d’ici 2050. Cela correspond aux objectifs nationaux du Japon de transition vers une économie à faibles émissions de carbone. Cosmo Energy investit de manière significative dans des projets d'énergies renouvelables, en particulier dans les secteurs solaire et éolien, dans le cadre de sa stratégie de réduction de l'impact environnemental.

Dans son dernier rapport sur la durabilité environnementale, Cosmo Energy Holdings a révélé que sa capacité d'énergie renouvelable avait atteint 2,6 GW à la fin de 2022, soulignant son approche proactive dans l’expansion des initiatives en matière d’énergie verte. De plus, l'entreprise vise à augmenter sa part d'énergie renouvelable à 30% de la production totale d’électricité par 2030.

L'énoncé de mission reflète également les partenariats mondiaux, dans lesquels Cosmo Energy Holdings poursuit la coopération avec des entreprises internationales pour améliorer l'innovation technologique et promouvoir des solutions énergétiques durables. Cela comprend des collaborations axées sur les technologies énergétiques intelligentes pour améliorer l’efficacité énergétique globale.

L'engagement de Cosmo Energy en faveur de la responsabilité sociale des entreprises (RSE) a conduit à diverses initiatives d'engagement communautaire, promouvant la conservation et l'éducation de l'environnement. L'entreprise alloue environ 2,5 milliards de yens chaque année vers ces activités RSE, démontrant ainsi son engagement à avoir un impact positif sur la société.

Dans l'ensemble, Cosmo Energy Holdings Co., Ltd. aligne sa mission sur les demandes énergétiques contemporaines, les objectifs mondiaux de développement durable et un cadre financier solide, se positionnant comme un acteur important dans le secteur de l'énergie.

Comment fonctionne Cosmo Energy Holdings Co., Ltd.

Cosmo Energy Holdings Co., Ltd. opère comme une société énergétique globale au Japon, intervenant dans divers secteurs de l'industrie énergétique, notamment l'exploration, la production, le raffinage, la distribution et les énergies renouvelables du pétrole. La société est structurée en plusieurs segments, se concentrant principalement sur les produits pétroliers et les projets d'énergies renouvelables.

Pour l'exercice clos en mars 2023, Cosmo Energy a déclaré un chiffre d'affaires consolidé d'environ 1 209,7 milliards de yens, reflétant un 39% augmentation par rapport à l’année précédente. Le résultat opérationnel s'élève à 140,4 milliards de yens, ce qui représente une augmentation substantielle de 199% année après année.

La répartition du chiffre d'affaires par segment est la suivante :

En septembre 2023, Cosmo Energy détient des actifs importants, avec un actif total s'élevant à environ 1 169 milliards de yens. Le passif total de l'entreprise serait d'environ 783 milliards de yens, ce qui donne un ratio de fonds propres d'environ 32.9%.

• Actif total : 1 169 milliards de yens
• Passif total : 783 milliards de yens
• Ratio de capitaux propres : 32.9%
• Trésorerie et équivalents de trésorerie : 100 milliards de yens

L'efficacité opérationnelle de Cosmo Energy est également mise en évidence par sa capacité de raffinage, qui s'élève à environ 400 000 barils par jour. Cette capacité répond non seulement aux besoins nationaux, mais également au potentiel d’exportation, en particulier dans la région Asie-Pacifique.

En termes d’initiatives en matière d’énergies renouvelables, depuis 2023, Cosmo a investi dans plus de 1,2 GW de capacité en énergies renouvelables, principalement dans des projets solaires et éoliens. L'entreprise vise à augmenter cette capacité conformément à l'engagement du Japon à réduire les émissions de gaz à effet de serre.

De plus, Cosmo Energy a établi des partenariats stratégiques et des coentreprises pour étendre sa présence à l'échelle mondiale. Par exemple, en 2022, l’entreprise a noué un partenariat avec Chevrons pour renforcer les activités d'exploration dans le golfe de Thaïlande.

La performance boursière de Cosmo Energy Holdings reflète sa santé financière, le cours de l'action se négociant à environ ¥1,200 à partir d’octobre 2023, ce qui représente une augmentation depuis le début de l’année de 45%. La société a actuellement une capitalisation boursière d'environ 325 milliards de yens.

Le cadre de développement durable de Cosmo Energy vise à atteindre la neutralité carbone d'ici 2050, avec des objectifs intermédiaires fixés pour 2030, notamment une réduction des émissions de gaz à effet de serre d'ici 2050. 30% par rapport aux niveaux de 2013.

En termes de dividendes, Cosmo Energy maintient une politique de dividende stable, avec un ratio de distribution d'environ 30%. Le dividende annuel par action pour l'exercice 2023 devrait être de ¥60.

Comment Cosmo Energy Holdings Co., Ltd. gagne de l'argent

Cosmo Energy Holdings Co., Ltd., basée au Japon, opère principalement dans le secteur de l'énergie, ses sources de revenus étant fortement influencées par ses activités d'exploration, de production, de raffinage et de commercialisation du pétrole. Pour l'exercice clos en mars 2023, la société a déclaré des chiffres d'affaires atteignant environ 2 530 milliards de yens (environ 19,3 milliards de dollars), démontrant une échelle opérationnelle significative.

La génération de revenus est segmentée en divers segments, notamment le pétrole, les produits chimiques et les énergies renouvelables. La répartition du chiffre d'affaires de l'exercice 2023 par segment est la suivante :

Le secteur pétrolier comprend l'exploration, la production et la vente de pétrole brut et de produits raffinés. Au cours de l'exercice 2023, la production moyenne de pétrole brut de Cosmo Energy s'est élevée à environ 40 000 barils par jour, avec des prix de vente moyens fluctuant autour $75 par baril. Ce niveau de production impacte directement les revenus, particulièrement dans un marché du pétrole brut volatil.

En termes de capacité de raffinage, Cosmo Energy exploite plusieurs raffineries, avec une capacité totale de raffinage dépassant 400 000 barils par jour. Leur marge de raffinage, qui reflète la différence entre le coût du pétrole brut et le prix du marché des produits raffinés, est estimée à environ $15 par baril en 2023, contribuant ainsi de manière significative à la rentabilité.

Le segment des produits chimiques se concentre sur la production de produits pétrochimiques, notamment le paraxylène et le benzène. La demande pour ces produits a été robuste, tirée principalement par les secteurs de l'automobile et de l'emballage. Les revenus de ce segment ont augmenté régulièrement, soutenus par un taux de croissance annuel d'environ 5% au cours des trois derniers exercices.

Cosmo Energy investit également dans les énergies renouvelables, dans le but de diversifier son portefeuille énergétique. Avec des investissements totalisant environ 30 milliards de yens dans les projets d'énergie solaire, l'entreprise prévoit que la production d'énergie contribuera 10 milliards de yens de chiffre d’affaires d’ici l’exercice 2025.

Le tableau suivant résume les performances financières récentes et les indicateurs clés de Cosmo Energy Holdings :

En conclusion, Cosmo Energy Holdings Co., Ltd. tire parti de ses vastes opérations dans les domaines du pétrole, des produits chimiques et des énergies renouvelables pour générer des revenus substantiels. Son orientation stratégique sur le raffinement de l’efficacité et la diversification dans les énergies renouvelables la positionne favorablement sur le marché concurrentiel de l’énergie.