Cosmo Energy Holdings Co., Ltd. (5021.T) Bundle
Uma breve história da Cosmo Energy Holdings Co., Ltd.
foi fundada em 2011 como uma reformulação da marca da antiga Cosmo Oil Co., Ltd., que tinha uma história que remonta a 1888. Inicialmente focada na refinação de petróleo, a empresa expandiu as suas operações para abranger todo o setor energético, incluindo fontes de energia renováveis.
Em 2015, a empresa reportou receitas de aproximadamente 3,1 trilhões de ienes (cerca de 29 bilhões de dólares), solidificando a sua posição como um player significativo no mercado energético japonês. Em 2019, a receita aumentou para cerca de 3,52 trilhões de ienes (cerca de 33 bilhões de dólares), apresentando uma trajetória de crescimento consistente.
Um momento decisivo na história da empresa foi o seu compromisso com a sustentabilidade. Em 2020, a Cosmo Energy anunciou planos de investir 200 bilhões de ienes (aproximadamente 1,9 bilhão de dólares) em projetos de energias renováveis, incluindo energia solar e eólica, destacando a sua estratégia de transição dos combustíveis fósseis.
Os resultados financeiros da empresa no ano fiscal de 2022 demonstraram resiliência apesar das flutuações do mercado. Cosmo Energy reportou um lucro operacional de 118,1 bilhões de ienes (cerca de 1,11 bilhão de dólares), acima de 22% do ano fiscal anterior. Lucro líquido alcançado 57,5 bilhões de ienes (cerca de 539 milhões de dólares), refletindo uma recuperação significativa dos impactos da COVID-19.
| Ano | Receita (JPY) | Lucro operacional (JPY) | Lucro Líquido (JPY) | Investimento em energias renováveis (JPY) |
|---|---|---|---|---|
| 2015 | 3,1 trilhões | N/A | N/A | N/A |
| 2019 | 3,52 trilhões | N/A | N/A | N/A |
| 2020 | N/A | N/A | N/A | 200 bilhões |
| 2022 | N/A | 118,1 bilhões | 57,5 bilhões | N/A |
A partir de outubro de 2023, a Cosmo Energy mudou no sentido de diversificar seu portfólio com o objetivo de gerar 28% da sua energia proveniente de fontes renováveis até 2030. Esta estratégia está alinhada com a política energética nacional do Japão, que enfatiza a importância das energias renováveis para alcançar a neutralidade de carbono até 2050.
O desempenho das ações da Cosmo Energy Holdings mostrou volatilidade, com as ações sendo negociadas a um preço médio de 1.850 ienes no ano passado, refletindo o sentimento dos investidores em relação aos mercados de energia tradicionais e renováveis. A capitalização de mercado da empresa situou-se em cerca de 500 bilhões de ienes no início de outubro de 2023.
Concluindo, a Cosmo Energy Holdings Co., Ltd. navegou com sucesso na sua transformação de uma empresa focada no petróleo para uma empresa de energia diversificada, preparada para o crescimento futuro nos sectores renováveis, mantendo ao mesmo tempo as suas competências essenciais em petróleo e gás.
A que é proprietária da Cosmo Energy Holdings Co., Ltd.
De acordo com os últimos relatórios, a Cosmo Energy Holdings Co., Ltd. é negociada publicamente na Bolsa de Valores de Tóquio sob o código 5021. A distribuição de ações reflete uma combinação de investidores institucionais e individuais, contribuindo para a estrutura geral de propriedade.
De acordo com o Relatório Anual 2022, os principais acionistas da Cosmo Energy Holdings incluem:
| Acionista | Porcentagem de propriedade |
|---|---|
| Japan Trustee Services Bank, Ltd. (conta fiduciária) | 8.7% |
| The Master Trust Bank of Japan, Ltd. (conta fiduciária) | 7.2% |
| Banco JP Morgan Chase (Londres) | 6.1% |
| Sumitomo Mitsui Trust Holdings, Inc. | 5.0% |
| Nomura Asset Management Co., Ltd. | 4.8% |
| Acionistas Individuais | 35.5% |
| Outros investidores institucionais | 22.7% |
O conselho de administração também desempenha um papel significativo na governança e na estrutura de propriedade. Em outubro de 2023, o conselho era composto pelos seguintes números-chave:
- Presidente: Masashi Nishikawa
- Diretor Financeiro: Kentaro Miyamoto
- Diretor Independente: Yoshio Iwasaki
- Diretor Independente: Akira Nakagawa
Cosmo Energy Holdings tem uma capitalização de mercado total de aproximadamente ¥ 1,2 trilhão (aproximadamente US$ 8,5 bilhões USD), indicando a sua posição no setor energético. A empresa reportou uma receita consolidada de ¥ 1,027 trilhão para o ano fiscal encerrado em março de 2023, demonstrando sua presença substancial no mercado.
Em termos de estrutura de capital, a empresa mantém um rácio de endividamento de 0.67, reflectindo uma abordagem equilibrada à alavancagem e ao crescimento. No segundo trimestre de 2023, o caixa e equivalentes de caixa da empresa eram de ¥ 150 bilhões, proporcionando uma forte posição de liquidez para investimentos futuros.
Além disso, dados recentes indicam que aproximadamente 45% das ações da empresa são detidas por investidores estrangeiros, demonstrando um interesse internacional diversificado no desempenho da empresa.
As assembleias de acionistas da Cosmo Energy Holdings são normalmente realizadas anualmente, proporcionando uma oportunidade para os acionistas influenciarem a estratégia e as operações da empresa.
Declaração de missão da Cosmo Energy Holdings Co., Ltd.
Cosmo Energy Holdings Co., Ltd. apresenta uma declaração de missão que enfatiza seu compromisso com o setor de energia sustentável. A empresa pretende contribuir para uma sociedade sustentável, alavancando tecnologias inovadoras e melhorando a eficiência energética em suas diversas operações.
A empresa articula a sua missão através do quadro de objetivos de desenvolvimento sustentável, alinhando a sua filosofia corporativa com os desafios ambientais globais. A empresa está comprometida com o desenvolvimento de um fornecimento de energia estável, promovendo fontes de energia renováveis e convencionais para as necessidades dinâmicas da sociedade.
No ano fiscal de 2022, a Cosmo Energy Holdings relatou uma receita consolidada de aproximadamente ¥ 2.091,5 bilhões (cerca de US$ 19,2 bilhões), refletindo sua força operacional e posição de mercado. O lucro líquido da empresa foi de cerca de ¥ 82,1 bilhões (aproximadamente US$ 750 milhões), demonstrando rentabilidade e gerenciamento de custos eficazes.
| Ano fiscal | Receita Consolidada (¥ bilhões) | Lucro líquido (¥ bilhões) | Lucro operacional (¥ bilhões) | Ativos totais (¥ bilhões) |
|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2,091.5 | 82.1 | 132.3 | 2,856.3 |
| 2021 | 1,953.4 | 56.7 | 105.6 | 2,657.2 |
| 2020 | 1,875.6 | 79.5 | 119.3 | 2,495.4 |
Além disso, a empresa estabeleceu uma meta para atingir emissões líquidas zero de gases de efeito estufa até 2050. Isto está alinhado com os objetivos nacionais do Japão de transição para uma economia de baixo carbono. A Cosmo Energy tem investido significativamente em projetos de energias renováveis, nomeadamente nos setores solar e eólico, como parte da sua estratégia de redução do impacto ambiental.
No seu último Relatório de Sustentabilidade Ambiental, a Cosmo Energy Holdings divulgou que a sua capacidade de energia renovável atingiu 2,6 GW no final de 2022, sublinhando a sua abordagem proativa na expansão das iniciativas de energia verde. Além disso, a empresa pretende aumentar a sua quota de energia renovável para 30% da geração total de energia por 2030.
A declaração de missão também reflecte sobre parcerias globais, onde a Cosmo Energy Holdings procura cooperar com empresas internacionais para melhorar a inovação tecnológica e impulsionar soluções energéticas sustentáveis. Isto inclui colaborações focadas em tecnologias energéticas inteligentes para melhorar a eficiência energética geral.
O compromisso da Cosmo Energy com a responsabilidade social corporativa (RSE) levou a várias iniciativas de envolvimento comunitário, promovendo a conservação e a educação ambiental. A empresa aloca cerca de ¥ 2,5 bilhões anualmente para estas atividades de RSE, demonstrando a sua dedicação em causar um impacto positivo na sociedade.
No geral, a Cosmo Energy Holdings Co., Ltd. alinha a sua missão com as exigências energéticas contemporâneas, os objectivos globais de sustentabilidade e um quadro financeiro robusto, posicionando-se como um interveniente significativo no sector da energia.
Como funciona a Cosmo Energy Holdings Co., Ltd.
Cosmo Energy Holdings Co., Ltd. opera como uma empresa abrangente de energia no Japão, atuando em vários setores da indústria energética, incluindo exploração de petróleo, produção, refino, distribuição e energia renovável. A empresa está estruturada em múltiplos segmentos, com foco principalmente em produtos petrolíferos e projetos de energia renovável.
Para o ano fiscal encerrado em março de 2023, a Cosmo Energy reportou receitas consolidadas de aproximadamente ¥ 1.209,7 bilhões, refletindo uma 39% aumento em relação ao ano anterior. O lucro operacional ficou em ¥ 140,4 bilhões, o que representa um aumento substancial 199% ano após ano.
A composição da receita por segmento é a seguinte:
| Segmento | Receita (¥ bilhões) | Porcentagem da receita total |
|---|---|---|
| Petróleo e Refino | ¥1,082.7 | 89.5% |
| Energia Renovável | 75.4 | 6.2% |
| Outros (por exemplo, negociação) | 51.6 | 4.3% |
Em setembro de 2023, a Cosmo Energy detém ativos significativos, com ativos totais no valor de aproximadamente ¥ 1.169 bilhões. O passivo total da empresa foi relatado em cerca de 783 bilhões de ienes, resultando em um índice de patrimônio líquido de aproximadamente 32.9%.
- Ativos totais: ¥ 1.169 bilhões
- Passivos totais: 783 bilhões de ienes
- Índice de patrimônio: 32.9%
- Caixa e equivalentes de caixa: ¥ 100 bilhões
A eficiência operacional da Cosmo Energy também é destacada pela sua capacidade de refino, que equivale a aproximadamente 400.000 barris por dia. Esta capacidade apoia não só as necessidades internas, mas também o potencial de exportação, particularmente na região Ásia-Pacífico.
Em termos de iniciativas de energia renovável, a partir de 2023, a Cosmo investiu em mais de 1,2 GW de capacidade de energia renovável, principalmente em projetos solares e eólicos. A empresa pretende aumentar esta capacidade em alinhamento com o compromisso do Japão de reduzir as emissões de gases com efeito de estufa.
Além disso, a Cosmo Energy estabeleceu parcerias estratégicas e joint ventures para expandir a sua presença globalmente. Por exemplo, em 2022, a empresa firmou parceria com Chevron para melhorar as atividades de exploração no Golfo da Tailândia.
O desempenho das ações da Cosmo Energy Holdings reflete a sua saúde financeira, com o preço das ações sendo negociado a aproximadamente ¥1,200 em outubro de 2023, representando um aumento acumulado no ano de 45%. A empresa tem atualmente uma capitalização de mercado de cerca de 325 bilhões de ienes.
O quadro de sustentabilidade da Cosmo Energy está centrado em alcançar a neutralidade carbónica até 2050, com metas intermédias definidas para 2030, incluindo uma redução das emissões de gases com efeito de estufa até 2030. 30% dos níveis de 2013.
Em termos de dividendos, a Cosmo Energy mantém uma política de dividendos estável, com um índice de distribuição de dividendos de aproximadamente 30%. O dividendo anual por ação para o ano fiscal de 2023 está projetado para ser ¥60.
Como a Cosmo Energy Holdings Co., Ltd. ganha dinheiro
A Cosmo Energy Holdings Co., Ltd., com sede no Japão, opera principalmente no setor energético, com os seus fluxos de receitas fortemente influenciados pelas suas atividades de exploração, produção, refinação e comercialização de petróleo. No ano fiscal encerrado em março de 2023, a empresa relatou números de receita atingindo aproximadamente ¥ 2,53 trilhões (cerca de US$ 19,3 bilhões), apresentando escala operacional significativa.
A geração de receita é segmentada em vários segmentos, incluindo petróleo, produtos químicos e energia renovável. A repartição da receita fiscal de 2023 por segmento é a seguinte:
| Segmento | Receita (¥ bilhões) | Porcentagem da receita total |
|---|---|---|
| Petróleo | ¥2,000 | 79% |
| Produtos Químicos | ¥400 | 16% |
| Energia Renovável | ¥130 | 5% |
O segmento de petróleo abrange exploração, produção e vendas de petróleo bruto e produtos refinados. No ano fiscal de 2023, a produção média de petróleo bruto da Cosmo Energy foi de cerca de 40.000 barris por dia, com os preços médios de venda flutuando em torno $75 por barril. Este nível de produção impacta diretamente as receitas, especialmente num mercado volátil de petróleo bruto.
Em termos de capacidade de refinação, a Cosmo Energy opera diversas refinarias, com uma capacidade total de refinação superior a 400.000 barris por dia. A sua margem de refinação, que reflecte a diferença entre o custo do petróleo bruto e o preço de mercado dos produtos refinados, foi reportada em aproximadamente $15 por barril em 2023, contribuindo significativamente para a rentabilidade.
O segmento químico concentra-se na produção de produtos petroquímicos, incluindo paraxileno e benzeno. A procura por estes produtos tem sido robusta, impulsionada principalmente pelas indústrias automóvel e de embalagens. As receitas deste segmento têm aumentado de forma constante, apoiadas por uma taxa de crescimento anual de aproximadamente 5% nos últimos três exercícios fiscais.
A Cosmo Energy também está investindo em energias renováveis, visando diversificar seu portfólio energético. Com investimentos totalizando cerca 30 bilhões de ienes em projetos de energia solar, a empresa prevê a geração de energia contribuindo ¥ 10 bilhões em receita até o ano fiscal de 2025.
A tabela a seguir resume o desempenho financeiro recente e as principais métricas da Cosmo Energy Holdings:
| Métrica | Ano fiscal de 2022 | Ano fiscal de 2023 |
|---|---|---|
| Receita total (¥ bilhões) | ¥2,300 | ¥2,530 |
| Lucro líquido (¥ bilhões) | ¥130 | ¥160 |
| Rácio dívida/capital próprio | 0.85 | 0.82 |
| Retorno sobre o patrimônio líquido (ROE) | 6.5% | 7.0% |
Concluindo, a Cosmo Energy Holdings Co., Ltd. aproveita as suas operações expansivas em petróleo, produtos químicos e energia renovável para gerar receitas substanciais. O seu foco estratégico no refinamento da eficiência e na diversificação em energias renováveis posiciona-a favoravelmente no competitivo mercado energético.
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