The Supreme Industries Limited (SUPREMEIND.NS) Bundle
Compreendendo os fluxos de receita limitados da Supreme Industries
Análise de receita
A Supreme Industries Limited atua principalmente na fabricação de diversos produtos e veículos poliméricos. Os seus fluxos de receitas podem ser categorizados em vários segmentos principais, incluindo principalmente plásticos e veículos comerciais.
A tabela a seguir descreve a repartição das receitas da Supreme Industries Limited para o exercício financeiro encerrado em março de 2023:
| Fonte de receita | Receita do ano fiscal de 2023 (INR milhões) | Contribuição percentual |
|---|---|---|
| Produtos Plásticos | 1,500 | 57% |
| Veículos Comerciais | 800 | 30% |
| Outros (incluindo exportações) | 300 | 13% |
No ano fiscal de 2023, a Supreme Industries Limited relatou receitas totais de aproximadamente INR 2.600 milhões, apresentando uma taxa de crescimento robusta ano após ano de 12% em comparação com o ano fiscal de 2022, quando a receita era de INR 2.320 milhões.
Analisando a receita por segmento, os produtos plásticos, que incluem bens como materiais de embalagem e produtos domésticos, continuam a ser a principal fonte de receita, contribuindo 57% da receita total. O crescimento deste segmento é atribuído à crescente demanda por materiais leves e sustentáveis.
O segmento de veículos comerciais é outro contribuinte substancial, representando 30% da receita global. Este segmento teve um crescimento de 10% ano após ano devido a regulamentações governamentais favoráveis que promovem melhorias de transporte e logística.
Receitas de outras fontes, incluindo exportações, contabilizadas 13%, que destacou uma área potencial para expansão à medida que a empresa busca diversificar sua base geográfica de receitas.
Historicamente, a Supreme Industries Limited tem mostrado uma tendência ascendente constante no crescimento da receita. A tabela abaixo ilustra as taxas de crescimento da receita ano a ano nos últimos anos fiscais:
| Ano financeiro | Receita total (INR milhões) | Crescimento ano a ano (%) |
|---|---|---|
| 2020 | 1,900 | 5% |
| 2021 | 2,050 | 8% |
| 2022 | 2,320 | 13% |
| 2023 | 2,600 | 12% |
Mudanças significativas nos fluxos de receita foram observadas durante a transição do ano fiscal de 2021 para o ano fiscal de 2022, onde a empresa alcançou sua maior taxa de crescimento de 13% à medida que a demanda aumentou após a pandemia. Esta dinâmica parece ter estabilizado, com uma taxa de crescimento mais controlada no exercício financeiro de 2023.
Os investidores devem notar que, embora as receitas provenientes dos produtos plásticos permaneçam robustas, o crescimento do segmento de veículos comerciais reflecte os ajustamentos do mercado e as tendências do consumidor, sugerindo um potencial de longo prazo nos sectores de desenvolvimento de infra-estruturas e de transportes.
Um mergulho profundo na lucratividade limitada da Supreme Industries
Métricas de Rentabilidade
A Supreme Industries Limited, um player proeminente no setor de produtos plásticos, mostra uma imagem detalhada da sua saúde financeira através de várias métricas de rentabilidade. Compreender esses aspectos é crucial para potenciais investidores.
Margem de lucro bruto: Para o ano fiscal encerrado em março de 2023, a Supreme Industries relatou uma margem de lucro bruto de 29.5%. Isto representa um declínio modesto em relação 30.2% no ano anterior, indicando como a empresa gerencia os custos de produção em relação às suas receitas.
Margem de lucro operacional: A margem de lucro operacional situou-se em 14.8% para 2023, em comparação com 15.6% em 2022. Esta diminuição reflete o aumento dos custos operacionais, nomeadamente de matérias-primas e logística.
Margem de lucro líquido: A margem de lucro líquido de 2023 foi registrada em 10.2%, ligeiramente abaixo de 10.5% em 2022. Isso indica a lucratividade geral após contabilizar todas as despesas em relação à receita total.
Tendências de lucratividade ao longo do tempo
A análise das tendências ao longo dos últimos cinco anos revela flutuações nas métricas de rentabilidade:
| Ano | Margem de Lucro Bruto (%) | Margem de lucro operacional (%) | Margem de lucro líquido (%) |
|---|---|---|---|
| 2019 | 28.0 | 12.5 | 9.0 |
| 2020 | 30.0 | 14.0 | 9.8 |
| 2021 | 31.0 | 15.2 | 10.1 |
| 2022 | 30.2 | 15.6 | 10.5 |
| 2023 | 29.5 | 14.8 | 10.2 |
Comparação com médias da indústria
Quando comparada com as médias do setor, a Supreme Industries apresenta desempenho variado:
- A margem de lucro bruto média na indústria de plásticos é de aproximadamente 27%.
- As margens de lucro operacional dentro da indústria oscilam em torno de 13%.
- Para as margens de lucro líquido, a média da indústria é de cerca de 9%.
Esta análise indica que a Supreme Industries detém uma vantagem competitiva nas margens de lucro bruto e operacional em comparação com as normas da indústria.
Análise de Eficiência Operacional
A eficiência operacional pode ser avaliada através da gestão de custos e das tendências da margem bruta. No ano fiscal de 2023, a Supreme Industries experimentou um aumento nos custos das matérias-primas em aproximadamente 8%, impactando levemente a margem bruta. Apesar disso, a empresa tem focado na otimização dos processos produtivos, o que tem resultado em uma margem bruta consistente e acima da média do setor.
Além disso, as despesas operacionais da empresa como percentual da receita diminuíram de 16% em 2022 para 15.2% em 2023, apresentando estratégias aprimoradas de gestão de custos.
Dívida x patrimônio líquido: como a Supreme Industries Limited financia seu crescimento
Estrutura de dívida versus patrimônio
A Supreme Industries Limited utilizou estrategicamente dívida e capital próprio para financiar o seu crescimento, garantindo uma abordagem equilibrada à estrutura de capital. De acordo com os últimos relatórios financeiros, a dívida total da empresa é de aproximadamente ₹ 1.500 milhões, compreendendo passivos de longo e curto prazo.
A discriminação dos níveis de endividamento da empresa revela que a dívida de longo prazo representa cerca de ₹ 1.200 milhões, enquanto a dívida de curto prazo está em torno ₹300 milhões. Isto indica uma forte dependência do financiamento de longo prazo, que é essencial para apoiar projetos de capital intensivo e estabilidade operacional.
O índice de dívida / patrimônio líquido da Supreme Industries Limited é de aproximadamente 1.5, indicando que para cada ₹1 do capital próprio, a empresa tem ₹1.50 em dívida. Ao comparar esta relação com o padrão da indústria, que normalmente gira em torno de 1.0 para 1.2 para empresas semelhantes, é evidente que a Supreme Industries opera com uma alavancagem mais elevada, um factor que pode implicar maior risco, mas também potencial para retornos mais elevados.
Em atividades recentes, a Supreme Industries emitiu com sucesso novas dívidas totalizando ₹ 500 milhões para financiar suas iniciativas de expansão. A empresa possui uma classificação de crédito de AA- das principais agências de notação de crédito, reflectindo uma perspectiva estável e uma boa solvabilidade. Esta classificação proporciona à empresa condições de empréstimo favoráveis durante os esforços de refinanciamento.
Para ilustrar ainda mais a saúde financeira e a estrutura da Supreme Industries, a tabela abaixo resume os principais aspectos do seu financiamento por dívida e capital próprio:
| Métrica Financeira | Valor (em milhões de dólares) |
|---|---|
| Dívida Total | 1,500 |
| Dívida de longo prazo | 1,200 |
| Dívida de curto prazo | 300 |
| Patrimônio líquido | 1,000 |
| Rácio dívida/capital próprio | 1.5 |
| Emissão recente de dívida | 500 |
| Classificação de crédito | AA- |
A Supreme Industries mantém um equilíbrio cuidadoso entre financiamento de dívida e financiamento de capital. Ao alavancar a dívida, a empresa pode aproveitar empréstimos a juros baixos e perseguir oportunidades de crescimento sem diluir o capital próprio. Esta estratégia não só melhora o retorno sobre o capital próprio, mas também posiciona a organização para gerir os custos operacionais de forma eficiente. A estrutura financeira robusta permite à Supreme Industries navegar pelas flutuações do mercado enquanto continua a investir eficazmente nas suas competências essenciais e estratégias de expansão.
Avaliando a liquidez limitada da Supreme Industries
Avaliando a liquidez da Supreme Industries Limited
A Supreme Industries Limited, um player líder no setor de fabricação de produtos plásticos, demonstrou várias facetas de liquidez que são essenciais para serem avaliadas pelos investidores. Os índices de liquidez, como os índices atuais e rápidos, fornecem informações sobre a capacidade da empresa de cumprir obrigações de curto prazo.
O índice de liquidez corrente, que mede o ativo circulante contra o passivo circulante, é calculado da seguinte forma:
| Ano | Ativo circulante (INR milhões) | Passivo circulante (INR milhões) | Razão Atual |
|---|---|---|---|
| 2021 | 850 | 510 | 1.67 |
| 2022 | 950 | 550 | 1.73 |
| 2023 | 1,100 | 600 | 1.83 |
O índice de liquidez imediata, da mesma forma, fornece um teste de liquidez mais rigoroso, excluindo o estoque dos ativos circulantes. A proporção rápida para Supreme Industries é a seguinte:
| Ano | Ativos Rápidos (INR Crores) | Passivo circulante (INR milhões) | Proporção Rápida |
|---|---|---|---|
| 2021 | 600 | 510 | 1.18 |
| 2022 | 650 | 550 | 1.18 |
| 2023 | 720 | 600 | 1.20 |
O capital de giro, definido como ativo circulante menos passivo circulante, tem apresentado tendência positiva ao longo dos anos:
| Ano | Capital de giro (INR milhões) |
|---|---|
| 2021 | 340 |
| 2022 | 400 |
| 2023 | 500 |
A análise das demonstrações de fluxo de caixa revela tendências importantes nas atividades operacionais, de investimento e de financiamento:
| Ano | Fluxo de caixa operacional (INR milhões) | Fluxo de caixa de investimento (INR milhões) | Fluxo de caixa de financiamento (INR milhões) |
|---|---|---|---|
| 2021 | 150 | (50) | (30) |
| 2022 | 200 | (60) | (40) |
| 2023 | 250 | (80) | (50) |
O fluxo de caixa operacional melhorou constantemente, indicando um lucro líquido mais forte e uma gestão eficaz das contas a receber. O fluxo de caixa de investimento, no entanto, mostra uma tendência negativa, sugerindo que a empresa está investindo pesadamente em despesas de capital. Isto pode ser uma preocupação se afetar a liquidez. O fluxo de caixa de financiamento também tem sido negativo, indicando reembolsos de dívidas ou dividendos, mas é administrável dado o fluxo de caixa operacional positivo.
No geral, embora a Supreme Industries Limited apresente fortes rácios de liquidez e uma tendência positiva no capital de giro, é crucial uma monitorização cuidadosa dos fluxos de caixa e dos investimentos. A empresa parece bem posicionada para cumprir as suas responsabilidades de curto prazo; no entanto, os investimentos sustentados merecem atenção para garantir que a liquidez não fique sobrecarregada no futuro.
A Supreme Industries Limited está supervalorizada ou subvalorizada?
Análise de Avaliação
A análise de avaliação da Supreme Industries Limited revela várias métricas importantes que os investidores devem considerar ao avaliar se a empresa está sobrevalorizada ou subvalorizada.
O índice preço/lucro (P/L) é de 18.5, indicando quanto os investidores estão dispostos a pagar por cada rúpia de lucro. Em comparação, o P/E médio da indústria é de aproximadamente 15.2, sugerindo que a Supreme Industries pode ser mais valorizada do que seus pares.
Outra métrica crucial, o índice Price-to-Book (P/B), é atualmente 3.1. A relação P/B média na indústria é de cerca de 2.5. Esta relação P/B mais elevada pode implicar que o mercado espera um crescimento significativo da Supreme Industries em comparação com seus concorrentes.
Ao considerar o índice Enterprise Value-to-EBITDA (EV/EBITDA), ele fica em 12.0, enquanto a média do setor é 9.8. Isto pode indicar que a Supreme Industries está potencialmente sobrevalorizada em relação aos seus lucros antes de juros, impostos, depreciação e amortização.
Nos últimos 12 meses, o preço das ações da Supreme Industries apresentou uma tendência ascendente, aumentando de aproximadamente ₹ 1.200 para cerca de ₹ 1.400, refletindo um crescimento de 16.67%.
Em termos de dividendos, a Supreme Industries tem um rendimento de dividendos de 1.5% e uma taxa de pagamento de 24%, o que indica um compromisso de devolver valor aos acionistas, mantendo ao mesmo tempo lucros suficientes para o crescimento.
O consenso dos analistas sobre as ações sugere atualmente uma classificação de ‘Hold’, indicando que embora as ações possam não ser imediatamente atrativas para compra, também não são vistas como uma venda nas atuais condições de mercado.
| Métrica de avaliação | Indústrias Supremas | Média da Indústria |
|---|---|---|
| Preço/lucro (P/E) | 18.5 | 15.2 |
| Preço por livro (P/B) | 3.1 | 2.5 |
| Valor Empresarial/EBITDA (EV/EBITDA) | 12.0 | 9.8 |
| Preço das ações (últimos 12 meses) | ₹1,400 | ₹1,200 |
| Rendimento de dividendos | 1.5% | N/A |
| Taxa de pagamento | 24% | N/A |
| Consenso dos Analistas | Espera | N/A |
Principais riscos enfrentados pela Supreme Industries Limited
Principais riscos enfrentados pela Supreme Industries Limited
A Supreme Industries Limited, um importante interveniente na indústria indiana de plásticos, enfrenta uma variedade de factores de risco que podem afectar a sua saúde financeira e eficiência operacional. Esses riscos podem ser categorizados em fatores internos e externos que afetam o desempenho da empresa.
Competição da Indústria
A indústria do plástico é caracterizada por intensa concorrência. No ano fiscal de 2022, a Supreme Industries relatou uma participação de mercado de aproximadamente 15% nos segmentos organizados da indústria plástica. Os concorrentes incluem empresas como Indústrias Finolex e Príncipe tubos e acessórios limitados, sendo que ambos estão a investir fortemente na expansão da capacidade e na diversificação dos produtos. Este cenário competitivo exerce pressão sobre os preços e a rentabilidade.
Mudanças regulatórias
Como fabricante de produtos plásticos, a Supreme Industries está sujeita a diversas regulamentações ambientais. Mudanças recentes nas políticas, como as Regras de Gestão de Resíduos Plásticos, 2021, podem impor custos adicionais de conformidade. A empresa destinou um orçamento de ₹ 10 milhões para iniciativas de sustentabilidade no ano fiscal de 2023 para enfrentar esses desafios regulatórios.
Condições de mercado
As flutuações nos preços das matérias-primas são um risco significativo para a Supreme Industries. Por exemplo, o preço do polipropileno, uma matéria-prima essencial, aumentou 30% no último ano. Esse aumento impacta diretamente os custos de produção e as margens de lucro. A margem bruta da empresa no segundo trimestre do ano fiscal de 2023 foi relatada em 22%, abaixo de 26% no trimestre anterior devido a esses custos crescentes.
Riscos Operacionais
As ineficiências operacionais também podem representar um risco para a empresa. A Supreme Industries opera 25 fábricas em toda a Índia. No ano fiscal de 2023, uma fábrica em Gujarat enfrentou paralisações de produção devido a falhas de equipamento, levando a uma perda estimada de $$ 5 milhões em vendas. A empresa implementou um programa de manutenção preditiva para mitigar esses riscos no futuro.
Riscos Financeiros
A Supreme Industries apresenta uma relação dívida / patrimônio líquido de 0.3 a partir do segundo trimestre do ano fiscal de 2023, o que, embora relativamente baixo, indica exposição às flutuações das taxas de juro. Um aumento na taxa de recompra por parte do Reserve Bank of India poderia elevar os custos dos empréstimos. O índice de cobertura de juros da empresa é de 7.5, proporcionando alguma proteção contra o estresse financeiro.
Riscos Estratégicos
A estratégia de expansão da empresa em novos mercados apresenta riscos estratégicos. No ano fiscal de 2023, a Supreme Industries pretendia penetrar na região Nordeste da Índia, estimando um investimento de ₹ 100 milhões para estabelecer canais de distribuição. Contudo, a instabilidade política em alguns estados pode afectar esta estratégia.
| Fator de risco | Descrição | Impacto Financeiro | Estratégia de Mitigação |
|---|---|---|---|
| Competição da Indústria | Concorrência intensa dos principais players, levando a guerras de preços | Participação de mercado em 15%, afetando margens | Inovação de produtos e liderança em custos |
| Mudanças regulatórias | Conformidade com regulamentações ambientais em evolução | ₹ 10 milhões alocados para iniciativas de sustentabilidade | Investimento em tecnologias ecológicas |
| Condições de mercado | Volatilidade nos preços das matérias-primas | Queda de margem bruta de 26% para 22% | Contratos de longo prazo com fornecedores |
| Riscos Operacionais | Falhas em equipamentos levando a paradas de produção | Perda estimada de ₹ 5 milhões em vendas | Programas de manutenção preditiva |
| Riscos Financeiros | Flutuações nas taxas de juros que impactam os custos dos empréstimos | Rácio dívida/capital próprio em 0,3 | Diversas opções de financiamento |
| Riscos Estratégicos | Expansão para novos mercados com instabilidade política | Investimento planejado de ₹ 100 milhões | Avaliação de riscos e parcerias locais |
Perspectivas de crescimento futuro para The Supreme Industries Limited
Oportunidades de crescimento
A Supreme Industries Limited posicionou-se estrategicamente para o crescimento futuro, concentrando-se em vários impulsionadores principais. Isso inclui inovações de produtos, expansões de mercado e aquisições potenciais.
Inovações de produtos: A Supreme Industries continua investindo em P&D para aprimorar suas diversas ofertas de produtos. No ano fiscal de 2023, a empresa alocou ₹ 50 milhões para iniciativas de I&D, com foco em produtos sustentáveis e energeticamente eficientes. Isso se alinha com a crescente demanda por soluções ecologicamente corretas no mercado.
Expansões de mercado: A empresa está explorando ativamente novos mercados geográficos. Atualmente, aproximadamente 30% de sua receita vem das exportações. Estão em curso esforços para aumentar este número, visando um aumento 40% até o ano fiscal de 2025 por meio de canais de distribuição aprimorados e parcerias internacionais.
Aquisições: Há potencial de crescimento por meio de aquisições. A Supreme Industries destinou ₹200 milhões para aquisições estratégicas nos próximos dois anos. Este capital será utilizado para adquirir empresas menores que complementem suas atuais linhas de produtos e expandam sua participação no mercado.
Projeções futuras de crescimento da receita: Os analistas projetam uma taxa composta de crescimento anual (CAGR) de 12% para a Supreme Industries nos próximos cinco anos, impulsionado tanto pela procura interna como por estratégias de expansão internacional. A receita para o ano fiscal de 2023 foi relatada em ₹ 2.500 milhões, com crescimento esperado levando-o a aproximadamente ₹ 4.000 milhões até o ano fiscal de 2028.
Iniciativas Estratégicas e Parcerias: A empresa fez parceria com diversas empresas de tecnologia para aprimorar seus processos de fabricação e a eficácia de seus produtos. Colaborações notáveis incluem uma joint venture anunciada no primeiro trimestre de 2023 com uma empresa europeia, que deverá gerar um adicional ₹ 150 milhões em receita no primeiro ano.
Vantagens Competitivas: A Supreme Industries possui uma rede de distribuição robusta e uma presença de marca respeitável, com mais de 500 revendedores em toda a Índia. A sua diversificada gama de produtos em produtos plásticos, veículos comerciais e materiais de construção confere-lhe uma vantagem competitiva no mercado. Além disso, a sua gestão eficiente da cadeia de abastecimento levou a reduções de custos de 5% anualmente.
| Motor de crescimento | Descrição | Impacto projetado |
|---|---|---|
| Inovações de produtos | Investimento em P&D para produtos sustentáveis | Aumento de receita de ₹ 100 milhões até o ano fiscal de 2024 |
| Expansão do Mercado | Aumentar a receita de exportação para 40% | Crescimento projetado da receita de ₹300 milhões até o ano fiscal de 2025 |
| Aquisições | Orçamento de ₹200 milhões para aquisições estratégicas | Crescimento da receita de ₹ 500 milhões mais de dois anos |
| Parcerias Estratégicas | Joint venture com uma empresa europeia | Receita adicional de ₹ 150 milhões no ano 1 |
| Vantagens Competitivas | Forte rede de revendedores e cadeia de suprimentos eficiente | Economia de custos de 5% anualmente |
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