BOC Aviation Limited: história, propriedade, missão, como funciona & ganha dinheiro

Uma breve história da BOC Aviation Limited

A BOC Aviation Limited, uma empresa líder em leasing operacional de aeronaves com sede em Singapura, tem sido fundamental no desenvolvimento da indústria financeira da aviação desde a sua criação. Fundada em 1993 como divisão de leasing de aeronaves do Banco da China, a BOC Aviation expandiu-se significativamente ao longo dos anos, estabelecendo-se como um player-chave no mercado global.

Em 2006, a BOC Aviation foi estabelecida como uma entidade independente, permitindo-lhe mais flexibilidade nas suas operações e decisões de investimento. A empresa abriu o capital em 2016, listando-se na Bolsa de Valores de Hong Kong sob o símbolo '2588.HK'. O IPO levantou aproximadamente 1,1 bilhão de dólares, marcando um marco significativo na trajetória de crescimento da empresa.

Em dezembro de 2022, a BOC Aviation tinha uma frota de mais de 600 aeronaves, com valor total superior 15 bilhões de dólares. A empresa atende mais 90 companhias aéreas em todo o mundo, refletindo seu amplo alcance global. A estratégia de frota da BOC Aviation tem sido caracterizada por um foco em aeronaves modernas e com baixo consumo de combustível, que se alinham com as tendências da indústria, enfatizando a sustentabilidade e a eficiência de custos.

Em 2021, a empresa obteve um lucro operacional de 389 milhões de dólares, com o lucro líquido atribuível aos acionistas atingindo 272 milhões de dólares. A receita total do ano foi de aproximadamente 1,3 bilhão de dólares, demonstrando a resiliência do seu modelo de negócio face aos desafios económicos colocados pela pandemia de COVID-19.

Principais métricas financeiras:

Além do seu desempenho financeiro, a BOC Aviation foi reconhecida pela sua eficiência operacional. A empresa mantém uma forte classificação de crédito, com uma classificação atual de Baa1 da Moody's e BBB+ da S&P, refletindo a sua sólida situação financeira e práticas de gestão de risco.

O compromisso da BOC Aviation com a sustentabilidade também é evidente. Como parte da sua estratégia de modernização da frota, a empresa tem investido fortemente em aeronaves de nova geração, como as famílias Boeing 737 MAX e Airbus A320neo, que contribuem para a redução das emissões de carbono e dos custos operacionais.

A partir de 2023, a BOC Aviation expandiu as suas parcerias em várias regiões, garantindo contratos de arrendamento de longo prazo e aumentando a sua penetração no mercado na Ásia-Pacífico, na Europa e nas Américas. A empresa continua a navegar no cenário em evolução do setor da aviação, adaptando-se às mudanças na procura e aos desafios operacionais.

Esta abordagem proativa posiciona a BOC Aviation bem para o crescimento futuro, uma vez que visa alavancar a sua vasta experiência e relacionamentos estabelecidos na indústria.

A que possui BOC Aviation Limited

A BOC Aviation Limited, uma empresa líder global em leasing operacional de aeronaves, é reconhecida por sua frota e clientela substanciais. A estrutura acionária da BOC Aviation envolve participações significativas detidas por vários acionistas.

Em 30 de junho de 2023, o maior acionista da BOC Aviation é Banco da China, que detém uma 60% participação na empresa. Outros acionistas notáveis incluem:

• Companhia Nacional de Aviação da China - comporta aproximadamente 30% das ações.
• Investidores Públicos e Institucionais - contabilizar o restante 10% de ações, que são negociadas na Bolsa de Cingapura.

As ações da empresa são negociadas publicamente sob o símbolo BOCAV na Bolsa de Cingapura. Em 2022, a BOC Aviation relatou uma receita de aproximadamente 1,1 bilhão de dólares, marcando um aumento ano após ano de 12%.

Em termos de governança, o BOC Aviation possui um conselho composto por profissionais com experiência em aviação, finanças e governança corporativa. O atual presidente é Sr. YC Wang, que tem sido fundamental para orientar a empresa em diversos desafios do setor de aviação.

De acordo com os últimos resultados financeiros relatados no segundo trimestre de 2023, os ativos totais da BOC Aviation foram avaliados em aproximadamente 12 bilhões de dólares com um passivo total de cerca 9 bilhões de dólares, rendendo um valor patrimonial líquido de cerca de 3 bilhões de dólares.

Além disso, a BOC Aviation mantém uma frota diversificada, atualmente composta por mais de 500 aeronaves, com uma parcela significativa em arrendamento para companhias aéreas da região Ásia-Pacífico, Europa e Américas. A idade média das aeronaves da sua frota é 3,7 anos, enfatizando seu foco na tecnologia de aviação moderna.

A empresa continua a expandir as suas operações globalmente, com parcerias estratégicas destinadas a garantir arrendamentos de longo prazo e a melhorar a sua oferta de serviços no mercado de leasing de aeronaves.

Declaração de missão limitada do BOC Aviation

A BOC Aviation Limited, uma empresa líder em leasing de aeronaves, tem uma declaração de missão que enfatiza o seu compromisso em fornecer um serviço superior aos seus clientes, mantendo relacionamentos sólidos com as partes interessadas e garantindo o crescimento sustentável no setor da aviação. A empresa está focada em ser um parceiro confiável na indústria de aviação global.

A declaração de missão destaca aspectos-chave como:

• Abordagem Centrada no Cliente: Priorizar as necessidades do cliente, fornecendo soluções de leasing personalizadas.
• Excelência Operacional: Buscar alta eficiência operacional e qualidade na prestação de serviços.
• Solidez Financeira: Aproveitar a prudência financeira para apoiar o crescimento e a estabilidade.
• Inovação: abraçar os avanços tecnológicos para aprimorar as ofertas de serviços.
• Sustentabilidade: Compromisso com práticas ambientalmente responsáveis.

Em linha com a sua missão, o BOC Aviation dá grande ênfase à sustentabilidade e à inovação. A empresa está a investir ativamente em aeronaves mais novas e mais eficientes em termos de combustível para reduzir as emissões de carbono e apoiar a mudança da indústria da aviação para práticas mais ecológicas.

Além disso, a partir de agosto de 2023, a BOC Aviation iniciou parcerias para aprimorar suas capacidades tecnológicas, com foco na transformação digital nas operações e no atendimento ao cliente. Isto se alinha com sua missão de fornecer um serviço superior, mantendo a excelência operacional.

Além disso, a diversificada base de clientes da empresa, incluindo grandes companhias aéreas da Ásia-Pacífico, Europa e América do Norte, reflete o seu posicionamento estratégico e capacidade de adaptação a diferentes condições de mercado, o que é fundamental para a sua abordagem orientada para a missão.

O foco da BOC Aviation no fortalecimento das relações com as partes interessadas é evidenciado pelos seus consistentes pagamentos de dividendos. Em 2022, a empresa declarou um dividendo total de US$ 0,25 por ação, indicando um retorno saudável do investimento para os acionistas.

Através da sua declaração de missão e iniciativas estratégicas, a BOC Aviation continua empenhada em ser líder na indústria de leasing de aeronaves, equilibrando a eficiência operacional com a satisfação do cliente e práticas sustentáveis.

Como funciona a BOC Aviation Limited

A BOC Aviation Limited, uma empresa líder global em leasing de aeronaves, opera principalmente através da aquisição de aeronaves novas e usadas e do seu leasing para companhias aéreas em todo o mundo. Em setembro de 2023, a frota da BOC Aviation incluía mais de 600 aeronaves, posicionando-a entre os principais players do setor. A empresa está sediada em Cingapura e é uma subsidiária integral do Banco da China.

O leasing está no centro do modelo de negócios da BOC Aviation. A empresa gera receitas através de arrendamentos operacionais de longo prazo, normalmente abrangendo cerca de 8 a 12 anos. Isto proporciona às companhias aéreas a flexibilidade de operar aeronaves modernas sem o desembolso substancial de capital necessário para a compra.

Em termos de desempenho financeiro, a BOC Aviation reportou um lucro líquido de 309 milhões de dólares para todo o ano de 2022, um ligeiro aumento em relação 296 milhões de dólares em 2021. A receita total da empresa atingiu 1,47 bilhão de dólares em 2022, refletindo um aumento de 7% ano após ano.

A frota da BOC Aviation consiste predominantemente em aeronaves de fuselagem estreita e de fuselagem larga, com uma proporção significativa proveniente de fabricantes como Boeing e Airbus. O portfólio de leasing é diversificado entre companhias aéreas, com mais de 90 companhias aéreas em mais 40 países como clientes.

Em 2023, a BOC Aviation também relatou um forte retorno aos níveis de demanda pré-COVID, com uma taxa de arrendamento de 99%, demonstrando a gestão eficaz dos seus contratos de locação. A empresa conseguiu implementar parcerias estratégicas com diversas operadoras, permitindo escalar suas operações de forma eficiente.

A estratégia de financiamento da empresa é crucial para as suas operações. O BOC Aviation emprega uma combinação de financiamento de dívida e capital próprio. No terceiro trimestre de 2023, o patrimônio líquido total era de aproximadamente 4,5 bilhões de dólares, enquanto a empresa manteve um índice de endividamento de 2.5, garantindo uma estrutura de capital sólida para suportar os seus compromissos de leasing.

Em termos de presença no mercado, a BOC Aviation fez movimentos estratégicos em mercados emergentes, com foco na Ásia-Pacífico, onde a procura de viagens aéreas continua a crescer. A frota da empresa deverá se expandir ainda mais, com pedidos de mais de 100 novas aeronaves com entrega prevista para os próximos anos.

Além disso, a BOC Aviation busca ativamente práticas sustentáveis ​​em suas operações, com o objetivo de aumentar a eficiência de combustível e reduzir as emissões. A inclusão de aeronaves de nova geração na sua frota desempenha um papel fundamental nesta estratégia. Em 2022, aproximadamente 60% das entregas da BOC Aviation foram de tipos de aeronaves mais novas e mais eficientes.

No geral, a BOC Aviation Limited opera como um facilitador chave na indústria da aviação global, alavancando os seus activos substanciais e o seu posicionamento estratégico no mercado para satisfazer as crescentes necessidades da procura de viagens aéreas.

Como a BOC Aviation Limited ganha dinheiro

A BOC Aviation Limited é uma empresa global de leasing operacional de aeronaves, com foco principal na compra e leasing de aeronaves para companhias aéreas. Seu modelo de receita é impulsionado principalmente por receitas de leasing, compras de aeronaves e prestação de serviços relacionados.

A receita de arrendamento é gerada a partir de arrendamentos operacionais de longo prazo fornecidos às companhias aéreas. De acordo com os últimos relatórios financeiros, a BOC Aviation possui uma frota de aproximadamente 540 aeronaves avaliado em torno 14 bilhões de dólares. A empresa aluga para mais 90 companhias aéreas em mais de 40 países.

Em termos de financiamento, a BOC Aviation capta fundos através de uma combinação de empréstimos bancários, emissões no mercado de capitais e financiamento de capital. O rácio dívida/capital próprio da empresa situou-se em aproximadamente 3.5:1, proporcionando uma sólida estrutura de capital para apoiar a sua estratégia de crescimento.

No final do segundo trimestre de 2023, o BOC Aviation relatou um portfólio de mais de 10.000 motores arrendado para diversas companhias aéreas, aumentando seu potencial de receita por meio de contratos de manutenção e suporte. Os serviços adicionais incluem serviços de manutenção, reparos e revisão geral (MRO) de motores e aeronaves, que fornecem fluxos de renda adicionais.

A demanda do mercado por leasing de aeronaves tem sido robusta. A Associação Internacional de Transporte Aéreo (IATA) previu uma recuperação global do tráfego de passageiros para níveis pré-pandemia até 2024, impulsionando a procura por aeronaves. Isto posiciona a BOC Aviation para capitalizar o crescimento renovado no setor da aviação.

A diversificação geográfica da BOC Aviation contribui significativamente para as suas receitas. No terceiro trimestre de 2023, a distribuição do seu portfólio de aeronaves arrendadas por região é a seguinte:

O cenário competitivo no mercado de leasing de aviação é acirrado. A BOC Aviation compete com empresas como AerCap, Air Lease Corporation e GECAS. No entanto, as fortes relações do BOC com as principais companhias aéreas e a idade da sua frota profile- média em torno 5,5 anos— posiciona-a favoravelmente no mercado de leasing.

Na última teleconferência de resultados, a empresa destacou seus planos de expansão de sua frota através da aquisição de um adicional 40 aeronaves em 2024, com foco em modelos de próxima geração com baixo consumo de combustível. Esta estratégia está alinhada com as tendências da indústria em direção à sustentabilidade e operações econômicas.

Além disso, a BOC Aviation está a explorar ativamente oportunidades no setor de carga, antecipando o aumento da procura à medida que o comércio eletrónico continua a crescer. Esta diversificação permitirá ao BOC explorar fluxos de receitas adicionais, solidificando ainda mais a sua posição no mercado.