SCREEN Holdings Co., Ltd. (7735.T) Bundle
Uma breve história da SCREEN Holdings Co., Ltd.
SCREEN Holdings Co., Ltd., fundada em 1943, evoluiu para um fabricante líder de equipamentos e sistemas para as indústrias de semicondutores e monitores de tela plana. Focando inicialmente em litografia e sistemas de impressão, a empresa expandiu seu portfólio ao longo de várias décadas.
Em meados da década de 1970, a SCREEN introduziu seu primeiro sistema de litografia semicondutora, marcando um ponto crucial em sua história. Esta inovação ajudou a empresa a consolidar a sua reputação como um interveniente-chave no setor de equipamentos de fabricação de semicondutores.
Na década de 1990, a SCREEN diversificou-se ainda mais, aventurando-se em tecnologias de impressão digital e expandindo a sua presença global. A aquisição de várias empresas internacionais durante este período facilitou o acesso a novos mercados e tecnologias avançadas.
No ano fiscal encerrado em 31 de março de 2023, a SCREEN relatou uma receita de 366,9 bilhões de ienes (aproximadamente US$ 2,7 bilhões), mostrando um aumento ano após ano de 19.4%. O lucro operacional do mesmo período foi registrado em 70,4 bilhões de ienes (US$ 506 milhões), que marcou uma margem operacional de 19.2%.
| Ano Fiscal | Receita (¥ bilhões) | Lucro operacional (¥ bilhões) | Lucro líquido (¥ bilhões) | Margem Operacional (%) |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | 307.9 | 47.0 | 38.4 | 15.3 |
| 2021 | 305.3 | 45.6 | 32.2 | 14.9 |
| 2022 | 306.3 | 58.8 | 46.0 | 19.2 |
| 2023 | 366.9 | 70.4 | 57.0 | 19.2 |
A SCREEN alinhou estrategicamente seus esforços de desenvolvimento com as tendências do setor, concentrando-se especificamente em tecnologias avançadas de fabricação de semicondutores, como a litografia EUV (Ultravioleta Extrema). O investimento da empresa em P&D ultrapassou 34,2 bilhões de ienes (US$ 245 milhões) em 2023, constituindo cerca de 9.3% da sua receita total.
Além disso, em setembro de 2023, a SCREEN Holdings manteve uma carteira robusta de pedidos no valor de aproximadamente ¥ 86,5 bilhões (US$ 633 milhões) em seu segmento de Equipamentos Semicondutores, refletindo a forte demanda na indústria de semicondutores.
A expansão global tem sido um aspecto crítico da estratégia de crescimento da SCREEN. O estabelecimento de bases de produção na China e nos Estados Unidos posicionou a empresa para melhor servir os seus clientes internacionais. A empresa agora opera em várias regiões, incluindo Japão, Ásia, América do Norte e Europa.
Nos últimos anos, a SCREEN também tem enfatizado práticas sustentáveis, visando reduzir o seu impacto ambiental. As iniciativas da empresa incluem processos de fabricação com eficiência energética e desenvolvimento de produtos ecologicamente corretos.
Em resumo, a SCREEN Holdings navegou com sucesso num cenário industrial complexo e em evolução ao longo das últimas décadas, impulsionada pela inovação e expansão estratégica. Seu forte desempenho financeiro e compromisso com P&D a posicionam bem para o crescimento futuro nos setores de semicondutores e tecnologias de exibição.
A que possui a SCREEN Holdings Co., Ltd.
SCREEN Holdings Co., Ltd., um importante player nas indústrias de semicondutores e equipamentos eletrônicos, possui uma estrutura de propriedade diversificada que inclui investidores institucionais, acionistas individuais e membros da empresa. De acordo com os últimos dados disponíveis, a repartição da propriedade é a seguinte:
| Tipo de propriedade | Porcentagem do total de ações |
|---|---|
| Investidores Institucionais | 55.1% |
| Indivíduos | 30.3% |
| Executivos da empresa e membros do conselho | 4.5% |
| Investidores Estrangeiros | 10.1% |
No último ano fiscal, a SCREEN Holdings relatou uma capitalização de mercado de aproximadamente ¥ 440 bilhões (cerca de US$ 4 bilhões), refletindo a sua posição robusta no mercado. O desempenho das ações da empresa mostrou resiliência, com um aumento acumulado no ano de aproximadamente 25%, em grande parte atribuído à crescente demanda no setor de semicondutores.
Em termos de propriedade institucional, alguns dos maiores acionistas incluem:
| Instituição | Porcentagem de propriedade | Tipo |
|---|---|---|
| BlackRock, Inc. | 5.2% | Institucional |
| Gestão de Ativos JP Morgan | 4.9% | Institucional |
| O Master Trust Bank do Japão, Ltd. | 4.6% | Institucional |
| Corporação de rua estadual | 3.8% | Institucional |
Além disso, a SCREEN Holdings demonstrou uma estratégia de gestão eficaz nos últimos anos, conduzindo a um aumento dos lucros retidos, reportados em cerca de ¥ 150 bilhões para o ano fiscal anterior. Este sólido apoio financeiro permite reinvestimentos estratégicos em investigação e desenvolvimento, cruciais para manter a vantagem competitiva nos sectores de alta tecnologia.
Os atuais executivos detêm uma parcela significativa das ações, sendo que o CEO, Katsuaki Morita, possui aproximadamente 2.1% do total de ações, contribuindo para o alinhamento dos interesses dos administradores com os dos acionistas. O conselho de administração também inclui figuras proeminentes na indústria de semicondutores, melhorando a governança e a direção estratégica.
No geral, a SCREEN Holdings Co., Ltd. reflete uma estrutura de propriedade bem diversificada que apoia a sua estratégia operacional e estabilidade de mercado.
Declaração de missão da SCREEN Holdings Co., Ltd.
SCREEN Holdings Co., Ltd. está focada em fornecer soluções avançadas de fabricação que melhoram a eficiência e a sustentabilidade. A sua missão enfatiza a inovação e a satisfação do cliente, visando contribuir para o avanço da sociedade através de tecnologia de ponta, particularmente nos setores de semicondutores e eletrónica.
No ano fiscal de 2022, a SCREEN Holdings relatou uma receita consolidada de ¥ 153,8 bilhões, apresentando um crescimento significativo ano a ano de 24%. Este crescimento reflete o compromisso da empresa em desenvolver tecnologias e soluções avançadas que atendam às crescentes necessidades de seus clientes.
A empresa opera sob a visão de se tornar um fornecedor líder de soluções nas indústrias de semicondutores e monitores de tela plana, fornecendo equipamentos e serviços de produção de alta qualidade. A sua declaração de missão posiciona-os não apenas como fabricantes, mas também como parceiros na cadeia de abastecimento global, com foco na sustentabilidade e na excelência operacional.
O investimento da SCREEN em I&D é parte integrante da sua missão. No último exercício fiscal, a empresa destinou 7.5% de sua receita para P&D, no valor de aproximadamente ¥ 11,5 bilhões. Este compromisso ressalta seu foco na inovação e no avanço tecnológico.
| Ano Fiscal | Receita (¥ bilhões) | Crescimento anual (%) | Investimento em P&D (¥ bilhões) | P&D como% da receita |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | 109.8 | 9 | 7.6 | 6.9 |
| 2021 | 123.8 | 12.6 | 9.5 | 7.7 |
| 2022 | 153.8 | 24 | 11.5 | 7.5 |
Além disso, a SCREEN Holdings se esforça para promover parcerias com líderes globais em vários setores. A sua missão estende-se ao desenvolvimento de plataformas colaborativas para a inovação tecnológica, com foco no aumento da produtividade e, ao mesmo tempo, na minimização do impacto ambiental. As iniciativas de sustentabilidade da empresa também levaram a uma redução nas emissões de carbono em 15% nos últimos três anos.
Além do seu negócio principal, a SCREEN está a expandir-se para tecnologias de próxima geração, incluindo IA e IoT, para enfrentar os desafios de produção modernos e aumentar a eficiência operacional. Isto está alinhado com a sua missão de não apenas liderar em tecnologia, mas também contribuir positivamente para a comunidade global.
Como funciona a SCREEN Holdings Co., Ltd.
SCREEN Holdings Co., Ltd. é fornecedora líder de equipamentos e serviços para os negócios de semicondutores, telas planas e impressão. As operações da empresa estão organizadas em três segmentos principais: Equipamentos Semicondutores, Equipamentos para Artes Gráficas e Outros. No ano fiscal encerrado em março de 2023, a SCREEN relatou receitas totais de aproximadamente ¥ 290 bilhões (cerca de US$ 2,1 bilhões), mostrando um crescimento constante em relação ao ano fiscal anterior.
Segmento de equipamentos semicondutores
No segmento de equipamentos semicondutores, a SCREEN Holdings concentra-se no desenvolvimento de sistemas avançados de limpeza e litografia. Este segmento gerou cerca de ¥ 200 bilhões na receita para o ano fiscal de 2023, representando cerca de 70% da receita total da empresa.
Os principais produtos deste segmento incluem:
- Sistemas de processamento úmido
- Sistemas de Gravura a Seco
- Revestidores foto-resistentes
Como parte da sua estratégia, a SCREEN aumentou o seu investimento em I&D, que atingiu aproximadamente ¥ 15,5 bilhões no ano fiscal de 2023, enfatizando inovações em tecnologia de fabricação de chips e eficiência de produção.
Segmento de Equipamentos para Artes Gráficas
O segmento de Equipamentos para Artes Gráficas tem como foco a produção de equipamentos avançados de impressão para aplicações comerciais e industriais, contribuindo com cerca de 70 bilhões de ienes à receita total da SCREEN.
A distribuição de receitas neste segmento inclui:
- Sistemas de impressão offset
- Sistemas de impressão digital
- Soluções de fluxo de trabalho
A tecnologia de impressão digital da Screen tem sido particularmente bem-sucedida, com uma taxa de crescimento ano após ano de 12%, impulsionado pela crescente demanda por soluções de impressão de pequenas tiragens e sob demanda.
Desempenho Financeiro Overview
| Ano Fiscal | Receita total (¥ bilhões) | Lucro líquido (¥ bilhões) | Margem Operacional (%) | Despesas de P&D (¥ bilhões) |
|---|---|---|---|---|
| 2021 | 230 | 26 | 11.3 | 12.0 |
| 2022 | 270 | 31 | 11.5 | 13.5 |
| 2023 | 290 | 35 | 12.1 | 15.5 |
O aumento consistente tanto na receita quanto no lucro líquido reflete a implementação bem-sucedida de suas estratégias de crescimento pela SCREEN em todos os segmentos. A margem operacional melhorou ligeiramente, indicando maior eficiência.
Posição de mercado e perspectivas futuras
A SCREEN Holdings tem uma presença significativa no mercado da indústria de equipamentos semicondutores, detendo aproximadamente 15% participação de mercado global a partir de 2023. A demanda por tecnologias avançadas de semicondutores continua a aumentar devido à proliferação de aplicações de IA, IoT e 5G.
A previsão geral para o mercado de equipamentos semicondutores antecipa uma taxa composta de crescimento anual (CAGR) de 6.5% de 2023 a 2030. As iniciativas estratégicas da SCREEN, incluindo parcerias e capacidades de produção expandidas, posicionam a empresa favoravelmente para capitalizar este crescimento.
Com investimentos sustentados em I&D e foco na inovação, a SCREEN Holdings pretende fortalecer a sua vantagem competitiva e impulsionar o crescimento futuro em todas as suas operações comerciais.
Como a SCREEN Holdings Co., Ltd. ganha dinheiro
é especializada na fabricação de equipamentos e sistemas para semicondutores, monitores de tela plana (FPD) e outras indústrias avançadas. A empresa opera em vários segmentos, cada um contribuindo para seu fluxo de receita.
Segmentos de receita
A empresa gera receita principalmente de três segmentos principais: Equipamentos Semicondutores, Equipamentos FPD e Display e Outras Soluções. Aqui está um detalhamento das contribuições de receita no ano fiscal encerrado em 31 de março de 2023:
| Segmento | Receita (em milhões de JPY) | Porcentagem da receita total |
|---|---|---|
| Equipamento semicondutor | 223,000 | 62.3% |
| Equipamento FPD | 109,000 | 30.5% |
| Display e outras soluções | 20,000 | 5.6% |
| Outros | 5,000 | 1.4% |
Equipamento semicondutor
O segmento de Equipamentos Semicondutores concentra-se em equipamentos de máscara fotográfica e sistemas de limpeza utilizados na fabricação de chips. No ano fiscal de 2023, este segmento alcançou receitas de aproximadamente 223 bilhões de ienes, refletindo a demanda robusta impulsionada pelo mercado global de semicondutores e pelos avanços na tecnologia.
Os principais produtos incluem:
- Sistemas de máscara/gravação
- Sistemas de limpeza de wafers
- Sistemas de tiras fotorresistentes
Equipamento FPD
O segmento de equipamentos FPD da SCREEN trata da fabricação de equipamentos para displays LCD e OLED. A receita deste segmento rondou 109 bilhões de ienes no ano fiscal de 2023, beneficiando-se da crescente demanda por monitores de alta resolução em produtos eletrônicos de consumo.
Os principais produtos são:
- Sistemas de revestimento
- Desenvolvedores
- Sistemas de inspeção
Display e outras soluções
Este segmento gerou 20 bilhões de ienes em receita, oferecendo soluções customizadas para diversas tecnologias de display e serviços relacionados à eficiência de produção. A diversidade de produtos e serviços ajuda a SCREEN a mitigar os riscos associados a flutuações específicas do mercado.
Desempenho Financeiro
Para o ano fiscal encerrado em 31 de março de 2023, a SCREEN Holdings relatou vendas líquidas consolidadas de 358 bilhões de ienes, representando um aumento anual de 15%. Lucro operacional alcançado 69 bilhões de ienes, com margem operacional de aproximadamente 19.3%.
O resultado líquido atribuível aos accionistas situou-se em 51 bilhões de ienes, traduzindo-se em lucro por ação (EPS) de 453 ienes.
Posição de mercado e impulsionadores de crescimento
A SCREEN Holdings beneficia de fortes parcerias com os principais fabricantes de semicondutores e produtores de ecrãs, posicionando-a como um interveniente crítico na cadeia de abastecimento. O tamanho do mercado global de semicondutores foi avaliado em aproximadamente 573 bilhões de dólares em 2022 e deverá atingir 1 trilhão de dólares até 2030, crescendo a um CAGR de 9.1%.
A crescente adoção de IA, IoT e tecnologia 5G impulsiona ainda mais a demanda por soluções sofisticadas de semicondutores. Além disso, o impulso para soluções de energia renovável está a promover o crescimento da tecnologia de ecrãs.
Investimento em P&D
A SCREEN Holdings investe consistentemente em pesquisa e desenvolvimento para inovar e expandir sua oferta de produtos. No exercício financeiro de 2023, as despesas com P&D foram de aproximadamente 20 bilhões de ienes, totalizando cerca 5.6% das vendas totais. Este investimento visa aprimorar as tecnologias de produção, otimizar o desempenho e atender às crescentes necessidades dos clientes.
Em resumo, a SCREEN Holdings Co., Ltd. gera sua receita por meio de um portfólio bem diversificado de equipamentos semicondutores, equipamentos FPD e soluções de display, combinado com um foco inabalável na inovação e nas tendências de mercado que impulsionam o crescimento. A empresa está estrategicamente posicionada para alavancar os crescentes mercados de semicondutores e displays, garantindo um desempenho financeiro robusto e crescimento futuro.
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