Arkema S.A.: história, propriedade, missão, como funciona & ganha dinheiro

Uma Breve História da Arkema S.A.

Arkema S.A., uma empresa francesa de especialidades químicas e materiais avançados, foi criada em 2004 como uma cisão da Total S.A. A empresa abriu o capital na Euronext Paris em maio de 2006, levantando aproximadamente 1,13 mil milhões de euros. A oferta pública inicial (IPO) foi um marco significativo, fornecendo capital para a sua estratégia agressiva de crescimento.

Nos seus primeiros anos, a Arkema concentrou-se na expansão do seu portfólio através de aquisições. Em 2007, a Arkema adquiriu o negócio de especialidades químicas da empresa americana Total, reforçando a sua presença no mercado de adesivos. A aquisição adicionou cerca de 1,3 mil milhões de euros em receita. Em 2010, a Arkema estabeleceu-se como líder global em setores críticos, incluindo revestimentos, adesivos e materiais de alto desempenho.

2012 marcou um momento crucial para a Arkema, à medida que a empresa expandia as suas capacidades de produção. Uma nova instalação de escala mundial para produção de poliamida foi inaugurada na China, com um investimento de aproximadamente US$ 200 milhões. Esta expansão foi vital para satisfazer a crescente procura nos mercados da Ásia-Pacífico.

Em 2015, a Arkema alcançou uma receita recorde de 7,5 mil milhões de euros, demonstrando uma forte posição de mercado. O EBITDA da empresa no mesmo ano foi reportado em 1,4 mil milhões de euros, ressaltando sua eficiência operacional e lucratividade em meio a um ambiente de mercado desafiador.

A aquisição da Bostik em 2016 por aproximadamente 1,7 mil milhões de euros diversificou ainda mais as ofertas da Arkema no setor de adesivos, posicionando-a como um dos principais players do mundo. Bostik contribuiu com cerca de 1,6 mil milhões de euros nas vendas anuais.

Em 2018, a Arkema anunciou o seu compromisso com a sustentabilidade e a inovação, estabelecendo metas ambiciosas para reduzir as emissões de gases com efeito de estufa em 30% em comparação com os níveis de 2015 até 2030. A empresa investiu pesadamente em P&D, alocando aproximadamente 145 milhões de euros em 2019 para desenvolver soluções sustentáveis.

Em 2020, apesar dos desafios colocados pela pandemia da COVID-19, a Arkema reportou um desempenho resiliente, com receitas de cerca de 7,76 mil milhões de euros. O lucro líquido da empresa foi de aproximadamente 535 milhões de euros, ilustrando a sua capacidade de se adaptar e prosperar num ambiente volátil.

A partir de 2021, Arkema anunciou seu plano estratégico para alcançar 10 mil milhões de euros em vendas até 2024. A empresa também aumentou seu foco em materiais avançados, visando indústrias como eletrônica e energia renovável, que deverão impulsionar o crescimento futuro.

Em 2023, Arkema continuou sua trajetória de crescimento, reportando uma receita de aproximadamente 9,4 mil milhões de euros para o ano. O lucro líquido no mesmo período foi de cerca de 765 milhões de euros, reflectindo uma forte recuperação e uma procura robusta em especialidades químicas e materiais avançados.

A empresa também enfatizou a sua dedicação à sustentabilidade, lançando diversas novas iniciativas em materiais renováveis, como bioplásticos e revestimentos sustentáveis. Arkema alocou uma estimativa 300 milhões de euros rumo a projetos de inovação sustentável em 2023.

Esta jornada reflete a evolução da Arkema S.A. de uma spinoff para líder global em especialidades químicas, demonstrando sua agilidade na adaptação às tendências do mercado, mantendo ao mesmo tempo um compromisso com a inovação e a sustentabilidade.

Quem é dono da Arkema S.A.

Arkema S.A. é uma empresa francesa de especialidades químicas e materiais avançados de capital aberto. Em outubro de 2023, a Arkema está listada na Euronext Paris sob o símbolo "AKE".

De acordo com os últimos dados disponíveis, a propriedade da Arkema está distribuída entre vários investidores institucionais e acionistas de varejo. Os principais acionistas incluem:

A propriedade institucional representa aproximadamente 20% do total de ações, sendo o restante detido por investidores de varejo e outros investidores. Esta estrutura indica uma forte participação pública no capital da empresa.

O desempenho de mercado da Arkema pode ser ilustrado através do histórico de preços de suas ações. Em outubro de 2023, o preço das ações da Arkema era de aproximadamente €97.25, com intervalo de 52 semanas €79.40 para €108.90.

No relatório de lucros mais recente do terceiro trimestre de 2023, Arkema relatou uma receita de aproximadamente 3,5 mil milhões de euros, o que reflecte um aumento anual de 8%. A empresa também reportou lucro líquido de cerca de 270 milhões de euros para o mesmo período, traduzindo-se numa margem de lucro líquido de cerca de 7.7%.

Arkema tem uma capitalização de mercado de aproximadamente 5,45 mil milhões de euros a partir dos dados mais recentes. O índice P/E da empresa é de aproximadamente 15.5, o que indica sua valorização no mercado.

A empresa opera em três segmentos principais: Soluções adesivas, Materiais avançados e Soluções de revestimento. Cada segmento demonstra diferentes níveis de contribuição de receita, com Adesivos respondendo por aproximadamente 40% das vendas totais, seguido por Materiais Avançados em 35% e soluções de revestimento em 25%.

Em termos de distribuição geográfica de receitas, a América do Norte contribui com cerca de 30%, enquanto a Europa contribui com aproximadamente 45%. O restante 25% vem da Ásia-Pacífico e de outras regiões.

A Arkema comprometeu-se com práticas ambientalmente sustentáveis e pretende alcançar um 50% redução das suas emissões de gases com efeito de estufa até 2030, em comparação com 2020 níveis, aumentando o seu apelo aos investidores socialmente responsáveis.

Além disso, o rendimento de dividendos da Arkema é de aproximadamente 2.2%, indicando um retorno constante para seus acionistas.

Declaração de missão da Arkema S.A.

Arkema S.A., um player-chave no setor de especialidades químicas, enfatiza o seu compromisso com a inovação e a sustentabilidade. A empresa tem como objetivo fornecer soluções inovadoras que sejam benéficas para os clientes, o meio ambiente e a sociedade como um todo. A sua declaração de missão destaca os valores fundamentais de desempenho, partilha de conhecimento e conduta ética.

A visão estratégica da empresa centra-se em quatro pilares principais:

• Inovação: A Arkema investe fortemente em pesquisa e desenvolvimento, alocando aproximadamente 3,6% de suas vendas anuais para iniciativas de P&D.
• Sustentabilidade: A empresa estabeleceu metas ambiciosas de sustentabilidade, incluindo uma meta para alcançar 50% de suas vendas provenientes de produtos sustentáveis até 2030.
• Orientação ao cliente: A Arkema prioriza a compreensão das necessidades dos clientes e o desenvolvimento de soluções sob medida.
• Ética e Integridade: A Arkema promove uma cultura de transparência e responsabilidade em todas as suas operações.

No final de 2022, Arkema relatou vendas totais de aproximadamente 10,2 mil milhões de euros. O desempenho operacional da empresa reflete seu foco em especialidades químicas e materiais avançados, com uma margem EBITDA reportada de 15.6%.

O compromisso da Arkema com a sustentabilidade também se reflete no seu objetivo de reduzir as emissões de gases com efeito de estufa. A empresa tem como meta a redução de 26% até 2030 em comparação com os níveis de 2015.

A visão da empresa inclui foco em soluções de alto desempenho para diversos setores, como construção, eletrônica e energias renováveis. Em 2022, Arkema lançou mais 50 produtos inovadores alinhado com seus objetivos de sustentabilidade. Esta abordagem proativa permite que a Arkema melhore sua posição no mercado, ao mesmo tempo que atende às crescentes demandas dos clientes.

As iniciativas contínuas e a declaração de missão da Arkema sublinham a sua determinação em liderar o mercado de especialidades químicas através de um crescimento responsável e práticas inovadoras, com o objetivo de ser um parceiro confiável em soluções orientadas para a sustentabilidade.

Como funciona a Arkema S.A.

Arkema S.A., uma empresa francesa de especialidades químicas, atua em três segmentos principais: Materiais de Alto Desempenho, Químicos Industriais e Soluções de Revestimento. Em 2022, Arkema relatou vendas de aproximadamente 10,3 mil milhões de euros, apresentando um aumento significativo em relação aos anos anteriores.

O segmento de Materiais de Alto Desempenho, que inclui produtos como polímeros e resinas, contribuiu com cerca de 45% do total de vendas. As principais ofertas nesta área incluem poliamida e resinas líquidas, que atendem a diversos setores, do automotivo ao eletrônico.

O segmento de Químicos Industriais foi responsável por cerca de 30% das vendas. Neste setor, a Arkema produz tioquímicos e peróxido de hidrogênio, atendendo clientes dos setores de energia, papel e tratamento de água. A procura de peróxido de hidrogénio aumentou significativamente, reflectindo uma tendência crescente para soluções sustentáveis ​​e amigas do ambiente.

Coating Solutions representou o restante 25% de vendas, com a Arkema liderando o desenvolvimento de revestimentos e adesivos inovadores. Este segmento tem como foco a sustentabilidade, contando com um portfólio de produtos com características de desempenho aprimoradas e impacto ambiental reduzido.

Arkema emprega mais de 20,000 pessoas em todo o mundo, com presença em mais de 55 países. A sua abordagem inovadora é apoiada por um orçamento robusto para I&D, que ascendeu a cerca de 290 milhões de euros em 2022.

Financeiramente, o lucro operacional da Arkema foi reportado em aproximadamente 1,4 mil milhões de euros, com uma margem operacional de aproximadamente 13.6%. O lucro líquido da empresa no ano foi de cerca de 1,1 mil milhões de euros, o que se traduz em lucro por ação de cerca de €11.15.

Para ilustrar ainda mais a saúde financeira da Arkema, o retorno sobre o patrimônio líquido (ROE) da empresa foi de aproximadamente 12%, indicando uma gestão eficaz do patrimônio líquido. Além disso, o rácio dívida/capital próprio da Arkema situou-se em 0.57, refletindo uma estrutura de capital equilibrada.

A Arkema também está focada na sustentabilidade, visando uma 30% redução das emissões de gases com efeito de estufa através 2030. O seu compromisso com a sustentabilidade é evidenciado pelo seu investimento em produtos de base biológica e iniciativas de reciclagem.

Em março de 2023, a Arkema anunciou a aquisição de um player líder no mercado de materiais de base biológica, o que deverá melhorar a sua oferta de produtos e presença no mercado. A aquisição está projetada para aumentar as vendas da Arkema em aproximadamente 300 milhões de euros anualmente.

A Arkema também prioriza dividendos, oferecendo um retorno estável aos acionistas. Para o exercício de 2022, declararam um dividendo de €3.50 por ação, refletindo a forte capacidade de geração de fluxo de caixa da empresa.

No geral, o portfólio diversificado da Arkema, o compromisso com a sustentabilidade e as métricas financeiras robustas posicionam a empresa como um player significativo no mercado de especialidades químicas.

Como Arkema S.A. ganha dinheiro

Arkema S.A., líder global em especialidades químicas, opera através de três segmentos de negócios principais: Materiais de Alto Desempenho, Especialidades Industriais e Soluções de Revestimento. Estes segmentos permitem à Arkema diversificar os seus fluxos de receitas e alavancar a sua experiência tecnológica.

• Materiais de alto desempenho: Este segmento inclui materiais avançados como polímeros termoplásticos e adesivos de alto desempenho. No segundo trimestre de 2023, este segmento representava aproximadamente 39% da receita total da Arkema.
• Especialidades Industriais: Esta parte concentra-se em produtos para revestimentos, aditivos e outros mercados especializados. No segundo trimestre de 2023, contribuiu com cerca de 35% para a receita global.
• Soluções de revestimento: Este segmento trata de revestimentos e aditivos para tintas. Foi responsável por cerca 26% da receita total da Arkema no segundo trimestre de 2023.

Em 2022, Arkema reportou receitas totais de aproximadamente 10,4 mil milhões de euros, refletindo um crescimento de 14% em comparação com 2021. Este crescimento de receita foi impulsionado principalmente pela forte demanda no segmento de Materiais de Alto Desempenho, particularmente nos mercados automotivo e eletrônico.

O lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização (EBITDA) da Arkema para todo o ano de 2022 atingiu cerca de 2,3 mil milhões de euros, com uma margem EBITDA de aproximadamente 22%. Essa margem ilustra a eficiência da empresa na conversão de receita em lucro.

As aquisições estratégicas da Arkema também desempenharam um papel crucial no aumento das receitas. Por exemplo, a aquisição do negócio de PMMA (polimetilmetacrilato) da Degussa em 2021 expandiu a sua oferta de produtos em materiais de alto desempenho.

A empresa continua a desenvolver as suas iniciativas de sustentabilidade, que se tornam cada vez mais um impulsionador de receitas. Em 2022, Arkema gerou aproximadamente 900 milhões de euros de ofertas de produtos sustentáveis, representando um aumento de 25% em comparação com o ano anterior. Isto se alinha com as tendências globais de sustentabilidade e posiciona a Arkema para o crescimento futuro.

Geograficamente, a Arkema também desfruta de uma presença diversificada no mercado. Em 2022, as vendas na América do Norte representaram aproximadamente 40% da receita total, enquanto a Europa representou cerca de 30%, e a região Ásia-Pacífico contribuiu com cerca de 25%.

No geral, a abordagem multifacetada da Arkema, incluindo uma gama diversificada de produtos, aquisições estratégicas e um foco na sustentabilidade, contribuem significativamente para a sua geração de receitas e sucesso operacional no competitivo mercado de especialidades químicas.