Leonardo DRS, Inc.: história, propriedade, missão, como funciona & ganha dinheiro

Uma breve história da Leonardo DRS, Inc.

Leonardo DRS, Inc. foi fundada em 1969 como DRS Technologies, com foco em soluções de tecnologia avançada para aplicações comerciais e de defesa. A empresa tornou-se um player proeminente no setor de contratação de defesa, facilitando sistemas eletrônicos inovadores, incluindo vigilância, comunicação e imagens térmicas.

Em 2008, a DRS Technologies foi adquirida pela Leonardo SpA, uma empresa multinacional italiana aeroespacial e de defesa, posteriormente rebatizada como Leonardo DRS. Esta aquisição estratégica permitiu à empresa aproveitar os extensos recursos da Leonardo enquanto expandia o seu portfólio no mercado de defesa dos Estados Unidos.

No final do ano fiscal de 2022, Leonardo DRS reportou receitas de aproximadamente US$ 2,2 bilhões, marcando um crescimento de 8% em comparação com o ano anterior. O resultado operacional da empresa no mesmo período foi de cerca de US$ 300 milhões, com um lucro líquido de aproximadamente US$ 250 milhões.

Em 2023, Leonardo DRS celebrou um contrato significativo com o Exército dos EUA, avaliado em US$ 1,5 bilhão, para sensores avançados e sistemas de guerra eletrônica. Este contrato destaca a posição da empresa como fornecedora chave de soluções de alta tecnologia para defesa.

A força de trabalho da empresa tem visto um crescimento gradual, empregando mais de 7,000 profissionais a partir de 2023. Isso inclui engenheiros, pesquisadores e especialistas técnicos dedicados a fornecer tecnologias pioneiras no setor de defesa.

O desempenho de mercado do Leonardo DRS também demonstrou resiliência. Em outubro de 2023, as ações da empresa (NASDAQ: DRS) eram negociadas a aproximadamente $31 por ação, refletindo um 15% aumentar no acumulado do ano.

Leonardo DRS está organizado em três segmentos principais: Inteligência, Vigilância e Reconhecimento (ISR), Sensoriamento Avançadoe Sistemas de Missão Integrados. Cada segmento contribui significativamente para a receita geral:

• RIS: 40% da receita total
• Detecção Avançada: 35% da receita total
• Sistemas de Missão Integrados: 25% da receita total

Além disso, Leonardo DRS tem investido substancialmente em pesquisa e desenvolvimento, dedicando cerca de US$ 170 milhões no exercício fiscal de 2022, que representou aproximadamente 7.7% da receita total. Este investimento é fundamental para manter a vantagem competitiva da empresa e evoluir a sua oferta de produtos.

Nos últimos anos, Leonardo DRS concentrou-se na sustentabilidade e na redução do seu impacto ambiental, comprometendo-se com emissões líquidas zero até 2040. Esta iniciativa alinha-se com as tendências mais amplas da indústria em direção à sustentabilidade na contratação de defesa, à medida que a empresa se esforça para integrar tecnologias verdes nas suas operações.

A dependência persistente de tecnologias de defesa avançadas a nível mundial garante que o Leonardo DRS continue a ser um interveniente crítico na indústria. A empresa continua a enfrentar desafios como interrupções na cadeia de abastecimento e regulamentações em evolução, ao mesmo tempo que explora novos mercados e oportunidades de crescimento.

Quem é dono da Leonardo DRS, Inc.

é propriedade principalmente da Leonardo S.p.A., uma empresa multinacional italiana. De acordo com os últimos relatórios, a Leonardo SpA detém uma participação acionária significativa na Leonardo DRS, que é o resultado de suas iniciativas estratégicas nos setores de defesa e aeroespacial.

No final de 2022, a Leonardo S.p.A. possuía aproximadamente 80% das ações em circulação da Leonardo DRS. Esta estrutura de propriedade permite que a Leonardo S.p.A. aproveite a tecnologia e as capacidades do DRS, especialmente em sistemas eletrônicos avançados, para aplicações de defesa e segurança.

Leonardo DRS estreou na NASDAQ em 27 de outubro de 2022, sob o símbolo DRS. A oferta pública inicial (IPO) foi avaliada em $16 por ação. A empresa arrecadou cerca de US$ 500 milhões na receita bruta durante o IPO, que foi usada para expandir suas capacidades tecnológicas e financiar futuras oportunidades de crescimento.

A tabela a seguir descreve as partes interessadas significativas no Leonardo DRS, bem como suas respectivas porcentagens de propriedade e contagens de ações no último registro:

Em termos de desempenho financeiro, Leonardo DRS reportou receitas de aproximadamente US$ 2,1 bilhões em 2022, refletindo uma trajetória de crescimento alinhada com o aumento dos gastos do Departamento de Defesa dos EUA. A empresa posicionou-se como um ator-chave no desenvolvimento de tecnologias avançadas para aplicações militares, contribuindo tanto para a sua rentabilidade como para as perspetivas futuras.

Leonardo DRS possui um portfólio diversificado, com produtos que vão desde sistemas de guerra eletrônica até sensores avançados e soluções C5ISR, atendendo principalmente ao setor de defesa. A propriedade estratégica da Leonardo S.p.A. também apoia a colaboração cruzada em P&D, impulsionando inovações que são essenciais para o posicionamento competitivo no mercado global de defesa.

Em outubro de 2023, a capitalização de mercado do Leonardo DRS era de cerca de US$ 1,2 bilhão. O desempenho das ações tem registado flutuações devido às condições mais amplas do mercado e às tendências das despesas com a defesa, mas reflete uma perspetiva positiva dada a crescente ênfase na modernização militar.

Declaração de missão da Leonardo DRS, Inc.

A Leonardo DRS, Inc. está comprometida em fornecer soluções inovadoras que melhorem as capacidades de seus clientes, especialmente em defesa e segurança. Sua missão gira em torno do fornecimento de tecnologia avançada nas áreas de guerra eletrônica, aviônica e sistemas de sensores, com o objetivo de garantir o sucesso da missão para clientes militares e governamentais. Os princípios orientadores da empresa concentram-se no desempenho, confiabilidade e satisfação do cliente.

Em 2022, Leonardo DRS reportou receitas de US$ 2,03 bilhões, apresentando um aumento de US$ 1,87 bilhão em 2021. O seu foco continua a ser a abordagem dos desafios de defesa em evolução e o aumento da eficácia operacional para clientes a nível mundial.

A declaração de missão enfatiza o compromisso com os avanços tecnológicos em áreas como radar, guerra eletrônica e eletrônica avançada. Leonardo DRS pretende manter a sua vantagem competitiva através da inovação contínua e do investimento em pesquisa e desenvolvimento.

Em 2023, a empresa destinou US$ 150 milhões em iniciativas de P&D, refletindo sua dedicação em melhorar a oferta de produtos e ampliar os limites das capacidades tecnológicas em sistemas de defesa.

Além disso, Leonardo DRS coloca ênfase significativa na sustentabilidade e nas práticas éticas, visando uma abordagem mais verde nas operações de defesa. Os seus objectivos de sustentabilidade incluem a redução das emissões de gases com efeito de estufa em 25% até 2025, alinhando-se com as tendências mais amplas da indústria em relação à responsabilidade ambiental.

Com uma força de trabalho de aproximadamente 7,500 funcionários, o Leonardo DRS promove uma cultura de inovação e colaboração, ressaltando o valor que eles atribuem ao seu capital humano para alcançar os objetivos de sua missão.

Como parte da sua missão, Leonardo DRS também se concentra em parcerias e colaborações estratégicas, envolvendo-se com diversas partes interessadas, incluindo agências governamentais e empresas do setor privado, para aumentar a eficácia e o alcance das suas soluções.

O compromisso com a excelência no atendimento ao cliente também é fundamental para a sua declaração de missão; Leonardo DRS busca não apenas atender, mas também superar as expectativas dos clientes por meio de uma abordagem ágil e ágil no gerenciamento e execução de projetos.

Como funciona Leonardo DRS, Inc.

A Leonardo DRS, Inc., uma subsidiária da Leonardo S.p.A., opera no setor de tecnologia de defesa, concentrando-se principalmente em eletrônica avançada para aplicações militares e de segurança. A empresa fornece uma gama de produtos e serviços, incluindo sistemas de sensores, soluções de energia e propulsão e software para diversos usos comerciais e de defesa.

Em 2022, Leonardo DRS reportou receitas de US$ 2,8 bilhões, refletindo uma Aumento de 8% do ano anterior. Este crescimento resultou do aumento da procura no sector da defesa, impulsionado pelo aumento dos gastos militares globais.

Os segmentos operacionais da empresa incluem:

• Inteligência, Vigilância e Reconhecimento (ISR): Este segmento concentra-se em tecnologia sofisticada de sensores e integração de dados. ISR contribuiu aproximadamente US$ 1,2 bilhão à receita total em 2022.
• Eletrônica: Isto inclui sistemas de comunicações e de guerra electrónica, gerando cerca de US$ 1 bilhão em receita.
• Potência e Propulsão: Este segmento é responsável pelo desenvolvimento de sistemas e soluções avançadas de energia, contribuindo US$ 600 milhões para as vendas globais.

Para compreender a saúde financeira do Leonardo DRS, é essencial examinar as principais métricas financeiras:

As iniciativas estratégicas da empresa incluem a expansão das suas capacidades de I&D, com um investimento planeado de US$ 150 milhões em 2023 para inovar em áreas como sistemas autônomos e soluções avançadas de segurança cibernética. Além disso, a Leonardo DRS pretende alavancar a sua escala através do reforço de parcerias com agências governamentais e outros empreiteiros de defesa, diversificando ainda mais o seu portfólio e alcance de mercado.

No terceiro trimestre de 2023, o preço das ações da Leonardo DRS era de aproximadamente $12.50, com uma capitalização de mercado de cerca de US$ 1,6 bilhão. A ação sofreu uma volatilidade de 4.5% ao longo do ano passado, reflectindo as condições globais do mercado no sector da defesa.

Leonardo DRS também desempenha um papel fundamental no apoio às operações militares dos EUA através de vários contratos. A empresa garantiu contratos avaliados em mais de US$ 1 bilhão no último ano fiscal, impulsionado principalmente pelos aumentos dos gastos do governo com defesa.

Com a expectativa de que o orçamento de defesa global exceda US$ 2 trilhões em 2023, Leonardo DRS está estrategicamente posicionado para capitalizar esta tendência de crescimento, focando na inovação e aprimorando sua oferta de produtos no mercado de eletrônica de defesa.

Como Leonardo DRS, Inc. ganha dinheiro

Leonardo DRS, Inc. gera receita principalmente por meio do desenvolvimento e fornecimento de sistemas e tecnologia avançados para aplicações de defesa e aeroespaciais. As operações da empresa estão divididas em dois segmentos principais de negócios: Inteligência, Vigilância e Reconhecimento (ISR) e Eletrônica.

Detalhamento da receita

De acordo com o último relatório financeiro para o ano encerrado em 31 de dezembro de 2022, Leonardo DRS relatou receita total de US$ 2,17 bilhões, marcando um aumento significativo em comparação com US$ 1,85 bilhão em 2021. O crescimento é em grande parte atribuído ao aumento da procura de capacidades militares e de defesa.

Principais produtos e serviços

Leonardo DRS concentra-se em um portfólio diversificado de produtos que inclui:

• Sensores Avançados: Tecnologias para plataformas terrestres e aéreas.
• Soluções de segurança cibernética: Serviços destinados a aumentar a segurança das operações militares.
• Sistemas de Comunicação: Sistemas que permitem comunicação segura em vários ambientes.
• Suporte Logístico Integrado: Oferecendo suporte ao ciclo de vida para sistemas de defesa.

Fluxos de receitas contratuais

A empresa emprega uma mistura de contratos de preço fixo e de custo adicional. No ano fiscal de 2022, a carteira de pedidos do Leonardo DRS era de aproximadamente US$ 4,5 bilhões, sinalizando um pipeline saudável de receitas futuras. A segmentação dos contratos inclui:

• Contratos do Departamento de Defesa dos EUA: Aproximadamente 70% da receita total vem de contratos com o governo dos EUA.
• Contratos Internacionais: Sobre 30% das receitas são geradas a partir de vendas militares estrangeiras e contratos internacionais de defesa.

Tendências de mercado e oportunidades de crescimento

Espera-se que o mercado global de defesa cresça a um CAGR de 3.9% de 2023 a 2030, impulsionado pelo aumento dos gastos militares em vários países. Notavelmente, as tendências incluem:

• Maior investimento em segurança cibernética e capacidades de guerra electrónica.
• Crescente demanda por sistemas não tripulados e robótica.
• Mudança para tecnologias avançadas de vigilância e reconhecimento.

Em 2023, Leonardo DRS pretende penetrar ainda mais nos mercados internacionais, alavancando parcerias e joint ventures enquanto expande a sua oferta de produtos em sistemas avançados de defesa.

Métricas de Desempenho Financeiro

No último relatório trimestral do segundo trimestre de 2023, a empresa publicou:

• Lucro antes de juros e impostos (EBIT): US$ 110 milhões
• Lucro Líquido: US$ 72 milhões
• Margem Bruta: 27%

O investimento em investigação e desenvolvimento (I&D) continua a ser uma prioridade, com uma dotação de US$ 150 milhões em 2022 com o objetivo de melhorar as capacidades tecnológicas.