Elia Group SA/NV: história, propriedade, missão, como funciona & ganha dinheiro

Uma Breve História do Grupo Elia SA/NV

O Elia Group SA/NV, com sede na Bélgica, é um operador líder de redes de transmissão que desempenha um papel fundamental no setor energético. Fundada em 2001, a empresa opera sob o quadro regulamentar do mercado eléctrico belga. Gere a rede de alta tensão na Bélgica, facilitando a transmissão de energia em todo o país e contribuindo para a integração de fontes de energia renováveis.

Em 2019, o Grupo Elia sofreu uma expansão significativa ao adquirir 100% das ações da operadora alemã de sistemas de transmissão, 50Hertz Transmission GmbH. Esta aquisição estratégica melhorou a sua presença no mercado energético europeu, alinhando-se com os objetivos da UE para a transição energética e a sustentabilidade.

Em 2022, a empresa relatou uma receita total de 1,38 mil milhões de euros, um aumento notável em relação 1,24 mil milhões de euros em 2021. Este crescimento pode ser atribuído ao aumento da procura de electricidade e aos investimentos na modernização e expansão da rede.

A tabela a seguir ilustra o desempenho financeiro do Grupo Elia nos últimos cinco anos:

O Grupo Elia também é conhecido pelo seu compromisso com a sustentabilidade. A empresa pretende alcançar 100% quota de energia renovável até 2025, uma meta alinhada com os objectivos mais amplos da União Europeia para reduzir as emissões de carbono e aumentar a segurança energética.

No final de 2022, o Grupo Elia integrou com sucesso aproximadamente 5.500 MW de capacidade de energia renovável em sua rede. Este feito reflete os esforços contínuos da empresa para se adaptar ao cenário energético em mudança e satisfazer as exigências dos consumidores por fontes de energia mais limpas.

Em termos de desempenho das ações, o Grupo Elia demonstrou resiliência no mercado. Em outubro de 2023, o preço das ações oscilava em torno de €107, mostrando um aumento acumulado no ano de aproximadamente 12%. A empresa é negociada na Euronext Bruxelas sob o símbolo “ELI”.

Elia Group’s comprehensive strategy focuses on enhancing grid stability, investing in innovative technologies, and ensuring customer satisfaction. Os projetos em curso da empresa, incluindo o desenvolvimento de interconectores e soluções de redes inteligentes, estabelecem as bases para o crescimento futuro, ao mesmo tempo que abordam os desafios da transição energética.

A Quem é dono do Elia Group SA/NV

O Elia Group SA/NV é um operador de redes de transmissão com sede na Bélgica, responsável pela rede elétrica de alta tensão. No final de 2022, a estrutura acionária do Grupo Elia era diversificada entre investidores institucionais, entidades governamentais e acionistas individuais. Abaixo está uma análise detalhada da atual composição acionária.

A Federal Holding and Investment Company (FHIC) detém uma participação significativa de 25.0%, representando o interesse do governo belga na empresa. Esta propriedade reflete a importância estratégica do Grupo Elia nas infraestruturas nacionais.

Os investidores institucionais constituem uma parcela substancial da propriedade, respondendo por 55.0%. Este grupo inclui diversas instituições financeiras e fundos de pensões que procuram retornos estáveis ​​de empresas de serviços públicos regulamentadas, que são normalmente menos voláteis em comparação com outros setores.

Os investidores de varejo detêm aproximadamente 10.0% das ações. Este grupo compreende acionistas individuais que são atraídos pelo potencial da empresa em termos de dividendos e crescimento a longo prazo no setor de serviços públicos.

Por último, outros accionistas privados também representam cerca de 10.0% das ações. Esta categoria inclui entidades privadas e empresas de investimento que investiram no Grupo Elia por razões estratégicas ou como parte de carteiras diversificadas.

Em termos de desempenho das ações, o preço das ações do Grupo Elia era de cerca de 100,50 euros em outubro de 2023, com uma capitalização de mercado de aproximadamente 8,5 mil milhões de euros. A ação mostrou resiliência, com um retorno acumulado no ano de cerca de 12.5%.

O desempenho financeiro do Grupo Elia também é digno de nota. Para o ano fiscal encerrado em 31 de dezembro de 2022, a empresa relatou receitas de aproximadamente 1,5 mil milhões de euros, refletindo um crescimento de 4.5% ano após ano. O lucro líquido do mesmo período foi de 260 milhões de euros, resultando em lucro por ação de €3.10.

Esta estrutura acionária, juntamente com os sólidos resultados financeiros do Grupo Elia, estabelecem uma base para a tomada de decisões estratégicas e o crescimento no mercado de transmissão de eletricidade. A estabilidade proporcionada pelas participações governamentais e pelos investidores institucionais contribui para um quadro de governação forte, permitindo à empresa prosseguir iniciativas de energia sustentável e investimentos em infra-estruturas.

Declaração de missão do Elia Group SA/NV

O Elia Group SA/NV, um interveniente-chave no setor europeu de transmissão de eletricidade, enfatiza o seu compromisso com soluções energéticas fiáveis e sustentáveis. A missão da empresa centra-se em garantir um fornecimento seguro de energia e, ao mesmo tempo, impulsionar a transição para fontes de energia renováveis.

De acordo com os últimos relatórios financeiros, o Grupo Elia opera uma rede de transmissão de eletricidade que se estende por 1.500 quilômetros na Bélgica e aproximadamente 1.600 quilômetros na Alemanha através da sua subsidiária 50Hertz. Esta extensa rede é fundamental para a integração das energias renováveis ​​no sistema de rede mais amplo.

A empresa pretende manter a sua posição de liderança no setor energético, apostando na inovação e na melhoria da sua infraestrutura. O objetivo do Grupo Elia é facilitar a conquista de 50% energia renovável no mix energético belga por ano 2030.

Elia Group is also dedicated to transparency and regulatory compliance. O compromisso da organização com a prestação de contas e a responsabilização reflete-se no cumprimento de vários regulamentos europeus, particularmente o Regulamento de Eletricidade (UE) 2019/943, que visa garantir um mercado interno de eletricidade competitivo e integrado.

Em 2023, o Grupo Elia investiu aproximadamente 1 bilhão de euros em projetos de capital destinados a modernizar a sua infraestrutura e aumentar a capacidade da rede. Este investimento é fundamental para apoiar o aumento previsto da procura de eletricidade e a integração de fontes de energia renováveis. Adicionalmente, o EBITDA projetado para 2023 é de cerca de 1,05 mil milhões de euros, demonstrando o saudável desempenho operacional da empresa.

O Grupo Elia pretende reforçar a sua missão através de parcerias e colaborações estratégicas no setor energético, com foco nas interligações com redes vizinhas, o que é essencial para a segurança e estabilidade energética na região.

O grupo emprega mais de 1,800 pessoas e promove uma cultura de inovação e sustentabilidade. As iniciativas de envolvimento dos funcionários da empresa levaram a uma melhoria significativa nas taxas de retenção de pessoal, que agora se situam em 92%.

Como funciona o Grupo Elia SA/NV

O Elia Group SA/NV opera como operador de rede de transmissão (TSO) na Bélgica e na Alemanha. O seu principal objetivo é garantir o funcionamento seguro e eficiente da rede de transporte de eletricidade de alta tensão. A Elia desempenha um papel crucial na integração de fontes de energia renováveis ​​e na manutenção da estabilidade no fornecimento de eletricidade.

A empresa possui uma extensão total de rede de aproximadamente 19.000 quilômetros em todas as suas áreas de serviço, permitindo-lhe gerir fluxos de eletricidade significativos. O Grupo Elia abrange a Elia Transmission e a 50Hertz Transmission, que opera na Alemanha. Em 2021, o Grupo Elia relatou uma receita consolidada de 1.709 milhões de euros, apresentando um crescimento de 5.4% em comparação com o ano anterior.

Em 2022, o EBITDA do Grupo Elia foi de 1.325 milhões de euros, com um lucro líquido de 511 milhões de euros, refletindo um forte desempenho no mercado de energia. O retorno médio sobre o patrimônio líquido (ROE) da empresa foi de 6.7%.

O Grupo Elia está envolvido em vários projetos que visam melhorar a estabilidade da rede e facilitar a transição energética. Uma das iniciativas significativas é o Centro de Energia Eólica do Mar do Norte, projetado para conectar vários países e permitir a integração de até 70GW da capacidade eólica offshore até 2030.

As despesas de capital da empresa para 2022 foram de cerca de 900 milhões de euros, direcionado principalmente para projetos de modernização e expansão da rede. O modelo de financiamento do Grupo Elia inclui tarifas cobradas aos utilizadores da rede, que são reguladas pelas autoridades competentes.

O Grupo Elia também participa nos mercados regionais de eletricidade e participa ativamente no comércio transfronteiriço. A sua posição no mercado permite-lhe optimizar os fluxos de energia, reduzir os custos para os consumidores e apoiar os objectivos energéticos da União Europeia.

O Grupo Elia coloca uma ênfase significativa na sustentabilidade e estabeleceu metas ambiciosas para reduzir as emissões de gases com efeito de estufa, 40% até 2030, alinhando-se com os objetivos climáticos europeus. A integração de novas tecnologias, como o armazenamento de energia e as soluções de redes inteligentes, é essencial para alcançar estes objetivos.

O envolvimento do cliente é outro pilar da estratégia do Grupo Elia. A empresa oferece serviços para garantir que os consumidores de electricidade, incluindo indústrias e famílias, possam aceder a energia fiável e acessível, ao mesmo tempo que abraçam a transição para a energia verde.

O quadro regulamentar que rege o Grupo Elia inclui a supervisão da Agência Federal para a Regulação da Eletricidade e do Gás (CREG) na Bélgica e da Agência Federal de Redes (Bundesnetzagentur) na Alemanha. Este quadro garante que os investimentos e as práticas operacionais da Elia obedecem a directrizes rigorosas que visam promover a concorrência e a sustentabilidade no sector energético.

Como empresa de capital aberto, o desempenho das ações do Grupo Elia é monitorado de perto. O preço das ações foi aproximadamente €57.30 ao final de setembro de 2023, demonstrando uma trajetória de crescimento constante influenciada pelo robusto desempenho financeiro da empresa e pelas iniciativas estratégicas no mercado de energia.

No geral, o Elia Group SA/NV opera eficazmente na intersecção entre a transmissão de energia e a facilitação do mercado, desempenhando um papel fundamental no panorama energético da Europa, ao mesmo tempo que se esforça por um futuro sustentável.

Como o Elia Group SA/NV ganha dinheiro

O Elia Group SA/NV opera como operador de redes de transporte de eletricidade. A empresa desempenha um papel crucial na gestão da rede elétrica na Bélgica e está envolvida em diversas atividades geradoras de receitas.

As principais fontes de receita do Grupo Elia incluem:

• Serviços de transmissão
• Receita Regulada da Comissão Federal Reguladora de Energia (FERC)
• Atividades Internacionais
• Mecanismos de Capacidade
• Serviços Auxiliares
• Receita de Investimentos em Infraestrutura

Em 2022, o Grupo Elia relatou receita total de 1,3 mil milhões de euros, acima de 1,2 mil milhões de euros em 2021. Este crescimento deve-se ao aumento da procura de electricidade e às tarifas regulatórias mais elevadas definidas pelo governo.

O Grupo Elia opera sob uma estrutura regulamentada, onde as tarifas que podem cobrar pelos serviços de transmissão são determinadas pelas autoridades reguladoras aplicáveis. Em 2022, a rendibilidade dos capitais próprios permitida foi fixada em 6.4%, proporcionando uma perspectiva de receita estável para a empresa.

Além disso, o Grupo Elia está ativamente envolvido em interconexões transfronteiriças, o que aumenta o seu potencial de receitas. A empresa está ampliando sua influência por meio de investimentos, como o 450 milhões de euros projeto para reforçar a interconectividade com mercados vizinhos, incluindo França e Alemanha.

Em termos de despesas operacionais, Elia reportou um total de 800 milhões de euros em 2022, levando a um EBITDA de 500 milhões de euros, acima de 420 milhões de euros em 2021. Este aumento reflete tanto a eficiência operacional como a gestão estratégica dos ativos.

As parcerias estratégicas da Elia aumentam ainda mais a rentabilidade. A colaboração com os mercados energéticos europeus permite à empresa obter receitas adicionais provenientes de serviços auxiliares, resultando num aumento notável nas margens de rentabilidade.

Com a transição para fontes de energia renováveis, o Grupo Elia está preparado para crescer. Espera-se que os investimentos na modernização da rede e na integração de energias renováveis, juntamente com políticas governamentais que promovam a sustentabilidade, aumentem o seu potencial de receitas nos próximos anos.