JSW Holdings Limited: história, propriedade, missão, como funciona & ganha dinheiro

Uma breve história da JSW Holdings Limited

A JSW Holdings Limited, parte do Grupo JSW, tem suas raízes na indústria siderúrgica, mas expandiu seus horizontes para diversos setores, incluindo investimentos em infraestrutura e energia. Fundada em 1994, a empresa serve principalmente como veículo de investimento para os interesses do Grupo JSW.

Em setembro de 2023, JSW Holdings Limited tinha uma capitalização de mercado de aproximadamente ₹ 10.860 milhões. A receita da empresa para o exercício financeiro encerrado em março de 2023 foi relatada em ₹594 milhões, apresentando um crescimento anual de 10%.

A JSW Holdings Limited possui um portfólio de investimentos significativo, com participações notáveis em diversas empresas do Grupo JSW. Alguns deles incluem:

• JSW Aço Limitada
• JSW Energia Limitada
• JSW Cimento Limitada
• Infraestrutura JSW limitada

A empresa também buscou a diversificação de seu portfólio. Em março de 2023, a JSW Holdings detinha aproximadamente 45% da JSW Steel, que é um dos maiores produtores de aço da Índia, com capacidade de mais de 18 milhões de toneladas por ano.

No ano fiscal de 2022-23, o lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização (EBITDA) da JSW Holdings foi relatado em ₹ 172 milhões, levando a uma margem EBITDA de 29%.

A JSW Holdings tem estado ativa nos mercados de capitais, com o preço das suas ações flutuando significativamente ao longo dos anos. O preço das ações atingiu um máximo de ₹684 em julho de 2023, refletindo o desempenho robusto dos seus investimentos subjacentes. O rácio preço/lucro (P/L) na mesma data era de aproximadamente 25.4.

A estratégia de investimento da JSW Holdings Limited concentra-se na criação de valor a longo prazo. A empresa também tem atuado na busca de oportunidades em energias renováveis ​​e tecnologias verdes, alinhando-se com as tendências globais de sustentabilidade. Em 2023, a JSW Energy anunciou uma expansão de sua capacidade de energia solar para 2.300 MW, esperando-se que a JSW Holdings desempenhe um papel crucial no financiamento desta iniciativa.

A posição financeira da empresa permanece sólida, com o rácio dívida/capital próprio a situar-se em 0.4 em março de 2023, indicando uma posição de alavancagem sólida, aumentando assim a sua capacidade de financiar iniciativas de crescimento. Além disso, seu retorno sobre o patrimônio líquido (ROE) para o ano fiscal de 2022-23 foi de aproximadamente 12%, refletindo uma gestão eficaz do patrimônio líquido.

A JSW Holdings continua a atrair o interesse dos investidores devido ao seu portfólio diversificado de subsidiárias fortes e a uma abordagem de investimento proativa, solidificando a sua posição como um interveniente-chave no ecossistema do Grupo JSW.

A Quem possui JSW Holdings Limited

A JSW Holdings Limited, um participante importante no setor industrial diversificado na Índia, é propriedade principalmente da família Jindal. De acordo com os registros mais recentes, o maior acionista é Jindal Steel & Power Limited, com participação acionária significativa que reflete o alinhamento estratégico de suas operações.

A estrutura acionária da JSW Holdings é composta por diversas entidades e indivíduos intimamente associados à família Jindal. Abaixo está um overview da distribuição de propriedade com base nos últimos dados disponíveis dos registros da bolsa de valores em outubro de 2023:

A família Jindal, liderada por seu patriarca Savitri Devi Jindal, tem uma longa história na indústria siderúrgica indiana. Esta estrutura de propriedade permite à JSW Holdings Limited manter uma forte influência sobre as suas decisões estratégicas e direção operacional.

JSW Holdings Limited relatou uma capitalização de mercado de aproximadamente INR 14.000 milhões (cerca de USD 1,7 bilhão), refletindo o desempenho robusto e o potencial de investimento da empresa. O último relatório de lucros trimestrais da empresa, que cobre o segundo trimestre do ano fiscal de 2023, indica um crescimento de receita de 20% ano a ano, totalizando INR 1.200 milhões.

Em termos de desempenho do preço das ações, a JSW Holdings Limited registou um aumento de aproximadamente 15% no preço de suas ações no ano passado, indicando a confiança dos investidores nas operações da empresa e na trajetória de crescimento.

Além disso, a JSW Holdings Limited tem estado activa na diversificação dos seus investimentos em vários sectores, incluindo infra-estruturas e energia, o que solidifica ainda mais a sua posição no mercado. O foco no desenvolvimento sustentável e em soluções inovadoras posiciona a empresa favoravelmente no cenário competitivo.

Declaração de missão limitada da JSW Holdings

A JSW Holdings Limited, parte do Grupo JSW, concentra-se na criação de um futuro sustentável através de práticas inovadoras e investimentos em diversos setores. A declaração de missão é construída em torno de três pilares principais: sustentabilidade, inovação e excelência na execução.

A empresa pretende aproveitar seus pontos fortes para oferecer valor incomparável às partes interessadas, ao mesmo tempo em que se compromete com práticas comerciais éticas e responsabilidade social. Através de uma gestão cuidadosa dos recursos e do foco em métodos ecológicos, a JSW Holdings procura contribuir positivamente para as comunidades onde opera.

Pilares Fundamentais da Declaração de Missão

• Sustentabilidade: Compromisso com práticas ecológicas e desenvolvimento sustentável.
• Inovação: Melhoria contínua e adoção de tecnologias de ponta.
• Excelência: Buscando excelência operacional e prestação de serviços superiores.

No ano fiscal encerrado em 31 de março de 2023, a JSW Holdings relatou uma receita consolidada de INR 13.648 milhões, o que representa um crescimento de 12% em comparação com o ano fiscal anterior. O EBITDA da empresa situou-se em INR 2.201 milhões, com margem EBITDA de 16.1%.

Desempenho Financeiro Overview

Os investimentos da empresa abrangem setores como aço, cimento e energia, reforçando o seu compromisso com o crescimento sustentável. A JSW Holdings enfatiza práticas ecológicas, evidenciadas por uma redução nas emissões de carbono por tonelada de aço produzida, que é de 1,5 toneladas, uma redução de 10% nos últimos cinco anos.

Além disso, a empresa pretende aumentar o seu uso de energia renovável para 25% do seu consumo total de energia até 2025. Isto está alinhado com a sua missão de criar um futuro sustentável, mantendo ao mesmo tempo a eficiência operacional.

Na prossecução da sua missão, a JSW Holdings envolve-se em diversas iniciativas de responsabilidade social corporativa (RSE). No ano fiscal de 2023, a despesa total em atividades de RSE foi de aproximadamente INR 150 milhões, direcionado a projetos de educação, saúde e sustentabilidade ambiental.

Como funciona a JSW Holdings Limited

A JSW Holdings Limited opera principalmente como uma empresa de investimentos com interesses em vários setores, incluindo aço, energia, cimento e infraestrutura. A empresa é subsidiária do Grupo JSW, conhecido por seu portfólio diversificado. O modelo funcional da JSW Holdings abrange investimentos estratégicos e gestão financeira para aumentar o valor para os acionistas.

No ano fiscal encerrado em março de 2023, a JSW Holdings relatou uma receita total de aproximadamente ₹ 102,59 bilhões, com um lucro líquido de cerca de ₹ 20,34 bilhões. Isto reflecte um aumento anual da rentabilidade, demonstrando a eficácia da sua estratégia de investimento em vários sectores.

A JSW Holdings possui um portfólio diversificado de investimentos, com participações significativas em sua controladora, JSW Steel Limited, que contribuiu com aproximadamente 69% da receita total no ano fiscal de 2022-23. Esta dependência destaca a importância do desempenho da JSW Steel nos retornos globais da JSW Holdings.

Além dos seus investimentos em capital, a JSW Holdings também explora caminhos para instrumentos de dívida, particularmente em sectores como energias renováveis ​​e infra-estruturas, alinhando-se com a trajectória de crescimento da Índia nestas áreas. Por exemplo, a JSW Energy, outra subsidiária, reportou uma capacidade de 5.700 MW a partir de março de 2023, posicionando-se como um player-chave no mercado de energia da Índia.

A empresa mantém uma abordagem disciplinada na gestão financeira, com foco no retorno sobre o capital próprio (ROE), que se situou em aproximadamente 18% para o ano fiscal de 2022-23. Esta métrica ilustra a capacidade da empresa de gerar lucros em relação ao patrimônio líquido.

A JSW Holdings emprega uma estratégia diversificada para mitigar riscos e aumentar os retornos. A empresa procura ativamente oportunidades em setores emergentes, como veículos elétricos (VE) e tecnologia de energia verde. Em 2023, a JSW anunciou planos de investir cerca de ₹30 bilhões na expansão da sua capacidade de energia renovável, visando um total de 10GW até 2030.

A estrutura de gestão da JSW Holdings enfatiza uma visão estratégica liderada por profissionais experientes de diversos setores. Esta abordagem multidisciplinar permite à empresa navegar eficazmente pela volatilidade do mercado, ao mesmo tempo que capitaliza as oportunidades de crescimento.

Além disso, o compromisso da empresa com práticas sustentáveis ​​é evidente nas suas iniciativas ambientais, sociais e de governança (ESG). A JSW Holdings relatou uma redução nas emissões de carbono por tonelada de aço produzido por 20% nos últimos cinco anos, alinhando-se com os benchmarks globais de sustentabilidade.

Em resumo, a JSW Holdings Limited funciona como um veículo de investimento robusto que alavanca o desempenho da sua empresa-mãe e explora novos caminhos de crescimento, mantendo ao mesmo tempo uma saúde financeira sólida e um compromisso com a sustentabilidade.

Como a JSW Holdings Limited ganha dinheiro

A JSW Holdings Limited opera principalmente no setor de investimentos e serviços financeiros. A empresa detém participações significativas em diversas subsidiárias e entidades associadas, com foco em setores como aço, cimento, energia e desenvolvimento de infraestrutura.

O modelo de geração de receita da empresa é impulsionado principalmente pelos seguintes componentes principais:

• Renda de investimento
• Renda de Dividendos
• Taxas de administração
• Ganhos de capital de participações acionárias

Em março de 2023, a JSW Holdings relatou uma receita total de aproximadamente ₹ 1.362 milhões. Isto marcou um crescimento de 12% em comparação com o valor do ano fiscal anterior de ₹ 1.215 milhões.

As receitas de investimentos decorrem principalmente dos investimentos da empresa em suas subsidiárias. Isto é evidente pela sua participação significativa na JSW Steel, um dos principais fabricantes de aço da Índia. Para o ano fiscal encerrado em março de 2023, a JSW Steel relatou uma receita consolidada de ₹ 1,24.126 milhões, contribuindo para um lucro líquido de ₹ 19.039 milhões.

A receita de dividendos é outra fonte de receita vital para a JSW Holdings. No ano fiscal de 2022-23, a JSW Steel declarou dividendos no valor de ₹ 2.500 milhões, da qual a JSW Holdings recebeu uma participação significativa devido à sua participação acionária de cerca de 42%.

As taxas de administração são taxas cobradas pela gestão de investimentos e participações dentro do grupo. Para o ano fiscal de 2022-23, essas taxas contribuíram com cerca de ₹ 100 milhões para a receita global da empresa.

Além disso, os ganhos de capital provenientes de participações no capital desempenham um papel crucial. A JSW Holdings possui um portfólio diversificado de investimentos em diversos setores. Por exemplo, no final do exercício financeiro de 2022-23, o justo valor dos seus investimentos de capital era de aproximadamente ₹ 10.000 milhões, contribuindo para ganhos não realizados que reforçam o valor patrimonial líquido da empresa.

Além disso, as iniciativas estratégicas da JSW Holdings, como o aumento da sua participação em sectores de elevado crescimento, conduziram a uma maior rentabilidade. Com um foco contínuo na sustentabilidade e em práticas inovadoras, a empresa continua a explorar caminhos para expansão de receitas e aumento de valor para os acionistas.

Em outubro de 2023, o preço das ações da JSW Holdings era de aproximadamente ₹ 750 por ação, refletindo um aumento acumulado no ano de 20%. Este forte desempenho está alinhado com os fundamentos financeiros robustos da empresa e com as perspectivas de crescimento contínuo.