Land Securities Group plc: história, propriedade, missão, como funciona & ganha dinheiro

Uma breve história do Land Securities Group plc

O Land Securities Group plc, fundado em 1944, é um fundo de investimento imobiliário (REIT) líder no Reino Unido. Inicialmente focada no desenvolvimento de terrenos e propriedades, a empresa evoluiu para um grande player no mercado imobiliário comercial.

No final da década de 1980, a Land Securities expandiu-se significativamente, especialmente através de aquisições. Em 1984, a empresa adquiriu uma participação significativa no mercado imobiliário, posicionando-se como líder no desenvolvimento de imóveis comerciais.

Em 2000, a Land Securities foi listada no FTSE 100, solidificando o seu estatuto como uma das maiores empresas de desenvolvimento e investimento imobiliário no Reino Unido. O ano de 2007 marcou o pico da sua carteira imobiliária, avaliada em mais de £12 mil milhões.

Em 2009, no meio da crise financeira global, a Land Securities enfrentou desafios significativos, resultando numa queda nos valores das propriedades e nas receitas de arrendamento. A empresa tomou medidas proactivas, que incluíram a reestruturação do seu modelo de negócio e a concentração em propriedades de primeira linha em Londres.

Em março de 2023, a Land Securities operava uma carteira diversificada avaliada em aproximadamente £9,7 mil milhões, focada principalmente nos setores de retalho, escritórios e residencial. O portfólio compreende mais de 25 milhões de pés quadrados de espaço em todo o Reino Unido e está principalmente concentrado em Londres.

A empresa reportou uma receita total de £508 milhões para o ano encerrado em março de 2023. O rendimento líquido de aluguer foi registado em £384 milhões, indicando um desempenho estável num mercado flutuante.

Nos últimos anos, a Land Securities enfatizou a sustentabilidade e a inovação, comprometendo-se a reduzir significativamente as emissões de carbono em todo o seu portfólio. O compromisso da empresa inclui uma meta de emissões líquidas zero até 2030.

No primeiro semestre de 2023, a Land Securities reportou um lucro antes de impostos de £193 milhões, refletindo um 21% aumento em relação ao ano anterior. A empresa também obteve um retorno total para os acionistas de 18% nos últimos 12 meses, demonstrando a sua resiliência face às incertezas económicas.

Durante o mesmo período, o preço das ações da Land Securities flutuou, fechando em aproximadamente £726 por ação em 31 de março de 2023, marcando um aumento de 14% do ano anterior.

Com foco em aquisições estratégicas e projetos de desenvolvimento, a Land Securities continua a adaptar-se às mudanças na dinâmica do mercado, posicionando-se para um crescimento a longo prazo no setor imobiliário do Reino Unido.

Quem possui Land Securities Group plc

O Land Securities Group plc, listado na Bolsa de Valores de Londres sob o símbolo LAND, é uma importante empresa de desenvolvimento e investimento imobiliário do Reino Unido. Nas últimas atualizações, a estrutura acionária da empresa é caracterizada por uma mistura de investidores institucionais e de varejo.

De acordo com os últimos dados disponíveis de meados de 2023, os principais acionistas do Land Securities Group plc são os seguintes:

Em julho de 2023, o Land Securities Group plc relatou uma capitalização de mercado de aproximadamente £ 6,4 bilhões. O rendimento médio de dividendos da empresa em cinco anos é de cerca de 5.3%, refletindo seu compromisso de devolver valor aos acionistas.

A empresa está focada em propriedades comerciais, principalmente em Londres e no Sudeste, com uma notável avaliação de portfólio de aproximadamente £ 10,1 bilhões. Isso inclui ativos em vários setores, como varejo, escritórios e lazer.

Além disso, os últimos resultados financeiros da Land Securities mostraram uma receita de aproximadamente £ 570 milhões para o ano fiscal encerrado em março de 2023, com um valor patrimonial líquido (NAV) reportado de cerca de £ 3,4 bilhões.

As ações do Land Securities Group plc exibiram um desempenho acumulado no ano de aproximadamente 10.5% em setembro de 2023. As ações estão sendo negociadas a cerca de £67.59 por ação, e a empresa detém um índice de endividamento de aproximadamente 45%, indicando um nível administrável de alavancagem.

A compreensão da estrutura de propriedade do Land Securities Group plc fornece informações sobre a sua gestão e decisões estratégicas, uma vez que a propriedade institucional normalmente sugere confiança no investimento a longo prazo. Com parcela significativa detida por grandes investidores institucionais, a empresa está posicionada para continuar crescendo no competitivo mercado imobiliário.

Declaração de Missão do Land Securities Group plc

Land Securities Group plc, um fundo de investimento imobiliário (REIT) líder no Reino Unido, visa criar ambientes prósperos onde as pessoas queiram estar. A missão da empresa é aumentar o valor do seu portfólio imobiliário, garantindo ao mesmo tempo a sustentabilidade e o impacto positivo na comunidade.

A declaração de missão da empresa enfatiza seu compromisso com:

• Entregar valor de longo prazo para os acionistas.
• Criação de espaços de alta qualidade que melhoram a experiência do cliente.
• Investir de forma responsável e sustentável em projetos.
• Apoiar as comunidades onde operam.

De acordo com seu último relatório anual para o ano fiscal encerrado em 31 de março de 2023, a Land Securities informou:

Com um forte foco na sustentabilidade, o Land Securities Group plc relatou uma redução das emissões de carbono em 30% nos últimos cinco anos, alinhando-se com a sua missão de operar com responsabilidade. A empresa também se comprometeu a alcançar um status líquido de carbono zero ao 2030.

Em linha com a sua missão, a Land Securities investiu em vários projetos comunitários, incluindo:

• £5 milhões para iniciativas de habitação a preços acessíveis em Londres.
• Parcerias com câmaras locais para melhorias no espaço público.
• Investimento em infraestrutura sustentável em todo o seu portfólio.

O compromisso da Land Securities em criar ambientes prósperos reflecte-se nos seus desenvolvimentos recentes, como a grande renovação do Victoria Gateway projeto em Londres, que visa fornecer mais 1.000 espaços de varejo e escritórios projetado com considerações ambientais em mente.

Em termos de desempenho de mercado, a Land Securities tem apresentado uma trajetória de crescimento estável. O estoque aumentou em 12% no ano passado, superando o índice FTSE 100, que registrou um aumento de 8% no mesmo período. Isto sublinha a eficácia da missão da empresa na criação de valor para os acionistas.

Através dos seus esforços, o Land Securities Group plc continua a fortalecer a sua marca e missão, posicionando-se como líder no setor imobiliário. A integração dos benefícios comunitários e da sustentabilidade na sua estratégia empresarial evidencia a sua visão a longo prazo, para além do mero sucesso financeiro.

Como funciona o Land Securities Group plc

Land Securities Group plc, comumente conhecido como Landsec, é uma empresa líder em desenvolvimento e investimento imobiliário com sede no Reino Unido. Em março de 2023, a Landsec relatou um portfólio avaliado em aproximadamente £ 12,6 bilhões. A empresa atua principalmente no setor imobiliário comercial, administrando uma ampla gama de propriedades, incluindo shopping centers, escritórios e propriedades de lazer.

A estratégia da Landsec centra-se na aquisição de ativos estrategicamente localizados e de alta qualidade e no aumento do seu valor através do desenvolvimento e da gestão ativa de ativos. A empresa detém uma forte presença no mercado imobiliário comercial de Londres, com ativos importantes localizados em áreas como a cidade de Londres e o West End. Aproximadamente 62% parte do seu portfólio está localizada em Londres, destacando seu foco em áreas urbanas de alta demanda.

A empresa reportou receita total de £ 599 milhões para o exercício financeiro encerrado em março de 2023, que marcou um 7.2% aumento em relação ao ano anterior. A receita líquida de arrendamento também registou um aumento, ascendendo a £ 467 milhões, impulsionado pela melhoria das taxas de ocupação e pelo crescimento dos aluguéis em diversos segmentos imobiliários.

O modelo operacional da Landsec inclui uma combinação de projetos de desenvolvimento e gestão imobiliária. A empresa está ativamente envolvida em empreendimentos de grande escala, incluindo projetos residenciais e propriedades de uso misto. Em 2023, Landsec tinha mais 2.000 unidades residenciais em desenvolvimento, alinhado com os objetivos habitacionais do governo do Reino Unido.

A empresa utiliza uma abordagem focada na sustentabilidade, comprometendo-se a reduzir suas emissões de carbono através de 30% até 2030. Mais de 84% dos empreendimentos da Landsec são projetados para atender ao padrão BREEAM Excellent, que é um método de avaliação de sustentabilidade amplamente reconhecido.

Em relação ao desempenho financeiro, a Landsec mantém um balanço robusto. O rácio entre empréstimo e valor da empresa situou-se em 35% em março de 2023, refletindo práticas de financiamento prudentes. Também relatou um valor total de ativos de £ 15,5 bilhões, demonstrando sua forte base de ativos.

A Landsec opera num cenário competitivo onde enfrenta desafios de outros fundos de investimento imobiliário (REITs) e promotores imobiliários. No entanto, o seu portfólio diversificado e o foco estratégico em ativos de alta qualidade posicionam-na bem para o crescimento contínuo no mercado imobiliário em evolução.

Como o Land Securities Group plc ganha dinheiro

Land Securities Group plc, um proeminente fundo de investimento imobiliário (REIT) com sede em Londres, gera receitas principalmente através de investimento e desenvolvimento de propriedades comerciais. No exercício fiscal encerrado em 31 de março de 2023, a empresa relatou um portfólio total de propriedades avaliado em aproximadamente £ 13,4 bilhões. Seu modelo de negócios está centrado em três segmentos principais: receitas de propriedades de investimento, lucros de desenvolvimento e taxas de administração de ativos.

Renda de Propriedades de Investimento

A receita da Land Securities proveniente de propriedades de investimento é derivada principalmente da receita de aluguel de seu portfólio diversificado. Em 31 de março de 2023, a empresa reportou uma receita anual de aluguel de aproximadamente £ 473 milhões, refletindo um rendimento estável dos seus ativos de alta qualidade.

A empresa possui um portfólio significativo de ativos de escritórios, varejo e residenciais. A repartição dos rendimentos de arrendamento por tipo de imóvel para o mesmo período é a seguinte:

Lucros de desenvolvimento

A Land Securities desenvolve ativamente propriedades para capitalizar tanto a demanda do mercado quanto a valorização potencial. Em 31 de março de 2023, a empresa reportou lucros de desenvolvimento de cerca de £ 110 milhões. Esses lucros são gerados a partir de projetos concluídos e vendidos durante o período do relatório.

Os principais projetos de desenvolvimento que contribuíram para esses lucros incluíram:

• Rainbow 235, um importante empreendimento de escritórios em Southbank, Londres.
• Novas unidades residenciais no núcleo urbano de Manchester.
• Melhorias de varejo no Victoria Shopping Centre em Birmingham.

Taxas de gestão de ativos

A Land Securities também recebe taxas de administração de ativos ao administrar propriedades para clientes externos. No exercício social encerrado em 31 de março de 2023, essas taxas totalizaram aproximadamente £ 45 milhões, representando um fluxo crescente de receitas provenientes de acordos de gestão de terceiros.

Métricas de Desempenho Financeiro

A tabela a seguir descreve as principais métricas de desempenho financeiro para títulos fundiários para o ano fiscal encerrado em 31 de março de 2023:

A abordagem da empresa para equilibrar a geração de receitas do seu portfólio principal, juntamente com projetos de desenvolvimento estratégico, posiciona-a bem para uma rentabilidade sustentada. Além disso, a sua capacidade de adaptação às mudanças do mercado, como a mudança para o trabalho remoto e o comércio eletrónico, é crucial para manter os seus fluxos de receitas no cenário imobiliário em evolução.