Vesuvius plc (VSVS.L) Bundle
Uma Breve História da Vesúvio plc
A Vesuvius plc, uma empresa líder global em cerâmica e engenharia, tem as suas raízes no Reino Unido, com uma história que remonta à década de 1910. Originalmente estabelecida como fornecedora para a indústria siderúrgica, a empresa evoluiu significativamente ao longo das décadas, expandindo sua oferta de produtos e alcance geográfico.
Em 2012, a empresa passou por uma transformação significativa ao rebatizar-se como Vesuvius plc, após a sua cisão da empresa internacional de engenharia Cookson Group. Este movimento estratégico permitiu à Vesuvius concentrar-se inteiramente nos seus principais mercados de aço e fundição, fornecendo materiais e tecnologia avançados.
No exercício financeiro encerrado em 31 de dezembro de 2022, a Vesúvio relatou receitas de aproximadamente £ 1,55 bilhão, ilustrando um crescimento de £ 1,43 bilhão em 2021. O lucro operacional para 2022 foi £ 233 milhões, um aumento notável em comparação com £ 221 milhões no ano anterior. Este crescimento é atribuído à forte procura nos mercados do aço e da fundição, impulsionada por projetos de infraestruturas em todo o mundo.
A empresa atua em dois segmentos principais: Siderurgia e Fundição. No segmento Siderúrgico, a Vesuvius gerou cerca de £ 1,1 bilhão em receita, impulsionado pelo aumento da produção de aço globalmente. O segmento de Fundição trouxe cerca de £ 450 milhões, refletindo a forte demanda por peças fundidas em vários setores, incluindo automotivo e aeroespacial.
A presença global da Vesuvius inclui locais de produção e serviços em mais de 40 países, com uma força de trabalho de aproximadamente 10,000 funcionários. A empresa concentra-se fortemente em pesquisa e desenvolvimento, com um investimento anual em P&D de cerca de £ 30 milhões para promover soluções inovadoras.
Em termos de desempenho das ações, em outubro de 2023, as ações da Vesuvius eram negociadas a aproximadamente £5.60 por ação, refletindo uma capitalização de mercado de cerca de £ 1,6 bilhão. Isto representa um aumento de mais 15% no acumulado do ano, impulsionado pelo sentimento positivo do mercado e pelo forte desempenho financeiro.
| Ano | Receita (£ milhões) | Lucro operacional (£ milhões) | Lucro Líquido (£ milhões) | Capitalização de mercado (£ bilhões) |
|---|---|---|---|---|
| 2022 | 1550 | 233 | 161 | 1.6 |
| 2021 | 1430 | 221 | 148 | 1.4 |
| 2020 | 1340 | 195 | 130 | 1.3 |
A Vesuvius continua comprometida com a sustentabilidade, visando a redução das emissões de carbono através de 30% até 2030 como parte da sua estratégia ambiental. Este compromisso não só se alinha com as tendências globais de sustentabilidade, mas também aumenta a sua competitividade no mercado.
No geral, a rica história e as iniciativas estratégicas da Vesuvius plc posicionam-na favoravelmente nos setores da cerâmica e da engenharia, demonstrando resiliência e adaptabilidade num cenário industrial dinâmico. O foco da empresa na inovação, no atendimento ao cliente e na expansão do mercado continua a impulsionar seu sucesso financeiro.
Quem é dono da Vesuvius plc
A Vesuvius plc é líder global no fornecimento de engenharia de fluxo de metal fundido, fornecendo produtos e serviços inovadores para as indústrias de aço e fundição. A propriedade da Vesuvius plc é caracterizada por uma mistura de acionistas institucionais e de varejo.
Em outubro de 2023, os principais acionistas da Vesuvius plc incluíam:
| Acionista | Porcentagem de propriedade | Tipo de aposta | Ações detidas |
|---|---|---|---|
| BlackRock, Inc. | 12.75% | Institucional | 16,020,689 |
| Invesco Ltda. | 10.34% | Institucional | 13,040,023 |
| Dimensional Fund Advisors LP | 5.67% | Institucional | 7,080,233 |
| Investimentos de vida padrão | 5.21% | Institucional | 6,530,000 |
| Columbia Threadneedle Investimentos | 4.90% | Institucional | 6,230,811 |
| Investidores de varejo | 30.00% | Individual | 38,400,000 |
| Outros investidores institucionais | 31.23% | Institucional | 39,800,000 |
No total, a Vesuvius plc tem aproximadamente 125 milhões ações em circulação, o que fornece contexto para os percentuais de propriedade listados acima.
A empresa assistiu a uma mudança notável na sua estrutura acionista ao longo do último ano, aumentando notavelmente a sua percentagem de propriedade institucional. Esta mudança indica uma confiança crescente por parte dos grandes gestores de activos no potencial de crescimento futuro da Vesuvius plc.
Quanto ao desempenho das ações da Vesuvius plc, a empresa estava a negociar a cerca de £5.85 por ação no último fechamento do mercado em outubro de 2023. No ano passado, as ações tiveram uma alta de £6.50 e um mínimo de £4.60, refletindo uma volatilidade de aproximadamente 40.86%.
Financeiramente, a Vesuvius plc reportou uma receita de £ 1,5 bilhão para o ano fiscal de 2022, com margem de lucro líquido de 7.5%. Isto equivale a um lucro líquido de cerca de £ 112 milhões, demonstrando a capacidade da empresa de manter a lucratividade em um ambiente de mercado desafiador.
Com uma capitalização de mercado de aproximadamente £ 730 milhões, a Vesuvius plc continua a ser um interveniente proeminente no seu setor, apoiado por um sólido apoio institucional e uma estrutura de propriedade diversificada.
Declaração de missão da Vesuvius plc
A Vesuvius plc é líder global em engenharia de fluxo de metal fundido, atendendo às indústrias de aço e fundição. A declaração de missão da empresa enfatiza o seu compromisso com a inovação, a sustentabilidade e as soluções centradas no cliente. Seu objetivo é fornecer tecnologias e serviços avançados que melhorem o desempenho e a confiabilidade das operações de seus clientes.
A declaração de missão reflete os valores fundamentais da Vesuvius de integridade, responsabilidade e respeito pelo meio ambiente. A empresa se esforça para oferecer valor superior aos clientes, empregando tecnologias de ponta e promovendo práticas sustentáveis em todas as suas operações.
A Vesuvius opera através de duas divisões principais: Siderurgia e Fundição. A divisão Steel oferece uma gama de produtos essenciais para a produção de aço, enquanto a divisão Foundry se concentra na criação de materiais avançados que melhoram os processos de fundição.
| Divisão | Receita (2022) | Lucro operacional ajustado (2022) | Margem Operacional |
|---|---|---|---|
| Aço | £ 1,2 bilhão | £ 215 milhões | 17.9% |
| Fundição | £ 870 milhões | £ 130 milhões | 14.9% |
| Total | £ 2,07 bilhões | £ 345 milhões | 16.6% |
No seu relatório anual de 2022, a Vesuvius destacou que investiu aproximadamente £ 30 milhões em pesquisa e desenvolvimento para impulsionar a inovação. Este compromisso não só apoia a sua missão de sustentabilidade, mas também visa reduzir as emissões de carbono em todos os seus processos de produção.
A empresa também está se concentrando em expandir sua presença global. Em 2022, o Vesúvio entrou em novos mercados na Ásia-Pacífico, o que contribuiu para um aumento de receitas de 10% somente naquela região.
Além disso, a Vesuvius ostenta um forte compromisso com práticas ambientais, sociais e de governação (ESG). Eles pretendem alcançar um 30% redução das emissões de gases com efeito de estufa até 2030. O seu relatório ESG de 2023 indicou que estão no caminho certo para atingir este objetivo, com um 15% redução já alcançada desde 2020.
A empresa também adota uma cultura de segurança, relatando uma Redução de 50% em incidentes no local de trabalho nos últimos cinco anos. Isto indica um compromisso robusto com o bem-estar dos funcionários, alinhado com a sua declaração de missão de promover um ambiente de negócios responsável.
A declaração de missão da Vesuvius não é apenas uma declaração de propósito, mas também uma estratégia de negócios mensurável, posicionando-a firmemente como líder na indústria de metal fundido. Os seus esforços contínuos para inovar e promover a sustentabilidade sublinham a sua dedicação às partes interessadas e ao ambiente.
Como funciona a Vesúvio plc
A Vesuvius plc é uma empresa líder de engenharia focada no projeto e fabricação de materiais e soluções avançadas para as indústrias de aço e fundição. A empresa opera globalmente, fornecendo soluções inovadoras que melhoram a eficiência do processamento e a qualidade do produto.
A empresa está dividida em dois segmentos principais: Aço e Fundição. Cada segmento oferece produtos e serviços especializados que atendem às necessidades exclusivas de seus respectivos mercados.
Segmento de Aço
No segmento Siderúrgico, a Vesuvius fornece produtos como materiais refratários, sistemas de controle de fluxo e equipamentos de monitoramento. No exercício encerrado em dezembro de 2022, o segmento Siderurgia gerou receitas de aproximadamente £ 1,2 bilhão, contabilizando cerca 60% da receita total da empresa.
Segmento de Fundição
O segmento de Fundição concentra-se em fornecer soluções para a indústria de fundição, incluindo cerâmicas avançadas, revestimentos e outros produtos especializados. Este segmento reportou receitas de cerca de £ 792 milhões em 2022, contribuindo para quase 40% das receitas globais do Vesúvio.
| Segmento | Receita (2022) | Porcentagem da receita total |
|---|---|---|
| Aço | £ 1,2 bilhão | 60% |
| Fundição | £ 792 milhões | 40% |
Distribuição Geográfica
A Vesuvius opera em vários mercados importantes em todo o mundo, com receitas significativas provenientes da região Ásia-Pacífico, Europa e América do Norte. Em 2022, a distribuição geográfica das receitas foi a seguinte:
| Região | Receita (2022) | Porcentagem da receita total |
|---|---|---|
| Ásia-Pacífico | £ 700 milhões | 35% |
| Europa | £ 800 milhões | 40% |
| América do Norte | £ 492 milhões | 25% |
Inovação e P&D
A Vesuvius aposta na inovação, investindo aproximadamente 3.2% de suas receitas revertidas para pesquisa e desenvolvimento (P&D). Em 2022, este investimento ascendeu a cerca de £ 57 milhões. Este foco em P&D levou ao desenvolvimento de materiais avançados que melhoram a eficiência energética e reduzem as emissões nos processos industriais.
Desempenho Financeiro
Em termos de desempenho financeiro global, a Vesuvius reportou um lucro operacional de aproximadamente £ 202 milhões em 2022, com uma margem de lucro de cerca 10.1%. O EBITDA do mesmo ano atingiu £ 271 milhões, indicando forte eficiência operacional.
Em outubro de 2023, a Vesuvius plc tinha uma capitalização de mercado de aproximadamente £ 1,5 bilhão. O preço das ações da empresa tem demonstrado resiliência, oscilando entre £4.00 e £4.50 durante o ano passado.
O retorno sobre o patrimônio líquido (ROE) ficou em aproximadamente 12%, refletindo a eficiência da empresa na geração de lucros a partir dos seus investimentos de capital. Além disso, o rácio dívida/capital próprio situou-se em cerca de 0.6, indicando uma abordagem equilibrada ao financiamento do crescimento através de capital e dívida.
Conclusão
As operações da Vesuvius plc são caracterizadas por um forte compromisso com a inovação, uma oferta diversificada de produtos e uma sólida presença geográfica, permitindo à empresa servir eficazmente os mercados globais de aço e fundição.
Como a Vesuvius plc ganha dinheiro
A Vesuvius plc opera no setor de materiais avançados e tecnologia, concentrando-se principalmente nas indústrias de aço e fundição. A empresa gera receitas através do fornecimento de produtos e serviços que melhoram os processos de produção, melhoram a eficiência e reduzem o impacto ambiental. Os principais segmentos de negócios da Vesuvius incluem Siderurgia, Fundição e Mercados Emergentes.
Detalhamento da receita
Para o ano encerrado em 31 de dezembro de 2022, a Vesúvio relatou uma receita total de £ 1,19 bilhão. Isto representou um aumento em relação aos 1,12 mil milhões de libras em 2021, representando um crescimento de aproximadamente 6.3%.
| Segmento | Receita de 2022 (£ milhões) | Receita de 2021 (£ milhões) | Crescimento (%) |
|---|---|---|---|
| Aço | 865 | 801 | 8.0 |
| Fundição | 210 | 205 | 2.4 |
| Mercados Emergentes | 115 | 110 | 4.5 |
Principais impulsionadores de receita
O Vesúvio gera receitas através de vários fluxos de receitas, incluindo:
- Vendas de refratários e fundentes para a indústria siderúrgica
- Consumíveis de fundição
- Serviços de engenharia para tecnologia de processos e automação
- Serviços de pesquisa e desenvolvimento adaptados às necessidades específicas do cliente
Demanda e preços do mercado
A procura de produtos Vesúvio está intimamente ligada à saúde das indústrias siderúrgicas e de fundição globais. No final de 2022, a produção global de aço era de aproximadamente 1,95 bilhão de toneladas métricas, uma ligeira diminuição em relação a 2021 devido a dificuldades económicas. No entanto, os preços do aço e materiais relacionados permaneceram elevados, contribuindo para o crescimento das receitas do Vesúvio. Somente no primeiro trimestre de 2022, o preço médio do aço subiu para cerca de US$ 800 por tonelada métrica, em comparação com $750 no quarto trimestre de 2021.
Distribuição Geográfica
A Vesuvius opera globalmente, com uma presença notável na Europa, América do Norte e Ásia-Pacífico. Em 2022, a distribuição das receitas por geografia foi a seguinte:
| Região | Receita (£ milhões) | Porcentagem da receita total |
|---|---|---|
| Europa | 540 | 45.3% |
| América do Norte | 330 | 27.8% |
| Ásia-Pacífico | 229 | 19.2% |
| América Latina | 60 | 5.0% |
Investimento em Inovação
Uma parte fundamental da estratégia da Vesuvius para garantir a rentabilidade contínua é o seu compromisso com a investigação e desenvolvimento. Em 2022, a empresa investiu aproximadamente £ 30 milhões em P&D, que representa cerca de 2.5% da receita total. Este investimento centra-se no desenvolvimento de novos materiais e tecnologias que aumentem a eficiência e reduzam as emissões de carbono no processo de produção de aço.
Aquisições recentes
A Vesuvius continua a expandir as suas capacidades e alcance de mercado através de aquisições estratégicas. Em julho de 2022, a empresa adquiriu um fornecedor líder de produtos especiais para a indústria siderúrgica, o que deverá contribuir com um adicional £ 50 milhões na receita anual.
Desempenho Financeiro
O lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização (EBITDA) da Vesúvio para 2022 foi relatado em £ 188 milhões, gerando uma margem EBITDA de aproximadamente 15.8%. O lucro líquido do exercício foi de £ 125 milhões, apresentando uma margem de lucro líquido de 10.5%.
Em resumo, a Vesuvius plc aproveita a sua forte posição no mercado, a sua oferta diversificada de produtos e o seu compromisso com a inovação para gerar receitas em vários segmentos e geografias. Com foco na sustentabilidade e na eficiência, a empresa está bem posicionada para o crescimento futuro, apesar dos desafios da economia global.
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