The Weir Group PLC: história, propriedade, missão, como funciona & ganha dinheiro

Uma Breve História do Weir Group PLC

O Weir Group PLC, fundado em 1871 em Glasgow, Escócia, evoluiu para uma empresa líder de engenharia especializada em bombas e válvulas para as indústrias de mineração, petróleo e gás. Inicialmente, a empresa concentrou-se na fabricação de equipamentos para a florescente indústria escocesa do carvão.

No início do século 20, a Weir expandiu suas operações internacionalmente, garantindo contratos que aumentaram sua presença no mercado. Em 1911, a Weir adquiriu os negócios do fabricante de máquinas para mineração de carvão Thomas Weir & Co., aprimorando sua linha de produtos. Isto marcou um passo significativo em sua estratégia de expansão.

Nas décadas que se seguiram à Segunda Guerra Mundial, a Weir diversificou seu portfólio por meio de aquisições estratégicas. Em 1961, a empresa adquiriu o fabricante de bombas com sede no Reino Unido, R. A. Lister & Co. Essa mudança reforçou as capacidades da Weir em sistemas hidráulicos e bombas. Na década de 1980, a Weir foi reconhecida como uma empresa-chave no setor de engenharia pesada, fornecendo produtos e serviços globalmente.

Em 1989, o Weir Group se separou de sua controladora, Weir Group Holdings, permitindo-lhe focar exclusivamente no setor de engenharia. A empresa continuou a buscar a expansão por meio de aquisições, comprando empresas como o fabricante americano de bombas M. H. Dyer, em 2003. Essa aquisição aumentou estrategicamente a presença da Weir na América do Norte.

Em 2011, a Weir expandiu-se ainda mais para o setor de petróleo e gás ao adquirir a empresa americana E. R. Williams, por £ 279 milhões, aprimorando suas capacidades nos mercados submarinos e offshore. Esta aquisição foi crucial porque facilitou a entrada da Weir em mercados de alto crescimento.

Em 2020, a Weir registrou receitas de aproximadamente £2,16 bilhões, com um lucro operacional de £305 milhões. A empresa reportou um forte desempenho em sua divisão de Minerais, que respondeu por 52% da receita total. O segmento de Petróleo e Gás contribuiu com 24%, enquanto o setor de Energia e Indústria representou os 24% restantes.

Em 2021, a dívida líquida da Weir situou-se em £1,1 mil milhões, com um rácio dívida líquida/EBITDA de 2,8, refletindo um balanço robusto apesar dos desafios colocados pela pandemia global. Em 2022, o preço das ações da empresa aumentou significativamente, fechando nos £14,75, o que representou um crescimento de aproximadamente 30% face ao ano anterior.

O Grupo Weir continua focado na inovação e na sustentabilidade, alinhando suas estratégias de crescimento com as tendências globais em direção a energia mais limpa e eficiência. A empresa estabeleceu a meta de reduzir as emissões de gases de efeito estufa de suas operações em 30% até 2030.

Em resumo, o The Weir Group PLC demonstrou resiliência e adaptabilidade ao longo de sua história, garantindo sua posição como líder no setor de engenharia enquanto navegava estrategicamente pelas mudanças e desafios do mercado.

A Quem é dono do Weir Group PLC

O Weir Group PLC, uma importante empresa de engenharia com sede na Escócia, opera principalmente nos setores de mineração e petróleo e gás. De acordo com os últimos dados disponíveis, a estrutura acionária do Grupo Weir reflete um conjunto diversificado de investidores institucionais e de varejo.

Em setembro de 2023, a composição acionária é a seguinte:

Os maiores acionistas institucionais incluem empresas de gestão de investimentos significativas, com participação notável de:

• BlackRock, Inc.: Aproximadamente 10.01% do total de ações.
• Invesco Ltda.: Aproximadamente 7.92% do total de ações.
• Aegon Gestão de Ativos: Aproximadamente 5.67% do total de ações.

A capitalização de mercado do Grupo Weir em meados de setembro de 2023 era de aproximadamente £ 2,1 bilhões. As ações estão listadas na Bolsa de Valores de Londres sob o símbolo “WEIR”.

Em termos de desempenho recente da empresa, o Grupo Weir reportou uma receita de £ 1,85 bilhões para o ano fiscal encerrado em dezembro de 2022, com um crescimento ano a ano de 8%.

Quanto à propriedade executiva, a estrutura de liderança da empresa apresenta os principais stakeholders:

A política de dividendos do Grupo Weir proporciona um rendimento de dividendos de aproximadamente 3.5%, refletindo um compromisso de devolver valor aos acionistas, mantendo ao mesmo tempo o capital para o crescimento. Em 2022, o total de dividendos declarados ascendeu a £ 70 milhões.

Além disso, a empresa tem foco estratégico em práticas sustentáveis, visando a redução das emissões de carbono por meio de 30% até 2025, o que poderá impactar positivamente o sentimento dos investidores.

A declaração de missão do Weir Group PLC

O Weir Group PLC é uma empresa líder de engenharia com sede em Glasgow, Escócia, especializada no fornecimento de produtos e serviços para os setores de mineração, petróleo e gás e energia. A declaração de missão da empresa reflete o seu compromisso em fornecer soluções inovadoras que aumentem a produtividade, melhorem a segurança e criem resultados sustentáveis ​​para os seus clientes.

A missão do Grupo Weir é fornecer excelentes soluções de engenharia, priorizando a responsabilidade ambiental e o impacto na comunidade. Esse foco fica evidente por meio de seus objetivos estratégicos e indicadores de desempenho.

Principais métricas financeiras

O Grupo Weir dá ênfase à sustentabilidade como um componente central de sua missão. A empresa pretende reduzir a sua pegada de carbono, um objetivo sublinhado pelo seu compromisso de alcançar emissões líquidas zero até 2050.

Iniciativas Estratégicas

Como parte de sua missão, o Grupo Weir busca diversas iniciativas estratégicas, incluindo:

• Investimento em Pesquisa e Desenvolvimento: A empresa investe aproximadamente 5% de sua receita em P&D para impulsionar a inovação.
• Expansão Global: As operações abrangem mais de 70 países, com foco em mercados emergentes.
• Transformação Digital: Implementação de ferramentas digitais para melhorar a eficiência operacional e o atendimento ao cliente.

Além disso, o Grupo Weir demonstra um forte compromisso com a responsabilidade social corporativa, conforme evidenciado por suas contribuições significativas para o desenvolvimento comunitário e iniciativas de sustentabilidade ambiental, incluindo:

• Apoiar as comunidades locais através de vários programas educacionais.
• Envolvimento em projetos que visam restaurar e preservar ecossistemas naturais.

Posição de mercado

Em outubro de 2023, o Grupo Weir mantém uma posição forte em seus segmentos de mercado. O desempenho do preço das ações da empresa refletiu a resiliência face aos desafios da indústria:

Este crescimento consistente sublinha a eficácia da sua abordagem orientada para a missão, alinhando os objetivos operacionais com a criação de valor para as partes interessadas.

Conclusão

A missão do Weir Group PLC resume sua dedicação à excelência, inovação e sustentabilidade, orientando suas decisões estratégicas e ações de mercado. O impressionante desempenho financeiro e o compromisso da empresa com a responsabilidade social refletem a eficácia desta abordagem na navegação em cenários industriais complexos e na obtenção de um crescimento sustentável.

Como funciona o PLC do Grupo Weir

O Weir Group PLC, com sede em Glasgow, Escócia, atua no setor de engenharia, fornecendo principalmente equipamentos e serviços para as indústrias de mineração, petróleo e gás e energia. Fundada em 1871, a Weir se estabeleceu como líder global, especializando-se em produtos de alto desempenho, como bombas, válvulas e soluções de engenharia.

No exercício financeiro encerrado em 31 de dezembro de 2022, o The Weir Group relatou uma receita de £ 2,5 bilhões, marcando um aumento de 16% em comparação com o ano anterior. O lucro operacional ajustado da empresa aumentou para £423 milhões, com uma melhoria significativa da margem para 16,9%. O lucro líquido do ano foi reportado em £291 milhões, traduzindo-se num lucro diluído por ação (EPS) de £1,96.

A empresa atua em três segmentos principais:

• Mineração
• Petróleo e Gás
• Energia e Indústria

O segmento de Mineração gerou aproximadamente **69%** das receitas totais, com vendas atingindo cerca de £1,73 bilhão. Isto reflete a crescente procura de equipamentos de mineração a nível mundial, impulsionada pelo aumento das atividades de extração mineral. O segmento de Petróleo e Gás contribuiu com cerca de **20%**, representando £500 milhões em vendas, enquanto o segmento de Energia e Industrial representou cerca de **11%**, com £275 milhões em receitas.

O Grupo Weir fez investimentos significativos em pesquisa e desenvolvimento, com gastos em P&D atingindo **£62 milhões** em 2022, aproximadamente **2,5%** da receita total. Este investimento visa potenciar a inovação de produtos, nomeadamente em áreas como a eficiência energética e a sustentabilidade.

Geograficamente, as operações do Grupo Weir estão espalhadas por diversas regiões. A América do Norte foi responsável por **40%** da receita total, totalizando **£1 bilhão**. A região Ásia-Pacífico seguiu com **25%**, representando **£625 milhões**, enquanto a Europa, o Oriente Médio e a África contribuíram com **35%** com **£875 milhões** em vendas.

A empresa também tem um forte foco na sustentabilidade e no impacto ambiental, com iniciativas destinadas a reduzir as emissões de carbono em **30%** até 2030. Em 2022, a Weir relatou uma redução de **15%** nas emissões de carbono por unidade vendida em comparação com 2021.

De acordo com os dados de mercado mais recentes de outubro de 2023, as ações do The Weir Group (LSE: WEIR) estão sendo negociadas a aproximadamente **£18,50** por ação, acima das **£15,00** no início de 2023, indicando um aumento acumulado no ano de **23,3%**. A capitalização de mercado da empresa é de cerca de **£4 mil milhões**, reflectindo a forte confiança dos investidores nas suas perspectivas de crescimento.

O Grupo Weir está comprometido em manter um balanço patrimonial forte; em 31 de dezembro de 2022, a dívida total da empresa era de **£650 milhões**, com uma relação dívida líquida/EBITDA de **1,5x**, o que é considerado administrável no setor.

Como o Weir Group PLC ganha dinheiro

O Weir Group PLC gera receita principalmente por meio de suas operações nos setores de mineração, petróleo e gás e energia e industrial. Seus negócios estão divididos em três divisões principais: Minerais, Petróleo e Gás e Infraestrutura. Cada segmento contribui significativamente para o lucro geral da empresa.

Divisão da receita por divisão

Divisão de Minerais

A divisão de Minerais é a maior contribuinte de receita, respondendo por aproximadamente 63% da receita total no ano fiscal de 2022. A experiência da Weir na fabricação de bombas pesadas e outros equipamentos para extração mineral gera ganhos significativos. Os principais clientes incluem grandes empresas de mineração, permitindo à Weir garantir contratos de longo prazo.

Divisão de Petróleo e Gás

Esta divisão representa cerca de 27% das vendas totais. A Weir capitaliza a crescente demanda por petróleo e gás, especialmente nos mercados de xisto da América do Norte. A empresa oferece uma gama de produtos, incluindo equipamentos de bombeamento de pressão e controle de fluxo, essenciais para operações de fraturamento hidráulico.

Divisão de Infraestrutura

A divisão de Infraestrutura, contribuindo com cerca de 10% da receita global, serve os sectores da produção de energia e da água. A Weir fornece soluções para gestão de água e transmissão de energia, com demanda crescente impulsionada pelo desenvolvimento de infraestrutura globalmente.

Distribuição geográfica de receitas

Eficiência Operacional e Gestão de Custos

A Weir dá ênfase à eficiência operacional, o que levou a uma margem de lucro bruto de 34% no ano fiscal de 2022, um aumento de 31% no ano fiscal de 2021. Essa melhoria reflete controles eficazes de custos e melhorias de produtividade em suas instalações de fabricação.

Investimento em P&D

No ano fiscal de 2022, a Weir investiu mais de £ 45 milhões em pesquisa e desenvolvimento, com foco em inovações em sustentabilidade e eficiência. Este investimento estratégico visa desenvolver tecnologias e soluções ecológicas, respondendo à crescente procura de práticas sustentáveis ​​nos setores mineiro e petrolífero.

Tendências de mercado e perspectivas futuras

O Grupo Weir se beneficia de condições de mercado favoráveis, especialmente na indústria de extração mineral, que deverá crescer a um CAGR de 4.5% até 2027. A mudança para fontes de energia renováveis também está levando a Weir a se adaptar e inovar em suas ofertas de produtos, garantindo lucratividade no longo prazo.

Através da diversificação entre setores e áreas geográficas, o The Weir Group PLC posicionou-se para continuar gerando fluxos de receitas substanciais e, ao mesmo tempo, respondendo eficazmente às demandas do mercado.