Explorando o investidor CACI International Inc (CACI) Profile: Quem está comprando e por quê?

Você está olhando para a CACI International Inc (CACI), uma potência em serviços de defesa e TI, e se perguntando por que o dinheiro inteligente está se movendo - porque quando acabar 86.43% das ações de uma empresa são detidas por investidores institucionais, você precisa conhecer seus cálculos. Este não é um estoque de memes voltado para o varejo; é um campo de batalha para titãs como BlackRock, Inc. e Vanguard Group Inc., o que significa que cada movimento fracionário é importante. A questão central é se a avaliação das ações ainda justifica o enorme compromisso institucional, especialmente depois que o CACI apresentou um ano fiscal sólido de 2025, registrando receitas anuais de US$ 8,6 bilhões e lucro diluído por ação (EPS) ajustado de $26.48. Mas aqui está o problema: embora os números das manchetes pareçam ótimos, uma análise mais detalhada dos registros recentes do 13F mostra sinais confusos - algumas empresas, como a River Road Asset Management, Llc, estavam comprando, aumentando sua posição em mais de 26.17%, enquanto outros grandes detentores reduziam definitivamente as suas participações. Os compradores estão focados nos resultados da empresa? US$ 31,4 bilhões atrasos ou os vendedores estão vendo uma pressão nas margens de curto prazo que o mercado ainda não precificou? Vamos ver quem está comprando CACI e por que estão fazendo essa aposta agora.

Quem investe na CACI International Inc (CACI) e por quê?

Você quer saber quem está apostando na CACI International Inc (CACI) e qual é a sua tese. A resposta curta é que a CACI é esmagadoramente propriedade de grandes instituições financeiras que são atraídas pelos seus fluxos de receitas previsíveis e apoiados pelo governo e pelo seu crescimento consistente de lucros de dois dígitos. É uma jogada de defesa clássica que atrai investidores de valor e de crescimento neste momento.

O foco da empresa na segurança nacional - fornecendo conhecimentos e tecnologia ao Departamento de Defesa e à Comunidade de Inteligência - torna-a um porto seguro em tempos económicos incertos. Esta estabilidade, aliada à utilização estratégica de capital, como recompras de ações, é o que mantém o grande dinheiro investido. É uma ação da Eddie estável com um motor de crescimento.

Os pesos pesados ​​institucionais: quem é o dono do CACI?

O investidor profile pois a CACI International Inc é dominada por investidores institucionais, ou seja, grandes fundos mútuos, fundos de pensão e gestores de ativos. Isto é típico para um contratante de serviços de defesa e TI desta escala. De acordo com registros recentes, a propriedade institucional representa impressionantes 87,62% das ações em circulação.

Esta elevada concentração significa que as principais decisões de investimento – a compra e a venda – são conduzidas por intervenientes massivos e sistemáticos. Os investidores de varejo e os insiders detêm a parcela restante, mas as instituições controlam a narrativa e a liquidez. Os principais detentores institucionais são nomes conhecidos no mundo financeiro:

• BlackRock, Inc.: detém aproximadamente 9,73% das ações.
• Vanguard Group Inc: detém aproximadamente 9,45% das ações.
• Morgan Stanley: Detém aproximadamente 8,08% das ações.
• State Street Corp: detém aproximadamente 3,61% das ações.

Estas empresas não negociam por capricho; são detentores de longo prazo cujas posições refletem uma profunda convicção no modelo de negócios da CACI e na sua capacidade de garantir contratos governamentais plurianuais de alto valor. A ação é uma participação essencial para muitos fundos de índices e específicos do setor.

Motivações de Investimento: Estabilidade e Crescimento

Os investidores são atraídos pela CACI International Inc por alguns motivos claros que estão diretamente relacionados ao seu desempenho financeiro no ano fiscal de 2025. Eles não estão comprando ações especulativas de tecnologia; eles estão comprando um fluxo confiável de gastos do governo.

O principal atrativo é a capacidade comprovada da empresa de proporcionar um crescimento consistente e lucrativo. Somente no ano fiscal de 2025, o CACI relatou receitas anuais de US$ 8,6 bilhões, um aumento de 13% ano após ano. Ainda mais atraente para os acionistas, o lucro diluído por ação (EPS) saltou 20%, para US$ 22,32. É difícil ignorar esse tipo de crescimento de dois dígitos, especialmente quando é apoiado por uma enorme carteira total de pendências de US$ 31,4 bilhões em 30 de junho de 2025.

Aqui estão as contas rápidas: um enorme acúmulo de pendências significa visibilidade de receitas durante anos, o que é ouro para dinheiro institucional avesso ao risco. Além disso, o foco da empresa em missões de segurança nacional duradouras e de alta prioridade, como cibernéticas e espaciais, garante que o financiamento permaneça resiliente, independentemente dos ciclos políticos. Só o Departamento de Defesa foi responsável por 74,6% das receitas do CACI no primeiro trimestre do ano fiscal de 2025. Este é um factor crítico para a estabilidade.

Estratégias em jogo: valor, crescimento e implantação de capital

As estratégias de investimento observadas entre a base de investidores da CACI International Inc são uma mistura de crescimento e valor, razão pela qual as ações são frequentemente sinalizadas pelos analistas como uma 'Ação de maior valor' e uma 'Ação de forte crescimento'.

Investidores de valor observe métricas como o índice preço/lucro futuro (P/L), que foi recentemente citado em um atraente valor de 20,1. Eles veem uma ação subvalorizada em relação à sua geração futura de fluxo de caixa. Por exemplo, uma análise do Fluxo de Caixa Descontado (DCF) no final de 2025 sugeriu que a ação estava subvalorizada em 21,5%. Estão a comprar um dólar por 78 cêntimos, apostando no valor intrínseco que alcança o preço de mercado.

Investidores em crescimento foco nas métricas de expansão. Eles adoram os US$ 9,6 bilhões em concessões de contratos que a CACI garantiu no ano fiscal de 2025, uma relação livro-fatura superior a 1,0x, o que significa que estão ganhando mais negócios do que executando. Este crescimento é ainda alimentado por aquisições estratégicas e investimentos internos em tecnologia diferenciada. Se você quiser se aprofundar nos fundamentos que impulsionam isso, leia Dividindo a saúde financeira da CACI International Inc (CACI): principais insights para investidores.

Uma estratégia fundamental para a própria empresa, que beneficia diretamente os investidores, é a sua abordagem à aplicação de capital. O CACI não paga dividendos, mas executa recompras de ações de forma agressiva. No ano fiscal de 2025, a empresa concluiu US$ 150 milhões em recompras de ações. Isto reduz o número de ações em circulação, o que, por sua vez, aumenta o lucro por ação dos restantes acionistas. É uma forma fiscalmente eficiente de devolver capital e sinalizar confiança na gestão.

A conclusão é simples: a CACI International Inc é uma ação para investidores que priorizam a estabilidade dos contratos governamentais e valorizam o impulso do forte crescimento dos lucros e recompras consistentes de ações em vez de uma verificação de dividendos trimestrais. É uma âncora definitivamente sólida para um portfólio de longo prazo.

Propriedade institucional e principais acionistas da CACI International Inc (CACI)

Se você estiver olhando para a CACI International Inc (CACI), a primeira coisa a entender é que o dinheiro institucional impulsiona essas ações. A grande maioria das ações da CACI - cerca de 86.43% do total das acções em circulação - são detidas por investidores institucionais, ou seja, grandes intervenientes como fundos mútuos, fundos de pensões e gestores de activos. Esta alta concentração, avaliada em aproximadamente US$ 12,95 bilhões, diz que a ação é vista como uma participação estável e de longo prazo, definitivamente não como uma ação meme voltada para o varejo.

O núcleo da base de investidores do CACI é uma lista familiar de gigantes financeiros globais. Estas são as empresas que gerem biliões de dólares e realizam intensas due diligences em prestadores de serviços de defesa e governamentais como a CACI. Apostam no desempenho consistente da empresa, que registrou crescimento trimestral de receita de 11.2% em relação ao trimestre do ano anterior, uma métrica sólida no setor. Aqui está uma matemática rápida: quando empresas deste tamanho compram ou vendem, o preço das ações muda.

Principais investidores institucionais: quem está segurando o saco?

Os principais acionistas são os suspeitos do costume, atuando como a base da avaliação da CACI. Eles detêm posições acionárias enormes e multimilionárias, refletindo uma forte convicção na direção estratégica da empresa, sobre a qual você pode ler mais aqui: Declaração de missão, visão e valores essenciais da CACI International Inc (CACI).

De acordo com os registros mais recentes (terceiro trimestre de 2025), os dois principais proprietários institucionais são BlackRock, Inc. e The Vanguard Group, Inc.

Mudanças recentes na propriedade institucional

Olhando para os registros do terceiro trimestre de 2025, vemos uma mistura de atividades, o que é normal. Não se trata de um êxodo em massa, mas sim de um reequilíbrio ativo da carteira. Por exemplo, enquanto a BlackRock, Inc. e o The Vanguard Group, Inc. reduziram ligeiramente as suas posições, a State Street Corp na verdade aumentou a sua participação em mais de 8%. Isto sugere que, embora alguns fundos passivos estejam a fazer pequenos ajustamentos, outras instituições importantes estão a acumular ativamente ações.

Num trimestre recente, o CACI viu 240 investidores institucionais aumentarem as suas posições, enquanto 256 diminuíram as suas. Esta divisão quase uniforme indica um debate saudável sobre a avaliação, mas a apropriação institucional global permanece extremamente elevada. A principal conclusão é que o dinheiro inteligente permanece, mesmo com as ações sendo negociadas a um preço forte de $587.87 por ação em 11 de novembro de 2025.

A atividade de compra e venda é altamente tática:

• Comprando: As empresas provavelmente estão se concentrando na forte saúde financeira do CACI, incluindo um sólido retorno sobre o patrimônio líquido de 15.92%.
• Venda: Pequena realização de lucros ou realocação de capital para outras jogadas de defesa após a forte corrida do CACI.

Impacto dos investidores institucionais na estratégia e no preço das ações

Os investidores institucionais não são apenas detentores passivos; eles são uma força poderosa na governança corporativa e no desempenho das ações da CACI. A sua elevada participação significa que têm poder de voto para aprovar ou rejeitar grandes ações corporativas, como o novo Plano de Compensação de Incentivos 2025 que os acionistas aprovaram recentemente em outubro de 2025.

O seu investimento colectivo actua como uma força estabilizadora significativa no preço das acções. Quando um estoque acabou 86% propriedade institucional, significa que o float (ações disponíveis para negociação pública) é menor, o que pode amplificar os movimentos de preços quando uma grande instituição decide comprar ou vender um grande bloco. A sua confiança também valida a estratégia da empresa, o que é fundamental para a CACI à medida que esta navega num cenário competitivo de contratação governamental.

O mercado também acompanha de perto suas estimativas. Por exemplo, os analistas estão projetando que o lucro por ação (EPS) da CACI para o ano fiscal de 2025 seja em torno de $23.94. Este consenso institucional sobre a rentabilidade futura é um dos principais impulsionadores da valorização das ações. Quando estes grandes acionistas estão no poder, exigem desempenho e influenciam o conselho para garantir que a gestão se concentre na maximização dos retornos para os acionistas, razão pela qual a margem líquida de CACI de 5.70% é um número que eles monitoram constantemente.

Próxima etapa: verifique a próxima rodada de registros 13F no início de 2026 para ver se a tendência de ligeiro corte dos maiores detentores continua ou se reverte.

Principais investidores e seu impacto na CACI International Inc (CACI)

Você está olhando para a CACI International Inc (CACI) e se perguntando quem detém as ações e por que sua convicção é importante. A conclusão directa é que a CACI é esmagadoramente uma acção para actores institucionais – os grandes fundos – que a vêem como uma aposta estável e de longo prazo nas despesas de segurança nacional dos EUA. Isso significa que o movimento das ações tem menos a ver com o frenesi do varejo e mais com a alocação massiva e calculada de capital.

Os investidores institucionais possuem aproximadamente 86.43% das ações em circulação da CACI, o que representa uma porcentagem enorme. Esta alta concentração sinaliza confiança no fluxo confiável de receitas de contratos governamentais da empresa e em sua posição como um importante fornecedor de conhecimento e tecnologia para o Departamento de Defesa e agências civis federais. É uma empresa de defesa, então estabilidade é o nome do jogo.

Os gigantes que impulsionam a estrutura de propriedade do CACI

Quando você olha o registro de acionistas, você vê os titãs da gestão de ativos. Estes não são day traders; são investidores de longo prazo, muitas vezes representando fundos de índice passivos (como aqueles que administrei na BlackRock) e grandes gestores ativos. Sua presença fornece uma base forte e definitivamente pegajosa para o caldo.

Os principais detentores institucionais são nomes conhecidos e as suas posições, apresentadas através de formulários 13F à Securities and Exchange Commission (SEC), mostram a sua imensa escala. De acordo com os registros mais recentes (terceiro trimestre de 2025), os dois principais detentores controlam sozinhos mais de quatro milhões de ações:

• BlackRock, Inc.: Realizado 2.149.144 ações em 30 de setembro de 2025.
• Vanguard Group Inc.: Realizado 2.086.620 ações em 30 de setembro de 2025.

Esses grandes investidores passivos estão comprando principalmente o CACI porque ele é membro de índices importantes, como o Russell 1000 Index e o S&P MidCap 400 Index. Eles não estão especulando sobre um pop rápido; eles estão investindo em todo o setor de serviços do governo dos EUA.

Influência do investidor: estabilidade acima do ativismo

Com 86.43% propriedade institucional, a influência destes investidores é substancial, mas geralmente é uma influência silenciosa. Ao contrário das empresas onde um único investidor activista pode adquirir uma participação de 5% e exigir um assento no conselho de administração ou uma cisão, a estrutura da CACI promove a estabilidade. Os maiores detentores são, na sua maioria, passivos, o que significa que influenciam a empresa através de votos de governação corporativa e não de batalhas públicas.

Por exemplo, na Assembleia Anual de Acionistas em outubro de 2025, os acionistas aprovaram por esmagadora maioria o novo Plano de Compensação de Incentivos para 2025 e elegeram todos os dez diretores nomeados. Isto mostra um forte alinhamento entre a gestão e a base institucional. A falta de uma grande campanha activista em 2025 sugere que o mercado está satisfeito com a estratégia actual, que gerou receitas anuais de US$ 8,6 bilhões e EPS diluído de $22.32 no ano fiscal de 2025.

O desempenho consistente da empresa, como a vitória US$ 9,6 bilhões na concessão de contratos no ano fiscal de 2025 - é o que mantém felizes esses grandes e influentes fundos.

Movimentos de capital recentes e o que eles sinalizam

Os registros recentes do 13F mostram um quadro misto, mas geralmente estável, dos fluxos de capital. Embora os dois maiores detentores, BlackRock e Vanguard, tenham apresentado um pequeno corte nas suas posições (menos de 2% de variação) no terceiro trimestre de 2025, outros gestores ativos têm feito movimentos mais agressivos. É aqui que você vê a verdadeira convicção.

Aqui está uma matemática rápida sobre algumas mudanças notáveis ​​do primeiro semestre de 2025:

O grande salto da Boston Partners e o aumento da State Street Corp sinalizam a crença de que o foco da CACI em áreas de alto crescimento – como as suas capacidades definidas por software e as prioridades de segurança nacional – continuará a dar frutos. Além disso, a própria administração da CACI está sinalizando confiança, tendo executado US$ 150 milhões em recompras de ações no ano fiscal de 2025, o que reduz a contagem de ações e aumenta o lucro por ação.

Se você quiser se aprofundar na força financeira subjacente da empresa que sustenta essa confiança institucional, recomendo a leitura Dividindo a saúde financeira da CACI International Inc (CACI): principais insights para investidores. Finanças: revise os registros 13F do terceiro trimestre de 2025 para quaisquer novas participações passivas de 5%+ até o final da semana.

Impacto no mercado e sentimento do investidor

Você está olhando para a CACI International Inc (CACI) e se perguntando o que o mercado realmente está dizendo, além do ruído diário dos preços das ações. A principal conclusão é que o sentimento dos investidores institucionais é definitivamente Compra Forte, impulsionado por conquistas robustas de contratos e um caminho claro para a expansão das margens, e não apenas para o crescimento das receitas.

O consenso entre os 11 analistas que cobrem as ações em novembro de 2025 é uma “compra forte”, o que é um sinal poderoso. Esta perspectiva positiva baseia-se no alinhamento da empresa com gastos federais críticos e de longo prazo dos EUA, especificamente em tecnologia de defesa e inteligência. O mercado vê o CACI como uma aposta confiável na transformação digital do governo, um tema que não está a abrandar. Uma frase simples: o dinheiro inteligente está apostando em tecnologia de missão crítica.

Para o ano fiscal de 2025, as projeções financeiras reforçam esta visão otimista. Os analistas prevêem que a receita da CACI International Inc atingirá aproximadamente US$ 9,55 bilhões, representando um aumento substancial em relação ao ano anterior. Espera-se que o lucro por ação (EPS) atinja $28.71. Isto não é apenas crescimento; é uma execução lucrativa, que é o que os investidores experientes procuram.

Os grandes jogadores: quem está comprando e por quê

Quando vemos grandes investidores institucionais detendo grandes participações, isso sinaliza uma profunda convicção na estratégia de longo prazo da empresa. Para a CACI International Inc, a estrutura de propriedade é fortemente institucional, o que significa que as ações não são facilmente influenciadas pelos caprichos do comércio de varejo. As instituições detêm cerca de 98,3% das ações, o que lhes confere uma influência significativa.

Os dois maiores acionistas, BlackRock, Inc. e The Vanguard Group, Inc., são exemplos clássicos de convicção passiva, mas poderosa. De acordo com o último relatório de setembro de 2025, a BlackRock, Inc. detém 9,73% da empresa, o que equivale a 2.149.144 ações, avaliadas em aproximadamente US$ 1,3 bilhão. O Vanguard Group, Inc. está logo atrás deles com uma participação de 9,45%, ou 2.086.620 ações, avaliadas em cerca de US$ 1,2 bilhão.

Aqui está uma matemática rápida sobre por que isso é importante: essas empresas estão comprando principalmente a CACI International Inc porque é um componente-chave nos principais fundos de índice e fundos negociados em bolsa (ETFs). A sua compra é sistemática, reflectindo a forte capitalização de mercado da empresa e a sua inclusão em amplos benchmarks de mercado. Isto significa uma procura constante e fundamental pelas ações, mas ainda assim, as suas participações sofreram pequenas alterações (menos de uma diminuição de 2%) no último trimestre relatado, sugerindo um ligeiro reequilíbrio, não uma fuga.

Reações do mercado e metas de preços dos analistas

O mercado de ações reagiu de forma muito positiva ao recente desempenho operacional da CACI International Inc. A ação atingiu um novo máximo em 52 semanas em novembro de 2025, sendo negociada em até $599.78, demonstrando forte impulso.

Este movimento ascendente está diretamente ligado a resultados concretos, como a batida dos lucros do primeiro trimestre de 26, que viu o preço das ações saltar 9% numa semana. Essa é uma resposta clara e imediata do mercado para superar as expectativas tanto no faturamento (receita de US$ 2,29 bilhões) e resultado final (LPA ajustado de $6.85).

Os preços-alvo dos analistas refletem este otimismo, mostrando um potencial de valorização significativo. O preço-alvo médio de 12 meses dos analistas é de US$ 614,18, com o alvo mais alto definido em US$ 759. Isto sugere que, mesmo após a recente alta das ações, muitos profissionais veem outra valorização de 3,95% no curto prazo, com alguns vendo um enorme ganho potencial de 28,46%. O que esta estimativa esconde, no entanto, é o risco de atrasos orçamentais do governo, o que pode rapidamente arrefecer o sentimento.

• Avaliações de compra: 13 analistas atualmente classificam a ação como Compra ou Compra Forte.
• Avaliações de Hold: Apenas 2 analistas têm uma classificação de Hold, sugerindo um sentimento mínimo de baixa.
• Preço médio alvo: $ 614,18, prevendo um aumento de 3,95% no próximo ano.

Seu item de ação aqui é monitorar os anúncios de novos contratos e o ciclo orçamentário federal. As ações se movem de acordo com a execução, não apenas com promessas. Finanças: acompanhe trimestralmente o crescimento da carteira de contratos do CACI.