Declaração de Missão, Visão, & Valores essenciais da Brookfield Asset Management Inc.

Você está analisando os princípios fundamentais de uma empresa que administra mais de US$ 1 trilhão em Ativos sob Gestão (AUM), um número que ressalta o impacto no mundo real de sua Declaração de Missão, Visão e Valores Fundamentais. acaba de entregar um terceiro trimestre recorde em 2025, levantando US$ 30 bilhões em capital e relatórios US$ 724 milhões no lucro líquido, então quais são as crenças fundamentais que impulsionam esse tipo de desempenho? Será que os seus valores declarados – como a criação de valor a longo prazo e a experiência operacional – correspondem realmente à sua estratégia em infra-estruturas, capital privado e energia renovável?

Compreender o espírito da empresa é definitivamente tão crítico quanto analisar seus lucros distribuíveis, que atingem US$ 2,577 bilhões nos últimos doze meses, mas como é que estes princípios orientadores se traduzem numa vantagem competitiva no atual mercado volátil de ativos alternativos?

(BAM) Overview

Você está procurando uma avaliação clara e objetiva da Brookfield Asset Management Inc. (BAM), e os números do terceiro trimestre de 2025 mostram definitivamente um negócio disparando em todos os cilindros. A conclusão direta é a seguinte: o BAM é um gestor de ativos alternativos puro e com poucos ativos que acaba de registar lucros recordes, consolidando a sua posição como uma força dominante no espaço de ativos reais de biliões de dólares.

foi estabelecida como uma entidade separada de capital aberto em dezembro de 2022, desmembrada da Brookfield Corporation (BN) para se concentrar exclusivamente no negócio de gestão de ativos (gestão de dinheiro para clientes). Suas raízes, no entanto, remontam a mais de um século, até 1899, começando como operadora de infraestrutura e ativos de energia no Brasil. Esse DNA de operador é o motivo pelo qual eles se concentram em negócios de serviços essenciais, ativos tangíveis e reais.

Hoje, o principal negócio do BAM é a gestão de capital para clientes institucionais e de varejo em cinco principais classes de ativos alternativos, que são investimentos não tradicionais, como imóveis, private equity e infraestrutura. Eles ganham dinheiro principalmente através de taxas de administração e taxas de desempenho (juros transportados) sobre o capital que supervisionam. Você pode se aprofundar nessa estrutura e em sua história aqui: (BAM): história, propriedade, missão, como funciona e ganha dinheiro.

Nos doze meses encerrados em 30 de setembro de 2025, a receita total do BAM foi um forte US$ 3,423 bilhões, impulsionados pela enorme quantidade de dinheiro dos clientes que administram. Atualmente eles supervisionam US$ 1 trilhão no total de ativos sob gestão (AUM), com US$ 581 bilhões sendo esse capital remunerado – o dinheiro que gera sua receita estável e recorrente. É um modelo simples e de alta margem.

Desempenho financeiro do terceiro trimestre de 2025: ganhos recordes

O último período de relatório, terceiro trimestre de 2025 (terminado em 30 de setembro de 2025), foi um trimestre marcante, demonstrando a capacidade da plataforma de levantar e mobilizar capital mesmo num ambiente económico complexo. É aqui que a borracha encontra a estrada: os números mostram um crescimento acelerado nos seus segmentos mais rentáveis.

A receita total do trimestre foi US$ 1,252 bilhão, representando um 12.1% aumentar ano após ano. A verdadeira história, porém, está na qualidade dos lucros. Lucros relacionados a taxas (FRE) - que é a receita estável e previsível de taxas de administração - atingiu um recorde US$ 754 milhões no terceiro trimestre de 2025, um salto de 17% do ano anterior. Esse é o motor do negócio e está funcionando a todo vapor.

Aqui está uma matemática rápida sobre a força do terceiro trimestre:

• O lucro líquido atribuível ao BAM aumentou para US$ 724 milhões, para cima 33% ano após ano.
• Os ganhos relacionados a taxas (FRE) foram um recorde US$ 754 milhões, para cima 17% ano após ano.
• As receitas de taxas de administração e incentivos (principais vendas de produtos) totalizaram US$ 974 milhões.
• A empresa bateu recorde US$ 30 bilhões em novo capital apenas durante o trimestre.

O crescimento dos mercados é claro: o capital angariado concentrou-se fortemente em infra-estruturas, energia renovável e crédito. Este não é apenas um crescimento teórico; é impulsionado por ações concretas, como o acordo anunciado em outubro de 2025 para adquirir a participação restante na Oaktree Capital Management por aproximadamente US$ 3,0 bilhões, que criará uma plataforma de crédito global totalmente integrada e com escala significativa. Essa é uma poderosa sinergia.

Líder global em gestão de ativos alternativos

A Brookfield Asset Management Inc. não é apenas mais uma empresa financeira; é um dos maiores gestores de ativos alternativos do mundo. Com mais US$ 1 trilhão na AUM, está lado a lado com os maiores nomes do setor. A profunda experiência da empresa – com gestores seniores frequentemente no cargo há duas décadas – confere-lhe uma vantagem institucional na obtenção e execução de negócios complexos a nível global.

O que esta estimativa esconde é o potencial a longo prazo. A Administração declarou publicamente a meta de duplicar seus negócios nos próximos cinco anos, visando aumentar seu capital remunerado para US$ 1,2 trilhão até 2030. Estão a posicionar-se para capitalizar três grandes tendências globais: descarbonização, desglobalização e digitalização. Eles estão colocando o dinheiro onde falam, lançando recentemente um novo fundo de infraestrutura de IA para capturar a tendência de digitalização.

O foco da empresa em capital de longa duração – dinheiro bloqueado durante anos – proporciona um fluxo de receitas altamente previsível, razão pela qual é negociada com um prémio para o sector. Você está investindo em um negócio com um caminho claro para o crescimento, apoiado por resultados financeiros recordes de 2025. Para compreender todo o alcance do seu sucesso, é necessário ver como a sua missão e valores impulsionam esta excelência operacional.

Declaração de missão da Brookfield Asset Management Inc.

Você está procurando a base de uma empresa que administra mais de um trilhão de dólares e, com a Brookfield Asset Management Inc., essa base é clara: sua missão é um modelo para implantação de capital responsável e de longo prazo. Não se trata apenas de buscar o retorno mais rápido; trata-se de construir valor duradouro. A missão central é (BAM): história, propriedade, missão, como funciona e ganha dinheiro criar valor a longo prazo para os seus investidores, parceiros e comunidades através de práticas de investimento responsáveis e sustentáveis. Esta declaração é a estrela-guia, garantindo que todas as decisões de investimento – desde um novo centro de dados até uma grande aquisição de infraestrutura – estejam alinhadas com um horizonte de várias décadas, e não apenas com o próximo trimestre.

Esta abordagem de longo prazo é a razão pela qual os activos sob gestão (AUM) da empresa ultrapassaram 1 bilião de dólares no primeiro trimestre de 2025. Essa escala é definitivamente um resultado directo de uma missão que dá prioridade à estabilidade e aos activos reais essenciais (como infra-estruturas, imobiliário e energia renovável) em detrimento da especulação de curto prazo. É simples: você investe naquilo que mantém o mundo em movimento e ganha com o tempo.

Componente 1: Criação de valor a longo prazo para todas as partes interessadas

O primeiro componente central da missão concentra-se na criação de valor de longo prazo, que a Brookfield Asset Management Inc. traduz em resultados financeiros tangíveis para seus clientes e acionistas. Esta não é uma promessa vaga; é um compromisso baseado na sua herança como proprietário e operador há mais de 125 anos. Eles não compram apenas ativos; eles os gerenciam ativamente para melhorar o fluxo de caixa e capital composto.

Os resultados fiscais de 2025 mostram esta criação de valor em ação. Somente no terceiro trimestre de 2025, a empresa reportou Lucros Distribuíveis (DE) de US$ 661 milhões, um aumento de 7% ano a ano. Este crescimento é um fluxo constante de fluxo de caixa para os investidores, e não um evento único. Aqui está uma matemática rápida sobre como eles alimentam isso:

• Adquira ativos essenciais de alta qualidade, como serviços públicos e transporte.
• Aumente o valor por meio de profundo conhecimento operacional, não apenas de engenharia financeira.
• Realoque dinheiro grátis para as oportunidades de maior retorno em todo o mundo.

Esta estratégia disciplinada foi o que permitiu à empresa levantar um valor recorde de 30 mil milhões de dólares em capital durante o terceiro trimestre de 2025, demonstrando a forte confiança dos investidores na sua capacidade de proporcionar retornos consistentes ao longo dos ciclos económicos.

Componente 2: Práticas de Investimento Responsável e Sustentável

O segundo pilar, práticas de investimento responsáveis e sustentáveis, é onde a Brookfield Asset Management Inc. mapeia riscos de curto prazo para oportunidades de longo prazo, especialmente na transição energética global (descarbonização). Para uma empresa deste porte, a sustentabilidade não é um projeto paralelo; é uma tese central de investimento.

A empresa é um ator importante na transição global para emissões líquidas zero, operando um dos maiores portfólios de energia renovável do mundo. Este compromisso é apoiado por uma mobilização concreta de capital. Por exemplo, em fevereiro de 2025, a Brookfield Asset Management adquiriu a National Grid Renewables por 1,74 mil milhões de dólares, expandindo significativamente o seu portfólio de projetos de energia solar e eólica nos EUA. Este é um investimento direto no futuro da energia sustentável.

O que esta estimativa esconde é a complexidade operacional: a gestão de um enorme portfólio de infraestruturas requer mais do que capital. Requer uma compreensão profunda das comunidades locais e dos ambientes regulamentares, garantindo que os seus investimentos em infra-estruturas e energias renováveis ​​sejam financeiramente sólidos e socialmente benéficos. O foco está na construção de fluxos de caixa sustentáveis ​​e indexados à inflação para reduzir o risco para os clientes.

Componente 3: Liderança Global em Gestão de Ativos Alternativos

A componente final é a ambição de ser um líder global na gestão de activos alternativos, o que significa mobilizar capital numa escala que poucos concorrentes conseguem igualar. Essa liderança é definida por seu tamanho e pela vantagem exclusiva do Ecossistema Brookfield.

Com os ativos sob gestão (AUM) excedendo US$ 1 trilhão e o capital remunerado atingindo US$ 581 bilhões em 30 de setembro de 2025, a escala da empresa é inegável. Esta enorme presença permite-lhes aceder ao fluxo de negócios proprietários e mobilizar capital em grande escala para oportunidades que outros perdem. O 'Ecossistema Brookfield' combina esse US$ 1 trilhão em AUM com aproximadamente 250.000 funcionários operacionais em todo o mundo.

Essa combinação lhes dá uma vantagem em termos de fornecimento, execução e criação de valor através dos ciclos de mercado. Os resultados demonstram esta liderança: os ganhos relacionados a taxas (FRE) do terceiro trimestre de 2025 foram um recorde de US$ 754 milhões, um aumento de 17% em relação ao ano anterior, com margens expandindo para 58% no trimestre. Esse é um modelo de negócios escalável e de alta qualidade. O seu próximo passo deverá ser olhar atentamente para os seus fundos de crédito e infra-estruturas, uma vez que estas são as áreas que registam um crescimento e implantação recentes significativos.

Declaração de visão da Brookfield Asset Management Inc.

Você quer saber o que impulsiona uma empresa de AUM multibilionária como a Brookfield Asset Management Inc. (BAM) e, honestamente, isso se resume a três pilares claros e acionáveis: ser o líder global em ativos alternativos, impulsionar o crescimento sustentável e criar valor a longo prazo. Isto não é apenas linguagem corporativa; é a lente através da qual eles implantaram US$ 23 bilhões em capital somente durante o terceiro trimestre de 2025, provando que sua visão está diretamente ligada à sua estratégia de transação.

A sua missão – criar valor a longo prazo para investidores, parceiros e comunidades através de práticas de investimento responsáveis ​​e sustentáveis ​​– é o motor. É um compromisso com activos reais (infra-estruturas, imobiliário, energia renovável) que formam a espinha dorsal da economia global, que é definitivamente um lugar inteligente para se estar quando os mercados estão agitados.

Liderança Global em Ativos Alternativos

A visão começa com um objetivo inegociável: preeminência no espaço alternativo de gestão de ativos. Isto significa mais do que apenas ser grande; significa ter escala e experiência para obter e executar negócios que outros não podem realizar. No terceiro trimestre de 2025, a Brookfield Asset Management gerenciava mais de US$ 1 trilhão em ativos sob gestão (AUM), um número enorme que lhes proporciona inteligência incomparável em todos os setores e regiões geográficas.

Aqui está uma matemática rápida nessa escala: seu capital remunerado – a parte do AUM sobre a qual eles ganham taxas – cresceu para US$ 581 bilhões no final do terceiro trimestre de 2025, um aumento de 8% ano após ano. Este crescimento é alimentado pela sua capacidade de angariar capital, arrecadando mais de 100 mil milhões de dólares nos doze meses que antecedem o terceiro trimestre de 2025. Esta escala dá-lhes uma vantagem proprietária na procura e execução de oportunidades, especialmente em infra-estruturas complexas e de grande escala e em acordos de transição energética. Se você quiser se aprofundar na solidez do balanço patrimonial da empresa, confira Dividindo a saúde financeira da Brookfield Asset Management Inc. (BAM): principais insights para investidores.

• AUM ultrapassa US$ 1 trilhão.
• O capital levantado nos últimos 12 meses ultrapassou US$ 100 bilhões.
• Os ganhos relacionados a taxas (último trimestre do terceiro trimestre de 2025) atingiram US$ 2,8 bilhões.

Impulsionando o crescimento sustentável e o investimento responsável

O segundo pilar, o crescimento sustentável, não se trata apenas da conformidade com ESG (Ambiental, Social e Governança); é uma tese central de investimento. A Brookfield Asset Management vê a mudança global em direção a emissões líquidas zero e à digitalização como a maior oportunidade de investimento do nosso tempo. Estão a alargar activamente a sua liderança através da formação de parcerias de investimento proprietárias em grande escala com governos e empresas em torno destas megatendências.

Um exemplo concreto é o seu foco na transição energética. Estão a aproveitar a sua herança de proprietário-operador – que remonta a mais de um século – para investir em energia renovável, que é um segmento que beneficia de contratos de longo prazo protegidos contra a inflação. Este compromisso com práticas responsáveis ​​é a razão pela qual adquiriram a National Grid Renewables por 1,74 mil milhões de dólares em fevereiro de 2025, expandindo significativamente o seu portfólio de energia solar e eólica. Isto não é apenas um bom PR; são negócios inteligentes que alinham sua missão com as tendências seculares do mercado.

Criando valor de longo prazo para todas as partes interessadas

O componente final da visão é o foco na criação de valor a longo prazo para todos: investidores, parceiros e comunidades. É aqui que os seus valores fundamentais – muitas vezes referidos como Princípios de Peter – entram em jogo, orientando a sua cultura e disciplina operacional. O objetivo é gerar retornos atrativos e sustentáveis, que se reflitam nos seus lucros distribuíveis (DE).

Nos doze meses encerrados no terceiro trimestre de 2025, os lucros distribuíveis da Brookfield Asset Management foram de US$ 2,577 bilhões, um aumento de 12% em relação ao mesmo período do ano anterior. Este crescimento constante do fluxo de caixa é o resultado tangível do seu foco a longo prazo, que dá prioridade à proteção contra situações de baixa e à acumulação de retornos em detrimento de mudanças rápidas. Mantêm também um fundo de guerra significativo para mobilização futura, com 125 mil milhões de dólares em compromissos de fundos não realizados em 30 de setembro de 2025, prontos para serem utilizados quando surgirem as oportunidades certas. É uma quantidade enorme de pó seco.

Os seus princípios, como “Proteger a reputação, pois esta pode ser rapidamente perdida” e “Aplicar um bom julgamento empresarial para alcançar o sucesso”, asseguram uma abordagem disciplinada à alocação de capital. É uma cultura de colaboração e empreendedorismo que impulsiona os seus 250.000 funcionários operacionais em todo o mundo, todos trabalhando para melhorar as operações e aumentar o fluxo de caixa livre nos ativos subjacentes. Finanças: Monitorizar a taxa de implementação desse compromisso de 125 mil milhões de dólares durante os próximos dois trimestres; uma implantação rápida poderia sinalizar uma grande oportunidade de mercado.

Valores essenciais da Brookfield Asset Management Inc.

Você está procurando um mapa claro do que impulsiona uma empresa com mais de US$ 1 trilhão em ativos sob gestão (AUM), e você deveria. Os valores fundamentais da Brookfield Asset Management Inc. (BAM) não são apenas pôsteres na parede; eles são o modelo operacional que entregou US$ 2,8 bilhões em Lucros Relacionados a Taxas (FRE) nos últimos doze meses. Para uma empresa que não publica uma declaração de missão tradicional e concisa, suas ações – e suas finanças – falam por si. Veja como os princípios do BAM se traduzem em desempenho concreto para 2025 e estratégia futura.

Se você quiser se aprofundar nos números por trás desses valores, você pode conferir Dividindo a saúde financeira da Brookfield Asset Management Inc. (BAM): principais insights para investidores.

Gestão e Integridade do Cliente

Esse valor é simples: gerencie o capital do cliente como se fosse seu. Para um gestor de ativos global, sua reputação é definitivamente seu ativo mais vital. A prova está nas entradas de capital, que mostram que os investidores confiam na responsabilidade fiduciária do BAM. Somente no terceiro trimestre de 2025, o BAM atingiu um recorde US$ 30 bilhões na capital. Isso é um enorme voto de confiança e empurrou o seu capital remunerado para US$ 581 bilhões, um aumento de 8% ano após ano. Você não atrai esse tipo de escala sem um foco incansável na honestidade e no profissionalismo.

Aqui está uma matemática rápida sobre por que isso é importante: uma administração forte gera receitas de taxas estáveis ​​e previsíveis. Este valor fundamental é a base da sua estabilidade financeira.

• Elevado US$ 30 bilhões no terceiro trimestre de 2025, um recorde trimestral.
• O capital remunerado cresceu para US$ 581 bilhões, um aumento de 8%.
• O lucro líquido atribuível ao BAM foi US$ 724 milhões no terceiro trimestre de 2025.

Excelência Proprietário-Operador

A herança da BAM não é a de uma empresa financeira pura, mas sim a de proprietária e operadora de ativos essenciais, que remonta a mais de 125 anos. Esta mentalidade de “proprietário-operador” é um diferencial fundamental, o que significa que eles não compram apenas ativos; eles os gerenciam e melhoram ativamente para gerar valor. Esta experiência operacional é o que lhes permite mobilizar capital onde outros poderiam hesitar. No terceiro trimestre de 2025, o BAM foi implantado US$ 23 bilhões em novos investimentos, o maior trimestre de sempre para implantações. É um número enorme, mostrando que eles encontram valor e têm confiança operacional para executar.

Um exemplo claro disso é o movimento estratégico para adquirir integralmente a participação remanescente na Oaktree Capital Management por aproximadamente US$ 3,0 bilhões. Esta integração visa aprofundar a colaboração e a eficiência operacional em toda a sua plataforma de crédito global, e não apenas numa transação financeira. Eles estão simplificando a estrutura para gerar maior eficiência, que é a definição do movimento de um operador. Você deve operar bem para distribuir tanto capital de forma eficaz.

Criação de valor e sustentabilidade a longo prazo

A estratégia do BAM baseia-se no investimento em ativos reais com fluxos de caixa duráveis, indexados à inflação e de longa duração. Este foco no “que vem a seguir” é a forma como proporcionam valor a longo prazo e, hoje, isso significa um enorme impulso na transição energética e na infraestrutura de IA. Eles são realistas atentos às tendências e veem os ventos favoráveis ​​de várias décadas nestes setores.

A empresa já implantou US$ 30 bilhões em capital de transição nos últimos quatro anos, mas as oportunidades estão a aumentar. A iniciativa mais significativa para 2025 é a parceria transformacional com o governo dos EUA para acelerar a implantação da energia nuclear, um acordo avaliado em US$ 80 bilhões para novas centrais nucleares. Além disso, reconhecendo a imensa procura de energia da IA, lançaram um fundo dedicado à infraestrutura de IA para construir gigafábricas e investir na cadeia de valor. É assim que você mapeia riscos de curto prazo para ações claras de longo prazo:

• Comprometido com um US$ 80 bilhões parceria com o governo dos EUA para uma nova energia nuclear.
• Lançou um fundo dedicado de infraestrutura de IA para capitalizar o US$ 7 trilhões Oportunidade de infraestrutura de IA.
• O objetivo é duplicar o tamanho do negócio de gestão de ativos nos próximos cinco anos, aumentando o capital remunerado para aproximadamente US$ 1 trilhão.

O que esta estimativa esconde é a complexidade operacional da gestão de projetos como o US$ 80 bilhões parceria nuclear, mas a escala do compromisso mostra a sua crença num valor sustentável e a longo prazo.