ASMPT Limited (0522.HK) Bundle
تاريخ موجز لشركة ASMPT المحدودة
ASMPT Limited، شركة رائدة عالميًا في صناعة أشباه الموصلات والإلكترونيات، تعود جذورها إلى أواخر القرن العشرين. تأسست الشركة في الأصل عام 1975 تحت اسم ASM Pacific Technology Ltd في هونغ كونغ، وقد تطورت الشركة من مؤسسة صغيرة إلى لاعب هائل في تجميع وتعبئة أجهزة أشباه الموصلات.
في عام 2000، تم إدراج ASMPT في بورصة هونج كونج، مما عزز وجودها في الأسواق المالية. وتهدف الشركة إلى تنويع عروض منتجاتها وتوسيع عملياتها بشكل كبير من خلال عمليات الاستحواذ الاستراتيجية. على مر السنين، استحوذت ASMPT على العديد من الشركات لتعزيز تقنيتها وقدراتها، بما في ذلك شرائها لشركة تعبئة كبرى في عام 2016 وشركة برمجيات في عام 2019.
بحلول عام 2021، أعلنت ASMPT عن أداء مالي قوي، حيث وصلت الإيرادات إلى ما يقرب من 12.8 مليار دولار هونج كونج، زيادة كبيرة من 8.6 مليار دولار هونج كونج في عام 2020. ويمكن أن يعزى النمو إلى زيادة الطلب على إنتاج أشباه الموصلات مدفوعًا بالتقدم في قطاعات التكنولوجيا مثل الجيل الخامس والذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء.
| سنة | الإيرادات (مليار دولار هونج كونج) | صافي الدخل (مليار دولار هونج كونج) | ربحية السهم (دولار هونج كونج) | القيمة السوقية (مليار دولار هونج كونج) |
|---|---|---|---|---|
| 2019 | 7.9 | 1.3 | 1.03 | 24.8 |
| 2020 | 8.6 | 1.8 | 1.43 | 30.5 |
| 2021 | 12.8 | 3.7 | 2.86 | 40.0 |
| 2022 | 15.2 | 4.1 | 3.12 | 45.6 |
في عام 2022، واصلت ASMPT الاستفادة من مكانتها القوية في السوق، وحققت إيرادات قدرها 15.2 مليار دولار هونج كونج مع صافي الدخل 4.1 مليار دولار هونج كونجمما يعكس مسار النمو المطرد. أدى تركيز الشركة على البحث والتطوير إلى تحسين عروض المنتجات، مما يضمن بقاءها قادرة على المنافسة ضد اللاعبين الآخرين في الصناعة.
اعتبارًا من أكتوبر 2023، تبلغ القيمة السوقية لشركة ASMPT Limited تقريبًا 50 مليار دولار هونج كونج، مدفوعة بالاستثمارات المستمرة في التكنولوجيا المتقدمة والممارسات المستدامة. وتواصل الشركة إعطاء الأولوية لتوسيع تواجدها في الأسواق الرئيسية، بما في ذلك أمريكا الشمالية وأوروبا وآسيا، لدعم الطلب العالمي المتزايد على أشباه الموصلات.
من يملك شركة ASMPT المحدودة
ASMPT Limited، الشركة الرائدة في مجال توفير معدات تجميع واختبار أشباه الموصلات، يتم تداولها علنًا في بورصة هونج كونج تحت رمز السهم 0522.HK. اعتبارًا من أكتوبر 2023، تبلغ القيمة السوقية للشركة حوالي 47 مليار دولار هونج كونجمما يعكس مكانتها الهامة داخل الصناعة.
تتميز ملكية ASMPT Limited بمزيج من المستثمرين من المؤسسات والأفراد. أكبر مساهم هو شركة ASM International N.V.، التي تمتلك حصة كبيرة تبلغ حوالي 59.63% في الشركة، مما يبرز أهميتها الاستراتيجية للشركة الأم. يؤثر هيكل الملكية هذا على التوجه التشغيلي والأداء المالي لشركة ASMPT.
بالإضافة إلى ASM International، قام العديد من المستثمرين المؤسسيين بتجميع أسهم. يوضح الجدول التالي المساهمين المؤسسيين الرئيسيين في ASMPT Limited اعتبارًا من آخر فترة تقرير:
| مؤسسة | نسبة الملكية | عدد الأسهم المملوكة | القيمة السوقية (هونج كونج) |
|---|---|---|---|
| ايه اس ام انترناشيونال إن.في. | 59.63% | 434,865,000 | 27.29 مليار |
| شركة بلاك روك | 5.02% | 35,000,000 | 2.27 مليار |
| مجموعة الطليعة، وشركة | 3.68% | 25,610,000 | 1.65 مليار |
| استثمارات الإخلاص | 2.45% | 17,800,000 | 1.15 مليار |
| شركة ستيت ستريت | 1.90% | 13,500,000 | 880 مليون |
وفيما يتعلق بالملكية التنفيذية، يمتلك فريق الإدارة وأعضاء مجلس الإدارة عددًا كبيرًا من الأسهم، مما يتوافق مع مصالحهم مع مصالح المستثمرين العامين. الرئيس التنفيذي، السيد بنيامين لي، يحمل تقريبا 0.45% من الأسهم البالغة حوالي 3.2 مليون أسهم بقيمة حوالي 200 مليون دولار هونج كونج.
يعكس المشهد الاستثماري لشركة ASMPT Limited آفاق نموها المستقرة. في السنة المالية المنتهية في ديسمبر 2022، أعلنت ASMPT عن إيرادات قدرها 29.8 مليار دولار هونج كونج، زيادة 20.1% على أساس سنوي، مدفوعًا بالطلب القوي في قطاع أشباه الموصلات. وصلت الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والإطفاء (EBITDA). 6 مليار دولار هونج كونج، يمثل هامش الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بمقدار 20.1%.
بشكل عام، تحتفظ ASMPT Limited بهيكل ملكية متنوع بدعم قوي من الشركة الأم إلى جانب استثمار مؤسسي كبير، مما يجعلها في وضع مناسب لمواصلة النمو في سوق آخذة في التوسع. تلعب ديناميكيات الملكية دورًا حاسمًا في تشكيل مبادرات ASMPT الإستراتيجية وأداء السوق.
بيان مهمة ASMPT المحدودة
تهدف شركة ASMPT Limited، الشركة الرائدة في مجال توفير حلول تصنيع أشباه الموصلات والإلكترونيات المتقدمة، إلى تقديم منتجات وخدمات عالية الجودة تعزز إنتاجية وكفاءة عمليات التصنيع لعملائها. تركز الشركة على الابتكار والتحسين المستمر والاستدامة، مما يضمن تلبية الاحتياجات المتطورة لصناعة التكنولوجيا الفائقة.
يتضمن بيان المهمة العناصر الرئيسية التالية:
- الابتكار: الالتزام بتطوير التقنيات المتطورة.
- الجودة: ضمان معايير المنتج المتفوقة ورضا العملاء.
- الاستدامة: دمج الممارسات الصديقة للبيئة في العمليات.
- التركيز على العملاء: تصميم الحلول لتلبية متطلبات العملاء المحددة.
- الوصول العالمي: توسيع العمليات والخدمات في جميع أنحاء العالم لدعم قاعدة عملاء متنوعة.
اعتبارًا من السنة المالية الأخيرة، سجلت ASMPT إيرادات قدرها 1.22 مليار دولار سنغافوري للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022، مما يعكس نموًا سنويًا قدره 10%. وبلغت الأرباح التشغيلية للشركة خلال نفس الفترة 239 مليون دولار سنغافوري، مما يترجم إلى هامش تشغيل تقريبًا 20%.
تماشيًا مع بيان مهمتها، يتجلى تركيز ASMPT على تطوير المنتجات في نفقات البحث والتطوير، والتي تمثل ما يقرب من 8% من إجمالي إيراداتها خلال العام المالي الماضي، والتي بلغت 97 مليون دولار سنغافوري.
| المقاييس المالية الرئيسية | السنة المالية 2022 | السنة المالية 2021 |
|---|---|---|
| إجمالي الإيرادات | 1.22 مليار دولار سنغافوري | 1.11 مليار دولار سنغافوري |
| الربح التشغيلي | 239 مليون دولار سنغافوري | 217 مليون دولار سنغافوري |
| هامش التشغيل | 20% | 19.5% |
| نفقات البحث والتطوير | 97 مليون دولار سنغافوري | 85 مليون دولار سنغافوري |
| القيمة السوقية | 2.7 مليار دولار سنغافوري | 2.5 مليار دولار سنغافوري |
يتم تعزيز التزام الشركة بالتركيز على العملاء من خلال شبكة خدماتها الواسعة، والتي توسعت إلى أكثر من ذلك 30 دولة، وتوفير الدعم المحلي لقاعدة عملائها العالمية. وهذا يعزز قدرتها على الاستجابة بسرعة لمتطلبات السوق المتغيرة والتقدم التكنولوجي.
علاوة على ذلك، حققت ASMPT خطوات كبيرة في مبادرات الاستدامة، بما في ذلك الحد من بصمتها الكربونية بنسبة 15% على مدى السنوات الثلاث الماضية وتهدف إلى 30% التخفيض بحلول عام 2025. ويتماشى هذا بشكل وثيق مع بيان مهمتها، حيث لا تعطي الشركة الأولوية لقيمة المساهمين فحسب، بل أيضًا للرعاية البيئية والمسؤولية الاجتماعية.
باختصار، بيان مهمة ASMPT Limited ليس مجرد إعلان للغرض، ولكنه انعكاس لاستراتيجياتها التشغيلية، والصحة المالية، والالتزام بالابتكار والاستدامة. يؤكد دمج هذه العناصر على هدف الشركة في الريادة في قطاع حلول التصنيع عالي التقنية مع تعزيز العلاقات طويلة الأمد مع عملائها وأصحاب المصلحة.
كيف تعمل شركة ASMPT المحدودة
ASMPT Limited هي لاعب رئيسي في صناعة معدات أشباه الموصلات، مع التركيز في المقام الأول على تصنيع حلول التعبئة والتغليف والتجميع المتقدمة لأشباه الموصلات. تنقسم عمليات الشركة إلى وحدتي عمل رئيسيتين: حلول أشباه الموصلات وحلول تقنية Surface Mount.
وحدات الأعمال Overview
-
حلول أشباه الموصلات: يتضمن هذا القطاع تطوير معدات تعبئة وتجميع الرقائق واختبارها، وهي ضرورية لإنتاج أشباه الموصلات.
-
حلول تقنية التركيب السطحي (SMT): تركز هذه الوحدة على إنتاج المعدات التي تساعد في تجميع المكونات الإلكترونية على لوحات الدوائر المطبوعة.
الأداء المالي
- حلول أشباه الموصلات: يتضمن هذا القطاع تطوير معدات تعبئة وتجميع الرقائق واختبارها، وهي ضرورية لإنتاج أشباه الموصلات.
- حلول تقنية التركيب السطحي (SMT): تركز هذه الوحدة على إنتاج المعدات التي تساعد في تجميع المكونات الإلكترونية على لوحات الدوائر المطبوعة.
الأداء المالي
بالنسبة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022، سجلت ASMPT إيرادات تبلغ تقريبًا 1.854 مليار دولار أمريكي، بمناسبة زيادة 11% سنة بعد سنة. وكان صافي ربح الشركة لنفس الفترة حوالي 263 مليون دولار، وهو ما يمثل هامش ربح يبلغ حوالي 14.2%.
يسلط الجدول التالي الضوء على المقاييس المالية الرئيسية من التقارير المالية الأخيرة لـ ASMPT:
| متري | 2022 | 2021 | التغيير |
|---|---|---|---|
| الإيرادات (بمليون دولار أمريكي) | 1,854 | 1,670 | 11% |
| صافي الربح (مليون دولار أمريكي) | 263 | 204 | 29% |
| هامش الربح | 14.2% | 12.2% | زيادة 2% |
| EPS (ربحية السهم) | 1.02 | 0.79 | 29% |
موقف السوق والاستراتيجية
تعمل شركة ASMPT Limited ضمن مشهد سوق تنافسي، وتركز في المقام الأول على آسيا، والتي تمثل أكثر من ذلك 70% من إيراداتها. وتشتهر الشركة بالتزامها بالابتكار والاستثمار 7% من إيراداتها السنوية العودة إلى البحث والتطوير للحفاظ على قدرتها التنافسية. في عام 2023، أعلنت ASMPT عن خطط لتوسيع بصمتها التصنيعية في جنوب شرق آسيا، مستهدفة أ زيادة 20% في الطاقة الإنتاجية بنهاية عام 2024.
البحث والتطوير
يلعب البحث والتطوير دورًا حيويًا في الإستراتيجية التشغيلية لـ ASMPT. في عام 2022، استثمرت ASMPT تقريبًا 130 مليون دولار في مبادرات البحث والتطوير، والتي دعمت طرح خطوط إنتاج جديدة تهدف إلى تقنيات التعبئة والتغليف المتقدمة، بما في ذلك حلول النظام في العبوة (SiP) والتعبئة ثلاثية الأبعاد.
التطورات الأخيرة
في الربع الثالث من عام 2023، أعلنت ASMPT عن شراكة جديدة مع شركة رائدة في تصنيع أشباه الموصلات لتطوير تقنيات متطورة تهدف إلى تعزيز أداء أجهزتها الإلكترونية. ومن المتوقع أن تولد هذه الشراكة مبلغًا إضافيًا 50 مليون دولار أمريكي في الإيرادات خلال السنوات الثلاث المقبلة.
بالإضافة إلى ذلك، أبلغت الشركة عن تراكم الطلبات بقيمة تقريبية 400 مليون دولار اعتبارًا من سبتمبر 2023، مما يشير إلى الطلب القوي على منتجاتها وخدماتها.
الاستنتاج بشأن العمليات
تواصل ASMPT Limited ترسيخ مكانتها في سوق أشباه الموصلات من خلال الاستثمارات الإستراتيجية والبحث والتطوير المكثف والتركيز على الحلول التي تركز على العملاء. وبفضل الأساس المالي القوي وعروض المنتجات المبتكرة، تستعد الشركة لتحقيق نمو مستدام في السنوات القادمة.
كيف تجني شركة ASMPT المحدودة المال
ASMPT Limited، شركة رائدة عالميًا في مجال تكنولوجيا أشباه الموصلات والتركيب السطحي، تحقق إيراداتها بشكل أساسي من خلال قطاعي أعمالها الرئيسيين: حلول أشباه الموصلات وحلول تكنولوجيا التركيب السطحي (SMT). يلبي كل قطاع احتياجات السوق المتميزة في صناعة الإلكترونيات.
تدفقات الإيرادات
تعتمد إيرادات الشركة على مزيج من مبيعات المعدات وعقود الخدمة وقطع الغيار. في السنة المالية 2022، أعلنت ASMPT عن إجمالي إيرادات قدرها 2.4 مليار دولار سنغافوري، وهو ما يمثل نموًا سنويًا قدره 20%.
1. حلول أشباه الموصلات
يتخصص قسم حلول أشباه الموصلات في ASMPT في معدات وخدمات التغليف المتقدمة. يمثل هذا الجزء ما يقرب من 60% من إجمالي إيرادات الشركة في عام 2022.
2. حلول تقنية التركيب السطحي (SMT).
يركز قطاع حلول SMT على تصنيع المعدات المستخدمة لتجميع لوحات الدوائر المطبوعة. ساهم هذا التقسيم حولها 40% من إجمالي الإيرادات في نفس السنة المالية.
توزيع المبيعات حسب نوع المعدات
| نوع المعدات | إيرادات 2022 (مليون دولار سنغافوري) | النسبة المئوية لإجمالي الإيرادات |
|---|---|---|
| معدات التعبئة والتغليف المتقدمة | 878 | 36.5% |
| معدات الاختبار | 648 | 27% |
| معدات التنسيب | 495 | 20.6% |
| معدات اللحام | 379 | 15.8% |
توزيع الإيرادات الجغرافية
وتتنوع الإيرادات أيضًا جغرافيًا، مما يخفف من المخاطر المرتبطة بالاعتماد على أي سوق واحدة. والجدول التالي يوضح التوزيع الجغرافي للإيرادات للعام المالي 2022:
| المنطقة | الإيرادات (مليون دولار سنغافوري) | النسبة المئوية لإجمالي الإيرادات |
|---|---|---|
| آسيا والمحيط الهادئ | 1,400 | 58.3% |
| أوروبا | 600 | 25% |
| الأمريكتين | 400 | 16.7% |
عقود الخدمة وقطع الغيار
بالإضافة إلى مبيعات المعدات، تحقق ASMPT إيرادات ثابتة من خلال عقود الخدمة وبيع قطع الغيار. عادة ما تمثل عقود الخدمة حوالي 10% من إجمالي الإيرادات، مما يوفر مصادر دخل يمكن التنبؤ بها. وفي عام 2022، بلغت الإيرادات المتعلقة بالخدمة ما يقرب من 240 مليون دولار سنغافوري.
اتجاهات السوق والتوقعات المستقبلية
مع توقع نمو سوق أشباه الموصلات العالمية بمعدل نمو سنوي مركب (CAGR) قدره 8.4% من عام 2022 إلى عام 2030، تتمتع ASMPT في وضع جيد للاستفادة من التقدم التكنولوجي وخبرتها في السوق لاستمرار نمو الإيرادات. وأعلنت الشركة عن خطط للاستثمار 500 مليون دولار سنغافوري في البحث والتطوير على مدى السنوات الخمس المقبلة لتعزيز حلول أشباه الموصلات وتلبية الطلب المتزايد.
في تقرير أرباح الربع الثاني الأخير من عام 2023، كشفت ASMPT عن إيرادات قدرها 600 مليون دولار سنغافوري، وهو ما يمثل نموا 15% مقارنة بالربع الثاني من عام 2022. وتم الإبلاغ عن إجمالي هامش الربح لهذا الربع بمبلغ 35%.
ASMPT Limited (0522.HK) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.